年4月19日鐵路專用線項目商業(yè)計劃書文檔僅供參考鎮(zhèn)江丹徒鐵路專用線項目商業(yè)計劃書保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:

妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書中所涉及的本公司的商業(yè)秘密。投資公司名稱:項目經(jīng)理簽字:接收日期:年月日商業(yè)計劃書項目名稱鎮(zhèn)江丹徒鐵路專用線項目單位江蘇升騰鐵路物流有限公司鎮(zhèn)江地址鎮(zhèn)江市中山東路33號龍發(fā)大廈19F郵政編碼21鎮(zhèn)江電話0086-0511—5995571鎮(zhèn)江傳真0086-0511—5995570電子郵件聯(lián)系人徐偉忠

目錄摘要…………04第一部分項目概述………………14第二部分機構(gòu)設(shè)置和管理團隊…27第三部分產(chǎn)品與服務(wù)……………31第四部分行業(yè)與市場……………37第五部分市場競爭………………48第六部分營銷策略………………52第七部分融資說明………………56第八部分財務(wù)分析………………58第九部分風(fēng)險分析與規(guī)避措施…78第十部分項目進度計劃…………80第十一部分結(jié)論……83附件………摘要公司基本情況項目運作公司:江蘇升騰鐵路物流有限公司公司性質(zhì):中外合作企業(yè)中外合作方:升騰國際投資集團(香港)有限公司江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司公司法人代表:徐偉忠公司經(jīng)營范圍:鐵路貨物運輸、公路運輸、倉儲業(yè)務(wù)、貨物裝卸服務(wù),貨物代辦托運、特種運輸?shù)确?wù)。項目簡介項目基本情況項目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容本項目總規(guī)模規(guī)劃建設(shè)12公里鐵路專用線(包括10條到發(fā)線)、貫穿丹徒高資港區(qū)的鐵路及相關(guān)配套設(shè)施-——年運量800萬噸;建立大型汽車掛靠系統(tǒng)、特種運輸系統(tǒng);建設(shè)大型物流中心(總規(guī)模12萬平方米)及相關(guān)配套設(shè)施;參與開發(fā)沿江港口。項目一期工程建設(shè)規(guī)模一期(前)建設(shè)4條到發(fā)線,分別連通鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司新廠區(qū)、香港金海宏業(yè)能源有限公司、李長榮石化等三個企業(yè)的站場(另外預(yù)留一條);建立大型汽車掛靠系統(tǒng)和特種運輸系統(tǒng);建設(shè)臨時貨場及相應(yīng)配套設(shè)施。一期(后)建設(shè)貫穿丹徒高資港區(qū)的鐵路及相關(guān)配套設(shè)施-;發(fā)展臨時貨場為大型物流中心。項目二期工程建設(shè)規(guī)模項目總規(guī)模除去一期部分,即為項目二期規(guī)模。項目建設(shè)選址位于江蘇省鎮(zhèn)江丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高資鎮(zhèn)(見附件1)項目建設(shè)周期一期(前)工程:.11——.11,建設(shè)期為十二個月。一期(后)工程:開工日比一期遲6個月,建設(shè)期為十二個月。二期工程:待定。項目投資項目總投資一期投資:5440萬美元(折合人民幣4.4億元)二期投資:待定一期項目資金來源國外融資:5400萬美元(折合人民幣4.38億元)自籌:40萬美元(折合人民幣336萬元)項目的進展情況我方已與江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)轄屬的”江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司”正式簽署了<項目合作協(xié)議>;主要批文已經(jīng)具備;土地已進入實質(zhì)性征地程序;已組建公司高級管理層;工程勘察已經(jīng)完成。項目背景根據(jù)江蘇省沿江開發(fā)總體規(guī)劃,鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司要遷址至丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū),原鐵路線也跟著遷建到丹徒。開發(fā)區(qū)以此為突破口,在得到鐵道部批準(zhǔn)后,計劃擴大鐵路專用線規(guī)模,以增加專用線的貨運量和運營收益。4月,本公司和江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會達成合作協(xié)議,合作建設(shè)開發(fā)區(qū)鐵路專用線項目。7月,本公司和江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司簽訂合作建設(shè)、經(jīng)營正式協(xié)議書。項目的投資環(huán)境項目地處江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒開發(fā)區(qū)內(nèi),擁有優(yōu)良的投資環(huán)境。鎮(zhèn)江的投資環(huán)境優(yōu)越鎮(zhèn)江緊鄰長江下游南岸,位于長江三角洲經(jīng)濟圏內(nèi),地理位置得天獨厚;經(jīng)濟實力雄厚,沿江(長江)經(jīng)濟發(fā)達,增長潛力巨大。(長江三角洲是中國經(jīng)濟最發(fā)達、開放程度最高的地區(qū)之一)丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是江蘇省沿江開發(fā)的核心區(qū)域。位于南京、上海兩大都市經(jīng)濟圈交匯處,滬寧經(jīng)濟走廊中部。丹徒開發(fā)區(qū)擁有優(yōu)良的長江岸線優(yōu)勢,重點發(fā)展基礎(chǔ)化工、能源、冶金和港口物流等臨江產(chǎn)業(yè),是南京石化工業(yè)圈的重要組成部分。本項目可享受的稅收優(yōu)惠政策所得稅率15%;兩年免稅三年稅賦減半的財稅優(yōu)惠政策。從第6年至第,每年實繳所得稅中的地方提留部分50％享受減免優(yōu)惠。項目其它情況按照國家有關(guān)規(guī)定,制定勞動人員管理制度、消防安全、環(huán)境保護等各項措施。機構(gòu)設(shè)置和管理團隊機構(gòu)設(shè)置公司采用董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制,設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理一名,部門經(jīng)理四名。一期管理團隊主要成員董事長:徐偉忠總經(jīng)理:呂建明副總經(jīng)理:王軍產(chǎn)品與服務(wù)主要業(yè)務(wù)介紹一期(前)主要形式為:鐵路運輸、倉儲服務(wù)、公路運輸;一期(后)主要形式為:鐵路運輸、倉儲服務(wù)、公路運輸、水路運輸。逐步將本項目發(fā)展為以鐵路運輸為主的大型、多功能綜合物流中心。服務(wù)體系公司以高效、快捷、熱情為服務(wù)宗旨,建立服務(wù)管理系統(tǒng)(包括主營業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、汽車掛靠管理系統(tǒng)、多式聯(lián)運管理系統(tǒng)等);同時,聘請專業(yè)的管理顧問公司和財務(wù)公司對服務(wù)系統(tǒng)進行業(yè)績評估、成本核算、反饋監(jiān)督。行業(yè)與市場中國貨運發(fā)展情況貨運需求高速增長近年來,中國的貨運市場以年平均15%的速度增長。據(jù)預(yù)測,未來5年到,中國將是全球貨運量增長速度最快的國家。貨運能力不足,存在較大缺口,中國需要運輸?shù)奈锲妨吭鲩L20%左右,而實際完成的貨物運輸總量只增長了10.6%。說明了中國貨物運輸業(yè)的運輸能力嚴重不足,存在著較大的缺口。江蘇省貨運情況江蘇省經(jīng)濟增長一直維持在較高水平上(平均每年GDP增長13%,),對能源、原材料的需求不斷增加,貨物運輸需求增長快速,需求緊張局面尚未緩解。其中,鐵、公路貨運量每年都有所上升,而在運輸總量中所占比重則顯示出較大的市場上升空間,說明本項目的投資方向和拓展服務(wù)范圍的思路是符合當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)狀的。鐵路貨運市場全國鐵路貨運情況隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,鐵路貨物運輸需求和運輸量不斷增長。全社會需要鐵路裝運的物資日均保持在28萬至30萬車,可是,每天實際只能裝運10萬車,滿足率僅為35%,平均鐵路運力缺口占2/3左右。鐵路運能和運量之間的矛盾未能得到有效緩解,貨運需求旺盛,運力持續(xù)偏緊。鎮(zhèn)江鐵路貨運分析基本情況*,鐵路貨運量為472萬噸,增長8.1%;*,鐵路貨運量為557萬噸,增長18.0%。滬寧線貨運情況穿越鎮(zhèn)江的鐵路是一條繁忙的京滬干線,滬寧線上幾乎所有的列車均?？挎?zhèn)江。據(jù)考察分析,以滬寧線現(xiàn)有的技術(shù)水平、貨流密度、輸送能力,完全能滿足本項目貨運量的運輸。丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵路貨運站—高資站—貨運情況滬寧線在丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)設(shè)有高資站,當(dāng)前主要服務(wù)范圍是車站周邊企業(yè),承擔(dān)運輸貨物的主要品類為煤炭和礦建材料,修建本項目鐵路線之后,一期(前)工程完工至少可使高資站的貨運量增長200萬噸。鐵路公用線貨運需求分析需求分析本項目一期(前)工程建成后第一年,主要承擔(dān)鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司新廠區(qū)、香港金海宏業(yè)能源有限公司、李長榮石化等生產(chǎn)企業(yè)的貨物運輸。年運輸量可達到200萬噸。以后隨著經(jīng)濟的增長及區(qū)內(nèi)企業(yè)的增加,鐵路公用線的實際運輸量將以25%~35%的增長速度遞增。發(fā)展前景丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擁有長江6.32公里的”黃金岸線”,當(dāng)前正規(guī)劃建3座5萬噸級公共碼頭。本公司現(xiàn)正與丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會商談共同投資建設(shè)開發(fā)區(qū)內(nèi)公共碼頭及鐵路連接各碼頭專用線的項目,以增加一期專用線的運輸業(yè)務(wù)量。同時,本公司將適當(dāng)增加或組織汽車運力并建設(shè)相應(yīng)的倉儲能力,在充分把握市場的情況下,分步將高資站區(qū)域發(fā)展成大型物流中心。市場競爭市場競爭情況鐵路運輸是陸地運輸?shù)囊环N重要方式。運輸能力大、速度快、運輸成本較低,價格低廉,是長途大宗貨物運輸?shù)墓歉?有其特有的競爭優(yōu)勢,是任何運輸方式無法取代的,具有最廣泛的客戶群。根據(jù)各方面的分析預(yù)測,本項目建成后第一年的運輸量可達到200萬噸,如果本專用線串接進入龍門港區(qū)后,將會使本項目如虎添翼,效益倍增。