1 冬冬小家電項目 第一章 總論 一、項目概述 1、項目名稱： 冬冬 小家電 2、建設(shè)單位：康華五金電器廠 3、法 定 代表 人 ： 宗曼麗 4、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模： （ 1）建設(shè)內(nèi)容： 項目占地 30 畝 ， 建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約 16000 平米 ； 購 置設(shè)備 52 臺 /套； 配套建設(shè)水、電、氣等公用和輔助工程 。 （ 2）建設(shè)規(guī)模： 實現(xiàn)年產(chǎn)各種規(guī)格型號的 小家電 650000 件 。 5、投資估算和資金籌措 （ 1） 工程 投資估算：工程總投資估算為 5000 萬元， 其中 ： 土建投資 3000 萬 元 ； 生產(chǎn)設(shè)備投資 元； 流動資金 730 萬元。 （ 2） 工程資金籌措方案： 2 企業(yè)自籌 4000 萬元，占總投資的 80%； 申 請 銀行貸款 1000 萬元，占總投資的 20%； 其余不足部分按規(guī)定預(yù)銷售收入中解決 ， 6、建設(shè)地址： 7、建設(shè)性質(zhì)：新建 8、建設(shè)工期： 二、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 康華五金電器廠 小家電項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項目名稱 計量 單位 設(shè)計預(yù)算 序號 項目名稱 計量單位 設(shè)計 預(yù)算 1 項目總投資 萬元 5000 6 銷售利潤率 % 中：設(shè)備投資 萬元 投資利潤率 % 建投資 萬元 3000 8 項目 資金來源：企業(yè)自籌 萬元 3000 9 后 ) % 請銀行貸款 萬元 1000 10 0%） 萬元 綜合折舊年限 年 15 11 動態(tài)投資回收期 年 年銷售收入 萬元 4000 12 靜態(tài)投資回收期 年 稅后利潤 萬元 350 13 建設(shè)工期 月 30 三、可行性研究依據(jù) 1、有關(guān)政策性依據(jù)文件 國家發(fā)展計劃委員會計辦投資 200215 號投資項目可 3 行性研究指南； 國家計委建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）； 國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011年本）； 2、相關(guān) 行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 四、可行性研究范圍 本可行性研究報告通過對 康華五金電器廠 年產(chǎn) 65萬件個人護(hù)理小家電 項目建設(shè)背景、市 場前景、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保節(jié)能、安全衛(wèi)生 方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對項目投資進(jìn)行估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。主要包括以下幾方面： 1、項目建設(shè)的背景及必要性 2、項目建設(shè)條件及可行性分析 3、項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和工 程技術(shù)方案 4、投資估算和資金籌措 5、項目財務(wù)評價 五、建設(shè)單位概況 康華五金電器廠 成立于 2000 年 8 月， 公司注冊資金 1000 萬元；經(jīng)營范圍：電子電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售。共有員工 85 人。 4 六、可行性研究 基本 結(jié)論 康華五金電器廠 年產(chǎn) 65萬件個人護(hù)理小家電 項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的鼓勵類項目范圍，項目選定設(shè)備具有技術(shù)先進(jìn)性，前瞻性，成熟性；產(chǎn)品工藝方案可行，具有廣闊的銷售市場。項目建設(shè)總投資 5000 萬元。 項目建成后企業(yè)可實現(xiàn)年產(chǎn) 小家電 65 萬件 ；實現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，年 利潤 350 萬元；上繳 稅收 240 萬元 ，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時能解決大量人員就業(yè)，社會效益顯著。項目建設(shè)不僅是必要的 ， 也是可行的。 5 第二章 項目建設(shè)的背景和必要性 一、項目建設(shè)的背景 1、 中國 居民消費(fèi)支出快速提升，給小家電生產(chǎn) 企業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇 2010年， 中國 城市 居民 人均年度家庭 設(shè)備 消費(fèi)支出為 908元，同比增長 15%；農(nóng)村人均年度家庭 設(shè)備 消費(fèi)支出為 234元，同比增長 14%。盡管與美日等發(fā)達(dá)國家相比，我國整體的消費(fèi)支出仍然比較低。但是城鄉(xiāng)家庭設(shè)備消費(fèi)正呈現(xiàn)快速增長的勢頭，過去 5 年的復(fù)合增長率分別為 15%和 16%。