企業(yè)資金流動安全保障協(xié)議第一章總則第一條合同編號本協(xié)議編號為_______，以下簡稱“本協(xié)議”。第二條協(xié)議雙方信息甲方（資金提供方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系方式：________________乙方（資金使用方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系方式：________________第三條協(xié)議目的本協(xié)議旨在保障甲乙雙方的資金流動安全，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保證資金使用的合規(guī)性和風(fēng)險可控性。第四條協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。第五條協(xié)議范圍本協(xié)議適用于甲乙雙方在協(xié)議期限內(nèi)涉及的資金流動、使用和管理活動。第二章資金安全管理第六條資金安全管理原則1.1雙方應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，保證資金使用的合法性、合規(guī)性。1.2雙方應(yīng)建立完善的資金管理制度，保證資金安全。1.3雙方應(yīng)加強內(nèi)部審計，定期對資金流動情況進行監(jiān)督。第七條資金支付方式2.1乙方應(yīng)在合同規(guī)定的范圍內(nèi)使用資金。2.2資金支付應(yīng)以書面形式進行，并附具相應(yīng)憑證。2.3甲方有權(quán)對乙方的資金支付申請進行審查，有權(quán)拒絕不合理或違法的資金支付請求。第八條資金使用監(jiān)管3.1乙方應(yīng)定期向甲方報告資金使用情況，包括資金收入、支出和結(jié)余等。3.2甲方有權(quán)對乙方的資金使用情況進行審計和監(jiān)督，保證資金使用的合法性和合理性。3.3如發(fā)覺乙方存在違規(guī)使用資金的行為，甲方有權(quán)要求乙方改正或采取必要措施。第三章財務(wù)報表和報告第九條財務(wù)報表提交4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求定期提交財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。4.2財務(wù)報表應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地反映乙方的財務(wù)狀況。第十條報告內(nèi)容5.1報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：5.1.1資金流動情況分析；5.1.2資金使用效率分析；5.1.3資金風(fēng)險預(yù)警；5.1.4內(nèi)部控制措施實施情況。第十一條報告時間6.1乙方應(yīng)在每月____日之前向甲方提交上月財務(wù)報告；6.2年度財務(wù)報告應(yīng)在次年____月____日之前提交。第四章風(fēng)險控制與應(yīng)對第十二條風(fēng)險評估7.1雙方應(yīng)定期對資金流動風(fēng)險進行評估，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。7.2乙方應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并保證其有效性。第十三條應(yīng)對措施8.1在風(fēng)險評估過程中發(fā)覺風(fēng)險時，乙方應(yīng)及時采取措施進行控制或降低風(fēng)險。8.2甲方有權(quán)要求乙方提供風(fēng)險應(yīng)對方案，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。第五章責(zé)任與義務(wù)第十四條甲方責(zé)任與義務(wù)9.1甲方負責(zé)監(jiān)督乙方資金的使用情況，保證資金安全。9.2甲方負責(zé)提供必要的資金支持和指導(dǎo)。第十五條乙方責(zé)任與義務(wù)10.1乙方負責(zé)按照合同規(guī)定使用資金，保證資金使用的合法性和合規(guī)性。10.2乙方負責(zé)及時向甲方報告資金使用情況，并提供真實、準(zhǔn)確的財務(wù)報表和報告。10.3乙方負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險評估和風(fēng)險控制措施，保證資金安全。第六章信息披露與保密第十六條信息披露11.1乙方應(yīng)向甲方披露與其資金使用相關(guān)的所有重要信息，包括但不限于項目進展、財務(wù)狀況、市場風(fēng)險等。11.2乙方應(yīng)按照約定的時間表和內(nèi)容，向甲方提供財務(wù)報表、項目報告等相關(guān)資料。第十七條保密義務(wù)12.1雙方對本協(xié)議涉及的所有信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.2保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，雙方仍需遵守保密義務(wù)。第十八條信息使用13.1甲方僅限于與本協(xié)議目的相關(guān)的范圍內(nèi)使用乙方提供的信息。13.2甲方不得將乙方信息用于任何未經(jīng)授權(quán)的用途。