1、財(cái)政財(cái)務(wù)集中核算軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)第一部分 軟件安裝配置3一、安裝軟件3二、軟件運(yùn)行與數(shù)據(jù)庫連接配置 5三、建立賬套及賬套信息設(shè)置 7第二部分賬務(wù)初始化設(shè)置10一、模板賬套 10二、功能調(diào)用 10三、年初余額設(shè)置 11第三部分會(huì)計(jì)賬務(wù) 12一、賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu) 12二、會(huì)計(jì)憑證17三、分錄模板20四、賬簿21五、賬務(wù)匯總表與常用默認(rèn)選項(xiàng) 25六、月報(bào)表27七、憑證打印27第四部分 出納賬務(wù)28一、出纟內(nèi)賬模塊（單式賬） 3二、年初余額錄入 29三、日常業(yè)務(wù)錄入（記賬）31四、會(huì)計(jì)與出納對(duì)賬 32五、出納賬簿33六、余額發(fā)生額表 34七、賬務(wù)匯總表35第五部分固定資產(chǎn)操作說明35一、相關(guān)制度 3

2、5二、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置 36三、固定資產(chǎn)年初錄入 40四、日常業(yè)務(wù)處理41五、資產(chǎn)賬表42第六部分注意事項(xiàng) 43一、數(shù)據(jù)文件信息的修改注意事項(xiàng) 43二、財(cái)務(wù)人員登錄密碼管理 43三、離線賬務(wù)處理需指定賬模位置 44四、影響數(shù)據(jù)完整性的不正當(dāng)操作 44五、咨詢服務(wù)45財(cái)務(wù)軟件操作培訓(xùn)手冊(cè)第一部分軟件安裝配置一、安裝軟件將U盤的“保會(huì)通數(shù)據(jù)”文件夾拷貝到電腦的D盤下，打開“保會(huì)通數(shù)據(jù)”文件夾下的保會(huì)通軟件安裝盤”，雙擊執(zhí)行Setup.exe文件 gp* 。按提示選擇“接受此協(xié)議” 下一步，按提示執(zhí)行下一步，默認(rèn)安裝位置，完成軟件安裝。如下圖：1、雙擊Setup.exe文件開始安裝。7.0PrDUs

3、ttIIautorun.infDaoDllBhtDownL&ad.eBhtUp.exeSysDIISetup.exeUniri5tall.exeBhttrar上一歩|世二濰塑匸2、點(diǎn)擊下一步。垛丸你使禺俸會(huì)連軟件保合誦皺件公司http J/www.bhlsoft com bhtsciftI3、勾選我接受協(xié)議。點(diǎn)擊下一步。詩在此安裝向?qū)У闹敢峦瓿?保會(huì)通軟件的安裝.若有間題.謐 迅遠(yuǎn)與保會(huì)通公司取得莊系4、勾選軟件版本號(hào)，點(diǎn)擊下一步。5、點(diǎn)擊完成后軟件自動(dòng)完成安裝。本安裝包含幫助視頻文檔，請(qǐng)耐心等待安裝完成。、軟件運(yùn)行與數(shù)據(jù)庫連接配置軟件安裝完成后，桌面產(chǎn)生圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)便進(jìn)入本地?cái)?shù)據(jù)，注意

4、部分殺毒軟件需要退出后才能完成安裝，雙擊此圖標(biāo)不能進(jìn)入數(shù)據(jù)說明沒有安裝完成,需要退出殺毒軟件后重新安裝， 運(yùn)行時(shí)若殺毒軟件有禁止提示需要添加信任， 選擇允許 程序所有操作；還有部分電腦在被限制了其他程序安裝， 遇到安裝包無法運(yùn)行， 可以嘗 試點(diǎn)擊 右鍵, 選擇“以管理員身份運(yùn)行”可完成安裝，最好的處理方法是安裝在另 外一臺(tái)電腦上。1、首次運(yùn)行軟件，其默認(rèn)本地?cái)?shù)據(jù)，如下圖：2、將上圖數(shù)據(jù)庫Access右邊下拉菜單選項(xiàng)選為 SQLServer數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)擊右上角“配 置”點(diǎn)擊“從授權(quán)證書導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“查找范圍”選項(xiàng)框右邊的下拉菜單，選擇證 書位置為“保會(huì)通數(shù)據(jù)”，財(cái)政網(wǎng)用戶選擇 雙擊 “保會(huì)通數(shù)據(jù)庫

