1、精品文檔NC系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題解決1、月初月末匯率維護(hù)： 集團(tuán)帳套下， 客戶(hù)化基本檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息外幣匯率，按幣種錄入相應(yīng)月份的日匯率及期間匯率。2、銀行賬戶(hù)維護(hù)：對(duì)應(yīng)公司帳套下，客戶(hù)化基本檔案結(jié)算信息，添加新賬戶(hù)，錄入相關(guān)必填信息，并將【是否最低余額控制】勾掉。錄入完畢后，再需要在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理期初余額， 為新增加的銀行賬戶(hù)初始化余額， 避免應(yīng)付應(yīng)收單據(jù)未初始余額無(wú)法審批。3、計(jì)劃物料設(shè)置，應(yīng)對(duì)無(wú)法排產(chǎn)的問(wèn)題：對(duì)應(yīng)公司帳套下，客戶(hù)化工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)劃物料設(shè)置，在相應(yīng)計(jì)劃員物料列表下增加無(wú)法排產(chǎn)的物料。4、刪除緩存：系統(tǒng)使用一段時(shí)間， 出現(xiàn) 1=1 或者物料輸入編碼后，回車(chē)無(wú)法獲取其他信息，通常是由

2、于緩存影響造成。刪除緩存，先退出系統(tǒng)，搜索系統(tǒng)中NCCACHE文件夾，整體刪除該文件夾即可。網(wǎng)頁(yè)登錄 NC，一般 Window7 系統(tǒng)，可在 C 盤(pán)用戶(hù)找到個(gè)人賬戶(hù)（如 3793），刪掉 NCCACHE文件夾；若是 XP 系統(tǒng)，可在 Documents and Settings 文件夾中找到 NCCACHE文件夾并刪掉。 客戶(hù)端登陸 NC，進(jìn)入 C 盤(pán) ufida 找到并刪掉 NCCACHE 文件夾。5、憑證需要根據(jù)相應(yīng)情況，摘要、幣種、借貸方數(shù)量等信息需要修改的情況，先在對(duì)應(yīng)單據(jù)【憑證模板定義】 對(duì)應(yīng)科目的控制條件， 根據(jù)需要修改的項(xiàng)目進(jìn)行修改， 再改【憑證生成】【選項(xiàng)】中對(duì)應(yīng)單據(jù)的控制條件

3、。改完后，如需要修改的憑證已生成，需要?jiǎng)h除后重算，再生成憑證即可修改。6、付款錄入已審核但是無(wú)法在憑證生成找到憑證，聯(lián)查憑證是否生成憑證，若聯(lián)查提示生成錯(cuò)誤，根據(jù)提示更正單據(jù)后再生成憑證。7、其他出庫(kù)單簽字無(wú)法生成存貨核算單，存在兩種情況：1）檢查出庫(kù)單上填寫(xiě)了【入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)】，刪掉該內(nèi)容，簽字可行； 2）出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)再檔案中設(shè)定為“不參與成本計(jì)算” ，即不會(huì)傳遞到存貨核算模塊。8、事項(xiàng)審批單付款幣種為港元，先在表頭選擇對(duì)應(yīng)幣種后，表體幣種默認(rèn)變化，本幣金額也隨換算率變化。若表頭表體均已選擇后要修改幣種，需刪除表體行，選擇表頭幣種后，重新操作表體信息。9、其他付款單參照事項(xiàng)審批單，更改業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員部

