1、用友管理軟件的購銷存管理系統(tǒng)第八章 1教學(xué)目的 系統(tǒng)學(xué)習(xí)購、銷存系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)及庫存業(yè)務(wù)處理的數(shù)據(jù)流程和業(yè)務(wù)流程以及完成采購業(yè)、銷售業(yè)務(wù)和庫存業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。 要求掌握購、銷、存系統(tǒng)初始化的的內(nèi)容和操作方法；了解采購系統(tǒng)與應(yīng)付款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、產(chǎn)成品入庫與發(fā)出的業(yè)務(wù)處理的程序和方法。教學(xué)要求2購銷存管理系統(tǒng)第一節(jié) 操作流程第二節(jié) 系統(tǒng)初始化第三節(jié) 日常處理采購管理庫存管理銷售管理存貨核算采購管理銷售管理3第1節(jié) 購銷存系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程采購入庫單發(fā)貨單材料出庫單其他出庫單產(chǎn)成品入庫單其他入庫單發(fā)貨單采

2、購發(fā)票采購入庫單采購管理庫存管理（審核）銷售管理存貨核算（記賬）應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票憑證采購入庫單發(fā)貨單材料出庫單其他出庫單產(chǎn)成品入庫單其他入庫單發(fā)貨單采購發(fā)票采購入庫單采購管理庫存管理（審核）銷售管理存貨核算（記賬）應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票憑證4第2節(jié) 系統(tǒng)初始化購銷存系統(tǒng)初始化操作指導(dǎo)購銷存系統(tǒng)應(yīng)用方案5購銷存系統(tǒng)應(yīng)用方案 購銷存系統(tǒng)包括采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算四個模塊。其中：每個模塊既可以單獨(dú)應(yīng)用，也可與相關(guān)子系統(tǒng)聯(lián)合應(yīng)用。6購銷存系統(tǒng)初始化 購銷存系統(tǒng)建賬 設(shè)置基礎(chǔ)檔案 購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)公共參數(shù)業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)檔案信息 存貨系統(tǒng)業(yè)

3、務(wù)科目7操作指導(dǎo) 啟動系統(tǒng)控制臺進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置 依次啟用采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng) 錄入期初數(shù)據(jù)81.1 啟動系統(tǒng)控制臺1234591.2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(存貨分類）123456101.3 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(存貨檔案）12345678111.4 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(倉庫檔案）12345678910111213121.5 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(收發(fā)類別）123456131.6 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(采購類型）12345141.7 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(銷售類型）1234151.8 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）1234567161.9 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(費(fèi)用項(xiàng)目）1234171.10 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置(發(fā)運(yùn)方式）1234

4、182.1 啟用采購管理系統(tǒng)123456192.2 啟用銷售管理系統(tǒng)12345678202.3 啟用庫存管理系統(tǒng)1234212.4 啟用存貨管理系統(tǒng)1234567891022采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入期初數(shù)據(jù)記賬期初采購入庫單的錄入（貨到票未到業(yè)務(wù)）期初在途存貨的錄入（票到貨未到業(yè)務(wù)）23123456783.1.1錄入采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-貨到票未到業(yè)務(wù)的處理243.1.2錄入采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-票到貨未到業(yè)務(wù)的處理12345678253.1.3錄入采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-采購系統(tǒng)期初記賬12326庫存管理（存貨）期初數(shù)據(jù)的錄入庫存（存貨）中執(zhí)行期初記賬庫存（存貨）中錄入期初余額存貨核算中錄入期初差異27

5、3.2.1錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)-錄入存貨期初數(shù)據(jù)12345283.2.2錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)-錄入存貨期初差異12345293.2.3錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)-存貨期初記賬12330銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入期初委托代銷發(fā)貨單的錄入313.3.1錄入銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)-期初委托代銷發(fā)貨單1234567832采 購 管 理第3節(jié)日常處理33主 要 內(nèi) 容系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處理采購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系功能概述 采購訂單管理 采購業(yè)務(wù)管理34采購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系采購入庫單采購入庫單采購發(fā)票存貨成本付款信息基礎(chǔ)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)管理采購管理應(yīng)付款管理存貨核算35日常業(yè)務(wù)處理采購訂單管理 采購入

