1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年集團公司安全管理制度1目的為加強公司安全文明生產(chǎn)，確保廣大員工的人身安全和公司財產(chǎn)安全，防止和杜絕事故的發(fā)生，特制訂本管理制度。2范圍本管理制度適用于集團公司及各子公司全體職工。3職責3.1集團公司總裁、各子公司總經(jīng)理是該公司安全生產(chǎn)主要負責人；3.2集團公司總裁辦公室、各子公司綜合管理部負責落實和執(zhí)行本管理規(guī)定有關部門予以配合；3.3企業(yè)管理部負責對本規(guī)定執(zhí)行情況進行監(jiān)查，對違規(guī)行為向其所屬部門領導提出處理意見；3.4安全生產(chǎn)管理員就生產(chǎn)安全辦理下列事項：4管理內(nèi)容4.1培訓4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的安全_個人防護4.4重大安全事故處理a一般事故：輕傷，總

2、損失不足_元的事故；b大事故：重傷，總損失_元的事故；c重大事故：重傷或至殘，總損失_元的事故；d特大事故：人員死亡或損失金額達_元以上；事故處理表的基本情況和經(jīng)過、原因分析由部門主管填寫。當事人、班組長簽字交設備安全員填寫防范措施、工傷認定和處罰意見，由主管總裁批準后，交還安全管理員備案，有關資料記入職工檔案；事故調查表填辦同上款；a一般責任事故，當事人以損失5-_%賠償；b大事故及以上事故，當事人以損失5-_%賠償；c大事故發(fā)生部門，予以經(jīng)理及以下主管200以下處罰；d重大事故發(fā)生部門，予以主管副總裁及以下主管_元以下處罰；e特大事故發(fā)生部門，予以總裁及以下主管_元以下處罰；f對工作玩忽職

3、守，造成一般事故按員工獎懲規(guī)定第_條處罰，造成大事故按_條款處罰，造成重大事故按_條款處罰，千萬特大事故按_條款處罰，觸犯刑律，送有關部門追究刑事責任g安全工作表現(xiàn)突出的個人或單位，安全管理員應及時提請獎勵；b對可能造成重大事故的險情和隱患，不采取措施或措施不力的；c不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧人身和設備、財產(chǎn)的安危，強令他人違章作業(yè)的；d對安全生產(chǎn)漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹大意的；e對安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導，放任自流的；f延誤裝、修安全設施或不裝、修安全設施的；g違反操作規(guī)程，冒險作業(yè)或擅離崗位或對作業(yè)漫不經(jīng)心的；h擅動有危險、禁動標志的設備、機器、開關、電

4、閘、信號等；i不服從指揮勸告，進行違章作業(yè)和違章指揮；j隱瞞事故或謊報事故經(jīng)過的；4.5工傷鑒定a從事本崗位工作或執(zhí)行主管臨時指定或用意的工作任務而造成的傷亡；b在緊急情形下(如搶險、救災、救人等)，從事對企業(yè)或社會有益的工作造成的疾病、負傷或死亡；c在工作崗位上或經(jīng)主管批準在其他場所工作時造成的傷亡；d職業(yè)性疾病以及由此造成致殘或死亡；e員工雖不在生產(chǎn)或工作崗位上，但由于企業(yè)設備、設施或勞動的條件不良，他人操作不當而引起的傷亡；當事人將已處理的“事故調查處理表”(復印件)和醫(yī)院證明、醫(yī)療費_一并交總辦(綜合辦)核實，報主管總裁批準給付；已辦理保險應先向保險部門索賠后給付。2022年集團公司安

5、全管理制度（二）_競博控股(集團)股份有限公司財務管理制度1范圍本制度規(guī)定了流動資金、應收賬款、長期投資、固定資產(chǎn)、成本費用、會計報表、票據(jù)管理。本制度適用于集團公司及所有子公司。2規(guī)范性引用文件_企業(yè)會計準則及其相關法律法規(guī)3管理職能3.1財務部門的職能加強經(jīng)營核算管理，認真分析、及時準確反映財務計劃的執(zhí)行情況，對會計資料實施監(jiān)督檢查。3.2財務部門人員組成4管理內(nèi)容與要求4.1總則4.2會計核算基礎工作集團公司統(tǒng)一會計制度，統(tǒng)一財務核算體系，統(tǒng)一會計科目編碼，統(tǒng)一會計報表，按國家財政部_企業(yè)會計準則執(zhí)行，采用統(tǒng)一金算盤軟件系統(tǒng)生成現(xiàn)金、銀行、轉賬記賬憑證。出納人員做到日清月結，單據(jù)每星期移

6、交一次給相關會計人員，由出納填寫現(xiàn)金、銀行存款匯總報表，由相關會計人員對出納報表及其附件進行審核，經(jīng)審核確認無誤后，雙方簽字(蓋章)，并辦理交接手續(xù)。屬現(xiàn)金和銀行存款支付的根據(jù)審核的原始憑證先由出納輸入計算機日記賬，再由會計根據(jù)原始憑證編制生成記賬憑證。屬轉賬的根據(jù)審核后的原始憑證輸入計算機編制生成記賬憑證；最后稽核人員對所有的記賬憑證進行復核、記賬。根據(jù)審核無誤的會計憑證生成賬簿。記賬憑證的附件張數(shù)要填寫準確。除按照會計核算要求進行轉賬核算以外，其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據(jù)，否則不能記賬。記賬憑證必須由制單、復核、記賬、財務負責人分別簽名(蓋章)認可，不得省略。年末結賬后，總賬、

7、明細賬除全部打印外，還應存檔備份。壞賬準備采用賬齡分析法計提壞賬。待攤費用余額并入預付賬款科目反映。4.3流動資金管理在大額存取款時，必須乘坐公司專車并有保衛(wèi)人員押送。對違反規(guī)定的收支和無合法憑證的業(yè)務應拒絕辦理，嚴禁以各種形式的“白條”抵充庫存現(xiàn)金。會計人員每月定期對出納現(xiàn)金實地盤點，并作好記錄。財務負責人定期或不定期對其賬款相符情況進行抽查，如果發(fā)現(xiàn)賬款不相符，應及時查明原因，進行處理。不準出租、出借銀行賬戶，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準套取銀行信用。如因工作失誤，導致超出訴訟時效的，追究兩部門負責人責任，并全額承擔所造成的經(jīng)濟損失。錯失起訴或收帳機會的，追究兩部門負責人責任，并全額承

8、擔所造成的經(jīng)濟損失。因特殊情況，生產(chǎn)急需等不能及時完善領料手續(xù)的，可以先領料，但應于_小時內(nèi)完善相關手續(xù)(節(jié)假日順延)，逾期未完善手續(xù)者，對發(fā)料、領料人員處以領料總額_罰款。4.4長期投資管理4.5固定資產(chǎn)管理年折舊率(1預計凈殘值率_)折舊年限月折舊率年折舊率12月折舊額固定資產(chǎn)原值_月折舊率公司按月計提固定資產(chǎn)折舊，記入有關成本費用賬戶。4.6成本和費用管理遵守財經(jīng)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國家的有關方針政策，通過預測、計劃、控制、核算、分析和考核，反映企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營成果，挖掘降低成本費用的潛力，努力提高公司經(jīng)濟效益。4.7利潤及利潤分配管理4.8財務報告與評價分為年度、半年度、季度和月度的財務會