1、財(cái)務(wù)部崗崗位職責(zé)責(zé)一、財(cái)務(wù)務(wù)部工作作內(nèi)容參與制定定本公司司財(cái)務(wù)制制度及相相應(yīng)的實(shí)實(shí)施細(xì)則則。參與本公公司的工工程項(xiàng)目目可信性性研究和和項(xiàng)目評(píng)評(píng)估中的的財(cái)務(wù)分分析工作作。負(fù)責(zé)董事事會(huì)及總總經(jīng)理所所需的財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)資料的的整理編編報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)工作作有關(guān)的的外部及及政府部部門，如如稅務(wù)局局、財(cái)政政局、銀銀行、會(huì)會(huì)計(jì)事務(wù)務(wù)所等聯(lián)聯(lián)絡(luò)、溝溝通工作作。負(fù)責(zé)資金金管理、調(diào)度。編制月月、季、年度財(cái)財(cái)務(wù)情況況說(shuō)明分分析，向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告告公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況。負(fù)責(zé)銷售售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工工作，每每月負(fù)責(zé)責(zé)編制銷銷售應(yīng)收收款報(bào)表表，并督督促銷售售部及時(shí)時(shí)催交樓樓款。負(fù)負(fù)責(zé)銷售售樓款的的收款工工作，并并及時(shí)送送交銀行行

2、。負(fù)責(zé)每月月轉(zhuǎn)賬憑憑證的編編制，匯匯總所有有的記賬賬憑證。負(fù)責(zé)公司司總長(zhǎng)及及所有明明細(xì)分類類賬的記記賬、結(jié)結(jié)賬、核核對(duì)，每每月5日前完完成會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的的編制，并并及時(shí)清清理應(yīng)收收、應(yīng)付付款項(xiàng)。協(xié)助出納納做好樓樓款的收收款工作作，并配配合銷售售部門做做好銷售售分析工工作。負(fù)責(zé)公司司全年的的會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表、帳帳薄裝訂訂及會(huì)計(jì)計(jì)資料保保管工作作。負(fù)責(zé)銀行行財(cái)務(wù)管管理，負(fù)負(fù)責(zé)支票票等有關(guān)關(guān)結(jié)算憑憑證的購(gòu)購(gòu)買、領(lǐng)領(lǐng)用及保保管，辦辦理銀行行收付業(yè)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)先進(jìn)進(jìn)管理，審審核收付付原始憑憑證。負(fù)責(zé)編制制銀行收收付憑證證、現(xiàn)金金收付憑憑證，登登記銀行行存款及及現(xiàn)金日日記賬，月月末與銀銀行對(duì)賬賬單和對(duì)對(duì)銀行存存款余

3、額額，并編編制余額額調(diào)節(jié)表表。負(fù)責(zé)公司司員工工工資的發(fā)發(fā)放工作作，現(xiàn)金金收付工工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)具體負(fù)責(zé)責(zé)本公司司的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)工工作對(duì)各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工作定定期研究究、布置置、檢查查、總結(jié)結(jié)。嚴(yán)格格遵守財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律和公司司各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度。不斷斷改進(jìn)和和提高財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)工作水水平。督促本公公司加強(qiáng)強(qiáng)定額管管理、原原始記錄錄和計(jì)量量檢驗(yàn)等等基礎(chǔ)工工作。認(rèn)真審核核會(huì)計(jì)憑憑證和會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，做到到數(shù)字真真實(shí)、計(jì)計(jì)算準(zhǔn)確確、內(nèi)容容完整、說(shuō)明清清楚、報(bào)報(bào)送及時(shí)時(shí)。組織制定定本公司司的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)管管理制度度制定的各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度應(yīng)便便于各部部門管理理和核酸酸并有利利于提高高經(jīng)濟(jì)效效益隨時(shí)檢

4、查查各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)制度度的執(zhí)行行情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)違反反財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律、財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度的的，及時(shí)時(shí)制止和和糾正，重重大問(wèn)題題應(yīng)向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)。及時(shí)總結(jié)結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不不斷完善善各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度。組織編制制本公司司的財(cái)務(wù)務(wù)收支計(jì)計(jì)劃，按按時(shí)報(bào)送送公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，并并檢查各各部門執(zhí)執(zhí)行情況況在編制財(cái)財(cái)務(wù)收支支計(jì)劃前前，應(yīng)要要求各職職能部門門提供切切實(shí)可行行的收支支計(jì)劃明明細(xì)表，經(jīng)經(jīng)審核驗(yàn)驗(yàn)證后據(jù)據(jù)此編制制本公司司的財(cái)務(wù)務(wù)收支計(jì)計(jì)劃和編編制說(shuō)明明。經(jīng)總經(jīng)理理審批的的財(cái)務(wù)收收支計(jì)劃劃，應(yīng)組組織有關(guān)關(guān)職能部部門嚴(yán)格格實(shí)施，不不得隨意意突破。資金掉要要如實(shí)反反映矛盾盾和問(wèn)題題，有效效利用現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)，保證證經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)正

