企業(yè)費(fèi)用申請(qǐng)審批與使用流程表模板一、適用范圍與常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景日常辦公費(fèi)用：如文具采購(gòu)、設(shè)備維修、通訊費(fèi)等；差旅費(fèi)用：如員工因公出差的交通、住宿、市內(nèi)交通等支出；業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用：如客戶接待、會(huì)議組織、市場(chǎng)推廣等費(fèi)用；專項(xiàng)費(fèi)用：如項(xiàng)目采購(gòu)、員工培訓(xùn)、臨時(shí)性任務(wù)等支出。二、費(fèi)用申請(qǐng)審批與使用全流程操作說(shuō)明（一）費(fèi)用申請(qǐng)發(fā)起與信息填報(bào)申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)：申請(qǐng)人需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，明確費(fèi)用類型、用途及預(yù)算金額，登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或填寫《企業(yè)費(fèi)用申請(qǐng)表》（模板見(jiàn)第三部分）。填寫內(nèi)容包括：基本信息（申請(qǐng)人姓名、所屬部門、申請(qǐng)日期）、費(fèi)用明細(xì)（費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算金額、用途說(shuō)明、預(yù)計(jì)使用時(shí)間）、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)背景（如項(xiàng)目名稱、客戶信息、出差事由等）。附件準(zhǔn)備：根據(jù)費(fèi)用類型提供支撐材料，如報(bào)價(jià)單、會(huì)議通知、行程單等，保證信息真實(shí)、完整。部門初審：申請(qǐng)人將填寫完整的《企業(yè)費(fèi)用申請(qǐng)表》及附件提交至部門負(fù)責(zé)人*經(jīng)理處。部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用必要性、預(yù)算合理性及與部門工作計(jì)劃的匹配度，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，并在1個(gè)工作日內(nèi)反饋初審意見(jiàn)。（二）多級(jí)審批流程執(zhí)行根據(jù)費(fèi)用金額及類型，審批流程分級(jí)如下（企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整審批權(quán)限）：小額費(fèi)用（如≤1000元）：部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核；中等金額費(fèi)用（如1000-5000元）：部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→分管副總*總審批；大額費(fèi)用（如＞5000元）：部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→分管副總總審批→總經(jīng)理總審批。審批要求：審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)核查費(fèi)用合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行情況及附件有效性；對(duì)不符合要求的申請(qǐng)，審批人需注明退回理由，并反饋給申請(qǐng)人補(bǔ)充或修改。（三）費(fèi)用使用與過(guò)程管控費(fèi)用使用：經(jīng)審批通過(guò)后，申請(qǐng)人按申請(qǐng)用途及金額使用費(fèi)用，不得擅自變更用途或超支。差旅、業(yè)務(wù)招待等需提前墊付的費(fèi)用，申請(qǐng)人應(yīng)索取合規(guī)憑證（如正規(guī)收據(jù)、行程單等），憑證抬頭需為企業(yè)全稱。進(jìn)度反饋：費(fèi)用使用過(guò)程中，若遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算或用途，申請(qǐng)人需重新提交變更申請(qǐng)，按原審批流程報(bào)批。對(duì)跨周期執(zhí)行的費(fèi)用（如長(zhǎng)期項(xiàng)目），申請(qǐng)人應(yīng)按月向財(cái)務(wù)部提交費(fèi)用使用進(jìn)度報(bào)告。（四）報(bào)銷結(jié)算與憑證歸檔報(bào)銷申請(qǐng)：費(fèi)用使用完畢后，申請(qǐng)人整理所有合規(guī)憑證，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，注明實(shí)際支出金額、費(fèi)用明細(xì)及對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)編號(hào)，附審批通過(guò)的《企業(yè)費(fèi)用申請(qǐng)表》復(fù)印件。報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)部*會(huì)計(jì)處，財(cái)務(wù)人員核對(duì)憑證真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性及審批完整性。財(cái)務(wù)審核與支付：財(cái)務(wù)部在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，對(duì)符合要求的報(bào)銷單安排付款；對(duì)不符合要求的，注明原因并退回。涉及預(yù)支費(fèi)用的，需在費(fèi)用使用后10個(gè)工作內(nèi)完成報(bào)銷沖抵，多退少補(bǔ)。資料歸檔：財(cái)務(wù)部每月將《企業(yè)費(fèi)用申請(qǐng)表》《費(fèi)用報(bào)銷單》及附件統(tǒng)一整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯性。三、企業(yè)費(fèi)用申請(qǐng)表模板基本信息申請(qǐng)人姓名*某申請(qǐng)日期2023年月日費(fèi)用明細(xì)序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目1客戶招待餐費(fèi)2市場(chǎng)推廣物料印刷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)背景參與項(xiàng)目投標(biāo)，需對(duì)接客戶及開(kāi)展前期推廣審批流程審批環(huán)節(jié)審批人部門負(fù)責(zé)人*經(jīng)理財(cái)務(wù)部*會(huì)計(jì)分管副總*總總經(jīng)理*總備注如實(shí)際支出超出預(yù)算10%以上，需另行申請(qǐng)四、使用規(guī)范與關(guān)鍵提示預(yù)算控制原則：所有費(fèi)用申請(qǐng)需在年度或季度預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算需提交額外說(shuō)明并經(jīng)總經(jīng)理*總特批。月度費(fèi)用支出不得超過(guò)部門預(yù)算的80%，預(yù)留部分應(yīng)對(duì)突發(fā)需求。時(shí)限要求：常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)至少提前3個(gè)工作日提交，緊急費(fèi)用（如突發(fā)維修）需在24小時(shí)內(nèi)通過(guò)口頭審批補(bǔ)全流程。報(bào)銷需在費(fèi)用發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi)提交，逾期未報(bào)需部門負(fù)責(zé)人*經(jīng)理簽字說(shuō)明原因。憑證管理：所有費(fèi)用需提供合法、合規(guī)的原始憑證，憑證內(nèi)容需與費(fèi)用明細(xì)一致（如抬頭、金額、日期等）。禁止拆分報(bào)銷（如將大額費(fèi)用拆分為多筆小額費(fèi)用以規(guī)避審批），一經(jīng)發(fā)覺(jué)將追究申請(qǐng)人責(zé)任。禁止行為：嚴(yán)禁虛報(bào)費(fèi)用、挪用公款或用于非業(yè)務(wù)相關(guān)支出；未經(jīng)審批不得擅自支付費(fèi)用，緊急情況需先向分管副總*總報(bào)備，事后補(bǔ)辦手續(xù)。特殊情況處理：對(duì)于無(wú)法提前申請(qǐng)的突發(fā)費(fèi)用（如緊急采購(gòu)），申請(qǐng)人需通過(guò)電話向部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部報(bào)備，并在48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)填申請(qǐng)表?？绮块T協(xié)作產(chǎn)生的費(fèi)用，需明確費(fèi)用歸屬部門，由主導(dǎo)部門發(fā)起申請(qǐng)，協(xié)作部門確認(rèn)后簽字。