1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明職責：1、協(xié)助審計經(jīng)理制定年度財務審計計劃，草擬各項審計實施方案，負責審計方案實施，能夠獨立撰寫審計報告。2、負責財務收支審計、專項資金審計，檢查會計原始憑證真實性、會計核算的準確性、合規(guī)性，財務報表完整性;3、公司經(jīng)營審計：對企業(yè)年度經(jīng)營成果和運營做全面審計;4、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù);5、進行財務法紀審計，對嚴重違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產、嚴重浪費等形為進行全面審計，以維護公司生產經(jīng)營活動的正常秩序和財務的完整;6、開展中高層領導干部離職審計;

2、7、協(xié)助完成項目其它方面的專項審計工作;任職資格：1、教育程度：大專及以上學歷，會計或財務管理相關專業(yè)畢業(yè);初級會計以上職稱優(yōu)先;2、工作經(jīng)驗：_年相關專業(yè)工作經(jīng)驗，有房地產審計工作經(jīng)驗優(yōu)先錄取。3、年齡：_歲;4、其他條件：1)熟悉國家相關會計政策法規(guī);2)熟練使用財務軟件，辦公軟件;3)溝通協(xié)調能力強，有責任心。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明（二）職責：1.按照集團年度經(jīng)營計劃，制定年度內部財務審計工作計劃，明確年度審查要點;2.負責對公司管理制度的建立是否完善，內部控制制度是否科學、有效等進行審計;3.負責對公司的財務預算及財務收支情況進行審計;4.負責對公司的資產、負債及損益

3、情況進行審計;5.負責對公司的投資及經(jīng)營狀況進行審計;6.負責公司合作經(jīng)營和合作項目的合同執(zhí)行情況、投資及財產的經(jīng)營使用狀況、效益進行審計;7.負責對總部及下屬公司離任或調任的總經(jīng)理級(含)以上人員及特殊崗位人員進行任期內或離任審計;8.對與公司經(jīng)濟活動有關的其他事項，向企業(yè)有關單位、中心或個人進行專項審計;9.編制內部審計報告，針對審計結果出具應對方案;10.負責審計結果的通報與應用跟進，對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時提出處理意見或改進建議，上報公司領導;11.負責內部審計過程和結果資料的歸檔管理;12.定期/不定期開展審計總結，編制總結報告。任職資格：1.全日制本科學歷及以上;財務管理、審計、內控等

4、相關專業(yè);三年以上財務、審計、內控工作經(jīng)驗;取得中級或以上會計或審計從業(yè)資格證;2.有五年以上大型國有集團公司或大型上市公司內部審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;有二年以上房房地產同等崗位從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;取得注冊注冊會計師執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先;3.良好的語言與文字表達能力，較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力;_個人素質要求：細致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明（三）職責：1、執(zhí)行集團及下屬子公司財務審計、管理流程審計、離任審計等方面的審計項目;2、通過審計查處重大管理問題或個人舞弊問題，識別管理改進機會，并提出改進建議，跟蹤整改情況;3、協(xié)助完善內審管理制度，編制審計案例、審計指南等

5、;4、完成領導交辦的其他工作。任職要求：1、_歲以下，全日制本科及以上學歷，會計學、審計學、法學或相關財經(jīng)、金融類;2、具有_年及以上大型上市企業(yè)審計工作經(jīng)驗，具有主審經(jīng)驗優(yōu)先;3、熟悉審計專業(yè)知識，以及企業(yè)風險管理、內控建設等相關知識;4、具有較強的邏輯分析能力，書面及口頭表達能力;5、具有企業(yè)反舞弊調查偵辦、政府審計等工作經(jīng)驗優(yōu)先;6、具備CIA、CPA、CFE等審計、財務等相關職業(yè)/執(zhí)業(yè)證書，具有更高級別技術職稱優(yōu)先;7、同時具有法律相關資格優(yōu)先;8、能適應出差。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明（四）1、組織領導集團財務管理、成本管理、預算管理、會計核算等方面工作;2、參與制訂集

