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文檔簡介

1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司郵電費報銷財務規(guī)程文件編號：GT/FC0404修改狀態(tài)：A/0管理狀態(tài)：分發(fā)號：編制：許潔日期：2000年12月23日審核：李明日期：2001年01月16日審批：壽柏年日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0404貞他：第1頁共3頁郵電費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/0.目的控制郵電費用開支，確保郵電費合理使用。.適用范圍適用于郵電費報銷全過程。.責任報銷人負責所報費用內(nèi)容真實、合理、報銷程序符合公司規(guī)定；財務管理部負責審核、支付及財務帳務處理工

2、作。.工作程序郵電費內(nèi)容包括公司程控電話費用（市內(nèi)電話、長途電話、國際電話、上網(wǎng)費用）、手機話費、傳呼月租費。郵電費開支標準執(zhí)行關于下發(fā)財務管理若干規(guī)定的通知 浙綠通字（2000 ）16號；郵電費報銷程序綜合管理部或使用人是郵電費報銷經(jīng)辦人；報銷人填制費用支付申請表或報銷單后附發(fā)票，報所在部門負責人審批，綜合管理部專人復核其報銷標準，交財務管理部會計審核；會計負責審核報銷票據(jù)的真實性、費用開支是否符合標準、報批程序是否符合規(guī)定等；審核后交由報銷人報請分管領導審批，出納付款；出納根據(jù)報銷單或費用支付審批表附發(fā)票付款；如付現(xiàn)金，則根據(jù)上述單據(jù)付款即可；如付支票，則根據(jù)上述單據(jù)開具支票，并蓋好支票財

3、務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在 記帳憑證附件上蓋付訖章；會計根據(jù)報銷單或費用支付審批表附發(fā)票及時編制記帳憑證；根據(jù)記帳憑證會計及時登記費用明細帳；出納及時登記現(xiàn)金或銀行存款日記帳；.相關/支持文件財務管理若干規(guī)定浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0404頁碼：第2頁共3頁郵電費報銷財務規(guī)程修改狀態(tài)：A/0制度規(guī)范匯編（修訂稿）.質(zhì)量記錄現(xiàn)金日記帳銀行存款日記帳費用明細帳記帳憑證費用支付申請表支票備查登記簿報銷單浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司財務管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0404頁碼：第3頁共3

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