1、1.5 固定定資產(chǎn)1.5.1 與與賬務系統(tǒng)接口口1.5.1.11 與賬務系統(tǒng)進行行對賬應用背景：企業(yè)業(yè)在進行固定定資產(chǎn)的管理理時，需要生生成相應的會會計憑證，在在本頁簽中設設置的是向總總賬系統(tǒng)傳遞遞憑證或?qū)~賬時的依據(jù)，只只有在總賬系系統(tǒng)啟用時這這些選項的設設置才能起作作用，否則是是沒有意義的的。選項說明：與賬務系統(tǒng)進行行對賬：對賬賬的含義是將將固定資產(chǎn)系系統(tǒng)內(nèi)所有資資產(chǎn)的原值、累累計折舊和總總賬系統(tǒng)中的的固定資產(chǎn)科科目和累計折折舊科目的余余額核對，看看數(shù)值是否相相等。選中時時在“處理”菜單下將出出現(xiàn)“對賬”功能節(jié)點，并并在月末結(jié)賬賬時自動執(zhí)行行一次對賬功功能供用戶參參考，也可以以在系統(tǒng)運行行

2、中任何時候候執(zhí)行對賬功功能以供參考考。如果不選選中，則對賬賬節(jié)點不顯示示，不能執(zhí)行行與總賬系統(tǒng)統(tǒng)的對賬功能能。固定資產(chǎn)對賬科科目：選擇總總賬系統(tǒng)中與與固定資產(chǎn)系系統(tǒng)固定資產(chǎn)產(chǎn)原值核對的的會計科目。累計折舊對賬科科目：選擇總總賬系統(tǒng)中與與固定資產(chǎn)系系統(tǒng)累計折舊舊核對的會計計科目。固定資產(chǎn)對賬科科目，累計折舊對對賬科目可選選多個科目進進行對賬。修改規(guī)則：點擊“編輯”按按鈕可以隨時時修改。固定資產(chǎn)對賬科科目、累計折折舊對賬科目目：只有在選中“與與賬務系統(tǒng)進行行對賬”后方可選擇擇。選中“與賬務系系統(tǒng)進行對賬賬”后必須選擇擇這兩個選項項。相關影響：對賬賬。使用方法：選中“與賬務系系統(tǒng)進行對賬賬”后，在“

3、處理”菜單下將出出現(xiàn)“對賬”功能節(jié)點，并并在月末結(jié)賬賬時自動執(zhí)行行一次對賬功功能供用戶參參考，也可以以在系統(tǒng)運行行中任何時候候執(zhí)行對賬功功能以供參考考。固定資產(chǎn)對賬科科目：單擊參參照按鈕或FF2參照基礎礎設置中的科科目選擇，可可同時選擇多多個科目。累計折舊對賬科科目：單擊參參照按鈕或FF2參照基礎礎設置中的科科目選擇，可可同時選擇多多個科目。1.5.1.22 在對賬賬不平的情況況下允許固定定資產(chǎn)月末結(jié)結(jié)賬選項說明：本系統(tǒng)在月末結(jié)結(jié)賬前自動執(zhí)執(zhí)行對賬功能一次（存存在相對應的的總賬賬套的的情況下），給給出對賬結(jié)果果，如果不平平，說明兩系系統(tǒng)出現(xiàn)偏差差，應予以調(diào)調(diào)整。修改規(guī)則：只有有在選中“與賬務系

4、統(tǒng)進行行對賬”后方可選擇擇，選中“與賬務系統(tǒng)進行行對賬”后點擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：月末末結(jié)賬。使用方法：總賬賬和固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)的偏差差并不一定是是由錯誤引起起的，有可能能是操作的時時間差異（在在賬套剛開始始使用時比較較普遍，如第第一個月原始始卡片沒有錄錄入完畢等）造造成的，這時時可選中對對賬不平允許許月末結(jié)賬，允許系統(tǒng)統(tǒng)對賬不平仍仍可結(jié)賬；如如果希望嚴格格控制系統(tǒng)間間的平衡，并并且能作到兩兩個系統(tǒng)錄入入的數(shù)據(jù)沒有有時間差異，則則不要選中本本選項。1.5.1.33 業(yè)務發(fā)生后后立即制單選項說明：業(yè)務發(fā)生后立即即制單：此選項用來由用戶來來確定制單的的時間。選中中時表示每處處理完一