同時,本公司將積極利用”原南京鐵路分局”要增加管轄路段內(nèi)貨運量計劃的機會,多方爭取,從而增加本專用線的收益。根據(jù)中國當(dāng)前的鐵路貨運業(yè)開放速度與程度,當(dāng)前的鐵路仍屬于國家壟斷行業(yè),競爭壁壘難以突破。故本項目的競爭對手寥寥無幾。競爭優(yōu)勢本公司的優(yōu)勢與國有經(jīng)營鐵路企業(yè)比較,公司從經(jīng)營理念到管理、技術(shù)等方面,比國營”鐵老大”更具有競爭力。與其它物流企業(yè)比較,本公司擁有自己的鐵路專用線,相對容易組織跨行業(yè)的多聯(lián)式運輸,對客戶形成一條龍服務(wù)的競爭優(yōu)勢。本公司與一般運輸企業(yè)相比,不在同一個競爭平臺上,我方具有的優(yōu)勢不言而喻。本項目的優(yōu)勢開發(fā)區(qū)周邊不存在新進入本行業(yè)的競爭者。滬寧線鐵路的發(fā)展形勢使再申請建設(shè)鐵路專用線難度提高,而本公司能取得批文正是我方的獨特優(yōu)勢。因此,本專用線及周邊鐵路貨運市場不存在新進入本行業(yè)的競爭者。在本項目營業(yè)區(qū)內(nèi)基本上不存在同行業(yè)的競爭風(fēng)險。本項目得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧１卷椖渴情_發(fā)區(qū)總體規(guī)劃的重要組成部分,是開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施”一號工程”,是鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司搬遷的最重要基礎(chǔ)條件之一,得到了政府的大力支持。本項目是實現(xiàn)開發(fā)區(qū)”鐵路物流中心”規(guī)劃的重要步驟。丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃要將本鐵路專用線建成鎮(zhèn)江西部”鐵路物流干線”,串接鎮(zhèn)江市西部港區(qū)和重點企業(yè),形成大型物流中心,本項目的實施與上述規(guī)劃內(nèi)容完全吻合。競爭方案廣泛利用人脈關(guān)系,不斷拓寬客戶資源建立高素質(zhì)的管理團隊,發(fā)揮人才資源競爭優(yōu)勢提高服務(wù)水平,降低貨運成本建立多式聯(lián)運系統(tǒng)建立汽車掛靠系統(tǒng)積極開展特種運輸業(yè)的經(jīng)營營銷策略確定目標(biāo)市場主要目標(biāo)市場是丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)周邊有儲、運需求的企業(yè),以開發(fā)區(qū)為中心,逐步向周圍地區(qū)輻射。制定合理價格以多贏為原則,即客戶、本公司、鐵路系統(tǒng)、政府部門都有利可圖,制定合理的物流服務(wù)價格,擴大市場。健全營銷手段在運輸方式上采用行業(yè)協(xié)作運作方式,建立跨行業(yè)協(xié)作體系,組織合適的貨運流程,采取高效率、低成本的營運方式,爭取更多的客戶。在營銷內(nèi)容上抓住機遇,建立物流中心與網(wǎng)絡(luò)化的物流組織,適時、積極開展與海內(nèi)、外優(yōu)秀物流企業(yè)的各種合作,使項目公司盡快進入品牌運作階段,進一步提高投入產(chǎn)出比。市場開拓與鞏固在鞏固已有客戶的基礎(chǔ)上,分析市場,不多開發(fā)新客戶。在市場開拓上,利用傳統(tǒng)、緊密的人脈關(guān)系及項目管理人員豐富的物流管理經(jīng)驗,利用丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的地理位置優(yōu)勢,建立覆蓋周邊地區(qū)(逐步擴大到全國相關(guān)區(qū)域)的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。融資說明融資數(shù)額一期投資:5440萬美元(折合人民幣4.4億元)其中:國外融資:5400萬美元(折合人民幣4.38億元)自籌:40萬美元(折合人民幣336萬元)融資年限與回報融資年限為,每年固定融資回報15.5%,到期不還本。資本退出方式融資方的資金也可采取其它退出方式,在退出保證下,按約退出。融資方權(quán)力體現(xiàn)在項目的建設(shè)、營運過程中接受融資方嚴格的財務(wù)監(jiān)督。財務(wù)分析本項目主要財務(wù)指標(biāo)如下:總資產(chǎn)利潤率:55%投資利潤率:48%投資利稅率:55%投資回收期:稅前3.2年稅后3.3年內(nèi)部收益率:稅前37%稅后34%折現(xiàn)率:12%凈現(xiàn)值:稅前76929萬稅后64249萬BEP(營業(yè)能力利用率)=7%綜合以上定量分析能夠看出,本項目經(jīng)濟效益良好,盈利能力較強。風(fēng)險分析及規(guī)避辦法針對項目可能面臨的風(fēng)險,充分利用本公司高級人才所具有的幾十年來的經(jīng)驗和資源,在經(jīng)營前建立一整套的風(fēng)險預(yù)測、防范、控制、規(guī)避機制和方法。經(jīng)濟波動所帶來的行業(yè)風(fēng)險防范措施為以下幾點:經(jīng)濟預(yù)高漲期:適度擴張物流中心的營運能力;經(jīng)濟預(yù)平穩(wěn)期:基本保持物流中心的營運能力;經(jīng)濟預(yù)衰退期:適度調(diào)整經(jīng)營方式。相關(guān)國家政策變動風(fēng)險請有關(guān)權(quán)威機構(gòu)對國家政策、局勢做出詳盡分析,及時調(diào)整經(jīng)營重點、經(jīng)營方式。經(jīng)營管理風(fēng)險公司聘請具有資深管理經(jīng)驗的行家,組建本公司管理系統(tǒng)。財務(wù)風(fēng)險完善企業(yè)財務(wù)制度,建立有效的財務(wù)監(jiān)督、制衡機制;實施財務(wù)預(yù)算、決算制度,把企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制在最小的范圍內(nèi)。項目進度計劃一期(前)工程:.11——.11,建設(shè)期為十二個月。一期(后)工程:5月開工,建設(shè)期為十二個月。第一部分項目概述項目基本情況項目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容本項目總規(guī)模規(guī)劃建設(shè)12公里鐵路專用線(包括10條到發(fā)線)、貫穿丹徒高資港區(qū)的鐵路及相關(guān)配套設(shè)施-——年運量800萬噸;建立大型汽車掛靠系統(tǒng)、特種運輸系統(tǒng);建設(shè)大型物流中心(總規(guī)模12萬平方米)及相關(guān)配套設(shè)施;參與開發(fā)沿江港口。項目一期工程建設(shè)規(guī)模一期(前)建設(shè)4條到發(fā)線,分別連通鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司新廠區(qū)、香港金海宏業(yè)能源有限公司、李長榮石化等三個企業(yè)的站場(另外預(yù)留一條);建立大型汽車掛靠系統(tǒng)和特種運輸系統(tǒng);建設(shè)臨時貨場及相應(yīng)配套設(shè)施。一期(后)建設(shè)貫穿丹徒高資港區(qū)的鐵路及相關(guān)配套設(shè)施-;發(fā)展臨時貨場為大型物流中心;項目二期工程建設(shè)規(guī)模擴展特種運輸系統(tǒng);開發(fā)沿江港口。項目一期(前)工程主要建設(shè)內(nèi)容鐵路專用線主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如下:線路等級:工企Ⅲ級正線數(shù)目:單線限制坡度:本專用線限制坡度采用4‰牽引類型:蒸汽機車類型:SY牽引質(zhì)量:1700噸最小曲線半徑:一般300米,困難地段250米閉塞類型:按調(diào)車辦理臨時貨場規(guī)模3萬平方米;其中露天貨場2萬平方米,室內(nèi)倉庫1萬平方米。其它配套基建設(shè)施供電由高資站10KV電源線路”T”接,所有負荷均供一路電源;設(shè)10/0.4KV室內(nèi)變電所一座,供室內(nèi)、外負荷用電。給水生產(chǎn)、生活用水接用高資鎮(zhèn)自來水廠的水源;消防用水按技術(shù)規(guī)范要求進行相應(yīng)配套。排水生產(chǎn)、生活污水集中進入園區(qū)內(nèi)已有的污水處理廠。通信維持高資站站場既有通信網(wǎng)不變;在專用線設(shè)置與高資站車站值班員之間聯(lián)系的站場直通對講設(shè)備,并新設(shè)鐵路地區(qū)自動電話。鐵路專用線項目建設(shè)選址項目建設(shè)選址定于江蘇鎮(zhèn)江丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū),位置如下:位于鎮(zhèn)江市區(qū)西郊高資鎮(zhèn),北臨長江深水岸線2公里,西面與南京市接壤,隔江與揚州市相望。(見附件1)鐵路專用線項目建設(shè)周期一期(前)工程:十二個月。一期(后)工程:十二個月。本項目建設(shè)開工期一期(前)工程:二00五年十一月本項目一期工程務(wù)必此時開工,以確保本項目的竣工期與鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司的新廠區(qū)竣工期(二00六年十二月)同步或提前,為項目施工留下合理的建設(shè)周期。一期(后)工程:開工日比一期(前)約遲6個月。具體時間,視開發(fā)區(qū)其它入駐企業(yè)對專用線的運力需求度、港區(qū)開發(fā)建設(shè)的報批手續(xù)的進展,以及我方對二期建設(shè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)的把握而定。項目投資項目總投資一期投資:5440萬美元(折合人民幣4.4億元)二期投資:待定項目資金來源國外融資:5400萬美元(折合人民幣4.38億元)自籌:40萬美元(折合人民幣336萬元)鐵路專用線項目批文最主要的批文已獲得鐵道部運輸局運力策劃[]437號<關(guān)于鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司鐵路專用線在滬寧線高資站接軌的批復(fù)>;(見附件2)上海鐵路局上鐵師函[]69號<轉(zhuǎn)發(fā)鐵道部運輸局<關(guān)于鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司鐵路專用線在滬寧線高資站接軌的批復(fù)>的通知>;(見附件3)土地使用權(quán)和場地使用權(quán)批文正在落實。項目規(guī)劃設(shè)計合理總體規(guī)劃建筑物、環(huán)境綠化、堆場設(shè)置、地面交通充分協(xié)調(diào),符合鎮(zhèn)江市和高資鎮(zhèn)總體城市規(guī)劃。功能布局內(nèi)部功能齊全,科學(xué)合理,使用簡捷方便,符合貨運企業(yè)的設(shè)計規(guī)劃。項目的進展情況政府、相關(guān)部門批文立項和規(guī)劃早已批準(zhǔn);鐵路接軌批文已有;(見附件2、3)項目投資協(xié)議已簽訂。(見附件4)項目建設(shè)用地經(jīng)當(dāng)?shù)卣S可,已經(jīng)審報工程建設(shè)用地500畝。鐵路專用線項目工程的勘察設(shè)計專用線設(shè)計平面圖、施工設(shè)計圖的繪制工作由鐵道第四勘查設(shè)計院負責(zé),部分已完成。