1、10/10五金倉庫管理制度為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳物、相符，平安儲存，保證公司生產(chǎn)正常運行，特制定本制度。全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc389932327 一、總則 PAGEREF _Toc389932327 h 1 HYPERLINK l _Toc389932328 二、范圍 PAGEREF _Toc389932328 h 1 HYPERLINK l _Toc389932329 三、管理內(nèi)容 PAGEREF _Toc389932329 h 1 HYPERLINK l _Toc389932330 1.入庫 PAGEREF _Toc3

2、89932330 h 1 HYPERLINK l _Toc389932331 2.驗收 PAGEREF _Toc389932331 h 2 HYPERLINK l _Toc389932332 3出庫 PAGEREF _Toc389932332 h 2 HYPERLINK l _Toc389932333 4儲存保管、平安消防 PAGEREF _Toc389932333 h 3 HYPERLINK l _Toc389932334 5.退、換貨 PAGEREF _Toc389932334 h 4 HYPERLINK l _Toc389932335 6盤存 PAGEREF _Toc389932335

3、h 4 HYPERLINK l _Toc389932336 7臺賬及報表 PAGEREF _Toc389932336 h 4 HYPERLINK l _Toc389932337 8報廢管理 PAGEREF _Toc389932337 h 4 HYPERLINK l _Toc389932338 9其他事宜 PAGEREF _Toc389932338 h 5 HYPERLINK l _Toc389932339 附件1：入庫管理流程 PAGEREF _Toc389932339 h 5 HYPERLINK l _Toc389932340 附件2、物質(zhì)領(lǐng)用流程 PAGEREF _Toc389932340

4、 h 6 HYPERLINK l _Toc389932341 附件3、日班緊急領(lǐng)用、無單借用流程 PAGEREF _Toc389932341 h 8 HYPERLINK l _Toc389932342 附件4：無單借用登記表、緊急領(lǐng)料登記表 PAGEREF _Toc389932342 h 8 HYPERLINK l _Toc389932343 附件5：退貨流程 PAGEREF _Toc389932343 h 9一、總則本制度規(guī)定了公司備品備件的入庫、保管、發(fā)貨、盤存、退貨、換貨等處理事務(wù)的流程。本制度所指備品備件包含：大五金、小五金、勞防用品、辦公用品等各種裝備、低值易耗品、事務(wù)用品。二、范圍

5、1 本制度規(guī)定了江蘇公司五金倉庫管理內(nèi)容及要求。2 本制度適用于江蘇公司的五金倉庫物資日常管理及進出庫管理。三、管理內(nèi)容1.入庫1.1物資入庫憑選購訂單、物資送貨單或相關(guān)部門報告辦理入庫手續(xù)，無手續(xù)或手續(xù)不全的，保管員有權(quán)不予收貨。杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象。1.2入庫時，倉庫保管員必需當(dāng)面查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量短缺按實數(shù)簽收辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。對核對無誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日登記入賬，再交給倉庫專員入ERP系統(tǒng)。(附件1：入庫管理流程)1.3因生產(chǎn)急需或其他緣由未能形成訂單，物資用法部門必需準(zhǔn)時

6、補辦訂單手續(xù)，以便準(zhǔn)時錄入系統(tǒng)，準(zhǔn)時反映部門耗用。2.驗收2.1入庫時，通用物資由倉庫收貨員進行驗收，對專用物質(zhì)必需準(zhǔn)時通知相關(guān)人員，并由相關(guān)人員進行驗收后方可入庫。對驗收不合格的馬上聯(lián)系選購進行退貨或換貨。（附件1：入庫、驗收流程）2.2倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。2.3已驗收入庫物資，必需準(zhǔn)時分類整理上架，嚴(yán)禁隨便堆放。3出庫3.1物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主任簽名為準(zhǔn)，其他簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊狀況主管應(yīng)電話告知倉管員，并填寫借用單據(jù)）方可辦理出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。3.2領(lǐng)料由各部門主任指定專人領(lǐng)取

7、，各部門須指定人員領(lǐng)用物資。3.3領(lǐng)料單上必需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填寫，并注明所耗用于的項目、產(chǎn)品名稱、數(shù)量等。3.4因生產(chǎn)所需急需物品或特殊物品，未經(jīng)倉庫保管員驗收而挺直用法者，則必需由物品供應(yīng)商供應(yīng)需方部門負責(zé)人和用法車間班組的用法接收和驗收證明，上面必需注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、用法位置、接收人、接收部門負責(zé)人簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否之，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門負責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。3.5 涉及夜間及特殊狀況領(lǐng)取物品，須有當(dāng)班調(diào)度和領(lǐng)用人員兩人或兩人以上到倉庫借用簿上簽字，并于5個工作日內(nèi)準(zhǔn)時補單。逾期不補單據(jù)者，倉庫保管人員應(yīng)準(zhǔn)時通報部門領(lǐng)導(dǎo)并有權(quán)實行限制措施，拒絕該部門（工區(qū)）的特殊