5、財(cái)政網(wǎng)授權(quán)證書” 政務(wù)網(wǎng)用戶選擇 雙擊 “保會(huì)通數(shù)據(jù)庫政務(wù)網(wǎng)授權(quán)證書”，雙擊之后編導(dǎo)入證書， 點(diǎn)擊右上方“確定”之后，等待數(shù)據(jù)庫配置完成。如果不確定是財(cái)政網(wǎng)還是政務(wù)網(wǎng)，可以分別試試，直到配置成功。3、配置成功之后便顯示服務(wù)器賬套，賬套管理員（101 ）初始密碼都是“ 101 ”102為會(huì)計(jì)員，103為出納員，各單位先用管理員身份進(jìn)入修改會(huì)計(jì)、出納的姓名以及 單位負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)主管等相關(guān)信息，102、103初始密碼為空，大家可以分別用102、103打開數(shù)據(jù)進(jìn)行操作測(cè)試，各單位正式賬套都有各個(gè)單位名稱，會(huì)計(jì)（102）、出納（103）初始密碼為空，正式開始使用時(shí)請(qǐng)修改密碼，空密碼時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示設(shè) 置密

6、碼，已設(shè)置密碼的也可打開賬套之后，點(diǎn)擊左上方“設(shè)置密碼”，正確輸入老密碼后點(diǎn)擊確定，輸入兩次9個(gè)字符以內(nèi)的密碼進(jìn)行修改，建議以字母和數(shù)字交叉 使用增加密碼的安全性。 注意：不同操作員需要以不同的操作身份進(jìn)行密碼設(shè)置與修改。如下圖:三、建立賬套及賬套信息設(shè)置1、服務(wù)器賬套已經(jīng)在服務(wù)器建好，各單位直接找到便可使用，培訓(xùn)練習(xí)或者需要離線處理數(shù)據(jù)時(shí)，請(qǐng)選擇數(shù)據(jù)庫Access，雙擊打開軟件后，在“保會(huì)通數(shù)據(jù)”下找到所屬單位會(huì)計(jì)制度的賬模，展開年度，對(duì)著年度點(diǎn)擊 右鍵, 在右鍵菜單中選擇“以此為模板新建數(shù)據(jù)文件”，把賬模名稱修改為實(shí)際單位名稱，修改建賬年度，點(diǎn)擊確定，按提示設(shè)置相關(guān)信息直至完成新建賬套。如

7、下圖：q宰HCI按行 曰卜.an軒由弱増年度結(jié)轉(zhuǎn) 打開重置!5K容根位置迥:，冋盜D:保會(huì)通數(shù)據(jù)自a事業(yè)賬模|S 2016年0建立新年度數(shù)據(jù)立件宇悴，” 背量色 工具B轉(zhuǎn)換成訊L曲亡議據(jù)文件 以此為頂板新逹數(shù)裁文件 童找T個(gè)底Q位 置：|D:保會(huì)通數(shù)霑渡具倔倔巳年度:莎可久改單也名|3 確認(rèn)2、修改賬套信息，服務(wù)器已建好的各單位賬套需要修改相關(guān)賬套信息,打開賬套后，雙擊 “管理”，雙擊管理下的“數(shù)據(jù)文件信息”，在彈出的窗口修改單位名稱,法人等信息，注意：服務(wù)器賬套的標(biāo)識(shí)碼選項(xiàng)、數(shù)據(jù)備份選項(xiàng)、模板賬模賬套位置選項(xiàng)不用修改，其他事項(xiàng)修改完成點(diǎn)擊確定。如下圖：稱，或者點(diǎn)右鍵，選擇“新增”，便可添加操

8、作員及密碼設(shè)置。如下圖:宴數(shù)齬文件信息 文件，|D : 保會(huì)通數(shù)據(jù)彌渡縣XXXXXX2016. cw d 年度：|2016 jJ 2016模板賬套位置；卩：彌渡賬模事業(yè)賬模|年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)保留fo 個(gè)以前年度賬簿數(shù)據(jù) 框架右健菜單常用功方凜單項(xiàng)數(shù)，（63 廠根搖編輯扌匡屬性自動(dòng)切換中西文輸入法 操作提示顯示尊待時(shí)間：2000毫秒數(shù)據(jù)備份廣自動(dòng) 宦手動(dòng)每周一欲3位置：|d : 保會(huì)通數(shù)擄備悅|氐確認(rèn)莖.取消 |2、雙擊 “操作員及操作權(quán)限”，在彈出的窗口雙擊已有的操作員便可修改操作員名代碼姓名101102J1103管理員 查詢 會(huì)計(jì)新增I 詩改I以刪除功能權(quán)限陳單權(quán)隔第二部分賬務(wù)初始化設(shè)置模板賬套：

9、以模板建賬及服務(wù)器已建好的單位賬套，已經(jīng)按所屬會(huì)計(jì)制度建好會(huì)計(jì)科目及政府收支分類等輔助科目、報(bào)表、賬簿、輔助決算表等。屬于單位往來明細(xì)（其他應(yīng)收款、 其他應(yīng)付款等科目的明細(xì)核算科目）、?？铐?xiàng)目輔助核算明細(xì)科目等屬于不同單位私有 科目，只需要在年初余額設(shè)置和賬務(wù)處理過程中實(shí)時(shí)設(shè)置。功能調(diào)用：保會(huì)通軟件所有功能集中展示在操作界面左邊的屬性功能模塊結(jié)構(gòu)菜單，功能菜單左邊的“ +”號(hào)表示點(diǎn)擊“ +”號(hào)或者雙擊該功能菜單可以展開下屬子菜單進(jìn)行操作。雙擊末級(jí)菜單直接進(jìn)入功能操作使用。如下圖:慌臺(tái)迪歸勞戟件CK7. 5):芋業(yè)爍樓血“編臺(tái)連埶括鍛TUT縣1朕功燈20忙cdi!?詆D 砂同Y羅建 鬥齊-計(jì)曾S

