年4月19日銀行外匯會(huì)計(jì)系統(tǒng)后臺(tái)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求文檔僅供參考廈門(mén)建行外匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后臺(tái)管理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)分行3月

TOC\o"1-4"\h\z1參數(shù)表管理 61.1科目字典 61.2貨幣名冊(cè) 111.3計(jì)息常數(shù) 131.4憑證種類(lèi) 161.5摘要代碼 181.6柜組名冊(cè) 201.7銀行名冊(cè) 221.8年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表 241.9系統(tǒng)參數(shù) 251.10起存點(diǎn)維護(hù) 281.10.1起存點(diǎn)增改 281.10.2起存點(diǎn)刪除 281.10.3起存點(diǎn)查打 291.11貸款種類(lèi)表維護(hù) 301.11.1貸款種類(lèi)增改 3011.1.2貸款種類(lèi)刪除 32附件:貸款種類(lèi)對(duì)照表[操作類(lèi)型]信息 321.12MIS代碼表維護(hù) 331.12.1MIS代碼增改 331.12.2MIS代碼刪除 341.13貸款MIS代碼對(duì)照表 341.13.1貸款MIS代碼增加 341.13.2貸款MIS代碼刪除 351.14存款MIS代碼對(duì)照表 361.14.1存款MIS代碼增加 361.14.2存款MIS代碼刪除 371.15帳戶(hù)收支統(tǒng)計(jì)對(duì)照表 381.16存款科目對(duì)照表 381.17帳戶(hù)性質(zhì)表 381.18結(jié)售匯代碼表 381.19日期聚類(lèi)表維護(hù) 391.20人民幣帳號(hào)對(duì)照表設(shè)置 402操作員管理 412.1操作員增改 412.2操作員查打 432.3口令初始化 442.4權(quán)限列表維護(hù) 442.5強(qiáng)制柜員簽退 463.內(nèi)部帳戶(hù)管理 463.1內(nèi)部戶(hù)增加 473.2內(nèi)部戶(hù)修改 493.3內(nèi)部戶(hù)銷(xiāo)戶(hù) 503.4內(nèi)部戶(hù)撤消銷(xiāo)戶(hù) 503.5表外戶(hù)增加 513.6表外戶(hù)修改 513.7表外戶(hù)銷(xiāo)戶(hù) 513.8表外戶(hù)撤消銷(xiāo)戶(hù) 514.特殊事務(wù) 514.1積數(shù)調(diào)整 514.2利率調(diào)整 544.3核銷(xiāo)帳登記本修改 584.4帳戶(hù)移轉(zhuǎn) 594.5重要單證狀態(tài)修改 594.6接口批量入帳 614.6.1敞口文件批量入帳 614.6.2儲(chǔ)蓄通兌文件入帳 624.6.3平盤(pán)文件批量入帳 624.6.3平盤(pán)文件批量入帳 625中心日始日終 625.1中心日始 625.2中心日終 715.2.1中心日結(jié) 715.2.2打印日結(jié)匯總表 755.2.3打印帳務(wù)流水 765.2.4中心入帳 765.2.5中心數(shù)據(jù)備份 785.3平衡檢查 805.3.1核對(duì)總帳 805.3.2核對(duì)分戶(hù) 815.3.3總分核對(duì) 815.3.4總帳明細(xì) 835.3.5分戶(hù)明細(xì) 835.3.6明細(xì)連續(xù)性 845.3.7分期還款 855.3.8分戶(hù)支款 865.3.9積數(shù)連續(xù)性 875.3.10分段積數(shù) 885.3.11數(shù)據(jù)一致 885.3.12核銷(xiāo)帳一致性檢查 895.4狀態(tài)管理 895.4.1狀態(tài)監(jiān)控 895.4.2狀態(tài)修改 905.5批量計(jì)息 915.5.1活期存款批量計(jì)息 915.5.2貸款批量計(jì)息 985.6年終結(jié)轉(zhuǎn) 1025.6.1損益結(jié)轉(zhuǎn) 1025.6.2年終結(jié)轉(zhuǎn) 1035.6.3打印年結(jié)對(duì)照表 1056.帳簿打印 1066.1登記本打印 1066.1.1開(kāi)戶(hù)登記簿 1066.1.2銷(xiāo)戶(hù)登記簿 1076.1.3凍結(jié)止付登記本 1086.1.4解鎖調(diào)整登記本 1096.2帳頁(yè)打印 1096.2.1總賬賬頁(yè) 1096.2.2重打總賬 1146.2.3滿(mǎn)頁(yè)明細(xì)賬 1156.2.4重打滿(mǎn)頁(yè)明細(xì) 1266.2.5非滿(mǎn)頁(yè)明細(xì) 1276.2.6客戶(hù)明細(xì)賬 1286.2.7客戶(hù)對(duì)賬單 1346.2.8內(nèi)部對(duì)帳單 1357會(huì)計(jì)報(bào)表 1367.1會(huì)計(jì)報(bào)表種類(lèi)一覽 1367.3自動(dòng)生成類(lèi)報(bào)表 1377.3.1MIS總帳(報(bào)表編號(hào)108) 1377.3.2應(yīng)付利息計(jì)提基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總表(報(bào)表編號(hào):202、201) 1387.3.3帳戶(hù)收支統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào):203) 1397.3.4外商投資企業(yè)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)情況月報(bào)表(報(bào)表編號(hào):204) 1407.3.5貸款專(zhuān)戶(hù)情況表(報(bào)表編號(hào):205) 1407.3.6還貸專(zhuān)戶(hù)情況表(報(bào)表編號(hào):206) 1407.3.7會(huì)計(jì)補(bǔ)充資料(報(bào)表編號(hào):212) 1417.3.8貸款利息收入明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):213) 1417.3.9委托貸款利息收入明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):214) 1417.4人工觸發(fā)生成報(bào)表 1417.4.1數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 1417.4.2數(shù)據(jù)倒入 1427.4.3錄入修改 1427.4.4匯總 1437.4.5幣種折算 1437.4.6自動(dòng)生成 1457.4.7試算平衡表(報(bào)表編號(hào):101) 1457.4.8資產(chǎn)負(fù)債表(報(bào)表編號(hào):102) 1457.4.9損益表(報(bào)表編號(hào):103) 1467.4.10收入明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):104) 1467.4.11成本明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):105) 1467.4.12存款明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):106) 1467.4.13貸款明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):107) 1477.4.14外管資產(chǎn)負(fù)債表(報(bào)表編號(hào):207) 1477.4.15外管損益表(報(bào)表編號(hào):208) 1477.4.16外匯存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào):209) 1477.4.17財(cái)務(wù)快報(bào)(報(bào)表編號(hào):211) 1477.4.18外匯存款定期期限結(jié)構(gòu)明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):211) 1487.5錄入修改 1487.6數(shù)據(jù)備份 1497.6.1數(shù)據(jù)上報(bào) 1497.6.2綜合上報(bào) 1497.7報(bào)表打印 1497.8報(bào)表查詢(xún) 1508結(jié)售匯報(bào)表 1508.1結(jié)售匯報(bào)表 1518.1.1銀行結(jié)售匯旬報(bào)(收入部分)(報(bào)表編號(hào):303) 1518.1.2銀行結(jié)售匯旬報(bào)(支出部分)(報(bào)表編號(hào):304) 1518.1.3銀行結(jié)售匯月報(bào)(收入部分)(報(bào)表編號(hào):305) 1518.1.4銀行結(jié)售匯月報(bào)(支出部分)(報(bào)表編號(hào):306) 1518.2購(gòu)匯臺(tái)帳 1518.2.1企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口購(gòu)付匯情況一覽表(報(bào)表編號(hào):307) 1528.2.2企業(yè)非貿(mào)易購(gòu)付匯情況一覽表(報(bào)表編號(hào):308) 1528.2.3企業(yè)資本項(xiàng)目購(gòu)付匯情況一覽表(報(bào)表編號(hào):309) 1528.2.4購(gòu)匯還貸情況表(報(bào)表編號(hào):313) 1528.2.5廈門(mén)建行購(gòu)匯還貸明細(xì)表(報(bào)表編號(hào):314) 1528.3統(tǒng)計(jì)報(bào)表 1528.3.1分單位結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào):310) 1528.3.2結(jié)售匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào):311) 1528.3.3分網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯情況表(報(bào)表編號(hào):316) 1528.3.4結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)快報(bào)(報(bào)表編號(hào):315) 1528.3.5外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào):312) 1528.3.6代客外匯買(mǎi)賣(mài)委托交易業(yè)務(wù)情況表(報(bào)表編號(hào):301) 1528.3.7套匯平盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)情況表(報(bào)表編號(hào):302) 152

