1、報表管理子系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)中心技術(shù)服務(wù)中心20082008年年6 6月月Aisino A6 企業(yè)管理軟件前前 言言 報表管理子系統(tǒng)是由報表格式和報表數(shù)據(jù)構(gòu)成的。報表管理子系統(tǒng)是由報表格式和報表數(shù)據(jù)構(gòu)成的。定義報表就是對會計報表的格式和數(shù)據(jù)來源的設(shè)定過定義報表就是對會計報表的格式和數(shù)據(jù)來源的設(shè)定過程。程。 報表管理的報表格式多種多樣，除會計制度規(guī)定報表管理的報表格式多種多樣，除會計制度規(guī)定的報表種類（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）以的報表種類（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）以外，企業(yè)還可以根據(jù)國家不同的管理機構(gòu)和本企業(yè)的外，企業(yè)還可以根據(jù)國家不同的管理機構(gòu)和本企業(yè)的需要設(shè)置其他報表，如管理費用表

2、、主要產(chǎn)品成本表、需要設(shè)置其他報表，如管理費用表、主要產(chǎn)品成本表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表、工資計算表等。應(yīng)交增值稅明細(xì)表、工資計算表等。 第一章第一章 報表介紹報表介紹第二章第二章 報表制作報表制作第三章第三章 報表生成報表生成第四章第四章 公式解析公式解析報表流程報表流程第一章第一章 報表介紹報表介紹報報表表管管理理總總賬賬管管理理表樣制作表樣制作公式定義公式定義報表生成報表生成填制憑證填制憑證審審 核核記記 賬賬Acct公式取數(shù)時包括總賬當(dāng)前期間未記賬憑證公式取數(shù)時包括總賬當(dāng)前期間未記賬憑證報表的種類報表的種類第一章第一章 報表介紹報表介紹 (1)(1)按照財務(wù)報表反映財務(wù)活動方式的不同，報表按

3、照財務(wù)報表反映財務(wù)活動方式的不同，報表可分為靜態(tài)報表和動態(tài)報表。動態(tài)報表（也稱可分為靜態(tài)報表和動態(tài)報表。動態(tài)報表（也稱時點報時點報表表）是指反映企業(yè)一定時點資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益）是指反映企業(yè)一定時點資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況的財務(wù)報表，一般根據(jù)各個賬戶的情況的財務(wù)報表，一般根據(jù)各個賬戶的“期末余額期末余額”填列，如資產(chǎn)負(fù)債表；靜態(tài)報表（也稱填列，如資產(chǎn)負(fù)債表；靜態(tài)報表（也稱時期報表時期報表）是）是指反映企業(yè)一定時期內(nèi)資金耗費和資金收回情況的報指反映企業(yè)一定時期內(nèi)資金耗費和資金收回情況的報表，一般根據(jù)有關(guān)賬戶的表，一般根據(jù)有關(guān)賬戶的“發(fā)生額發(fā)生額”填列，如利潤表填列，如利潤表和現(xiàn)金流量表。和現(xiàn)

4、金流量表。報表的種類報表的種類第一章第一章 報表介紹報表介紹 (2)(2)按照財務(wù)報表的編報時間，報表可分為按照財務(wù)報表的編報時間，報表可分為月報、月報、季報、年報季報、年報等。等。 (3)(3)按照財務(wù)報表的服務(wù)對象，報表可分為按照財務(wù)報表的服務(wù)對象，報表可分為外部報外部報表表和和內(nèi)部報表內(nèi)部報表。 (4)(4)按照財務(wù)報表編制的范圍不同，報表可分為按照財務(wù)報表編制的范圍不同，報表可分為個個別財務(wù)報表別財務(wù)報表和和合并財務(wù)報表合并財務(wù)報表。第一章第一章 報表介紹報表介紹報表數(shù)據(jù)的來源主要有：報表數(shù)據(jù)的來源主要有： （l l）從賬簿中取數(shù)。）從賬簿中取數(shù)。從某賬戶中取某一時期或從某賬戶中取某一