第七章監(jiān)督與檢查第十九條監(jiān)督權(quán)14.1甲方有權(quán)對乙方的資金使用情況進行監(jiān)督和檢查。14.2乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作。第二十條檢查方式15.1甲方可采取現(xiàn)場檢查、遠程檢查、抽樣檢查等方式對乙方進行檢查。15.2乙方應(yīng)提供必要的文件、資料和設(shè)施，以便甲方進行檢查。第二十一條檢查報告16.1檢查完成后，甲方應(yīng)向乙方提交檢查報告，報告應(yīng)包括檢查發(fā)覺的問題和建議。16.2乙方應(yīng)在收到檢查報告后____日內(nèi)對檢查中發(fā)覺的問題進行整改。第八章激勵與約束機制第二十二條激勵措施17.1甲方可根據(jù)乙方的資金使用情況，實施相應(yīng)的激勵措施，如提供優(yōu)惠利率、獎勵等。17.2激勵措施的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。第二十三條約束措施18.1如乙方違反本協(xié)議規(guī)定，甲方有權(quán)采取相應(yīng)的約束措施，如暫停資金支持、終止協(xié)議等。18.2約束措施的具體內(nèi)容和執(zhí)行方式由雙方協(xié)商確定。第九章協(xié)議的執(zhí)行與修改第二十四條執(zhí)行19.1雙方應(yīng)嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。19.2如有任何疑問或爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第二十五條修改20.1本協(xié)議的修改必須以書面形式進行，并由雙方簽署。20.2任何未經(jīng)雙方簽署的修改均不具有法律效力。第十章附則第二十六條協(xié)議的生效21.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，除非法律法規(guī)另有規(guī)定。第二十七條協(xié)議的終止22.1本協(xié)議在本協(xié)議期限屆滿或雙方協(xié)商一致終止的情況下終止。22.2協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。第二十八條通知23.1本協(xié)議項下的所有通知均應(yīng)以書面形式發(fā)送，并按照本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式進行。23.2通知發(fā)出后，自發(fā)送之日起____個工作日內(nèi)視為送達。第二十九條法律適用與爭議解決24.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。24.2雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一章費用與報酬第二十七條費用承擔(dān)25.1雙方在本協(xié)議項下的所有費用，包括但不限于審計費用、監(jiān)督費用、通信費用等，均由各自承擔(dān)。25.2除非本協(xié)議另有約定，甲方不承擔(dān)乙方的運營成本或任何其他非協(xié)議直接相關(guān)的費用。第二十八條報酬26.1除非本協(xié)議另有約定，乙方不向甲方支付報酬。26.2若甲方提供特定服務(wù)或支持，且雙方同意支付報酬，報酬的具體數(shù)額、支付方式和時間將在附件中明確。第十二章協(xié)議的終止與解除第二十九條協(xié)議終止條件27.1本協(xié)議可因以下原因終止：27.1.1協(xié)議期限屆滿；27.1.2雙方協(xié)商一致；27.1.3因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無法履行；27.1.4任何一方違約，且違約方在收到違約通知后____日內(nèi)未采取補救措施或未履行協(xié)議。第三十條協(xié)議解除條件28.1本協(xié)議可因以下原因解除：28.1.1雙方協(xié)商一致；28.1.2因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無法履行；28.1.3任何一方違約，且違約方在收到違約通知后____日內(nèi)未采取補救措施或未履行協(xié)議。第三十一條終止或解除的程序29.1協(xié)議的終止或解除應(yīng)通過書面形式通知對方。29.2協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)立即停止本協(xié)議項下的所有活動，并按照本協(xié)議的約定處理未了事宜。第十三章其他第三十二條不可抗力30.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。30.2發(fā)生不可抗力事件時，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。第三十三條協(xié)議的補充31.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第三十四條附件32.1本協(xié)議的附件是本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（資金提供方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________