1 一、總論 （一）項目單位概況 項目名稱：年產 30萬 建設地點： 建設單位： 法定代表人： 企業(yè)性質：股份制 注冊資金： 1000 萬元 004年，公司發(fā)起人為 X，主營商品混凝土，為 X 基本建設項目的建筑施工提供預拌商品砼，公司在 X 建筑市場有近二十年經營、管理經驗。公司的合作伙伴為浙江省 X 集團，該集團在浙江省以經營房地產為主的大型企業(yè)，經營內容涉及到建筑工程、散裝混凝土項目以及商品混凝土，集團在人員技術力量、設備、市場和資金等方面擁有雄厚的實力。 （二）項目提 出的理由 1、混凝土工業(yè)發(fā)展的必然趨勢 商品混凝土亦稱預拌混凝土 或商品砼 ，它的產生和出現可以說是混凝土發(fā)展歷史上的一次 “ 革命 ” ，是混凝土工業(yè)走向現代化和科學化的標志。商品混凝土的實質就是把混凝土這種主要建筑材料從備料、拌制到運輸等一系列生產環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)的施工系統(tǒng)中游離出來，成為一個獨立經濟核算的建筑材料加工企業(yè) 預拌混凝土廠或混凝土公司。混凝土的商品化生產能夠因為生產的高度專業(yè)化和集中化等特點為建筑工程中節(jié)省水泥及其砂石材料，提高工程質量，改進施工組織，減輕勞動強度，降低生產成本提供可能，同時也因為能節(jié)省施 工用地，改善勞動條件，減少環(huán)境污染而使 2 人類受益。同時，推廣商品混凝土還是推廣散裝水泥的重要先導措施，因此受到國家有關部門的高度重視。 混凝土集中攪拌，是建筑工程生產方式的重大變革。一個國家商品混凝土的應用數量和比例，標志著這個國家的混凝土工業(yè)生產的水平。 商品混凝土一般可提高勞動生產率一倍以上，節(jié)約水泥 10 15，降低工程成本 5左右。與此同時，還可以保證工程質量，節(jié)約施工用地，減少粉塵污染，實現文明施工。到 20 世紀 80 年代，經濟發(fā)達國家的商品混凝土應用量已達到混凝土總量的 60 80。 我國商品混凝 土攪拌站始建于 20 世紀 80 年代，起初是在上海、常州等地。由于建設規(guī)模的持續(xù)擴大，尤其是由于東南沿海城市建設的高速發(fā)展，再加上建設主管部門采取了一系列扶植政策和措施，使城市的商品混凝土每年以 15的幅度遞增。據統(tǒng)計， 1990 年全國 35 個城市建成 100 個攪拌站，年設計能力為 1450 萬 際產量約 500 萬 1993 年全國建成200 個攪拌站，年設計能力為 2000 萬 際產量約 900萬 1995 年全國建成攪拌站 616個，年設計能力 4000 萬 際產量約 2600 萬 1999年全國商品混凝土生產企 業(yè)達 683 家，年設計能力 12700 萬 際產量約 5400 萬 2000年全國商品混凝土產量增加到 7833 萬 1999年增加了近 45。 在 全國 范圍內 按保守的估計，有 5 億噸水泥用于生產混凝土；以每 00 公斤水泥計，則混凝土增量達 際上，我國 2000年商品混凝土的產量為 7653 萬 占混凝土總量的 12左右。如前所述，發(fā)達國家商品混凝土已達到其混凝土總量的 60。很明顯，我國與這些國家的差距是很大的。無論從哪方面看，我國的確應大力發(fā)展商品混凝土。可以肯定地說，我國發(fā)展商 品混凝土具有巨大的市場潛力和廣闊的發(fā)展前 3 景。 建設行業(yè) 力爭到 2005 年全國預拌砼年產量占現澆砼總量的 30%。 2、散裝水泥行業(yè)發(fā)展的需求 大力發(fā)展預拌混凝土是 我國 大、中城市發(fā)展散裝水泥的必由之路 。 水泥散裝化對于節(jié)約資源和能源、減少粉塵排放、提高工程質量、保護生態(tài)環(huán)境等方面具有顯著作用，它是實現水泥清潔生產有效途徑，水泥散裝率的高低在一定程度上反映了企業(yè)技術進步和文明生產水平。 與國際 上 先進水平相比，散裝水泥發(fā)展 我國 仍處在初級階段 ， 水泥的散裝率仍然很低，工業(yè)化國家在二十世紀七十年代初就基本實現了水泥散裝化（ 散裝率達 70以上）。 “ 九五 ” 期間，國務院批轉了原國內貿易部等六部委關于進一步加快發(fā)展散裝水泥的意見（國函 19978 號），成為指導我國散裝水泥發(fā)展的綱領性文件 。 “ 九五 ” 期間，我國散裝水泥繼續(xù)保持了快速、健康的發(fā)展勢頭。 