城市消費(fèi)水平已經(jīng)進(jìn)入小家電的快速普及期，而農(nóng)村則進(jìn)入小家電普及的萌芽期。 2、 中國居民小家電消費(fèi)水平落后，給小家電生產(chǎn)企業(yè)提供廣闊的市場空間 中國人口占世界 20%左右，而目前中國小家電銷售額占世界僅 8%左右。 中國市場上小家電無論是消費(fèi)者可供選擇的品類上還是消費(fèi)者實際的擁有情況，都和發(fā)達(dá)國家有著較大的差距，這樣的環(huán)境為中國小家電市場的增長提供了保障。歐美國家市場上小家電品種約為 200 種，中國僅有不到 100種；中國家庭平均擁有小家電數(shù)量不到 10 件，擁有量遠(yuǎn)低于歐美國家每戶 20的水平。在城市市場，常見的 普及率 6 較高的小家電有電飯煲、微波爐、電磁爐、豆?jié){機(jī)等，其他品種小家電的保有率依然比較低。 另一方面， 小家電的生命周期一般只有 3 年至 6 年，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較傳統(tǒng)家電快，消費(fèi)者對小家電有持續(xù)的換購需求 。 二、項目建設(shè)的必要性 1、是滿足國內(nèi) 小家電市場發(fā)展需求 的必然要求 目前， 小家電 從技術(shù)上看，產(chǎn)品生命周期較短，更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品價值低，使用壽命短，市場隨機(jī)性很強(qiáng)。且有些產(chǎn)品消費(fèi)理念不成熟，有待于引導(dǎo)和認(rèn)同。市場調(diào)研結(jié)果表明，科技含量高、外觀設(shè)計精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求的個人護(hù)理工具成為首選 。 康華五金 電器廠 適應(yīng)市場需求，適時新上該項目，必將有廣闊的發(fā)展前景 2、是提高我國 家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 的必然要求 目前，飛利浦等 國際品牌占據(jù)優(yōu)勢的格局短期內(nèi)尚無法撼動，但是參考其他小家電的市場份額，如電熨斗（市場占有率前五名為：華裕、超人、飛科、燦坤、新寶）、電扇（市場占有率前五名為：美的、艾美特、先鋒、澳柯瑪、格力）、抽油煙機(jī)（方太、櫻花、老板、帥康、華帝）等，我們有理由相信，隨著國內(nèi)企業(yè)綜合能力的提升，在可以預(yù)見的將來， 7 國產(chǎn)品牌有能力在個人護(hù)理工具領(lǐng)域贏得更多的份額和品牌影響力。 康華五金電器廠 依托自身 的最新 設(shè)計 成果 ， 走 “產(chǎn)、學(xué)、研 ”結(jié)合 之路， 新上 小家電 項目， 通過 自主品牌齊頭并進(jìn)的發(fā)展路徑，必將對我國小家電 加工技術(shù)的提高起到積極的作用，同時也對 行業(yè) 民族 品牌的發(fā)展 具有重大意義。 三、項目建設(shè)的可行性 1、該 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求 國家發(fā)展和 改革委員會 2011 年 第 9 號令，發(fā)布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）。該項目建設(shè)符合 “ 中國小家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品 ”的導(dǎo)向 ，是國家鼓勵類項目。 2、地方政府的大力支持是項目順利實施的又一保證。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對該項高度重視，全力支持該項目的上馬 建設(shè)。 3、該項目建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益較好，建設(shè)條件落實，自籌資金到位，投資風(fēng)險較小。 4、項目實施方 康華五金電器廠 及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 具備充足的小家電產(chǎn)業(yè)設(shè)計、制造和銷售經(jīng)驗 ，科技含量高、外觀設(shè)計精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求 ，在外銷市場取得優(yōu)秀業(yè)績的同時，國內(nèi)市場自主品牌建設(shè)也已取得突破性進(jìn)展，擁有 充分 的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 8 因此，從總體上看，該項目是可行的。 9 第三章 市場 前景 與項目優(yōu)勢分析 市場 前景 分析和預(yù)測 首先，從全球小家電行業(yè)的各類占比情況來看，廚衛(wèi)小家電占 家 居小家電占 而在中國小家電行業(yè)中，個人護(hù)理類 占 因此，即便按 10%的比例來計算，未來若 干年內(nèi) 市場總體規(guī)模也應(yīng)超過 300 億元。 其次，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、居民收入水平大幅提高。有專家預(yù)測：到 2015 年，中國中產(chǎn)階級人口將大幅增加，這類客戶是個人護(hù)理工具的最重要消費(fèi)群體。同時隨著中低收入群體健康、衛(wèi)生、美容意識的逐步增強(qiáng)，他們對于個人護(hù)理工具的需求亦不容忽視。