物資管理系統(tǒng)操作手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。鹿洼項(xiàng)目物資管理系統(tǒng)簡明操作手冊創(chuàng)立日期:確認(rèn)日期:文控編號:UF_NC_001當(dāng)前版本:

用友項(xiàng)目經(jīng)理:日期:客戶項(xiàng)目經(jīng)理:日期:文檔控制修改記錄:日期作者版本備注-12-10劉好利V1.0此文檔為初始版本文檔。審核記錄:日期審核職務(wù)備注版權(quán)聲明:本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀,未經(jīng)本公司許可,不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。(版權(quán)所有UFIDA?)

目錄1. 文檔說明 51.1. 文檔類別 51.2. 文檔使用方法 52. 材料管理(設(shè)備管理) 62.1. 物管科計(jì)劃操作 62.1.1. 各工區(qū)計(jì)劃錄入、審核 62.1.2. 物管科計(jì)劃審核、匯總 82.2. 倉庫計(jì)劃操作 122.2.1. 材料員計(jì)劃處理 122.2.2. 材料主管處理計(jì)劃 152.2.3. 補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃輸入與提交 162.2.4. 不設(shè)倉庫的供應(yīng)組或機(jī)關(guān)單位計(jì)劃提報(bào) 172.3. 計(jì)劃科計(jì)劃操作 182.4. 業(yè)務(wù)科計(jì)劃操作 192.4.1. 采購員處理計(jì)劃 192.4.2. 采購員輸入補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃與提交 202.5. 采購計(jì)劃處理(請購單) 212.6. 詢報(bào)價(jià)操作 222.6.1. 采購員制詢價(jià)單 222.6.2. 商務(wù)科導(dǎo)出詢價(jià)單與導(dǎo)入詢價(jià)結(jié)果 242.7. 采購員生成比價(jià)單(價(jià)格審批單) 282.8. 采購員生成合同 292.9. 采購員編輯合同 302.10. 業(yè)務(wù)科長審核合同 312.11. 送貨單(到貨單) 322.11.1. 開單 322.11.2. 驗(yàn)收 362.11.3. 入庫 392.12. 配撥單 402.12.1. 開單 402.12.2. 配送中心打印單據(jù) 452.12.3. 撥出 452.12.4. 撥入 472.13. 自儲(chǔ)物資銷售 482.13.1. 有銷售合同(銷售訂單)的銷售 482.13.2. 自制出售單 502.14. 領(lǐng)料單 512.14.1. 區(qū)隊(duì)輸入領(lǐng)用申請單 512.14.2. 物管科處理領(lǐng)用申請 532.14.3. 保管員發(fā)料 552.15. 倉庫自用料領(lǐng)料與委托配撥業(yè)務(wù) 552.15.1. 制單、審核 552.15.2. 保管員發(fā)料 572.16. 待調(diào)劑物資設(shè)置 572.17. 結(jié)算及付款 582.17.1. 財(cái)務(wù)科結(jié)算 582.17.2. 付款計(jì)劃編制與執(zhí)行 632.18. 無編碼物資處理 672.18.1. 物資需求申請審核替換無編碼物資 672.18.2. 無編碼物資處理節(jié)點(diǎn) 693. 供應(yīng)商庫存管理 723.1. 協(xié)議(采購訂單) 723.2. 補(bǔ)貨單(到貨單) 723.2.1. 制單 723.2.2. 驗(yàn)收 733.2.3. 入庫 733.3. 送貨到倉庫(配撥到倉庫) 733.3.1. 制單 733.3.2. 寄售庫發(fā)料 743.3.3. 入庫 743.4. 供應(yīng)商庫存物資出售單 743.5. 退貨單(貨退回給供應(yīng)商) 743.5.1. 制單、發(fā)貨 743.6. 消耗匯總 753.7. 供應(yīng)商結(jié)算 764. 直轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 775. 其它功能介紹 825.1. 聯(lián)查功能 825.2. 刪除緩存 825.3. 查詢條件的使用方法 835.4. 設(shè)置默認(rèn)查詢條件方法 855.5. 修改密碼 865.6. 發(fā)送消息 875.7. 領(lǐng)料員密碼設(shè)置 875.8. 庫存查詢 885.9. 計(jì)劃”單據(jù)審批結(jié)果”查看 885.10. 單據(jù)待處理狀態(tài)顯示 89文檔說明文檔類別本文檔是基于鹿洼公司物資管理項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方案編寫而成,屬于軟件系統(tǒng)操作說明類文檔。使用對象關(guān)鍵用戶材料管理(設(shè)備管理)物管科計(jì)劃操作各工區(qū)計(jì)劃錄入、審核(1)計(jì)劃輸入操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請”各礦各工區(qū)人員登陸各礦所屬帳套錄入物資需求計(jì)劃,在”維護(hù)物資需求申請”功能中點(diǎn)擊”增加”按鈕,如下圖:各礦各工區(qū)人員在”維護(hù)物資需求申請”輸入需求計(jì)劃,包括選擇需求類型、需求庫存組織、申請人、核算單元、資金來源,表體里選擇錄入物資編碼、數(shù)量、需求庫存組織、需求倉庫,”保存”。