8、狀況（或夜間）無手續(xù)出庫。3.6 零庫存物品依據(jù)零庫存的最低限額和最高限額領(lǐng)取。（目前只有費斯托和磐俊依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，其他沒有）3.7物資出庫應(yīng)堅持先進先出的原則。發(fā)放時，領(lǐng)料人和倉庫保管員必需當(dāng)面清點發(fā)放數(shù)量，由于領(lǐng)料人當(dāng)場不清點數(shù)量，事后發(fā)覺數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人擔(dān)當(dāng)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，消失丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價賠償。（見附件2：物資領(lǐng)用流程圖、附件3：無單借用登記表、附件4： HYPERLINK 中夜班領(lǐng)用登記表.xls 中夜班領(lǐng)用登記表）4儲存保管、平安消防4.1倉庫保管員必需按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。（二齊：

9、物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）4.2監(jiān)督做好文明平安裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。4.3做好倉庫的平安、防火和衛(wèi)生工作，做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵，確保倉庫和物資平安完整，庫容潔凈，通道暢通。4.4對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。4.5加強五金倉庫進入人員的管理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉庫保管員陪隨下不得進入庫房。4.6倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，切斷電源、水源，做好防火防盜。5.退、換貨5.1凡驗收發(fā)覺有外觀質(zhì)量、所送物品與所請購物資規(guī)格不相符的則聯(lián)系選購

10、人員，可更換的由供應(yīng)商進行更換，不行更換的進行退貨管理。（見附件5：退、換貨流程）5.2換貨原則上接受先送貨后換貨的方式。6盤存6.1月底依據(jù)財務(wù)部要求，倉庫保管員依據(jù)保管區(qū)域?qū)}庫物資進行盤點；6.2每月25日前可將不動庫存先預(yù)盤，26日盤點對其他物品進行盤點，盤點比例50%；通過兩個月的輪回對倉庫全部物資進行全面盤點；6.3每月底倉庫專員應(yīng)對倉庫物資進行抽盤，并形成抽盤報表，同時倉庫專員與倉庫保管員進行簽字確認；6.4盤點結(jié)果消失盤盈或盤虧，倉庫保管人員應(yīng)查找緣由，并編制盤點差異分析報告交部門負責(zé)人批閱，作后續(xù)處理；6.5 每年年終進行一次靜態(tài)全盤。7臺賬及報表7.1五金倉庫進出庫單據(jù)要填

11、寫齊全，內(nèi)容清晰，不得涂改。7.2倉庫專員應(yīng)依據(jù)保管員供應(yīng)的基礎(chǔ)庫單據(jù)認真做好系統(tǒng)的錄入、月末匯總報表，做到日清月結(jié)，并按時將各類報表上交給有關(guān)部門，保證一切報表數(shù)據(jù)精確無誤。7.3出庫單據(jù)財務(wù)聯(lián)提交財務(wù)，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。7.4各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等，月底必需按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。8報廢管理8.1 倉庫保管人員須定期對倉庫超過三年以上的庫存，由申請工區(qū)進行確認，對申請工區(qū)確認過的以后無法用法的庫存請裝備能源部統(tǒng)一處理。8.2 裝備能源部確認過其他無法用法的庫存由裝備部統(tǒng)一申請，依據(jù)廢舊物質(zhì)處理管理規(guī)定程序處理。9其他事宜9.1倉庫保管員應(yīng)做好物資庫存相應(yīng)的保密工作。9.2庫管員調(diào)動工作時，確定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。如有移交中的未了事宜，不得離崗。附件1：入庫管理流程供應(yīng)商發(fā)貨五金倉庫供應(yīng)商發(fā)貨五金倉庫匹配訂單、確認型號、清點數(shù)量登記型號、數(shù)量、請購部門挺直驗收通知請購部門技術(shù)員驗收驗收入庫、登記臺賬每周OA通知請購部門退貨有訂單無訂單（緊急選購）通用件進口備件、專用備件合格不合格附件2、物質(zhì)領(lǐng)用流程正常發(fā)貨：倉庫發(fā)放物資，登記臺帳倉庫發(fā)放物資，登記臺帳編制請購方案有庫存無庫存領(lǐng)用需求JDE查詢庫存量部門領(lǐng)導(dǎo)親自審批開