1參數(shù)表管理1.1科目字典功能名稱(chēng):科目增改功能概述:增加新科目或修改原有科目的屬性輸入內(nèi)容:科目種類(lèi)、科目號(hào)、科目名稱(chēng)、帳類(lèi)、余額方向、科目特性標(biāo)志、損益類(lèi)科目、應(yīng)付存款利息科目、定存提前支取次數(shù)、定存自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)等界面:科目字典科目級(jí)別[](0:一級(jí)科目1:二級(jí)科目)科目號(hào)[ ]科目名稱(chēng)[ ]帳類(lèi)[]余額方向[]科目計(jì)息標(biāo)志[]余額特性標(biāo)志[]特殊科目或帳戶(hù)標(biāo)志[]是否需校驗(yàn)位[]是否需要銷(xiāo)帳[]是否生成科目日結(jié)單[]開(kāi)戶(hù)是否自動(dòng)生成科目號(hào)[]利息支出科目[]支出帳戶(hù)號(hào)碼[](存款類(lèi)科目)應(yīng)付利息科目[]應(yīng)付帳戶(hù)號(hào)碼[](存款類(lèi)科目)利息收入科目[]收入帳戶(hù)號(hào)碼[](貸款本金科目)待轉(zhuǎn)收回科目[]收回帳戶(hù)號(hào)碼[](催收利息科目)提前支取次數(shù)[](定期存款科目)自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)[](定期存款科目)查詢(xún)限制[](另系統(tǒng)應(yīng)考慮預(yù)留若干個(gè)域滿(mǎn)足今后增加控制的需要)請(qǐng)確認(rèn)Y/N [ ]處理步驟:輸入科目級(jí)別、科目號(hào):科目級(jí)別0、1分別代表一級(jí)科目、二級(jí)科目,如果是一級(jí)科目,科目號(hào)輸入四位,如果是二級(jí)科目,科目號(hào)輸入6位。輸完科目級(jí)別與科目號(hào),如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該科目級(jí)別與科目號(hào)的記錄,則顯示原有記錄的內(nèi)容由操作員修改。如果原有科目字典中不存在與該科目級(jí)別、該科目號(hào)對(duì)應(yīng)的記錄,則提示操作員輸入新科目的科目名稱(chēng)、帳類(lèi)、余額方向、計(jì)息標(biāo)志、余額特性標(biāo)志、特殊科目或帳戶(hù)標(biāo)志、校驗(yàn)標(biāo)志、銷(xiāo)帳標(biāo)志、參加科目日結(jié)標(biāo)志、開(kāi)戶(hù)是否自動(dòng)生成科目號(hào)、利息收入科目、號(hào)碼、利息支出科目、號(hào)碼、應(yīng)付利息科目、號(hào)碼、待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目、號(hào)碼、提前支取次數(shù)、自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)。輸入帳類(lèi)、余額方向、計(jì)息標(biāo)志、余額特性標(biāo)志、特殊科目或帳戶(hù)標(biāo)志、校驗(yàn)標(biāo)志、銷(xiāo)帳標(biāo)志、參加科目日結(jié)標(biāo)志、開(kāi)戶(hù)是否自動(dòng)生成科目號(hào)時(shí),信息提示欄顯示各種取值及其對(duì)應(yīng)的含義。如果是存款類(lèi)計(jì)息科目需判斷是否輸入利息支出科目、支出帳戶(hù)號(hào)碼、應(yīng)付利息科目、應(yīng)付帳戶(hù)號(hào)碼,如果這些字段有未輸入的,則返回提示”請(qǐng)輸入利息支出科目、支出帳戶(hù)號(hào)碼…”;如果這些字段都已輸入,則判斷利息支出科目、應(yīng)付利息科目在科目字典中是否存在,如果科目字典中不存在,返回提示”利息支出科目或應(yīng)付利息科目不存在”。如果是貸款本金科目(即不包含衍生貸款賬戶(hù)的貸款類(lèi)科目)需判斷是否輸入利息收入科目、收入帳戶(hù)號(hào)碼,如果這兩個(gè)字段有未輸入的,則返回提示”請(qǐng)輸入利息收入科目、收入帳戶(hù)號(hào)碼”;如果這些字段都已輸入,則判斷利息收入科目在科目字典中是否已存在,如果科目字典中不存在,返回提示”利息收入科目不存在”。如果是催收貸款利息科目需判斷是否輸入待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目、待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回帳戶(hù)號(hào)碼,如果這兩個(gè)字段有未輸入的,則返回提示”請(qǐng)輸入待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目、收回帳戶(hù)號(hào)碼”;如果這兩個(gè)字段都已輸入,則判斷待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目在科目字典中是否已存在,如果科目字典中不存在,返回提示”待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目不存在”。如果是定期存款類(lèi)科目需判斷是否輸入”提前支取次數(shù)”與”自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)”,如果未輸入,則返回提示”需輸入提前支取次數(shù)、自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)。如果是二級(jí)科目需判斷上屬的一級(jí)科目是否已存在:即判斷科目號(hào)前四位在一級(jí)科目庫(kù)中是否存在。如果不存在上屬的一級(jí)科目,返回提示”一級(jí)科目不存在,請(qǐng)先增加一級(jí)科目”。增改成功,系統(tǒng)在科目字典中新增一條記錄或修改原記錄的相關(guān)內(nèi)容,并返回提示”科目增加成功”或”科目修改成功”。輸出內(nèi)容:科目字典,有關(guān)字段說(shuō)明如下:字段名類(lèi)型長(zhǎng)度說(shuō)明科目級(jí)別必輸項(xiàng)1位字符0:一級(jí)科目1:二級(jí)科目科目號(hào)必輸項(xiàng)6位字符科目號(hào)由四位一級(jí)科目號(hào)和兩位二級(jí)科目號(hào)組成。當(dāng)不是二級(jí)科目時(shí),本字段后兩位為空科目名稱(chēng)必輸項(xiàng)40位字符帳類(lèi)必輸項(xiàng)1位字符0:內(nèi)部帳1:存款帳2:貸款帳3:外匯買(mǎi)賣(mài)帳4:收入帳5:支出帳6:表外帳7:額度帳余額方向必輸項(xiàng)1位字符0:借方1:貸方2:軋差3:雙方科目計(jì)息標(biāo)志必輸項(xiàng)1位字符0:帳戶(hù)都不計(jì)息1:凡計(jì)息帳戶(hù)均按季計(jì)息2:帳戶(hù)不定期計(jì)息3:計(jì)息帳戶(hù)計(jì)年息,在6月份結(jié)息4:計(jì)息帳戶(hù)計(jì)年息,在12月份結(jié)息余額特性標(biāo)志必輸項(xiàng)1位字符0:該科目下所有帳戶(hù)都與科目方向相同1:該科目下有允許余額出現(xiàn)紅字的帳戶(hù)2:該科目下有與科目余額方向相反的帳戶(hù)是否特殊科目或帳戶(hù)必輸項(xiàng)1位字符0:非特殊科目1:內(nèi)部帳中拆入、拆出科目2:定期存款科目 3:貸款帳中的掛帳利息科目4:外匯買(mǎi)賣(mài)帳中按美元折算的科目是否需校驗(yàn)位必輸項(xiàng)1位字符0:不需要1:需要(控制帳號(hào)生成時(shí)是否需校驗(yàn)位)是否需要銷(xiāo)帳必輸項(xiàng)1位字符0:不需要1:需要是否生成科目日結(jié)單必輸項(xiàng)1位字符0:生成1:不生成(控制中心日結(jié)時(shí)是否生成日結(jié)單,如9999科目不生成日結(jié)單)開(kāi)戶(hù)是否自動(dòng)生成科目號(hào)必輸項(xiàng)1位字符0:是1:否(控制開(kāi)戶(hù)時(shí)科目號(hào)是否自動(dòng)生成:為0自動(dòng)生成,為1需要手工輸入,缺省值0)利息支出科目非必輸項(xiàng)6位字符存款類(lèi)科目對(duì)應(yīng)的利息支出科目,共6位,即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目,如果只輸入4位,系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上”00”,湊足6位。支出帳戶(hù)號(hào)碼非必輸項(xiàng)6位字符應(yīng)付利息科目非必輸項(xiàng)6位字符存款類(lèi)科目對(duì)應(yīng)的應(yīng)付利息科目,共6位,即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目,需輸滿(mǎn)6位應(yīng)付帳戶(hù)號(hào)碼非必輸項(xiàng)6位字符利息收入科目非必輸項(xiàng)6位字符貸款本金科目對(duì)應(yīng)的利息收入科目,共6位,即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目,如果只輸入4位,系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上”00”,湊足6位。收入帳戶(hù)號(hào)碼非必輸項(xiàng)6位字符待轉(zhuǎn)收回科目非必輸項(xiàng)6位字符催收貸款利息科目對(duì)應(yīng)的待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目,共6位,即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目,如果只輸入4位,系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上”00”,湊足6位。收回帳戶(hù)號(hào)碼非必輸項(xiàng)6位字符提前支取次數(shù)非必輸項(xiàng)1位字符0:不限制1:1次n:n次(缺省值為1)自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)非必輸項(xiàng)1位字符0:不限制1:1次n:n次(缺省值為0)查詢(xún)限制必輸項(xiàng)1位字符0:不限制1:限制功能名稱(chēng):科目刪除功能概述:刪除科目字典中指定科目的記錄輸入內(nèi)容:科目種類(lèi)、科目號(hào)界面:科目刪除科目種類(lèi)[](0:一級(jí)科目1:二級(jí)科目)科目號(hào)[ ] 科目名稱(chēng)[ ] 帳類(lèi)[] 余額方向[]確認(rèn)刪除Y/N [ ]處理步驟:輸入科目種類(lèi)、科目號(hào),都為必輸項(xiàng),系統(tǒng)查找科目字典中是否存在對(duì)應(yīng)記錄,如果不存在,提示”科目號(hào)不存在”。如果科目字典中存在該科目,顯示該科目的科目名稱(chēng)、帳類(lèi)、余額方向,要求操作員確認(rèn)刪除。如果操作員確認(rèn)刪除該科目,系統(tǒng)檢查:該科目余額是否為零。如果不為零,提示”科目余額不為零,不能刪除”。刪除一級(jí)科目時(shí)還需檢查所屬的二級(jí)科目是否都已刪除。若還存在所屬的二級(jí)科目,提示”該科目存在二級(jí)科目,不能刪除”。該科目所屬帳戶(hù)是否都已刪除。如果該科目還存在所屬的帳戶(hù),提示”該科目存在所屬帳戶(hù)余額,不能刪除”。如果滿(mǎn)足刪除科目的條件,系統(tǒng)將該科目的記錄從科目字典中刪除。輸出內(nèi)容:刪除一條記錄功能名稱(chēng):科目字典查打功能概述:查詢(xún)、打印科目字典的內(nèi)容使用者:所有部門(mén)所有操作員輸入內(nèi)容:科目種類(lèi)、科目號(hào)界面:科目查詢(xún)科目種類(lèi)[](0:一級(jí)科目1:二級(jí)科目)科目號(hào)[]帳類(lèi)[]確認(rèn)Y/N[Y]科目種類(lèi)科目號(hào)科目名稱(chēng)帳類(lèi)余額方向……是否打印科目字典Y/N[]處理步驟:操作員輸入科目種類(lèi)、科目號(hào)、帳類(lèi),三者都非必輸項(xiàng),缺省值為查詢(xún)所有科目。如果查詢(xún)二級(jí)科目且科目號(hào)后兩位為空,則系統(tǒng)顯示該一級(jí)科目下所有的二級(jí)科目。系統(tǒng)查找科目字典,如果找不到指定科目代號(hào)的記錄,提示”找不到符合條件的記錄”。如果科目字典中存在符合條件的記錄,系統(tǒng)顯示符合條件的科目號(hào)列表。如果需要知道某一科目的詳細(xì)內(nèi)容,將光標(biāo)移到該筆記錄后按空格鍵,信息欄就顯示此記錄所有字段的取值及含義。查詢(xún)完畢,系統(tǒng)提示”是否打印科目字典Y/N[]”,要求操作員選擇打印。