5、常常進(jìn)行。組織編制制本公司司的成本本計(jì)劃和和費(fèi)用預(yù)預(yù)算，并并將各項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃指指標(biāo)分解解下達(dá)落落實(shí)并檢檢查執(zhí)行行情況。編制的成成本計(jì)劃劃應(yīng)現(xiàn)金金合理，費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算應(yīng)厲行行節(jié)約，費(fèi)費(fèi)用開(kāi)支支不突破破規(guī)定范范圍。在本公司司總經(jīng)理理的組織織下，應(yīng)應(yīng)將成本本計(jì)劃和和費(fèi)用預(yù)預(yù)算案項(xiàng)項(xiàng)目分解解，逐步步落實(shí)到到各職能能部門。設(shè)計(jì)必要要的臺(tái)帳帳及時(shí)反反映、分分析計(jì)劃劃或預(yù)算算執(zhí)行情情況。并并向各職職能部門門反饋。充分運(yùn)用用會(huì)計(jì)資資料，分分析經(jīng)濟(jì)濟(jì)效果，提提供可靠靠信息，預(yù)預(yù)算經(jīng)濟(jì)濟(jì)前景，為為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策提供依依據(jù)。組織本公公司財(cái)務(wù)務(wù)人員學(xué)學(xué)習(xí)政策策法規(guī)和和業(yè)務(wù)技技術(shù)，負(fù)負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)會(huì)人員的的考核。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)財(cái)務(wù)和

6、和各部門門的工作作，多于于其他部部門聯(lián)系系、協(xié)調(diào)調(diào)，把財(cái)財(cái)務(wù)工作作納入正正軌。負(fù)責(zé)保管管公司財(cái)財(cái)務(wù)專用用印鑒，并并按公司司財(cái)務(wù)制制度使用用印鑒。負(fù)責(zé)銷售售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工工作，每每月負(fù)責(zé)責(zé)編制銷銷售應(yīng)收收款報(bào)表表，并督督促銷售售部及時(shí)時(shí)催交樓樓款。完成公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)設(shè)置和登登記總帳帳和各明明細(xì)賬，并并編制各各類報(bào)表表。編制總長(zhǎng)長(zhǎng)科目余余額表，并并與有關(guān)關(guān)明細(xì)賬賬核對(duì)，保保證帳帳帳相符。編制會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表做到數(shù)數(shù)字真實(shí)實(shí)，計(jì)算算準(zhǔn)確，內(nèi)內(nèi)容完整整，及時(shí)時(shí)使報(bào)送送政府有有關(guān)部門門。協(xié)助辦公公室建立立低值易易耗品臺(tái)臺(tái)帳。各類帳戶戶設(shè)置應(yīng)應(yīng)做到齊齊全、明

7、明晰、同同時(shí)設(shè)置置和登記記固定資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)表根據(jù)工財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度和和會(huì)計(jì)制制度，登登記總賬賬和明細(xì)細(xì)帳，賬賬戶應(yīng)按按幣種分分別設(shè)置置。會(huì)同其他他部門定定期進(jìn)行行財(cái)產(chǎn)清清查，及及時(shí)清理理往來(lái)帳帳。根據(jù)本公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度，負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)下發(fā)清清查明細(xì)細(xì)表，定定期組織織對(duì)固定定資產(chǎn)、低值易易耗品、庫(kù)存商商品和物物資、應(yīng)應(yīng)收帳款款、銀行行存款和和現(xiàn)金進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)清查。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀毀損、壞壞帳損失失，應(yīng)查查明原因因，分清清責(zé)任，專專項(xiàng)報(bào)告告。按規(guī)規(guī)定的審審批權(quán)限限批準(zhǔn)后后方的進(jìn)進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)處理。編制和保保管會(huì)計(jì)計(jì)憑證及及報(bào)表。負(fù)責(zé)編制制公司的的轉(zhuǎn)賬憑憑證、記記賬憑證證并分月月編號(hào)，做做到規(guī)格

8、格化。每每月終了了，要整整理會(huì)計(jì)計(jì)憑證和和資料，集集中保管管。年終終辦完財(cái)財(cái)務(wù)決算算后，應(yīng)應(yīng)將全年年的會(huì)計(jì)計(jì)資料收收集齊全全，整理理清楚，分分類排列列，以便便查閱。需要?dú)w歸檔的會(huì)會(huì)計(jì)資料料，應(yīng)按按有關(guān)規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)歸檔。負(fù)責(zé)控制制財(cái)務(wù)收收支不突突破資金金計(jì)劃，費(fèi)費(fèi)用支出出不突破破規(guī)定的的范圍。會(huì)同有關(guān)關(guān)部門擬擬定固定定資產(chǎn)管管理、材材料管理理、資金金管理與與核算實(shí)實(shí)施辦法法。對(duì)于于固定資資產(chǎn)、商商品、材材料、低低值易耗耗品等手手法、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、領(lǐng)領(lǐng)退和保保管，都都要會(huì)同同有關(guān)部部門制定定手續(xù)制制度，明明確責(zé)任任。負(fù)責(zé)成本本核算和和利潤(rùn)核核算擬定本公公司成本本核算辦辦法，編編制成本本、費(fèi)用用計(jì)劃，加加