2000 年 ,全國散裝水泥生產量為 11,120萬噸，比 1995 年增長 散裝率由 1995 年的 升到 “ 九五 ” 期間累計生產散裝水泥 噸，是 “ 八五 ” 期間的 ，年均增長 相當于節(jié)約木材 1,412 萬 電 31 億 千瓦時，節(jié)煤 334 萬噸，節(jié)水 5 億多 少固體廢棄物排放 258 萬噸，減少水泥損失 2,140萬噸，創(chuàng)綜合經濟效益 193億元。 “ 九五 ” 期間散裝水泥設施設備綜合配套能力年均增速為 14。另外，預拌混凝土生產能力已達到 裝水泥和預拌混凝土聯(lián)動發(fā)展格局正在形成。散裝水泥發(fā)展 “ 十五 ” 規(guī)劃 （ 國經貿資源 20011022 號 ）的出臺進一步規(guī)范和加速散裝水泥 行業(yè)的的健康和快速發(fā)展 。 江蘇省發(fā)展散裝水泥管理規(guī)定已于 1999 年 8 月 6 日經人民政府第29 次常務會議討論通過， 建設部關于加快預拌混凝土發(fā)展的 若干意見 4 等一系列文件精神要求，發(fā)展商品砼推動利用散裝水泥，符合國家宏觀產業(yè)政策。 2002 年上半年， 江蘇 省散裝水泥呈現跨越發(fā)展態(tài)勢 ， 累計完成散裝水泥供應量 噸，同比增加 噸，散裝率達到 2004年 2 月份， 75963 噸，散裝率為 同比增長分別為 63402 噸和 3、市場發(fā)展和環(huán)境保護的需要 目前 X 市經濟發(fā)展正處快速增長期，隨著地方經濟的發(fā)展和建設需要，城市公用事業(yè)、交通設施等項目的建設和發(fā)展這就給建筑業(yè)的“綠色產品” 預拌商品砼造 成旺盛的需求。 發(fā)展預拌商品砼和散裝水泥對改善 X 市環(huán)境污染，美化城市舊貌起到積極的作用。在工程施工直接預拌混凝土，水泥的包裝運輸，拆包分散拌砼，砂、石運輸，砼質量難以控制，給偷工減料留下可剩之機，對城市環(huán)境污染嚴重，勞動條件惡劣。 當今社會環(huán)保問題已成為一個十分重要的問題，環(huán)保問題已嚴重威脅著人類的生存和健康。應用商品混凝土環(huán)境效益十分顯著。首先它不需要在現場堆放材料及中轉材料，避免了城市的臟、亂、差現象；其次，從根本上消除噪聲、粉塵、污水等污染，改善了市民工作、居住環(huán)境。 “ 十五 ” 時期我國將全面實施可持續(xù) 發(fā)展戰(zhàn)略，更加重視節(jié)約資源，保護環(huán)境，改善城市環(huán)境質量和加快城鄉(xiāng)生態(tài)建設，為散裝水泥 和商品砼的 發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境 。 4、調整經營結構，尋求經濟發(fā)展 公司為了在市場競爭中增強實力，提高抗風險能力，充分利用公司原有的技術力量和和資金實力，積極調整經營結構，尋求經濟的發(fā)展。城市建設正進入一個飛躍的時期， X 經濟總量的提升帶動地方經濟的進一步提 5 高，為商品砼的發(fā)展帶來機遇。 建以及正在建設的項目有 X 市政府大樓、交通大廈、供電大樓、沿海高速公路等。 商品砼項目的上馬可以提高公司的市場競爭力，增 加公司的經濟效益，為公司進一步做強做大打下堅實的基礎。 6 二、市場調查及前景預測 商品混凝土最早出現于歐洲。到 20 世紀 70 年代，世界商品混凝土的發(fā)展進入黃金時期，商品混凝土在混凝土總產量中已經占有絕對優(yōu)勢，其中美國占 84%，瑞典占 83%，日本占 78%，澳大利亞占 63%，英國占 57%。 20世紀 70 年代末全世界已有 30000 多個預拌混凝土工廠，其中日本和美國各擁有 5000 個左右的預拌混凝土工廠。目前，美國和日本仍然是世界上最大的兩個商品混凝土生產國，年產量均在 2 億 約占本國混凝土總用量的 80%。俄羅斯現在年產水泥 5000 萬噸，其中 30 40%用于生產商品混凝土。全俄羅斯年產商品混凝土 4000 萬 5000 萬 洲 22 個發(fā)達國家累計年生產商品混凝土 3億 均 括東歐國家，全歐洲總的年產商品混凝土約 4 億 歐洲國家中，德國商品混凝土產量最高，年產量達到 7400 萬 均 人口僅 650萬的瑞士，卻有商品混凝土工廠 300多座，年產量 970萬 均 歐洲第一。目前，商品混凝土在國外已成為 一門新興的產業(yè)。 