5、時期或某一會計期間的某項數(shù)據(jù)。例如：通過科目編碼，確某一會計期間的某項數(shù)據(jù)。例如：通過科目編碼，確定獲取某一賬戶的余額，借方累計發(fā)生額或貸方累計定獲取某一賬戶的余額，借方累計發(fā)生額或貸方累計發(fā)生額等；發(fā)生額等；（2 2）從報表中取數(shù)。）從報表中取數(shù)。從報表中取數(shù)是指從已形從報表中取數(shù)是指從已形成的當(dāng)前報表或其他報表中獲取數(shù)據(jù)填入某行列中，成的當(dāng)前報表或其他報表中獲取數(shù)據(jù)填入某行列中，例如：資產(chǎn)負(fù)債表的例如：資產(chǎn)負(fù)債表的“本年利潤本年利潤”數(shù)可以從利潤表中數(shù)可以從利潤表中獲取。獲取。 （3 3）手工輸入數(shù)。）手工輸入數(shù)。報表的數(shù)據(jù)來源報表的數(shù)據(jù)來源第二章第二章 報表制作報表制作第二章第二章 報表

6、制作報表制作 報表制作報表制作通常是指報表模版的制作，報表通常是指報表模版的制作，報表模版的制作主要是表格格式、表體內(nèi)容的制作模版的制作主要是表格格式、表體內(nèi)容的制作和取數(shù)公式的設(shè)置等。報表模版是自動生成報和取數(shù)公式的設(shè)置等。報表模版是自動生成報表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。 報表模版制作中報表模版制作中最重要的內(nèi)容最重要的內(nèi)容是報表取數(shù)公是報表取數(shù)公式的設(shè)置。式的設(shè)置。第二章第二章 報表制作報表制作 報表制作報表制作包括報表表頁設(shè)置、表格格式設(shè)置、取包括報表表頁設(shè)置、表格格式設(shè)置、取數(shù)公式設(shè)置和報表表頭公式設(shè)置。數(shù)公式設(shè)置和報表表頭公式設(shè)置。第二章第二章 報表制作報表制作2.12.1 報表表頁

7、設(shè)置報表表頁設(shè)置2.22.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置2.32.3 報表表頭公式報表表頭公式2.42.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置2.1 報表表頁設(shè)置報表表頁設(shè)置1、系統(tǒng)在追加表頁系統(tǒng)在追加表頁時，頁簽名稱默認(rèn)的時，頁簽名稱默認(rèn)的是第是第頁頁,設(shè)置頁簽就設(shè)置頁簽就是更改頁簽的名稱。是更改頁簽的名稱。2、通過雙擊鼠標(biāo)右通過雙擊鼠標(biāo)右鍵也可修改頁簽名稱。鍵也可修改頁簽名稱。2.1 報表表頁設(shè)置報表表頁設(shè)置設(shè)置報表的設(shè)置報表的行數(shù)行數(shù)和和列數(shù)列數(shù)2.1 報表表頁設(shè)置報表表頁設(shè)置插入表頁插入表頁是在當(dāng)前頁簽左側(cè)增加一張新的頁簽是在當(dāng)前頁簽左側(cè)增加一張新的頁簽追加表頁追加表頁是在當(dāng)前頁簽右側(cè)增加一張新的

8、頁簽是在當(dāng)前頁簽右側(cè)增加一張新的頁簽刪除表頁刪除表頁是刪除不需要的頁簽。是刪除不需要的頁簽。第二章第二章 報表制作報表制作2.12.1 報表表頁設(shè)置報表表頁設(shè)置2.22.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置2.32.3 報表表頭公式報表表頭公式2.42.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置 單元格單元格是對格式單元的屬性進(jìn)行設(shè)置的功能。例如單是對格式單元的屬性進(jìn)行設(shè)置的功能。例如單元格數(shù)據(jù)的顯示方式、有無邊框、字體大小等的設(shè)置。元格數(shù)據(jù)的顯示方式、有無邊框、字體大小等的設(shè)置。2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置 畫線畫線是在表格中繪制格線的功能，例如

9、繪制網(wǎng)是在表格中繪制格線的功能，例如繪制網(wǎng)格線、邊框線、上、下、左、右格線、對角線等。格線、邊框線、上、下、左、右格線、對角線等。 抹線抹線是在表格中擦除已畫好的格線是在表格中擦除已畫好的格線,表格中的格表格中的格線只能用抹線功能擦除。線只能用抹線功能擦除。2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置插入圖片插入圖片是在報表中增加圖片的功能，是在報表中增加圖片的功能，刪除圖片刪除圖片是是報表中刪除圖片的功能，通過插入圖片在表格中增報表中刪除圖片的功能，通過插入圖片在表格中增加的圖片，只能由刪除圖片功能刪除。加的圖片，只能由刪除圖片功能刪除。2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置

