1、享租設備子公司內(nèi)控制度管理辦法為了進一步規(guī)范公司內(nèi)部運作機制，提高公司整體運作效率和抗風險能力，降低運營成本，保證利潤率，明晰總公司與各子公司內(nèi)部管理關系，特提出以下子公司內(nèi)控制度管理辦法。第一章管理原則第一條總公司管理定位于戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資決策中心、業(yè)務指導中心、信息中心、財務管理中心和服務支持中心。第二條分公司管理定位于利潤增值中心和業(yè)務執(zhí)行中心，是公司目標管理的具體實施單位，并在總公司總體目標框架下及總公司授權范圍內(nèi)組織開展以戰(zhàn)略目標實施為核心、以總公司下達的各階段經(jīng)營管理目標和工作布署為依據(jù)的日常經(jīng)營管理工作。第三條總公司對分公司的經(jīng)營授權關系將按根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟效益、發(fā)展階

2、段等不同情況作適當?shù)恼{(diào)整。第四條總公司統(tǒng)一制定公司相關制度及原則性、方向性的管理規(guī)定，分公司嚴格執(zhí)行總公司下發(fā)的相關制度，分公司可在總公司相關制度（原則）下制定具體的實施細則，但需報總公司審批并備案后方可執(zhí)行。分公司有義務對制度的完善提出中肯的建議。第五條總公司負責建立、健全公司相關信息系統(tǒng)。第六條子公司名義下的其他承包制分公司應比照執(zhí)行本辦法,并接受總公司的相關管理第二章分公司設立和撤銷第七條公司本著順應總體發(fā)展需求，在經(jīng)營允許范圍內(nèi)，對市場進行充分調(diào)研，認為條件成熟、有良好發(fā)展空間，有必要進行分公司運作的，由董事會擬定相關執(zhí)行方案，經(jīng)股東會討論通過后，方可成立分公司。第八條分公司批準成立后

3、3個月內(nèi)涉及辦公場所、辦公設施、設備等，由分公司按需配置。第九條總公司為分公司工程項目實施提供項目資源、金融服務、業(yè)務培訓、運營指導，分公司提供施工設施、設備和人員支持。第十條分公司變更注冊名稱、地址或辦公地址需上報總公司按流程審批。第十一條分公司因故需暫停運營或撤銷經(jīng)董事會審議后報股東會批準。第三章總公司與分公司職權劃分第十二條根據(jù)總公司和分公司的定位，可各自職權做如下劃分：一、總公司職權：1、制定公司基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、收益分配、市場規(guī)劃、經(jīng)營目標、年度計劃，對公司品牌、宣傳、公關、資質(zhì)（掛靠）、對外擔保具備管理權和決定權；2、制定整體融資規(guī)劃，并按照公司整體結(jié)構(gòu)的要求進行融資決策;3、對

4、重大施工項目和大額墊資項目進行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資及工程施工項目投資；4、執(zhí)行董事會下達的年度計劃，并分解下達給各分公司，督促分公司完成任務，對其日常經(jīng)營管理活動具有檢查、監(jiān)督、考核、處罰權，對分公司主要數(shù)據(jù)、信息持知情權，并提出指導意見；5、協(xié)調(diào)各分公司之間的關系；6、對公司人力資源規(guī)劃、計劃、優(yōu)化持管理決策權，主要包括組織機構(gòu)設置、崗位編制、崗位異動、薪酬績效、人員培訓、人才儲備等；7、對分公司財務機構(gòu)及財務人員進行垂直管理；8、統(tǒng)籌安排公司資金規(guī)劃，調(diào)劑資金余缺，匯總財務管理信息，為各分公司運作提供資金支持；9、審批分公司的預算，并對分公司預算執(zhí)行情況進行調(diào)整和監(jiān)督；10