10、fti.+esa秋件功倦框 號(hào) 幫fib蚊件注曲如軟件功育冒1靜管理+ *復(fù)式賬 回鬧單式賬年回題固定資產(chǎn)巨回s由報(bào)表k e(“會(huì)計(jì)報(bào)表封面用0LJ (刃資產(chǎn)負(fù)債表F * W財(cái)政補(bǔ)助收入支出表 莊回口 (20)收入支出表 i e(2i)事業(yè)單位收支總表jfiffi* +* 班疸收直mis ”職苗床喊 nraAiiwaMnttKSB.Av w w .b 1 j t so 11. c u IIIsofL1- 12U.comP L -6 4J J6 3年初余額設(shè)置:1、雙擊展開“復(fù)式賬”菜單，雙擊“復(fù)式賬”下的“設(shè)置”菜單,雙擊 “年初余先點(diǎn)擊左雙擊選擇要設(shè)置年初余額的額”菜單，便可進(jìn)入科目年初余額

11、表進(jìn)行年余額設(shè)置。有多套賬匯總核算的賬套, 上方“總賬科目”字樣上方“全部”選項(xiàng)框右邊的下拉菜單, 末級(jí)賬套。雙擊左上角“總賬科目”展開或收起科目；不需要明細(xì)核算的科目直接在科目年初余額表右邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣的科目表示有下級(jí)子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方的該科目展開末級(jí)子目錄入金額。如下圖：0年初除IS -保自酮?jiǎng)?wù)較件W召片挙刪顒八保會(huì)畫朗&燃譙jfcflh爭(zhēng)業(yè)賬複血汨*0_ - 1:衛(wèi):件 編5S聞耳閑世)ffW年初余饉x- of 口入 昌 徃 肅 Q 同 旦 目 耆冊(cè)増科自 悔昶科性-i-計(jì)算骼 計(jì)懇界 計(jì)思器 m 砂場(chǎng)帝朗科目年初余額科目；2110年度科目代葩科自客臨0金越

12、L001圧存現(xiàn)金淸L002借1011零定眾底戶用戕前脣L101毛期投資/：1301町滋主型il窺葢借1211應(yīng)收票據(jù)惜年卻親購-輛典財(cái)?shù)谳^伴也匸筋:1保說歩數(shù)鳶.和fltxiixxxLinjE d)H 鼻保再帝服JJEPWJ5x9&Psg-ftj至那目wtfBtt計(jì)規(guī)辟 岷Si口口O口Oa-口口1011 1101 1201 1211 1212 1213 1215 1301 140115011502 1511 1601 1602 170iU 2001 s 口 2101 - 2102CJ2103i 口 2201幄行梯 零亦額匪戶用熬物 短期卿 財(cái)政應(yīng)返還額度 應(yīng)收系堀應(yīng)收瞬基他應(yīng)收款長(zhǎng)期投費(fèi)號(hào)資產(chǎn)

13、 杲計(jì)折舊在建工程 珮責(zé)產(chǎn) 黒計(jì)攤鉤 侍竝資產(chǎn)規(guī)溢 匹期借軟應(yīng)緻國庫軟 應(yīng)總陽政號(hào)戶戟 應(yīng)忖職二芽酬 2301應(yīng)忖票據(jù)J r科目年初余額jJlli斗慶科目代碼科目若稱為向1001匡繭金2400010021011弄乞罰用=:莎.專1101毎期投企、J惜1201時(shí)取應(yīng)返匡極強(qiáng).E氐色注僥韜舟昭削科.VWtEl1211應(yīng)收票據(jù)F R卯目下方科目的子且.鼻示到來凰1212匝收咪菽目*malmhmL惜1213訕1寸味藏1215其他應(yīng)收款1301借1401惜1501固定燙產(chǎn)fa15CJ2累計(jì)折1目1511在建工趕1601無羽筮產(chǎn)lO2累計(jì)if銷借tT平*業(yè)味悸於普主耆J IXTffiff :2、同時(shí)設(shè)置明