6、庫業(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)現(xiàn)付業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)綜合查詢月末處理36執(zhí)行采購訂單采購訂單管理關(guān)閉采購訂單采購訂單查詢統(tǒng)計(jì)錄入采購訂單審核采購訂單錄入采購訂單審核采購訂單37采購業(yè)務(wù)1 5日，向北京聯(lián)想分公司訂貨一批，貨物為聯(lián)想天鶴PIII/500，數(shù)量為50套，單價為9 659元，預(yù)計(jì)到貨日期為本月8日。業(yè)務(wù)類型：采購訂貨操作指導(dǎo)：1在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單2在采購管理系統(tǒng)中審核采購訂單381在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單123123392在采購管理系統(tǒng)中審核采購訂單123440采購入庫業(yè)務(wù) 單貨同行 暫估業(yè)務(wù) 在途業(yè)務(wù)貨到票未到票到貨未到41單貨同行憑證憑證憑證發(fā)票制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）核銷制單結(jié) 算制

7、單采購入庫單錄入（采購管理）采購入庫單記賬（存貨核算）采購入庫單審核（庫存管理）借：原材料 貸 ：物資采購借：物資采購 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款采購發(fā)票錄入（采購管理）錄入付款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬 （總賬系統(tǒng)）42貨到票未到（暫估入庫）業(yè)務(wù) 三種處理方式：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差 以單到回沖為例，暫估處理的業(yè)務(wù)流程 1.當(dāng)月, 貨到票未到:暫估制單暫估入庫單記賬（存貨核算）借：原材料 貸：物資采購填制暫估入庫單（采購管理） 2.下月發(fā)票到:藍(lán)字回沖單制單紅字回沖單制單填制采購發(fā)票（采購管理）采購結(jié)算（采購管理）暫估處理（存貨核算）借：原材料(紅) 貸：物資采購

8、(紅)借：原材料 貸：物資采購43采購業(yè)務(wù)2 6日，收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天禧PIII/550，數(shù)量為 20臺，商品已驗(yàn)收入硬件庫，未收到發(fā)票。業(yè)務(wù)類型：貨到票未到-暫估入庫業(yè)務(wù)。操作指導(dǎo)： 1在采購管理系統(tǒng)中填制暫估入庫單 2在庫存管理系統(tǒng)中審核暫估入庫單 3在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價 4. 在存貨核算系統(tǒng)中對采購入庫單進(jìn)行記賬 5在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫憑證441在采購管理系統(tǒng)中填制暫估入庫單12345123452在庫存管理系統(tǒng)中審核暫估入庫單1234463在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價12356474. 在存貨核算系統(tǒng)中對采購入庫單進(jìn)行記賬123456485

9、在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫憑證123456749票到貨未到（在途存貨）業(yè)務(wù) 如果先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票進(jìn)行壓單處理，待貨物到達(dá)后，再一并輸入計(jì)算機(jī)做報賬結(jié)算處理。但如果需要實(shí)時統(tǒng)計(jì)在途貨物的情況，就必須將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，待貨物到達(dá)后，再填制入庫單并做采購結(jié)算。50采購?fù)素洏I(yè)務(wù)貨雖收到，但未做入庫手續(xù)貨已收到，并辦理部分手續(xù) 入庫單 發(fā)票退貨處理操作流程51貨雖收到，但未做入庫手續(xù) 如果尚未錄入采購入庫單，此時只要把貨退還給供應(yīng)商即可，軟件中不用做任何處理。52從入庫單角度來看，分為兩種情況(1) 入庫單未記賬 即已經(jīng)錄入“采購入庫單”，但尚未記入存貨明細(xì)賬。

10、此時又分三種情況： 未錄入“采購發(fā)票” 如果是全部退貨，可刪除“采購入庫單”；如果是部分退貨，可直接修改“采購入庫單”。 已錄入“采購發(fā)票”但未結(jié)算 如果是全部退貨，可刪除“采購入庫單”和“采購發(fā)票”；如果是部分退貨，可直接修改“采購入庫單” 和“采購發(fā)票”。 已經(jīng)錄入“采購發(fā)票”并執(zhí)行了采購結(jié)算 若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時可取消采購結(jié)算，再刪除或修改“采購入庫單”和“采購發(fā)票”，若結(jié)算后的發(fā)票已付款，則必須錄入退貨單。(2) 入庫單已記賬 此時無論是否錄入“采購發(fā)票”， “采購發(fā)票”是否結(jié)算，結(jié)算后的“采購發(fā)票”是否付款，都需要錄入退貨單。53從采購發(fā)票角度來看，分為兩種情況(1) 采購發(fā)