輸出內(nèi)容:科目字典 打印日期:科目種類(lèi)科目號(hào)科目名稱(chēng)帳類(lèi)余額方向1.2貨幣名冊(cè)功能名稱(chēng):貨幣名冊(cè)管理——增改功能概述:對(duì)貨幣代碼表進(jìn)行增加和修改輸入內(nèi)容:貨幣代號(hào)、貨幣名稱(chēng)、牌價(jià)加成點(diǎn)等貨幣信息界面:貨幣名冊(cè)增改貨幣代號(hào)[ ]貨幣代碼[ ] 貨幣英文名稱(chēng)[ ]貨幣中文名稱(chēng)[ ]國(guó)家代碼[ ] 國(guó)家英文名稱(chēng)[ ]國(guó)家中文名稱(chēng)[ ]牌價(jià)單位[ ] 鈔匯賣(mài)出價(jià)加成百分比[ ]現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)加成百分比[ ] 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)加成百分比[ ]貨幣單位[ ] 輔幣名稱(chēng)1[ ]處理標(biāo)志[ ] 輔幣名稱(chēng)2[ ]請(qǐng)確認(rèn)Y/N [ ]控制條件:貨幣代號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)2位字符。如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該種貨幣的記錄,則顯示原有記錄的信息由操作員修改。否則,輸入各字段值后系統(tǒng)新增一條記錄。貨幣代碼:必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位字符,以三位英文字母表示,不分大小寫(xiě)。貨幣英文名稱(chēng):非必輸項(xiàng),長(zhǎng)20位字符。貨幣中文名稱(chēng):必輸項(xiàng),長(zhǎng)14位字符。國(guó)家代碼:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)2位字符國(guó)家英文名稱(chēng):非必輸項(xiàng),長(zhǎng)30位字符國(guó)家中文名稱(chēng):必輸項(xiàng),長(zhǎng)20位字符牌價(jià)單位:非必輸項(xiàng),數(shù)字型,長(zhǎng)6,0。(輸入該種貨幣對(duì)人民幣的報(bào)價(jià)單位)賣(mài)出價(jià)加成百分比、匯買(mǎi)價(jià)加成百分比、鈔買(mǎi)價(jià)加成百分比,數(shù)字型,長(zhǎng)度為5,2。相應(yīng)的,外匯牌價(jià)的計(jì)算公式改為:鈔匯賣(mài)出價(jià)=中間價(jià)×(1+賣(mài)出價(jià)加成百分比/100)現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)=中間價(jià)×(1—匯買(mǎi)價(jià)加成百分比/100)現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)=中間價(jià)×(1—鈔買(mǎi)價(jià)加成百分比/100)貨幣單位:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)10位字符。(輸入該種貨幣的主幣單位名稱(chēng),如美元、英鎊等)輔幣名稱(chēng)1、輔幣名稱(chēng)2:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)8位字符。(分別輸入小數(shù)點(diǎn)后第一位、第二位的中文名稱(chēng))處理標(biāo)志:非必輸項(xiàng),指該種貨幣的最小計(jì)量單位是元之后幾位,負(fù)數(shù)表示元之前幾位,即0表示無(wú)小數(shù)位、n表示小數(shù)點(diǎn)后n位、-n表示小數(shù)點(diǎn)前n位。例如:日元的最小貨幣計(jì)量單位是元,則處理標(biāo)志的值為”0”;美元的最小貨幣計(jì)量單位是分,則處理標(biāo)志的值為”2”;科威特第納爾的最小貨幣計(jì)量單位是1/1000元,則處理標(biāo)志的值為”3”;意大利里拉的最小貨幣計(jì)量單位是100元,則處理標(biāo)志的值為”—2”。( 在憑證錄入、外匯買(mǎi)賣(mài)計(jì)算、利息計(jì)算等功能中,應(yīng)根據(jù)小數(shù)位處理標(biāo)志確定允許輸入的金額范圍、計(jì)算結(jié)果的四舍五入情況,如日元不允許輸入帶小數(shù)位的金額,日元利息應(yīng)直接將元以下部分舍掉)。當(dāng)前需設(shè)立的貨幣名冊(cè)詳見(jiàn)附件”貨幣名冊(cè)”。功能名稱(chēng):貨幣名冊(cè)管理——查打功能概述:查詢(xún)或打印貨幣代碼表指定貨幣的內(nèi)容使用者:核算中心、清算中心、資金管理部門(mén)、網(wǎng)點(diǎn)所有操作員輸入內(nèi)容:貨幣代號(hào)或貨幣代碼界面:貨幣名冊(cè)查詢(xún)貨幣代號(hào)[ ]貨幣代碼[ ]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[ ]控制條件:貨幣代號(hào)、貨幣代碼:非必輸項(xiàng),操作員只需輸入其中一項(xiàng)或兩者都不用輸,缺省值為查詢(xún)所有幣種的信息。如果輸入的貨幣代號(hào)存在,則顯示相應(yīng)的貨幣代碼。如果輸入的貨幣代號(hào)或貨幣代碼不存在,提示”貨幣代碼不存在”,光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處要求重輸。如果存在滿(mǎn)足條件的記錄,系統(tǒng)則顯示符合條件的貨幣代碼表內(nèi)容。在顯示出來(lái)的貨幣代碼表中選擇某個(gè)貨幣代碼,敲SPACE鍵顯示該貨幣代碼的詳細(xì)內(nèi)容,顯示的內(nèi)容同貨幣名冊(cè)增改的界面。所有查詢(xún)結(jié)果均提供打印功能。輸出內(nèi)容:符合條件的貨幣代碼表內(nèi)容貨幣代號(hào)貨幣代碼國(guó)家中文名稱(chēng)牌價(jià)單位賣(mài)出價(jià)加成點(diǎn)匯買(mǎi)價(jià)加成點(diǎn)鈔買(mǎi)價(jià)加成點(diǎn)處理標(biāo)志……功能名稱(chēng):貨幣名冊(cè)管理——?jiǎng)h除功能概述:對(duì)指定的貨幣代碼進(jìn)行刪除輸入內(nèi)容:貨幣代號(hào)或貨幣代碼界面:貨幣名冊(cè)刪除貨幣代號(hào)[ ]貨幣代碼[ ]貨幣名稱(chēng)[]請(qǐng)確認(rèn)刪除該幣種的信息Y/N!!![ ]控制條件:操作員只能而且必須輸入貨幣代號(hào)或貨幣代碼的其中一項(xiàng)。如果輸入的貨幣代號(hào)或貨幣代碼不存在,提示”貨幣代碼不存在”,光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處要求重輸。如果存在輸入的貨幣記錄,系統(tǒng)顯示該種貨幣信息庫(kù)的詳細(xì)內(nèi)容(同貨幣代碼增改)。操作員確認(rèn)后,系統(tǒng)將該記錄刪除。輸出內(nèi)容:將指定的的貨幣代碼記錄進(jìn)行物理性刪除。1.3計(jì)息常數(shù)功能名稱(chēng):計(jì)息參數(shù)增改功能概述:增加或修改各幣種、科目計(jì)息時(shí)使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)。(系統(tǒng)計(jì)息時(shí),首先查找計(jì)息參數(shù)表中對(duì)應(yīng)幣種、二級(jí)科目的記錄,如果不存在,再查找對(duì)應(yīng)幣種、一級(jí)科目的記錄,如果還不存在,則一律以360作為年利率常數(shù),30作為月利率常數(shù))輸入內(nèi)容:貨幣代號(hào)、科目號(hào)、年利率常數(shù)、月利率常數(shù)界面:計(jì)息參數(shù)增改貨幣代號(hào)[]科目號(hào)[]年利率常數(shù)[]月利率常數(shù)[]確認(rèn)Y/N[]處理步驟:操作員輸入貨幣代號(hào)(必輸項(xiàng),長(zhǎng)兩位數(shù)字)、科目號(hào)(必輸項(xiàng),最長(zhǎng)6位數(shù)字),系統(tǒng)判斷:貨幣代號(hào)必須在貸幣名冊(cè)中存在,否則提示”無(wú)此幣種”?？颇刻?hào)必須在科目字典中存在,否則提示”科目號(hào)不存在”。貨幣代號(hào)、科目號(hào)輸入正確,系統(tǒng)查找原有數(shù)據(jù)庫(kù):如原有數(shù)據(jù)庫(kù)已存在對(duì)應(yīng)記錄的計(jì)息參數(shù),則顯示現(xiàn)有的常數(shù)值由操作員進(jìn)行修改;如原有數(shù)據(jù)庫(kù)不存在對(duì)應(yīng)記錄的計(jì)息參數(shù),則要求操作員錄入年利率常數(shù)與月利率常數(shù)的數(shù)值,年利率常數(shù)長(zhǎng)三位數(shù)字,月利率常數(shù)長(zhǎng)兩位數(shù)字,默認(rèn)值分別為”360”、”30”。輸入完畢,確認(rèn)后系統(tǒng)相應(yīng)的增加或更改計(jì)息參數(shù)表的記錄。如果科目號(hào)只輸入到四位一級(jí)科目,則該條記錄包括該一級(jí)科目下屬的所有二級(jí)科目。輸出內(nèi)容:計(jì)息參數(shù)表計(jì)息參數(shù)表的內(nèi)容字段名類(lèi)型長(zhǎng)度說(shuō)明幣種char2科目號(hào)char6一級(jí)科目(4)+二級(jí)科目(2)年利率常數(shù)integer3月利率常數(shù)integer2功能名稱(chēng):計(jì)息參數(shù)刪除功能概述:刪除已設(shè)置的科目計(jì)息使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù),輸入內(nèi)容:貨幣代號(hào)、科目號(hào)界面:計(jì)息參數(shù)刪除貨幣代號(hào)[]科目號(hào)[ ]年利率常數(shù)[]月利率常數(shù)[]確認(rèn)刪除Y/N [ ]處理步驟:操作員輸入需要?jiǎng)h除計(jì)息參數(shù)的貨幣代號(hào)、科目號(hào),貨幣代號(hào)、科目號(hào)輸入不對(duì)或該幣種、科目未設(shè)置計(jì)息參數(shù),系統(tǒng)提示”找不到符合條件的記錄”。幣種號(hào)、科目號(hào)輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計(jì)息參數(shù),系統(tǒng)顯示該條記錄的年利率常數(shù)、月利率常數(shù),由操作員確認(rèn)刪除。操作員不確認(rèn)刪除,系統(tǒng)返回。操作員確認(rèn)刪除,系統(tǒng)把該科目的計(jì)息參數(shù)記錄刪除。輸出內(nèi)容:將指定幣種、科目的計(jì)息參數(shù)記錄刪除功能名稱(chēng):計(jì)息參數(shù)查打功能概述:查詢(xún)、打印各科目已設(shè)置的年利率常數(shù)和月利率常數(shù),輸入內(nèi)容:貨幣代號(hào)、科目號(hào)界面:計(jì)息參數(shù)查詢(xún)貨幣代號(hào)[]科目號(hào)[ ]確認(rèn)Y/N[]貨幣代號(hào)科目號(hào)年利率常數(shù)月利率常數(shù)...是否打印Y/N[]處理步驟:操作員輸入需要查詢(xún)的幣種號(hào)、科目號(hào),兩者都為非必輸項(xiàng),缺省值為查詢(xún)所有幣種或所有科目。幣種、科目號(hào)輸入不對(duì)或該幣種、科目未設(shè)置計(jì)息參數(shù),系統(tǒng)返回提示”找不到符合條件的記錄”。幣種、科目號(hào)輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計(jì)息參數(shù),系統(tǒng)以界面方式顯示該科目的年利率常數(shù)與月利率常數(shù)。查詢(xún)完畢,系統(tǒng)提示是否打印。輸出內(nèi)容:符合條件的計(jì)息參數(shù)列表。打印格式: 計(jì)息參數(shù)表 打印日期:貨幣代號(hào)科目號(hào)年利率常數(shù)月利率常數(shù)1.4憑證種類(lèi)功能名稱(chēng):憑證種類(lèi)增改功能概述:增加或修改憑證種類(lèi)表的記錄輸入內(nèi)容:憑證代號(hào)、憑證名稱(chēng)、重控標(biāo)志等界面:憑證種類(lèi)增改憑證代號(hào)[]憑證名稱(chēng)[ ]發(fā)生額借貸方向[]憑證類(lèi)別[]自動(dòng)生成憑證是否套打[]自動(dòng)生成憑證打印聯(lián)數(shù)[]重控標(biāo)志[]使用范圍[]是否銷(xiāo)號(hào)[]計(jì)價(jià)單位[]每計(jì)價(jià)單位份數(shù)[](要求數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)留8個(gè)控制位作為以后增加控制的需要)確認(rèn)Y/N [ ]控制條件:憑證代號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位數(shù)字,能夠只輸入1位或2位數(shù)字。如果系統(tǒng)已存在該憑證代號(hào)的記錄,顯示原有記錄的內(nèi)容由操作員修改,否則要求操作員錄入以下字段,系統(tǒng)新增一條記錄。憑證名稱(chēng):必輸項(xiàng),長(zhǎng)30位字符,表示該憑證代號(hào)對(duì)應(yīng)的憑證名稱(chēng)。