用友 T3-用友標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程 1 1 應(yīng)用用友通管理的業(yè)務(wù)處理流程 1 1 1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化結(jié)構(gòu) 用友業(yè)務(wù)管理解決處理流程是用友通系列產(chǎn)品中的重要組成部分，包含采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、核算等組成部分，涵蓋了成長(zhǎng)型企業(yè)進(jìn)銷存管理領(lǐng)域的全部業(yè)務(wù)需要，簡(jiǎn)單易用，可以幫助成長(zhǎng)型企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)進(jìn)銷存信息化管理，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“管好業(yè)務(wù)，理好財(cái)”的目標(biāo)提供完美解決處理流程。 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化圖示一： 銷售管理系統(tǒng) 采購(gòu)管理 總帳系統(tǒng) 核算系統(tǒng) 庫(kù)存管理 采購(gòu)定單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)入庫(kù)單 收款單 產(chǎn)品入庫(kù)單 其他出 /庫(kù)單 調(diào)撥單 盤點(diǎn)單 付款單 銷售定單 銷售出庫(kù)單 銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化圖示二： 1 1 2 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程 采購(gòu)業(yè)務(wù)軟件流程圖示 業(yè)務(wù)解決處理流程 采購(gòu) 業(yè)務(wù)處理 當(dāng)采購(gòu)到貨后，直接送到“原材料庫(kù)”后，在“ 采購(gòu) ”中填制“ 采購(gòu)入庫(kù)單 ”，如下圖； 采購(gòu)發(fā)票 應(yīng)付確認(rèn) 倉(cāng)庫(kù)管理員 采購(gòu)主管 財(cái)務(wù)主管 應(yīng)收會(huì)計(jì) 付款核銷 供應(yīng)商往來(lái) 采購(gòu)入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 業(yè)務(wù)員 采購(gòu)訂單 采購(gòu)到貨 會(huì)計(jì) 退貨 采購(gòu)結(jié)算 供應(yīng)商 采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間 采購(gòu)價(jià)格 生成采購(gòu)發(fā)票 （ 1）表頭項(xiàng)目中，入庫(kù)單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，入庫(kù)日期為實(shí)際入庫(kù)日期，倉(cāng)庫(kù)選擇“原材料庫(kù)”，收發(fā)類別選擇“生產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)”； （ 2）表體項(xiàng)目中，錄入具體的“材料一”，其中填明“單價(jià)”、“金額”欄，由系統(tǒng)根據(jù)入庫(kù)單位自動(dòng)生成相應(yīng)采購(gòu)發(fā)票。 如果財(cái)務(wù)部門本月收到“ 采購(gòu)發(fā)票后 ”， 在“ 采購(gòu) ”系統(tǒng)中“ 復(fù)核 ”確認(rèn)后，與對(duì)應(yīng)的“ 采購(gòu)入庫(kù)單 ”，進(jìn)行結(jié)算處理。在“ 庫(kù)存 ”中進(jìn)行“入庫(kù)單”“審核”。在“ 核算 ”中進(jìn)行“ 正常單據(jù)記帳 ”操作，然后生成“記帳憑證”，憑證格式為： 對(duì)發(fā)票確認(rèn) 對(duì)應(yīng)入庫(kù)單 如果本月未收到“采購(gòu)發(fā)票”，則已暫估金額作為財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。憑證格式為： 本月付款在“ 采購(gòu) ”系統(tǒng)中“ 付款結(jié)算 ”中填“付款單”與發(fā)票“ 核銷 ”，形成付款。付款單作 為財(cái)務(wù)處理的依據(jù)。憑證格式為： 采購(gòu)報(bào)表： 1 1 3 銷售業(yè)務(wù)處理流程 銷售業(yè)務(wù)軟件流程圖示 客戶信用 銷售價(jià)格 可用量 審核要點(diǎn) 銷售訂單 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票 應(yīng)收確認(rèn) 業(yè)務(wù)員 倉(cāng)庫(kù)管理員 開(kāi)票員 銷售主管 財(cái)務(wù)主管 應(yīng)收會(huì)計(jì) 收款核銷 銷售出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 客戶往來(lái) 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)解決處理流程 銷售發(fā)票（貨）業(yè)務(wù)處理 銷售部根據(jù)客戶銷售合同在“ 銷售 ”中填寫“ 銷售訂單 ”； 訂單管理人員根據(jù)科長(zhǎng)審核過(guò)的訂單進(jìn)行錄入、審核、關(guān)閉；財(cái)務(wù)開(kāi)具出門證，參照“ 銷售訂單 ”生成“ 發(fā)票 ”和“ 發(fā)貨單 ”； 參照訂單 發(fā)貨，在“ 銷售發(fā)票 ”中選擇“ 代墊 ”填制，確認(rèn)代墊費(fèi)用。 在“ 庫(kù)存 ”系統(tǒng)“ 銷售出庫(kù)單 ”中選擇“ 生成 ”根據(jù)“ 發(fā)貨單 ”或“ 發(fā)票 ”生成“ 銷售出庫(kù)單 ”，銷售出庫(kù)單類別為“ 銷售出庫(kù) ”，倉(cāng)庫(kù)為“ 產(chǎn)成品庫(kù) ”單據(jù)體中“ 單位 ”“ 金額 ”可不填。 在“ 核算 ”中“ 單據(jù)記賬 ”后根據(jù)庫(kù)房計(jì)價(jià)方式自動(dòng)填寫。 參照訂單 應(yīng)收賬款形成（收款）管理 如果本月發(fā)出商品，填寫 “銷售出庫(kù)單”，在“銷售”系統(tǒng)中 “復(fù)核” 確認(rèn)后，在“庫(kù)存”中進(jìn)行“出庫(kù)單”“ 審核 ”。在“核算”中進(jìn)行“ 正常單據(jù)記帳 ”操作，在“ 購(gòu)銷存制單 “中生成“記帳憑證”，憑證格式為： 在客戶往來(lái)制單中選擇“發(fā)票制單”和“應(yīng)收單制單” 生成“記帳憑證”，憑證格式為： 銷售報(bào)表： 倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)處理流程 庫(kù)存管理中的空白盤點(diǎn)單，財(cái)務(wù)要求庫(kù)房進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn) ,按照庫(kù)房實(shí)地現(xiàn)存數(shù)清點(diǎn)實(shí)物，與財(cái)務(wù) 賬進(jìn)行賬實(shí)相對(duì)，確認(rèn)真實(shí)的現(xiàn)存量。 盤點(diǎn)實(shí)物后處理到盤點(diǎn)表中，由庫(kù)房材料員錄入實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)。 庫(kù)存管理中的盤點(diǎn)單保存后，自動(dòng)生成盈虧其他出入庫(kù)單。 產(chǎn)生其他出入庫(kù)單 由其他出入庫(kù)單生成盈虧資