綜合兩大市場驅(qū)動因素，中國將會成為個人護(hù)理工具全球最大的消費(fèi)市場。 事實上， 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2006，中國小家電 市場持續(xù)增長，五年間的銷售額分別為由 元、 元、94 億元、 元和 元，如下圖所示。 10 而另據(jù)權(quán)威市場研究機(jī)構(gòu)賽迪數(shù)據(jù)預(yù)測，未來五年間（ 2011），隨著市場消費(fèi)水平的提升與市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國 小家電市場容量的增長速度較過去五年將有進(jìn)一步的提高，預(yù)計復(fù)合增長率將達(dá) 20%左右， 2015 年市場規(guī)模將突破 300 億元 ，具體如下圖所示。 三、 項目 市場競爭 優(yōu)勢 分析 1、 建設(shè)單位資源優(yōu)勢 11 本項目依托 康華五金電器廠 的 股東 資源，在 市場渠道、基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)運(yùn)營等方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。 （ 1） 市場與渠道優(yōu)勢 為順應(yīng)國內(nèi) 小家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的市場趨勢， 康華五金電器廠 及其 關(guān)聯(lián)企業(yè)正在 積極推進(jìn)國內(nèi)市場自主品牌渠道建設(shè)，目前，已初步建立起以傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道為主、輔以現(xiàn)代渠道和創(chuàng)新渠道的，全方位、多層次的立體 化營銷網(wǎng)絡(luò) 。 在未來 3 年內(nèi)，公司還將進(jìn)一步加大市場開發(fā)與渠道建設(shè)力度，打造市場份額領(lǐng)先的小家電護(hù)理產(chǎn)品民族領(lǐng)軍品牌。未來 3 年渠道建設(shè)目標(biāo)如下表所示： 類別 規(guī)模 傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道 3年內(nèi)形成 800家左右的規(guī)模 現(xiàn)代渠道 3年內(nèi)進(jìn)入 50個大 中城市，形成 200家左右的規(guī)模 互聯(lián)網(wǎng)渠道 3年內(nèi)銷售額達(dá)到總量的 30% 創(chuàng)新渠道 3年內(nèi)形成 200家左右的規(guī)模 在上述渠道 體系 下， 預(yù)計 2015 年 公司 小家電產(chǎn)品銷售額將突破 6000 萬元。 （ 2） 基礎(chǔ)管理優(yōu)勢 康華五金電器廠 積極 實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，內(nèi)部操作實現(xiàn)了規(guī)范化管理。公司注重經(jīng)營成本控制和風(fēng)險防范，資產(chǎn)質(zhì)量和收益水平逐年提高。 同時， 公司已按最優(yōu)經(jīng)營體制組建了一個由專家型領(lǐng)導(dǎo)人參加的 企業(yè)管理階層，不斷 健全完善科學(xué)高效的工作機(jī)制和配合流程，為推動 公司業(yè)務(wù)未來 12 的跨越式發(fā)展 提供 了 有力保障 。 （ 3） 生產(chǎn)運(yùn) 營優(yōu)勢 康華五金電器廠 及其 關(guān)聯(lián)企業(yè) 在小家電生產(chǎn)制造領(lǐng)域擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢。為確保本項目生產(chǎn)運(yùn)營的高效平穩(wěn)運(yùn)作，公司將引進(jìn)整套成熟技術(shù)，同時從公司各 下屬工廠 抽調(diào)精干的技術(shù)和生產(chǎn)力量，形成以資深研發(fā)工程師 （高級工程師 6人） 和生產(chǎn)專家為核心的人才團(tuán)隊， 為項目的實施及 順利投產(chǎn)提供 堅實的工藝、制程 保障。 13 第四章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、項目選址 （一）項目選址的原則 1、符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。 2、安全原則，防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害。 3、節(jié)約項目用地，盡量不占或少占農(nóng)田。 4、實事求是的原則，對多個場址調(diào)查研究，進(jìn)行科學(xué)分析和對比。 5、注意環(huán)境保護(hù)，以人為本，減少對生態(tài)和環(huán)境的影響。 6、交通和運(yùn)輸便捷。 7、公用工程聯(lián)接方便（如各種管網(wǎng)系統(tǒng)）等。 （二）選址方案的確定 本項目選址所在區(qū)域交通便捷，環(huán)境適宜， 基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)完善， 是建設(shè)工業(yè)園的理想地段。 二、項目工程 建設(shè)規(guī)模 1、 土建工程 本工程總用地面積為 30 畝， 建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約 16000 平米。 