各礦各工區(qū)人員在”維護(hù)物資需求申請”輸入需求計(jì)劃并”保存”。(2)計(jì)劃審核操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請”各工區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)入”維護(hù)物資需求申請”功能,點(diǎn)擊”查詢”按鈕,輸入”申請日期”、”登陸庫存組織”等查詢條件后,點(diǎn)”確定”,查詢出本各工區(qū)提交的需求計(jì)劃,對計(jì)劃進(jìn)行審核后,點(diǎn)”審核”確認(rèn),如下圖:在查詢條件中選擇”登陸庫存組織”,如下圖:查詢出各工區(qū)提交的計(jì)劃,選擇需要查看的明細(xì)計(jì)劃,點(diǎn)擊”卡片顯示”,顯示出選中計(jì)劃的卡片顯示界面,進(jìn)行詳細(xì)查看,如下圖:物管科計(jì)劃審核、匯總操作菜單:在”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”物資需求申請?zhí)幚怼蔽锕芸迫藛T在”物資需求申請?zhí)幚怼惫?jié)點(diǎn),點(diǎn)”查詢”,選擇”平衡庫存組織”,點(diǎn)”確定”,能夠查看出各個(gè)區(qū)隊(duì)提報(bào)上來的計(jì)劃,如下圖:選中要處理的某個(gè)區(qū)隊(duì),然后點(diǎn)”選擇”按鈕選擇明細(xì)的計(jì)劃進(jìn)行處理,根據(jù)情況確認(rèn)”滿足數(shù)量”,如下圖:如果需要對計(jì)劃做退回處理,則先選擇要退回的明細(xì)計(jì)劃,選中”退回”,輸入”退回原因”,跟正常計(jì)劃一起”審核”即可,退回的計(jì)劃會(huì)回退到原提報(bào)計(jì)劃的”物資需求申請”節(jié)點(diǎn)。礦物管科計(jì)劃審核人員在”需求匯總平衡”查詢出各區(qū)隊(duì)提交的計(jì)劃,如下圖:查詢條件中要選擇”平衡庫存組織”,如下圖查詢出各區(qū)隊(duì)提交的計(jì)劃后,先點(diǎn)”庫存平衡”,確認(rèn)”滿足數(shù)量”,如下圖:如果需要在本節(jié)點(diǎn)退回計(jì)劃,能夠選擇需要退回的計(jì)劃,勾選”退回”按鈕,輸入”退回原因”,跟正常計(jì)劃一起提交即可,如下圖:計(jì)劃處理完畢后,物管科計(jì)劃審核人員,確認(rèn)后選擇”提交”,該計(jì)劃將交給倉庫處理,如下圖:倉庫計(jì)劃操作材料員計(jì)劃處理操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請審核”倉庫材料員登陸”物資供銷分公司”帳套,如下圖:在”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請?zhí)幚怼秉c(diǎn)”查詢”選擇”平衡庫存組織”為本倉庫,點(diǎn)”確定”,將物管科提報(bào)上來的計(jì)劃查詢出來,如下圖:在表頭選中要處理計(jì)劃的區(qū)隊(duì),在表體選中要處理的該區(qū)隊(duì)明細(xì)計(jì)劃,點(diǎn)”選擇”按鈕,如下圖:確認(rèn)”滿足數(shù)量”等信息,如果要退回則選擇”退回”按鈕,確認(rèn)完畢后,點(diǎn)”審核”,如下圖:明細(xì)計(jì)劃審核成功后,系統(tǒng)會(huì)提示,如下圖:P.S.:本節(jié)點(diǎn)處理的是明細(xì)計(jì)劃。材料主管處理計(jì)劃操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”需求匯總平衡”材料主管點(diǎn)擊”查詢”按鈕,選擇”平衡庫存組織”為本倉庫,點(diǎn)”確定”查詢出待處理的計(jì)劃,根據(jù)本倉庫庫存情況進(jìn)行匯總平衡,如下圖;匯總平衡完畢后,倉庫材料主管提交計(jì)劃給計(jì)劃科處理,如下圖:補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃輸入與提交(1)輸入操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請”材料員進(jìn)入菜單,點(diǎn)擊”增加”,在”需求類型”下選擇”補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃”,具體操作同物管科錄入計(jì)劃。