(總平面圖見附件5)工程項目建設(shè)和經(jīng)營管理團隊工程項目建設(shè)和經(jīng)營的管理模式、方案已經(jīng)形成,管理團隊主要成員已經(jīng)到位。大部分管理人員具有大學(xué)或大學(xué)以上學(xué)歷,從業(yè)5至25年以上,具有豐富的運行管理、物流管理經(jīng)驗。上述條件,從人力資源上確保了項目的成功運作。前期貨運量保證我方已與江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)轄屬的”江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司(簡稱總公司)”正式簽署了<項目合作協(xié)議>,根據(jù)協(xié)議,總公司有義務(wù)確保:鎮(zhèn)江焦化煤氣集團、香港金海宏業(yè)能源有限公司等四家公司與本項目公司簽訂貨運合同,第一年經(jīng)過本專用線的貨運量不低于120萬噸。(據(jù)我方調(diào)查:實際上,上述幾家企業(yè)及園區(qū)內(nèi)其它現(xiàn)有企業(yè)第一年經(jīng)過我方的鐵路貨運量將達到200萬噸)根據(jù)上述幾家企業(yè)的發(fā)展、擴建計劃,在5至8年內(nèi),本項目的運輸量平均年遞增額度將在30%以上。有關(guān)專家預(yù)測:根據(jù)中國、長江三角洲地區(qū)、蘇南地區(qū)、鎮(zhèn)江地區(qū)及丹徒開發(fā)區(qū)過去幾年的實情及今后內(nèi)的發(fā)展趨勢;根據(jù)本開發(fā)區(qū)的功能定位;根據(jù)高資港區(qū)位于本開發(fā)區(qū)中心的地域優(yōu)勢:本開發(fā)區(qū)將入駐一批石化、能源、基礎(chǔ)工業(yè)等貨運需求很大的企業(yè),勢必使本項目年運量的遞增呈跳躍式發(fā)展。貨運合作意向本項目公司已與十余家公司洽談貨運合作,并達成初步意向;參看中國鐵路運輸?shù)目傮w、長期、穩(wěn)定的發(fā)展趨勢:20多年來,蘇州、無錫、常州、南京地區(qū)的經(jīng)濟增長保持13%的高速,鎮(zhèn)江的增長數(shù)字更達到了14.7％,本貨運站系統(tǒng)的業(yè)務(wù)量必將處于穩(wěn)步增長的狀態(tài)。項目運作意義其運作符合中國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的總體布局和思路:交通能源是中國產(chǎn)業(yè)政策重點支持的領(lǐng)域;長江中下游地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)一直是中國政府重點支持的產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域,此區(qū)域的經(jīng)濟總量巨大,鐵路運量的缺口相對較大;在鎮(zhèn)江市經(jīng)營鐵路項目,從產(chǎn)業(yè)和地域上具備天時、地利的條件。其建設(shè)符合鎮(zhèn)江市未來發(fā)展戰(zhàn)略要求;其建設(shè)符合鎮(zhèn)江市城市建設(shè)總體規(guī)劃要求;其建設(shè)符合鎮(zhèn)江市鐵路運輸發(fā)展的需要;其建設(shè)符合周邊企業(yè)對貨運的需求:能夠有效地緩解丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、鎮(zhèn)江地區(qū)、及半徑100公里運輸圈內(nèi)貨物運量的緊張局面;本項目是鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司等一批重點企業(yè)維持正常生產(chǎn)、經(jīng)營的基本條件;本項目可完善滬寧鐵路沿線地區(qū)和鎮(zhèn)江港(長江碼頭)、高資港的配套功能;本項目可降低企業(yè)的經(jīng)營成本,對周邊區(qū)域的大、中、小型企業(yè)均會帶來較好的經(jīng)濟效益。項目背景專用線批準(zhǔn)建設(shè)的突破口——鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司遷建根據(jù)鎮(zhèn)江市市區(qū)規(guī)劃調(diào)整方案,鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司現(xiàn)址——鎮(zhèn)江市焦山風(fēng)景區(qū)--將按國家4A級旅游風(fēng)景區(qū)進行規(guī)劃建設(shè),鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司12月將遷址至丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū);根據(jù)江蘇省沿江開發(fā)總體規(guī)劃(附件6),丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)與南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)、儀征經(jīng)濟開發(fā)區(qū)共同構(gòu)筑南京石化圈;在開發(fā)區(qū)312國道北側(cè)22.33平方公里的范圍內(nèi),重點發(fā)展以石油化工、港口倉儲為主導(dǎo)的基礎(chǔ)工業(yè),并按功能將其劃分為石化工業(yè)園、港口園、物流園;丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司搬遷為突破口,利用鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司年產(chǎn)70萬噸特種碳材項目建設(shè)的機遇,向上海鐵路局申請遷建原鐵路專用線,已得到批準(zhǔn);鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司簡介鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司是國內(nèi)最大的特種碳材生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品為冶金焦、鑄造焦及鍛燒石油焦3個系列20多個品種,擁有6個國家級高新技術(shù)產(chǎn)品,是首批進入丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的大型高科技企業(yè)之一。該企業(yè)遷建情況如下:一期工程總投資:3000萬美元一期工程產(chǎn)品:70萬噸特種碳材產(chǎn)品80%出口一期工程年銷售:8億元人民幣一期工程開工期:二季度已建設(shè)二期工程總投資:12億元人民幣二期工程產(chǎn)品:12萬噸預(yù)焙陽極及40萬噸鑄鐵項目二期工程年銷售:15億元人民幣政府重視專用線建設(shè)市、區(qū)政府對此高度重視和關(guān)心,鎮(zhèn)江市計委專程向上海鐵路局做了書面匯報和立項爭取工作,開發(fā)區(qū)管理委員會主要領(lǐng)導(dǎo)多次赴上海、南京、武漢匯報,為鐵路專用線的立項審批做了大量的爭取工作;經(jīng)過權(quán)威部門考察論證分析,離鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司最近的高資站(專用線的結(jié)合點)符合遷建條件;12月1日鐵道部正式批復(fù)丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵路專用線接入滬寧鐵路線。專用線規(guī)模擴展計劃丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)計劃在鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司專用線批準(zhǔn)建設(shè)實施后,再擴大鐵路專用線的規(guī)模,增加貨運量,以滿足園區(qū)其它入駐企業(yè)的物流需求,也增加專用線的運營收益;上海鐵路局有意以市場化運作的模式發(fā)展鐵路物流,與丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的規(guī)劃不謀而合,也使本公司獲得了進入鐵路經(jīng)營行業(yè)的千載難逢的機遇。本公司取得丹徒鐵路專用線項目的開發(fā)建設(shè)權(quán)4月,海聯(lián)升騰(香港)國際航運集團有限公司和江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂合作建設(shè)、經(jīng)營協(xié)議書;(見附件7)7月,升騰國際投資集團(香港)有限公司和江蘇省丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司簽訂合作建設(shè)、經(jīng)營正式協(xié)議書。(見附件4)注:上述”海聯(lián)升騰(香港)國際航運集團有限公司”與”升騰國際投資集團(香港)有限公司”屬于同一集團公司。優(yōu)良的投資環(huán)境鎮(zhèn)江的投資環(huán)境優(yōu)越地理位置得天獨厚(見附件8)鎮(zhèn)江市為江蘇省地級市,地處蘇南地區(qū),緊鄰長江下游南岸,東南接常州市,西鄰南京市,北與揚州市、泰州市隔江相望。鎮(zhèn)江具有”鐵、公、水、空”立體交通優(yōu)勢:京滬鐵路橫貫東西,國家規(guī)劃中的京滬城際鐵路將穿區(qū)而過(高資設(shè)站,每十五分鐘一班);區(qū)內(nèi)有滬寧高速公路、312國道、沿江公路穿越境內(nèi),已建成的潤揚長江大橋連接華北腹地;長江與京杭大運河在鎮(zhèn)江交匯構(gòu)成的全國最大的十字黃金水道,是內(nèi)河運輸量最大、運輸最繁忙的航道;距南京祿口國際機場80公里、距常州機場50公里,均可在1小時內(nèi)到達。沿江(長江)經(jīng)濟發(fā)達,港口優(yōu)勢明顯鎮(zhèn)江市位于長江下游,長江三角洲經(jīng)濟圏內(nèi);長江三角洲北起通揚運河,南抵杭州灣,西至鎮(zhèn)江(南京),東到海邊,是中國經(jīng)濟最發(fā)達、開放程度最高的地區(qū)之一;長江三角洲擁有長江優(yōu)良岸線600公里,其中鎮(zhèn)江市就擁有260公里,12米以上的深水岸線就有89公里,穩(wěn)定的深水岸線占整個江蘇省的85.3％,經(jīng)濟戰(zhàn)略地位突出;鎮(zhèn)江港是長江第三大港,中國主樞紐港之一,有鐵路和高等級公路與港口相連,與世界40多個國家和地區(qū)的136個港口建有運輸業(yè)務(wù)聯(lián)系;鎮(zhèn)江港下屬港區(qū)包括:大港港區(qū)、高資(丹徒)港區(qū)、龍門港區(qū)等。高資港區(qū)作為鎮(zhèn)江港的組成部分,日漸發(fā)揮巨大的交通樞紐作用,我公司即將投資建設(shè)的丹徒開發(fā)區(qū)和高資港區(qū)鐵路專用線作為高資港區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一,也將為當(dāng)?shù)睾透蹍^(qū)的運輸作業(yè)發(fā)揮巨大的作用。鎮(zhèn)江口岸為國家一類對外開放口岸。現(xiàn)已建成泊位139個,其中萬噸級以上泊位20個,最大可?？?