建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預拌混凝土，但是由于種種原因，我國商品混凝土的生產發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達國家相比，形成了很大的差距。我國的商品混凝土攪拌站始建于 20 世紀 70 年代后期，在上海、常州等地。隨后，由于建設的需要和政府的支持，城市商品混凝土發(fā)展較快，每年以約 15%的幅度遞增。據統(tǒng)計， 1990 年全國 35個城市建成100 個攪拌站，年設計能力為 1450 萬 際產量 500 萬 1993 年全國35個城市建成 200個攪拌站，年設計能力為 2000 萬 實際產量約 900萬1995 年全國建成攪拌站 618 個，年設計能力 4000 萬 際產量約 2600萬 1999年全國商品混凝土生產企業(yè)達 683家，年設計能力 12700 萬 際產量約 5400 萬 外，商品混凝土在我國發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異 7 較大。在北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市，商品混凝土使用量比較大，占這些城市的混凝土總用量的 60 80%左右，已經接近或達到發(fā)達國家的水平 。 我國商品混凝土的發(fā)展無論從數量上講，還是從質量上講，與發(fā)達國家相比，都還處于起步階段。 我國商品混凝土的使用主要集中在省會城市和沿海發(fā)達城市，這些 城市，如上海、廣州、深圳、常州等地的商品混凝土使用率已達 60 80%，基本達到發(fā)達國家的水平。然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的使用率還很低，甚至沒有?？梢?，商品混凝土的發(fā)展空間還十分巨大。 北京、上海、常州、天津等商品混凝土攪拌站的經營統(tǒng)計資料分析表明，與現場攪拌混凝土比較，使用商品混凝土可獲得如下 優(yōu)勢： 1、 經濟效益： （ 1）建筑施工單位用工降低，勞動生產率提高：日 /員產值 元 /人年；現場攪拌 日 /產值一般間 元 /人年 。 （ 2）節(jié)約原材料：測算和分析表明，應用商品混凝土可節(jié)約水泥 8%，砂石 12%左右。 （ 3）促進機械化、自動化水平的提高，大大提高設備利用率。 （ 4）提高混凝土質量，延長工程使用壽命。 2、 社會效益 （ 1）相關部門獲利明顯：統(tǒng)計表明，應用商品混凝土節(jié)省了許多單位的費用支出，普遍受到歡迎。如，節(jié)省砂石及中間儲料的堆場租用費 泥包裝袋費用節(jié)約 /場臨時水電及設施費 / （ 2）加快施工進度，提前發(fā) 揮投資效果。 8 （ 3）促進水泥工業(yè)和混凝土新技術發(fā)展及其建筑工業(yè)化的發(fā)展。 3、還有改善環(huán)境污染的效應。 國家大力提倡，為商品混凝土的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的條件 。 八十年代以來，黨和政府十分重視商品混凝土的發(fā)展，各級建設行政主管部門制定了相應的扶持政策和措施。 1987 年建設部印發(fā)了關于 “ 七五 ” 城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見，明確了發(fā)展預拌商品混凝土的方向和有關技術經濟政策。 1990 年國家建設部印發(fā)的建 1994 490 號文建筑業(yè)重點推廣應用 10 項新技術中，又把推廣商品混凝土和散裝水泥應用技術列為重點推廣的首 要內容。 “ 八五 ” 期間，建設部安排國家支持施工企業(yè)技術改造專項貸款的 11 億人民幣中，有 5億元之多（不包括企業(yè)自籌）用于支持預拌混凝土的發(fā)展。在國家 “ 九五 ” 規(guī)劃中，又明確要求 “ 九五 ” 期間全國預拌混凝土的產量要比 “ 八五 ” 末期翻一番，商品混凝土占現澆混凝土的比重增加到 20%。