1、,九月流程制度執(zhí)行情況通報,一、應收賬款管理辦法 優(yōu)點： 應收賬款考核方式改變后各項指標的完成情況較好，各業(yè)務部門和人員的重視程度較以往有較大程度提高 不足： 1.部分開票人員在辦理結(jié)算審批手續(xù)時不完整，未體現(xiàn)分級審批的原則找片區(qū)經(jīng)理或大客戶經(jīng)理審批，僅找開票員審批，造成了潛在風險 2.部分信用管理員在審批手續(xù)不全時,未能嚴格予以退回辦理,而是直接簽字同意結(jié)算 二、應收賬款結(jié)算、調(diào)賬對賬管理規(guī)定 優(yōu)點： 大客戶月度對賬,減輕了季度對賬的壓力,保證了賬目的清晰 不足及可提高方面： 對于因罰款、非正常退貨產(chǎn)生的應收賬差異，業(yè)務人員跟進處理及信息反饋不及時導致部分客戶的對賬困難較大、賬目不清。,執(zhí)行

2、情況通報,三、時空數(shù)據(jù)提供修改流程 優(yōu)點： 紙質(zhì)流程電子化（OA） 需要其他部門配合工作： 希望各部門（尤其是業(yè)務部門）負責人及申請人及時登錄OA，進行審批和跟進，關(guān)注OA進度，保證流轉(zhuǎn)效率。 四、信息維護流程 優(yōu)點： 信息維護較為及時，人員分時段巡查業(yè)務部門 不足: 1.維護時未能注重效果的反饋和跟進 2.該流程版本較舊，流程與實操存在出入，需重新梳理及時進行優(yōu)化,執(zhí)行情況通報,五、費用報銷及資金使用管理辦法 優(yōu)點： 1.報銷審核、審批手續(xù)完整 2.順利完成了單據(jù)過渡，各部門均能選用合適的單據(jù)完成報銷 需要其他部門配合及落實方面： 單據(jù)填寫不完整（漏寫報銷時間、摘要等項目），望各部門強化執(zhí)行

3、。 六、業(yè)務員配送費用管理規(guī)定 優(yōu)點： 費用標準明確，執(zhí)行較好 不足： 業(yè)務人員的費用報銷時需遵守時間要求，及時性上需要進一步加強,執(zhí)行情況通報,七、辦事處管理辦法 優(yōu)點： 工作日志要求較為嚴格，執(zhí)行較好 不足： 新開發(fā)市場開發(fā)的可行性分析報告及每月的市場分析表制作須落到實處 八、大客戶拜訪流程 優(yōu)點： 1.借助中秋節(jié)的契機，擴大參與拜訪人員范圍，加大對客戶的拜訪頻率 2.各節(jié)點執(zhí)行較好 可提高方向： 注重客戶反饋問題的及時處理及跟進,執(zhí)行情況通報,九、會議室管理辦法 優(yōu)點： 會場禁煙情況、會議中衛(wèi)生保持情況、會后會場清理情況較好 需要其他部門配合及落實方面： OA申請時會議議程、參會人員填寫不完整或是未填寫 十、勞動合同管理規(guī)定 優(yōu)點： 新員工合同簽訂及時、規(guī)范 需要其他