5、、在權限范圍內(nèi)對公司資產(chǎn)實施管理決策權，即采購權、劃撥權、調(diào)劑權、處置權。11、對各分公司業(yè)績持評定、獎懲權，并對分公司額外給公司帶來的較大效益和利益的行為行使獎勵權，對分公司在正常經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為以及給公司利益、股東權益造成重大損失或內(nèi)部出現(xiàn)的各種不正之風行使處罰權；12、行使董事會授予的其他權利。二、分公司職權：1、貫徹執(zhí)行總公司基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、年度計劃及市場規(guī)劃，自主進行市場拓展、開發(fā)和工程項目實施；2、根據(jù)總公司人力資源規(guī)劃、計劃，在權限范圍內(nèi)對人員進行管理；3、在總公司授權范圍內(nèi)或核定預算范圍內(nèi)按程序支配資金；4、在權限范圍內(nèi)對公司資產(chǎn)實

6、施管理權；5、在權限范圍內(nèi)簽署業(yè)務合同或協(xié)議；6、對大型項目或非公司主營業(yè)務項目具有組織研究可行性方案的權力，或?qū)τ欣谔岣吖拘б娴氖马棇ν馔?、融資和涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略決定的問題持建議權；7、具有組織擬訂財務預算指標和財務預算項目類別及其他項目預算的權力；8、對總公司給予的獎勵、處罰持有再分配權；9、行使總公司授予的其他權利。第四章經(jīng)營管理第十三條總公司對分公司實行經(jīng)營目標責任制，分公司總經(jīng)理為分公司第一責任人，總公司與分公司總經(jīng)理簽訂當年度經(jīng)營目標責任書。第十四條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對各分公司經(jīng)營、投資、籌資、費用開支等實行預算管理，由分公司根據(jù)內(nèi)部業(yè)務項目類別及實施情況編制預算表報總公司

7、審批后在預算范圍內(nèi)組織業(yè)務實施。預算在執(zhí)行中如遇外部市場和公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司按權限提出預算調(diào)整申請，經(jīng)總公司審核批準后適當修改其相關預算指標（各分公司總經(jīng)理在預算調(diào)整權限內(nèi)，可自行調(diào)整分公司預算）總公司對分公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)管并納入分公司績效指標。第十五條未經(jīng)總公司按程序?qū)徟止静坏脧氖氯魏蜗铝行问剑簩ν馊谫Y、借貸、投資、對外擔保、對外掛靠或?qū)ν膺M行任何其他重大事項。第十六條各分公司應定期按要求向總公司提供經(jīng)營情況報告和相關數(shù)據(jù)報表、資料，以供總公司進行分析。第十七條總公司對各分公司常規(guī)項目內(nèi)部指導價格進行統(tǒng)一核定，分公司參照指導價格對外自主報價；總公司統(tǒng)一核定分公

8、司內(nèi)部團隊提成及市場業(yè)務團隊提成標準（范圍），并審批各分公司具體提成方案。第五章組織機構(gòu)及人事管理第十八條總公司實行在公司董事會領導下的總經(jīng)理負責制和副總經(jīng)理分管制，接受董事會和股東會的監(jiān)督。分公司實行總公司領導下的總經(jīng)理負責（副總經(jīng)理協(xié)管）制，接受總公司的管理、監(jiān)督。第十九條分公司內(nèi)部管理機構(gòu)、崗位設置及人員編制經(jīng)總公司按流程審批決定后組織實施。超出核定編制外的聘用人員，分公司應按照流程上報總公司批準后方可實施。第二十條分公司總經(jīng)理由總公司直接委派、聘任和解聘；分公司副總經(jīng)理由分公司總經(jīng)理提名報請總公司任命和解聘。第二十一條分公司財務人員實行總公司委派制。第二十二條分公司總經(jīng)理薪酬福利及績效

9、考核由總公司確定,其他人員則由分公司總經(jīng)理根據(jù)總公司薪酬管理制度提交方案，經(jīng)總公司審核批準后方可執(zhí)行。第二十三條分公司按要求向總公司提報員工人事相關檔案（員工花名冊）備案。第二十四條分公司中層管理人員的調(diào)整和變動，應當及時向總公司報備。第二十五條分公司總經(jīng)理需定期向總公司總經(jīng)理（或分管領導）匯報生產(chǎn)經(jīng)營情況，每年年底向公司董事會進行一次述職并提交書面報告。第六章財務管理第二十六條分公司適用總公司制定的財務管理制度。第二十七條總公司直接委派或聘任財務人員在分公司成立獨立的會計機構(gòu)，會計機構(gòu)財務人員行政職能歸屬分公司，專業(yè)職能隸屬總公司財務部，直接對財務部負責人負責，其薪酬福利、績效考核、人事檔案

