PAGE富國基金結(jié)束合同范本甲方（基金管理人）：名稱：[富國基金管理有限公司具體名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[電話]乙方（基金份額持有人）：姓名/名稱：[個(gè)人姓名或機(jī)構(gòu)名稱]證件類型：[身份證、營業(yè)執(zhí)照等]證件號(hào)碼：[具體號(hào)碼]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[電話]鑒于甲方作為專業(yè)的基金管理機(jī)構(gòu)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定管理和運(yùn)作基金；乙方作為基金份額持有人，持有甲方管理的基金份額?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方持有的富國基金相關(guān)份額的結(jié)束事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）基金基本信息1.基金名稱：[具體基金名稱]2.基金代碼：[具體代碼]3.基金類型：[如股票型基金、債券型基金、混合型基金等]4.基金合同生效日：[具體日期]5.基金存續(xù)期：自基金合同生效日起至本合同約定的結(jié)束日止。（二）乙方持有的基金份額情況1.乙方在本合同簽訂時(shí)持有的基金份額數(shù)量為[X]份，其中包括認(rèn)購份額[X]份，申購份額[X]份。2.乙方持有的基金份額對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值按照本合同簽訂當(dāng)日該基金的基金份額凈值計(jì)算，具體金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。（三）結(jié)束方式本次基金份額結(jié)束的方式為全部贖回，即乙方將其持有的本合同約定的全部基金份額贖回給甲方，甲方按照相關(guān)規(guī)定和本合同的約定向乙方支付贖回款項(xiàng)。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對(duì)乙方的贖回申請(qǐng)進(jìn)行審核，決定是否接受贖回申請(qǐng)。在乙方贖回基金份額后，有權(quán)按照規(guī)定對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和管理。有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定收取基金贖回過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，如贖回費(fèi)等。2.義務(wù)在收到乙方符合規(guī)定的贖回申請(qǐng)后，按照法律法規(guī)和基金合同的約定，及時(shí)進(jìn)行贖回業(yè)務(wù)的處理。按照本合同約定的時(shí)間和方式，向乙方支付贖回款項(xiàng)。向乙方提供與基金贖回相關(guān)的信息和文件，包括但不限于贖回確認(rèn)書、交易明細(xì)等。對(duì)乙方的個(gè)人信息和交易信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同的約定，將其持有的基金份額全部贖回。有權(quán)獲得按照本合同約定應(yīng)得的贖回款項(xiàng)。有權(quán)要求甲方提供與基金贖回相關(guān)的信息和文件。2.義務(wù)向甲方提交符合規(guī)定的贖回申請(qǐng)，并保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，承擔(dān)基金贖回過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，如贖回費(fèi)等。配合甲方完成基金贖回的相關(guān)手續(xù)和程序。三、贖回款項(xiàng)的支付（一）支付時(shí)間甲方應(yīng)在收到乙方符合規(guī)定的贖回申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將贖回款項(xiàng)支付至乙方指定的銀行賬戶。如遇法定節(jié)假日或不可抗力等特殊情況，支付時(shí)間可相應(yīng)順延。（二）支付方式甲方將通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將贖回款項(xiàng)支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應(yīng)在本合同簽訂時(shí)向甲方提供準(zhǔn)確的銀行賬戶信息，包括開戶行名稱、賬號(hào)、戶名等。如因乙方提供的銀行賬戶信息有誤導(dǎo)致贖回款項(xiàng)無法正常支付的，甲方不承擔(dān)責(zé)任。（三）贖回款項(xiàng)的計(jì)算贖回款項(xiàng)的計(jì)算公式為：贖回款項(xiàng)=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值×（1贖回費(fèi)率）。其中，贖回費(fèi)率按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定執(zhí)行。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付贖回款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方按照贖回款項(xiàng)的[X%]向乙方支付賠償金。2.如甲方違反本合同約定的保密義務(wù)，向第三方披露乙方的個(gè)人信息和交易信息，應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失，并按照贖回款項(xiàng)的[X%]向乙方支付違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方提供的贖回申請(qǐng)信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致甲方無法正常處理贖回業(yè)務(wù)的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失，并按照贖回款項(xiàng)的[X%]向甲方支付違約金。2.如乙方未按照本合同約定承擔(dān)基金贖回過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，甲方有權(quán)從贖回款項(xiàng)中扣除相應(yīng)費(fèi)用，并按照未支付費(fèi)用金額的[X%]向乙方收取滯納金。五、爭議解決（一）協(xié)商解決甲乙雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商達(dá)成一致的，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議予以確認(rèn)。（二）仲裁或訴訟如雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)選擇以下第[X]種方式解決爭議：1.提交[具體仲裁委員會(huì)名稱]按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。2.向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）合同生效本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（二）適用法律本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。（三）通知與送達(dá)1.甲乙雙方在本合同履行過程中發(fā)出的通知或其他文件，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方。書面形式包括但不限于信函、傳真、電子郵件等。2.一方變更聯(lián)系方式或地址的，應(yīng)在變更后[X]日內(nèi)書面通知對(duì)方。如未及時(shí)通知，導(dǎo)致通知或文件無法送達(dá)的，由未通知方承擔(dān)相應(yīng)后果。（四）合同的變更與解除1.本合同的變更或解除須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.如因法律法規(guī)、政策變化或不可抗力等原因?qū)е卤竞贤瑹o法履