1、鎳鎘電池項目審查申請書一、項目概況（一）項目名稱鎳鎘電池項目（二）項目背景烏魯木齊市還精準(zhǔn)施策，2017年10月發(fā)布了烏魯木齊市振興工業(yè)經(jīng)濟(jì)17項政策措施，重點圍繞扶持新能源、新材料、先進(jìn)裝備制造、生物制藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力，不斷促進(jìn)釋放產(chǎn)能。（三）項目單位項目建設(shè)單位：xxx（集團(tuán)）有限公司報告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢（四）項目選址某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地場址選擇應(yīng)提供足夠的場地用以滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交

2、通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。（五）項目用地規(guī)模項目總用地面積52853.08平方米（折合約79.24畝）。（六）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.42%，建筑容積率1.12，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.51%，固定資產(chǎn)投資強度162.57萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積52853.08平方米，建筑物基底占地面積35633.55平方米，總建筑面積59195.45平方米，

3、其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程38730.25平方米，項目規(guī)劃綠化面積4443.35平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計117臺（套），設(shè)備購置費6122.12萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量1199172.11千瓦時，折合147.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量42577.27立方米，折合3.64噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鎳鎘電池項目投資建設(shè)項目”，年用電量1199172.11千瓦時，年總用水量42577.27立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）151.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.16%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項目符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基

4、地發(fā)展規(guī)劃，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資18822.64萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12882.05萬元，占項目總投資的68.44%；流動資金5940.59萬元，占項目總投資的31.56%。（十二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入41051.00萬元，總成本費用31942.03萬元，稅金及附加362.18萬元，利潤總額9108.97萬元，利稅總額1

5、0727.56萬元，稅后凈利潤6831.73萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3895.83萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.39%，投資利稅率56.99%，投資回報率36.30%，全部投資回收期4.26年，提供就業(yè)職位817個。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進(jìn)度的統(tǒng)計和分析工作，根據(jù)實際施工進(jìn)度，及時調(diào)整施工進(jìn)度計劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地及某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地鎳鎘電池行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地鎳鎘電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)

6、構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“鎳鎘電池項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位817個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3895.83萬元，可以促進(jìn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.39%，投資利稅率56.99%，全部投資回報率36.30%，全部投資回收期4.26年，固定資產(chǎn)投資回收期4.26年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范

7、企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)

8、任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025

9、戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，形成特色突出的主體工業(yè)園區(qū)體系，并與周邊城市實現(xiàn)融合發(fā)展。到2020年，培育和形成工業(yè)總產(chǎn)值（營業(yè)收入）超千億元的產(chǎn)業(yè)集群10個，畝均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到300萬元以上，其中新增用地畝均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到500萬元以上。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52853.0879.24畝1.1容積率1.121.2建筑系數(shù)67.42%1.3投資強度萬元/畝162.57

10、1.4基底面積平方米35633.551.5總建筑面積平方米59195.451.6綠化面積平方米4443.35綠化率7.51%2總投資萬元18822.642.1固定資產(chǎn)投資萬元12882.052.1.1土建工程投資萬元4421.832.1.1.1土建工程投資占比萬元23.49%2.1.2設(shè)備投資萬元6122.122.1.2.1設(shè)備投資占比32.53%2.1.3其它投資萬元2338.102.1.3.1其它投資占比12.42%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.44%2.2流動資金萬元5940.592.2.1流動資金占比31.56%3收入萬元41051.004總成本萬元31942.035利潤總額萬元91

11、08.976凈利潤萬元6831.737所得稅萬元1.128增值稅萬元1256.419稅金及附加萬元362.1810納稅總額萬元3895.8311利稅總額萬元10727.5612投資利潤率48.39%13投資利稅率56.99%14投資回報率36.30%15回收期年4.2616設(shè)備數(shù)量臺（套）11717年用電量千瓦時1199172.1118年用水量立方米42577.2719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.0220節(jié)能率26.16%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.6022員工數(shù)量人817土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25192.9225192.92

12、38730.2538730.253182.411.1主要生產(chǎn)車間15115.7515115.7523238.1523238.151973.091.2輔助生產(chǎn)車間8061.738061.7312393.6812393.681018.371.3其他生產(chǎn)車間2015.432015.432246.352246.35190.942倉儲工程5345.035345.0313302.3813302.38794.942.1成品貯存1336.261336.263325.593325.59198.742.2原料倉儲2779.422779.426917.246917.24413.372.3輔助材料倉庫1229.361

13、229.363059.553059.55182.843供配電工程285.07285.07285.07285.0719.163.1供配電室285.07285.07285.07285.0719.164給排水工程327.83327.83327.83327.8317.144.1給排水327.83327.83327.83327.8317.145服務(wù)性工程3385.193385.193385.193385.19202.305.1辦公用房1531.531531.531531.531531.53113.065.2生活服務(wù)1853.661853.661853.661853.66101.346消防及環(huán)保工程954

14、.98954.98954.98954.9864.206.1消防環(huán)保工程954.98954.98954.98954.9864.207項目總圖工程142.53142.53142.53142.5329.067.1場地及道路硬化9580.911529.591529.597.2場區(qū)圍墻1529.599580.919580.917.3安全保衛(wèi)室142.53142.53142.53142.538綠化工程3217.75112.62合計35633.5559195.4559195.454421.83節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.021.1年用電量千瓦時1199172.111.2年用電量

15、噸標(biāo)準(zhǔn)煤147.381.3年用水量立方米42577.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤3.642年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.603節(jié)能率26.16%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元9623.861.1完成比例51.13%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5953.012.1完成比例61.86%3完成流動資金投資萬元3670.853.1完成比例38.14%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5561.2人均年工資萬元5.951.3年工資額萬元3285.962工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1232.2人均年工資萬元6.372.3年工資額萬元630.393企業(yè)管理人員工資3