11、票未付款 當(dāng)入庫單尚未記賬時，直接刪除“采購入庫單”和“采購發(fā)票”，已結(jié)算的“采購發(fā)票”需先取消結(jié)算再刪除。當(dāng)入庫單已經(jīng)記賬時，必須錄入退貨單。(2) 采購發(fā)票已付款 此時無論入庫單是否記賬，都必須錄入退貨單。54退貨處理操作流程憑證憑證憑證紅字發(fā)票制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）核銷制單結(jié) 算制單退貨單錄入（采購管理）退貨單記賬（存貨核算）退貨單審核（庫存管理）借：原材料(紅) 貸：物資采購(紅)借：物資采購(紅) 應(yīng)交稅金(紅) 貸：應(yīng)付賬款(紅)借：銀行存款(紅) 貸：應(yīng)付賬款(紅)紅字發(fā)票錄入（采購管理）錄入收款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬 （總賬系統(tǒng)）55現(xiàn)付業(yè)務(wù)現(xiàn)結(jié)制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）填制采購發(fā)票（

12、采購管理）現(xiàn)付處理（采購管理）借：物資采購 貸：銀行存款56受托代銷業(yè)務(wù) 受托代銷業(yè)務(wù)是指商業(yè)企業(yè)接受其他企業(yè)的委托，為其代銷商品的行為。這種業(yè)務(wù)的處理流程為： (1)受托方接收貨物，填制受托代銷入庫單。 (2) 受托方售出代銷商品后，手工開具代銷商品清單交委托方。 (3) 委托方開具發(fā)票。 (4) 受托方進(jìn)行“委托代銷結(jié)算”，計(jì)算機(jī)自動生成“受托代銷發(fā)票”和“受托代銷結(jié)算單”。57綜合查詢單據(jù)查詢 通過“入庫單明細(xì)列表”、“發(fā)票明細(xì)列表”、“結(jié)算單明細(xì)列表”、“憑證列表查詢”可以分別對入庫單、發(fā)票、結(jié)算單、憑證進(jìn)行查詢。賬表查詢 通過對采購管理系統(tǒng)提供的采購明細(xì)表、采購統(tǒng)計(jì)表、余額表及采購分

13、析表的對比分析，可以掌握采購環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)情況，為事中控制、事后分析提供依據(jù)。58月末結(jié)賬 月末結(jié)賬是將當(dāng)月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬后不允許再對該會計(jì)期的采購單據(jù)進(jìn)行增加、修改、刪除處理。59銷售 管 理第3節(jié)日常處理60主要內(nèi)容 系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處理功能概述銷售管理系統(tǒng)與其他 系統(tǒng)的主要關(guān)系銷售訂單管理銷售業(yè)務(wù)管理61銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系出庫單出庫單發(fā)票、單據(jù)銷售成本收款信息現(xiàn)存量基礎(chǔ)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)管理銷售管理應(yīng)收管理存貨核算62日常業(yè)務(wù)處理銷售訂貨管理銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)現(xiàn)收業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù) 零售業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)綜合查詢月末處理63銷售訂貨管理錄入銷售訂單審核銷售訂單關(guān)閉銷售訂

14、單銷售訂單查詢統(tǒng)計(jì)64銷售業(yè)務(wù)1 18日，銷售二部，收到哈爾濱飛機(jī)制造廠訂單一張，訂購聯(lián)想天禧套裝，計(jì)50套，訂購單價11 499元，預(yù)計(jì)本月28日發(fā)貨。 業(yè)務(wù)類型：銷售訂貨業(yè)務(wù) 操作指導(dǎo)： 1在銷售管理系統(tǒng)中填制銷售訂單 2在銷售管理系統(tǒng)中審核銷售訂單651在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單1234567866銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票開票直接發(fā)貨67先發(fā)貨后開票參照憑證憑證憑證發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單制單錄入發(fā)貨單并審核（銷售管理）銷售出庫單記賬（存貨核算）銷售出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金/銷項(xiàng)稅借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款

15、生成銷售發(fā)票（銷售管理）錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）參照錄入銷售訂單并審核（銷售管理）68銷售業(yè)務(wù)2 10日，銷售四部，向北京世紀(jì)學(xué)校公司出售管理革命光盤，計(jì)1000張，單位售價為98元。由配套用品庫發(fā)貨。給予九折的折扣。同時開據(jù)銷售普通發(fā)票一張，票號為48701，款未收。業(yè)務(wù)類型： 一般銷售業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)特征：商業(yè)折。操作指導(dǎo)：1在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單2在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票并審核3在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單4在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證5在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票制單691在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單1234567891011702