5、筆與與生成憑證相相關的業(yè)務，立立即彈出制單單界面供用戶戶操作；若不不選中本選項項，則系統(tǒng)將沒有有制單的原始始單據(jù)的資料料收集到批量量制單部分，用用戶可以在批批量制單處統(tǒng)一完成制單單業(yè)務。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：資產(chǎn)產(chǎn)增加、資產(chǎn)產(chǎn)減少、原值值增加、原值值減少、累計計折舊調(diào)整、計計提減值準備備、轉(zhuǎn)回減值值準備、批量量變動、資產(chǎn)產(chǎn)評估、計提提本月折舊。1.5.1.44 月末結(jié)賬前前一定要完成成制單登賬業(yè)業(yè)務選項說明：月末結(jié)賬前一定定要完成制單單登賬業(yè)務：選中時，批批量制單節(jié)點點中若還有供供選的制單列列表，則不允允許繼續(xù)進行行月末結(jié)賬；若不選中，即即使批量制單單節(jié)點中若還

6、還有供選的制制單列表，仍仍可執(zhí)行月末末結(jié)賬。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：批量量制單、月末末結(jié)賬使用方法：系統(tǒng)中的有些業(yè)業(yè)務在存在對對應的總賬賬賬套的情況下下應制作憑證證，把憑證傳傳遞到總賬系系統(tǒng)，但有可可能一些經(jīng)濟濟業(yè)務在其它它系統(tǒng)已制作作憑證，為避避免重復制單單，可不選中中此項；如果果想保證系統(tǒng)統(tǒng)的嚴謹性，則則在此判斷框框內(nèi)打勾，表表示一定要完完成應制作的的憑證，如有有沒有制作的的憑證，本期期間不允許結(jié)結(jié)賬。其他說明：選中本選項后，只只要將批量制制單中的供選選制單列表刪刪除即可結(jié)賬賬。1.5.1.55 缺省入賬賬科目選項說明： 可納稅調(diào)整的的增加方式、可抵扣稅額額缺

7、省入賬科科目、固定資資產(chǎn)缺省入賬賬科目、累計計折舊缺省入入賬科目：固定資產(chǎn)系系統(tǒng)生成會計計憑證時，憑憑證中上述科科目的缺省值值將由用戶的的設置確定，當當這些設置為為空時，憑證證中缺省科目目為空。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：憑證證、批量制單單使用方法：舉例例說明資產(chǎn)增加業(yè)務對對應的憑證生生成時，借方方科目的“原值”部分將自動動取“固定資產(chǎn)缺缺省入賬科目目”中設置的會會計科目，“增值稅”部分將自動動取“可抵扣稅額額缺省入賬科科目”中設置的會會計科目。計提本月折舊生生成對應憑證證時，貸方科科目將自動取取“累計折舊缺缺省入賬科目目”中設置的會會計科目。其他說明：與生成憑證有關

8、關的業(yè)務：資資產(chǎn)增加、資資產(chǎn)減少、原原值增加、原原值減少、累累計折舊調(diào)整整、計提減值值準備、轉(zhuǎn)回回減值準備、批批量變動、資資產(chǎn)評估、計計提本月折舊舊。上述業(yè)務中：與固定資產(chǎn)原值值業(yè)務對應的的科目取“固定資產(chǎn)缺缺省入賬科目目”。與累計折舊對應應的科目取“累計折舊缺缺省入賬科目目”。與增值稅進項稅稅額對應的科科目取“可抵扣稅額額缺省入賬科科目”。1.5.2基本本信息選項說明：本頁頁簽中的信息息僅供查看，顯顯示兩部分內(nèi)內(nèi)容：一是當當前使用賬套套的基本信息息；二是本賬賬套固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)是否計計提折舊的屬屬性。1.5.3折舊舊信息應用背景：設定定固定資產(chǎn)的的默認折舊方方法、折舊匯匯總分配周期期、當月新增

9、增資產(chǎn)是否計計提折舊、當當月減少的固固定資產(chǎn)是否否折舊、是否否在計提折舊舊最后一月將將剩余折舊全全部提足。1.5.3.11 主要折舊舊方法選項說明： 主要折舊方法：選擇本系統(tǒng)統(tǒng)常用的折舊舊方法，以便便在資產(chǎn)類別別新增設置時時系統(tǒng)自動帶帶出主要折舊舊方法以提高高錄入速度。修改規(guī)則：點擊“編輯”按按鈕可以隨時時修改。修改后新增資產(chǎn)產(chǎn)類別的缺省省方法隨之變化化。相關影響：資產(chǎn)產(chǎn)類別使用方法：系統(tǒng)提供常用的的五種方法：平均年限法法（一）、平平均年限法（二二）、工作量量法、年數(shù)總總和法、雙倍倍余額遞減法法。其他說明：在資產(chǎn)類別新增增設置時系統(tǒng)統(tǒng)自動帶出此此處設置的主主要折舊方法法以提高錄入入速度，但仍仍

