2025年學校小金庫自查報告范文為深入貫徹落實上級關(guān)于堅決制止和嚴肅查處“小金庫”問題的相關(guān)精神，切實加強學校財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性，我校于[具體時間段]對學?！靶〗饚臁鼻闆r進行了全面、深入的自查自糾工作。現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作的組織與開展（一）成立自查工作領(lǐng)導小組學校高度重視“小金庫”自查工作，迅速成立了以校長為組長，副校長為副組長，財務(wù)人員、各部門負責人為成員的“小金庫”自查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組明確了各成員的職責分工，確保自查工作有序開展。校長作為第一責任人，全面負責自查工作的組織領(lǐng)導；財務(wù)人員負責對學校財務(wù)賬目進行詳細審查；各部門負責人負責本部門相關(guān)收支情況的自查和上報。（二）制定自查工作方案根據(jù)上級文件要求，結(jié)合學校實際情況，制定了詳細的“小金庫”自查工作方案。方案明確了自查的范圍、內(nèi)容、方法和步驟，以及時間安排。自查范圍涵蓋學校所有部門和下屬單位；自查內(nèi)容包括各項收入、支出、資產(chǎn)等方面是否存在違規(guī)設(shè)立“小金庫”的情況；自查方法采取全面檢查與重點抽查相結(jié)合、賬目審查與實地核實相結(jié)合的方式。（三）組織自查工作培訓為確保自查工作的質(zhì)量和效果，學校組織了自查工作培訓。培訓內(nèi)容包括“小金庫”的定義、表現(xiàn)形式、危害以及自查工作的方法和要求等。通過培訓，使自查人員深刻認識到“小金庫”問題的嚴重性，掌握了自查工作的方法和技巧，為自查工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。二、自查的范圍和內(nèi)容（一）自查范圍本次自查范圍包括學校各部門、各下屬單位，以及學校舉辦的各類培訓班、合作項目等。具體涵蓋了學校的教學部門、行政部門、后勤部門、科研機構(gòu)等。（二）自查內(nèi)容1.各項收入：重點檢查學校的各項收入是否全部納入學校財務(wù)統(tǒng)一核算和管理，有無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移收入的情況。具體包括學費、住宿費、培訓費、科研經(jīng)費、捐贈收入、租金收入等。-學費和住宿費：檢查收費標準是否符合規(guī)定，是否按照規(guī)定及時足額上繳財政專戶，有無擅自減免學費、住宿費的情況。-培訓費：檢查培訓項目的收費是否合理，收入是否全部入賬，有無以培訓名義收取的費用未納入學校財務(wù)核算的情況。-科研經(jīng)費：檢查科研項目的經(jīng)費來源是否合法合規(guī)，經(jīng)費使用是否符合相關(guān)規(guī)定，有無將科研經(jīng)費挪作他用或設(shè)立“小金庫”的情況。-捐贈收入：檢查捐贈資金的接收和使用是否規(guī)范，有無將捐贈資金不入賬或私自截留的情況。-租金收入：檢查學校房屋、場地等出租收入是否及時足額入賬，有無隱瞞租金收入的情況。2.各項支出：檢查學校的各項支出是否符合規(guī)定的開支范圍和標準，有無虛列支出、套取資金的情況。具體包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。-人員經(jīng)費：檢查教職工工資、津貼、獎金等發(fā)放是否符合規(guī)定，有無超標準發(fā)放或虛報冒領(lǐng)的情況。-公用經(jīng)費：檢查辦公費、差旅費、會議費、招待費等公用經(jīng)費的支出是否合理，有無揮霍浪費、公款私用的情況。-項目經(jīng)費：檢查項目經(jīng)費的使用是否符合項目預算和合同約定，有無挪用、擠占項目經(jīng)費的情況。3.資產(chǎn)情況：檢查學校的資產(chǎn)是否賬實相符，有無資產(chǎn)流失的情況。具體包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等。-固定資產(chǎn)：檢查固定資產(chǎn)的購置、使用、處置是否符合規(guī)定，有無未經(jīng)審批擅自購置、處置固定資產(chǎn)的情況，是否存在固定資產(chǎn)不入賬或賬外資產(chǎn)的情況。-流動資產(chǎn)：檢查現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等流動資產(chǎn)的管理是否規(guī)范，有無坐支現(xiàn)金、挪用公款的情況。