發(fā)生額借貸方向:必輸項(xiàng),長(zhǎng)1位字符,表示使用該種憑證的借貸發(fā)生方向。分別以0代表借貸均可,1代表借方,2代表貸方。系統(tǒng)需在信息提示欄顯示各個(gè)取值的對(duì)應(yīng)含義(關(guān)于信息提示的要求下同)。憑證類(lèi)別:必輸項(xiàng),長(zhǎng)1位字符,表示該種憑證對(duì)應(yīng)的類(lèi)別。分別以0代表非自動(dòng)生成憑證,1代表轉(zhuǎn)帳憑證,2代表特種轉(zhuǎn)帳憑證,3代表外匯買(mǎi)賣(mài)憑證,4代表表外憑證,5代表內(nèi)部往來(lái)報(bào)單,6代表利息單,7代表沖帳憑證,8其它憑證,9、代保管有價(jià)單證。自動(dòng)生成憑證是否套打:憑證類(lèi)別為自動(dòng)生成憑證時(shí)要求錄入,長(zhǎng)1位字符,表示自動(dòng)生成憑證打印時(shí)是否用固定格式套打。以0代表不套打,1代表套打。自動(dòng)生成憑證打印聯(lián)數(shù):憑證類(lèi)別為自動(dòng)生成憑證時(shí)要求錄入,長(zhǎng)1位數(shù)字,表示自動(dòng)生成憑證打印的聯(lián)數(shù)。1代表打印1聯(lián),n代表打印n聯(lián)。重控標(biāo)志:必輸項(xiàng),長(zhǎng)1位字符,表示該種憑證是否為重要空白憑證。以0表示非重控憑證,1表示重控憑證。使用范圍、是否銷(xiāo)號(hào)、計(jì)價(jià)單位、每計(jì)價(jià)單位份數(shù):只有重要空白憑證才需輸入。如果是非重控憑證,系統(tǒng)不顯示這幾個(gè)選項(xiàng)。使用范圍:長(zhǎng)1位字符,表示該種憑證的使用范圍。0表示內(nèi)部使用,1表示對(duì)外出售。是否銷(xiāo)號(hào):長(zhǎng)1位字符,表示該種憑證使用時(shí)是否需要銷(xiāo)號(hào)。0表示不用銷(xiāo)號(hào),1表示需要銷(xiāo)號(hào)。計(jì)價(jià)單位:長(zhǎng)1位字符,表示該種憑證核算時(shí)的計(jì)價(jià)單位。0表示以份計(jì)價(jià),1表示以本計(jì)價(jià)。每計(jì)價(jià)單位份數(shù):長(zhǎng)2位數(shù)字,表示每個(gè)計(jì)價(jià)單位所包含的憑證份數(shù)。如果計(jì)價(jià)單位為0則默認(rèn)值為”1”,如果計(jì)價(jià)單位為1則默認(rèn)值為”25”。輸出內(nèi)容:增加或修改憑證種類(lèi)庫(kù)表中的記錄功能名稱(chēng):憑證種類(lèi)刪除功能概述:刪除憑證種類(lèi)表中已有的記錄使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:憑證代號(hào)界面:憑證種類(lèi)刪除憑證代號(hào)[] 憑證名稱(chēng)確認(rèn)刪除Y/N[]處理步驟:操作員輸入需要?jiǎng)h除的憑證代號(hào),必輸項(xiàng),長(zhǎng)三位數(shù)字。如果庫(kù)表中不存在該代碼對(duì)應(yīng)的記錄,系統(tǒng)提示”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”,返回要求重輸。如果庫(kù)表中存在輸入代碼對(duì)應(yīng)的記錄,系統(tǒng)顯示該代碼對(duì)應(yīng)的憑證名稱(chēng),要求操作員確認(rèn)是否刪除。操作員確認(rèn)刪除,系統(tǒng)檢查該種憑證對(duì)應(yīng)的表外帳戶(hù)余額是否為零,如果不為零,提示”該種憑證表外帳戶(hù)尚有余額,不能刪除”后返回。若表外帳戶(hù)余額為零,系統(tǒng)把該條記錄從庫(kù)表中刪除。輸出內(nèi)容:刪除憑證種類(lèi)表中指定代碼的記錄功能名稱(chēng):憑證種類(lèi)查打(核算中心及網(wǎng)點(diǎn))功能概述:查詢(xún)、打印系統(tǒng)已建立的憑證種類(lèi)表使用者:所有部門(mén)所有操作員輸入內(nèi)容:憑證代號(hào)界面:憑證種類(lèi)查打憑證代號(hào)[]確認(rèn)Y/N[]憑證代號(hào)憑證名稱(chēng)借/貸憑證類(lèi)別是否套打打印聯(lián)數(shù)重控標(biāo)志……是否打印Y/N[]控制條件:該功能允許中心與網(wǎng)點(diǎn)的操作員使用。憑證代號(hào):非必輸項(xiàng),長(zhǎng)三位數(shù)字,能夠進(jìn)行模糊查詢(xún)。如果輸入的憑證代號(hào)在憑證種類(lèi)庫(kù)中不存在,返回提示”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”。如果沒(méi)有輸入憑證代號(hào),則顯示所有記錄的內(nèi)容。查詢(xún)界面要求顯示各字段取值的含義,如憑證類(lèi)別取值為”1”,則應(yīng)顯示為”轉(zhuǎn)帳憑證”,不可顯示為”1”。如果是重控憑證,則光標(biāo)移到該條記錄后按空格鍵顯示其余字段的內(nèi)容。查詢(xún)完畢,系統(tǒng)提示”是否打印Y/N[]”。如果確認(rèn)打印,系統(tǒng)把符合條件的記錄以表格的形式打印出來(lái),否則系統(tǒng)返回菜單。輸出內(nèi)容:符合條件的憑證種類(lèi)列表1.5摘要代碼功能名稱(chēng):摘要代碼增改功能概述:中心統(tǒng)一對(duì)摘要代碼庫(kù)的記錄進(jìn)行增加、修改。使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:摘要代碼、摘要內(nèi)容界面:摘要代碼增改摘要代碼[]摘要內(nèi)容[]確認(rèn)Y/N[]控制條件:摘要代碼:必輸項(xiàng),最長(zhǎng)可輸3位數(shù)字代碼。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中已存在,顯示原有記錄的摘要內(nèi)容由操作員修改,否則提示輸入新記錄的摘要內(nèi)容。摘要內(nèi)容:必輸項(xiàng),長(zhǎng)30位字符。確認(rèn)成功,摘要代碼庫(kù)新增一條記錄或修改原記錄的摘要內(nèi)容。功能名稱(chēng):摘要代碼刪除功能概述:中心統(tǒng)一刪除摘要代碼庫(kù)的記錄。使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:摘要代碼界面:摘要代碼刪除摘要代碼[]摘要內(nèi)容[]確認(rèn)刪除Y/N[]控制條件:摘要代碼:必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位字符。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中存在,顯示原有記錄的摘要內(nèi)容,提示操作員確認(rèn)刪除該條記錄。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中不存在,返回錯(cuò)誤”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”。操作員確認(rèn)完畢,系統(tǒng)刪除摘要代碼庫(kù)中的該條記錄。功能名稱(chēng):摘要代碼查打(中心及網(wǎng)點(diǎn))功能概述:查詢(xún)、打印摘要代碼庫(kù)的記錄。使用者:所有部門(mén)所有操作員輸入內(nèi)容:摘要代碼界面:摘要代碼查打摘要代碼[]確認(rèn)Y/N[]控制條件:該功能允許核算中心與網(wǎng)點(diǎn)的操作員使用。摘要代碼:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位字符,缺省值為查詢(xún)所有記錄,能夠進(jìn)行模糊查詢(xún)。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中不存在,返回錯(cuò)誤”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中存在,顯示查詢(xún)記錄的內(nèi)容,顯示界面如下:摘要代碼摘要內(nèi)容…………是否打印Y/N[]如果操作員確認(rèn)打印,按表格形式打印查到的記錄。1.6柜組名冊(cè)功能名稱(chēng):柜組名冊(cè)─增改功能概述:增加或修改柜組名冊(cè)的記錄。使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:柜組號(hào)、柜組種類(lèi)、柜組名稱(chēng)等界面:柜組名冊(cè)─增改柜組號(hào)[]柜組類(lèi)別[]0:分行柜組1:對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)2:儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)3:綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)柜組名稱(chēng)[ ]英文名稱(chēng)[ ]中文地址[ ]英文地址[ ]郵政編碼[ ]傳真號(hào)[]電話(huà)號(hào)碼[ ]電子郵箱地址[]報(bào)表匯總級(jí)別[]0:匯總行1:自動(dòng)生成行2:上報(bào)行,即下級(jí)參加匯總行是否集中稽核[]0:集中1:不集中有無(wú)外匯經(jīng)營(yíng)許可證[]0:有1:無(wú)是否能夠開(kāi)立資本金戶(hù)[]0:能夠1:不能夠有無(wú)國(guó)際結(jié)算權(quán)限[]0:有1:無(wú)有無(wú)結(jié)售匯權(quán)限[]0:有1:無(wú)國(guó)際結(jié)算管轄柜組[]外匯交易管轄柜組[]清算管轄柜組[]報(bào)表管轄柜組[]客戶(hù)代號(hào)[]查詢(xún)限制[]通兌權(quán)限[]備注[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件:柜組號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位數(shù)字。柜組號(hào)具有唯一性,即不允許有相同柜組號(hào)的兩條記錄。如果系統(tǒng)存在該柜組號(hào)的記錄,顯示原有記錄各字段的內(nèi)容由操作員修改,如果系統(tǒng)不存在該柜組號(hào)的記錄,提示操作員輸入各字段的值,系統(tǒng)新增一個(gè)柜組的記錄。柜組類(lèi)別:必輸項(xiàng),分別以0表示分行柜組,1表示對(duì)公網(wǎng)點(diǎn),2表示儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn),3表示綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。柜組名稱(chēng):必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符。英文名稱(chēng):非必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符。中文地址:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)30位字符。英文地址:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符。郵政編碼:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)8位字符。傳真號(hào)、電話(huà)號(hào)碼、電子郵箱地址:非必輸項(xiàng),分別長(zhǎng)20位字符。報(bào)表匯總級(jí)別:非必輸項(xiàng),分別以0表示匯總行,1表示自動(dòng)生成行,2表示上報(bào)行,默認(rèn)值為2。是否集中稽核:非必輸項(xiàng),分別以0表示集中,1表示未集中。有無(wú)外匯經(jīng)營(yíng)許可證:非必輸項(xiàng),分別以0表示有,表示無(wú)。(該參數(shù)能夠控制憑證打印時(shí),”開(kāi)戶(hù)行”一欄是否直接打印開(kāi)戶(hù)柜組名,如某柜組無(wú)外匯經(jīng)營(yíng)許可證,則開(kāi)戶(hù)行一律打成”廈門(mén)建行國(guó)業(yè)部”。是否能夠開(kāi)立資本金戶(hù):非必輸項(xiàng),分別以0表示能夠,1表示不能夠。有無(wú)國(guó)際結(jié)算權(quán)限:非必輸項(xiàng),分別以0表示有,1表示沒(méi)有。有無(wú)結(jié)售匯權(quán)限:非必輸項(xiàng),分別以0表示有,1表示沒(méi)有。國(guó)際結(jié)算管轄柜組、外匯交易管轄柜組、清算管轄柜組、報(bào)表管轄柜組:都為非必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位數(shù)字。系統(tǒng)需判斷輸入的柜組號(hào)在柜組名冊(cè)中是否已經(jīng)存在,如果不存在,返回錯(cuò)誤信息”柜組號(hào)不存在”?？蛻?hù)代號(hào):系統(tǒng)應(yīng)判斷客戶(hù)代號(hào)是否存在查詢(xún)限制:0:只能查本柜組。1:查本柜組及管轄柜組。