10、設(shè)置組合設(shè)置組合功能就是合并單元格，功能就是合并單元格，取消組合取消組合功能就是將已合并的單元格還原。功能就是將已合并的單元格還原。2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置表行表行功能是增加、刪除、隱藏行，設(shè)置行寬功能是增加、刪除、隱藏行，設(shè)置行寬表列表列功能是增加、刪除、隱藏列，設(shè)置列高功能是增加、刪除、隱藏列，設(shè)置列高2.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置小結(jié)：小結(jié)： 通過報表通過報表“格式格式”菜單，用戶可以繪制出菜單，用戶可以繪制出自己需要的報表格式，自己需要的報表格式，需要注意需要注意報表格線的繪報表格線的繪制必須使用制必須使用“格式格式”菜單中的菜單中的“畫線畫線”功能；功能；如果要清除表格中的

11、已經(jīng)繪制好的格線，必須如果要清除表格中的已經(jīng)繪制好的格線，必須使用使用“格式格式”菜單中的菜單中的“抹線抹線”功能。功能。第二章第二章 報表制作報表制作2.12.1 報表表頁設(shè)置報表表頁設(shè)置2.22.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置2.32.3 報表表頭公式報表表頭公式2.42.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置 報表表頭公式，即定義一張報表表頭部分內(nèi)容的報表表頭公式，即定義一張報表表頭部分內(nèi)容的公式。主要有：編制單位、編制日期、貨幣單位三項公式。主要有：編制單位、編制日期、貨幣單位三項內(nèi)容。內(nèi)容。2.3 報表表頭公式報表表頭公式2.3 報表表頭公式報表表頭公式系統(tǒng)預(yù)置的報表中（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金

12、流量表）同系統(tǒng)預(yù)置的報表中（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）同時預(yù)置了表頭公式，所以不用手工添加；自定義報表需要根時預(yù)置了表頭公式，所以不用手工添加；自定義報表需要根據(jù)實際需要添加或拷貝表頭公式。表頭公式一旦設(shè)置完畢后據(jù)實際需要添加或拷貝表頭公式。表頭公式一旦設(shè)置完畢后會同其他取數(shù)公式一樣直接從系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)。會同其他取數(shù)公式一樣直接從系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)。第二章第二章 報表制作報表制作2.12.1 報表表頁設(shè)置報表表頁設(shè)置2.22.2 表格樣式設(shè)置表格樣式設(shè)置2.32.3 報表表頭公式報表表頭公式2.42.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置 取數(shù)公式設(shè)置可以直接錄入，也可

13、以通過取數(shù)公式設(shè)置可以直接錄入，也可以通過公公式向?qū)较驅(qū)нM(jìn)行設(shè)置，進(jìn)行設(shè)置，建議建議采用公式向?qū)Х绞皆O(shè)置報采用公式向?qū)Х绞皆O(shè)置報表取數(shù)公式。表取數(shù)公式。2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置步驟：取數(shù)公式設(shè)置步驟：1 1、首先選中需要定、首先選中需要定義取數(shù)公式的單元格義取數(shù)公式的單元格2 2、然后點擊、然后點擊“公式公式”功能按鈕，進(jìn)入取數(shù)功能按鈕，進(jìn)入取數(shù)公式向?qū)?，設(shè)置報表公式向?qū)?，設(shè)置報表取數(shù)公式。取數(shù)公式。2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置步驟：取數(shù)公式設(shè)置步驟：1 1、首先選中需要定、首先選中需要定義取數(shù)公式的單元格義取數(shù)公式的單元格2 2、然后點擊、然后點擊“公式

14、公式”功能按鈕，進(jìn)入取數(shù)功能按鈕，進(jìn)入取數(shù)公式向?qū)ВO(shè)置報表公式向?qū)?，設(shè)置報表取數(shù)公式。取數(shù)公式。2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置 首先選擇取數(shù)公式的函數(shù)名稱，系統(tǒng)提供的財務(wù)首先選擇取數(shù)公式的函數(shù)名稱，系統(tǒng)提供的財務(wù)公式的取數(shù)函數(shù)有公式的取數(shù)函數(shù)有3個個,ACCT函數(shù)函數(shù)是總賬科目取數(shù)函是總賬科目取數(shù)函數(shù)，數(shù)，REF函數(shù)函數(shù)是表間取數(shù)函數(shù)，是表間取數(shù)函數(shù)，XJLL函數(shù)函數(shù)是現(xiàn)金流是現(xiàn)金流量取數(shù)函數(shù)。量取數(shù)函數(shù)。所選取數(shù)函數(shù)的說明所選取數(shù)函數(shù)的說明1、選擇取數(shù)函數(shù)的、選擇取數(shù)函數(shù)的參數(shù)參數(shù)；2、取數(shù)公式的、取數(shù)公式的格式說明格式說明。2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)