16、.1平均人數(shù)人333.2人均年工資萬元6.373.3年工資額萬元216.244品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人654.2人均年工資萬元5.434.3年工資額萬元329.445其他人員工資5.1平均人數(shù)人405.2人均年工資萬元5.365.3年工資額萬元308.006職工工資總額萬元4770.03固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4421.836122.12162.5712882.051.1工程費用萬元4421.836122.1225368.631.1.1建筑工程費用萬元4421.834421.8323.49%1.1.2設(shè)備購置及安

17、裝費萬元6122.126122.1232.53%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2338.102338.1012.42%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1237.411237.411.3預(yù)備費萬元1100.691100.691.3.1基本預(yù)備費萬元615.48615.481.3.2漲價預(yù)備費萬元485.21485.212建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12882.0512882.05流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元25368.6316228.2919030.1125368.6325368.6325368.631.1應(yīng)收賬款萬元7610.594946.88

18、5327.417610.597610.597610.591.2存貨萬元11415.887420.327991.1211415.8811415.8811415.881.2.1原輔材料萬元3424.762226.102397.333424.763424.763424.761.2.2燃料動力萬元171.24111.30119.87171.24171.24171.241.2.3在產(chǎn)品萬元5251.303413.353675.915251.305251.305251.301.2.4產(chǎn)成品萬元2568.571669.571798.002568.572568.572568.571.3現(xiàn)金萬元6342.164

19、122.404439.516342.166342.166342.162流動負(fù)債萬元19428.0412628.2313599.6319428.0419428.0419428.042.1應(yīng)付賬款萬元19428.0412628.2313599.6319428.0419428.0419428.043流動資金萬元5940.593861.384158.415940.595940.595940.594鋪底流動資金萬元1980.181287.131386.141980.181980.181980.18總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18822.6414

20、6.12%146.12%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12882.05100.00%100.00%68.44%2.1工程費用萬元10543.9581.85%81.85%56.02%2.1.1建筑工程費萬元4421.8334.33%34.33%23.49%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6122.1247.52%47.52%32.53%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1237.419.61%9.61%6.57%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1237.419.61%9.61%6.57%2.3預(yù)備費萬元1100.698.54%8.54%5.85%2.3.1基本預(yù)備費萬元615.484.78%4.78%3.27%2

21、.3.2漲價預(yù)備費萬元485.213.77%3.77%2.58%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12882.05100.00%100.00%68.44%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元5940.5946.12%46.12%31.56%7鋪底流動資金萬元1980.2015.37%15.37%10.52%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元26683.1528735.7041051.0041051.0041051.001.1萬元26683.1528735.7041051.0041051.0041051.002現(xiàn)價增加值萬元8538.6191

22、95.4213136.3213136.3213136.323增值稅萬元816.67879.491256.411256.411256.413.1銷項稅額萬元6568.166568.166568.166568.166568.163.2進(jìn)項稅額萬元3452.643718.225311.755311.755311.754城市維護(hù)建設(shè)稅萬元57.1761.5687.9587.9587.955教育費附加萬元24.5026.3837.6937.6937.696地方教育費附加萬元16.3317.5925.1325.1325.139土地使用稅萬元211.41211.41211.41211.41211.4110稅

23、金及附加萬元309.41316.95362.18362.18362.18折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4421.834421.83當(dāng)期折舊額3537.46176.87176.87176.87176.87176.87凈值884.374244.964068.083891.213714.343537.462機(jī)器設(shè)備原值6122.126122.12當(dāng)期折舊額4897.70326.51326.51326.51326.51326.51凈值5795.615469.095142.584816.074489.553建筑物及設(shè)備原值10543.95當(dāng)期折舊額84

24、35.16503.39503.39503.39503.39503.39建筑物及設(shè)備凈值2108.7910040.569537.179033.788530.398027.004無形資產(chǎn)原值1237.411237.41當(dāng)期攤銷額1237.4130.9430.9430.9430.9430.94凈值1206.471175.541144.601113.671082.735合計：折舊及攤銷9672.57534.33534.33534.33534.33534.33總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元22157.0014402.0515509.902215

25、7.0022157.0022157.002外購燃料動力費萬元1426.39927.15998.471426.391426.391426.393工資及福利費萬元4770.034770.034770.034770.034770.034770.034修理費萬元60.4139.2742.2960.4160.4160.415其它成本費用萬元2993.871946.022095.712993.872993.872993.875.1其他制造費用萬元808.85525.75566.19808.85808.85808.855.2其他管理費用萬元639.49415.67447.64639.49639.49639.

26、495.3其他銷售費用萬元1230.41799.77861.291230.411230.411230.416經(jīng)營成本萬元31407.7020415.0121985.3931407.7031407.7031407.707折舊費萬元503.39503.39503.39503.39503.39503.398攤銷費萬元30.9430.9430.9430.9430.9430.949利息支出萬元-10總成本費用萬元31942.0322618.8523950.7331942.0331942.0331942.0310.1可變成本萬元26637.6717314.4918646.3726637.6726637.6

27、726637.6710.2固定成本萬元5304.365304.365304.365304.365304.365304.3611盈虧平衡點54.25%54.25%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元41051.0026683.1528735.7041051.0041051.0041051.002稅金及附加萬元362.18309.41316.95362.18362.18362.183總成本費用萬元31942.0322618.8523950.7331942.0331942.0331942.035增值稅萬元1256.41816.67879.491256.411256.411256.416利潤總額萬元9108.9724668.0026601.729108.979108.979108.978應(yīng)納稅所得額萬元9108.9724668.0026601