10、可以修改為為其他折舊方方法。1.5.3.22 折舊匯總分分配周期應用背景：企業(yè)業(yè)在進行折舊舊匯總分配時時，不一定每每個月計提一一次，可能因因行業(yè)和自身身情況的不同同，每季度、半半年或一年計計提一次，折折舊費用的歸歸集也按照這這樣的周期進進行，如保險險行業(yè)每3個個月計提和匯匯總分配一次次折舊。所以以本系統(tǒng)提供供該功能，使使用戶可根據(jù)所所處的行業(yè)和和自身實際情情況確定計提提折舊和將折折舊歸集入成成本和費用的的周期。選項說明： 折舊匯總分配周周期：選擇折折舊分配周期期。修改規(guī)則： 該選擇可修改，但但有限制。如如果該賬套還還沒有進行過過一次月末結(jié)結(jié)賬，該分配配周期可從11、2、3、44、6、122中選

11、擇。如果該賬套套已作過月末末結(jié)賬，則改改變后的周期期必須既能被被12整除，又又能被該會計計年度還未結(jié)結(jié)賬的會計期期間數(shù)整除，還還不能小于尚尚未分配已計計提折舊的期期間數(shù)。相關影響：折舊舊分配表使用方法：系統(tǒng)具體的處理理辦法是，每每個會計月期期間均計提折折舊，但折舊舊的匯總分配配按這里設定定的周期進行行，把該周期期內(nèi)各會計月月計提的折舊舊匯總分配。一一旦選定折舊舊匯總分配周周期，系統(tǒng)自自動提示用戶戶第一次分配配折舊，也是是本系統(tǒng)自動動生成折舊分分配表制作記記賬憑證的期期間。1.5.3.33 當月增加加的固定資產(chǎn)產(chǎn)，當月不提提折舊選項說明： 當月增加的固定定資產(chǎn)，當月月不提折舊：選中該選項項，則當

12、月增增加的固定資資產(chǎn)當月不計計提折舊。反反之，則提折折舊。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：計提提本月折舊使用方法：選中該選項，則則當月增加的的固定資產(chǎn)當當月不計提折折舊。反之，則則提折舊。1.5.3.44 當月減少少的固定資產(chǎn)產(chǎn)，當月仍折折舊選項說明：選中該選項，則則當月減少的的資產(chǎn)當月仍仍提折舊。反反之，則不提提折舊。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：計提提本月折舊使用方法： 選中該選項，則則當月減少的的資產(chǎn)當月仍仍提折舊。反反之，則不提提折舊。1.5.3.55 當（月月初已計提月月份=可使用用月份-1）時時將剩余折舊舊全部提足（工工作量法除外外）應

13、用背景：企業(yè)業(yè)在進行折舊舊計提時，由于計算算過程中的精精度問題，也也許在最后一一個計提期間間計提完折舊舊后，仍然會會有一個尾差差未提中，這這時選中本項項即可。但也有可能能由于在固定定資產(chǎn)使用過過程中的變更更、折舊方法法的選擇等原原因，如果在在最后一個計計提期間將折折舊全部提足足金額過大，則則不選中此選選項。選項說明： 當（月初已計提提月份可使使用月份-11）將剩余折折舊全部提足足（工作量法法除外）：選選中本選項，在在使用年限的的最后一個期期間，將固定定資產(chǎn)的剩余余折舊全部計計提；若不選選中時，即使使在資產(chǎn)到期期的最后一個個月，仍嚴格格按折舊方法法計算計提額額，不將剩余余可計提額全全部提足。修改

14、規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：計提提本月折舊使用方法：系統(tǒng)將在資產(chǎn)到到期前的最后后一個月根據(jù)據(jù)此選項進行行判斷。其他說明：若某資產(chǎn)到期前前的最后一個個月此選項未未選中，則以以后各期仍按按照折舊方法法照常計算并并計提折舊。1.5.4 其它1.5.4.11 已發(fā)生生資產(chǎn)減少卡卡片可刪除時時限應用背景：會計計資料的銷毀毀有一個時間間限制，企業(yè)業(yè)應根據(jù)會計計制度規(guī)定進進行選擇。選項說明：已發(fā)生資產(chǎn)減少少卡片可刪除除時限：請用用戶根據(jù)會計制度的規(guī)定進行選擇擇。本系統(tǒng)根據(jù)會計計制度規(guī)定設設置了該時限限的缺省值為5年。即只有5年年后才能將已已減少資產(chǎn)的的卡片和變動動單刪除修改規(guī)則：點擊擊