14 本工程 按電子電器產(chǎn)品現(xiàn)代化自動化生產(chǎn)建設(shè)，設(shè)計使用年限為 50 年，耐火等級二級，廠房生產(chǎn)類別為丙、丁類，抗震設(shè)防烈度 6 度，無人防設(shè)計。 2、 設(shè)備購置 主要購置設(shè)備為 國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的 各類模具、貼片、噴油、組裝、注塑設(shè)備 ， 預(yù)計 購置設(shè)備 52 臺 /套， 總值 設(shè)備購置清單 如下表所示： 序號 名稱 型號 單價（萬） 數(shù)量 總價（萬） 1 日本沙迪克火花機(jī) 8 1 78 2 日本沙迪克慢走絲 6 1 16 3 日本 8 1 68 5 佛山豐堡銑床 50 38 6 佛山豐堡磨床 貼片機(jī) 富士 00 1 100 8 無塵室 涂裝線 (3 涂 3烤 ) 20 1 20 9 流水線 配套生產(chǎn)工具設(shè)備 20 4 80 10 日本東洋全自動注塑機(jī) 1 2 82 11 日本東洋全自動注塑機(jī) 2 日本東洋全自動注塑機(jī) 6 5 80 13 日本東洋全自動注塑機(jī) 8 3 204 14 日本東洋全自動注塑機(jī) 7 3 261 15 力勁 (同服 )注塑機(jī) 8 1 38 16 力勁 (同服 )注塑機(jī) 5 1 45 17 力勁 (同服 )注塑機(jī) 2 1 52 18 日本星牌 械手 5 2 30 19 配料機(jī) 1 1 1 20 破碎機(jī) 15 21 凌機(jī)水塔 3 21 螺桿式空壓機(jī) 5 4 20 22 總計 52 、 項目 產(chǎn)品方案 1、 產(chǎn)品品種 各種規(guī)格 型號的 小家電，包括電 水壺、電風(fēng)扇 、 暖風(fēng)機(jī)電磁爐 等 。 2、 生產(chǎn)綱領(lǐng) 年產(chǎn)各種規(guī)格型號的 小家電 65 萬件 。 電水壺、電風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)電磁爐等 。 16 第五 章 項目工程技術(shù)方案 一、土建工程方案選擇 （一）工程方案選擇的基本要求 1、滿足生產(chǎn)使用功能要求。確定項目的工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)時，應(yīng)滿足 企業(yè) 生產(chǎn)和使用的要求。 2、適應(yīng)已選定的場址。在已選定的場地（線路方向）的范圍內(nèi)，合理布置建筑 物、構(gòu)筑物，以及地上、地下管網(wǎng)的位置。 3、符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)和所采用的建筑材料，應(yīng)符合政府部門或者專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。 4、經(jīng)濟(jì)合理。工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的提前下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。 （二）方案設(shè)計依據(jù) 1、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（ 2001） 2、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（ 2002） 3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（ 2002） 4、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ 84） 5、給 水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（ 84） 6、建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 2001） 17 7、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（ 95） 8、建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范建設(shè)部（ 1993） 9、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（ 10、通用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（ 93） （三）土建工程設(shè)計方案 1、 建筑主體包括 6 棟車間 ， 一幢綜合樓（食堂），一幢辦公 樓，如下表所示： 序號 名稱 面積（ 1 模具車間 2200 2 注塑車間 2200 3 裝配車間 4000 4 倉庫車間 4000 5 辦合樓 1500 6 綜合樓 2000 7 配電房 80 8 門衛(wèi)房 60 2、公輔工程 （ 1）廠區(qū)道路：按二級混凝土路面結(jié)構(gòu)規(guī)范建設(shè)。 （ 2）水、電、氣的管網(wǎng)連接：按技術(shù)規(guī)范要求施工，用電變壓器 200 （ 3）其他：根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資情況按規(guī)范要求施工 二、設(shè)備安裝工程技術(shù)方案 18 （一）方案設(shè)計依據(jù) 1、機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范 、電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗標(biāo)準(zhǔn) 、化工部工業(yè)安裝工程檢驗評定統(tǒng)一標(biāo) 準(zhǔn)（ 1996） 4、建設(shè)部建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范（ 1993） 5、通用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（ 93） （二）安裝工程設(shè)計方案的原則和要求 1、按規(guī)范要求，組織設(shè)備安裝施工，對安裝工程應(yīng)經(jīng)招投標(biāo) 擇優(yōu) 錄用施工隊伍，文明施工，按時保質(zhì)、保量安裝好機(jī)械設(shè)備。 2、設(shè)備安裝就位，應(yīng)符合設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范要求，然后組織試運(yùn)行生產(chǎn)，把安全第一，保證質(zhì)量放在重要地位。 3、安裝注意事項及檢測手段： （ 1） 嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工，正確穿戴好勞保用品。 （ 2） 檢測手段包括試車前、運(yùn)轉(zhuǎn)時檢測及運(yùn) 轉(zhuǎn)一段時間后再進(jìn)行復(fù)查等手段。 三 、總圖布置方案 （一）總平面布置 1、總圖布置原則和技術(shù)要求： （ 1）新廠區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸便捷。合理設(shè)置廠內(nèi)停車場，避 19 免人流物流交叉，使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)。 （ 2）各種動力設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。 （ 3）結(jié)合場地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊合理布置，節(jié)約用地。 （ 4）建（構(gòu)）筑物的布置符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)、綠化布置以及施工的要求。 2、總平面布置： （ 1） 本工程行列式布局，廠區(qū) 6 棟 建筑單體采 用中軸線對稱布置，形成東西兩列，南北六行布置。行列式的布局形式使得路網(wǎng)結(jié)構(gòu)水到渠成，非常自然，十分暢通。 （ 2） 整個廠區(qū)建設(shè)考慮為 1間為獨(dú)立生產(chǎn) 車間，一幢辦公樓，一幢綜合樓（包括食堂 ）， （ 二 ）綠化 景觀 布置： 在中軸線上設(shè)計 中央廣場（ 500 平方米） 一座 ，形成整個廠區(qū)的綠化，休閑中心，也使主入口視線開闊，大大提高了整個廠區(qū)的品味和檔次，其次為了更大的提高綠化率，改善生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)區(qū)的房前屋后、路邊、圍墻下，見縫插針，廣植樹木，遍種花卉。 20 第六 章 環(huán)保、消防與 安全防護(hù) 一、設(shè)計依據(jù)和規(guī)范 1、機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范 、電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗標(biāo)準(zhǔn) 、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 、建筑設(shè)計防火規(guī)范（ 5、中華人民共和國能源節(jié)約法（ 1997） 6、中國節(jié)能技術(shù)政策大鋼（ 7、工業(yè)用水定額（試行 1998） 二、環(huán)境保護(hù) （一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1、地表水環(huán)境 水質(zhì)執(zhí)行 表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中類水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2、大氣環(huán)境 環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行 境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中二級標(biāo)準(zhǔn)和 國居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高容許濃度。 3、聲環(huán)境 21 項目所在地周圍環(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行 市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中 3 類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 （二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1、廢水排放 廢水排放執(zhí)行 水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中表 4中二級排放標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 2、廢氣排放 廢氣執(zhí)行 16297氣功污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表2 中二級標(biāo)準(zhǔn)。 