PAGE酒店規(guī)范繳款流程制度一、總則（一）目的為了加強酒店財務管理，規(guī)范繳款流程，確保酒店資金的安全、及時、準確入賬，提高資金使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店各部門及與酒店有經(jīng)濟往來的所有單位和個人。（三）基本原則1.合法性原則：繳款流程必須符合國家法律法規(guī)及相關財務制度的規(guī)定。2.準確性原則：確保繳款信息準確無誤，避免出現(xiàn)錯繳、漏繳等情況。3.及時性原則：繳款應及時足額上繳，不得拖延或截留。4.安全性原則：保障資金在繳款過程中的安全，防止資金被盜用、挪用等風險。二、繳款方式（一）現(xiàn)金繳款1.適用范圍：適用于金額較小、不涉及銀行轉賬的款項繳納，如零散的房費、餐飲消費等。2.操作流程：客人或相關單位在酒店前臺或其他指定收款地點辦理繳款業(yè)務時，收款人員應開具一式三聯(lián)的收款收據(jù)，其中一聯(lián)交繳款人作為繳款憑證，一聯(lián)留存作為記賬依據(jù)，一聯(lián)交財務部門進行核對。收款人員收到現(xiàn)金后，應立即進行清點，核對無誤后在收款收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，并簽名確認。每日營業(yè)結束后，收款人員應將當日收取的現(xiàn)金與收款收據(jù)存根進行核對，確保金額一致。核對無誤后，將現(xiàn)金繳存酒店指定的保險柜，并填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、金額、繳款人等信息。次日，財務人員應及時從保險柜中取出繳存的現(xiàn)金，并與現(xiàn)金繳存單進行核對。核對無誤后，將現(xiàn)金存入銀行，并將現(xiàn)金繳存單作為記賬憑證的附件。（二）銀行轉賬繳款1.適用范圍：適用于金額較大、需要通過銀行轉賬方式繳納的款項，如會議費、長期包房費等。2.操作流程：酒店與繳款單位簽訂相關經(jīng)濟合同或協(xié)議時，應明確約定付款方式為銀行轉賬，并注明收款單位名稱、開戶銀行、銀行賬號等信息。繳款單位應按照合同約定的付款時間和金額，通過銀行轉賬方式將款項匯至酒店指定的銀行賬戶。財務人員在收到銀行到賬通知后，應及時核對收款金額、付款單位名稱等信息，確保與合同約定一致。核對無誤后，在銀行進賬單上加蓋財務專用章，并登記銀行存款日記賬。對于銀行轉賬未成功的情況，財務人員應及時與繳款單位聯(lián)系，查明原因，并要求其重新辦理轉賬手續(xù)。（三）發(fā)票開具與繳款的關系1.酒店應按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，在確認收入實現(xiàn)并收到款項后，及時為繳款人開具發(fā)票。2.對于先繳款后開具發(fā)票的情況，收款人員應在收到款項后，告知繳款人發(fā)票開具的時間和方式，并在規(guī)定時間內為其開具發(fā)票。3.對于先開具發(fā)票后繳款的情況，財務人員應在開具發(fā)票后，及時跟蹤款項的繳納情況，確?？铐椬泐~及時到賬。三、繳款流程（一）前臺收款流程1.客人辦理入住手續(xù)時，前臺接待人員應根據(jù)客人選擇的房型、入住天數(shù)等信息，準確計算房費及其他相關費用，并告知客人。2.客人如需支付押金，前臺接待人員應按照規(guī)定的押金標準收取押金，并開具押金收據(jù)。押金收據(jù)應注明客人姓名、房號、押金金額、收款日期等信息。3.客人在退房時，前臺接待人員應根據(jù)客人的實際消費情況，結算房費及其他費用，并退還剩余押金。結算時，應打印費用明細清單，交客人核對確認。4.客人確認無誤后，前臺接待人員應收回押金收據(jù)，并開具正式發(fā)票。發(fā)票開具應按照稅務部門的規(guī)定，填寫準確的發(fā)票信息，包括客人姓名、房號、消費項目、金額等。5.前臺收款人員應每日將收取的現(xiàn)金、支票、信用卡等款項進行匯總，并填寫收款日報表。