6、團年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析;3、掌握公司財務狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況，及時向董事長匯報;4、制訂公司的財務管理、會計核算、預算管理等規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大合同、經(jīng)濟協(xié)議等。6、參與公司投資、融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作;7、領導本部門工作，優(yōu)化工作流程，提高工作效能;8、與政府相關部門、機構保持良好合作關系。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明（五）1.參與集團投

7、、融資發(fā)展戰(zhàn)略的制定，搭建集團公司金融平臺;2.利用自身的社會資源獨立開展投、融資業(yè)務，完成融資任務;3.負責項目公司與銀行金融機構關系的協(xié)調與溝通，為公司業(yè)務開展提供有力的支持;4.設計、評估投融資項目、投融資方案;5.根據(jù)新業(yè)務投融資方案，組織資金融通工作，包括向銀行辦理貸款事宜，與融資機構的談判;_組織、協(xié)調相關部門對擬投融資項目進行盡職調查、程序性審查等工作;7.擬投融資項目調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議等相關內容;_對通過可實施性分析的投融資項目進行洽談、簽約等工作;9.完成公司交辦的其他工作。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明（六）1、依據(jù)公司的季報與年報出具要求以及結賬

8、計劃安排，及時準確地提供財務會計數(shù)據(jù)，確保相關財務信息符合公司會計政策和公認會計準則的要求;2、根據(jù)公司發(fā)展階段，制定財務戰(zhàn)略，包括：融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略以及生產經(jīng)營戰(zhàn)略;對企業(yè)財務活動進行全局性、長期性和創(chuàng)新性的籌劃;3、建立科學地符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制;測算盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質量，資金時間成本，持續(xù)性成本競爭力，產品的不同周期的成本管理辦法;4、健全財務管理制度，規(guī)范財務管理流程，提出整改措施，以財務管理為核心的內控設計、財務控制、實物控制、人員控制;5、制定公司資金運營計劃，注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量管理，監(jiān)督資金管理報告和預、

9、決算，制定公司的會計核算方案;6、負責稅務籌劃，現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運用到企業(yè)的各個經(jīng)營階段和生產環(huán)節(jié)。7、財務分析決策：償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析，企業(yè)的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析，企業(yè)內部控制系統(tǒng)運行情況分析;8、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;9、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益;10、構建與優(yōu)化財務隊伍，樹立團隊合作精神;11、領導安排的其它臨時性事務。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責描述說明（七）1、建立系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算監(jiān)控體系，對重

10、大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;2、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算;籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式;5、監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;6、向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、財務收支及計劃具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。2022年集團財務審計經(jīng)理的職責

11、描述說明（八）1、負責組織公司的財務、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析、財務審計等財務管理工作，加強流程和制度的建設;2、全面負責公司總部及分公司、項目部的財務人員的管理工作;實施有效的崗位責任制，并實施財務人員績效考核實施細則，包括財務體系的建立及崗位培訓、輪換、激勵等;3、建立健全適合公司發(fā)展的財務管理制度及實施細則;建立和完善公司財務會計體系和內部控制體系，負責公司整體的資金預算控制;4、參與審核制訂公司重大經(jīng)營計劃，方案，包括年度財務預算和決策方案，資金使用和調度，成本費用開支計劃，利潤分配方案等工作;5、負責財務預測和分析，定期編制公司財務情況說明，及時報告企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和財務計劃執(zhí)行情況分析;發(fā)現(xiàn)問題及時向總經(jīng)理和董事長匯報，并一同商議解決辦法和措施;6、負責公司資金籌劃工作。加強資金管理，合理核算各項資金定額，定期進行資金預測和分析;及時掌握國家的信貸政策及金融和非金融機構的信貸品種及操作方法，使公司能最大化的享受到各項資源。7、創(chuàng)建、協(xié)調、維護集團內外關系，包括銀行、融資機構、