1、用友通培訓(xùn)資料第一節(jié)初始化部分建立賬套1. 雙擊桌面上的系統(tǒng)管理 ->用戶名輸入“ admin ” ->確定2. 賬套 -> 建立 ->賬套名稱輸入 “你的公司簡稱” ,啟用會計器間輸入 ” 2007年 1 期 ”-> 下一步 ->單位名稱輸入”你的公司名全稱 ”,->下一步 -> 行業(yè)性質(zhì)輸 ”新會計制度科目 ”->下一步 ->完成3. 在 ”系統(tǒng)啟用 ”中選擇總賬 ->時間選擇 2007-01-01-> 點”是 ”->退出進(jìn)入系統(tǒng)1. 雙擊桌面上的用友通 ->用戶名輸入“ demo”,密碼輸入 ” demo

2、”,操作日期選擇 ” 2007-01-01”->確定一、部門檔案1、 選擇“部門檔案”，進(jìn)入“部門檔案”界面。2、 依據(jù)編碼方案：* * ，對各部門逐級進(jìn)行定義。3、 單擊“增加”鍵，在“部門編碼”中輸入“1”，在“部門名稱”中輸入“生產(chǎn)部”，“負(fù)責(zé)人”、“部門屬性”等其它項可不輸入。4、單擊 保存 即可見左邊出現(xiàn)“生產(chǎn)部”5、依此對其它各級部門進(jìn)行設(shè)置。(這里錄入 2 采購部 ; 3 銷售部 ; 4 財務(wù)部 )6、單擊“退出”二、職員檔案如果需要管理個人信息資料，就需要設(shè)置職員檔案。1、 進(jìn)入“個人檔案”。出現(xiàn)“職員檔案”界面。2、 用鼠標(biāo)雙擊“職員編號”下的空行，在此處可依資料輸入編

3、號如： 01，在“職員名稱”處輸入職員名如：“陳平”，在“所屬部門”雙擊并點擊參照按鈕參照“部門檔案”選取“銷售部”并雙擊即可輸入；在“職員屬性”欄可以為空，回車確認(rèn)。至此，已把職員“陳平”設(shè)置完畢。3、 其他職員的設(shè)置，則直接按回車鍵，直至屏幕出現(xiàn)空行為止。(02 張紅財務(wù)部 )注：要保存已輸入的職員檔案，則要按回車出現(xiàn)空行為準(zhǔn)。系統(tǒng)才會保存所錄的職員檔案。三、結(jié)算方式本功能用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式。它與財務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算等。1、進(jìn)入“結(jié)算方式”界面。2、點擊 增加 ，依照編碼方案： * 在“結(jié)算方式編碼”中輸入 1；在“結(jié)算方式名稱”輸入“現(xiàn)金支

4、票”，單擊 保存 即完成一種結(jié)算方式的設(shè)置。依此把資料中其余結(jié)算方式輸入。 (2 轉(zhuǎn)賬支票 )3、點擊 退出 。注：以下的設(shè)置是為了會計科目中的輔助核算而設(shè)置的，如企業(yè)的業(yè)務(wù)較為簡單，沒有此類的輔助核算，則可不用設(shè)置。四、憑證類別1、進(jìn)入“憑證類別”選項。2、根據(jù)單位情況選擇一種類別。此處可參照資料選“記賬憑證”。3、點擊 退出 五、會計科目 （參看會計科目）1、 增加新科目 ：A 、進(jìn)入 ”會計科目 ”,單擊“增加”菜單，出現(xiàn)新增科目窗口。B、 在“科目編碼”處輸入新增科目的編碼如：“1001”，“科目中文名稱”輸入“現(xiàn)金”，單擊“賬頁格式”下拉框選金額式，“助記碼”可為空。C、 單擊“日記

5、賬”復(fù)選框，使其打上“”標(biāo)記。D、 單擊 確認(rèn) ，再單擊 關(guān)閉 ，回到“會計科目”界面。新增的會計科目出現(xiàn)在“會計科目”一覽表中2、修改科目 ：雙擊需修改的科目，出現(xiàn)科目的修改窗口，再單擊修改 即可對當(dāng)前科目、 屬性及輔助核算進(jìn)行修改， 修改完畢后， 單擊 確定 、 返回 即可。其他會計科目的設(shè)置雷同以上步驟。3、指定科目 ：點“編輯”，再點“指定科目”，把“現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金總賬科目”， “銀行存 款 ”設(shè)為“銀行總賬科目”（指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，才可查看到現(xiàn)金、銀行存款日記賬。注：已使用的科目只能修改其科目名稱，而不能修改其編碼且不能刪除。六、客戶分類當(dāng)往來客戶較多時， 可以對客戶