15、“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：卡片片管理使用方法：執(zhí)行已減少卡片片及其變動單單的刪除操作作時，系統(tǒng)將按此處設置的時時限判斷已清清理資產(chǎn)的卡卡片和變動單單能否刪除。其他說明：刪除是指從系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中中徹底刪除。1.5.4.22 資產(chǎn)類類別編碼方式式應用背景：資產(chǎn)產(chǎn)類別是用戶戶根據(jù)管理和和核算的需要要給資產(chǎn)所做做的分類，可可參照國家標標準分類，也也可根據(jù)需要要自己分類。選項說明：資產(chǎn)類別的編碼碼方式：本系系統(tǒng)類別編碼碼最多可設置置4級、100位，可以設設定級數(shù)和每每一級的編碼碼長度。系統(tǒng)統(tǒng)推薦采用國國家規(guī)定的44級6位（22112）方方式。修改規(guī)則：資產(chǎn)類別編碼方方式設定以后后，一旦某一

16、一級設置了類類別，則該級級的長度不能能修改，沒有有使用過的各各級的長度可可修改。已有下屬資產(chǎn)的的類別不能再再增加下級。相關影響：資產(chǎn)產(chǎn)類別使用方法：新增資產(chǎn)類別時時，系統(tǒng)按照此此處設置的類類別級別和長長度來進行控控制。1.5.4.33 固定資資產(chǎn)編碼方式式應用背景：固定定資產(chǎn)編號是是資產(chǎn)的管理理者給資產(chǎn)所所編的編號選項說明：編碼方式：可以以選擇在輸入卡卡片時手工輸輸入，也可以以選用自動編編碼的形式自自動生成。修改規(guī)則：點擊“編輯”按按鈕可以隨時時在手工輸入入和自動編碼碼間進行切換換修改。每一個賬套資產(chǎn)產(chǎn)的自動編碼碼方式只能一一種，一經(jīng)設設定，該自動動編碼方式不不得修改。相關影響：資產(chǎn)產(chǎn)增加、錄

17、入入原始卡片使用方法：如果您選擇了手工輸入，則卡片輸輸入時通過手手工輸入的方方式錄入資產(chǎn)產(chǎn)編號。如果您選擇了自動編碼，根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)初始化設置置的編碼方式式，不能修改改編碼方式，但但可修改序號號長度。其他說明：如以以前用自動編編碼，可修改改為手工編碼碼，1.5.4.44 自動連連續(xù)增加卡片片應用背景：在固固定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)批量錄入新新增資產(chǎn)或錄錄入原始卡片片時，需要連連續(xù)增加卡片片，不是一張張一張新增，本本選項提供用用戶可以保存存好一張卡片片后，直接進進入下一張卡卡片的新增界界面。選項說明：自動連續(xù)增加：選擇此項，增增加卡片等單單據(jù)保存后會會自動增加一一張新的單據(jù)據(jù)。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨

18、隨時修改。相關影響：資產(chǎn)產(chǎn)增加、錄入入原始卡片1.5.4.55 卡片金金額型數(shù)據(jù)選選擇千分位格格式應用背景：依據(jù)據(jù)用戶使用習習慣選擇顯示示格式。選項說明：卡片金額型數(shù)據(jù)據(jù)選擇千分位位格式：選擇擇此項，卡片片顯示時金額額型的數(shù)據(jù)將將以千分位格格式顯示；不不選中時，金金額型的數(shù)據(jù)據(jù)項以普通數(shù)數(shù)值格式顯示示。修改規(guī)則：點擊擊“編輯”按鈕可以隨隨時修改。相關影響：單張張卡片顯示使用方法：其他說明：1.5.4.66 卡片關聯(lián)圖圖片應用背景：因為為固定資產(chǎn)管管理要求一定定金額以上的的固定資產(chǎn)在在固定資產(chǎn)卡卡片中能聯(lián)查查掃描或數(shù)碼碼相機生成的的的資產(chǎn)圖片片，以便管理理得更具體、更更直觀。因此此在選項中增增加固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片聯(lián)查圖圖片功能，允允許在卡片管管理界面中聯(lián)聯(lián)查資產(chǎn)的圖圖片文件。選項說明：卡片關聯(lián)圖片：選中此項后后可選擇卡片片存放路徑。圖片文件存放路路徑：選擇固固定資產(chǎn)卡片片對應圖片存存放的路徑。修改規(guī)則：點擊“編輯”按按鈕可以隨時時修改。圖片文件存放路路徑：只有在在選中“卡片關聯(lián)圖圖片”后可選。相關影響：卡片片管理使用方法：操作方法：點擊擊參照