(2)審核提交操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”物資需求申請?zhí)幚怼痹诒竟?jié)點(diǎn)審核確認(rèn),如下圖:材料主管根據(jù)本倉庫庫存情況進(jìn)行匯總平衡,匯總平衡完畢后,倉庫材料主管提交計(jì)劃給計(jì)劃科處理,如下圖:不設(shè)倉庫的供應(yīng)組或機(jī)關(guān)單位計(jì)劃提報(bào)計(jì)劃錄入與提報(bào)參照補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃,注意在”需求庫存組織”里選擇”直達(dá)到貨臨時(shí)倉庫”,如下圖:計(jì)劃科計(jì)劃操作操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”物資需求申請?zhí)幚怼痹凇蔽镔Y需求申請?zhí)幚怼敝胁樵兲釄?bào)上來的計(jì)劃,在”查詢條件”中”登陸庫存組織”里選擇”物資供銷分公司”,點(diǎn)”確定”,如下圖:計(jì)劃科人員能夠選擇確認(rèn)”滿足數(shù)量”、”建議平衡數(shù)量”等信息,如需退回計(jì)劃,則勾選”退回”按鈕,錄入”退回原因”即可,確認(rèn)后選擇”審核”,如下圖:注意:計(jì)劃科在處理業(yè)務(wù)科上報(bào)的補(bǔ)充總庫儲(chǔ)備計(jì)劃時(shí)”需求庫存組織”和”平衡庫存組織”要選擇總庫所對應(yīng)的庫存組織,不能選擇”90物資供銷分公司”。業(yè)務(wù)科計(jì)劃操作采購員處理計(jì)劃操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”需求匯總平衡”業(yè)務(wù)科采購員查詢計(jì)劃科確認(rèn)后的計(jì)劃,在”需求匯總平衡”中查詢計(jì)劃,選擇”平衡庫存組織”為”物資供銷分公司”,查詢出需要處理的計(jì)劃,選擇物資,點(diǎn)擊”庫存平衡”按鈕,根據(jù)總庫及其它倉庫庫存進(jìn)行二級平衡,填寫”庫存滿足數(shù)量”,如下圖:其中”缺口數(shù)量”=”滿足數(shù)量”—”庫存滿足數(shù)量”,”缺口數(shù)量”指”采購數(shù)量”、”庫存滿足數(shù)量”指”平衡數(shù)量”。處理完畢之后,提交計(jì)劃,形成采購計(jì)劃,如下圖:采購員輸入補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃與提交操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請”。計(jì)劃輸入:采購員登陸后,錄入補(bǔ)充儲(chǔ)備需求計(jì)劃,在”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”物資需求申請”—”維護(hù)物資需求申請”下點(diǎn)擊”增加”,在”需求類型”下選擇”補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃”,錄入詳細(xì)信息。注意:”需求庫存組織”要選擇總庫所在的庫存組織,例如”潘謝倉儲(chǔ)中心”等,部門選對應(yīng)科室,如下圖:另:在做匯總平衡總庫補(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃時(shí)”平衡庫存組織”也要選擇總庫所在的庫存組織。計(jì)劃處理:在”物資需求申請?zhí)幚怼敝胁樵兂鲅a(bǔ)充儲(chǔ)備計(jì)劃,確認(rèn)后”審核”。計(jì)劃匯總平衡提交:采購員在”需求匯總平衡”下對計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡后提交。采購計(jì)劃處理(請購單)(此為新增環(huán)節(jié))操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”請購”—”維護(hù)請購單”業(yè)務(wù)科采購員進(jìn)入”維護(hù)請購單”中,點(diǎn)”查詢”,查詢出經(jīng)過需求匯總平衡后的”物資需求申請”生成的”請購單”,即采購計(jì)劃,如下圖:對每一個(gè)采購計(jì)劃點(diǎn)擊”審核”按鈕,進(jìn)行審核,如下圖:詢報(bào)價(jià)操作采購員制詢價(jià)單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購價(jià)格”—”采購詢報(bào)價(jià)”—”詢報(bào)價(jià)單”在”詢報(bào)價(jià)單”中點(diǎn)”增加”下面選擇”來源請購單”,在單據(jù)的參照界面顯示出提報(bào)上來的采購計(jì)劃,業(yè)務(wù)科采購員選擇需要進(jìn)行比價(jià)采購的物資,點(diǎn)擊確定生成詢報(bào)價(jià)單,如下圖:在參照界面的表頭勾選要處理的物資,該物資對應(yīng)的準(zhǔn)入供應(yīng)商會(huì)自動(dòng)顯示,根據(jù)需要可選擇已準(zhǔn)入的供應(yīng)商,在表體確認(rèn)”本次詢價(jià)數(shù)”等信息后,點(diǎn)”確定”,如下圖:參照生成之后,如需修改,可在”選擇供應(yīng)商”處選擇,錄入”采購員”、”采購部門”等信息后點(diǎn)”單據(jù)維護(hù)”下的”保存”,生成單據(jù),如下圖:確認(rèn)無誤,業(yè)務(wù)科采購員將已確認(rèn)供應(yīng)商的詢報(bào)價(jià)單點(diǎn)”提交”給商務(wù)科處理,如下圖:商務(wù)科導(dǎo)出詢價(jià)單與導(dǎo)入詢價(jià)結(jié)果操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購價(jià)格”—”采購詢報(bào)價(jià)”—”詢報(bào)價(jià)單”商務(wù)科價(jià)格管理員在”詢報(bào)價(jià)單”下點(diǎn)”瀏覽”選擇”查詢”出要處理的”詢報(bào)價(jià)單”,如下圖:商務(wù)科價(jià)格管理員選擇”行選”標(biāo)志后,點(diǎn)”導(dǎo)出”下的”導(dǎo)出到指定目錄”,將需要供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物資明細(xì)導(dǎo)出,如下圖:導(dǎo)出的報(bào)價(jià)文件為.bs結(jié)尾的文件,能夠使用招標(biāo)報(bào)價(jià)程序打開。