萬噸級船舶,即將開工的大港三期工程6個萬噸級以上泊位建成后,港口的年吞吐能力將再上一個臺階,但這些還遠遠滿足不了周邊企業(yè)迅猛發(fā)展的生產(chǎn)需要,為此,省、市、區(qū)政府從戰(zhàn)略角度考慮,根據(jù)丹徒開發(fā)區(qū)具有天然的深水岸線的獨特條件,決定在本區(qū)擴大高資港的規(guī)模,同時決定新建連接有關(guān)企業(yè)和港區(qū)的鐵路專用線,這些都為本公司的投資和盈利奠定了良好的基礎(chǔ),同時為本公司營造了發(fā)展空間巨大的宏觀環(huán)境。鎮(zhèn)江市實際利用外資的70%集中在沿江地區(qū),基本形成了化工、造紙、建材為主的產(chǎn)業(yè)帶;政府有關(guān)部門將進一步提升現(xiàn)有較高水平的鎮(zhèn)江沿江產(chǎn)業(yè)帶的建設(shè)規(guī)劃總體水平,目標(biāo)是編織以現(xiàn)代工業(yè)為主的臨江經(jīng)濟走廊藍圖:建設(shè)成現(xiàn)代制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)三大產(chǎn)業(yè),其功能是建成承接國際資本和國際產(chǎn)業(yè)進入的重要載體。鎮(zhèn)江經(jīng)濟實力雄厚,外資企業(yè)眾多1988年,鎮(zhèn)江市被國務(wù)院列為沿海經(jīng)濟開放地區(qū)。,鎮(zhèn)江市GDP完成781億元,比去年增長14.7%。,鎮(zhèn)江市進出口總額完成35.2億美元,比上年增長31.8％。鎮(zhèn)江市擁有恒順醋業(yè)(上市公司)、金東紙業(yè)(印度尼西亞金光集團投資)、索普集團(上市公司)等一批全國著名的優(yōu)秀企業(yè)。已有美國、德國、日本、英國、新加坡、香港、臺灣等40多個國家和地區(qū)的外商來鎮(zhèn)江投資。至,累計批準(zhǔn)項目3000多個,到位外資47億美元,投產(chǎn)企業(yè)1000余家。包括:美國ITT、泰克西、嘉吉,法國道達爾、羅克韋爾,意大利菲亞特,德國默勒,日本日商巖井、住友商事、三菱化學(xué),臺灣奇美、國亨、李長榮、嘉新、大華等世界知名企業(yè),主要涉及行業(yè)有化工、醫(yī)藥、建材、電子、電氣、機械、造紙、食品、紡織、制罐、汽車和船舶零部件等。丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)簡介地理位置地處長江三角洲,南京、上海兩大都市經(jīng)濟圈交匯處,滬寧經(jīng)濟走廊中部,長江與京杭大運河的交匯處;位于鎮(zhèn)江西郊高資鎮(zhèn),東距上海230公里,西鄰南京50公里,距鎮(zhèn)江市區(qū)10公里,與揚州市隔江相望。(見附件1)經(jīng)濟特色底本開發(fā)區(qū)已被列為江蘇省沿江開發(fā)的核心區(qū)域;本開發(fā)區(qū)沿江岸線有鎮(zhèn)江港重要的高資工業(yè)港區(qū)和重點規(guī)劃開發(fā)的龍門深水外貿(mào)港區(qū);本開發(fā)區(qū)是鎮(zhèn)江港口工業(yè)區(qū)的重要組成部分;本開發(fā)區(qū)以基礎(chǔ)化工為主導(dǎo),形成能源、冶金及其它加工產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的經(jīng)濟園區(qū),具有現(xiàn)代港口、現(xiàn)代物流之特色;本開發(fā)區(qū)與南京化工園區(qū)、儀征、六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)共同形成南京石化產(chǎn)業(yè)集群區(qū);本開發(fā)區(qū)內(nèi)適合建設(shè)大用水量、大運輸量、大用汽量、大用電量的項目;已有一批國內(nèi)外知名的企業(yè)落戶開發(fā)區(qū),如:馬來西亞國家石油公司、比利時國家動力集團、臺灣李長榮化學(xué)工業(yè)股份有限公司、香港金海宏業(yè)能源有限公司、鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司(500萬KW、華東最大)等。建筑及勞動力成本較低與上海相比,丹徒開發(fā)區(qū)的建筑成本低30%;勞動力成本低40%。項目可享受的財稅優(yōu)惠政策在丹徒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè),執(zhí)行所得稅率15%,按兩年免稅三年稅賦減半征收。從第6年至第,每年實繳所得稅中:地方提留部分的50％享受減免優(yōu)惠。勞動人員管理勞動定員人員總編制暫定為60人,根據(jù)運營實際情況逐步到位。勞動合同公司將參照有關(guān)政策、勞動法規(guī),與員工簽訂勞動合同,保障員工合法權(quán)益。員工獎懲員工回報(報酬、獎金、福利、假期、培訓(xùn)、保險、職稱、住房、榮譽等)與業(yè)績緊密掛鉤。員工懲處與劣績(怠工、誤工、不服從調(diào)配、違反操作規(guī)程、違反安全規(guī)程等)緊密掛鉤。人員培訓(xùn)公司將建立人員培訓(xùn)制度,按照國家規(guī)定提取和使用人員培訓(xùn)經(jīng)費,根據(jù)公司實際,有計劃地培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干和專業(yè)人才,必要時送相關(guān)學(xué)校進修。勞動保護與安全衛(wèi)生根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司具體情況,建立健全勞動衛(wèi)生制度,提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品,保證職工的安全衛(wèi)生。消防安全明確消防工作方針項目堅持”以防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針,切實做好消防工作。規(guī)范消防安全制度依據(jù)GBJ16-87<建筑設(shè)計防火規(guī)范>、GBJ140-90<建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范>等防火規(guī)范,制定防火措施,保證安全生產(chǎn),完善消防報警與滅火系統(tǒng)。主要防火措施建筑防火建筑結(jié)構(gòu)和裝飾用材料盡量采用防火阻燃材料;疏散樓梯和通道設(shè)置明顯的標(biāo)志和事故照明燈;劃分防火、防煙區(qū)。電氣設(shè)備防火電氣設(shè)備、避雷裝置等的接地裝置,每年至少進行兩次絕緣及接地電阻的測試。消防報警與滅火系統(tǒng)配備常見滅火器,設(shè)火災(zāi)報警裝置,采用火災(zāi)報警和消防聯(lián)動設(shè)備統(tǒng)一管理系統(tǒng);建筑物、露天貨場安裝避雷裝置,以防雷擊;建立、健全完善的物流中心消防管理制度,并監(jiān)督嚴格執(zhí)行。環(huán)境保護及項目的環(huán)境評價概述本項目對所經(jīng)區(qū)域的生態(tài)、水、大氣、聲環(huán)境產(chǎn)生的影響不大。主要污染形式為:噪聲污染、水污染、大氣污染。噪聲污染源分布及分析本鐵路線路位于開發(fā)區(qū)內(nèi),周邊地區(qū)規(guī)劃為大型企業(yè),線路遠離生活區(qū)。因此,鐵路噪聲不會影響周圍的環(huán)境。水污染源分布及污染物分析水污染源主要為沿線新設(shè)或改擴建車站生活污水和生產(chǎn)廢水,將集中進入園區(qū)內(nèi)已有的污水處理廠。本項目大氣污染源及污染物分析主要為內(nèi)燃機車及蒸汽機車流動源,沿線排放。蒸汽機車產(chǎn)生的煙塵,不易擴散;且走行時間較短,發(fā)放量小,不致產(chǎn)生大的污染。項目擬采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行<建設(shè)項目環(huán)境保護條例>中規(guī)定的”三同時”原則。主要采用的標(biāo)準(zhǔn)有:GB3096-93<城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)>GB10070-88<城市區(qū)與環(huán)境振動標(biāo)準(zhǔn)>GB12525-90<鐵路邊界噪聲限制值及其測量方法>環(huán)保方案對路基建筑過程中的邊坡采用噴播植草防護、部分采用片石護坡,以免沖刷而造成水土流失;橋梁設(shè)計貫徹”寧寬勿空”的設(shè)計原則,保證原有河道通航及泄洪的要求;對專用線建成通車后,機車車輛發(fā)出的噪聲,將采取在路基兩邊植樹造林的措施以降低噪音。 第二部分機構(gòu)設(shè)置和管理團隊機構(gòu)設(shè)置鐵路專用線項目一期組織結(jié)構(gòu)見圖2-1:圖2-1鐵路專用線物流中心組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部綜合部調(diào)度部運輸部市場開拓信息調(diào)研文秘檔案成本核算材料核算人事勞資倉儲管理鐵路調(diào)度公路調(diào)度鐵路運輸公路運輸水路運輸以項目實際情況為出發(fā)點,根據(jù)現(xiàn)代物流企業(yè)管理的基本需要和精簡管理層降低管理成本的要求,設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理一名,設(shè)部門經(jīng)理四名,對應(yīng)各部門為:財務(wù)部、綜合部、調(diào)度部、運輸部。由于項目初期業(yè)務(wù)量不大,在進行機構(gòu)設(shè)置時,考慮將倉儲、人事、信息資源等歸到綜合部管理,由總經(jīng)理負責(zé),以達到降低管理成本的目的。以后隨著物流中心的擴大和業(yè)務(wù)的不斷增加,再增設(shè)其它分管部門,甚至調(diào)整組織結(jié)構(gòu)。項目一期工程運營期管理崗位設(shè)置及人員編制方案序號部門崗位名稱人員編制部門小計備注1綜合部部長1人8人市場拓展2人文秘檔案1人信息調(diào)研1人人事勞資1人倉儲管理2人2財務(wù)部部長1人4人成本會計1人材料會計1人出納1人兼資料3調(diào)度部部長1人3人鐵路調(diào)度1人公路調(diào)度1人4運輸部部長1人4人鐵路運輸1人公路運輸1人水路運輸1人管理團隊主要成員介紹主要成員董事長:徐偉忠總經(jīng)理:呂建明副總經(jīng)理:王軍成員主要經(jīng)歷簡介董事長:徐偉忠性別:男年齡:45歲民族:漢學(xué)歷:大學(xué)本科工作經(jīng)歷:工作二十年來歷任助教、副研究員、教授、校產(chǎn)業(yè)集團副總經(jīng)理、大型公司總經(jīng)理,對市場研究、企業(yè)管理、企業(yè)風(fēng)險、資產(chǎn)重組、政策環(huán)境、企業(yè)文化、社會政治有相當(dāng)專業(yè)的研究,并在長期的實踐中積累了豐富的綜合性經(jīng)驗。主要負責(zé):在本項目中負責(zé)企業(yè)上層運作、高層企業(yè)文化及企業(yè)管理、融資、企業(yè)發(fā)展方向、企業(yè)戰(zhàn)略貯備等方面?？偨?jīng)理:呂建明性別:男年齡:47歲學(xué)歷:大學(xué)本科工作經(jīng)歷:工作二十余年,在大型運輸企業(yè)、物流公司從事管理工作多年,歷任企業(yè)、公司主任、經(jīng)理等職務(wù)。熟知鐵路運輸業(yè)管理工作流程,實際操作經(jīng)驗豐富,對物流管理工作和第三方物流發(fā)展壯大,服務(wù)效率等方面,有較高較深的研究和經(jīng)驗。主要負責(zé):在本項目中分管計劃安排、物流管理、項目運作、企業(yè)效益等方面。