1、 年年 公公司司備備查查賬賬簿簿日期憑證號摘要收到金額支出金額原計(jì)入科目所屬項(xiàng)目部門客戶供應(yīng)商備查序號月計(jì)累計(jì)注：1.序號按月編制，按月打印，統(tǒng)一裝訂原始票據(jù)；2.本表做會(huì)計(jì)備查專用，需財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，按年打印裝訂；3.每年年初對上年紙質(zhì)資料進(jìn)行銷毀。實(shí)際用途收到金額支出金額應(yīng)記科目所屬項(xiàng)目部門客戶供應(yīng)商經(jīng)手人 年年 公公司司備備查查賬賬簿簿科科目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱部部門門應(yīng)收賬款自填總部其他應(yīng)收款總經(jīng)辦預(yù)付賬款行政人事辦公室低值易耗品財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)企劃部短期借款銷售部_石家莊應(yīng)付賬款銷售部_邢臺預(yù)收賬款銷售部_邯鄲應(yīng)付工資銷售部_保定主營業(yè)務(wù)收入銷售部_廊坊其他業(yè)務(wù)收入銷售部_衡水

2、營業(yè)外收入銷售部_滄州主營業(yè)務(wù)成本銷售部_秦皇島主營業(yè)務(wù)稅金及附加銷售部_承德其他業(yè)務(wù)支出銷售部_張家口營業(yè)費(fèi)用-工資銷售部_唐山營業(yè)費(fèi)用-獎(jiǎng)金項(xiàng)目部營業(yè)費(fèi)用-福利費(fèi)技術(shù)部營業(yè)費(fèi)用-社保費(fèi)客服部_石家莊營業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi)客服部_邢臺營業(yè)費(fèi)用-差旅費(fèi)客服部_邯鄲營業(yè)費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)客服部_保定營業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)客服部_廊坊營業(yè)費(fèi)用-低值易耗品攤銷客服部_衡水營業(yè)費(fèi)用-印刷費(fèi)客服部_滄州營業(yè)費(fèi)用-快遞費(fèi)客服部_秦皇島營業(yè)費(fèi)用-電話費(fèi)客服部_承德營業(yè)費(fèi)用-汽車費(fèi)客服部_張家口營業(yè)費(fèi)用-汽油費(fèi)客服部_唐山營業(yè)費(fèi)用-過路費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-停車費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-車輛維修費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-市內(nèi)交通費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-

3、勞務(wù)費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-廣告及宣傳費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-號碼占用費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-租賃費(fèi)營業(yè)費(fèi)用-其他支出管理費(fèi)用-工資管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金管理費(fèi)用-福利費(fèi)管理費(fèi)用-社保費(fèi)管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)管理費(fèi)用-維修費(fèi)管理費(fèi)用-差旅費(fèi)管理費(fèi)用-招待費(fèi)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷管理費(fèi)用-租賃費(fèi)管理費(fèi)用-折舊費(fèi)管理費(fèi)用-稅金管理費(fèi)用-水電費(fèi)管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)管理費(fèi)用-書報(bào)費(fèi)管理費(fèi)用-印刷費(fèi)管理費(fèi)用-快遞費(fèi)管理費(fèi)用-電話費(fèi)管理費(fèi)用-汽車費(fèi)管理費(fèi)用-汽油費(fèi)管理費(fèi)用-過路費(fèi)管理費(fèi)用-停車費(fèi)管理費(fèi)用-車輛維修費(fèi)管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)管理費(fèi)用-市內(nèi)交通費(fèi)管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)管理費(fèi)用-廣告及宣傳費(fèi)管理費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用-其他管理費(fèi)用-勞