供應(yīng)商報(bào)價(jià)后,商務(wù)科價(jià)格管理員在”詢報(bào)價(jià)單”中選擇”導(dǎo)入”,將供應(yīng)商報(bào)價(jià)的結(jié)果導(dǎo)入”詢報(bào)價(jià)單”,如下圖:商務(wù)科價(jià)格管理員導(dǎo)入完畢后,看到供應(yīng)商報(bào)價(jià)的結(jié)果,確認(rèn)無誤后點(diǎn)”報(bào)價(jià)完畢”,如下圖:如果需要取消報(bào)價(jià)能夠選擇”返回報(bào)價(jià)”按鈕,如下圖:注:如果是自制”詢報(bào)價(jià)單”則在”增加”下點(diǎn)”自制單據(jù)”,”審核”即為”報(bào)價(jià)完畢”,”棄審”即為”返回報(bào)價(jià)”。采購員生成比價(jià)單(價(jià)格審批單)操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購價(jià)格”—”采購詢報(bào)價(jià)”—”價(jià)格審批單”業(yè)務(wù)科采購員選擇”價(jià)格審批單”,”增加”中選擇”來源詢報(bào)價(jià)單”參照生成”價(jià)格審批單”,如下圖:業(yè)務(wù)科采購員選擇”是否訂貨”,并參考”含稅報(bào)價(jià)”填寫”訂貨含稅單價(jià)”,如果”訂貨含稅單價(jià)”超過供應(yīng)商的報(bào)價(jià)即”含稅報(bào)價(jià)”,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示。選擇”提交”按鈕,將確認(rèn)無誤的價(jià)格審批單提交業(yè)務(wù)科副科長處理生成合同,如下圖:采購員生成合同操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購價(jià)格”—”采購詢報(bào)價(jià)”—”價(jià)格審批單”業(yè)務(wù)科副科長選擇表體中”審定”確認(rèn)要生成合同的物資明細(xì),再選擇”生成合同”,如果生成合同有誤,可選擇”刪除合同”按鈕,如下圖:采購員編輯合同操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購訂單”—”訂單處理”—”維護(hù)訂單”業(yè)務(wù)科采購員在”維護(hù)訂單”里,”查詢”出生成的合同,如下圖:業(yè)務(wù)科采購員在”采購訂單”中輸入合同有效期、付款協(xié)議、合同類型等,業(yè)務(wù)科采購員在”合同信息”頁簽內(nèi)錄入合同條款,所有內(nèi)容錄入完畢后”保存”,如下圖:合同保存后,點(diǎn)擊”執(zhí)行”—”送審”,提交給科長審批,如下圖:業(yè)務(wù)科長審核合同操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購訂單”—”訂單處理”—”維護(hù)訂單”查詢”采購訂單”或者經(jīng)過”待辦事務(wù)”找到待審批的合同,業(yè)務(wù)科科長審核合同后點(diǎn)”審核”,如下圖:送貨單(到貨單)開單注意:業(yè)務(wù)規(guī)則:”是否抵扣”是指增值稅是否抵扣,材料一律選擇抵扣、設(shè)備根據(jù)規(guī)定選擇。操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”業(yè)務(wù)科采購員在”采購管理”-”到貨”-”維護(hù)到貨單”中進(jìn)行送貨單開單,在”維護(hù)到貨單”下”增加”選擇參照”采購訂單”生成”到貨單”,可選擇參照”計(jì)劃開單”還是”無計(jì)劃開單”,如下圖:選擇”自定義條件”標(biāo)簽頁,輸入條件,然后點(diǎn)擊”確定”按鈕,顯示出開單界面,如下圖:在彈出的開單窗口中選擇錄入”本次執(zhí)行數(shù)量”,”本次送貨數(shù)量”等信息,點(diǎn)擊確定生成到貨單,如下圖:輸入選擇待結(jié)運(yùn)雜費(fèi)比例等信息,如下圖:預(yù)提一次運(yùn)費(fèi)、商檢費(fèi)等費(fèi)用輸入方法:選擇”費(fèi)用信息”標(biāo)簽頁,點(diǎn)擊”行操作”—”增行”,輸入,如下圖:輸完所有信息后點(diǎn)”保存”,確認(rèn)后點(diǎn)”審核”,如下圖:注:無合同無計(jì)劃開單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”在”維護(hù)到貨單”點(diǎn)擊”自制”,生成一張新到貨單,保存時(shí),自動(dòng)生成一張審核狀態(tài)的采購訂單。自制的到貨單,刪除的時(shí)候,要?jiǎng)h除對應(yīng)的采購訂單。自制的到貨單,修改時(shí),要修改對應(yīng)的采購訂單采購的數(shù)量和存貨行,修改的時(shí)候,允許增加存貨行。