1、蘭州供電公司物資管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步完善全公司物資管理程序，提高物資管理質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，結(jié)合公司的具體情況，特制定本辦法。第二章物資管理部的管理范圍和職責(zé)第二條物資管理部是蘭州供電公司的物資管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司物資采購(gòu)計(jì)劃編制、組織訂貨、平衡調(diào)劑、保證物資供應(yīng)等工作。第三條物資管理部統(tǒng)一歸口管理的設(shè)備及材料范圍：（1）蘭州供電公司基建、生產(chǎn)維修、技改、大修、零購(gòu)、安全工器具、科研項(xiàng)目等各項(xiàng)工程所需的設(shè)備及主材；（2）廢舊物資。第三章物資計(jì)劃管理第四條生技部、基建部、營(yíng)銷部、科技信息部、安監(jiān)部、農(nóng)電部等各相關(guān)部門(mén)，應(yīng)將工程所需物資及時(shí)編制物資需用計(jì)劃（見(jiàn)附表7）,計(jì)劃表由所在的部

2、門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門(mén)公章后，送物資管理部。第五條各基層單位每月20日前，應(yīng)將下月生產(chǎn)維修所需物資計(jì)劃（見(jiàn)附表6）報(bào)物資管理部。過(guò)期上報(bào)的物資需用計(jì)劃，原則上列入下月執(zhí)行。各單位臨時(shí)提出的急需物資計(jì)劃，物資管理部將利用各種有效途徑給予解決。第六條物資管理部接到各部門(mén)、各單位的物資需用計(jì)劃后，積極組織實(shí)施，供需雙方嚴(yán)格執(zhí)行，如有變更應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。第七條物資管理部主任對(duì)各部門(mén)、各單位所報(bào)的物資需用計(jì)劃審批后，交計(jì)劃員編制物資采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃員編制好物資采購(gòu)計(jì)劃，交主任審核簽字后，送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部主任審批。第四章物資的組織與供應(yīng)第八條由省公司統(tǒng)一招標(biāo)的物資，嚴(yán)格執(zhí)行省公司的相關(guān)規(guī)定。省公司委托招標(biāo)的物

3、資，由物資管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織招標(biāo)。第九條對(duì)全公司基建、生產(chǎn)維修、技改、大修、零購(gòu)、科研項(xiàng)目等各項(xiàng)工程所需物資（不含由省公司統(tǒng)一招標(biāo)的物資），工程管理部門(mén)在編報(bào)物資需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在省公司和蘭州供電公司審查合格的供應(yīng)廠商中，選定三個(gè)及以上的供應(yīng)廠商，物資管理部組織相關(guān)部門(mén)在選定的供應(yīng)廠商中，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)。第十條物資管理部按各部門(mén)、各單位編報(bào)的物資需用計(jì)劃，統(tǒng)一平衡后，組織貨源、訂貨和供應(yīng)，對(duì)于不具備集中采購(gòu)條件零星材料，物資管理部批復(fù)各單位、部門(mén)自行采購(gòu)。第五章合同管理第十一條物資管理的相關(guān)合同，必須嚴(yán)格按中華人民共和國(guó)合同法執(zhí)行。簽訂合同流程及歸檔程序按公司合同管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章

4、物資的驗(yàn)收與發(fā)放第十二條對(duì)于需要做出廠驗(yàn)收的設(shè)備，物資管理部應(yīng)組織工程管理、運(yùn)行、施工等部門(mén)的人員，到生產(chǎn)廠家做好設(shè)備的出廠驗(yàn)收工作。第十三條到貨物資入庫(kù)，物資管理人員應(yīng)和保管員，及時(shí)、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及合格證、說(shuō)明書(shū)等資料,做好到貨物資的登記工作。第十四條驗(yàn)收過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)短缺、損壞、質(zhì)差等情況，物資管理員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系處理。第十五條隨材料、設(shè)備帶來(lái)的說(shuō)明書(shū)、圖紙、化驗(yàn)單、合格證及質(zhì)量保證書(shū)等原始資料，必須隨物保管，隨物發(fā)出，不得遺失，若整收零發(fā)，保管員應(yīng)將復(fù)印件，隨物發(fā)出。第十六條對(duì)于送到施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，工程管理部門(mén)、施工單位、物資管理部三方人員應(yīng)同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，三方簽字后