16、在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票并審核12345678910713在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單1234724在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證12345612345678735在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票制單12345674開票直接發(fā)貨 開票直接發(fā)貨與先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式不同的是： 首先根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)票并審核，審核后的銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的發(fā)貨單、銷售出庫單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)。75銷售退貨業(yè)務(wù) 先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理76先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理憑證生成憑證憑證紅字發(fā)票制單（應(yīng)收

17、款系統(tǒng)）核銷制單制單錄入退貨單并審核（銷售管理）紅字出庫單記賬（存貨核算）紅字出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本(紅) 貸：庫存商品(紅)借：應(yīng)收賬款 (紅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅) 應(yīng)交稅金(紅)借：銀行存款(紅) 貸：應(yīng)收賬款(紅)生成紅字銷售發(fā)票（銷售管理）錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）77銷售業(yè)務(wù)3 28日，銷售二部，哈飛公司退回聯(lián)想天禧套裝1套，無稅單價11 499元，入硬件庫。業(yè)務(wù)類型： 先發(fā)貨后開票退貨業(yè)務(wù)。操作指導(dǎo)：1在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單2在銷售管理系統(tǒng)中增加并審核紅字專用發(fā)票3在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單（略）4在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記

18、賬并生成憑證（略）5在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票制單（略）781在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單12345678792在銷售管理系統(tǒng)中增加并審核紅字專用發(fā)票123456789101180開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核后的紅字銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的退貨單、紅字銷售出庫單以及紅字應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)。81現(xiàn)收業(yè)務(wù)現(xiàn)結(jié)制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）填制銷售發(fā)票（銷售管理）現(xiàn)收處理（銷售管理）借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款審核銷售發(fā)票（銷售管理）82銷售業(yè)務(wù)4 12日， 銷售一部，向哈爾濱飛機(jī)制造廠出售憑證套打紙-8X，計(jì) 100箱 (批次5903)，按參考售價

19、出售。由產(chǎn)品庫發(fā)貨。同時開據(jù)銷售專用發(fā)票一張，票號為48702。收到24 570元的轉(zhuǎn)賬支票一張，票號25792，做現(xiàn)結(jié)處理。業(yè)務(wù)類型：現(xiàn)結(jié)銷售操作指導(dǎo)：1在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（略）2在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票（略）3在銷售管理系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理4在銷售管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票（略）5在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單（略）6在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證（略）7在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單833在銷售管理系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理1234847在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單1234567885委托代銷業(yè)務(wù)憑證參照填制并審核委托代銷發(fā)貨單（銷售管理）填制并審核委托代銷結(jié)算單

20、（銷售管理）憑證憑證發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單制單銷售出庫單記賬（存貨核算）銷售出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本 貸 ：庫存商品借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票（銷售管理）錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）86銷售業(yè)務(wù)5 18日，銷售二部，從硬件庫發(fā)出聯(lián)想天鶴PIII/500，計(jì)20套，售價為9 959元，委托上海萬邦證券代為銷售，貨已發(fā)出還未結(jié)算。 業(yè)務(wù)類型：委托代銷業(yè)務(wù) 操作指導(dǎo)：1在銷售管理系統(tǒng)中填制委托代銷發(fā)貨單2在銷售管理系統(tǒng)中審核委托代銷發(fā)貨單871在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核委托代銷發(fā)貨單123456788銷售業(yè)務(wù)

21、6 315日，銷售一部，收到北京世紀(jì)學(xué)校委托代銷結(jié)算單一張，結(jié)算普通打印紙，計(jì)100箱(批次5768)，結(jié)算單價為130元。立即開據(jù)銷售普通發(fā)票給北京世紀(jì)學(xué)校，票號為48705，款未收。業(yè)務(wù)類型：委托代銷結(jié)算89 1在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算單 2在銷售管理系統(tǒng)查看并審核銷售普通發(fā)票（略） 3在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單（略） 4在存貨核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證(略） 5在應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票制單（略）操作指導(dǎo)：901在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算單12345678991銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理流程如下： (1) 當(dāng)發(fā)生銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)時，在銷售系統(tǒng)中填制并審