副總經(jīng)理:王軍性別:男年齡:50歲民族:漢學(xué)歷:大學(xué)本科工作經(jīng)歷:工作二十余年,在港口貨物的運輸工作和物流管理方面有十分豐富的經(jīng)驗,熟悉鐵路運輸管理,具備較強的溝通與協(xié)調(diào)能力,對物流業(yè)務(wù)有全面的了解,同時具備全局觀念,善于作系統(tǒng)思考,能夠承擔(dān)一線操作員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的雙重壓力,同時在物流技術(shù)和鐵路運輸經(jīng)濟方面有很高的專業(yè)技能。主要負責(zé):鐵路、物流方面的管理,在本項目中主要分管調(diào)動管理、人員調(diào)配,運輸管理等方面。第三部分產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)形式一期主要形式為:鐵路運輸、倉儲服務(wù)、公路運輸項目建成后,主要從事貨物、集裝箱的運輸及倉儲、裝卸搬運、分揀包裝、流通加工、長短途配送、各種運輸方式中轉(zhuǎn)對接、貨源配載以及供應(yīng)鏈管理等綜合物流服務(wù)。業(yè)務(wù)性質(zhì):物流物流概念物流,是供應(yīng)鏈的一部分,是一種計劃、執(zhí)行和控制活動,其目的是滿足客戶需求,提高貨物流動、儲存的效率、效益。物流的組成物流的主要組成部分,包括運輸、倉儲、包裝等,還有多聯(lián)式運輸和行業(yè)協(xié)作等方面。物流與貨運的關(guān)系貨運是物流的一個重要環(huán)節(jié),本項目以提供鐵路貨運服務(wù)為基礎(chǔ),逐步向提供綜合性服務(wù)的大型物流發(fā)展。業(yè)務(wù)對象主要在現(xiàn)有的鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司、香港金海宏業(yè)能源有限公司等四條專用線上進行運行操作;其次,逐步擴展到區(qū)內(nèi)其它企業(yè)貨運服務(wù)和高資港區(qū)以及半徑100公里運輸圈內(nèi)的企業(yè)貨運服務(wù),主要采取建立汽車掛靠系統(tǒng)和多式聯(lián)運方式實現(xiàn)。業(yè)務(wù)優(yōu)勢企業(yè)具有鐵路貨運專用線可節(jié)省運輸成本,大大降低企業(yè)經(jīng)營成本。業(yè)務(wù)發(fā)展鐵路專用線與汽運、倉儲配套后將逐步發(fā)展為以鐵路運輸為主的大型、多功能綜合物流中心。中心將開展社會物流資源整合、信息處理、中轉(zhuǎn)交易、多式聯(lián)運、集中倉儲、配送加工等服務(wù)。服務(wù)體系服務(wù)宗旨熱情、周到、快捷、高效、安全。服務(wù)管理系統(tǒng)主營業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)含有以下分系統(tǒng):Internet支持系統(tǒng)運用全球完善的Internet網(wǎng)絡(luò)、連接各功能區(qū)域和操作界面的終端平臺,建立國內(nèi)外物流通訊、商務(wù)、管理、監(jiān)控綜合系統(tǒng)?？蛻粜畔⒎答佅到y(tǒng)上傳下達,及時處理客戶反饋的各種信息。用戶服務(wù)抽樣調(diào)查系統(tǒng)定期對客戶進行隨機抽樣調(diào)查,了解客戶的需求?？蛻粑锪鞣桨冈O(shè)計系統(tǒng)向客戶提供物流業(yè)務(wù)重組、物流網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計與選點、倉儲功能與規(guī)模定位、優(yōu)化運輸系統(tǒng)、最優(yōu)庫存管理、商務(wù)信息采集等服務(wù),為客戶提供物流與信息流的一體化解決方案。業(yè)績考評系統(tǒng)對服務(wù)體系內(nèi)部建立一套科學(xué)、公平、公正、公開的考評系統(tǒng)。汽車掛靠管理系統(tǒng)系統(tǒng)概述何謂”汽車掛靠系統(tǒng)”本項目所指的汽車掛靠系統(tǒng),即本公司采取她方加盟、她我雙方按一定比例分配經(jīng)營純利的方式,把社會各方優(yōu)勢資源、閑散車輛進行有機整合,并以之實現(xiàn)業(yè)務(wù)綜合管理的一種經(jīng)營體系;對于該系統(tǒng)將面向并為其提供服務(wù)的客戶而言,本汽車掛靠系統(tǒng)即為一個大型的物流公司。就此,本公司可注冊子公司,名稱如:江蘇省升騰－海爾汽車物流聯(lián)合集團公司(注:運作前期,將與”海爾物流”建立品牌借用關(guān)系)。合作她方的選擇本系統(tǒng)將選擇的合作她方包括:大量已有建立初級管理模式的中、小型汽車運輸企業(yè);擁有運輸車輛,但尚處于閑散、自戰(zhàn)狀態(tài)的的個體運輸者。合作雙方資源的組合方式我方主要提供內(nèi)容*營業(yè)手續(xù);*企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策劃;*高級管理人員及系統(tǒng)性培訓(xùn);*以最先進的網(wǎng)絡(luò)化管理(包括多媒體可視動態(tài)電腦系統(tǒng)),實現(xiàn)便捷、高效的定單分配、經(jīng)營結(jié)算、業(yè)務(wù)監(jiān)控、信息反饋等綜合管理流程。她方主要提供內(nèi)容*中小運輸企業(yè):運輸車輛、駕駛?cè)藛T、相應(yīng)的停車位等硬件設(shè)施以及車輛的維修維護;*個體運輸者:經(jīng)營業(yè)者及相應(yīng)的運輸車輛。系統(tǒng)特點品牌借用系統(tǒng)擬借用世界最知名的物流企業(yè)之一——海爾物流的品牌,并借鑒其成功的運作經(jīng)驗。網(wǎng)絡(luò)化管理本系統(tǒng)將以丹徒開發(fā)區(qū)(項目所在地)為中心,實現(xiàn)高起點的輻射狀網(wǎng)絡(luò)化運行:合理布點本系統(tǒng)對加盟者精心選擇,綜合考慮其地域分布情況,大約每30公里設(shè)立一處子系統(tǒng)(子公司),并由其分管區(qū)域內(nèi)其它運輸企業(yè)和個體業(yè)者,對相應(yīng)的車輛實施局部調(diào)配。統(tǒng)一品牌由我公司投入部分資金,對系統(tǒng)內(nèi)的所有子系統(tǒng)實行統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一宣傳等一體化品牌包裝。系統(tǒng)業(yè)務(wù)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)由總公司與所有加盟方一起承接;本系統(tǒng)經(jīng)過電子網(wǎng)絡(luò)高效運作,除了對業(yè)務(wù)運營進行優(yōu)化分配、統(tǒng)一調(diào)度之外,將大大提高車輛往返的滿載率,根據(jù)系統(tǒng)整體服務(wù)范圍測算,滿載率可達70%以上。我方主要工作組織宏觀、微觀策劃,制定整體的戰(zhàn)略方案、經(jīng)營計劃;組織相應(yīng)的資金系統(tǒng),對經(jīng)營收入統(tǒng)一控管;引進中國和世界最知名的物流企業(yè)的優(yōu)秀管理經(jīng)驗;組織物流行業(yè)的高級專用人才;建立先進、完備的電腦管理網(wǎng)絡(luò)。加盟方主要工作接受總公司確立的經(jīng)營戰(zhàn)略理念;接受總公司定期組織的理念、業(yè)務(wù)等培訓(xùn);配合總公司統(tǒng)一品牌標(biāo)識(包括門頭、圍墻、宣傳等項目);負責(zé)所擁有車輛的保養(yǎng)、整修等工作。系統(tǒng)利益分配我方采取在一定年限內(nèi)買斷使用的方式引進”海爾物流”品牌,對本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入,則就稅后純利實行以下分配方式:與中小運輸企業(yè)上述指出,此中小型運輸企業(yè)已建立初級管理模式,擁有部分管理人員,則她我方按”她方90%,我方10%”的方案分配稅后純利;與個體運輸者業(yè)務(wù)收入的稅后純利,個體方得80%,我方得20%。多式聯(lián)運管理系統(tǒng)利用丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢,可建立多聯(lián)式運輸體系,將原本各自為政的水運、汽運、鐵運、倉儲各行業(yè)聯(lián)合起來,進行資源整合和重組,由我方進行總策劃、總負責(zé),將公路、鐵路、水運等組成綜合式運輸網(wǎng)絡(luò)。可增加我方盈利點,提高我方競爭力和盈利水平。多聯(lián)式運輸?shù)奶攸c一次托運、一次付費、一單到底、統(tǒng)一理賠、全程負責(zé);提高運輸效率、質(zhì)量,降低成本,實現(xiàn)門到門運輸,減少中間環(huán)節(jié)。利潤分配:我方占20%其它合作企業(yè)占80%我方優(yōu)勢本公司擁有屬于國家壟斷行業(yè)的鐵路專用線,在江蘇民營鐵路物流沒有競爭對手的情況下具備了鐵路運輸?shù)囊恍﹥?yōu)勢屬性。建立一套汽車運輸掛靠系統(tǒng),可調(diào)度社會汽運資源。我方正積極參與碼頭建設(shè)項目,并將鐵路線串接碼頭。利用丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的長江岸線優(yōu)勢(水運發(fā)達),聯(lián)合水路運輸,可大大提高經(jīng)濟利益。本公司具有機制靈活、決策市場化、科學(xué)化的優(yōu)勢。就國內(nèi)而言,本公司在資金投入、高級管理人員儲備、項目規(guī)劃、科學(xué)管理、物流內(nèi)容等方面都具備一流的競爭優(yōu)勢?？傊?本公司將在物流的全方位服務(wù)上,下大工夫、出奇制勝。”多聯(lián)運輸系統(tǒng)”能在本質(zhì)上將企業(yè)從”運輸”水平提高到”物流”水平,其投入產(chǎn)出比應(yīng)該比本項目的一般經(jīng)營情況下的經(jīng)濟指標(biāo)要好的多。拓寬服務(wù)管理系統(tǒng)盡可能的開展特種貨物的運輸服務(wù),最大限度的滿足社會需要,大幅度的增加企業(yè)的收入變臨時倉庫為倉儲保管中心,開展專業(yè)化保管、存儲型保管、流通型保管及短暫保管等;特別重要的是盡可能的開展特種保管業(yè)務(wù)。發(fā)展物流代理,鐵路運輸代理、公路運輸代理、倉儲代理業(yè)務(wù)。上述做法,在完善了服務(wù)手段的同時,也將促使物流企業(yè)的”生產(chǎn)活動”與”業(yè)務(wù)組織”分離,使物流企業(yè)內(nèi)部的”業(yè)務(wù)組織”專業(yè)化、社會化、市場化。本系統(tǒng)的能力監(jiān)督、成本評估、控制本服務(wù)體系由副總經(jīng)理具體分管,并聘請專業(yè)的管理顧問公司和財務(wù)公司對貨物的倉儲、裝卸、運輸、代理等作業(yè)進行調(diào)查、評估、監(jiān)督,并提出權(quán)威改進建議,以提高該系統(tǒng)的服務(wù)效率、質(zhì)量,降低成本。第四部分行業(yè)與市場貨物運輸方式貨物運輸方式分類主要有五種:公路運輸、水路運輸、鐵路運輸、航空運輸、管道運輸。鐵路運輸特點明顯具備特點:運輸能力大、速度快、運輸成本較低、受氣候條件限制較小、安全可靠、環(huán)境污染程度小。適用范圍:是長途、大宗物資運輸?shù)囊话氵x擇;是大批量、長距離物資運輸?shù)睦硐脒x擇;是煤炭、石油、礦石等重點物資運輸?shù)淖钪匾x擇。國內(nèi)貨運發(fā)展情況地域是決定市場空間的要素之一中國屬于大陸國家,長距離、大運量的貨物運輸需求存在很大的市場空間。需求高速增長在過去的間,中國貨運市場以年平均15%的速度增長。中國的貨運市場早已呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢,早已成為全球貨運量增長速度最快的國家。隨著中國經(jīng)濟全球化的不斷深入,隨著中國經(jīng)濟的快速增長,隨著中國加入WTO后融入世界貿(mào)易大環(huán)境,在未來5年到內(nèi),中國經(jīng)濟發(fā)展更加穩(wěn)健、持久,必將引發(fā)貨物運輸需求的高速增長。重工業(yè)的拉動作用中國重工業(yè)等的快速發(fā)展,使得中國貨物運輸量大幅增加,特別是鋼鐵、石油、化工產(chǎn)業(yè)較快增長,帶動了運力需求的快速增加。存在問題中國的貨物運輸業(yè)從管理水平到運輸能力都顯現(xiàn)出嚴重不足,如中國需要運輸?shù)奈锲妨吭鲩L20%左右,而實際完成的貨運總量只增長了10.6%,貨物運輸業(yè)成為制約國民經(jīng)濟發(fā)展的”瓶頸”。江蘇省貨運統(tǒng)計、鐵路運力情況江蘇省近年貨運量統(tǒng)計數(shù)據(jù),全省完成貨運量9.35億噸,增長5.6%,完成周轉(zhuǎn)量1817.44億噸公里,增長17.3%;,全省貨物運輸量為10億噸,增長6.9%。貨物周轉(zhuǎn)量為2100.7億噸公里,增長15.7%。其中:鐵路營業(yè)里程786.8公里,鐵路正線延展長度1482.6公里。鐵路貨運量為0.5億噸,增長4.1%。貨物周轉(zhuǎn)量為434.3億噸公里,增長6.6%。上述數(shù)據(jù)明顯反映了鐵路運輸量的增長低于貨運總量的增長,也印證了本公司介入鐵路運輸行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。近年全省鐵路等各種運輸方式比重變化表及數(shù)據(jù)分析比重變化表(%)