5、，將物資移交施工方。第十七條所供物資出現(xiàn)問(wèn)題，物資管理部要及時(shí)和有關(guān)單位聯(lián)系解決。第十八條基層單位每月上報(bào)計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)維修所需物資，由物資管理部組織配送，使用單位驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單并由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，及時(shí)交物資管理部。第十九條工程項(xiàng)目中使用的物資，領(lǐng)料單由該工程的主管專責(zé)填寫(xiě)。若由施工單位填寫(xiě)的領(lǐng)料單，相關(guān)單位的主管專責(zé)必須在領(lǐng)料單上簽字。第七章結(jié)算與付款第二十條物資管理部采購(gòu)的物資到貨后，按所簽合同的相關(guān)規(guī)定辦理結(jié)算與付款手續(xù)。第二十一條支付采購(gòu)物資的質(zhì)量保證金時(shí)，物資管理人員應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量保證金付款通知單，由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及工程項(xiàng)目部門(mén)、運(yùn)行主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和專責(zé)簽字后，送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批

6、。第二十二條對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃和越權(quán)采購(gòu)的物資，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部不予結(jié)算與付款。第八章廢舊物資管理第二十三條廢舊物資的回收清理及上報(bào)工作，由物資管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其他單位、部門(mén)均無(wú)權(quán)自行進(jìn)行回收處理。第二十四條凡是公司大修、技改、檢修維護(hù)、基本建設(shè)過(guò)程中拆除報(bào)廢的設(shè)備和材料及正常報(bào)廢的設(shè)備和材料，產(chǎn)權(quán)屬于蘭州供電公司，均屬于統(tǒng)一歸口管理的范圍，各單位在辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)后由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核銷資產(chǎn)，物資管理部組織清點(diǎn)上報(bào)省電力物資公司（車(chē)輛的報(bào)廢另有規(guī)定）。第二十五條物資管理部在接到公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部關(guān)于報(bào)廢物資的批復(fù)文件和清單后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，核實(shí)報(bào)廢物資。對(duì)已辦理完固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)的物資，在考慮現(xiàn)場(chǎng)安全的情況

7、下，堆放整齊，妥善保管。第二十六條物資管理部在接到相關(guān)部門(mén)有關(guān)大修項(xiàng)目中更換報(bào)廢的物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，核實(shí)報(bào)廢物資后，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)督促施工單位送回物資管理部。第二十七條物資管理部將已清點(diǎn)完畢的廢舊物資登記、造冊(cè)，上報(bào)省電力物資公司，及時(shí)與省電力物資公司現(xiàn)場(chǎng)辦理廢舊物資的移交手續(xù)。第二十八條物資管理部在與省電力物資公司辦理完廢舊物資的移交手續(xù)后，廢舊物資的現(xiàn)場(chǎng)管理統(tǒng)一交由省電力物資公司處I第二十九條廢舊物資競(jìng)賣(mài)收入的資金，按關(guān)于進(jìn)一步明確廢舊物資管理有關(guān)問(wèn)題的通知（甘電司財(cái)200167號(hào)）文件執(zhí)行。第九章監(jiān)督與檢查第三十條物資管理部是公司物資管理的職能部門(mén)，行使物資歸口管理職能。物資管

8、理部會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門(mén)定期到基層單位進(jìn)行檢查。監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容是：物資管理辦法的執(zhí)行情況；所領(lǐng)物資的使用情況；有無(wú)越權(quán)采購(gòu)的問(wèn)題。第十章附則第三十一條本規(guī)定由蘭州供電公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。附件：附件一：物資管理流程圖附件二：蘭州供電公司合同審查意見(jiàn)表附件三：蘭州供電公司物資采購(gòu)付款審批表附件四：蘭州供電公司質(zhì)保金付款審批表附件五：蘭州供電公司基層單位生產(chǎn)成本需用材料管理流程圖附件六：蘭州供電公司物資需用計(jì)劃表附件七：蘭州供電公司物資申請(qǐng)表附件八：甘肅電力物資公司（驗(yàn)收、安裝、調(diào)試）付款通知單附件九：甘肅電力物資公司質(zhì)保金付款通知單附件十：廢舊物資移