22、核銷售調(diào)撥單。 (2) 審核后的銷售調(diào)撥單自動生成發(fā)貨單，同時分倉庫生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行審核。 (3) 審核后的銷售調(diào)撥單自動生成應(yīng)收賬款并傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng)。 (4) 與一般銷售業(yè)務(wù)不同的是，在應(yīng)收款系統(tǒng)中根據(jù)銷售調(diào)撥單生成的憑證不含稅金。92零售業(yè)務(wù) 如果用戶有零售業(yè)務(wù)，用戶的零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以先按日匯總，然后通過零售日報進(jìn)行處理。零售日報記銷售收入賬；生成發(fā)貨單和銷售出庫單，進(jìn)行銷售出庫登賬處理。 對于零售業(yè)務(wù)，倉庫指的是最終的出貨地點(diǎn)，例如，零售商場，倉庫指的是將貨物交給客戶的柜組，貨物從倉庫到柜組的過程，屬于庫存的轉(zhuǎn)庫處理，由庫存管理系統(tǒng)完成。93其他業(yè)務(wù)包裝物租借代墊

23、運(yùn)費(fèi)銷售支出94綜合查詢 單據(jù)查詢 通過“銷售訂單列表”、“發(fā)貨單列表”、“委托代銷發(fā)貨單列表”、“發(fā)票列表”、“銷售調(diào)撥單列表”、“零售日報列表”可以分別對銷售訂單、發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報進(jìn)行查詢。 賬表查詢 通過查詢銷售管理系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表、銷售統(tǒng)計(jì)表、余額表及銷售分析表，實(shí)現(xiàn)對銷售業(yè)務(wù)的事中控制、事后分析的管理。95月末結(jié)賬 月末結(jié)賬是將當(dāng)月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬后不允許再對該會計(jì)期的銷售單據(jù)進(jìn)行增加、修改、刪除處理。96庫 存 管 理第3節(jié)日常處理97主要內(nèi)容系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處理功能概述 日常收發(fā)存業(yè)務(wù)處理 庫存控制 庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系庫

24、存管理系統(tǒng)的應(yīng)用模式98庫存管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系出入庫單據(jù)采購入庫單銷售出庫單基礎(chǔ)設(shè)置采購管理系統(tǒng)管理庫存管理銷售管理存貨核算可銷售量99庫存管理系統(tǒng)的應(yīng)用模式 1.集成應(yīng)用模式 當(dāng)庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算集成使用時，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單，在銷售管理系統(tǒng)中錄入發(fā)貨單，審核后自動生成銷售出庫單傳遞到庫存管理系統(tǒng)，在庫存管理系統(tǒng)中只錄入除采購入庫、銷售出庫之外的其他單據(jù)，并完成對各種出入庫單據(jù)的審核。 2.獨(dú)立應(yīng)用模式 如果庫存管理系統(tǒng)單獨(dú)使用，那么所有的出入庫單據(jù)均由庫存系統(tǒng)填制。100日常業(yè)務(wù)處理入庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù) 采購入庫其他入庫產(chǎn)成品入庫101庫存業(yè)務(wù) 1

25、2月10日，銷售二部，收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天鶴PIII/500，計(jì)20臺，暫估價為9 699元，入硬件庫。 業(yè)務(wù)類型：采購入庫-暫估入庫說明說明102說明： 如果同時啟用了采購管理、庫存管理、存貨核算，則應(yīng)在采購管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單，不能從庫存管理系統(tǒng)中錄入。因此，本業(yè)務(wù)在庫存中不做處理； 如果同時啟用了庫存管理、存貨核算，則在庫存管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單； 如果只啟用了存貨核算系統(tǒng)，則在存貨核算系統(tǒng)填制采購入庫單。 103庫存業(yè)務(wù) 12月12日，收到制造車間普通打印紙-A4(批次6001)，計(jì)100箱，驗(yàn)收入產(chǎn)品庫。業(yè)務(wù)類型：產(chǎn)成品入庫操作指導(dǎo)：1在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單

26、并審核2. 在存貨核算系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本3. 在存貨核算系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單記賬（略）4. 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證（項(xiàng)目：普通打印紙-A4）（略）104庫存業(yè)務(wù) 12月9日，銷售二部，收到贈品聯(lián)想17寸顯示器一臺，單價2 200元。業(yè)務(wù)類型：其他入庫-贈品入庫操作指導(dǎo)：1在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核2在存貨核算系統(tǒng)中輸入其他入庫單存貨單價“2200”3在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單記賬（略）4在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證1051在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核12345671062在存貨核算系統(tǒng)中輸入其他入庫單存貨單價“2200”123451074在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證123456