15、置 一定要點擊一定要點擊“”“”公式確認(rèn)按鈕，公公式確認(rèn)按鈕，公式才能夠在單元格中保存。式才能夠在單元格中保存。公式設(shè)置完成公式設(shè)置完成2.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置說明：說明： 報表管理有報表管理有2 2種狀態(tài)：種狀態(tài)：公式狀態(tài)公式狀態(tài)和和數(shù)據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài) 公式狀態(tài)下和數(shù)據(jù)狀態(tài)下都可以完成表樣公式狀態(tài)下和數(shù)據(jù)狀態(tài)下都可以完成表樣繪制、取數(shù)公式的設(shè)置，繪制、取數(shù)公式的設(shè)置，區(qū)別在于區(qū)別在于：單元格：單元格中公式只能在公式狀態(tài)下看到；單元格中的中公式只能在公式狀態(tài)下看到；單元格中的數(shù)據(jù)只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下看到。數(shù)據(jù)只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下看到。 數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯公式，只能在公式狀態(tài)欄或通過數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯公式

16、，只能在公式狀態(tài)欄或通過“公公式式”向?qū)Ь庉?。向?qū)Ь庉嫛?.4 取數(shù)公式設(shè)置取數(shù)公式設(shè)置報表的報表的公式公式狀態(tài)狀態(tài)報表的報表的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)狀態(tài)第二章第二章 報表制作報表制作小結(jié)：小結(jié)： 取數(shù)公式的設(shè)置是定義報表模板的取數(shù)公式的設(shè)置是定義報表模板的關(guān)鍵關(guān)鍵，未來報表數(shù)據(jù)正確與否，很大程度上要看報未來報表數(shù)據(jù)正確與否，很大程度上要看報表取數(shù)公式的設(shè)置，因此應(yīng)該重點掌握取數(shù)表取數(shù)公式的設(shè)置，因此應(yīng)該重點掌握取數(shù)公式的設(shè)置。公式的設(shè)置。 小結(jié)：小結(jié)： 掌握定義報表模板的過程掌握定義報表模板的過程 1 1、報表定義的關(guān)鍵是公式定義、報表定義的關(guān)鍵是公式定義 2 2、掌握定義動態(tài)的表頭表尾、掌握定義動態(tài)

17、的表頭表尾 3 3、掌握報表的兩種狀態(tài)、掌握報表的兩種狀態(tài) 4 4、掌握表頁的應(yīng)用、掌握表頁的應(yīng)用第二章第二章 報表制作報表制作第三章第三章 報表生成報表生成第三章第三章 報表生成報表生成3.13.1報表的生成報表的生成3.23.2報表的查詢報表的查詢3.1 報表的生成報表的生成 報表生成報表生成就是通過設(shè)置了公式的報表模板，從賬就是通過設(shè)置了公式的報表模板，從賬套中提取數(shù)據(jù)或是從其他報表中提取數(shù)據(jù)，生成報表套中提取數(shù)據(jù)或是從其他報表中提取數(shù)據(jù)，生成報表的過程。的過程。 只能在報表的數(shù)據(jù)狀態(tài)中生成報表，在公式狀態(tài)只能在報表的數(shù)據(jù)狀態(tài)中生成報表，在公式狀態(tài)中看不到生成的報表數(shù)據(jù)。中看不到生成的報

18、表數(shù)據(jù)。 生成的報表，可以通過生成的報表，可以通過“保存保存”按鈕，進(jìn)行保存。按鈕，進(jìn)行保存。已保存的報表可以在已保存的報表可以在“歷史報表歷史報表”中查詢。中查詢。 報表生成步驟報表生成步驟 報表的生成報表的生成保存成歷史報表保存成歷史報表打開報表模板打開報表模板審核歷史報表審核歷史報表報表重算報表重算定義取數(shù)參數(shù)定義取數(shù)參數(shù)1、選擇報表的選擇報表的 “數(shù)據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài)” 。3.1 報表的生成報表的生成2、選擇選擇“工具工具”菜單中的菜單中的“公式取數(shù)參數(shù)公式取數(shù)參數(shù)”3.1 報表的生成報表的生成3.1 報表的生成報表的生成選擇報表取數(shù)的方式與所取數(shù)據(jù)的時間區(qū)間選擇報表取數(shù)的方式與所取數(shù)據(jù)的