6、進(jìn)行分類， 以便對客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計和匯總，便于進(jìn)會分類管理七、客戶檔案如果需要進(jìn)行往來管理， 那么必須將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入到客戶檔案中。本功能用以設(shè)置具體每一個客戶的有關(guān)資料。1、 進(jìn)入“客戶檔案”窗口。2、 根據(jù)實際情況輸入有關(guān)項目，其中客戶編碼、名稱和簡稱是必須輸入，其它可不輸入。界面左邊顯示的是客戶分類，右邊顯示的是具體的客戶資料。3、 點擊窗口左邊分類（最明細(xì)的分類），即點擊“無分類”，單擊戶檔案卡片”窗口。 增加 按鈕，進(jìn)入“客4、 在“客戶編號”處輸入 1001，“客戶名稱”輸入“長城集團(tuán)公司”，“客戶簡稱”也輸入“長城”，其它項可輸可不輸。5、 再點擊“ 聯(lián)系 ”，根據(jù)資料

7、輸入相關(guān)內(nèi)容，完畢后，再點擊“ 信用 ”及“ 其他 ”，同樣根據(jù)實際情況填寫相關(guān)內(nèi)容。輸入完畢后，點擊“保存”，即可見到“長城”已增加到“客戶檔案”中。6、 依據(jù)以上操作設(shè)置完其它的客戶檔案。8、點擊“退出”八、供應(yīng)商分類當(dāng)往來供應(yīng)商較多時，可以對供應(yīng)商進(jìn)行分類，以便對供應(yīng)商進(jìn)行分類統(tǒng)計和匯總，便于進(jìn)行分類管理九、供應(yīng)商檔案如果需要進(jìn)行往來管理，那么必須將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入到供應(yīng)商檔案中。本功能用以設(shè)置具體每一個供應(yīng)商的有關(guān)資料。1、進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”窗口。2、窗口左邊顯示的是供應(yīng)商的分類，右邊顯示具體每個供應(yīng)商的檔案。3、下面以資料中的“（無錫）無錫山晶石電源變壓器廠”為例：A、點擊

8、窗口左邊“無分類”分類，點擊“增加”按鈕，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案卡片”窗口。B、在“供應(yīng)商編號”處輸入 2001，“供應(yīng)商名稱”輸入“（無錫）無錫山晶石電源變壓器廠”、“供應(yīng)商簡稱”輸入“（無錫）無錫山晶石電源變壓器廠”，以下幾項可以不輸入。C、再單擊 聯(lián)系 ，根據(jù)資料輸入窗口中相關(guān)內(nèi)容，完畢后，再用鼠標(biāo)點擊 信用 及其他 ，同樣根據(jù)實際情況填寫相關(guān)內(nèi)容。 輸入完畢后，點擊 保存 ，即可見到“（無錫）無錫山晶石電源變壓器廠”已增加到“供應(yīng)商檔案”中。D、依此輸入其他供應(yīng)商檔案。4、 點擊“退出”練習(xí) :練習(xí) 1：增加修改會計科目科目代碼科目名稱賬頁格式數(shù)量核算 /單位輔助核算100201工行上步支行

9、金額式100202招行東門支行金額式124301MP3數(shù)量金額式臺124302DV 攝像機(jī)數(shù)量金額式臺1131應(yīng)收賬款金額式客戶往來2121應(yīng)付賬款金額式供應(yīng)商往來217601教育費(fèi)附加金額式218101個人金額式個人往來550201辦公費(fèi)金額式部門核算550202差旅費(fèi)金額式部門核算550203工資金額式部門核算550204業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額式部門核算550205福利費(fèi)金額式部門核算550206通訊費(fèi)金額式部門核算550207勞保用品費(fèi)金額式部門核算550208低值易耗品攤消金額式部門核算550209其它金額式部門核算550301利息收入金額式部門核算550302利息支出金額式部門核算55030

10、3手續(xù)費(fèi)金額式部門核算練習(xí) 2：增加供應(yīng)商和客戶檔案客戶檔案供應(yīng)商檔案客戶編號客戶名稱簡稱供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱簡稱1002深圳奧林公司AL2002聯(lián)想公司LX1003深圳大山造紙廠DS2003ACER 公司ACER1004零售客戶LS2004三星公司SX備注：錄入期初余額 （參看期初余額表）本功能用于錄入科目期初余額或調(diào)整余額。單擊“總賬”->”設(shè)置 ”再點擊“期初余額”。1、將光標(biāo)移到最末級科目的“期初余額錄入”欄，直接輸入期初余額（注：只需輸入最末級科目余額即可）。2、輔助賬期初余額的錄入 ：即藍(lán)色顯示部分的期初余額。例如：把光標(biāo)移到輔助賬科目“其他應(yīng)付款個人”所在行的“期初余額”處