貨運量比重(%)貨物周轉(zhuǎn)量比重(%)鐵路4.45.1523.922.120.7公路68.568.46923.421.318.4水路2525.52549.55458.4管道2.11.01.03.22.62.5從上表的數(shù)據(jù)可看出:近幾年,鐵路和公路運輸?shù)呢涍\量都有所上升,且存在較大的上升空間;公路貨運量比重接近70％,但貨物周轉(zhuǎn)量的比重僅在20％左右,這說明:江蘇省公路運輸?shù)亩掏具\送特點明顯。以上數(shù)據(jù)證明,本項目的投資方向和拓寬服務(wù)范圍的思路都是符合當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)狀的。鐵路及其它運力緊張近年來,以鐵路為主的各種貨物運輸方式中鐵路運輸能力不足已成為焦點。另外,影響其它各主要運輸方式的內(nèi)外部因素難以短期內(nèi)根本改變,因此社會總運輸供求差距明顯。經(jīng)濟的增長,對鐵路需求更強江蘇省經(jīng)濟增長一直維持在較高水平上——平均每年GDP增長13%,是以省內(nèi)企業(yè)對能源和基礎(chǔ)原材料的需求增長不斷提高為前提的,另外隨著一些大的能源項目的陸續(xù)投產(chǎn),將使江蘇省的工業(yè)基礎(chǔ)更加完善,也使當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展更加迅猛,電煤、石油、鋼鐵、鐵礦石等大宗物資的貨運需求也會快速增長。雖然鐵路運輸能力也有增長,但缺口依然很大。鐵路貨運市場全國鐵路貨運情況基本情況中國鐵路經(jīng)過第五次大提速,提速網(wǎng)基本覆蓋全國,時速160公里及以上提速線達7700公里;鐵道部在繁忙干線和煤運通道,實施”短平快”的技術(shù)改造,大幅增加重載列車數(shù)量;,鐵路全年貨車周轉(zhuǎn)率(即來回一次)為4.94天/次,同比壓縮0.11天,貨車運用效率大大提高使鐵路在一年時間里日均裝車由9萬車躍上了10萬車,運輸效率處于世界鐵路的領(lǐng)先水平;中國鐵路現(xiàn)有營業(yè)里程7.4萬公里,年發(fā)送貨物20多億噸。中國鐵路以占世界鐵路6%的營業(yè)里程,完成了世界鐵路24%的運輸量,鐵路平均運輸密度居世界第一位,是世界上最繁忙的鐵路。最近幾年鐵路貨運量及貨物周轉(zhuǎn)量情況:貨運量19億噸,同比增長4.6%;貨物周轉(zhuǎn)量1.5萬億噸公里,同比增長5.9%。:貨運量22億噸,同比增長7.9%;貨物周轉(zhuǎn)量1.7萬億噸公里,同比增長10.2%。:貨運量24億噸,同比增長9%;貨物周轉(zhuǎn)量1.7萬億噸公里,同比增長11.8%。貨物發(fā)送量等4項主要指標(biāo),均位居世界第一。鐵路貨運需求分析由于中國礦產(chǎn)資源分布不均,特別是中國煤礦、原油等物資,需要經(jīng)過鐵路從產(chǎn)地長距離運往全國各地,而后再經(jīng)過與之銜接的水路運輸、公路運輸將其運送至最終的目的地。同樣,公路運輸和水路運輸?shù)呢浳镆仓饕?jīng)過鐵路輸送到國內(nèi)更遠的地方。在選擇運輸方式時,國內(nèi)企業(yè)以及跨國企業(yè)大多數(shù)選擇公路運輸和鐵路運輸,在各種運輸方式的選擇上,有48%左右的企業(yè)會采取鐵路的運輸方式。鐵路貨運缺口分析全社會需要鐵路裝運的物資日均保持在28萬至30萬車,而每天實際只能裝運10萬車,滿足率僅為35%,大量貨物不能及時承運,平均鐵路運力缺口占2/3左右;最近十幾年,鐵路貨運量絕對數(shù)在穩(wěn)定上升。可是,鐵路貨運量在全社會貨運量中的比例卻呈下降趨勢,這表明鐵路運力跟不上國民經(jīng)濟發(fā)展的需要;鐵路貨運服務(wù)的主要客戶是工業(yè)部門,國家鐵路貨運量的50%左右是煤炭、焦炭和石油。鐵路運能和運量之間的矛盾未能得到有效緩解,貨運需求旺盛,運力將持續(xù)偏緊。因此,當(dāng)前中國鐵路運輸能力與需求的矛盾依然十分突出,成為制約社會經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸。鐵路貨運發(fā)展情況預(yù)測預(yù)計到全國貨運量180億噸～220億噸,其中鐵路貨運量28億噸～34億噸;全國貨物周轉(zhuǎn)量8億噸公里～84000億噸公里,其中鐵路貨物周轉(zhuǎn)量30000億噸公里～3億噸公里;鐵路貨運平均運距970公里。預(yù)計到2020年全國貨運量290億噸～320億噸,其中鐵路貨運量40億噸～45億噸;全國貨物周轉(zhuǎn)量130000億噸公里～150000億噸公里,其中鐵路貨物周轉(zhuǎn)量49000億噸公里～56000億噸公里;鐵路貨運平均運距1200公里。鎮(zhèn)江鐵路貨運分析鎮(zhèn)江市一般貨運和鐵路貨運量穿越鎮(zhèn)江的鐵路是一條繁忙的京滬干線,滬寧線上幾乎所有的列車均?？挎?zhèn)江。,鎮(zhèn)江市完成貨運量4498萬噸,比上年增長2.6%。其中:鐵路貨運量472萬噸,增長8.1%;,鎮(zhèn)江市完成貨運量5187萬噸,比上年增長11.5%,其中:鐵路貨運量557萬噸,增長18.0%。滬寧線貨運情況滬寧線是京滬快速干線上的”黃金信道”,貨運密度近年平均達到6175萬噸/公里;滬寧線貨運密度是全國鐵路平均水平的2.5倍,是最繁忙的干線之一;盡管滬寧線長度不足上海鐵路局運營線的九分之一,但運輸收入?yún)s占到該局總量的36.4%;滬寧線貨運能力與貨運量預(yù)測:既有滬寧線已實現(xiàn)電氣化,牽引定數(shù)提高到5000噸,預(yù)測、南京至常州間貨運量為6400萬噸、6831萬噸;常州至上海間貨運量為5300萬噸、5774萬噸。滬寧線貨運能力與貨運量適應(yīng)情況表:區(qū)段年度輸送能力(萬噸)貨流密度(萬噸)能力適應(yīng)(萬噸)南京—常州1019564003795933468312503常州—上海1059853005298973757743963丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵路貨運－高資站－貨運情況丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)岸線優(yōu)勢:擁有長江岸線6.32公里,均為-15M深水優(yōu)良岸線,水流平順,深水貼岸,不坍不淤,長年維持在-15M以下深水泊位,被稱為長江的”黃金岸線”。可再建10座5萬噸級公共碼頭?，F(xiàn)已建成萬噸級以上泊位4座,當(dāng)前規(guī)劃建3座5萬噸級公共碼頭。丹徒鐵路貨運站——高資站,距離長江碼頭大約有2--3公里,開車僅需5分鐘。本鐵路公用線連接公共碼頭將極大地增加本線的運輸業(yè)務(wù)量。現(xiàn)高資站貨運情況高資站貨運規(guī)模較小,幾無裝卸設(shè)備,主要用于當(dāng)?shù)伛v軍軍需物資的運輸,兼為車站周邊企業(yè)(主要為水泥廠)運輸部分物資,其運輸貨物的主要種類為煤炭和礦建材料,主要來源和去向均為長江以北地區(qū)。高資站近年來貨物運輸情況如下表:高資站貨物運輸情況統(tǒng)計表(1999年-)單位:萬噸年度發(fā)送到達合計1999年9.411.420.817.613.43112.721.33411.218.830分析:經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)當(dāng)前大部分企業(yè)為石化企業(yè),運輸需求較大,高資站對此無力承擔(dān),當(dāng)前,這些貨物主要依靠長江水路和鐵路運輸(貨物多由汽車短途往返40公里外的上隍山貨站,運費高達50.2元/噸)。說明:隨著開發(fā)區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展及入園企業(yè)規(guī)?；纳a(chǎn),鐵路貨運需求量將會不斷上升,對本鐵路線的需求也會更顯迫切。本鐵路公用線設(shè)計貨運量鐵路專用線:鐵路線進入某企業(yè)的生產(chǎn)廠區(qū)稱為鐵路專用線。鐵路公用線:貨運站的鐵路線再加上進入多家企業(yè)生產(chǎn)廠區(qū)的專用線,合稱為:鐵路公用線。本鐵路專用線一期工程即將投入建設(shè),據(jù)我方調(diào)查、測算,建成后第一年的運輸量即可達到200萬噸,以后隨著經(jīng)濟的增長及區(qū)內(nèi)企業(yè)的增加,鐵路公用線的實際運輸量將以25%～35%的增長速度遞增。鐵路專用線貨運需求分析現(xiàn)有需求分析鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司建設(shè)情況該公司是首批進入丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的大型高科技企業(yè)。根據(jù)規(guī)劃,將從原址鎮(zhèn)江市焦山風(fēng)景區(qū)搬遷到丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū),現(xiàn)丹徒新廠區(qū)一期工程正在建設(shè)當(dāng)中,預(yù)計12月竣工投產(chǎn)。主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品為冶金焦、鑄造焦及鍛燒石油焦3個系列,20多個品種,擁有6個國家級高新技術(shù)產(chǎn)品。產(chǎn)品產(chǎn)量一期工程年產(chǎn)70萬噸特種碳材;二期工程年產(chǎn)12萬噸預(yù)焙陽極及40萬噸鑄鐵;公司建成后對本專用線的運輸需求情況:該集團公司視鐵路專用線為企業(yè)的生命線,竣工后第一年度(12月至12月),鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司經(jīng)過我公司鐵路專用線運輸?shù)脑虾彤a(chǎn)品可達到100萬噸,以后逐年遞增、跳躍。