27、7891081在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核1234561092. 在存貨核算系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本12345110出庫業(yè)務(wù)銷售出庫材料出庫其他出庫111庫存業(yè)務(wù) 12月20日，銷售二部，向天津海達(dá)公司銷售聯(lián)想17寸顯示器一臺，單價2 500元。業(yè)務(wù)類型： 銷售出庫說明112說明 如果同時啟用了銷售管理、庫存管理、存貨核算，則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)中錄入銷售出庫單，不能從庫存管理系統(tǒng)中錄入。因此，本業(yè)務(wù)在庫存中不做處理； 如果同時啟用了庫存管理、存貨核算，則在庫存管理系統(tǒng)中錄入銷售出庫單； 如果只啟用了存貨核算系統(tǒng)，則在存貨核算系統(tǒng)填制銷售出庫單。113庫存業(yè)務(wù) 12月3日，制造部，從材料庫領(lǐng)

28、用20噸銅板紙用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。業(yè)務(wù)類型： 材料出庫業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)：1. 在庫存管理系統(tǒng)中錄入材料出庫單并審核2. 在存貨核算系統(tǒng)中對材料出庫單記賬3. 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證1141. 在庫存管理系統(tǒng)中錄入材料出庫單并審核123456781152. 在存貨核算系統(tǒng)中對材料出庫單記賬1234561163. 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證123456789117庫存業(yè)務(wù) 12月15日，銷售一部，領(lǐng)取樣品普通打印紙-A4（批號6001）和憑證套打紙-8X（批號5903）各1箱。業(yè)務(wù)類型： 其他出庫-樣品出庫。操作指導(dǎo)：1. 在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他出庫單并審核2. 在存貨核算系統(tǒng)中對其他出庫單記

29、賬（略） 3. 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證（填入對方科目：5501 營業(yè)費(fèi)用）（略） 1181. 在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他出庫單并審核123456119其他業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥盤 點(diǎn)組裝和拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換120庫存業(yè)務(wù) 12月5日，銷售一部，從制造部調(diào)撥普通打印紙-A4（批號5768）和憑證套打紙-8X（批號5903）各500箱。業(yè)務(wù)類型： 庫存調(diào)撥-部門調(diào)撥操作指導(dǎo)： 1在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單 2在庫存管理系統(tǒng)中對調(diào)撥單生成的其他出入庫單進(jìn)行審核 3在存貨核算系統(tǒng)中對其他出入庫單記賬1211在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單12345612212345672在庫存管理系統(tǒng)中對調(diào)撥單生成的其他出入庫單進(jìn)行審核1

30、233在存貨核算系統(tǒng)中對其他出入庫單記賬123456124庫存業(yè)務(wù) 12月31日，配套用品庫進(jìn)行盤點(diǎn)，“管理革命”實(shí)際庫存998張，星光燦爛實(shí)際庫存1100張。業(yè)務(wù)類型：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1255在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證（略）操作指導(dǎo)：.在庫存管理系統(tǒng)中增加盤點(diǎn)單2在庫存管理系統(tǒng)中對盤點(diǎn)單生成的其他入庫單、其他出庫單進(jìn)行審核（略）3. 在存貨核算系統(tǒng)中輸入盤盈入庫存貨“星光燦爛”的入庫單價“38” （略）4在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單、其他出庫單進(jìn)行記賬（略）1261在庫存管理系統(tǒng)中增加盤點(diǎn)單12345678127庫存業(yè)務(wù)12月24日，銷售二部，組裝了51套聯(lián)想天禧套裝。業(yè)務(wù)類型：組裝業(yè)務(wù)128操作指導(dǎo)：1. 在庫存管理系統(tǒng)中錄入組裝單2. 在庫存管理系統(tǒng)中對組裝單生成的其他入庫單、其他出庫單進(jìn)行審核（略）3在存貨核算系統(tǒng)中修改其他入庫單單價（略） 4在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單、其他出庫單記賬。（略）1291. 在庫存管理系統(tǒng)中錄入組裝單12345678130存 貨 核 算第3節(jié)日常處理131主要內(nèi)容系統(tǒng)概述日常業(yè)務(wù)處