4、門(mén)與事項(xiàng)審批單的部門(mén)不一致，審核提示不通過(guò)。處理方法為：業(yè)務(wù)員部門(mén)與事項(xiàng)審批單的部門(mén)不一致，更改一致通過(guò)。10、實(shí)際成本處理，提示“事務(wù)號(hào)1：沒(méi)有定義成本動(dòng)因，導(dǎo)致計(jì)算無(wú)法繼續(xù)！請(qǐng)定義其成本動(dòng)因”的處理方法：選中【輔助成本中心】【費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】修改事務(wù)號(hào)1，在成本要素頁(yè)面，增加結(jié)轉(zhuǎn)成本動(dòng)因。.精品文檔11、成本歸集無(wú)法取到數(shù)，與科目余額表有差異的情況，首先需要檢查查詢(xún)?cè)凇境杀疽亍堪囊氐摹緱l件】下【收發(fā)類(lèi)別】是否齊全。12、NC 頁(yè)面打開(kāi)后一片空白，在【控制面板】檢查 JAVA版本是否過(guò)高，過(guò)高則卸載后重新安裝正確版本。13、 NC 登錄界面提示“沒(méi)有可登錄的帳套”排除服務(wù)器的問(wèn)題，首先應(yīng)

5、檢查輸入的賬戶(hù)密碼是否正確。14、存貨憑證中入賬科目不對(duì)，需檢查科目對(duì)賬表是否正確設(shè)置相應(yīng)的對(duì)照。15、審核采購(gòu)付款單，提示“生成憑證第二條分錄，未能找到詳細(xì)科目：結(jié)算科目” 的問(wèn)題，注意科目分類(lèi)定義應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對(duì)照表，增加單據(jù)中的【本方賬戶(hù)】 及【入賬科目】 。16、采購(gòu)入庫(kù)單，簽字按鈕灰色，檢查是否有空行或者實(shí)收數(shù)量未輸入的情況。17、采購(gòu)付款單，審核，提示“兌換賬戶(hù)（美元）賬戶(hù)超過(guò)限額控制，不能繼續(xù)”的處理：在客戶(hù)化銀行賬戶(hù)，將這個(gè)銀行帳戶(hù)的限制最低額取消勾選。18、現(xiàn)金模塊，單據(jù)管理錄劃款結(jié)算單據(jù)，審核時(shí)提示“期初中沒(méi)有錄入賬戶(hù)”處理：在現(xiàn)金管理初始設(shè)置期初余額，設(shè)置單據(jù)所選賬戶(hù)的期初

6、信息。19、銷(xiāo)售訂單等單據(jù)無(wú)法反審核的情況，首先檢查該單據(jù)是否存在下游單據(jù)未刪除，或者該單據(jù)是否已關(guān)閉。只有單據(jù)不存在下游單據(jù)及狀態(tài)為未關(guān)閉方可反審核。20、采購(gòu)訂單保存提示“物料未分配到庫(kù)存組織”，將對(duì)應(yīng)的物料重新分配到當(dāng)前庫(kù)存組織下。21、作業(yè)量統(tǒng)計(jì)，選擇MDF(SHC)成本中心，增行，提示“所選成本中心沒(méi)有關(guān)聯(lián)作業(yè)，請(qǐng)先定義成本中心作業(yè)”的處理：客戶(hù)化作業(yè)類(lèi)型（組）,將“人工”及“機(jī)時(shí)”分配給該工作中心，就可以了。22、成本分配，提示“成本中心，GC5，成本要素：折舊有間接費(fèi)用，但由于其定義的成本動(dòng)因：人工實(shí)際作業(yè)量的動(dòng)因量之和為0，導(dǎo)致該間接費(fèi)用無(wú)法分配，請(qǐng)檢查！”的處理： 1、首先確

7、認(rèn)成本動(dòng)因的設(shè)置是通過(guò) “生成默認(rèn)成本動(dòng)因” 設(shè)置， 選擇相應(yīng)的成本中心及作業(yè)類(lèi)型，生成預(yù)置成本動(dòng)因后，在相應(yīng)的“人工實(shí)際量”設(shè)置成本動(dòng)因，將成本要素分配到成本對(duì)象或作業(yè)； 2、檢查作業(yè)量統(tǒng)計(jì)是否有相應(yīng)的作業(yè)量；3、檢查成本是否結(jié)轉(zhuǎn)。23、成本分配，提示“成本中心，未定義成本動(dòng)因”處理：檢查該成本中心是否有設(shè)置相應(yīng)的成本動(dòng)因。24、一張借款上選人民幣現(xiàn)金賬戶(hù)，還款上也是， 還款憑證上也是了； 另外一張借款選銀行，還款是人民幣現(xiàn)金賬戶(hù)，但是還款憑證上是銀行存款的處理：1. 在單據(jù)影響因素定義處，將報(bào)銷(xiāo)單的付款銀行賬戶(hù)改為主報(bào)銷(xiāo)單的fkyhzh 字段。2.在科目分類(lèi)定義節(jié)點(diǎn)重新刪除和.精品文檔添加

