1、業(yè)務(wù)流程定義文件名稱福林國潤ERP項目流程名稱GL_MM_140庫存盤點處理流程.doc模塊MM作者許裕定最后修改時間最后修改人版本頁碼 DATE M/d/yyyy 4/14/2009 TIME h:mm AM/PM 9:33 AM許裕定2.0 PAGE 6 of NUMPAGES 6庫存盤點流程編號：GL _MM _140作者：許裕定版本：1.0第一部分: 版本控制版本日期作者注釋2.020許裕定定稿第二部分: 審批簽署項目職位審批簽署日期項目經(jīng)理業(yè)務(wù)部分用戶顧問第三部分:概覽部門名稱倉庫，財務(wù)會計部相關(guān)業(yè)務(wù)流程前面業(yè)務(wù)流程后續(xù)業(yè)務(wù)流程描述此流程描述了公司庫存盤點的處理流程，適用于年度盤點、

2、年中盤點、季度盤點、月度盤點和日常抽盤。財務(wù)會計部創(chuàng)建盤點憑證，交倉庫進行盤點并監(jiān)盤，盤點完后保管員和監(jiān)盤員簽字確認，再將盤點憑證的盤點數(shù)輸入系統(tǒng)，運行差異報表，如沒有差異則流程結(jié)束；如有差異由財務(wù)會計部決定是否重盤，如不重盤，由財務(wù)會計部審核、各級領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，物流室將盤點差異過帳。假設(shè)前提財務(wù)會計部在創(chuàng)建盤點憑證前確定盤點的范圍第四部分：流程圖標定義圖標定義圖標定義開始或結(jié)束手工憑證手工操作前述和后續(xù)流程連接SAP 憑證決定SAP 操作第五部分: 流程圖第六部分: 作業(yè)分解作業(yè)代碼責(zé)任部門作業(yè)描述時間地點輸入輸出事務(wù) / 程序注釋GL_MM_140_010財務(wù)會計部財務(wù)會計部在做盤點之前

3、先通知物流室做好盤點前準備，并由財務(wù)會計部創(chuàng)建盤點憑證。N/A財務(wù)部N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_020財務(wù)會計部財務(wù)會計部打印盤點憑證。N/A財務(wù)會計部N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_030財務(wù)會計部將盤點憑證交倉庫并監(jiān)盤。N/A財務(wù)會計部GL_MM_140_040倉庫保管員和監(jiān)盤人員一起盤點。N/A物流室N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_050倉庫保管員和相關(guān)監(jiān)盤人員在盤點表上確認簽字。N/A物流室N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_060倉庫記帳員把實盤數(shù)輸入SAP系統(tǒng)。N/A物流室N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_070倉庫在系統(tǒng)運行差異報表打印差異報表。N/A物流室N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_080倉庫把打印出來的差異報表交由物流室主管確認。N/A物流室N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_090倉庫是否存在差異。N/A物流室N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_100財務(wù)會計部由財務(wù)會計部審核是否需要重盤。N/A財務(wù)會計部N/AN/AN/AN/AGL_MM_140_110財務(wù)會計部若財務(wù)會計部決定重盤則直接申請重盤憑證。N/A財務(wù)會計部N/AN/AMI11N/AGL_MM_140_120財務(wù)會計部若財務(wù)會計部決定無需重盤，由財務(wù)部及各級領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。