9、強(qiáng)成本本管理的的基礎(chǔ)工工作，核核算成本本和費(fèi)用用。編制成本本、費(fèi)用用報(bào)表，編編制；利利潤(rùn)計(jì)劃劃，辦理理銷售款款項(xiàng)的結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)；負(fù)責(zé)責(zé)銷售和和利潤(rùn)的的明細(xì)核核算。正確計(jì)算算銷售收收入、成成本費(fèi)用用、稅金金和利潤(rùn)潤(rùn)以及其其他各項(xiàng)項(xiàng)收支。完成財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理交交辦的其其他工作作。出納員崗崗位職責(zé)責(zé)辦理現(xiàn)金金收付和和銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)：嚴(yán)格按照照國(guó)家有有關(guān)現(xiàn)金金管理和和銀行結(jié)結(jié)算制度度的規(guī)定定，根據(jù)據(jù)有關(guān)人人員審核核簽章的的收、付付款憑證證，進(jìn)行行復(fù)核，辦辦理款項(xiàng)項(xiàng)收付。對(duì)于重重大的開(kāi)開(kāi)支項(xiàng)目目，必須須經(jīng)過(guò)會(huì)會(huì)計(jì)主管管人員、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核簽章，方方可辦理理。收付付款后要要在收付付款憑證證上簽章章。庫(kù)存現(xiàn)金

10、金不得超超過(guò)銀行行核定的的險(xiǎn)惡，超超過(guò)部分分要及時(shí)時(shí)存入銀銀行。不不得以“白條”抵充庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金，更不不得任意意挪用現(xiàn)現(xiàn)金。嚴(yán)格控制制簽發(fā)空空白支票票。如因特殊殊情況確確需簽發(fā)發(fā)不填寫(xiě)寫(xiě)金額的的轉(zhuǎn)賬支支票時(shí)，必必須在支支票上寫(xiě)寫(xiě)明，收收示單位位名稱、款項(xiàng)用用途、簽簽發(fā)日期期、規(guī)定定限額的的報(bào)銷期期限，并并由使用用支票人人在支票票登記薄薄上簽章章。逾期期未用的的空白轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票票，要及及時(shí)收回回注銷。不得將將空白支支票交給給其他單單位或個(gè)個(gè)人簽發(fā)發(fā)。對(duì)于于填寫(xiě)錯(cuò)錯(cuò)誤的支支票，必必須加蓋蓋“作廢”戳記，與與存根一一并保存存。支票票遺失時(shí)時(shí)，要立立即向銀銀行辦理理掛失手手續(xù)。編制和保保管會(huì)計(jì)計(jì)記賬憑憑

11、證。根據(jù)審核核無(wú)誤的的收、付付款原始始憑證，填填制記賬賬憑證，記記賬憑證證的內(nèi)容容必須填填齊，附附有原始始憑證。填制會(huì)會(huì)計(jì)憑證證的字跡跡必須清清晰、工工整并正正確使用用會(huì)計(jì)科科目。要要妥善保保管會(huì)計(jì)計(jì)憑證，應(yīng)應(yīng)按編號(hào)號(hào)順序，折折疊整齊齊，按月月裝訂成成冊(cè)，加加蓋封面面、封底底、蓋章章歸檔。登記現(xiàn)金金和銀行行存款日日記賬。根據(jù)記賬賬憑證，逐逐筆按順順序登記記現(xiàn)金和和銀行存存款日記記賬，做做到日清清日結(jié)。現(xiàn)金的的賬面余余額要同同時(shí)及庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金核對(duì)相相符。銀銀行的賬賬面余額額要及時(shí)時(shí)與銀行行對(duì)帳單單核對(duì)，月月末要編編制“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”，使帳帳面余額額與對(duì)帳帳單上余余額調(diào)節(jié)節(jié)相符，對(duì)對(duì)于未達(dá)達(dá)帳項(xiàng)要要及時(shí)查查詢，要要隨時(shí)掌掌握銀行行存款余余額，不不準(zhǔn)簽發(fā)發(fā)空頭支支票。不不準(zhǔn)將銀銀行賬戶戶出租、出借給給任何單單位或個(gè)個(gè)人辦理理結(jié)算。出納員不不得兼管管收入、費(fèi)用債債權(quán)、債債務(wù)帳薄薄登記工工作以及及稽核工工作和會(huì)會(huì)計(jì)檔案案保管工工作。保管庫(kù)存存現(xiàn)金和和各種有有價(jià)證券券。對(duì)于現(xiàn)金金和各種種有價(jià)證證券，要要確保其其安全和和完整無(wú)無(wú)缺，如如有短缺缺，要負(fù)負(fù)責(zé)賠償償，保險(xiǎn)險(xiǎn)箱密碼碼要BaaoMii，保管管好鑰匙匙