3、噪聲 廠界噪聲執(zhí)行 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中類和類標(biāo)準(zhǔn)。 項目建設(shè)施工 按照項目設(shè)計規(guī)定及有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。堅持新建、改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目，以及一切可能對環(huán)境造成污染的項目，必須堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)計應(yīng)與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 （三）環(huán)境治理措施 本項目建成后可能產(chǎn)生的主要污染是：生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢棄物等。環(huán)境影響治理主要采?。?1、廢水處理 本項目 沒有污水產(chǎn)生。 22 2、廢棄物的處理 生產(chǎn)中產(chǎn)生包裝和廢棄物，全部由企業(yè)統(tǒng)一回收再利用，或出售給物資回收部門。 3 、噪聲污染：執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 機(jī)的噪聲采 取防護(hù)裝置。 4、積極采用新技術(shù)，防止生產(chǎn)中各種粉塵吸入人體造成損害。 5、 水土保持 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，水利電力勘測單位對項目的水土流失影響進(jìn)行評估，并報水行政主管部門核準(zhǔn)，實行“三同時”。特別是施工過程中認(rèn)真做好水土保持防止措施，落實水土保持投資，可以使新增的水土流失得到有效控制，使工程區(qū)內(nèi)原有的水土流失基本得到治理，維護(hù)并改善生態(tài)環(huán)境。 三、防火 設(shè)備安裝和土建工程建筑耐火等級：項目產(chǎn)品生產(chǎn)類型為 乙類一 級防火等級。車間電氣設(shè)備均按規(guī)范采用防爆設(shè)備。建筑物室外設(shè)地上式消火拴，室內(nèi)設(shè)置箱式消火栓，此外廠區(qū) 各部門根據(jù)不同情況配置相應(yīng)的滅火器材。 消防用水量采用 15L/S 標(biāo)準(zhǔn)。 四 、安全 防護(hù) 23 1、旋轉(zhuǎn)部件加防護(hù)罩，防止傷害人員。 2、高溫部件進(jìn)行保溫隔熱防護(hù)，暴露于室內(nèi)的溫度均低于 50，防止人員燙傷。 3、設(shè)備壓力、溫度等顯示儀表，置于顯著位置，定期檢查，保證設(shè)備不發(fā)生外泄、爆裂等事故。 4、管道經(jīng)常維護(hù)，防止跑冒滴漏傷人。 5、操作平臺、梯子均設(shè)欄桿、扶手。 6、各生產(chǎn)崗位均定有安全操作規(guī)程，上崗前經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，操作時正確穿戴按規(guī)定的個人防護(hù)用品。 7、安全管理成立以第一責(zé)任人為組長的現(xiàn)場安全管理領(lǐng)導(dǎo)小 組，設(shè)專、兼職安全員。 8、堅持班前安全教育，班中檢查、監(jiān)管。 24 第 七 章 項目 組織管理和實施進(jìn)度 一、項目 組織管理 項目建設(shè)的組織與管理在企業(yè)原有領(lǐng)導(dǎo)體制下進(jìn)行。為了重視和保證企業(yè)技改項目的順利進(jìn)行，保質(zhì)保量和按時完成任務(wù)，項目實行責(zé)任制管理，成立企業(yè)技改項目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立辦公室，由 項目負(fù)責(zé)人 抓好項目建設(shè)。 1、項目組織原則 項目組織機(jī)構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等。項目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合項目 建設(shè)和項目建成后現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。 2、項目組織形式 部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，項目組織管理機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。該項目仍保持企業(yè)董事會或管理委員會、中層經(jīng)營管理部門和 基層員工三個層次，具體如下圖所示。 25 3、 項目工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。本項目采用 8 小時工作日制，也可實行兩制。 