10、由總公司統(tǒng)一管理、核算，接受總公司財務部對專業(yè)職能進行考核和分公司對行政職能進行考核。總公司對委派的財務人員進行定期培訓，保證勝任工作。第二十八條總公司對分公司實行“收”“支”兩條線的資金管理制度，即“收”入賬戶專門用于收取分公司所有款項收入，包括現(xiàn)金、代理金等收入，分公司不得支取、挪用“收”入賬戶中的存款；“支”出賬戶專門用于分公司日常費用支出，其資金來源由總公司撥入。未經(jīng)總公司批準，分公司不得擅自設立銀行賬戶第二十九條為了保證公司利潤率，加大帳款回收力度，總公司根據(jù)分公司上年度經(jīng)營業(yè)績情況，給分公司設置一定比例的備用金，以作為分公司當年度運營經(jīng)費。分公司在實際經(jīng)營過程中，因特殊情況造成資金

11、不足，分公司可向總公司申請額外運作資金（具體參照相關管理制度）。第三十條分公司在進行正常經(jīng)營項目實施外，對有利于提高公司效益或給公司帶來較大收益的其他項目涉及需要對外融資或自身經(jīng)營項目開發(fā)投資或重大固定資產(chǎn)投資的，應事先完成可行性分析論證后，向總公司提出建議，由總公司按照公司章程履行決策程序后，才能組織實施。第三十一條對獲得公司批準的投資項目，分公司應定期向總公司匯報一次項目進展及效益情況。第三十二條總公司（財務部）負責擬定公司資產(chǎn)管理方案，分公司統(tǒng)一適用資產(chǎn)管理制度。第三十三條公司資產(chǎn)按照使用性質(zhì)分類，其中固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、分級負責的管理體制，即由總公司在管理權限內(nèi)對固定資產(chǎn)行使管理、決

12、策權（具體管理實施、審批權限劃分及審批流程參照相關制度）.固定資產(chǎn)交由分公司使用過程中，堅持“誰使用，誰負責”的原則。第七章信息管理第三十四條分公司應按總公司要求建立信息檔案并按時提交相關信息報表，分公司總經(jīng)理為其信息管理的第一責任人第三十五條分公司在提供信息時必須履行以下義務：1、所提供信息的內(nèi)容必須真實、及時、準確、完整；2、分公司全體員工及有關涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要信息。第三十六條各分公司發(fā)生重大事項時，應當及時向總公司報告。第八章市場區(qū)域管理第三十七條在保證充分開發(fā)市場資源前提下，避免業(yè)務重復聯(lián)系，總公司統(tǒng)一對市場資源進行配置、優(yōu)化（如采用市場區(qū)域責任制與有效競爭機制相結(jié)合

13、的管理模式）并協(xié)調(diào)處理各分公司因業(yè)務交叉等產(chǎn)生的利益分配、糾紛。第三十八條較大金額的單項工程業(yè)務合作，分公司需報總公司審批通過后，方可執(zhí)行。第三十九條總公司統(tǒng)一編制租賃合同范本，各分公司根據(jù)實際談判對合同范本進行適當調(diào)整和完善。未經(jīng)公司許可，任何個人或團隊不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業(yè)務，否則將追究其經(jīng)濟及法律責任。第四十條各分公司應定期將已簽訂或待簽訂的業(yè)務信息、客戶信息、合同信息以報表形式報總公司備案。第九章考核獎罰第四十一條總公司對分公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。以經(jīng)營年度作為目標責任期，經(jīng)營目標考核責任人為分公司的總經(jīng)理，總公司年底根據(jù)完成情況由分公司兌現(xiàn)獎罰。第四十二條各分公司可根據(jù)自身情況，在不違背總公司績效管理原則下自行制定適合內(nèi)部員工的考核和獎懲實施方案，并報總公司行政人力資源部審核、備案。第四十三條分公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理不能履行其相應的責任和義務，給公司或分公司經(jīng)營活動和經(jīng)濟利益造成不良影響或重大損失的，公司有權要求分公司給當事人相應的處罰（