驗(yàn)收操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”驗(yàn)收員在”維護(hù)到貨單”中查詢已審核完畢待檢驗(yàn)單據(jù),對已經(jīng)審核的”到貨單”進(jìn)行檢驗(yàn),在”快捷檢驗(yàn)”下點(diǎn)”開始檢驗(yàn)”,如下圖:在表體確認(rèn)”合格數(shù)量”和”不合格數(shù)量”,并錄入檢驗(yàn)信息,如”檢驗(yàn)狀況”、”實(shí)檢品牌”、”實(shí)檢產(chǎn)地”、”參與驗(yàn)收人員”等,如下圖:檢驗(yàn)過程中,能夠點(diǎn)擊”保存”保留當(dāng)前檢驗(yàn)的信息,如下圖:輸入完畢后,在”快捷檢驗(yàn)”下點(diǎn)擊確定”檢驗(yàn)完畢”,如下圖:能夠點(diǎn)擊”取消檢驗(yàn)”按鈕取消檢驗(yàn),取消檢驗(yàn)后,單據(jù)變?yōu)閷徍藨B(tài),點(diǎn)擊開始檢驗(yàn)則再次進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢的到貨單,不能夠重復(fù)檢驗(yàn),如下圖:入庫操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”保管員查詢出驗(yàn)收員已經(jīng)驗(yàn)收完畢的到貨單,辦理入庫打印收條,在”到貨單”界面點(diǎn)”快捷入庫”辦理入庫,只有檢驗(yàn)完畢的到貨單,快捷入庫按鈕才可用,才能夠入庫。如下圖:點(diǎn)”維護(hù)”下的”修改”按鈕補(bǔ)錄相關(guān)信息,錄入”實(shí)收數(shù)量”,點(diǎn)擊”維護(hù)”——”貨位”功能,在彈出的窗口中輸入貨位信息,錄入完畢后,點(diǎn)擊”保存”單據(jù),確認(rèn)無誤點(diǎn)”簽字”,則物資入庫。配撥單開單注意:業(yè)務(wù)規(guī)則:站與站之間的調(diào)撥、總庫與倉庫之間的調(diào)撥、供應(yīng)商庫存送自儲(chǔ)庫均在此開單。供應(yīng)商庫存送自儲(chǔ)庫時(shí),要選擇管理費(fèi)比例?！笔欠竦挚邸笔侵冈鲋刀愂欠竦挚?材料一律選擇抵扣、設(shè)備根據(jù)規(guī)定選擇。1、按物資需求申請開單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”內(nèi)部交易”—”調(diào)撥單據(jù)”—”調(diào)撥訂單”業(yè)務(wù)科采購員根據(jù)配撥的情況進(jìn)行調(diào)撥單據(jù)處理配撥業(yè)務(wù),選擇”增加”下的增加調(diào)撥訂單的方式,能夠選擇根據(jù)”物資需求申請”生成,如下圖:錄入本次調(diào)撥數(shù)量后,點(diǎn)”生成”生成調(diào)撥訂單,如下圖:生成調(diào)撥訂單,如下圖:選擇”批次號”后帶出價(jià)格等信息,如下圖:確認(rèn)無誤后,點(diǎn)”保存”,”審核”,如下圖:2、無計(jì)劃開單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”內(nèi)部交易”—”調(diào)撥單據(jù)”—”調(diào)撥訂單”在”增加”下選擇”無計(jì)劃開單”,(注:”無計(jì)劃開單”只是對出庫倉庫為供應(yīng)商寄存?zhèn)}庫的。而對于出庫倉庫是自儲(chǔ)庫的全都是用自制單據(jù)。)如下圖:選擇”本次調(diào)撥數(shù)量”后點(diǎn)”生成”調(diào)撥訂單,如下圖:在生成的調(diào)撥訂單需要填寫”調(diào)入公司”、”調(diào)入庫存組織”、”調(diào)入公司”等信息后,”保存”,確認(rèn)無誤后點(diǎn)”審核”,如下圖:如果是自制單據(jù)時(shí),需要按先后順序分別輸入調(diào)出公司、調(diào)出組織、調(diào)出倉庫、調(diào)入公司、調(diào)入組織、調(diào)入倉庫。一般情況下,調(diào)出公司與調(diào)入公司均是選擇物資供銷分公司。如果是供應(yīng)商庫存物資送貨,則請參照第二部分”供應(yīng)商庫存管理”中的”送貨到倉庫”中的說明。錄入各種信息后”保存”調(diào)撥訂單,確認(rèn)后”審核”,如下圖:配送中心打印單據(jù)操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”內(nèi)部交易”—”調(diào)撥單據(jù)”—”調(diào)撥訂單”查詢出已審核的單據(jù),在”打印”一欄下,點(diǎn)”打印”,打印出單據(jù),如下圖:撥出操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”出庫業(yè)務(wù)”—”調(diào)撥出庫”經(jīng)過”查詢”按鈕,查詢出由調(diào)撥訂單推式生成的”調(diào)撥出庫單”,如下圖:點(diǎn)”維護(hù)”下的”修改”按鈕對單據(jù)進(jìn)行修改補(bǔ)充相關(guān)信息,如下圖:錄入相關(guān)信息后”保存”,確認(rèn)”簽字”,如下圖:撥入操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”入庫業(yè)務(wù)”—”調(diào)撥入庫”保管員查詢出參照”調(diào)撥出庫單”推式生成的”調(diào)撥入庫單”,如下圖:補(bǔ)充相關(guān)信息后點(diǎn)”保存”,檢驗(yàn)員能夠?qū)ξ镔Y進(jìn)行檢驗(yàn),點(diǎn)”檢驗(yàn)”下面的”開始檢驗(yàn)”按鈕,如下圖:檢驗(yàn)完畢后點(diǎn)”檢驗(yàn)完畢”按鈕,如需取消檢驗(yàn)可點(diǎn)”取消檢驗(yàn)”按鈕,檢驗(yàn)完畢后庫管員能夠點(diǎn)”簽字”確認(rèn)辦理入庫。