14、細(xì)核算科目同時(shí)錄入年初余額：需要明細(xì)核算的科目，需要增加明細(xì)科目左邊總賬科目下方，找到需要明細(xì)核算的上級(jí)科目，點(diǎn)擊 右鍵， 選擇新增，自動(dòng)生 成的明細(xì)科目代碼可以修改科目代碼長(zhǎng)短， 以滿足科目數(shù)量需求；輸入科目名稱和年初余額， 點(diǎn)擊確定，完成后自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)新增同級(jí)明細(xì)科目及錄入年初余額。如下圖：S3Jtll口啟口旦啟口口忘口口啟口口、 -=:-rLEt=-PEJ.廠 iL.wr-.IEffl-:r=s= -L -=:1215130114011501150215111501160217012001210121022103其冒崔無累團(tuán)應(yīng)應(yīng)應(yīng)應(yīng)112 3 o o o O2 3 3 32 2 2 2新

15、増妙點(diǎn)擊從立本文檔導(dǎo)入修改國子目輔tJbMgtt撤銷輔助核算怨科目與其芋軸目的方宵保持一敷刪除回Delete刪陣年初余額剪切 0DShift 4-DeteteSt 制Ctrl-nC粘貼回Ctri-V3、帶輔助核算項(xiàng)的科目年初余額錄入：為了滿足財(cái)政財(cái)務(wù)核算、決算口徑的一致性，以及自動(dòng)生成輔助決算報(bào)表，項(xiàng)目管理等，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)的輕松操作和查詢統(tǒng)計(jì)，保會(huì)通軟件行政事業(yè)版本將政府收支功能分類科目、支出經(jīng)濟(jì)類科目、?？铐?xiàng)目等明細(xì)核算項(xiàng)分組設(shè)置成輔助科目，在行政、事業(yè)賬模里主要是收入類科目、支出類科目、和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。在錄入 年初余額時(shí)主要是指結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目，不能在模板已設(shè)置科目以外增加總賬科目的明細(xì)科目， 只

16、能在“總賬科目”下方選擇按賬模設(shè)置好的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目的主科目末級(jí)科目，按對(duì)應(yīng)的科 目年初余額表先錄入輔助核算科目后，再按輔助科目分別錄入年初余額。如下圖:2J 1TM待處理斟產(chǎn)很謚J 1G01政南棒備物直J im舍扶是碾施 二j】帥】曼托伽養(yǎng)產(chǎn)Ji 2001應(yīng)扌毆隸23 2101H 2201應(yīng)白幌工薪眾11 2301應(yīng)舟摩隸 口 2302直忖iffi府棘殆我彳口 2305其也應(yīng)付款二2401悵期應(yīng)忖款 口 2901嬰托伽血懂-口 3001財(cái)政華軟詁拷 oi企共*御鱷懺站 曰由01基車?yán)舫鼋Y(jié)搐：一 口 3人費(fèi)螳費(fèi) 日寓藝用輕呼415曲701專匪業(yè)斑135/0000M6OJD4科聊酹亞與08注判迄，

17、豊入gJB目科目貸iso, odo.oo2100439且他公關(guān)衛(wèi)生支出10賽呂和茹品監(jiān)酋帚舟貸lOQ.OOOuOO工塚廈心吉膽處二01專巫業(yè)笛捷貸1000.0030B04M斟拽咸杲暮正與擴(kuò)妝06法刖詡酸其也冬丸衛(wèi)主吏出Ifl嶽品和藥品監(jiān)普恃浬曉l.Q0PWQrW併進(jìn)擇堵轉(zhuǎn)皓余 、主 HB3WHR02逆即莫金預(yù)肓茨金 -Q1碁卒吏出結(jié)轉(zhuǎn) 01人為境驟 0 02曰寓仝曲鮭費(fèi):JK IJI目結(jié)轉(zhuǎn)23 3O&2旳政裱歎結(jié)余 J3101其ft費(fèi)盒結(jié)絆結(jié)金2J&1非項(xiàng)目紡轉(zhuǎn)二（韓煩目蠟轉(zhuǎn)_J 05娶野隔我栽誌轉(zhuǎn)+ 3501吏產(chǎn)鼻金口 02門戶問堀ft21 &3政逹政務(wù)聞建舷賽121 iX公共機(jī)荊節(jié)側(cè)丼琴珂

18、經(jīng)曲 其他金曲安全立世一應(yīng)患玉艘推護(hù)費(fèi)2JM打擊粗處非法稟資專瞬費(fèi) Cl 07電予咳菁建頑 口曲法制培訓(xùn)片匚I 09老年人福動(dòng)好 10會(huì)品和苗品監(jiān)譽(yù)if理貴2J11也冬役工作蛭費(fèi) 12致爭(zhēng)借息 13人罠防空.口址魏費(fèi)4、錄完已選擇主科目的明細(xì)科目年初余額后,點(diǎn)擊選擇下一個(gè)主科目時(shí)自動(dòng)彈出“當(dāng)前文檔已發(fā)生變化，保存嗎？” ，點(diǎn)擊“是”保存以錄入的年初余額，錄完最后一個(gè)科目年初 余額后，點(diǎn)擊左上方“總賬科目”后，右下方合計(jì)欄顯示“平”表示年初余額已平，顯示“借” 或“貸”則表示年初不平。如下圖：丄“預(yù)忖賬款寸bCJ 121S戛他應(yīng)收款C 1 3C：1 梅:t 口 1501網(wǎng)宦資產(chǎn)口12累計(jì)折舊口