9、交清單附件十一：廢舊物資明細(xì)表附件1物資管理流程圖sn軼導(dǎo)審批物資需用計(jì)劃財(cái)務(wù)審批物資騫用計(jì)劃計(jì)劃下達(dá)物資采的計(jì)劃就定商務(wù)八11物資膾收入庫(kù)物資收料財(cái)務(wù)付款物資發(fā)科財(cái)務(wù)稽核申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃商務(wù)合同收發(fā)料單歸檔大修技措建維修專購(gòu)按定額審定項(xiàng)目資金、物資名稱,數(shù)a規(guī)格型號(hào)行資耗熟執(zhí)物消定平衡庫(kù)存依據(jù)物資果購(gòu)計(jì)劃動(dòng)知單與r家簽tr同協(xié)調(diào)、催交及出廠驗(yàn)收管理及保管人員、對(duì)到貨物資的名稱.規(guī)格、型號(hào)、數(shù)星、合格證、說(shuō)明術(shù)資料驗(yàn)收登記管理員填q收料餞料單位埴寫(xiě)領(lǐng)料單,管理員審核并簽字員料第管收上保在單字部n領(lǐng)寸在收料單上簽字保管員審核領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全、憑泱料單發(fā)料財(cái)務(wù)稽核簽字物資統(tǒng)計(jì)員對(duì)財(cái)務(wù)伯核后的料單

10、進(jìn)行核實(shí)并！%計(jì)附件2蘭州供電公司合同審查意見(jiàn)表送審單位（部室）審查編號(hào)合同名稱簽約雙方蘭州供電公司合同標(biāo)的額單位：萬(wàn)元承辦部室負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：審杳意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：審直人：財(cái)務(wù)邰至負(fù)責(zé)人：審查人：監(jiān)察鄒至負(fù)責(zé)人：審有人：總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)人：審查人：法定代表人或委托代理人意見(jiàn)合同履行情況時(shí)間:年月曰附件3蘭州供電公司物資采購(gòu)付款審批表年月H收款電位物資部門(mén)（蓋章）開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)付欹原因合同總金額元已支付金額未付備注本次付款金糠小口，元大才，元整財(cái)務(wù)部主任審批物資部門(mén)負(fù)費(fèi)人審批財(cái)務(wù)部專費(fèi)物資部門(mén)項(xiàng)目專責(zé)注：木衣用于物資采購(gòu)扇按照會(huì)I可規(guī)定比例付款附件4蘭州供電公司質(zhì)保金付款審批表年月口收款單位項(xiàng)目名

11、稱開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)付款原因財(cái)務(wù)部主任合同總金額責(zé)任部室主任已支付金額物資部主任本次付款金額小寫(xiě)責(zé)任部空專責(zé)大寫(xiě)：物資部專責(zé)責(zé)任部門(mén)（蓋章）物資部門(mén)（蓋章）運(yùn)行主管單位意見(jiàn)備注附件5蘭州供電公司各基層單位生產(chǎn)成本需用材料管理流程圖附件6序號(hào)物資名稱規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量技術(shù)要求要求完成時(shí)間9目備注蘭州供電公司物資需用計(jì)劃表年月日填報(bào)單位:主管領(lǐng)導(dǎo):制表人:收件人:附件7蘭州供電公司物資申請(qǐng)表編報(bào)單位:編報(bào)時(shí)間：年月日工程項(xiàng)目及批準(zhǔn)問(wèn)號(hào):技術(shù)要求及交貨時(shí)間:序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量最高限價(jià)備注金額總金額推薦廠商：1、3、單位主管:制表人:附件8甘肅電力物資公司（驗(yàn)收、安裝、調(diào)試）付款通知單供貨單位名稱收貨中位稱開(kāi)戶行合同號(hào)賬號(hào)收聽(tīng)u期地址地址編聯(lián)系人郵編聯(lián)系人電話傳真電話傳真發(fā)票號(hào)產(chǎn)品娓格的位數(shù)ft的價(jià)金額稅率%稅額價(jià)稅介計(jì)運(yùn)雜費(fèi)小計(jì)應(yīng)付供貨單位款（大寫(xiě)）受收安裝調(diào)試結(jié)果總計(jì)收貨單位，蓋章主管：經(jīng)辦人，年月口物資公司能章主管經(jīng)理部門(mén)主管經(jīng)辦人R年月口物資結(jié)算中心蓋堂主管經(jīng)辦人，年月口附件9質(zhì)保金付款通知單供坡雎位付款內(nèi)容名稱項(xiàng)目單位名稱開(kāi)戶行