2:.查全轄(須授權(quán))3:查全轄(無(wú)授權(quán))通兌權(quán)限:0-允許跨網(wǎng)點(diǎn)扣帳(核算中心、國(guó)際結(jié)算接口、B股清算系統(tǒng)接口)1—不允許跨網(wǎng)點(diǎn)扣帳。備注:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)50位字符。輸出內(nèi)容:增加或修改柜組名冊(cè)的記錄功能名稱(chēng):柜組名冊(cè)─刪除功能概述:刪除柜組名冊(cè)的指定記錄。使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:柜組號(hào)界面:柜組名冊(cè)─刪除柜組號(hào)[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件:柜組號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位數(shù)字。輸入確認(rèn)后,如果柜組名冊(cè)不存在對(duì)應(yīng)的記錄,提示”該柜組號(hào)不存在”。如果柜組名冊(cè)中存在該柜組號(hào)的記錄,系統(tǒng)顯示該條記錄對(duì)應(yīng)的詳細(xì)信息(顯示界面與柜組名冊(cè)增改相同),要求操作員確認(rèn)刪除。操作員確認(rèn)后,系統(tǒng)檢查該柜組號(hào)對(duì)應(yīng)的各個(gè)核算帳戶(hù)余額是否都為零。如果存在余額不為零的帳戶(hù),系統(tǒng)提示”該柜組號(hào)對(duì)應(yīng)的核算帳戶(hù)余額不為零,不能刪除”。符合刪除的條件,系統(tǒng)把該記錄從柜組名冊(cè)中刪去。輸出內(nèi)容:刪除柜組名冊(cè)的指定記錄。功能名稱(chēng):柜組名冊(cè)─查打(中心及網(wǎng)點(diǎn))功能概述:查詢(xún)、打印柜組名冊(cè)的指定記錄。使用者:所有部門(mén)所有操作員輸入內(nèi)容:柜組號(hào)界面:柜組名冊(cè)─查打柜組號(hào)[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件:該功能可開(kāi)放給核算中心與柜組的操作員使用。柜組號(hào):非必輸項(xiàng),如果沒(méi)有輸入柜組號(hào)則查詢(xún)柜組名冊(cè)所有的記錄。如果不存在符合條件的記錄,提示”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”,否則,按以下界面顯示查找到的記錄。柜組號(hào)柜組種類(lèi)柜組名稱(chēng)……ESC—退出↑↓—翻頁(yè)空格鍵—詳細(xì)內(nèi)容選定某條記錄,按空格鍵可顯示該記錄所有字段的詳細(xì)信息。查詢(xún)完畢,按ESC鍵退出,系統(tǒng)提示”是否打印柜組名冊(cè)(Y/N)?”要求操作員選擇打印查找到的記錄(查詢(xún)單個(gè)記錄打印所有字段的內(nèi)容,多個(gè)記錄打印以上界面顯示字段的內(nèi)容)。輸出內(nèi)容:符合條件的柜組名冊(cè)列表1.7銀行名冊(cè)功能名稱(chēng):銀行名冊(cè)─增改功能概述:增加或修改交換行、聯(lián)行、帳戶(hù)行、匯款行等銀行名冊(cè)輸入內(nèi)容:銀行行號(hào)界面:交易界面:第一屏銀行代碼:[J0100]金融編碼:[]SWIFT碼:[]地區(qū)代號(hào):[]交換行標(biāo)記:[1]交換行交換行名:[廈門(mén)市中行]聯(lián)行標(biāo)記:[0]無(wú)關(guān)行別標(biāo)記:[0]無(wú)關(guān)帳戶(hù)行標(biāo)記:[2]中行帳戶(hù)代碼:[]開(kāi)戶(hù)行標(biāo)記:[0]無(wú)關(guān)銀行名稱(chēng):[廈門(mén)市中行]中文簡(jiǎn)稱(chēng):[廈門(mén)市中行]英文名稱(chēng):[]交換間隔:[1]最大交換場(chǎng)次:[1]申報(bào)標(biāo)志[]第二屏中文地址:[]英文地址:[]郵政編碼:[]聯(lián)系人:[]電報(bào)掛號(hào):[]傳真號(hào)碼:[]電傳號(hào)碼:[]電話(huà)號(hào)碼:[]電子信箱:[]備注:[]是否確認(rèn)(Y/N)?說(shuō)明:銀行代碼:必輸項(xiàng),長(zhǎng)4位數(shù)字。該欄具有唯一性,即不允許有相同銀行代碼的兩個(gè)記錄。如果系統(tǒng)存在該銀行代碼的記錄,顯示原有記錄各字段的內(nèi)容由操作員修改,如果系統(tǒng)不存在該銀行代碼的記錄,提示操作員輸入各字段的值,操作員確認(rèn)后系統(tǒng)新增一銀行的記錄。一般以1位字母加4位數(shù)字代碼表示銀行代碼。比如”F”開(kāi)頭表示聯(lián)行,”J”開(kāi)頭表示交換行,”Z”開(kāi)頭表示帳戶(hù)行,”H”開(kāi)頭表示匯款行。金融編碼:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)12位字符,輸入金融機(jī)構(gòu)的法人代碼。SWIFT碼:輸入銀行的SWIFT代碼。地區(qū)代號(hào):暫沒(méi)用到。交換行標(biāo)記:區(qū)分是否為交換行。交換行名:對(duì)于交換行,必須輸入交換行的名稱(chēng),長(zhǎng)40位字符。聯(lián)行標(biāo)記:區(qū)分是否為聯(lián)行。行別標(biāo)記:是交換行選”無(wú)關(guān)”,是聯(lián)行選”聯(lián)行”,其它情況分為:總行帳戶(hù)行、分行帳戶(hù)行、境外帳戶(hù)行、總行、匯款行。帳戶(hù)行標(biāo)記:區(qū)分是否為帳戶(hù)行,0無(wú)關(guān),1帳戶(hù)行,2中行,3漳泉行。帳戶(hù)代碼:暫沒(méi)用到。開(kāi)戶(hù)行標(biāo)記:暫沒(méi)用到。銀行名稱(chēng)、中文簡(jiǎn)稱(chēng)(非必輸項(xiàng),長(zhǎng)20位字符)、英文名稱(chēng)(非必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符):輸入該銀行的名稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)、英文名稱(chēng)。交換間隔:暫沒(méi)用到。最大交換場(chǎng)次:暫沒(méi)用到。中文地址(非必輸項(xiàng),長(zhǎng)30位字符)、英文地址(非必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符)、郵政編碼(非必輸項(xiàng),長(zhǎng)8位字符)、聯(lián)系人、電報(bào)掛號(hào)、傳真號(hào)碼、電傳號(hào)碼、電話(huà)號(hào)碼(非必輸項(xiàng),分別長(zhǎng)20位字符)、電子信箱:根據(jù)銀行的實(shí)際情況錄入。備注:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)50位字符。輸入備注信息。申報(bào)標(biāo)志:必輸項(xiàng),1個(gè)字符。0=是1=否申報(bào)標(biāo)志為”是”,則交換提出的,收款行為該行的款項(xiàng)需要申報(bào)(默認(rèn)值)輸出內(nèi)容:增加交換行或修改原交換行的內(nèi)容。功能名稱(chēng):銀行名冊(cè)─刪除功能概述:刪除系統(tǒng)中存在的交換行、聯(lián)行、帳戶(hù)行、匯款行等輸入內(nèi)容:銀行代號(hào)界面:銀行名冊(cè)─刪除銀行代號(hào)[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件:行號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)4位數(shù)字。輸入確認(rèn)后,如果銀行名冊(cè)不存在對(duì)應(yīng)的記錄,提示”銀行代號(hào)不存在”。如果銀行名冊(cè)中存在該銀行的記錄,系統(tǒng)顯示該記錄對(duì)應(yīng)的詳細(xì)信息(顯示界面與銀行名冊(cè)增改相同),要求操作員確認(rèn)刪除。輸出內(nèi)容:刪除銀行名冊(cè)的一條記錄功能名稱(chēng):銀行名冊(cè)─查打功能概述:查詢(xún)系統(tǒng)中存在的交換行、聯(lián)行、帳戶(hù)行、匯款行等銀行名冊(cè)。輸入內(nèi)容:按銀行代碼、交換行標(biāo)記、聯(lián)行標(biāo)記、行別標(biāo)記查詢(xún),都為空,查詢(xún)?nèi)裤y行。界面:銀行名冊(cè)─查打銀行代碼[]交換行標(biāo)記[]聯(lián)行標(biāo)記[]行別標(biāo)記[]確認(rèn)(Y/N)[]確認(rèn)后顯示所查詢(xún)銀行的銀行代號(hào)、中文名稱(chēng)、交換行標(biāo)記、聯(lián)行標(biāo)記、行別標(biāo)記,如果要知道某個(gè)銀行的詳細(xì)信息,選定該條記錄后按空格鍵。如果需要打印銀行名冊(cè),能夠經(jīng)過(guò)登錄前臺(tái)交易”7670”銀行名冊(cè)查詢(xún)進(jìn)行打印1.8年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表功能名稱(chēng):結(jié)轉(zhuǎn)控制表維護(hù)功能概述:對(duì)年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表進(jìn)行增加、修改、刪除等維護(hù)使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:年度、結(jié)轉(zhuǎn)前科目、結(jié)轉(zhuǎn)后科目、結(jié)轉(zhuǎn)控制字界面:請(qǐng)選擇:[ ]1—增改 2—?jiǎng)h除3—查詢(xún)4—打印年度原科目號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)控制字[][][][]控制字第1位說(shuō)明:0表示列上年戶(hù);1表示列特別帳戶(hù)。請(qǐng)確認(rèn)Y/N [ ]控制條件:系統(tǒng)提示操作員選擇增改、刪除、查詢(xún)、打印四項(xiàng)維護(hù)功能中的一項(xiàng)。選擇”1——增改”的情況:輸入年度:必輸項(xiàng),長(zhǎng)4位字符。原科目號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)6位字符,為四位一級(jí)科目+兩位二級(jí)科目。如果結(jié)轉(zhuǎn)控制表中存在該年度輸入的原科目號(hào)記錄,顯示對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)、結(jié)轉(zhuǎn)控制字,提示操作員修改原記錄的內(nèi)容;否則,系統(tǒng)查找科目字典是否存在輸入的科目號(hào)。如果科目字典中不存在輸入的科目號(hào),系統(tǒng)提示”科目號(hào)不存在”返回要求重輸。如果科目字典中存在輸入的科目號(hào),提示輸入結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)、結(jié)轉(zhuǎn)控制字。結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)6位字符。輸入的結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)在科目字典中必須存在,否則提示”科目號(hào)不存在”返回要求重輸。結(jié)轉(zhuǎn)科目與原科目所屬的帳類(lèi)要一致,否則提示”新舊科目帳類(lèi)不一致,無(wú)法建立結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系”返回要求重輸。結(jié)轉(zhuǎn)控制字:必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位字符。其中第1位為0表示列上年戶(hù),為1表示列特別帳戶(hù),第2、3位待定,能夠不用輸入。輸入確認(rèn)完畢,結(jié)轉(zhuǎn)控制表新增1條記錄或改變?cè)涗浀膬?nèi)容。4．選擇”2—?jiǎng)h除”的情況:操作員輸入年度、原科目號(hào),如果系統(tǒng)存在該條記錄,顯示對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)、結(jié)轉(zhuǎn)控制字,提示操作員確認(rèn)刪除;否則,系統(tǒng)提示”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”。5．選擇”3—查詢(xún)”的情況:輸入年度,系統(tǒng)顯示該年度已建立的所有科目的結(jié)轉(zhuǎn)控制表,如果不存在該年度的記錄,返回錯(cuò)誤信息”找不到滿(mǎn)足條件的記錄”。6．