19、1511在建王程 1601無弦說產(chǎn)ilJ 1G02案計(jì)攤輛CJ 1701持處理財(cái)產(chǎn)損盜二I 1BO.1政府桶缶物資U 1002公共荃礎(chǔ)視施 J19C1委托代理貿(mào)產(chǎn) ，二I 3001應(yīng)繳時(shí)政款 2101應(yīng)帥稅費(fèi)討二I 2201應(yīng)忖聰工新酬 2301應(yīng)對(duì)賬款CJ 2302應(yīng)忖政府補(bǔ)貼款E二23OS其他應(yīng)村救口 2401長(zhǎng)期應(yīng)付粒科目年初余額嘰年度功能類頂目名稚脅其蘭氐宅卻議r審:,E哼去1?自審爲(wèi)哀己m 專忑業(yè)舄畏 刃和404瑪技法果轉(zhuǎn)吃與擴(kuò)散一的沬制培汕費(fèi)匕豹433旦曲公共衛(wèi)生支出2加訊訶&枝戚果殆Itb擴(kuò)散210C W貝他總曲衛(wèi)主支出10窩品和藥品監(jiān)督誣費(fèi)工專臣業(yè)務(wù)費(fèi)笛注別皓訓(xùn)建3宦呂和萌品曲

20、昔冒珅疥金航佻 000,00 1疤QW 一仰 100,000-00 13000心 150, 000.00 100 00X00&永J打印預(yù)覽打印剪isf拈站駕刪目堂Hi計(jì)宜船計(jì)AS計(jì)稅戕TZ擊.-I _J總底科冃 口 itrai 庫 口 1002銀行 mD L&11寥親linK戶用款額建 1021對(duì)政應(yīng)返還額度 CJ 121.2應(yīng)收翊U in亡I ； i C C 1901口 2001口 2101 2201 2S01 2302應(yīng)忖政府補(bǔ)貼款LZ13L21S 13011501L502L5L11601L602L701LS011332預(yù)忖腳 其也應(yīng)収救固定資產(chǎn) 黑計(jì)折I日 在建工薦 無來養(yǎng)產(chǎn) 累計(jì)癖 待

21、:處理財(cái)產(chǎn)損卷 政府睹&物資封&代51資產(chǎn) 應(yīng)驟吋政款 應(yīng)繳稅蓋 應(yīng)忖職工薪酬科目年初余額叭年度豁目?jī)?yōu)碼科目咅稱75向金額銀行存款1&5,117.7B1.6?ic=iN萼棗額話呈總甑度10219扌跤應(yīng)返還頷世借385,000 . W1212 、應(yīng)收賬菽1S1孔3借1215借J4. 931301諸1&)1國宦赍產(chǎn)6517.543.8)016021511rrSTJS71和羽渥?- 一 .J1E.200. W1602LTO1咕處理財(cái)產(chǎn)損謚血 rr 皆龍1S01政府誦奮呦資1&1802101垂托代理超點(diǎn)諸會(huì)計(jì)平第三部分會(huì)計(jì)賬務(wù)賬務(wù)邏輯與科目結(jié)構(gòu)1、行政事業(yè)單位賬務(wù)邏輯：保會(huì)通軟件行政事業(yè)單位賬務(wù)核算設(shè)

22、置,主要通過對(duì)收入、 支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目進(jìn)行主科目結(jié)合功能類、 經(jīng)濟(jì)類、?？铐?xiàng)目分組設(shè)置為獨(dú)立分配調(diào)用的輔助科目組，從而實(shí)現(xiàn)輔助決算表、日常收支明細(xì)查詢、專項(xiàng)資金收支對(duì)應(yīng)查詢等動(dòng)態(tài)報(bào)表， 通過模板建賬已設(shè)置好收支結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)憑證。賬務(wù)邏輯如下圖:/撥入經(jīng)費(fèi)玄直I 漁目支出理算丹覺舍收入單位會(huì)計(jì)I其他收入1住本支町*i幀目殳酊|援出經(jīng)費(fèi)霉基建國目支幻二 gQ 矗目立出基豐丸町 國忖支町丿行政單位會(huì)計(jì)制度邏輯導(dǎo)圖新事業(yè)單杭盤計(jì)制度邏.徘圈基本支出 期政補(bǔ)助收支 TI項(xiàng)目支出 專項(xiàng)非財(cái)政補(bǔ)助收支4，非專頂經(jīng)營收玄I基本支出結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政補(bǔ)瞬俸 fJ .項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)|時(shí)玫補(bǔ)曲結(jié)余|非財(cái)政補(bǔ)助堵轉(zhuǎn)I堆營箝余d）