香港金海宏業(yè)能源有限公司建設(shè)情況10月在開發(fā)區(qū)成立,一期投資2980萬美元;,一期第一部分已建成投產(chǎn);上半年,一期第二部分開工建設(shè),新建改性瀝青、乳化瀝青、溶劑油等生產(chǎn)裝置。主要產(chǎn)品:重交瀝青及其副產(chǎn)品。產(chǎn)品產(chǎn)量一期第一部分年產(chǎn)基礎(chǔ)瀝青50萬噸,各類燃料油90萬噸。一期第二部分建成投產(chǎn)后,將年產(chǎn)改性瀝青15萬噸,乳化瀝青10萬噸等。一期完工后,將形成加工原油140萬噸的能力未來5－,規(guī)劃原油加工能力提高到800－1000萬噸。公司建成后對本專用線的運輸需求情況第一年:該公司將建設(shè)2條鐵路裝卸線(當(dāng)前已完成場地平整),將部分貨物交由鐵路運輸,現(xiàn)每年已有穩(wěn)定的60萬噸貨物的鐵路運輸需求。香港金海宏業(yè)能源有限公司計劃在開發(fā)區(qū)進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模,,該公司經(jīng)過鐵路運輸?shù)挠推穼⑦_到120萬噸。該公司有意在開發(fā)區(qū)內(nèi)合作建設(shè)大型石化倉儲物流中心,經(jīng)過鐵路向長江中上游和內(nèi)陸輻射。臺灣李長榮石化公司建設(shè)情況1997年在開發(fā)區(qū)成立。當(dāng)前擁有2條甲醛生產(chǎn)線、1條多聚甲醛生產(chǎn)線和1條甲縮醛生產(chǎn)線;擁有三萬噸級化工碼頭。最近該公司計劃與瑞典柏斯托普公司合作建設(shè)多元醇系列溶劑的生產(chǎn)。正在開展甲醛等三套生產(chǎn)裝置的報批工作,計劃投資1000萬美元。主要產(chǎn)品甲醛、多聚甲醛、甲縮醛等甲醇后加工系列產(chǎn)品。產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)前該公司年產(chǎn)量48萬噸。公司建成后對本專用線的運輸需求情況:本專用線建成后第一年度,該公司對本專用線的運輸需求不少于10萬噸。以后,隨著該公司的發(fā)展,其對本專用線的運輸需求也會隨之增加。鎮(zhèn)江發(fā)電廠、普特納斯公司、馬來西亞國家石油公司、中華國際新加坡公司、宏順熱電廠等公司都對本鐵路專用線的建設(shè)給予了高度的關(guān)注。這些企業(yè)當(dāng)前的鐵路運輸需求可達30萬噸。潛在需求周邊現(xiàn)存的京陽水泥廠、鎮(zhèn)江水泥廠等企業(yè),有望經(jīng)過本鐵路專用線運輸部分物資。即將落戶開發(fā)區(qū)的萬向集團、華爾潤等也有意將部分生產(chǎn)物資和產(chǎn)品經(jīng)過本專用線運輸。預(yù)計,至,經(jīng)過本鐵路專用線,僅成品油、煤炭及化工產(chǎn)品的運輸量就將達到400萬噸。前景當(dāng)前,中國鐵路主管部門已正式?jīng)Q定:經(jīng)過市場化運作模式,積極發(fā)展鐵路物流。丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃將鐵路專用線串接到鎮(zhèn)江西部的龍門港等公共碼頭及港區(qū)和重點企業(yè),進一步發(fā)揮其運輸優(yōu)勢,建成鎮(zhèn)江西部”鐵路物流干線”。丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃利用丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)獨特的區(qū)位優(yōu)勢、岸線優(yōu)勢,組織鐵、水聯(lián)運,發(fā)展大型物流中心。丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的石油化工、現(xiàn)代制造、輕工造紙及港口物流將成為開發(fā)區(qū)四大支柱產(chǎn)業(yè),這些產(chǎn)業(yè)的高效發(fā)展離不開鐵路運力的增加。本公司正與丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會商談合作建設(shè)區(qū)內(nèi)公共碼頭及連接各碼頭間鐵路線項目。本公司將積極爭取開發(fā)、參與建設(shè)區(qū)內(nèi)公共碼頭及物流中心項目,將鐵路專用線串接進入上述深水港碼頭,可充分發(fā)揮鐵、水聯(lián)運優(yōu)勢,將適當(dāng)增加或組織汽車運力并建設(shè)十二萬平方米的倉儲規(guī)模,在充分把握市場的情況下,分步將高資站區(qū)域發(fā)展成大型物流中心。第五部分市場競爭市場競爭情況國際競爭加入WTO,中國政府承諾逐步開放鐵路貨物運輸市場,雖然鐵路當(dāng)前仍屬于國家壟斷產(chǎn)業(yè),對外方開放需要一個過程,但隨著開放程度的擴大,將會使鐵路貨運業(yè)面臨海外資金比較嚴峻的挑戰(zhàn),而本公司的相機切入,將在此領(lǐng)域率先打出一片天地;鐵路運輸業(yè)作為運輸服務(wù)行業(yè)的組成部分,與國外同類企業(yè)相比,在勞動生產(chǎn)率、技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性等方面均有一定差距,國內(nèi)有關(guān)的法律法規(guī)也有待進一步完善,管理體制有些方面也不太適應(yīng)。因此,鐵路貨物運輸業(yè)也面臨著開放運輸市場帶來的挑戰(zhàn)。本公司在引進外資的同時,會更加重視引進國外先進的管理理念和制度,從硬件、軟件上做好充分的競爭準(zhǔn)備。國內(nèi)競爭與不同運輸方式間的競爭由于當(dāng)前鐵路貨運缺口過大,大部分貨物由其它運輸方式來解決。當(dāng)前,在丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi),與鐵路運輸競爭主要是公路運輸和水路運輸。公路運輸有機動、靈活和可實現(xiàn)”門到門”運輸?shù)奶攸c;水路運輸成本低、運輸能力很大,在大宗貨物的長距離運輸方面一直與鐵路運輸相競爭。行業(yè)內(nèi)部競爭鐵路歷史上屬于國家壟斷行業(yè),民營及外資不易進入,其它企業(yè)很難進入此領(lǐng)域,競爭壁壘難以突破;鐵路貨運是由鐵道部計劃管理的。江蘇省民營、外資房地產(chǎn)公司估計不下于幾萬家,但民營、外資控股的鐵路經(jīng)營項目寥寥無幾。競爭優(yōu)勢本公司較運輸類企業(yè)的競爭優(yōu)勢與國有鐵路企業(yè)比較本公司作為現(xiàn)代化的股份制企業(yè)具有下述特點:管理理念先進,經(jīng)營手段靈活,運作效率上乘;本公司把”一切為用戶服務(wù)”作為最重要的經(jīng)營理念,這與國營”鐵老大”在理念上有巨大的差別;本公司將在管理、信息、技術(shù)等諸方面采取綜合強化措施,這些軟實力是一般國營”鐵老大”企業(yè)最缺乏的;本公司將在管理的硬件配置、倉儲硬件系統(tǒng)、裝卸硬件系統(tǒng)等幾方面采取適當(dāng)強化投入,一般國營”鐵老大”企業(yè)在類似局部區(qū)域(專用線)的配置上是相對欠缺的,就是有,也很難達到本公司硬件的設(shè)備完好率。與其它物流企業(yè)比較本公司擁有自己的鐵路專用線;本公司相對容易組織跨行業(yè)的多聯(lián)式運輸—鐵路、公路、水路、倉儲聯(lián)合作業(yè),形成一條龍服務(wù)的競爭優(yōu)勢;本公司的主要董事是國際航運公司的負責(zé)人,對了解國內(nèi)外物流行情、組織綜合運輸作業(yè)會有很大的幫助;本公司與一般運輸企業(yè)相比,不在同一檔次,我方具有巨大的優(yōu)勢。本項目得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС终罅χС直卷椖康慕ㄔO(shè)本項目是開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃的重要組成部分,被列為開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施”一號工程”,是鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司搬遷的最重要基礎(chǔ)條件之一,也是現(xiàn)有一批企業(yè)得以快速發(fā)展的最重要基礎(chǔ)條件之一,得到了政府的大力支持。本項目是實現(xiàn)開發(fā)區(qū)”鐵路物流中心”規(guī)劃的重要步驟開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)本鐵路專用線的目標(biāo)是:建成鎮(zhèn)江西部”鐵路物流干線”,串接鎮(zhèn)江市西部港區(qū)和重點企業(yè),最終形成鐵路、公路、水路運輸聯(lián)合的組合運輸優(yōu)勢,本項目的實施是實現(xiàn)上述規(guī)劃的前期步驟。競爭方案廣泛利用人脈關(guān)系,不斷拓寬客戶資源本公司將主要依托具有幾十年鐵路貨運、物流行業(yè)資深經(jīng)驗的專業(yè)人士的廣泛客戶網(wǎng)絡(luò),經(jīng)過與其它貨運、物流企業(yè)合作,開展多種方式聯(lián)運,不斷拓寬客戶資源。建立高素質(zhì)的管理團隊本公司將建立現(xiàn)代企業(yè)激勵機制,工資、獎金、福利、假期、培訓(xùn)、保險、職稱、住房、榮譽等與業(yè)績緊密掛鉤,最大限度吸引優(yōu)秀人才,確保企業(yè)人才資源的相對穩(wěn)定。提高服務(wù)水平,降低貨運成本本公司的管理團隊和全體員工在貨運服務(wù)全過程中,提倡”假如我是客戶”的換位思考,想客戶之所想,急客戶之所急,視客戶為我們的衣食父母,以此全力提高服務(wù)質(zhì)量。建立現(xiàn)代化的管理制度,嚴格執(zhí)行、嚴格檢查、嚴格督促,降低貨運成本:讓利于客戶,從而達到吸引客戶、穩(wěn)定貨運資源的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)。增效于公司,從而達到壯大企業(yè)、建立穩(wěn)定競爭優(yōu)勢之長期目的。開拓多聯(lián)式運輸系統(tǒng)、建立掛靠系統(tǒng)我方利用丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的的區(qū)位優(yōu)勢,建立多聯(lián)式運輸和汽車掛靠系統(tǒng),將原本各自為政的水運、汽運、鐵運、倉儲各行業(yè)聯(lián)合起來,進行資源整合、重組,由我方進行總策劃、總負責(zé),將公路、鐵路、水運等組成綜合式運輸網(wǎng)絡(luò)?？稍黾游曳接c,提高我方競爭力和盈利水平。第六部分營銷策略確定目標(biāo)市場公司創(chuàng)立初期主要的目標(biāo)市場是丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)周邊有儲運需求的企業(yè),現(xiàn)最主要的用戶是鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司等企業(yè)。以開發(fā)區(qū)為中心,逐步向周圍地區(qū)輻射,專用線建成一年后新增的主要用戶可能是現(xiàn)有的發(fā)電廠(總年運量800萬噸)、現(xiàn)有的水泥廠(總年運量1000萬噸)及正在擴建的或新入駐的企業(yè)。制定合理的物流價格定價的原則多贏,即用戶、本公司、鐵路系統(tǒng)、政府部門都有利可圖。對用戶:在有可比單價的情況下,我方盡量做到與市場平均價相仿或略低。對我方:以”保證適當(dāng)?shù)耐顿Y回收期”為主要依據(jù)制定單價。對鐵路部門和政府:至少不損害它們的既得利益(含稅收)。