醫(yī)院財務信息系統操作手冊一、引言本操作手冊旨在指導醫(yī)院財務人員及相關授權用戶熟悉醫(yī)院財務信息系統（以下簡稱“系統”）的操作流程，規(guī)范賬務處理、報表管理、票據管理等核心業(yè)務的操作標準，提升財務工作效率與數據準確性。手冊適用于醫(yī)院財務部門工作人員、分管財務的管理人員及經授權的其他崗位人員。系統集成了賬務處理、報表分析、票據管理、權限控制等功能模塊，通過數字化手段實現財務流程的自動化與規(guī)范化，支持多維度財務數據的實時查詢與統計分析。二、系統登錄與初始化（一）系統登錄1.訪問入口2.賬號認證輸入工號/賬號（由醫(yī)院信息科或財務部門分配）、密碼（初始密碼為系統默認，首次登錄需修改）。如需驗證碼，根據界面提示填寫圖形驗證碼或短信驗證碼（驗證碼有效期為5分鐘，超時需點擊“刷新”重新獲?。?。3.首次登錄設置首次登錄后，系統將強制要求修改初始密碼（密碼需包含大小寫字母、數字及特殊字符，長度≥8位），并設置安全問題（用于密碼找回）。完成設置后，點擊“確認”進入系統主界面。三、核心功能模塊操作（一）賬務處理模塊1.憑證管理憑證錄入1.點擊左側菜單【賬務處理】→【憑證錄入】，進入憑證錄入界面。2.選擇憑證類型（如記賬憑證、收款憑證等）、業(yè)務日期（默認當前日期，可修改）。3.填寫摘要（簡明描述業(yè)務內容），點擊“新增分錄”，選擇會計科目（支持模糊搜索），錄入借方/貸方金額（需保證借貸方合計相等）。4.如需上傳附件（如發(fā)票、審批單），點擊“附件”按鈕，選擇本地文件上傳（支持PDF、JPG、PNG格式，單文件大小≤10MB）。5.核對信息無誤后，點擊“保存”（暫存草稿）或“提交”（提交至審核環(huán)節(jié)）。憑證審核1.審核人員登錄后，點擊【賬務處理】→【憑證審核】，進入“待審核憑證列表”。2.點擊憑證編號，查看憑證詳情（含分錄、附件），確認業(yè)務合規(guī)性、金額準確性。3.如需駁回，填寫“駁回原因”后點擊“駁回”；如需通過，點擊“審核通過”，憑證自動流轉至記賬環(huán)節(jié)。憑證記賬1.記賬人員點擊【賬務處理】→【憑證記賬】，選擇“待記賬憑證”或按日期/憑證號篩選。2.勾選需記賬的憑證，點擊“批量記賬”（或單張點擊“記賬”），系統自動更新科目余額。3.記賬完成后，可在“已記賬憑證”中查詢歷史憑證，支持打印、導出操作。2.科目管理點擊【基礎設置】→【會計科目】，可新增、修改、停用會計科目（需財務主管權限）。新增科目時，需填寫科目編碼（遵循醫(yī)院會計制度）、科目名稱、科目類型（資產、負債等），并設置輔助核算項（如部門、項目、往來單位）。（二）報表管理模塊1.財務報表生成點擊【報表管理】→【財務報表】，選擇需生成的報表類型（如資產負債表、利潤表、現金流量表）。選擇報表期間（月度、季度、年度），點擊“生成報表”，系統自動從賬務數據中提取信息并生成報表。點擊“預覽”查看報表格式，確認無誤后點擊“導出”，可選擇Excel、PDF格式保存至本地。2.自定義報表設計點擊【報表管理】→【自定義報表】，點擊“新建報表”，輸入報表名稱、適用期間。拖動左側“字段庫”中的科目、輔助核算項至報表模板，設置行列公式（如求和、取數公式）。保存模板后，選擇期間即可生成自定義報表，支持共享給其他用戶（需權限設置）。（三）票據管理模塊1.