19、時間區(qū)間3.1 報表的生成報表的生成如果選擇此參數(shù)，報表取數(shù)時可以取到未記賬憑證的數(shù)據(jù)。如果選擇此參數(shù)，報表取數(shù)時可以取到未記賬憑證的數(shù)據(jù)。3.1 報表的生成報表的生成3.1 報表的生成報表的生成 數(shù)值轉(zhuǎn)換數(shù)值轉(zhuǎn)換：轉(zhuǎn)換報表中數(shù)值的計量單位。例如，報表單：轉(zhuǎn)換報表中數(shù)值的計量單位。例如，報表單位是元，通過數(shù)值轉(zhuǎn)換可以轉(zhuǎn)變成萬元。位是元，通過數(shù)值轉(zhuǎn)換可以轉(zhuǎn)變成萬元。 公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置完畢，點擊確定。公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置完畢，點擊確定。3.1 報表的生成報表的生成3、選擇選擇“工具工具”菜單中的菜單中的“重算全表重算全表”功能，計功能，計算完成后即可生成財務(wù)報表。算完成后即可生成財務(wù)報表。3.1 報表

20、的生成報表的生成3.1 報表的生成報表的生成4436.291327.803684.72603.365547.88871.003293.60603.3609127.441579.24445.704、報表生成后點擊報表生成后點擊“保存保存”按鈕保存報表。按鈕保存報表。3.1 報表的生成報表的生成4436.291327.803684.72603.365547.88871.003293.60603.3609127.441579.24445.70系統(tǒng)提示報表保存成功。系統(tǒng)提示報表保存成功。第三章第三章 報表生成報表生成3.13.1報表的生成報表的生成3.23.2報表的查詢報表的查詢3.2 報表的查詢報表

21、的查詢 報表保存成功以后，報表數(shù)據(jù)存放系統(tǒng)中，可通過報表保存成功以后，報表數(shù)據(jù)存放系統(tǒng)中，可通過“歷歷史報表史報表”功能進(jìn)行查看。功能進(jìn)行查看。3.2 報表的查詢報表的查詢1、歷史報表查詢歷史報表查詢中顯示用戶已保存的財務(wù)報表；中顯示用戶已保存的財務(wù)報表；2、歷史報表查詢中還可以對報表進(jìn)行、歷史報表查詢中還可以對報表進(jìn)行審核工作審核工作。小結(jié)：小結(jié)：1 1、要注意生成報表時的狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報表、要注意生成報表時的狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報表數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。2 2、生成報表前，首先要在、生成報表前，首先要在“工具工具”“公式取數(shù)設(shè)置公式取數(shù)設(shè)置”中設(shè)置取數(shù)的會計期間，然后點擊中設(shè)置取數(shù)

22、的會計期間，然后點擊“重算全表重算全表”取數(shù)。取數(shù)。3 3、報表生成后，保存報表時，報表是存放在、報表生成后，保存報表時，報表是存放在SQLSQL數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)庫中的，如果要形成報表文件，可通過的，如果要形成報表文件，可通過“輸出輸出EXCELEXCEL文件文件”功功能實現(xiàn)。能實現(xiàn)。第三章第三章 報表生成報表生成小結(jié)：小結(jié)： 掌握報表生成的過程掌握報表生成的過程 1 1、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下取得數(shù)據(jù)、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下取得數(shù)據(jù) 2 2、如何正確得到需要期間的數(shù)據(jù)、如何正確得到需要期間的數(shù)據(jù) 3 3、如何設(shè)置萬元表、如何設(shè)置萬元表 4 4、如何保證數(shù)據(jù)不被修改、如何保證數(shù)據(jù)不被修改第三章第三章 報表生成報表生成