最近發(fā)布的我國散裝水泥發(fā)展 “ 十五 ” 規(guī)劃中明確規(guī)定，到 2005 年，我國預拌混凝土生產能力將力爭達到 3 億 拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到 20%，其中大中城市要達到 50% 以上；直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市將積極 發(fā)展預拌混凝土，從 2003 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現場攪拌混凝土；其他城市 2005 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現場攪拌混凝土。國家發(fā)展商品混凝土政策的力度加大，對我國商品混凝土發(fā)展的提速必然會發(fā)揮積極的作用。 目前 X 市商品砼生產能力為 40萬 X 申高混凝土有限公司 30萬 市建筑總公司攪拌站 10 萬 X 市商品砼的需求量為 100 萬 此可見，商品砼的需求量與供應量矛盾十分突出，市場缺口較大，隨著 X 地方經濟發(fā)展提速，商品砼的市場前景較好，經濟效益和社會顯著。 本項目擬建項 目生產規(guī)模年生產能力為 30萬立方，與市場需求量仍有較大的差距。 9 三、項目概況 1、選址：項目擬建在 X 市人民北路 117 號。該址 水陸交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，東距 204 國道 5 公里，西距 京 滬高速 1 公里， 靠近 新長鐵路，距 X 機場 10公里， 臨近串場河和 通榆河。 地質條件： 地質情況自上而下依次為：第一層土為素填土，松散，層厚 右；第二層為黃褐色粘土，可塑、中密，層厚約 右，地耐力 f=20KN/三層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚約為 地耐力f=70KN/四層為灰色粉砂，飽和、稍密，層厚 右，地耐力f=80KN/五層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚 右，地耐力f=60KN/六層為灰 塑、中密，地耐力 f=240KN/地地下水位距地表深度級 地震烈度：根據蘇建（ 78）第 183號和蘇震（ 78）第 687 號文的精神，X 市市區(qū)的地震基本烈度為 6度。本項目按 7 度抗震構造設防。 氣象條件： （ 1） 氣溫 極端最高氣溫 極端最低氣溫 年平均氣溫 （ 2） 濕度 年平均相對濕度 78% 年最小相對濕度 50% （ 3） 濕度 年平均相對濕度 78% 年最小相對濕度 50% 10 （ 4） 大氣壓 極端最高氣壓 極端最低氣壓 巴 年平均氣壓 （ 5） 降雨量 年最大降雨量 最大降雨量 最大降雨量 平均降雨量 最小降雨量 6） 積雪 歷年最大積雪深度 19年最長積雪日數 17d （ 7） 積雪 歷年最大積雪深度 19年最長積雪日數 17d （ 8） 冰凍 歷年最大凍土深度 23 9） 風 最大瞬時風速 34m/s 最大平均風速 s 年平均風速 s 年最大平均風速 s 2、產品規(guī)格型號及規(guī)模：主要用于生產 列商品混凝土，根 11 據市場需求相應調整，產品總規(guī)模為年產 30 萬 3、工藝選擇及流程方案：用散裝水泥車裝運水泥運至 100噸的原料倉，空壓至攪拌機；用皮帶輸送機運送石料、砂至攪拌機，再配相應粉煤炭、水進行攪拌，自動卸料至攪拌運輸車，再運到工地，原料作配比用電腦自動控制，確保產品質量。生產工藝全過程為封閉輸送，無粉塵。 4、設備組成 設備一覽表 序號 設備名稱 設備型號 單位 數量 備注 1 攪拌主機 2 2 水箱 500 1 3 攪拌運輸車 6 10 4 拖式泵 80 m3/h 臺 2 5 散裝水泥車 40t 輛 2 6 吊車 8t 臺 2 5、土建設施。本項目土建部分包括辦公室、原料倉以及攪拌機樁基工程及相關附屬道路設施。 6、其他公用設施。 12 本項目所需電力接自本地電網，新上一臺 315 供水由當自來水管網接通。 7、環(huán)境保護及安全生產。本項目水泥輸送采用全封閉運送方式。無灑落和外泄粉塵，商品砼運輸采用專用攪拌運輸車。本項目不產生爆炸可燃粉塵及有毒氣體，消防要求較低，只需配備滅火器即可。安全生產將嚴格制訂操作規(guī)程，加強設備維修保養(yǎng)和定期檢查工作，操作人員持證上崗，生產工作先期培訓上崗，確保安全生產。 8、原材料供應 本項目所需原材料主要為水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由 X 本地提供，通過運輸公司車輛運輸到攪拌站。