8、結(jié)算科目分類(lèi)的影響因素，并重新配置對(duì)照表。25、實(shí)際成本處理，輔助成本中心的接收中心沒(méi)有CTF 成本中心的處理：在管理會(huì)計(jì)-成本動(dòng)因，選擇【輔助成本中心】-【費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】 ，在【接收成本中心】增加CTF成本中心。26、成本中心成本分配出錯(cuò)“測(cè)試費(fèi)有間接費(fèi)用，單由于其定義的成本動(dòng)因：人工的實(shí)際作業(yè)量的動(dòng)因量之和為0，導(dǎo)致該間接費(fèi)用無(wú)法分配”的處理：生成訂單的成本中心與材料出庫(kù)單、 成品入庫(kù)單上的成本中心不一致，重新刪掉業(yè)務(wù)鏈，確保生產(chǎn)訂單與下游單據(jù)的成本中心一致。27、對(duì)出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)簽字操作出錯(cuò)“簽字出錯(cuò)簽字檢查錯(cuò)誤：?jiǎn)螕?jù):XC15100009 簽字日期2015-10-08 不能小于單據(jù)保存

9、日期2015-10-30 ”的提示， 檢查單據(jù)中出入庫(kù)的日期是否超出當(dāng)前簽字的登錄日期。28、未審核的憑證無(wú)法修改憑證號(hào)及憑證類(lèi)型，檢查該憑證是否已經(jīng)通過(guò)往來(lái)核銷(xiāo)處理。如已經(jīng)核銷(xiāo)，查詢(xún)對(duì)應(yīng)科目核銷(xiāo)的歷史記錄，反核銷(xiāo)后即可修改憑證。29、內(nèi)部交易調(diào)撥0 單價(jià)結(jié)算，可直接在調(diào)入申請(qǐng)需要0 結(jié)算的存貨勾選【是否贈(zèng)品】，該信息將一路帶到下游單據(jù)，內(nèi)部交易結(jié)算時(shí)贈(zèng)品的明細(xì)將不進(jìn)入結(jié)算。30、事項(xiàng)審批單客商聯(lián)系信息及地址沒(méi)有顯示，將對(duì)應(yīng)單據(jù)模板上的字段開(kāi)放可顯示即可。31、請(qǐng)購(gòu)單保存提示合法性檢查“下列單據(jù)行輔計(jì)量或輔數(shù)量為空，請(qǐng)購(gòu)單不能保存” 錯(cuò)誤，首先檢查對(duì)應(yīng)存貨行輔計(jì)量單位是否可以選擇， 如可以則需

10、要選擇輔計(jì)量； 若沒(méi)有輔計(jì)量可選，即是該存貨檔案誤勾選了【輔計(jì)量管理】而沒(méi)有勾選具體的輔計(jì)量單位。32、憑證生成， 在選項(xiàng)選擇合并顯示， 對(duì)摘要或者科目相同時(shí)操作， 若某些科目不需要合并顯示，可在例外科目排除掉相關(guān)的科目。33、查詢(xún)界面確定彈出“查詢(xún)數(shù)據(jù)超過(guò)20000 條，查詢(xún)出錯(cuò)” ，通常操作不出現(xiàn)錯(cuò)誤，偶爾彈出，可通過(guò)清理緩存解決。34、銷(xiāo)售訂單保存提示“由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，可能已經(jīng)生成此單據(jù)，請(qǐng)檢查后，進(jìn)行確認(rèn)”錯(cuò)誤時(shí)，請(qǐng)檢查該單據(jù)號(hào)是否已經(jīng)使用并保存成功。35、模擬生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)化為正式訂單發(fā)生錯(cuò)誤： 完工日期必須在開(kāi)工日期之后。 注意檢查開(kāi)工日期應(yīng)小于等于完工日期。36、采購(gòu)發(fā)票選擇 【采購(gòu)