自儲(chǔ)物資銷售有銷售合同(銷售訂單)的銷售操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”銷售管理”—”銷售訂單”—”訂單維護(hù)”業(yè)務(wù)科采購員選擇”業(yè)務(wù)類型”為”淮南礦業(yè)銷售”的業(yè)務(wù)類型,如下圖:增加”銷售訂單”,錄入部門、存貨、數(shù)量、價(jià)格等信息后,”保存”,確認(rèn)后”審核”,如下圖:操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”出庫業(yè)務(wù)”—”銷售出庫”先選擇業(yè)務(wù)類型,點(diǎn)”增加”參照”銷售訂單”生成銷售出庫單,錄入”貨位”等信息后,”保存”銷售出庫單,如下圖:保管員查詢待發(fā)料單據(jù),輸入實(shí)發(fā)數(shù)量,確認(rèn)后點(diǎn)”簽字”,如下圖:自制出售單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”出庫業(yè)務(wù)”—”銷售出庫”點(diǎn)擊”自制單據(jù)”,生成一張新的銷售出庫單,如下圖:錄入存貨等相關(guān)信息后”保存”單據(jù),確認(rèn)后”提交”,”提交”如有問題能夠”取消提交”,如下圖:”提交”后能夠確認(rèn)無誤進(jìn)行”簽字”,如下圖:領(lǐng)料單區(qū)隊(duì)輸入領(lǐng)用申請單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”礦級消耗”—”領(lǐng)用業(yè)務(wù)管理”—”領(lǐng)用申請單”根據(jù)領(lǐng)用性質(zhì)不同,可分為有物資需求計(jì)劃領(lǐng)用和無需求計(jì)劃領(lǐng)用(急用料)。有物資需求計(jì)劃的領(lǐng)用則在”增加”下面點(diǎn)”物資需求申請”,根據(jù)提報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料;無物資需求計(jì)劃的(急用料)則在”增加”下面點(diǎn)”自制單據(jù)”來自制單據(jù),如下圖:如果是根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)料,在”物資需求申請”后查詢出提報(bào)的計(jì)劃,如下圖:選擇需領(lǐng)料的物資,點(diǎn)確定生成領(lǐng)料申請單,然后錄入”核算單元”、”用途”等信息后,在表體中確認(rèn)是否交舊,如果交舊則將”是否交舊”勾選上,如果不是則不用選擇,錄入所有信息后,保存單據(jù),確認(rèn)后審核,如下圖:物管科處理領(lǐng)用申請操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”礦級消耗”—”領(lǐng)用業(yè)務(wù)管理”—”領(lǐng)用申請單處理”根據(jù)區(qū)隊(duì)的領(lǐng)料申請單,處理領(lǐng)新\領(lǐng)舊。點(diǎn)”查詢”出區(qū)隊(duì)提報(bào)的的領(lǐng)用申請,如下圖:選中要處理的領(lǐng)用申請單,點(diǎn)”處理”,將選中的行點(diǎn)”是否選中”,如下圖:點(diǎn)”快速安排”按鈕,選擇調(diào)撥訂單的出庫公司及出庫庫存組織,如果是從物資供銷分公司領(lǐng)料,則調(diào)撥方式要選擇”公司間調(diào)撥”。如果是從物流大市場領(lǐng)料,則在調(diào)出倉庫中需選擇”物流大市場寄售庫”,如下圖:點(diǎn)”生成訂單”則會(huì)根據(jù)選擇的出庫單位自動(dòng)生成調(diào)撥訂單,如下圖:保管員發(fā)料操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”內(nèi)部交易”—”調(diào)撥單據(jù)”—”調(diào)撥訂單”查詢出由領(lǐng)料申請單生成的調(diào)撥訂單,輸入實(shí)發(fā)數(shù)量、批次、貨位、領(lǐng)料員,然后保存、審核,此時(shí)彈出領(lǐng)料員密碼輸入窗口,由領(lǐng)料員輸入密碼后,確定發(fā)料成功,如下圖:注:如果領(lǐng)用的是供應(yīng)商庫存物資,則需要按規(guī)定選擇管理費(fèi)比例,并點(diǎn)擊增加管理費(fèi)按鈕。倉庫自用料領(lǐng)料與委托配撥業(yè)務(wù)制單、審核操作菜單:”庫存管理”-”出庫業(yè)務(wù)”-”材料出庫”選擇”增加”進(jìn)行領(lǐng)料業(yè)務(wù),如下圖:根據(jù)不同情況,選擇”自制”、”參照入庫單”、”參照物資需求申請”來增加出庫單,如果是自制則是自行增加一張材料出庫單。如果是參照則是參照”入庫單”或”物資需求申請”生成材料出庫單。生成單據(jù)后,輸入發(fā)料倉庫,領(lǐng)料員等信息后保存。如果是領(lǐng)用供應(yīng)商庫存的物資,則需要輸入管理費(fèi)比例,并點(diǎn)擊增加管理費(fèi)按鈕。