二、項目工程 質(zhì)量管理 項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項目法人責(zé)任制、合同管理制、招投標(biāo)制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實行政府監(jiān)督（如技術(shù)監(jiān)督局）、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。 董事會 董事長 總經(jīng)理 監(jiān)事會 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 辦公室 人力資源部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)調(diào)度 營銷部 總務(wù)部 財務(wù) 部 26 （一）工程質(zhì)量保證措施 1、業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責(zé)任書，對責(zé)任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進(jìn)行整改。整改不見成效的取消施工資格。 2、質(zhì)量保證機(jī)制 建立工程質(zhì)量獎懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，并在施工工程承包合同中加以確定。 （二）主要履行單位的選擇 由于本項目工程 量大、技術(shù)要求較高，因此對參與履行項目供貨、設(shè)計、安裝施工的單位均應(yīng)進(jìn)行必要的資格審查，并將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案。 1、供貨：項目的供貨由設(shè)計單位和項目執(zhí)行單位認(rèn)可后，通過招標(biāo)確定設(shè)備和貨物采購代理商。 2、施工安裝：施工安裝從具有設(shè)備安裝施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審查后，通過招標(biāo)方式確定。 3、質(zhì)量保障 （ 1）實行工程（含安裝）質(zhì)量責(zé)任追究制。 （ 2）未經(jīng)驗收合格工程不得進(jìn)入下道程序施工。 （ 3）驗收辦理交接手續(xù)。 （三）施工期安全措施 每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設(shè) 置明顯的警示牌照、 27 懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。 三、項目建設(shè)管理機(jī)構(gòu) 公司現(xiàn)有一套完整的工廠體制和組織機(jī)構(gòu)，本項目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機(jī)構(gòu)，采用公司、工段（車間）、班組三級管理。 本項目實施后企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學(xué)合理。 四、勞動定員與人員培訓(xùn) 1、勞動定員 項目建成后需從業(yè)人員 120 人 。 人員分批進(jìn)行培訓(xùn)，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓(xùn)費(fèi)列入企業(yè)年度管理工作費(fèi)用。 2、培訓(xùn)方式： （ 1）崗前培訓(xùn) 6 個月，在崗培訓(xùn)每年 1，每次一周至十天。人員培訓(xùn)費(fèi)納入 年度費(fèi)用。 （ 2） 派往類似企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場，通過實習(xí)生產(chǎn)培訓(xùn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 3） 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)。 五、項目實施進(jìn)度安排 28 （一）項目實施 進(jìn)度安排 根據(jù)國家建筑安裝工程定額 ，結(jié)合本項目實際，其工程進(jìn)度安排 如下： 1、項目審批、建筑方案設(shè)計、擴(kuò)初設(shè)計、施工圖設(shè)計； 2、平整土地、工程招投標(biāo)； 3、基礎(chǔ)施工 ； 4、主體施工 （約 16000 平方米）； 5、配套建設(shè)、內(nèi)外裝修 需 2 個 月； 6、竣工驗收、交付使用 需 3 個月； 7、開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制 ， 調(diào)試 需 6 個月。 （ 二） 項目進(jìn)度計劃表 工 程項目進(jìn)度計劃表 序號 項目 時時間 1 項目審批、建筑方案設(shè)計 、施工圖設(shè)計 2 平整土地、工程招投標(biāo) 3 基礎(chǔ)施工 4 主體施工 5 配套建設(shè)、內(nèi)外裝修 29 6 竣工驗收、交付使用 7 開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制 30 第 八 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）編制依據(jù) 1、全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 江西 省綜合估價表。 