11、費(fèi)用】 自制單據(jù)， 保存提示 【非勞務(wù)類(lèi)存貨， 不能自制 “采購(gòu)費(fèi)用”發(fā)票，請(qǐng)檢查表體存貨檔案屬性】錯(cuò)誤。需將表體的存貨在集團(tuán)檔案下勾選【應(yīng)稅勞務(wù)】屬性。37、采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算，選擇入庫(kù)單后，對(duì)應(yīng)的關(guān)稅發(fā)票（勞務(wù)存貨采購(gòu)費(fèi)用）無(wú)法查找到添加，經(jīng)檢查采購(gòu)結(jié)算下的【成本要素定義】未增加該勞務(wù)存貨，增加后，重新添加即.精品文檔可。38、總賬賬簿查詢(xún)輔助分析查詢(xún)出錯(cuò)，檢查輔助分析設(shè)置科目版本啟用期間，特別是當(dāng)前期間有新科目啟用，就務(wù)必需要修改啟用版本期間了。39、保存應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，提示“本方賬戶(hù)的幣種與業(yè)務(wù)單據(jù)的幣種不一致”的錯(cuò)誤。檢查單據(jù)中所選付款銀行賬戶(hù)的幣種是否與單據(jù)上的一致。40、有若干個(gè)人同

12、時(shí)登陸了【結(jié)賬】這個(gè)節(jié)點(diǎn)，除最先登錄人員可操作外，其他人員均不可對(duì)本節(jié)點(diǎn)操作。41、調(diào)撥出庫(kù)單已簽字出庫(kù)， 若未作調(diào)撥入庫(kù)， 該出庫(kù)單在結(jié)算清單無(wú)法查詢(xún)結(jié)算。 調(diào)出方出庫(kù)、調(diào)入方入庫(kù)完畢后，方可結(jié)算。42、打印導(dǎo)出報(bào)表提示“固定列寬超過(guò)紙張寬度”，將當(dāng)前查看的表各行寬度均拉小些。43、材料成本歸集，提示中顯示“原材料未審核”，經(jīng)檢查是成本計(jì)算后，重新倉(cāng)庫(kù)開(kāi)賬，新的單據(jù)未有進(jìn)行成本計(jì)算，重新計(jì)算后即可。44、自制采購(gòu)應(yīng)付單沖賬，保存提示“價(jià)稅合計(jì)與稅金、無(wú)稅金額不符”。重新在對(duì)應(yīng)采購(gòu)應(yīng)付上紅沖該單據(jù)即可自動(dòng)生成一張應(yīng)付。45、自定義報(bào)表【收入與結(jié)存對(duì)比】查詢(xún)2015-12 期間未有數(shù)據(jù)，經(jīng)檢查，該期間下存貨核算模塊沒(méi)有結(jié)賬，導(dǎo)致未能查詢(xún)出數(shù)據(jù)。46、NC系統(tǒng)年度期初建賬流程：1）打開(kāi)對(duì)應(yīng)帳套，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬初始設(shè)置期初余額，幣種選擇【本幣】，【試算】平衡后， 【年初重算】將所有科目余額導(dǎo)入后，【期初建賬】按步驟往下執(zhí)行檢查通過(guò)后，【建賬】即可。47、【年初重算】提示錯(cuò)誤“存貨分類(lèi)不允許填非末級(jí)，第155 條分錄。 1406”。解決方法：在【客戶(hù)化 -基本檔案 -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 -輔助項(xiàng)輸入控制】中，輔助項(xiàng)【存貨分類(lèi)】 ，并將科目 1406 【允許非末級(jí)】勾選后，重新，并期初建賬完成后，去掉該控制勾選。48、調(diào)入申請(qǐng)?zhí)幚?，生成訂單，提示表頭自定