保管員發(fā)料操作菜單:”庫存管理”-”出庫業(yè)務(wù)”-”材料出庫”查詢出待發(fā)料的材料出庫單,輸入實(shí)發(fā)數(shù)量選擇批次、貨位、保存后,點(diǎn)擊”簽字”,”簽字”時(shí)提示錄入領(lǐng)料員密碼,輸入后確定發(fā)料,如下圖:待調(diào)劑物資設(shè)置操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”庫存調(diào)整”查詢出需調(diào)劑的庫存,將”是否可調(diào)劑”標(biāo)志選中并輸入待調(diào)劑原因,設(shè)置完畢,點(diǎn)擊保存,如下圖:結(jié)算及付款財(cái)務(wù)科結(jié)算注意:在”增加”時(shí)選擇”庫存期初采購”,含義是選擇12月31日之前的收條。1、發(fā)票操作菜單:”供應(yīng)鏈”－”采購管理”－”采購發(fā)票”－”維護(hù)發(fā)票”選擇正確的”業(yè)務(wù)類型”,點(diǎn)擊”增加”參照”庫存采購入庫單”生成發(fā)票,如下圖:在查詢出的收條中,選擇需要結(jié)算的收條,已簽字未生成采購發(fā)票的采購入庫單(收條)能夠查詢出來生成采購發(fā)票,上表增加勾選框來選擇入庫單,選擇時(shí)只能整單選中,不能單選表體行點(diǎn)擊確定,如下圖:參照采購入庫單生成采購發(fā)票時(shí),相同存貨的采購入庫單行需要合并生成采購發(fā)票行,即采購發(fā)票上不會(huì)有存貨相同的行;如果所選擇入庫單的待結(jié)運(yùn)雜費(fèi)率不一致的,生成采購發(fā)票前需提示用戶”待結(jié)運(yùn)雜費(fèi)率不一致,是否繼續(xù)?”,如果用戶選擇”是”則繼續(xù)生成采購發(fā)票,取第一行入庫單行的待結(jié)運(yùn)雜費(fèi)率帶入采購發(fā)票;如果用戶選擇”否”則返回,如下圖:生成發(fā)票,如下圖:采購發(fā)票表體增加”費(fèi)用金額”頁簽,參照入庫單生成發(fā)票時(shí)從入庫單來源到貨單的”費(fèi)用金額”頁簽帶入,能夠修改、刪除并能夠參照增加費(fèi)用行,如下圖:采購發(fā)票保存后為自由狀態(tài),單擊”提交”后,如果表頭”有無誤差”值為”有誤差”,則采購發(fā)票進(jìn)入提交狀態(tài),有權(quán)限的用戶能夠執(zhí)行”審批”操作;如果表頭”有無誤差”值為”無誤差”,則采購發(fā)票直接進(jìn)入審批狀態(tài);有權(quán)限的用戶能夠執(zhí)行”棄審”操作,如下圖:采購發(fā)票表頭”實(shí)物發(fā)票號”,能夠直接輸入實(shí)物發(fā)票號,也能夠點(diǎn)開參照框輸入多行實(shí)物發(fā)票信息,如下圖:2、結(jié)算操作菜單:”供應(yīng)鏈”－”采購管理”－”采購結(jié)算”－”維護(hù)結(jié)算單”采購發(fā)票審批后作自動(dòng)采購結(jié)算生成結(jié)算單,自動(dòng)結(jié)算時(shí)需要對[待結(jié)運(yùn)雜費(fèi)+(一次運(yùn)費(fèi)—運(yùn)費(fèi)抵扣)+商檢費(fèi)]做費(fèi)用分?jǐn)?費(fèi)用分?jǐn)倳r(shí)按發(fā)票行的發(fā)票金額比例進(jìn)行分?jǐn)?在”維護(hù)結(jié)算單”中能夠選擇”查詢”將自動(dòng)生成的結(jié)算單查詢出來,如下圖:”采購發(fā)票”表體的”收付款協(xié)議”,采購發(fā)票審批后生成應(yīng)付單時(shí)”實(shí)物發(fā)票”信息需要傳入應(yīng)付單,同時(shí)根據(jù)發(fā)票表體收付款協(xié)議自動(dòng)生成應(yīng)付單的付款清單行,參照采購入庫單生成采購發(fā)票時(shí)控制相同存貨的入庫單行的來源采購訂單的收付款協(xié)議不同時(shí)不能生成采購發(fā)票(第一次控制,第二次不控制);如下圖:3、應(yīng)付操作菜單:”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—”應(yīng)付管理”—”日常業(yè)務(wù)”—”單據(jù)處理”—”單據(jù)管理”在”應(yīng)付單”里能夠查詢出自動(dòng)生成的單據(jù),如下圖:付款計(jì)劃編制與執(zhí)行1、編制操作菜單:”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—”付款計(jì)劃”—”付款計(jì)劃編制”點(diǎn)”付款計(jì)劃編制”進(jìn)行編制,點(diǎn)擊查詢按鈕,在彈出的窗口中選擇要編制計(jì)劃的會(huì)計(jì)期間,在”具體期間”前打勾,確定,如下圖:提示是否要生成付款計(jì)劃,如下圖:點(diǎn)”是”生成付款計(jì)劃,進(jìn)行具體編制,如下圖:提交,審核,如下圖:2、執(zhí)行操作菜單:”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—”付款計(jì)劃”—”付款計(jì)劃執(zhí)行”付款計(jì)劃執(zhí)行,如下圖:在彈出的界面里,能夠選擇要進(jìn)行付款的供應(yīng)商,并可手工輸入付款金額,如下圖:點(diǎn)擊”執(zhí)行計(jì)劃”,系統(tǒng)自動(dòng)彈出”付款單”界面無編碼物資處理物資需求申請審核替換無編碼物資在提報(bào)”物資需求申請”時(shí),如果有無編碼物資需要處理