1、對(duì)賬流程圖對(duì)賬依據(jù)：以上月26號(hào)至本月25號(hào)期間經(jīng)我司人員簽收的送貨單為依據(jù)（未經(jīng)我司人員簽收的及經(jīng)我司人員簽收的但不在此期間內(nèi)的送貨都不計(jì)算）資材部初核對(duì)賬單，提供初核件（有更改的話，需提供更改后的或是已經(jīng)詳細(xì)標(biāo)注錯(cuò)誤的初核件給義烏財(cái)務(wù)部）本月26-28日期間供應(yīng)商提供對(duì)賬單對(duì)賬期間為（上月26日至本月25日）財(cái)務(wù)對(duì)初核件進(jìn)行復(fù)核（財(cái)務(wù)部反饋復(fù)核信息給供應(yīng)商）對(duì)賬單定稿后及時(shí)將對(duì)賬單以電子郵件或傳真形式回復(fù)各供應(yīng)商，回復(fù)中會(huì)注明“核對(duì)無(wú)誤”或在對(duì)賬單中對(duì)有異議的資料作紅色標(biāo)志各供應(yīng)商根據(jù)雙方確認(rèn)無(wú)誤的對(duì)賬單，加蓋公章或財(cái)務(wù)章，掃描或傳真到我司完成對(duì)賬時(shí)間：每月的最后一天，特殊情況順延至下月2

2、號(hào)如供應(yīng)商有需要此對(duì)賬單的，我司簽字確認(rèn)并簽章后可回傳資材和財(cái)務(wù)根據(jù)反饋信息確定OK版的對(duì)賬單，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)歸檔，并以此件作為付款和入賬依據(jù)備注：1. 對(duì)賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請(qǐng)各供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)確地辦理對(duì)賬以免影響安排付款。未進(jìn)行對(duì)賬或未按我司規(guī)定對(duì)賬的供應(yīng)商相應(yīng)貨款暫緩支付；2. 對(duì)賬單的對(duì)賬期間為：上月26號(hào)至本月25號(hào)；3. 對(duì)賬單傳遞至我司的日期為：每月26號(hào)至28號(hào)，特殊情況截至29號(hào)；4. 對(duì)賬范圍（依據(jù)）為：各供應(yīng)商以上月26號(hào)至本月25號(hào)期間經(jīng)我司人員簽收的送貨單為依據(jù)（未經(jīng)我司人員簽收的及經(jīng)我司人員簽收的但不在此期間內(nèi)的送貨都不計(jì)算在內(nèi)）；5. 完成對(duì)賬時(shí)間：每月的

3、最后一天完成對(duì)賬，特殊情況順延至下月2號(hào)；6. 對(duì)賬單的收發(fā)方式：供應(yīng)商根據(jù)我司規(guī)定的對(duì)賬單格式提供電子版對(duì)賬單，并通過(guò)郵件同時(shí)發(fā)至和郵箱；7. 對(duì)賬單格式如附件所示，各供應(yīng)商根據(jù)附件格式，填入相應(yīng)內(nèi)容，對(duì)賬期間的發(fā)貨明細(xì)必須詳細(xì)列明，尤其是必須填寫每月的已付款金額、未付款金額、已開票金額、未開票金額、累計(jì)未付款金額（是指截至對(duì)賬月份25日，累計(jì)未付金額，包括到期和未到期未付金額）、累計(jì)已開票金額、累計(jì)未開票金額；8. 對(duì)于發(fā)生的只有金額沒(méi)有數(shù)量的相應(yīng)款項(xiàng)如供應(yīng)商返利和供應(yīng)商客訴扣款等，我們?cè)诠?yīng)商對(duì)賬單的模板中有加入一行或是多行列明扣款說(shuō)明和扣款金額（通常只要一行就OK）；9. 對(duì)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通。我司會(huì)以電子郵件的形式回復(fù)各供應(yīng)商，回復(fù)中會(huì)注明“核對(duì)無(wú)誤”或在對(duì)賬單中對(duì)有異議的資料作紅色標(biāo)志。如雙方通過(guò)郵件難以核對(duì)清楚，供應(yīng)商可提供書面資料到我司，我司會(huì)安排和供應(yīng)商進(jìn)一步核對(duì)；10. 對(duì)賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤后，各供應(yīng)商將正確無(wú)誤的對(duì)賬單打印出來(lái)，加蓋公章或財(cái)務(wù)章，掃描或傳真到我司（郵箱：和，傳真號(hào)碼，如果方便的話可直接將加蓋公章或財(cái)務(wù)章的正確對(duì)賬單原件送到我司資材部（收件人：時(shí)玲娟），