票據申領點擊【票據管理】→【票據申領】，填寫申領單：選擇票據類型（如門診發(fā)票、住院發(fā)票）、申領數量，填寫“申領原因”（如日常開票需求）。提交申領單后，等待財務主管或票據管理員審核（可在“申領記錄”中查看審核狀態(tài)）。審核通過后，至票據管理部門領取實物票據，系統自動更新“票據庫存”。2.票據開具點擊【票據管理】→【票據開具】，選擇票據類型及號碼段（系統自動關聯庫存）。填寫開票信息：患者姓名（或單位名稱）、金額、項目明細（支持批量導入），核對后點擊“開具”。如需打印，連接票據打印機（需提前設置打印模板），點擊“打印”完成票據開具，系統自動標記票據狀態(tài)為“已使用”。3.票據核銷定期（如月度）點擊【票據管理】→【票據核銷】，選擇需核銷的票據類型及期間。系統自動生成“已使用票據清單”，核對開票金額、作廢數量（如有作廢票據需單獨標注）。上傳核銷憑證（如票據存根掃描件），提交核銷申請，經審核后完成票據核銷，系統更新票據狀態(tài)為“已核銷”。（四）權限管理模塊1.角色與權限設置管理員登錄后，點擊【系統管理】→【角色管理】，點擊“新建角色”，輸入角色名稱（如“財務主管”“記賬員”）。勾選該角色可操作的功能模塊（如賬務處理、報表管理、票據管理的子權限），點擊“保存”。2.用戶權限分配點擊【系統管理】→【用戶管理】，選擇需分配權限的用戶，點擊“編輯權限”。可直接分配角色（繼承角色權限），或單獨勾選功能權限（適用于特殊權限需求），點擊“確認”生效。3.操作日志查詢點擊【系統管理】→【操作日志】，可按用戶、時間、操作類型（如登錄、憑證錄入、報表導出）篩選日志。日志記錄包含操作時間、操作內容、IP地址，支持導出為Excel用于審計追蹤。四、常見問題與解決方法（一）登錄類問題問題1：輸入賬號密碼后提示“認證失敗”解決：①確認賬號、密碼無誤（注意大小寫）；②聯系信息科重置密碼（初始密碼有效期為24小時，超期需重置）；③檢查網絡連接，重啟瀏覽器后重試。問題2：驗證碼無法加載或輸入后提示“無效”解決：①點擊“刷新”重新獲取驗證碼；②更換瀏覽器（如從IE切換為Chrome）；③聯系信息科檢查驗證碼服務。（二）賬務處理類問題問題1：憑證保存時提示“借貸方金額不等”解決：核對所有分錄的借方、貸方金額，確保合計數一致（可點擊“試算平衡”按鈕自動校驗）。問題2：憑證審核后無法記賬解決：檢查憑證狀態(tài)是否為“已審核”，且當前用戶擁有“記賬”權限；若憑證包含輔助核算項，確認輔助信息（如部門、項目）填寫完整。（三）報表類問題問題1：報表數據與手工賬不符解決：①核對報表期間是否正確（如月度報表需包含當月所有記賬憑證）；②檢查報表公式是否正確（自定義報表需確認取數規(guī)則）；③聯系財務主管或信息科，重新生成報表。（四）票據類問題問題1：票據開具時提示“庫存不足”解決：①檢查票據申領是否通過審核，實物是否已領??；②聯系票據管理員，確認是否有未更新的庫存記錄。問題2：票據打印格式錯位五、注意事項與安全規(guī)范（一）數據安全定期（如每周）通過【系統管理】→【數據備份】功能，手動備份財務數據（建議異地存儲，如U盤、云盤）。操作完成后，及時退出系統（點擊右上角“退出”按鈕），避免賬號被他人誤用。（二）操作規(guī)范憑證錄入需“日清日結”，確保業(yè)務發(fā)生后24小時內完成憑證提交，避免跨月賬務調整。票據開具后，需在3個工作日內完成核銷，作廢票據需單獨保管并標注“作廢”字樣。（