收款日報表應包括收款日期、收款方式、收款金額、繳款人等信息，并與當日的收款收據(jù)存根、發(fā)票存根等進行核對，確保金額一致。6.每日營業(yè)結束后，前臺收款人員應將當日收取的款項繳存酒店指定的保險柜，并填寫現(xiàn)金繳存單?，F(xiàn)金繳存單應注明繳存日期、金額、繳款人等信息。（二）餐飲收款流程1.餐廳服務員在為客人點菜時，應準確記錄客人所點菜品及酒水的名稱、數(shù)量、價格等信息，并及時輸入收銀系統(tǒng)。2.客人用餐結束后，餐廳服務員應根據(jù)收銀系統(tǒng)打印的賬單，與客人核對消費金額。核對無誤后，引導客人到收銀臺付款。3.收銀臺收款人員應根據(jù)客人選擇的付款方式進行收款操作。如客人使用現(xiàn)金付款，應按照現(xiàn)金繳款流程進行操作；如客人使用信用卡付款，應按照信用卡收款流程進行操作；如客人使用支票付款，應按照支票收款流程進行操作。4.收款人員在收到款項后，應開具一式三聯(lián)的收款收據(jù)，其中一聯(lián)交繳款人作為繳款憑證，一聯(lián)留存作為記賬依據(jù)，一聯(lián)交財務部門進行核對。同時，應在收銀系統(tǒng)中進行收款確認，并打印發(fā)票。發(fā)票開具應按照稅務部門的規(guī)定，填寫準確的發(fā)票信息，包括客人姓名、消費項目、金額等。5.每日營業(yè)結束后，餐飲收款人員應將當日收取的款項進行匯總，并填寫收款日報表。收款日報表應包括收款日期、收款方式、收款金額、繳款人等信息，并與當日的收款收據(jù)存根、發(fā)票存根等進行核對，確保金額一致。6.每日營業(yè)結束后，餐飲收款人員應將當日收取的款項繳存酒店指定的保險柜，并填寫現(xiàn)金繳存單?，F(xiàn)金繳存單應注明繳存日期、金額、繳款人等信息。（三）其他部門收款流程1.酒店其他部門如商務中心、會議室等在為客人提供服務并收取費用時，應參照前臺收款流程或餐飲收款流程進行操作。2.各部門收款人員應在收取款項后，及時開具收款收據(jù)或發(fā)票，并按照規(guī)定的時間和方式將款項繳存酒店指定的保險柜或銀行賬戶。3.各部門應定期將收款情況與財務部門進行核對，確保收款信息的準確無誤。四、繳款核對與監(jiān)督（一）內部核對1.每日營業(yè)結束后，前臺收款人員、餐飲收款人員及其他部門收款人員應將當日收取的款項與收款日報表、收款收據(jù)存根、發(fā)票存根等進行核對，確保金額一致。2.財務人員應每日對各部門的收款日報表進行審核，并與銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬等進行核對，確保資金的及時入賬和準確記錄。3.定期（每月至少一次），財務部門應組織各部門收款人員進行收款情況的核對和盤點，檢查收款流程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.酒店應接受稅務部門、審計部門等相關外部機構的監(jiān)督檢查，并按照要求提供相關財務資料和繳款信息。2.對于外部機構提出的問題和建議，酒店應認真對待，及時整改，并將整改情況反饋給相關機構。五、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.收款人員未按照規(guī)定的流程進行收款操作，如未開具收款收據(jù)、未及時繳存款項等。2.繳款人故意拖延或拒絕繳納款項，影響酒店正常經(jīng)營秩序。3.財務人員未按照規(guī)定對繳款信息進行核對和記賬，導致賬目混亂或資金損失。4.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，酒店應給予警告，并要求相關責任人立即整改。2.對于多次發(fā)現(xiàn)或情節(jié)嚴重的違規(guī)行為，酒店將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于罰款、降職、辭退等。3.對于因違規(guī)行為給酒店造成經(jīng)濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。