11、，雙擊進(jìn)入“個人往來期初”明細(xì)錄入窗口。單擊“增加”按鈕進(jìn)入是明細(xì)余額的輸入狀態(tài)：A、輸入該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期 B、憑證號可以為空 C、“部門名稱”處可不輸入 D、在“個人”處輸入個人名稱，則部門自動帶出 E、摘要欄輸入摘要 F、輸入方向和金額 G、按“增加”錄入下一筆明細(xì) H 、錄入完畢按“退出”。3、練習(xí) : 錄入期初余額科目代碼科目名稱余額科目代碼科目名稱余額1001現(xiàn)金120001502累計折舊20000100201工行上步支行100000218101其他應(yīng)付款 (張紅 )2000100202招行東門支行2000003101實收資本500000124301MP320000/200 臺31

12、4115未分配利潤10000124302DV 攝像機(jī)100000/20 臺1501固定資產(chǎn)100000第二節(jié) 日常會計業(yè)務(wù)處理一、填制憑證1、 點擊“填制憑證”，進(jìn)入憑證填制界面。2、 點擊“增加”，在左上角憑證類別處可直接按F2 鍵參照輸入，雙擊所選類別如“記賬憑證”。3、 “制單日期”處輸入日期如：“”，也可點擊旁邊日歷圖標(biāo)進(jìn)行修改。4、 “附單據(jù)數(shù)”處可以為空，也可輸入原始單據(jù)數(shù)量。5、 “摘要”欄處直接輸入摘要 回車 6、 “科目名稱”處輸入科目或科目編碼如：1001 參照輸入7、 “借方金額”處輸入金額50000 并回車8、 系統(tǒng)將上一條分錄中的摘要自動復(fù)制到下一行， 在此也可以對其

13、進(jìn)行修改形成多摘要憑證 回車 。數(shù)量 100 臺單價 100 元在第二行的“科目名稱”欄中，輸入科目如：100201 或按 F2 鍵進(jìn)行參照，此時在“貸方金額”欄中輸入50000回車 。最后一條分錄的金額可按“ =”號輸入。9、 再點“增加”按鈕，繼續(xù)錄入下一張憑證。練習(xí) 2：憑證字：記憑證號： 2附單據(jù)： 3 張日期： 2007-01-02摘要會計科目借方金額貸方金額采購 MP3 一批124301庫存商品 /MP310000采購 mp3 一批21710101進(jìn)項稅額1700采購 MP3 一批2121應(yīng)付賬款 / 聯(lián)想公司11700練習(xí) 3：憑證字：記憑證號： 3附單據(jù)： 2 張日期： 200

14、7-01-03摘要會計科目借方金額貸方金額向奧林公司銷售商品1131應(yīng)收賬款 / 奧林公司3000向奧林公司銷售商品5101主營業(yè)務(wù)收入2564.10向奧林公司銷售商品21710105應(yīng)交稅金 /增值稅 /銷項稅435.9練習(xí) 4：憑證字：記憑證號： 4附單據(jù)： 2 張日期： 2007-01-03數(shù)量 100單價 100摘要會計科目借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本5401主營業(yè)務(wù)成本10000結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本124301庫存商品 /MP310000摘要會計科目借方金額貸方金額計提稅金 (銷售 )5402主營業(yè)務(wù)稅金及附加17.44計提稅金 (銷售 )217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4.36計提稅金 (銷

15、售 )217601教育費(fèi)附加13.08練習(xí) 5：憑證字：記,憑證號： 5 , 附單據(jù)： 2 張 , 日期： 2007-01-04 ,練習(xí)6：憑證字：記，憑證號：摘要6, 附單據(jù)會計科目2 張，日期：2007-01-08借方金額貸方金額計提工資550203管理費(fèi)用-工資80000計提工資2151應(yīng)付工資80000練習(xí)7：憑證字：記, 憑證號：7 ,附單據(jù)： 2 張, 日期： 2007-01-10摘要會計科目借方金額貸方金額支付張總通訊費(fèi)550206管理費(fèi)用 通訊費(fèi)1000支付張總通訊費(fèi)1001現(xiàn)金1000二、審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度對制單員所填制的憑證進(jìn)行檢查核對，主要檢查會計分錄是