,則在選擇物資界面選擇”98無編碼物資”,如下圖:點(diǎn)表體顯示出無編碼物資信息,填寫”參考編碼”、”參考名稱”等信息后確定,”審核”即可,如下圖:在”物資需求申請審核”節(jié)點(diǎn),如果需要對無編碼物資進(jìn)行替換,能夠選擇無編碼物資表體,如下圖:選擇要替換成的物資,點(diǎn)”替換”,將無編碼物資替換成有編碼的物資,如下圖:無編碼物資處理節(jié)點(diǎn)操作菜單:”客戶化”—”基本檔案”—”存貨信息”—”無編碼物資處理”登陸”集團(tuán)”帳套,在”無編碼物資處理”節(jié)點(diǎn)選擇”新增”下的”來源無編碼”,將提報(bào)計(jì)劃中的無編碼物資查詢出來,如下圖:給該無編碼物資編上存貨分類等信息,”保存”,如下圖:確認(rèn)無誤后”提交”,如下圖:相關(guān)負(fù)責(zé)人對處理好的物資進(jìn)行”審核”,”發(fā)布”,該無編碼物資即成為有編碼物資,如下圖:供應(yīng)商庫存管理協(xié)議(采購訂單)1、生成協(xié)議操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購訂單”—”訂單處理”—”維護(hù)訂單”選擇業(yè)務(wù)類型,自制做采購訂單,選擇”年初招標(biāo)類型”等信息后”保存”,如下圖:2、審核協(xié)議操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購訂單”—”訂單處理”—”維護(hù)訂單”查詢出待審核的協(xié)議,點(diǎn)擊”審核”按鈕。補(bǔ)貨單(到貨單)制單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”操作方式同送貨單,注意收貨倉庫應(yīng)選擇寄售類倉庫。驗(yàn)收操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”操作方式同送貨單。入庫操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”到貨”—”維護(hù)到貨單”操作方式同送貨單。送貨到倉庫(配撥到倉庫)制單操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”內(nèi)部交易”—”調(diào)撥單據(jù)”—”調(diào)撥訂單”業(yè)務(wù)科采購員在”內(nèi)部交易”-”調(diào)撥單據(jù)”-下根據(jù)配撥的情況進(jìn)行調(diào)撥單據(jù)處理配撥業(yè)務(wù),選擇”增加”下的增加調(diào)撥訂單的方式,如下圖:調(diào)出倉庫應(yīng)為寄售類倉庫,調(diào)入倉庫應(yīng)為自儲(chǔ)庫,管理費(fèi)比例按管理要求比例進(jìn)行選擇,錄入各種信息后”保存”調(diào)撥訂單,確認(rèn)后”審核”。寄售庫發(fā)料操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”出庫業(yè)務(wù)”—”調(diào)撥出庫”操作方式同材料配撥單。入庫操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”庫存管理”—”入庫業(yè)務(wù)”—”調(diào)撥入庫”操作方式同材料配撥單。供應(yīng)商庫存物資出售單同正常銷售業(yè)務(wù)。退貨單(貨退回給供應(yīng)商)制單、發(fā)貨操作菜單:”庫存管理”-”入庫業(yè)務(wù)”-”采購入庫”選擇”退庫”按鈕,根據(jù)退庫方式選擇”自制退庫”進(jìn)行處理,在如下圖:選擇存貨后,在”輔助功能”下”存量顯示隱藏”處查詢出該存貨的存量批次,輸入負(fù)值,”保存”即可,如下圖:消耗匯總操作菜單:”供應(yīng)鏈”—”采購管理”—”采購結(jié)算”—”結(jié)算”—”消耗匯總結(jié)算”—”消耗匯總結(jié)算”根據(jù)”發(fā)票”和”消耗匯總”進(jìn)行結(jié)算,如下圖:供應(yīng)商結(jié)算結(jié)算方法同自儲(chǔ)庫,只是業(yè)務(wù)類型需正確選擇,而且只有在消耗匯總之后才能進(jìn)行結(jié)算。直轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)操作菜單:”供應(yīng)鏈”－”采購管理”－”采購發(fā)票”－”維護(hù)發(fā)票”在”采購發(fā)票”下選擇”直達(dá)到貨”,單擊此按鈕后彈出查詢采購訂單的查詢條件框,如下圖:輸入查詢條件并確定后將滿足查詢條件的已審批未關(guān)閉且未完全開票的采購訂單查詢出來,能夠選擇”采購訂單”行并確定后,根據(jù)選擇的采購訂單行生成”直達(dá)到貨”業(yè)務(wù)類型的采購發(fā)票;選擇采購訂單行時(shí)只能選擇一個(gè)采購訂單下的單行或多行,不允許選擇多個(gè)采購訂單下的多行,如下圖:”直達(dá)到貨”采購發(fā)票的表體欄目:銷售訂單號、銷售訂單行號、出售單價(jià)、出售金額,表頭增加欄目:銷售組織、客戶、出售稅率、出售稅額、出售總金額等用來顯示相關(guān)銷售信息,如下圖:此時(shí)該采購發(fā)票對應(yīng)采購訂單如果有關(guān)聯(lián)的銷售訂單,則在表體直接銷售訂單號等相關(guān)信息,如下圖:如無關(guān)聯(lián)的銷售訂單時(shí)可按當(dāng)前發(fā)票行存貨參