23、第四章第四章 公式解析公式解析第四章第四章 公式解析公式解析 報表管理子系統(tǒng)目前提供了三類函數(shù)：報表管理子系統(tǒng)目前提供了三類函數(shù)：財務(wù)財務(wù)公式公式、數(shù)學(xué)公式、系統(tǒng)變量數(shù)學(xué)公式、系統(tǒng)變量。財務(wù)公式：財務(wù)公式：從數(shù)據(jù)賬套中進(jìn)行取數(shù)。從數(shù)據(jù)賬套中進(jìn)行取數(shù)。數(shù)學(xué)公式：數(shù)學(xué)公式：對已取得數(shù)據(jù)的報表進(jìn)行數(shù)學(xué)分析。對已取得數(shù)據(jù)的報表進(jìn)行數(shù)學(xué)分析。系統(tǒng)變量：系統(tǒng)變量：定義報表表頭、表尾取數(shù)公式。定義報表表頭、表尾取數(shù)公式。第四章第四章 公式解析公式解析財務(wù)公式類函數(shù)財務(wù)公式類函數(shù)包含了包含了3個函數(shù)：個函數(shù)：ACCT函數(shù)函數(shù) 總賬科目取數(shù)公式總賬科目取數(shù)公式REF函數(shù)函數(shù) 表間引用表間引用XJLL函數(shù)函數(shù) 現(xiàn)

24、金流量公式現(xiàn)金流量公式第四章第四章 公式解析公式解析數(shù)學(xué)公式類函數(shù)數(shù)學(xué)公式類函數(shù)包含了包含了7個函數(shù)：個函數(shù)：MAX函數(shù)函數(shù) 求最大值公式求最大值公式IF函數(shù)函數(shù) IF判斷判斷AVG函數(shù)函數(shù) 求平均值公式求平均值公式MIN函數(shù)函數(shù) 求最小值公式求最小值公式ABS函數(shù)函數(shù) 求絕對值公式求絕對值公式ROUND函數(shù)函數(shù) 四舍五入公式四舍五入公式SUM函數(shù)函數(shù) 求和公式求和公式第四章第四章 公式解析公式解析系統(tǒng)變量系統(tǒng)變量包含了包含了6 6個函數(shù)個函數(shù)COMPANYCOMPANY 取取“企業(yè)信息中企業(yè)信息中”的公司名稱的公司名稱PERIODPERIOD 取取“公式取數(shù)參數(shù)公式取數(shù)參數(shù)”中的會計期中的會

25、計期間間MONEYUNITMONEYUNIT 取取“公式取數(shù)參數(shù)公式取數(shù)參數(shù)”中的幣別中的幣別DATADATA 打印日期，取服務(wù)器系統(tǒng)日期打印日期，取服務(wù)器系統(tǒng)日期RPTDATARPTDATA 取取“公式取數(shù)參數(shù)公式取數(shù)參數(shù)”中的會計日中的會計日期期USERUSER 制單人，取系統(tǒng)操作員制單人，取系統(tǒng)操作員4.14.1函數(shù)表達(dá)式介紹函數(shù)表達(dá)式介紹4.24.2公式解析公式解析第四章第四章 公式解析公式解析4.1 函數(shù)表達(dá)式函數(shù)表達(dá)式介紹介紹4.1 函數(shù)表達(dá)式函數(shù)表達(dá)式介紹介紹ACCT ( , , , 0 , 0 , 0 )總賬科目總賬科目取數(shù)函數(shù)取數(shù)函數(shù)科科 目目取數(shù)類型取數(shù)類型貨貨 幣幣年年

26、度度起始期間起始期間結(jié)束期間結(jié)束期間補充說明：公式中（補充說明：公式中（0 0，0 0，0 0）的含義）的含義 定義公式時，如果使用定義公式時，如果使用當(dāng)前會計期間當(dāng)前會計期間，生成報表，生成報表時，可以計算出任意有效會計期間的報表數(shù)據(jù)。時，可以計算出任意有效會計期間的報表數(shù)據(jù)。 定義公式時，如果定義一個定義公式時，如果定義一個確定會計期間確定會計期間，生成，生成報表時，就不能計算出任意有效會計期間的報表數(shù)據(jù)，報表時，就不能計算出任意有效會計期間的報表數(shù)據(jù)，只能計算出公式中定義的會計期間的報表數(shù)據(jù)。只能計算出公式中定義的會計期間的報表數(shù)據(jù)。4.1 函數(shù)表達(dá)式函數(shù)表達(dá)式介紹介紹補充說明：公式中（補充說明：公式中（0 0，0 0，0 0）的含義）的含義 0 0零零在報表公式定義中通常代表當(dāng)前在報表