2、建筑工程費(fèi)參照 江西 省建筑工程單位估價表估列。 3、安裝工程費(fèi)依據(jù)全國統(tǒng)一安裝工程概算定額 江西 省單位估價表及類似工程造價調(diào)整。 4、設(shè)備經(jīng)銷 商關(guān)于項目設(shè)備的信息價。 5、本次可研確定的 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。 6、不同年份的價格材料均調(diào)至 2011 年價格水平。 （二 ）項目建設(shè)投資估算 1、本項目 工程估算總投資 5000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 元 （含 土建投資 3000 萬 元， 元） ，流動資金安排 730 萬元。 （ 1） 工程土建 投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表 工程土建投資共計 3000 萬元，如下表所示。 序號 項目名稱 估算投資 （萬元） 占投資比例 （ %） 備注 1 地價款 102 含 契稅 2 工程費(fèi) 20 括項目前期規(guī)劃、勘 31 測、設(shè)計等階段的費(fèi)用 3 一般土建 費(fèi) 2818 括土建工程造價、水、電、消安裝費(fèi)用及弱電、變配電設(shè)備、電梯等 4 其他費(fèi)用 60 括 建設(shè)單位管理經(jīng)常費(fèi)、工程設(shè)計費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 、建安工程保險費(fèi)、環(huán)保評估費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備材料商檢測試費(fèi)、綠化費(fèi) 等 （ 2） 設(shè)備購置費(fèi)估算表 設(shè)備購置 投資共計 元 . 序號 名稱 型號 單價（萬） 數(shù)量 總價（萬） 1 日本沙迪克火花機(jī) 8 1 78 2 日本沙迪克慢走絲 6 1 16 3 日本 8 1 68 5 佛山豐堡銑床 50 38 6 佛山豐堡磨床 貼片機(jī) 富士 00 1 100 8 無塵室 涂裝線 (3 涂 3烤 ) 20 1 20 9 流水線 配套生產(chǎn)工具設(shè)備 20 4 80 10 日本東洋全自動注塑機(jī) 1 2 82 11 日本東洋全自動注塑機(jī) 2 日本東洋全自動注塑機(jī) 6 5 80 13 日本東洋全自動注塑機(jī) 8 3 204 14 日本東洋全自動注塑機(jī) 7 3 261 15 力勁 (同服 )注塑機(jī) 8 1 38 32 16 力勁 (同服 )注塑機(jī) 5 1 45 17 力勁 (同服 )注塑機(jī) 2 1 52 18 日本星牌 械手 5 2 30 19 配料機(jī) 1 1 1 20 破碎機(jī) 1 凌機(jī)水塔 3 21 螺桿式空壓機(jī) 5 4 20 （ 3） 鋪底流動資金 安排 ： 730 萬元 。 二、資金籌措 1、企業(yè)自籌 4000 萬元 ， 占總投資額的 80%; 2、擬申請 銀行 貸款 1000 萬元 ， 總投資額的 20%。 3、還款計劃 ： 假定五年后還本付息，本息分五年還清 . 33 第 九 章 財務(wù)評價 一、編制依據(jù) 1、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版（ 布） 2、國家發(fā)展計劃委員會辦公廳投資項目可行性研究指南（ 2002 年元月頒布） 3、中國金融出版社項目評估實務(wù)（ 2004 年 5 月版） 4、國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度 5、項目確定的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 二、財務(wù)分析 數(shù)據(jù)及參數(shù) 1、 2012 年、 2013 年、 2014 年為建設(shè)期， 2015 年投入滿負(fù)荷生產(chǎn) ； 2、 年產(chǎn) 小家電 65 萬件，均價 50 元件； 3、增值稅率 17%， 城市建設(shè)稅率 7，教育費(fèi)附 加 3； 4、企業(yè)所得稅率 25%； 5、基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 0%。 三 、收入測算 1、項目滿負(fù)荷生產(chǎn)后，按設(shè)計能力計， 每條流水線日產(chǎn) 34 量 500 件 ， 年產(chǎn)能如下 ： 8 條 *500 件 *22 天 /月 *12 月 =650000件 。 按平均出廠價格 50 元 /件 （ 2011 年價格） 計算 ， 銷售收入如下 ： 650000 件 *50 元 = 2、項目年銷售收入測算表（按加權(quán)平均綜合均價） 序號 分析項目 計量單位 產(chǎn)量 不 含稅價 格 (元 ) 不 含稅銷售額 （ 萬元 ） 1 小家電 件 650000 50 3250 三、銷售稅金及附加 （一）銷售稅金及附加 該項目年銷售收入 （不含稅） 為 3250 萬 元。 1、增值稅： （ 1）銷項稅 =3250 萬 元 17%=552 萬 元 （ 2） 進(jìn)項 稅 =1950 萬 元 17%=331 萬 元 實際增值稅為 55221 萬 元 2、城市建設(shè)維護(hù)稅按 7%計列，即： 221 萬元 7%=元 3、教育附加費(fèi)按 3%計列，即： 221 萬元 3%=元 （二）稅費(fèi)合計 : 221+元 四、銷售成本 1、項目建成后滿負(fù)荷生產(chǎn)全部成本