23、事業(yè)支出|盞冋總車匸j i留用新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度邏輯導(dǎo)圖2、科目結(jié)構(gòu)：保會(huì)通軟件賬模已經(jīng)按最新執(zhí)行的相關(guān)會(huì)計(jì)制度設(shè)置好各級(jí)通用主科目，同時(shí)設(shè)置好最新年度的政府收支分類輔助科目，為保持財(cái)政財(cái)務(wù)核算口徑的一致性，已設(shè)置好的各級(jí)科目限制修改和新增末級(jí)科目的同級(jí)科目，部分科目可根據(jù)單位實(shí)際需要增加下級(jí)明細(xì)核算科目，根據(jù)單位核算需要增加明細(xì)科目的主科目有：銀行存款（單位有多個(gè)專 用賬戶）；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短期借款、長(zhǎng)期借款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期應(yīng)付款（往來明細(xì)對(duì)象）；收、支、余主科目全部按固定的核算口徑格式和級(jí)次設(shè)置，單位不能做相關(guān)的修改，包括明細(xì)科目

24、的增加，其對(duì)應(yīng)的輔助科目如?？铐?xiàng)目、部門、站所需要根據(jù)單位的實(shí)際核算需要口了元財(cái)政筋1述額度23 221短期借款 口 1211Q 1212壬巧其他應(yīng)收款應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款3 2001J 2101D 2201D 2301D 2302二 2305J 2401應(yīng)繳財(cái)政款 應(yīng)繳稅費(fèi) 應(yīng)伺職工薪酬 應(yīng)付賬款 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 其他應(yīng)伺款 長(zhǎng)期應(yīng)付款1021121212131215財(cái)政應(yīng)返還額度應(yīng)收賬款預(yù)忖賬款 其他應(yīng)收款O 2101O 2102I 21031 2201 二1 2301 2 2302 O 2303 2305 O 2401 ，二1 觸 02迄繳稅費(fèi) 應(yīng)繳國庫款應(yīng)繳財(cái)政專戶款 應(yīng)付職工

25、薪酬 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款h -_j 4001財(cái)政按款收入二 01公共財(cái)政預(yù)算資盒 官3 01基本支出21 01人負(fù)經(jīng)費(fèi)2 02日常公曲經(jīng)費(fèi) QO2項(xiàng)目支出 二 02政府基金預(yù)算費(fèi)金總F. 口 01基本支出二I 01人員經(jīng)費(fèi)2J02日帚公用經(jīng)費(fèi)C1 02項(xiàng)目支出日PHQ11其他收入_J 01非頂目LQ 02 聲收入科目組匕Q 3001財(cái)政撥歎結(jié)轉(zhuǎn) 曰口如公共財(cái)政笊算資金5亦1 01基本玄出結(jié)轉(zhuǎn) 01人員經(jīng)費(fèi) 02日常公用經(jīng)費(fèi) k 二02項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)叵匸02政府基金預(yù)算資金d 01基本支出舗轉(zhuǎn)i o oi人員經(jīng)費(fèi) 02日常公用痊費(fèi)23 02項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)D 03歸集上期

26、 O 04歸集調(diào)入 口 3002財(cái)政按款結(jié)余&0 3101其他費(fèi)金站轉(zhuǎn)結(jié)余 Q.fl勻頃目結(jié)轉(zhuǎn)V ih項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支.余科目組結(jié)構(gòu)圈I-5001經(jīng)費(fèi)支出：=1-01財(cái)政擺款支出自9 01公共財(cái)謹(jǐn)預(yù)算瓷金 i己凸01基本支出 2 i D 01人員繪費(fèi) -2J 02日常公用經(jīng)費(fèi)i02項(xiàng)目支出- 1 02政府基金預(yù)算費(fèi)金 F已01基本支出 Doi人員錢費(fèi)C3 02日常公用繪費(fèi) C 02項(xiàng)目支出m m尿其他資金支出 L O oi非項(xiàng)目 LQ 02項(xiàng)目F 5101撥出經(jīng)費(fèi)ail 01財(cái)政擺款支出Ea oi公共財(cái)政預(yù)算費(fèi)金 -+ 口備政府基金預(yù)算貴金 組n 02苴他資金支出增加明細(xì)科目。如下圖:收、支、余主科

27、目組不能修改和添加明細(xì)事業(yè)單位收詹支.余科組結(jié)構(gòu)BB申 4：001財(cái)政補(bǔ)助收入S （zd 01基本支出 k-D 01人員經(jīng)費(fèi) ：D 02日常公用經(jīng)費(fèi)D02項(xiàng)目支出 P日4101事業(yè)收入口邊非專頂 口 02寺項(xiàng)F勻4201上級(jí)補(bǔ)助收入 匕01非專項(xiàng)|02專項(xiàng)=.d *301附屬單位上繳收入1 | - 0 01非專環(huán)匕；D 02 專項(xiàng)i Q 4401 經(jīng)曹收 B 5 4501其他收入O 01非專項(xiàng)11102專項(xiàng)3 S 3301財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)丄3 01墓本支出結(jié)轉(zhuǎn)-a oi人員經(jīng)費(fèi) 02日常公用經(jīng)費(fèi) D02項(xiàng)目支岀結(jié)轉(zhuǎn) D 03歸集上繳 D罪歸集訓(xùn)入D 3302財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余刁曰3401非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)