4.其他情況：檢查學校是否存在其他違反財經(jīng)紀律的情況，如違規(guī)收費、亂攤派、私設(shè)“小金庫”等。三、自查的方法和步驟（一）自查方法1.賬目審查：對學校的財務(wù)賬目進行全面審查，包括會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等，檢查各項收支的真實性、合法性和合規(guī)性。2.實地核實：對學校的資產(chǎn)進行實地盤點，核實資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和使用情況，檢查是否存在賬實不符的情況。3.調(diào)查詢問：通過與學校教職工、學生、合作單位等進行調(diào)查詢問，了解學校的收支情況和財務(wù)管理情況，是否存在違規(guī)設(shè)立“小金庫”的線索。4.數(shù)據(jù)分析：對學校的財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，比對各項收支的變化情況，查找異常情況和潛在問題。（二）自查步驟1.動員部署階段（[具體時間段1]）：召開“小金庫”自查工作動員大會，傳達上級文件精神，部署自查工作任務(wù)。成立自查工作領(lǐng)導小組，制定自查工作方案，組織自查人員培訓。2.自查自糾階段（[具體時間段2]）：各部門、各下屬單位按照自查工作方案的要求，對本部門的收支情況進行全面自查，填寫自查自糾報告表，并將自查情況上報學校自查工作領(lǐng)導小組。學校自查工作領(lǐng)導小組對各部門上報的自查情況進行匯總和分析，對重點部門和重點項目進行重點抽查。3.整改落實階段（[具體時間段3]）：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學校自查工作領(lǐng)導小組及時召開會議進行研究，制定整改措施，明確整改責任人，限期進行整改。整改過程中，加強對整改情況的監(jiān)督檢查，確保整改工作取得實效。4.總結(jié)上報階段（[具體時間段4]）：對自查工作進行全面總結(jié)，撰寫自查報告，將自查情況和整改情況上報上級主管部門。四、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況（一）自查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過全面深入的自查，學校在財務(wù)管理方面總體情況良好，但也發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要包括以下幾個方面：1.部分收入未及時入賬：在自查過程中發(fā)現(xiàn)，學校個別部門存在部分收入未及時入賬的情況。例如，某部門舉辦的一次學術(shù)講座收取的講座費，由于工作人員疏忽，未及時將收入上繳學校財務(wù)部門，而是暫時存放在部門的保險柜中。2.報銷手續(xù)不夠規(guī)范：部分報銷憑證存在手續(xù)不全、附件不齊的情況。例如，一些差旅費報銷單中缺少出差審批單、交通票據(jù)等必要附件；部分辦公用品采購報銷憑證中沒有詳細的采購清單。3.固定資產(chǎn)管理存在漏洞：學校固定資產(chǎn)管理存在一定的漏洞，部分固定資產(chǎn)未及時登記入賬，存在賬實不符的情況。例如，學校新購置的一批辦公設(shè)備，由于驗收手續(xù)繁瑣，未能及時辦理入賬手續(xù)。4.財務(wù)管理內(nèi)部控制制度不夠完善：學校財務(wù)管理內(nèi)部控制制度還不夠完善，存在一些薄弱環(huán)節(jié)。例如，財務(wù)審批流程不夠嚴格，部分支出的審批權(quán)限不夠明確；財務(wù)人員崗位設(shè)置不夠合理，存在一人多崗、不相容崗位未分離的情況。（二）整改情況針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，學校高度重視，立即采取了以下整改措施：1.加強收入管理：對未及時入賬的收入，要求相關(guān)部門立即上繳學校財務(wù)部門，并對相關(guān)責任人進行了批評教育。同時，加強對各部門收入的管理，建立健全收入管理制度，明確收入上繳的時間和方式，確保各項收入及時足額入賬。2.規(guī)范報銷手續(xù)：組織財務(wù)人員對報銷憑證進行全面清理，對手續(xù)不全、附件不齊的報銷憑證，要求相關(guān)人員補充完善手續(xù)后再進行報銷。同時，加強對報銷人員的培訓，提高報銷人員的業(yè)務(wù)水平和合規(guī)意識，規(guī)范報銷流程。3.加強固定資產(chǎn)管理：對未及時登記入賬的固定資產(chǎn)，安排專人進行清理和登記，確保固定資產(chǎn)賬實相符。