水由當地自來水管網接通使用。添加劑由專業(yè)廠家提供，保證貨物的質量和數量。 本項目所需其它原輔材料和 燃料動力，市場供應平穩(wěn)，由汽車運輸或水路運輸均可到達生產現場，可以保證產品生產的需要。 9、生產班制和定員 （ 1）生產班制 裝置運行后，每年工作時間為 330d，根據工藝技術要求及生產組織的需要，按照“效率、精干”的原則，生產車間實行“四班三運轉”，每班工作 8 小時。行政和技術管理人員為常日班， 8小時工作制。 （ 2）定員 本項目定員為 30 人。 （ 3）組織機構 項目建成后，設立董事長、總經理對公司進行管理，下設總師辦、生產處、供銷處、財務處、試驗室。 (4) 人員培訓 13 本項目對新進員工一直堅持“先培訓，后上崗”， 以提高職工的業(yè)務素質、操作技能和安全知識，確保員工能掌握設備的有關安全知識和操作技能，熟悉工藝流程和操作要領后再單獨上崗，以防止發(fā)生人員和設備事故，保證產品質量，確保安全生產。 在項目建設時，將從工藝原理、工藝操作、安全、質量控制、設備維護保養(yǎng)等方面，開展全面的全員培訓，從而保證項目運行時，有一支素質過硬的員工隊伍。工作人員的培訓由企業(yè)經三級教育培訓并組織考試，考試合格后方可持證上崗。 14 四、項目實施進度安排 序號 項目實施內容 2003年 2004年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 市場調研及項目立項 2 可行性報告 3 初步設計 4 施工設計 5 場地“三通一平” 6 設備安裝及調試 7 試生產 8 正常生產 備注：操作過程中若有其它因素影響項目實施計劃，時間順延。 2、 項目進度 （ 1）、前期工作 在努力做好設計方案以及資金、技術落實的基礎上，爭取早日批準可行性研究報告。 （ 2）、設計階段 在可研報告批準后立即落實設計單位，開展設計工作，設計周期為 1計階段的前期應首先確定引進設備的型號規(guī)格，立即開始詢價、談判和定貨。其次要盡快提出設備明細表，及早進行設備定貨。 2、管理措施 （ 1）、要建立一個強有 力的指揮系統(tǒng)，對設計、采購、施工實行統(tǒng)一指揮和協(xié)調，調動各協(xié)作單位和部門的積極性。 （ 2）、設備和特殊材料的采購工作應盡早進行。 15 （ 3）、設計、施工、建設單位都要建立保證體系、進度控制體系和投資控制體系，切實搞好本項工程的三大控制。 16 五、項目投資概算和資金來源 1、項目投資概算表 投資估算表 編號 工程或費用名稱 估算價值（萬元） 土建 設備及工器具 安裝 其他 合計 1 2 3 4 5 6 7 一 建設投資 1 工程費用 遞延資產 運轉費 產用辦公及生活家具購置費 無形資產 地費 計費 預備費 本預備費 8% 程價差調整預備費 4% 建設期利息 三 鋪底流動資金 報批總投資 、資金來源 項目資金 2500 萬元企業(yè)全部自籌，其中鋪底流動資金 元。 17 六、經濟效益測算 項目財務收支情況：按平均 格為 370 元 / 品的利用率為 70%。 材料價格：按江蘇省 X 市當地現行價并結合企業(yè)的實際進行估算。 設備價格：主要設備采用詢價，結合企業(yè)的實際情況其余部分設備按2002年全國機電設備價格匯編，非標設備按其重量及材質估算價格； 土建設施和安裝工程參照同類工程指標計算。 固定資產修理費按固定資產的 3%計。 固定資產綜合折舊年限 10 年，殘值率 5%，無形資產攤銷年限 10 年，遞延 資產攤銷年限 5 年。 銷售費用按銷售收入的 8%計。 教育附加經費為 4%；城鄉(xiāng)維護建設稅為 7%，所得稅稅率為 33%。 盈余公積金按 5%計取。 1、 商品砼的生產成本見下表： 18 商品砼生產成本估算表 序號 成 本 項 目 單位 單價 (元 ) 年耗量 (單位成本 (元 / 總成本 (萬元 ) 備注 一、 原料 1 水泥 立方 2 石子 立方 3 砂子 立方 4 粉煤灰 立方 5 水 立方 6 添加劑 立方 7 小計 二、 燃料及動力 1 水 t 50000 2 電 960000 3 小計 三、 生產人員工資及福利 元 /人 30000 30 四、 制造費用 1 折舊費 2 修理費 3 其它 小計 五、 生產成本 19 2、商品砼項目固定資產折舊見下表： 固定資產折舊費估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 原值 2