28、01非專項(xiàng):D 02專項(xiàng)O 3402專業(yè)結(jié)余 3403經(jīng)蠶綁余“Q 34M耳関政補(bǔ)助結(jié)余分配5001事業(yè)支出目01財(cái)政補(bǔ)助支出Q 01基本支出O 01人員經(jīng)費(fèi)C 02日常公用經(jīng)費(fèi) 二C2項(xiàng)目支出H02非財(cái)政補(bǔ)助支出D 01非專項(xiàng) 02專項(xiàng)口 5101上繳上級(jí)支出 a 5201對(duì)附屬單拉補(bǔ)助支出 5301經(jīng)營支出-曰5401其他支出口 01非專項(xiàng)山0龍專疏價(jià)會(huì)計(jì)憑證1、憑證管理:雙擊 “復(fù)式賬”展開功能菜單， 雙擊 “操作及查詢”進(jìn)入憑證管理功能,包含新增憑證錄入；憑證查詢（顯示憑證月份、憑證號(hào)、摘要、制作員、復(fù)核員、出納員等憑證信息）；按制作員、復(fù)核員、已復(fù)核、未復(fù)核等選項(xiàng)篩選憑證；按住“Ct

29、rl ”鍵，可以任意選擇憑證；憑證列表框內(nèi)點(diǎn) 右鍵， 出現(xiàn)右鍵菜單，右鍵菜單功能有復(fù)核登賬、取消復(fù)核、復(fù)制憑證、粘貼憑證（已復(fù)制后）、全選（選擇顯示的所有憑證）等功能， “操作及查詢”功能菜單將常規(guī)軟件多個(gè)分步操作與一 體，減少界面切換，提高賬務(wù)操作效率。如下圖:皿鏗證R錄憑證號(hào)畫畫麵趟蠱豐電越圜耀轄眾劃112_0002 =iJ12 凹121L212E123200030004000500060007000812.3112.3112.3112.3112.3112.3112.31從銀行提取現(xiàn)金蓋忖臨P扌工工資和會(huì)務(wù)費(fèi) 應(yīng)擔(dān)社養(yǎng)保險(xiǎn)金和亍人. 收銀行存款利息蛀政直接支付調(diào)整年終收為結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)期聞罪項(xiàng)憑

30、證縮選頂及l(fā)iflk !. 檢割i作功能1時(shí)間；|2恥年創(chuàng)|12月習(xí)糞別： .W： 復(fù)核：6廠2”耒復(fù)按憑證r i.已復(fù)按憑證1U1103Ctri+C CtrHV Ctrl +AC&14R新増吵，.一 打開回4H除園工真 貢舐W觀消宦孫全謹(jǐn)因 反向選擇:E昂存為. cn+ift 刷新忑蛛轉(zhuǎn)扌示志：c 二 S-出納：377913101101101101101101101103103103103103103103101101101101101101101憑證號(hào)從此后豚十老 酎鴉證號(hào)氏刪除:比復(fù)核登底1 E取消復(fù)按1G.現(xiàn)金說拭表打開fs) I關(guān)閉I廠1.可蔓按廠2.可您消復(fù)按2、憑證錄入選擇賬務(wù)處

31、理月份，新增空白憑證后，首張憑證需要修改制作時(shí)間，雙擊憑證號(hào)位置自動(dòng)生成憑證號(hào)，出納簽字位置可以有憑證制作人選擇自動(dòng)簽名，也可以清空；手動(dòng)輸入摘要，以后的相同摘要不用輸入，保存憑證后系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制；輸完上一個(gè)錄入項(xiàng) 點(diǎn)回車鍵， 自動(dòng)進(jìn)入下一輸入項(xiàng)；進(jìn)入科目錄入選項(xiàng)后，雙擊可以進(jìn)入科目列表框選擇科目 找到需要的末級(jí)科目 雙擊選入憑證科目欄；在憑證科目欄錄入科目名稱、 首拼、科目代碼也可以直接錄入科目；也可以按資產(chǎn)1、負(fù)債2、凈資產(chǎn)3、收入4、支出5的科目類別錄入首位代碼進(jìn)科目組列表選擇末級(jí)科目雙擊錄入科目；錄入科目后 回車鍵， 進(jìn)入金額欄錄入金額； 主憑證最后一項(xiàng)金額可以雙擊該項(xiàng)金額欄自動(dòng)找平;錄