16、否正確； 審查認(rèn)為有錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制憑證人員修改，正確后，再審核認(rèn)正。1、審核：點擊“審核憑證”，進(jìn)入“審核憑證”條件輸入窗口。2、此處最好只錄入憑證所在月份即可，其它條件都不需要輸入。之后進(jìn)入憑證審核一覽表。（注意：制單人和審核人不能是同一個人，要更換操作員請點擊“總賬”界面左上角的“文件”并選取“重新注冊”。）3、 在一覽表中，點擊“確認(rèn)”進(jìn)入審核憑證界面。4、屏幕顯示待審核的憑證，經(jīng)檢查正確后，可點擊“審核”進(jìn)行審核，系統(tǒng)自動在憑證審核處簽上該審核人姓名。5、標(biāo)錯：若審核人員發(fā)現(xiàn)該憑證有誤時，可按“標(biāo)錯”，以便制單人對其修改。6、取消審核： 若想對已審核的憑證取消審核，可點

17、擊“取消”鍵取消審核。注意：憑證一經(jīng)審核，就不能修改、刪除，只有取消審核后方可進(jìn)行修改或刪除；取消審核只能由審核人自己取消。三、記賬憑證經(jīng)記賬后即可用來登記總賬，明細(xì)賬等賬簿。1、點擊“記賬”，進(jìn)入“記賬”界面。2、屏幕上列示出各類未記賬憑證和已審核憑證的范圍及作廢的憑證號，只有已審核的憑證方可進(jìn)入記賬。3、單擊各類憑證的記賬范圍欄，直接輸入記賬范圍后點擊“下一步”，屏幕顯示出記賬報告即匯總表及憑證總數(shù)，供用戶核對，繼續(xù)點擊“下一步”進(jìn)入“記賬”界面，點擊“記賬”，即開始自動記賬，并出現(xiàn)試平衡表，點擊“確定”，記賬完畢。第三節(jié)期末處理一、月末轉(zhuǎn)賬第一次做月末轉(zhuǎn)賬之前，要先做以下設(shè)置:總賬期末轉(zhuǎn)

18、賬定義期間損益將本年利潤科目設(shè)定為3131,點擊確定后退出1、點擊“月末轉(zhuǎn)賬”，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。2、點擊 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 全選確定。3、生成一張新的記賬憑證后再重新結(jié)轉(zhuǎn).二、 月末結(jié)賬當(dāng)本月所有的會計業(yè)務(wù)都處理完后，就可以對本月進(jìn)行結(jié)賬。注意：結(jié)賬后本月將不能再進(jìn)行該月會計業(yè)務(wù)的處理。1、點擊“月末處理”，選擇“月末結(jié)賬”并進(jìn)入“結(jié)賬”向?qū)Ы缑妗?、選擇需要結(jié)賬的月份，單擊“下一步”，再點擊“對賬”鍵，系統(tǒng)動態(tài)顯示賬簿類型及核對內(nèi)容，正確的打上紅色的“”。3、點擊“下一步”，系統(tǒng)顯示本月的工作報告，工作報告可以打印出來。4、 再點擊“下一步”，系統(tǒng)將給出能否結(jié)賬的信息，能結(jié)賬則點擊“結(jié)賬”

19、不能結(jié)賬則返回工作報告查看哪些工作未作好并將其完成。第四節(jié)UFO報表點擊“財務(wù)報表”，啟動UFO報表系統(tǒng)。報表共有兩種狀態(tài)：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在格式狀態(tài)下可進(jìn)入第一節(jié)的操作：報表的設(shè)計。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進(jìn)行報表的取數(shù)操作。報表的取數(shù)：1、報表的取數(shù)依據(jù)：點擊“數(shù)據(jù)”菜單擇賬套號選擇該賬套的會計年度選取“賬套初始”確定選2、報表的關(guān)鍵字錄入： 點擊“數(shù)據(jù)”菜單“錄入”輸入要取數(shù)的年、月選取“關(guān)鍵字”重算表頁。點3、設(shè)置“表頁不計算”：當(dāng)報表取到正確數(shù)據(jù)之后，設(shè)置該標(biāo)志，這樣已取到的數(shù)據(jù)不會受到影響點擊“數(shù)據(jù)”菜單表頁不計算4、報表的存放：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點“編輯”菜單 點“追加” “表頁” 11 頁 確認(rèn)（即第一個月的保存在第一頁，以此類推同時也方便日后查詢）點出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