選擇”4—打印”的情況:系統(tǒng)提示”請(qǐng)輸入窄行紙,任意鍵開(kāi)始打印…”,打印所有科目的結(jié)轉(zhuǎn)控制表,格式: 結(jié)轉(zhuǎn)控制表 打印日期:年度原科目號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)控制字……1.9系統(tǒng)參數(shù)功能名稱(chēng):系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置功能概述:用于顯示本行信息、設(shè)置控制參數(shù)、記錄營(yíng)業(yè)日期、系統(tǒng)狀態(tài)等輸入內(nèi)容:本行行號(hào)、SWIFT代碼、控制參數(shù)等本行行號(hào):[0001]中文名稱(chēng):[中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)分行]中文簡(jiǎn)稱(chēng):[廈門(mén)建行]中文地址:[廈門(mén)市湖濱南路8號(hào)]SWIFT碼:[PCBCCNBJSMX]電話(huà)號(hào)碼:[5058668]郵政編碼:[361012]傳真號(hào)碼:[5058669]本幣幣種:[01][人民幣]上交易日:[/05/11]交易日期:[/05/14]下交易日:[/05/15]牌價(jià)生效:[0][無(wú)效]LIBOR生效:[1][生效]HIBOR生效:[1][生效]系統(tǒng)狀態(tài):[0][日常]結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài):[1][已結(jié)轉(zhuǎn)]參數(shù)控制:[0]提示[Esc_退出]:鍵入1進(jìn)入?yún)?shù)控制畫(huà)面 界面:第二屏:購(gòu)匯截止標(biāo)記:[0][未截止]結(jié)匯截止標(biāo)記:[1][已截止]匯率保留月數(shù):[12]報(bào)表保留月數(shù):[24]自動(dòng)轉(zhuǎn)催:[1][是]轉(zhuǎn)催期限天數(shù):[180]利息轉(zhuǎn)催期限天數(shù):[180]二級(jí)結(jié)單:[1][是]計(jì)提標(biāo)記:[1][是]交換場(chǎng)次:[1]通存通兌標(biāo)記:[1][是]國(guó)際結(jié)算記帳:[1][是]柜員密碼保留天數(shù):[30]控制條件:執(zhí)行此功能系統(tǒng)顯示以上界面,操作員輸入各欄內(nèi)容,系統(tǒng)保存輸入的內(nèi)容,以后操作員再進(jìn)入該功能菜單能夠直接修改界面顯示的內(nèi)容。本行行號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)4位字符,該行號(hào)在柜組名冊(cè)中須存在,否則返回錯(cuò)誤”請(qǐng)先在柜組名冊(cè)中建立該行號(hào)的信息”。系統(tǒng)自動(dòng)顯示為”0001”。如果柜組名冊(cè)中存在該行號(hào)的記錄,顯示以下各項(xiàng)的內(nèi)容:中文名稱(chēng):長(zhǎng)40位字符,顯示本行的中文行名全稱(chēng)中文簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)20位字符,顯示本行的中文行名簡(jiǎn)稱(chēng)英文全稱(chēng):必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符,顯示本行的英文名稱(chēng)。中文地址:長(zhǎng)30位字符,顯示本行的中文地址。英文地址:長(zhǎng)40位字符,顯示本行的英文地址。郵政編碼:長(zhǎng)8位字符。傳真號(hào)碼、電報(bào)掛號(hào)、電傳號(hào)、電話(huà)號(hào)碼:長(zhǎng)20位字符。SWIFT代碼:非必輸項(xiàng),長(zhǎng)15位字符。折合本幣幣號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)3位字符?？捎么笮?xiě)英文字母表示,該幣種號(hào)在貨幣名冊(cè)中須存在,否則提示”貨幣代碼不存在”。輸入本國(guó)貨幣的代號(hào),如”01”表示人民幣。上交易日、交易日期、下交易日:系統(tǒng)自動(dòng)顯示,不可改。牌價(jià)生效、LIBOR生效、HIBOR生效、系統(tǒng)狀態(tài)、結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)、購(gòu)匯截止標(biāo)記、結(jié)匯截止標(biāo)記:自動(dòng)顯示,能夠經(jīng)過(guò)相關(guān)交易進(jìn)行更改。如牌價(jià)顯示為”生效”,能夠經(jīng)過(guò)”牌價(jià)撤消生效”交易改為”無(wú)效”。(0—未生效,1—生效,缺省值0)參數(shù)控制:選擇”1”進(jìn)入以下各種參數(shù)的控制界面。匯率保留月數(shù):系統(tǒng)保留匯率的期限,以月份數(shù)表示。01—1個(gè)月02—2個(gè)月12—1年24—2年36—3年,缺省值03,即3個(gè)月。(系統(tǒng)上線(xiàn)后,不保留該參數(shù),控制為一年一清)報(bào)表保留月數(shù):系統(tǒng)保留報(bào)表的期限,以月份數(shù)表示。(缺省值12個(gè)月。系統(tǒng)上線(xiàn)后,控制兩年一清)自動(dòng)轉(zhuǎn)催:控制逾期貸款是否自動(dòng)轉(zhuǎn)催收。轉(zhuǎn)催期限天數(shù):設(shè)置貸款逾期后轉(zhuǎn)催收的期限,以天數(shù)表示。保留三位,缺省值180天利息轉(zhuǎn)催期限天數(shù):設(shè)置應(yīng)收利息轉(zhuǎn)催收利息的期限以及判斷利息是否應(yīng)掛入催收利息的期限,以天數(shù)表示。二級(jí)結(jié)單:控制中心日終打印日結(jié)匯總表時(shí),是否打印二級(jí)科目的記錄。0—是1—否,缺省值0。計(jì)提標(biāo)記:控制存款利息是否從應(yīng)付利息帳戶(hù)支出。0—是;1—否,缺省值0交換場(chǎng)次:暫沒(méi)用到。通存通兌標(biāo)記:是否啟用系統(tǒng)的通存通兌功能。0—不啟用,1—啟用,缺省值0國(guó)際結(jié)算記帳:指國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)生成的帳務(wù)是否實(shí)時(shí)記會(huì)計(jì)帳。0─記1─不記,缺省值為0柜員密碼保留天數(shù):指柜員密碼的保留期限,超過(guò)該期限系統(tǒng)會(huì)提示柜員更新密碼。缺省值15天對(duì)帳簽證單出帳周期:0—按年,1—半年一次,2—按季,3—按月總帳帳頁(yè)的打印是否打印二級(jí)科目總帳:0—不打印二級(jí)科目總帳、1—打印二級(jí)科目總帳。內(nèi)部對(duì)帳單打印周期:0—按旬1——按月2——按季第21—40位:待定1.10起存點(diǎn)維護(hù)1.10.1起存點(diǎn)增改功能概述:增加、修改某幣種定期存款起存點(diǎn)金額使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:幣種、存款對(duì)象、存款檔次、大額起存點(diǎn)、小額起存點(diǎn)界面:起存金額─增改貨幣代號(hào)[]貨幣名稱(chēng)[]存款對(duì)象[]存款檔次[]大額起存點(diǎn)金額[]小額起存點(diǎn)金額[]確認(rèn)Y/N[]說(shuō)明:貨幣代號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)2位字符。錄入貨幣代號(hào)后顯示貨幣名稱(chēng),系統(tǒng)需判斷錄入的貨幣代號(hào)在貨幣名冊(cè)中是否存在,若不存在提示”貨幣代碼不存在”,光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處。存款對(duì)象:必選項(xiàng)。0-個(gè)人1—公司2-金融機(jī)構(gòu)存款檔次:必選項(xiàng)。00-活期存款11-一天通知存款77-七天通知存款17-七天定期01一個(gè)月定期03-三個(gè)月定期06-六個(gè)月定期12-一年定期24-二年定期如果數(shù)據(jù)庫(kù)已存在錄入檔次的起存點(diǎn)金額,則顯示原有的起存點(diǎn)金額,操作員能夠直接修改。如果數(shù)據(jù)庫(kù)不存在錄入檔次的起存點(diǎn)金額,則操作員錄入相應(yīng)的起存點(diǎn)金額后增加一條新記錄。大額起存點(diǎn)、小額起存點(diǎn):數(shù)字型字段,長(zhǎng)14,2,兩者至少應(yīng)輸入一項(xiàng),缺省值都為零,且錄入的數(shù)值應(yīng)不小于零。數(shù)據(jù)庫(kù)中應(yīng)保留小額最低支取金額、大額最低支取金額,以備將來(lái)使用 1.10.2起存點(diǎn)刪除功能概述:刪除某幣種定期存款起存點(diǎn)金額使用者:核算中心綜合員輸入內(nèi)容:幣種、存款對(duì)象、存款檔次界面:起存金額─刪除貨幣代號(hào)[]貨幣名稱(chēng)[]存款對(duì)象[]存款檔次[]是否確認(rèn)刪除該幣種的起存點(diǎn)金額Y/N[]說(shuō)明:貨幣代號(hào):必輸項(xiàng),長(zhǎng)2位字符。錄入貨幣代號(hào)后顯示貨幣名稱(chēng),系統(tǒng)需判斷錄入的貨幣代號(hào)在貨幣名冊(cè)中是否存在,若不存在提示”貨幣代碼不存在”,光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處。存款對(duì)象:必選項(xiàng)。若不選表示所有存款對(duì)象;若有選擇,一次只能選擇一個(gè)存款對(duì)象,表示符合該存款對(duì)象的所有記錄。存款檔次:必選項(xiàng)。若不選表示所有存款檔次;若有選擇,一次只能選擇一個(gè)存款檔次,表示符合該存款檔次的所有記錄。提示”是否確認(rèn)刪除該幣種的起存點(diǎn)金額Y/N”,如果操作員確認(rèn)刪除,系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)庫(kù)是否存在該幣種的起存點(diǎn)金額。如果數(shù)據(jù)庫(kù)存在錄入檔次的起存點(diǎn)金額,則刪除該幣種的起存點(diǎn)金額。否則返回錯(cuò)誤信息”不存在該幣種的起存點(diǎn)金額”。1.10.3起存點(diǎn)查打功能概述:查詢(xún)、打印指定幣種的定期存款起存點(diǎn)金額使用者:所有部門(mén)所有操作員輸入內(nèi)容:幣種、存款對(duì)象、存款檔次界面:起存金額─查打貨幣代號(hào)[]貨幣名稱(chēng)[]存款對(duì)象[]存款檔次[]確認(rèn)Y/N[]說(shuō)明:貨幣代號(hào):非必輸項(xiàng),長(zhǎng)2位字符。錄入貨幣代號(hào)后顯示貨幣名稱(chēng),系統(tǒng)需判斷錄入的貨幣代號(hào)在貨幣名冊(cè)中是否存在,若不存在提示”貨幣代碼不存在”,光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處。如果不錄入貨幣代號(hào),則查詢(xún)所有幣種的起存點(diǎn)金額。存款對(duì)象:非必選項(xiàng)。若不選表示查詢(xún)所有存款對(duì)象;若有選擇,一次只能選擇一個(gè)存款對(duì)象,表示查詢(xún)符合該存款對(duì)象的所有記錄。存款檔次:非必選項(xiàng)。若不選表示查詢(xún)所有存款檔次;若有選擇,一次只能選擇一個(gè)存款檔次,表示查詢(xún)符合該存款檔次的所有記錄。操作員確認(rèn)后,系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)庫(kù)是否存在該檔次的起存點(diǎn)金額。如果數(shù)據(jù)庫(kù)存在錄入檔次的起存點(diǎn)金額,則顯示該幣種的大小額起存點(diǎn)金額。否則返回錯(cuò)誤信息”不存在該檔次的起存點(diǎn)金額”。如果不錄入貨幣代號(hào),顯示所有檔次的起存點(diǎn)金額。查詢(xún)后顯示如下界面:……幣種貨幣名稱(chēng)存款檔次個(gè)人公司金融機(jī)構(gòu)小額大額小額大額小額大額14美元活期03000000030000000無(wú)14美元1天通知無(wú)10000000無(wú)10000000無(wú)無(wú)14美元7天通知10300000010300000010300000014美元7天10300000010300000010100000014美元1個(gè)月10300000010300000010100000014美元3個(gè)月10300000010300000010100000014美元6個(gè)月10300000010300000010100000014美元1年10300000010300000010100000014美元2年103000000103000000101000000…….是否打印Y/N[]系統(tǒng)提示是否打印,操作員確認(rèn)打印,以表格形式打印該參數(shù)表1.11貸款種類(lèi)表維護(hù)1.11.1貸款種類(lèi)增改功能概述:用于增加、修改貸款種類(lèi)。輸入內(nèi)容:貸款種類(lèi)號(hào)、科目號(hào)等。操作流程:操作員輸入貸款種類(lèi)編號(hào)(6位數(shù)字,必輸項(xiàng))。系統(tǒng)檢查該編號(hào)是否已存在。如果已存在,則系統(tǒng)顯示該貸款種類(lèi)的信息供操作員修改,系統(tǒng)提示”請(qǐng)注意相應(yīng)修改本貸款種類(lèi)的貸款帳戶(hù)”;否則新增一個(gè)貸款種類(lèi)。貸款種類(lèi)名稱(chēng)(15個(gè)漢字,必輸項(xiàng))貸款期限種類(lèi)(1位,必輸項(xiàng))。系統(tǒng)提示:

