1/3審計財務(wù)科上半年工作總結(jié)一、收入主營業(yè)務(wù)收入15月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅；快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅；中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增；大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅。其他為業(yè)務(wù)收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅；修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降。預(yù)計上半年主營業(yè)務(wù)收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長，略低于馬總在五屆職代會上要XX年營收增長9的計劃。二、管理費用總公司管理費用支出15月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資萬元，進(jìn)入費用帳只有萬元，上年同期卻相反，實際支付工資萬元，進(jìn)入費用帳面萬元。按可比口徑計算今年比上年同期多支出40萬元。管理費用比上年增加的項目有折舊費42萬元，同比30萬元，增加12萬元，主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加；公務(wù)車費用萬元，同比萬元，增加16萬元，主要是二年共管站務(wù)費13萬元在內(nèi)；購置費萬元，同比萬元，增加2萬元；印刷費比上年同期增加萬元，電腦票印刷成本提高；通訊費萬元，實際支付3萬元，同比萬元，增加2/3萬元；廣告費萬元，同比萬元，增加萬元。LOCALHOST比上年同期減少支出的項目有；差旅費萬元，同比萬元，減少萬元；水電費萬元，同比萬元，減少萬元；招待費萬元，同比萬元，減少萬元。另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金萬元，醫(yī)療保險金萬元，待業(yè)保險5萬元，住房公積金萬元，合計萬元，下屬公司上繳各種基金萬元；預(yù)計上半年管理費用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度，占上年全年798萬元的。三、利潤15月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年15月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響，而使快客公司利潤比上年下降萬元?？炜?5月份利潤虧損萬元，上年同期盈利萬元，相差萬元，其中杭州線路當(dāng)年主營業(yè)務(wù)利潤33萬元，比上年同期萬元，減少萬元，寧波線當(dāng)年虧損29萬元，上年未營運。15月份其他公司盈利情況客運公司利潤萬元，同比萬元，增加萬元，增長；中巴公司利潤萬元，同比萬元，增加萬元，增長；大荊中巴公司利潤萬元，同比萬元，增加萬元，增長；貨運公司利潤萬元，同比5萬元，減少萬元，下降72。15月份總公司管理費用支出扣除其他業(yè)務(wù)利潤等凈支出萬元，比3/3上年同期的萬元，減少支出萬元。管理費用支出已在前面分析過，影響總公司收支的還有其他業(yè)務(wù)利潤萬元，比上年同期萬元增加20萬元；投資收益萬元，比上年同期萬元減少萬元；營業(yè)外收入萬元，同比萬元，增加萬元。月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