32、完憑證點(diǎn)擊左上角“新增憑證”，提示保存選擇“是”后，連續(xù)制作憑證。如下圖：2015羊卷月 31 S科目的方向，再進(jìn)入附表錄入相關(guān)事項(xiàng)。如下圖:科目4出虧金頷收財(cái)政授肝甄度101101率牛駆帳戶用欽額度f基本支出137032. B?收吋政攪枚前度101102哮余頷賬戶用蔻頤度隕目支出S6Se 閒O 00收財(cái)政段權(quán)頓度，：iT.v.z=101,032-辭收肘取揑權(quán)煩度l-3Gfii-31Cl芒氏左欽匕主匕弐卻具吏金富斗亢和認(rèn)金罷號(hào)aSpOoo.c*收貝扌取揑捉疲F400101（肘政搖蔥收丸怡技時(shí)政陸翌資金顱目站6% 3&0, TOn相制祕(mì)只m入fWSfiWl* 料曰19札 HnlCv合計(jì)；豈佰零伍

33、萬伍懺崔佰玫抬瓠元國角棗分1,065.381571.065. SB3L 5T紳至?xí)x】抵莊記賬，出斜L酸蔽制證1徐瓊1岀期B動(dòng)簽名位第 mi -5-你枝電人氏玫府冉張3、收、支、余科目組在憑證附表錄入主憑證錄入收、支、余科目后，憑證默認(rèn)主科目方向（收入和結(jié)余默認(rèn)貸方、支出借方），同時(shí)自動(dòng)調(diào)出記賬憑證附表（輔助科目組錄入），此時(shí)不能在主憑證錄入金額，需要在附表錄入相關(guān)輔助核算科目（跟主科目摘要相同可以不錄入摘要）；輔助科目也可以使用科目名稱、 首拼、代碼檢索錄入；錄完輔助科目后錄入金額，記賬憑證附表金額自動(dòng)匯總到對(duì)應(yīng)的主科目金額欄；相同的收、支、余主科目在主憑證只能出現(xiàn)一條，出現(xiàn)第二條則默認(rèn)為沖銷

34、（默認(rèn)科目方向的反方向）；單獨(dú)的沖銷憑證需要手動(dòng)確認(rèn)主4、邊操作賬務(wù)邊添加科目往來明細(xì)科目、專款項(xiàng)目、部門等單位私有輔助科目可以邊操作賬務(wù)，邊添加科目,單級(jí)列表或 樹形列表（科目列在相應(yīng)的科目錄入欄選擇同一口徑賬模的末級(jí)科目，選擇表展示形式)，單級(jí)添加本級(jí)科冃、樹形添加下級(jí)科冃；添加好科冃后直接選擇新科冃回到憑證制作；也可以連續(xù)添加同級(jí)科冃。如下圖：掛即童査誼-保會(huì)遇團(tuán)務(wù)牡件他丁 55：斬嗟縣人翩軒:卩覽述時(shí)小麹復(fù)縣人融府:好述0L號(hào)出_ 一廉非及西詢冥-DSR岳卒*園刖涉辛 口夠5囲卻靈tl正打開憑迅E打EPKffi 打?qū)徱弧?:一嚴(yán):曙/卜蠶呢麗憚?chuàng)魜A計(jì)K昌計(jì)見鶴計(jì)曲F6劄巧年12月 31

35、記賬憑證MM 4起腿=禪用M山出殖=期憧苗記賬憑證附表功能吏項(xiàng)各稱朮鈦工二牡上Z20303)1苞備住部(乩30201加皆費(fèi)1；*三:土：二嚴(yán):二占豹D199(1) M羌骯檔事爵支蠱W28S03 T磧更補(bǔ)助02門戶甜站璋護(hù)艮壬門三!7二二T：二蔵m；：?-工：-?。喝?二龍二T-.r事專更：K201孫咗岳旋7乎甜站罐護(hù)走如u尹”確ZD1DI99事電M申辦魚廳：! 7充壬兒車禺文30231社務(wù)用車運(yùn)行堆護(hù)野DE門戶円站堆護(hù)毎2D10399il豆臨喪匚叮車塚支蟲3O22B舲費(fèi)02門戶刈姑堆滬捷朮鈦工二牡淖并201 具空就牯寸吉廳2iffi?=r.*X30317公湘待券02門戶FI站唯妒費(fèi)昔計(jì)需詢IE憑證旺*車輔助科目1*入豐20154 12 月31 a食計(jì)至鶯I出腫I祐悝埔.，二4 7 ：池；蘭匕氏:；用:蟻三止青童3 $暑芷-K !t= _il H”項(xiàng)冃老秫二102門戶網(wǎng)站紅護(hù)時(shí) 二I &3政法政秀網(wǎng)建謨彗 二I 04=童牛機(jī)枸節(jié)能睛31 0 05英脛先妄全袁吐iwgi圖魁蠶歸1砂訓(xùn)更眄擊刼iraea昭目回到飆制糅霧蘿10食品和弱刑監(jiān)昔W irtH姐 jtXWfcf,孔酬貴- J 301工貸權(quán)利支出 D 0甚豐二氏 口 CE澤貼補(bǔ)貼 丄二屯停獎(jiǎng)全厠瑤科目輯衰右慮擊v隹笄