同時，完善固定資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)的采購、驗收、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理，建立固定資產(chǎn)定期盤點制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決固定資產(chǎn)管理中存在的問題。4.完善財務(wù)管理內(nèi)部控制制度：進一步完善學校財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，明確財務(wù)審批流程和審批權(quán)限，加強對財務(wù)人員的崗位設(shè)置和職責分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約。同時，加強對財務(wù)管理內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對內(nèi)部控制制度的有效性進行評估和改進。五、自查工作的成效與體會（一）自查工作的成效通過本次“小金庫”自查工作，學校取得了以下成效：1.增強了學校教職工的財經(jīng)紀律意識：通過自查工作的開展，學校教職工深刻認識到“小金庫”問題的嚴重性和危害性，增強了財經(jīng)紀律意識和合規(guī)意識，自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)管理制度。2.規(guī)范了學校財務(wù)管理：針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學校及時采取了整改措施，進一步規(guī)范了學校的財務(wù)管理，完善了財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，提高了財務(wù)管理水平。3.維護了學校的財經(jīng)秩序：通過自查和整改，有效杜絕了學校“小金庫”問題的發(fā)生，維護了學校的財經(jīng)秩序，保障了學校各項事業(yè)的健康發(fā)展。（二）自查工作的體會1.領(lǐng)導重視是關(guān)鍵：學校領(lǐng)導高度重視“小金庫”自查工作，成立了專門的自查工作領(lǐng)導小組，制定了詳細的自查工作方案，為自查工作的順利開展提供了堅強的組織保障。2.全面自查是基礎(chǔ)：本次自查工作涵蓋了學校的所有部門和各項收支，采用了多種自查方法，對學校的財務(wù)管理情況進行了全面深入的檢查，確保了自查工作的全面性和準確性。3.整改落實是核心：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學校及時采取了整改措施，明確了整改責任人，限期進行整改，并加強對整改情況的監(jiān)督檢查，確保了整改工作取得實效。4.建立長效機制是保障：為防止“小金庫”問題的再次發(fā)生，學校建立了長效機制，加強了對財務(wù)管理的日常監(jiān)督和檢查，不斷完善財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，形成了防范“小金庫”問題的長效機制。六、下一步工作計劃（一）持續(xù)加強財經(jīng)紀律教育定期組織學校教職工開展財經(jīng)紀律教育活動，邀請專家進行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的培訓，提高教職工的財經(jīng)紀律意識和合規(guī)意識，自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)管理制度。（二）完善財務(wù)管理內(nèi)部控制制度進一步完善學校財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，加強對財務(wù)人員的崗位設(shè)置和職責分工，明確財務(wù)審批流程和審批權(quán)限，加強對財務(wù)收支的監(jiān)督和管理，確保學校財務(wù)管理的規(guī)范、安全、有效。（三）加強財務(wù)監(jiān)督檢查建立健全財務(wù)監(jiān)督檢查機制，定期對學校的財務(wù)收支情況進行檢查和審計，及時發(fā)現(xiàn)和解決財務(wù)管理中存在的問題。加強對重點部門和重點項目的財務(wù)監(jiān)督，確保資金使用的安全和效益。（四）強化固定資產(chǎn)管理進一步加強學校固定資產(chǎn)管理，完善固定資產(chǎn)管理制