1、實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹俊緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握用友掌握用友ERPERPU8U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法。掌握用友軟件中銀行對(duì)賬的操作方法。掌握用友ERPERPU8U8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容的相關(guān)內(nèi)容,熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作,掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法賬的操作方法。 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1.1.銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬 2.2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 3.3.對(duì)賬對(duì)賬 4.4.結(jié)賬結(jié)賬 【實(shí)驗(yàn)要求】【實(shí)驗(yàn)要求】

2、 1.1.以王晶的身分進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。以王晶的身分進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。 2以馬方的身分進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。以馬方的身分進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。 3 3以陳明的身分進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。以陳明的身分進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。 【實(shí)驗(yàn)資料】【實(shí)驗(yàn)資料】 1 1銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬 (1 1)銀行對(duì)賬期初銀行對(duì)賬期初 銀行賬的啟用日期為銀行賬的啟用日期為2004200401010101,工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為193829.16193829.16元元,銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為233829.16233829.16元元,未達(dá)賬項(xiàng)一筆未達(dá)賬項(xiàng)一筆,系銀行已收企業(yè)

3、未收款系銀行已收企業(yè)未收款40004000 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握日期日期結(jié)算方式結(jié)算方式票號(hào)票號(hào)借方金額借方金額貸方金額貸方金額2003.12.31400002004.01.03201JX001100002004.01.06600002004.01.10202ZZR001500002003.01.14202ZZR00299600(2 2)銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單 2 2自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義及生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義及生成 (1 1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn) 借借:管理費(fèi)用其他管理費(fèi)用其他(550207550207) JG JG() 貸貸:待攤費(fèi)用報(bào)刊費(fèi)待攤費(fèi)用報(bào)

4、刊費(fèi)(130101130101) 642/12 642/12(2 2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握【實(shí)驗(yàn)資料】【實(shí)驗(yàn)資料】 分類檔案資料如下分類檔案資料如下:【操作指導(dǎo)】【操作指導(dǎo)】 1以王晶的身分啟動(dòng)和注冊(cè)總脹系統(tǒng)。以王晶的身分啟動(dòng)和注冊(cè)總脹系統(tǒng)。 2輸人銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)輸人銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) (1)執(zhí)行出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄人命令執(zhí)行出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄人命令,打開銀行科目選擇對(duì)話框。打開銀行科目選擇對(duì)話框。 (2)選擇科目選擇科目100201工行存款工行存款,單擊確定按鈕單擊確定按鈕,進(jìn)人銀行對(duì)賬期初窗口進(jìn)人

5、銀行對(duì)賬期初窗口。 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握【操作指導(dǎo)】【操作指導(dǎo)】(3)確定啟用日期確定啟用日期20040101。(4)輸人單位日記賬的調(diào)整前余額輸人單位日記賬的調(diào)整前余額193829.16;輸人銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額輸人銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額233829.16。 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握【操作指導(dǎo)】【操作指導(dǎo)】 (5)單擊對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)按鈕單擊對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)按鈕,進(jìn)人銀行方期初窗口進(jìn)人銀行方期初窗口。 (6)單擊增加按鈕單擊增加按鈕,輸人日期輸人日期20031231,結(jié)算方式結(jié)算方式

6、202,借方金額借方金額40000。 (7)單擊保存按鈕。單擊退出按鈕。單擊保存按鈕。單擊退出按鈕。 注意注意: 第一次使用銀行對(duì)賬功能前第一次使用銀行對(duì)賬功能前,系統(tǒng)耍求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)系統(tǒng)耍求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng),在開始使用銀行對(duì)在開始使用銀行對(duì)賬功能之后將不再要求錄入。賬功能之后將不再要求錄入。 在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后, ,請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期, ,尤其是尤其是向前調(diào)向前調(diào), ,這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。 實(shí)驗(yàn)四

7、總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握 3錄人銀行對(duì)賬單錄人銀行對(duì)賬單 (1)執(zhí)行出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單命令執(zhí)行出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單命令,打開打開銀行科目選擇銀行科目選擇對(duì)話框。對(duì)話框。 (2)選擇科目選擇科目100201工行存款工行存款,單擊確定按鈕單擊確定按鈕,進(jìn)人進(jìn)人銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單窗口。窗口。 ( (3) )單擊增加按鈕單擊增加按鈕, ,輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù), ,單擊保存按鈕單擊保存按鈕, ,退出。退出。 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握 四。銀行對(duì)賬四。銀行對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬 (1)執(zhí)

8、行出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬命令執(zhí)行出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬命令,打開銀行打開銀行科目選擇對(duì)話框?？颇窟x擇對(duì)話框。 (2)選擇科目選擇科目100201工行存款工行存款,單擊確定按鈕單擊確定按鈕,進(jìn)人銀行進(jìn)人銀行對(duì)賬窗口。對(duì)賬窗口。 (3)單擊對(duì)賬按鈕單擊對(duì)賬按鈕,打開打開自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬條件對(duì)話框。條件對(duì)話框。 (4)輸人截止日期輸人截止日期20040131,默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件。件。 (5)單擊確定按鈕單擊確定按鈕,顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。 注意注意: 對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件,對(duì)賬截止日期可輸入可對(duì)賬截止日期可輸

9、入可不輸。不輸。 對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng),系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的兩清欄打上圓圈標(biāo)志。兩清欄打上圓圈標(biāo)志。實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握 手工對(duì)賬手工對(duì)賬 (1)在自動(dòng)對(duì)賬窗口在自動(dòng)對(duì)賬窗口,對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng),可分別雙擊可分別雙擊兩清兩清欄欄,直接進(jìn)行手工調(diào)整。直接進(jìn)行手工調(diào)整。 (2)對(duì)賬完畢對(duì)賬完畢,單擊檢查按鈕單擊檢查按鈕,檢查結(jié)果平衡檢查結(jié)果平衡,單擊確認(rèn)按鈕。單擊確認(rèn)按鈕。 注意注意: 在自動(dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下在自動(dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下,可采用手工對(duì)賬?？刹捎檬止?duì)賬。 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末實(shí)驗(yàn)掌握用友ERP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法掌握 5輸出余額調(diào)節(jié)表輸出余額調(diào)節(jié)表 (1)執(zhí)行出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表命令執(zhí)行出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表命令,進(jìn)人進(jìn)人銀行存款余