定價的依據(jù)可從以下方面綜合考慮價格定位:當(dāng)?shù)厥袌龅膬r格水平;主要服務(wù)客戶當(dāng)前采用的非鐵路運輸方式的費用;客戶對定價的承受能力;市場運輸量的需求情況;本項目投資的經(jīng)濟要求;定價的要點要重點處理好:本公司的短、中、長期利益問題;要重點處理好:本公司與融資方的利益問題;要重點處理好:服務(wù)種類、市場需求和競爭因素等多種要素。定價的細節(jié)、技巧、盈利空間所謂定價,即指單價主要有下列幾個方面組成裝卸費:這與鐵道部的基本定價、與本地區(qū)的平均價、與客戶的原定價、承受能力,特別是與所運貨物的種類有關(guān);專用線運費:參照其它專用線收費標(biāo)準(zhǔn)制定;干線運費:與貨物到達至目的地的距離有關(guān),這部分費用應(yīng)該由鐵路系統(tǒng)收取,與我方關(guān)系不大;專用線的使用費:這與裝卸費一樣,是我方保證正常利益和投資回收期的最重要部分。其可比性相對較小,我方發(fā)揮的余地相對較大。運輸方式采取高效的多式聯(lián)運方式采用行業(yè)協(xié)作運作方式,建立跨行業(yè)協(xié)作體系。結(jié)合鎮(zhèn)江市貨物運輸?shù)奶攸c(水運較為發(fā)達),把傳統(tǒng)運輸方式下相互獨立的鐵路、公路、水路等運輸手段組合起來,將運輸路線、運輸時間、運輸效率、運輸保障、運輸成本等各要素進行優(yōu)化組合,形成鐵、公、水聯(lián)合的組合運輸優(yōu)勢。具體為:分步在丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及周邊地區(qū),以資本或業(yè)務(wù)為紐帶,大力開展公關(guān)活動,利用丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍門港的優(yōu)勢,利用本鐵路專用線的優(yōu)勢,與區(qū)內(nèi)、外的相關(guān)企業(yè)進行合作,積極推進運輸一體化戰(zhàn)略,將多區(qū)段、多環(huán)節(jié)的運輸體系加上全面的服務(wù),組成一個連續(xù)有效的運輸鏈帶(物流)。組織合理的貨運流程實行一次托運、一次付費、一單到底、統(tǒng)一理賠、全程負責(zé)的運輸業(yè)務(wù)模式。提高管理水平,加強各環(huán)節(jié)的銜接度,提高營運效率。由單一鐵路貨運向現(xiàn)代物流發(fā)展抓住機遇,建立物流中心公司創(chuàng)立初期主要以鐵路貨運、公路運輸、倉儲為主,積極利用上海鐵路局有意走市場化運作模式發(fā)展鐵路物流的思路,取得鐵路管理部門的支持,向鐵路綜合物流方向發(fā)展。利用鎮(zhèn)江市、丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)鐵路物流干線和物流中心的規(guī)劃,本公司將建立配套的專業(yè)倉儲等設(shè)施,將屬于壟斷行業(yè)的鐵路運輸與水路運輸、公路運輸?shù)嚷?lián)合起來,以形成其它物流企業(yè)所沒有的優(yōu)勢。建立網(wǎng)絡(luò)化的物流組織本公司將盡力、穩(wěn)妥、分步的建立物流專用網(wǎng)絡(luò)平臺、終端,逐步與其它物流企業(yè)、運輸企業(yè)建立各層次協(xié)作關(guān)系,擴展物流中心的業(yè)務(wù)范圍,增加運輸品種,完善服務(wù)功能,使鐵路貨運和鐵路綜合物流向更高層次的物流形態(tài)轉(zhuǎn)化。積極拓展新的合作模式適時積極開展與海內(nèi)、外優(yōu)秀物流企業(yè)的各種合作,使項目公司盡快進入品牌運作階段,進一步提高投入產(chǎn)出比。市場開拓與鞏固鞏固現(xiàn)有市場公司將盡力提高作業(yè)質(zhì)量,從大力提倡”親善”服務(wù)等方面入手,鞏固現(xiàn)有市場。分析現(xiàn)有市場,開發(fā)新客戶基本優(yōu)勢本公司與國家鐵道部、上海鐵路局有傳統(tǒng)的、緊密的人脈關(guān)系,盡可能多的組織車皮(車廂),滿足客戶需要;本項目的經(jīng)營總經(jīng)理及主要專業(yè)人員,有豐富的運輸、物流管理經(jīng)驗,有的從業(yè)已達20—30年;丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是江蘇省沿江開發(fā)的核心區(qū)域之一,是南京重石化產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分。區(qū)內(nèi)有能源、冶金、建材等大型企業(yè),因此鐵路貨運、物流市場空間巨大。開拓市場的主要方法以鎮(zhèn)江焦化煤氣集團有限公司等幾家企業(yè)的基本運量作為本公司業(yè)務(wù)的基本支撐,充分發(fā)揮本公司業(yè)務(wù)專家的關(guān)系網(wǎng),不斷拓展公司的業(yè)務(wù)。對客戶資料進行分析和處理,逐步建立覆蓋周邊地區(qū)(甚至擴大到全國相關(guān)區(qū)域)的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò),開發(fā)新客戶。嚴密制定相應(yīng)的運輸計劃,確定貨流及車流數(shù)量、方向,加強計劃的互相銜接,改進運輸產(chǎn)品的周期及形式,方便貨主、縮短提報周期,為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),建立良好口碑,拓展客戶群(特別是大客戶)。第七部分融資說明融資規(guī)模項目一期投資:5440萬美元(折合人民幣4.4億元)其中:國外融資:5400萬美元(折合人民幣4.38億元)自籌:40萬美元(折合人民幣336萬元)項目二期投資:待定融資年限本項目融資年限為,每年固定融資回報15.5%,一期工程建設(shè)期為一年,十年到期不還本。資金使用方向資金用途資金主要用于建設(shè)專用線工程、建設(shè)大型物流中心及鐵路專用線連接公共碼頭項目。項目資金使用計劃時間用途資金(萬元人民幣).11－.5拆遷及征地費用15320.11－.5專用線主體建設(shè)、安裝工程費用7792前期費1000.5-.5特種運輸2090汽車掛靠系統(tǒng)建立費用3400.11-.5大型倉儲設(shè)施2855.5-.5沿江鐵路建設(shè)工程7673.11-.5流動資金與不可預(yù)見費3000合計:44130融資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用融資方在項目的營運過程中對公司實施財務(wù)監(jiān)督;融資方可向公司委派財務(wù)監(jiān)督員,監(jiān)督公司資金運用情況;融資方對本公司每月提供的現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表予以審核;融資方接受本公司總經(jīng)理當(dāng)月經(jīng)營狀況、下月、下季、下半年經(jīng)營預(yù)測等相關(guān)通報。資本退出機制退出原則融資方在投入本項目后,可根據(jù)合同規(guī)定,按合同規(guī)定方式退出。根據(jù)雙方合作協(xié)議,融資方在實現(xiàn)利潤后,合作期滿可按時退出,若需要擴大合作,可另定合作協(xié)議退出保證嚴格的合同條款,嚴密的法律保護措施;項目良好的成長性和巨大的利潤空間能確保融資資金按期安全退出;項目巨大的市場潛力能保證項目投產(chǎn)后滿負荷運行,從而使財務(wù)目標(biāo)計劃能順利實現(xiàn);由于項目有良好的利潤業(yè)績,融資者的固定回報額是能夠如期按合同實現(xiàn)的。退出方式根據(jù)項目融資合同規(guī)定,以固定比例每年償付;上市后,股份出讓套現(xiàn)退出;協(xié)議股份轉(zhuǎn)讓兌現(xiàn)退出;由本公司回購股權(quán)貼現(xiàn)退出。因此,融資資金的退出通道是安全而暢通的。第八部分財務(wù)分析編制說明本分析以可行性報告確定的經(jīng)營和建設(shè)方案為基礎(chǔ),依據(jù)國家和江蘇省鎮(zhèn)江市的建設(shè)、投資規(guī)定和要求進行各項分析,說明如下:工程及設(shè)備費用依據(jù)鎮(zhèn)江市同類工程實際發(fā)生的費用估算。其它費用勘察設(shè)計費、建設(shè)監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、供電費、其它配套費分別按有關(guān)規(guī)定計取。土地費用按丹徒開發(fā)區(qū)有關(guān)政策規(guī)定估算。項目投入總投資估算表單位:萬元表8-1序號項目單位單價數(shù)量金額征地與拆遷1征地費用畝30500150002拆遷費用3202.1拆遷工程962.2拆遷補償費2243小計15320鐵路專用線4路基29984.1站場土石方22604.2路基加固及防護6124.3植被1265橋涵座13106軌道公里1217706.1站線15806.2線路有關(guān)工程1907通信及信號14407.1通信497.2信號行車指揮設(shè)備閉塞設(shè)備聯(lián)鎖裝置組組組13911201903008電力及電力牽引供電160供電線路電源設(shè)備其它電力組組組6752419房屋:生產(chǎn)及辦公房屋居住及公共福利房屋安裝工程設(shè)備工器具265141102121010其它運營生產(chǎn)設(shè)備28811大型臨時設(shè)施及過度工程46012其它費用33013基本預(yù)備費77114小計8792汽車掛靠系統(tǒng)15購置車輛輛15.1普通車輛25噸輛251025015.2普通車輛15噸輛202040015.3普通車輛10噸輛102020015.4集裝箱車輛40噸輛451045015.5集裝箱車輛25噸輛30927016媒體營銷50017車輛整修50018統(tǒng)一標(biāo)設(shè)39019研發(fā)10020培訓(xùn)24021微機,網(wǎng)絡(luò)10022小計3400特種運輸23特種車輛輛40145023.1油罐車輛401560023.2汽灌車輛351035023.3保鮮車輛301030023.4其它特種車輛40520024場地、內(nèi)部道路11025檢修、保養(yǎng)設(shè)備組7026安全生產(chǎn)設(shè)備組18027房屋28028小計2090倉儲部分29鋼構(gòu)散貨半封閉場平方米0.03060030高站臺全封閉倉庫平方米0.080160031露天貨場平方米0.0056000030032碼跺叉車部分臺33619833場內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)排架組0.193005734場內(nèi)紅外防盜系統(tǒng)套0.22004035場內(nèi)消防自動噴淋系統(tǒng)套0.0415006036小計2855沿江鐵路37路基409738軌道152039通信及信號122040電力及電力牽引供電40241房屋43442小計767343流動資金100044前期費用100045不可預(yù)見費46總合計44130經(jīng)營收入的計算本項目主要營業(yè)收入包括以下幾個部分四條鐵路專用線的營業(yè)收入公路運輸掛靠系統(tǒng)及特種運輸營業(yè)收入倉儲收入土地升值收益逐項分析鐵路專用線的營業(yè)收入鐵路運營收入主要來自裝卸費、運費及專用線使用費,為使計算簡便,將此三項費用綜合,單價為40元/噸。專用線一期建成后可實現(xiàn)年運輸量200萬噸,至二期建成后,年運輸量可達800萬噸。鐵路運營收入=總噸位×本專用線綜合單價設(shè):YT為專用線營業(yè)收入UT為年運輸總噸位JT為本項目綜合單價則:YT=UTn×JT其中UT有如下關(guān)系:UT1設(shè)為