”1=短期 2=中期 3=中長(zhǎng)期 4=不限”科目號(hào)(4—6位,二級(jí)科目,必輸項(xiàng))。如果由二級(jí)科目必須輸入二級(jí)科目,只有一級(jí)科目能夠只輸入一級(jí)科目。利率檔次:2位,必輸項(xiàng)。系統(tǒng)提示:

”12=1年以?xún)?nèi) 36=1—3年 60=3—5年66=5年以上 22=透支利率”浮動(dòng)間隔:1位,0—4,必輸項(xiàng)。默認(rèn)值為2(3個(gè)月)。系統(tǒng)提示:

”0=不浮動(dòng) 1=1個(gè)月 2=3個(gè)月 3=6個(gè)月 ”計(jì)息周期:0—4,必輸項(xiàng)。默認(rèn)值為1(按季結(jié)息)。系統(tǒng)提示如下信息:

”0=不計(jì)息 1=每季21日結(jié)息 2=不定期結(jié)息 3=6月、12月21日結(jié)半年息

4=12月21日結(jié)年息 5=按月對(duì)日結(jié)息 6=按季對(duì)日結(jié)息 7=按半年對(duì)日結(jié)息”逾期加息率:5位數(shù)字(小數(shù)點(diǎn)后保留2位),必輸項(xiàng),默認(rèn)值與”貸款種類(lèi)表”設(shè)定相同。系統(tǒng)提示:”例如:上浮20%輸入0.2,執(zhí)行利率=基準(zhǔn)利率×(1+浮動(dòng)加息率)”逾期加成點(diǎn):3位整數(shù),默認(rèn)值與”貸款種類(lèi)表”設(shè)定相同。系統(tǒng)提示:”例如:上浮20個(gè)點(diǎn)輸入20;執(zhí)行利率=基準(zhǔn)利率+浮動(dòng)加成點(diǎn)×0.01%”利息自動(dòng)入帳標(biāo)志:1位數(shù)字,默認(rèn)值為1(不入帳)。必輸項(xiàng)。系統(tǒng)提示:

”0=不入帳 1=利息從付息帳號(hào)扣除,余額不足則全額掛帳”自動(dòng)轉(zhuǎn)逾呆標(biāo)志:1位,0—1。系統(tǒng)提示:

”0=是 1=否”應(yīng)收利息核算科目:6位,必輸項(xiàng)。如果該科目下設(shè)二級(jí)科目,應(yīng)輸入二級(jí)科目。催收利息核算科目、逾期貸款核算科目、呆滯貸款核算科目、呆帳貸款核算科目、本金備抵戶(hù)核算科目、核銷(xiāo)呆帳核算科目、已核銷(xiāo)呆帳利息科目的輸入要求和應(yīng)收利息核算科目輸入要求相同。備注:應(yīng)收利息核銷(xiāo)戶(hù)核算科目、貸款核銷(xiāo)核算科目取消(應(yīng)總行新科目改動(dòng)),但為了保持系統(tǒng)的延續(xù)性,(只要是衍生貸款帳戶(hù)),建議庫(kù)表中仍保留。操作員確認(rèn)后,系統(tǒng)檢查合法性輸入的科目號(hào)必須在科目字典中存在且為貸款類(lèi)(能夠是額度科目(表外科目));若不存在或不是貸款類(lèi)科目,系統(tǒng)提示”科目號(hào)輸入錯(cuò)誤”;如果符合條件,則顯示該科目名稱(chēng)。如果是修改貸款種類(lèi),科目號(hào)不允許修改。系統(tǒng)提示”修改貸款種類(lèi)不允許修改核算科目”貸款期限種類(lèi)=1(短期),利率檔次=12(1年以?xún)?nèi))或22(透支利率);

貸款期限種類(lèi)=2(中期),利率檔次=36(1—3年)或22(透支利率);

貸款期限種類(lèi)=3=中長(zhǎng)期,利率檔次≠12(1年以?xún)?nèi));

如不合法,系統(tǒng)提示”貸款期限種類(lèi)和利率檔次不匹配”逾期加息率和逾期加成點(diǎn)只能有一個(gè)不為零;或者兩個(gè)都為零。否則,系統(tǒng)提示”逾期加息率和逾期加成點(diǎn)只能兩者折一”系統(tǒng)增改”貸款種類(lèi)對(duì)照表”。(其中:利率種類(lèi)自動(dòng)取”0年利率”)系統(tǒng)反饋科目名稱(chēng)并提示”增改貸款種類(lèi)成功”打印”貸款種類(lèi)增改信息”。輸出內(nèi)容:增改貸款種類(lèi),打印”貸款種類(lèi)對(duì)照表增改信息”。(格式見(jiàn)附件五)界面:貸款種類(lèi)編號(hào)[ ]貸款種類(lèi)名稱(chēng) [ ]貸款期限[ ]科目號(hào)[ ][科目名稱(chēng) ]利率檔次[ ] 計(jì)息周期[ ]浮動(dòng)間隔[ ] 逾期加息率[ ] 逾期加成點(diǎn)[ ]利息自動(dòng)入帳標(biāo)志[ ] 自動(dòng)轉(zhuǎn)逾呆標(biāo)志[ ]應(yīng)收利息核算科目[ ][科目名稱(chēng) ] 催收利息核算科目[ ][科目名稱(chēng) ]逾期貸款核算科目[ ][科目名稱(chēng) ]呆滯貸款核算科目[ ][科目名稱(chēng) ]呆帳貸款核算科目[ ][科目名稱(chēng) ]本金備抵戶(hù)核算科目[ ][科目名稱(chēng) ]核銷(xiāo)呆帳核算科目[][科目名稱(chēng) ]已核銷(xiāo)呆帳利息科目[][科目名稱(chēng) ]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[ ] 11.1.2貸款種類(lèi)刪除功能名稱(chēng):貸款種類(lèi)刪除功能概述:用于刪除貸款種類(lèi)。輸入內(nèi)容:貸款種類(lèi)號(hào)等。操作流程:操作員輸入貸款種類(lèi)編號(hào)(5位字符,必輸項(xiàng))。系統(tǒng)檢查合法性該貸款種類(lèi)編號(hào)是否已存在。如果不存在,則系統(tǒng)顯示”輸入的貸款種類(lèi)不存在”系統(tǒng)檢查該貸款種類(lèi)是否已開(kāi)戶(hù)且未銷(xiāo)戶(hù)。如果有,系統(tǒng)提示”該貸款種類(lèi)還有未銷(xiāo)戶(hù)的貸款帳戶(hù),不能刪除該貸款種類(lèi)”。系統(tǒng)顯示”貸款種類(lèi)名稱(chēng)”操作員確認(rèn)后,將指定貸款種類(lèi)刪除,系統(tǒng)打印”貸款種類(lèi)對(duì)照表刪除信息”。輸出內(nèi)容:刪除貸款種類(lèi),打印”貸款種類(lèi)刪除信息”。(格式見(jiàn)附件一)界面:貸款種類(lèi)編號(hào)[ ]貸款種類(lèi)名稱(chēng) [ ]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[ ] 附件:貸款種類(lèi)對(duì)照表[操作類(lèi)型]信息貸款種類(lèi)對(duì)照表[操作類(lèi)型]信息 日期:貸款種類(lèi)編號(hào)[ ]貸款種類(lèi)名稱(chēng) [ ]科目號(hào)[ ]貸款行業(yè)[ ] 貸款期限[ ]利率檔次[ ] 利率種類(lèi)[ ] 計(jì)息周期[ ] 浮動(dòng)間隔[ ]逾期加息率[ ] 逾期加成點(diǎn)[ ] 利息自動(dòng)入帳[ ] 自動(dòng)轉(zhuǎn)逾呆[ ]應(yīng)收利息科目[ ] 催收利息科目[ ]逾期貸款科目[ ] 呆滯貸款科目[ ] 呆帳貸款科目[ ]本金備抵科目[ ] 核銷(xiāo)呆帳核算科目[ ] 已核銷(xiāo)呆帳利息科目[ ]經(jīng)辦員代號(hào)[ ] 經(jīng)辦員姓名[ ]打印要求:操作類(lèi)型:根據(jù)選擇操作打印。例如:”增改”、”刪除”;貸款行業(yè)、貸款期限、利率檔次、利率種類(lèi)、計(jì)息周期、浮動(dòng)間隔直接打印代號(hào)對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。利息自動(dòng)入帳、自動(dòng)轉(zhuǎn)逾呆”是/否”表示其它內(nèi)容根據(jù)輸入內(nèi)容打印。1.12MIS代碼表維護(hù)1.12.1MIS代碼增改功能名稱(chēng):MIS代碼增改功能概述:用于增加或修改MIS代碼輸入內(nèi)容: MIS代碼、MIS代碼名稱(chēng)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)志控制條件:操作員輸入MIS代碼(7位,必輸項(xiàng))。如果系統(tǒng)已存在該MIS代碼,則顯示現(xiàn)有的MIS代碼內(nèi)容,由操作員進(jìn)行修改。如果該MIS代碼還沒(méi)有建立,操作員輸入MIS代碼名稱(chēng)(必輸項(xiàng),15個(gè)漢字)、輸入統(tǒng)計(jì)標(biāo)志(0=需要統(tǒng)計(jì) 1=不需要統(tǒng)計(jì))操作員確認(rèn)后,增加或修改成功。計(jì)算公式:無(wú)輸出內(nèi)容:MIS代碼表的內(nèi)容字段名類(lèi)型長(zhǎng)度說(shuō)明MIS代碼char7MIS代碼名稱(chēng)char30統(tǒng)計(jì)標(biāo)志char10=需要統(tǒng)計(jì) 1=不需要統(tǒng)計(jì)界面:請(qǐng)輸入需要增改MIS代碼:[ ] MIS代碼名稱(chēng) [ ] 統(tǒng)計(jì)標(biāo)志 [ ] 請(qǐng)確認(rèn)Y/N [ ]備注:需要建立的MIS代碼見(jiàn)附表1.12.2MIS代碼刪除功能名稱(chēng):MIS代碼刪除功能概述:用于刪除已設(shè)置MIS代碼,輸入內(nèi)容:MIS代碼控制條件:操作員輸入需要?jiǎng)h除MIS代碼。,如果該MIS代碼已建立,系統(tǒng)顯示該代碼內(nèi)容,由操作員確認(rèn)后刪除。如果該MIS代碼還沒(méi)有建立,系統(tǒng)提示”該MIS代碼還沒(méi)建立”計(jì)算公式:無(wú)輸出內(nèi)容:將指定MIS代碼記錄刪除界面:請(qǐng)輸入需要?jiǎng)h除MIS代碼:[ ] MIS代碼名稱(chēng) [ ]請(qǐng)確認(rèn)刪除Y/N [ ]1.13貸款MIS代碼對(duì)照表1.13.1貸款MIS代碼增加功能名稱(chēng):貸款MIS代碼增加功能概述:用于增加貸款MIS代碼對(duì)照表項(xiàng)目輸入內(nèi)容:貸款種類(lèi)編碼、單位性質(zhì)、MIS代碼、控制條件:操作員輸入貸款種類(lèi)號(hào)(必輸項(xiàng),6位)。選擇單位性質(zhì)判斷條件(系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)”等于、不等于、不限制”)輸入單位性質(zhì)列表,共19個(gè)欄位,每個(gè)欄位為2個(gè)字符長(zhǎng)度。系統(tǒng)提示信息:

1=國(guó)有企業(yè) 2=集體企業(yè) 3=民營(yíng)企業(yè) 4=外商獨(dú)資企業(yè)5=中外合資企業(yè) 6=中外合作企業(yè) 7=股份制企業(yè)21=國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校 22=財(cái)政性單位31=中央銀行 32=政策性銀行 33=國(guó)有商業(yè)銀行34=兄弟建行 35=建行海外分行 36=其它商業(yè)銀行37=外資金融機(jī)構(gòu) 38=證券公司 39=基金40=非銀行金融機(jī)構(gòu) 50=國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)、外國(guó)駐華使館領(lǐng)事館51=境外法人駐華機(jī)構(gòu) 52=個(gè)體戶(hù) 53=其它境內(nèi)非自然人60=境外金融機(jī)構(gòu) 61=境外非金融機(jī)構(gòu) 99=個(gè)人每個(gè)欄位輸入值為1位的,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為2位,前面補(bǔ)零。對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為”不限制”,單位性質(zhì)列表應(yīng)為空,否則,系統(tǒng)提示”單位性質(zhì)不限制時(shí),不需要輸入單位性質(zhì)列表”對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為”不等于或等于情況”,單位性質(zhì)列表的第一項(xiàng)不允許為空,否則,系統(tǒng)提示”請(qǐng)輸入單位性質(zhì)列表”系統(tǒng)應(yīng)檢查輸入的單位性質(zhì)應(yīng)在單位性質(zhì)表中存在,否則,系統(tǒng)提示”輸入的單位性質(zhì)不存在”應(yīng)收利息戶(hù)MIS代碼、催收利息戶(hù)MIS代碼、逾期貸款戶(hù)MIS代碼、呆滯貸款戶(hù)MIS代碼、呆帳貸款戶(hù)MIS代碼、本金備抵戶(hù)MIS代碼、核銷(xiāo)呆帳戶(hù)MIS代碼、已核銷(xiāo)呆帳利息MIS代碼:7位,必輸項(xiàng)。(默認(rèn)值為9999999)備注:應(yīng)收利息核銷(xiāo)戶(hù)MIS代碼、貸款核銷(xiāo)MIS代碼取消(應(yīng)總行新科目改動(dòng)),但為了保持系統(tǒng)的延續(xù)性,(只要是衍生貸款帳戶(hù)),建議庫(kù)表中仍保留。操作員確認(rèn)后,系統(tǒng)檢查合法性系統(tǒng)檢查該貸款種類(lèi)號(hào)是否在”貸款種類(lèi)表”中存在。如果不存在,系統(tǒng)提示”輸入的貸款種類(lèi)不存在”。輸入的MIS代碼在”MIS代碼表”中存在。如果不存在,系統(tǒng)提示”輸入的MIS代碼不存在”。合法性檢查經(jīng)過(guò)后,增加貸款MIS對(duì)照項(xiàng)目成功,系統(tǒng)顯示”貸款種類(lèi)名稱(chēng)”和成功信息。計(jì)算公式:無(wú)輸出內(nèi)容:略界面:請(qǐng)輸入需要增加的貸款MIS代碼內(nèi)容貸款種類(lèi)號(hào)[ ] [貸款種類(lèi)名稱(chēng)] 單位性質(zhì)[ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 應(yīng)收利息戶(hù)MIS代碼[ ] 催收利息戶(hù)MIS代碼 [ ]逾期貸款戶(hù)MIS代碼[ ] 呆滯貸款戶(hù)MIS代碼 [ ]呆帳貸款戶(hù)MIS代碼[ ] 本金備抵戶(hù)MIS代碼 [ ]核銷(xiāo)呆帳戶(hù)MIS代碼[ ] 已核銷(xiāo)呆帳利息MIS代碼[ ]貸款本金戶(hù)MIS代碼[ ]請(qǐng)確認(rèn)Y/N [ ]備注:需要建立的貸款MIS代碼對(duì)照項(xiàng)目見(jiàn)附表1.13.2貸款MIS代碼刪除功能名稱(chēng):貸款MIS代碼刪除功能概述:用于逐條刪除已建立的貸款MIS代碼對(duì)照表項(xiàng)目輸入內(nèi)容:貸款種類(lèi)編碼、單位性質(zhì)控制條件:操作員輸入貸款種類(lèi)號(hào)(必輸項(xiàng))、選擇單位性質(zhì)判斷條件(系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)”等于、不等于、不限制”)輸入單位性質(zhì)列表(非必輸項(xiàng),38個(gè)字符)。

對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為等于或不等于時(shí),單位性質(zhì)列表必須輸入。

輸入的要求及系統(tǒng)提示信息和”貸款MIS代碼增加”相同。系統(tǒng)查找是否存在指定的記錄,如果存在,請(qǐng)操作員確認(rèn)后刪除。如果不存在,系統(tǒng)提示”找不到指定的MIS代碼對(duì)照項(xiàng)目”。操作員確認(rèn)后,刪除貸款MIS對(duì)照項(xiàng)目成功。計(jì)算公式:無(wú)輸出內(nèi)容:略界面:請(qǐng)輸入需要?jiǎng)h除的貸款MIS代碼內(nèi)容 貸款種類(lèi)號(hào)[ ] [貸款種類(lèi)名稱(chēng)] 單位性質(zhì)[ ][ ]請(qǐng)確認(rèn)Y/N [ ]1.14存款MIS代碼對(duì)照表1.14.1存款MIS代碼增加功能名稱(chēng):存款MIS代碼增加功能概述:用于增加存款MIS代碼對(duì)照表項(xiàng)目輸入內(nèi)容:存款MIS代碼、單位性質(zhì)、帳戶(hù)性質(zhì)控制條件:輸入科目號(hào)(4位或6位,必輸項(xiàng))。操作員選擇單位性質(zhì)判斷條件。系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)”等于、不等于、不限制”操作員輸入單位性質(zhì)列表,共19個(gè)欄位,每個(gè)欄位為2個(gè)字符長(zhǎng)度。系統(tǒng)提示信息:

1=國(guó)有企業(yè) 2=集體企業(yè) 3=民營(yíng)企業(yè) 4=外商獨(dú)資企業(yè)5=中外合資企業(yè) 6=中外合作企業(yè) 7=股份制企業(yè)21=國(guó)家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校 22=財(cái)政性單位31=中央銀行 32=政策性銀行 33=國(guó)有商業(yè)銀行34=兄弟建行 35=建行海外分行 36=其它商業(yè)銀行37=外資金融機(jī)構(gòu) 38=證券公司 39=基金40=非銀行金融機(jī)構(gòu) 50=國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)、外國(guó)駐華使館領(lǐng)事館51=境外法人駐華機(jī)構(gòu) 52=個(gè)體戶(hù) 53=其它境內(nèi)非自然人60=境外金融機(jī)構(gòu) 61=境外非金融機(jī)構(gòu) 99=個(gè)人每個(gè)欄位輸入值為1位的,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為2位,前面補(bǔ)零。對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為”不限制”,單位性質(zhì)列表應(yīng)為空,否則,系統(tǒng)提示”單位性質(zhì)不限制時(shí),不需要輸入單位性質(zhì)列表”對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為”不等于或等于情況”,單位性質(zhì)列表的第一項(xiàng)不允許為空,否則,系統(tǒng)提示”請(qǐng)輸入單位性質(zhì)列表”系統(tǒng)應(yīng)檢查輸入的單位性質(zhì)應(yīng)在單位性質(zhì)表中存在,否則,系統(tǒng)提示”輸入的單位性質(zhì)不存在”操作員選擇帳戶(hù)性質(zhì)判斷條件。系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)”等于、不等于、不限制”操作員輸入帳戶(hù)性質(zhì)列表,共19個(gè)欄位,每個(gè)欄位為2個(gè)字符長(zhǎng)度。系統(tǒng)提示:11=中資企業(yè)結(jié)算帳戶(hù) 12=三資企業(yè)結(jié)算帳戶(hù) 20=資本金戶(hù)30=經(jīng)常項(xiàng)目專(zhuān)用戶(hù) 41=外債戶(hù) 42=外債轉(zhuǎn)貸款帳戶(hù) 43=自營(yíng)外匯貸款專(zhuān)戶(hù)

51=歸還外債專(zhuān)戶(hù) 52=歸還外債轉(zhuǎn)貸款帳戶(hù) 53=歸還自營(yíng)外匯貸款專(zhuān)戶(hù)

60=臨時(shí)戶(hù) 70=信托戶(hù) 81=信用證保證金 82=保函保證金

83=外匯交易保證金 84=信用卡保證金 85=承兌匯票保證金

86=券商B股保證金 87=其它保證金

01=其它經(jīng)常項(xiàng)目 02=其它資本項(xiàng)目專(zhuān)用戶(hù) 00=其它活期帳戶(hù)每個(gè)欄位輸入值為1位的,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為2位,前面補(bǔ)零。對(duì)于帳戶(hù)性質(zhì)判斷條件為”不限制”,單位性質(zhì)列表應(yīng)為空,否則,系統(tǒng)提示”帳戶(hù)性質(zhì)不限制時(shí),不需要輸入帳戶(hù)性質(zhì)列表”對(duì)于帳戶(hù)性質(zhì)判斷條件為”不等于或等于情況”,帳戶(hù)性質(zhì)列