1、集團公司信息化建設規(guī)劃1目 錄.82一、集團信息化存在的問題近年來，XX 集團以每年 40左右的增長速度快速發(fā)展，為了不斷的提升企業(yè)的核心競爭能力，配合集團規(guī)模化的快速發(fā)展，集團引進了信息化的管理，其中集團生產公司使用用友 U8 總賬報表，商貿公司使用用友 Nc3.0 總賬、報表；銷售業(yè)務使用維濤進銷存系統(tǒng)，物流倉儲使用實達倉庫管理軟件系統(tǒng)進行管理，署規(guī)劃，集團的信息化存在嚴重的“集團信息孤島”現(xiàn)象，快速的業(yè)務發(fā)展與信來。業(yè)務數(shù)據(jù)無法達到真實性、及時性、完整性的要求，銷售計劃與供應鏈計劃、生到下游客戶整體產業(yè)鏈的完整供應鏈計劃協(xié)同管理。此外 XX 集團的組織龐大，急需建立一套適應集團整體管理和

2、監(jiān)控、決策分析的管理平臺，真正實現(xiàn)集團和下屬機構之間的統(tǒng)一規(guī)范化的管理和協(xié)同管理。與集團業(yè)務的快速發(fā)展相匹配。二、企業(yè)信息化整體規(guī)劃的必要性3化、信息化管理的需求日趨強烈，整合集團資源，提升集團的核心競爭力，重新建設未來 5 整個 XX 集團的經(jīng)營信息，實現(xiàn)事前預警、事中控制、事后分析評價，由結果控要的完整的信息化管理平臺，實現(xiàn)集團發(fā)展目標，全面提升 XX 集團的核心競爭力，為打造百年 XX奠定基礎。三、XX集團信息化建設規(guī)劃（一）信息化指導原則XX 集團信息化建設的指導原則應確定為：“集團領導，歸口管理、組織?；?guī)劃的全過程，也是今后集團信息化規(guī)劃實施的指導方針和政策依據(jù)。（1）集團領導，歸

3、口管理、組織保障成立由集團公司 COO 化建設規(guī)劃；的開發(fā)和利用，并接受集團信息化領導小組的領導、指導和監(jiān)督；4和技術服務工作。XX 集團的 ERP 項目組織如下圖所示：財務管理項目組商貿物流項目組生產管理項目組人供應鏈項目組系統(tǒng)及技術組OA其他項目小組力資源項目組M項目小組領導小組由集團 COO 組成。信息化委員會成員由系統(tǒng)分部、主要管理部門和業(yè)務部門的經(jīng)理組成。各信息化項目小組由相關部門的關鍵用戶組成，設小組長或項目經(jīng)理一名，會的領導下，和用友軟件的子項目經(jīng)理對口，負責本子項目的項目管理和協(xié)調、參與本子項目計劃中規(guī)定的具體工作等。建議 XX 集團建立 ERP 項目激勵和考核體系，以更好地推

4、動 ERP 項目和管理提升工作。用友軟件公司在 XX 集團的項目組織和 XX 責分別和 XX 集團的項目領導小組和信息化委員會對口溝通協(xié)調，用友軟件項目組織結構如下圖所示：5財務管理項目組商貿物流項目組生產管理項目組人力資源項目組供應鏈項目組開發(fā)及技術組OA其他項目小組M項目小組項目高層溝通和高層協(xié)調，項目關鍵決策等。目整體規(guī)劃的指導下協(xié)同工作，內部其他資源和工作的協(xié)調，以及和 XX 相關領導和信息化委員會的對口溝通協(xié)調等。與協(xié)調，技術支持等。（2）統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施統(tǒng)工程必須堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一部屬的原則；步開展集團公司及所屬企業(yè)信息系統(tǒng)的建設和推廣應用工作。6（3）統(tǒng)一標準，互聯(lián)共享信息技術

5、成功應用和效益最大化的重要條件是信息基礎標準的建立和統(tǒng)一。XX 集團必須建立和形成適合自身發(fā)展需要的信息基礎標準體系（包括數(shù)據(jù)元素標準、信息分類編碼標準、用戶視圖標準、數(shù)據(jù)庫標準、網(wǎng)絡系統(tǒng)設計規(guī)范、應用系統(tǒng)設計規(guī)范、IT 基礎設施配置規(guī)范、信息管理和開發(fā)利用體系、信息安全信息流通、實現(xiàn)信息授權共享、取得最大效益的基本前提和基礎；的知識和經(jīng)驗、積極性和創(chuàng)造性得到充分的共享和利用。78提供有力的手段和保障。2、階段性規(guī)劃（1第一階段2006 11商貿板塊集團財務核算硬件技術平臺建設2006/112007/052007/012007/062007/042007/122007/082007/12第一期

6、ITIT、財務、物流IT商貿業(yè)務財務一體化管理開發(fā)應用平臺啟動（配合商貿供應鏈）第二期工廠業(yè)務財務一體化管理工廠成本核算實施2007/072008/032008/022008/04IT、財務、工廠、商貿IT、財務、工廠工廠供應鏈擴展應用（招投標系統(tǒng)集成）物流技術應用（物流條碼）2008/032008/052008/032008/052008/032008/062008/032008/06第三期IT、生產、商貿、物流人力資源部、IT、財務IT、商貿、工廠、財務部集團人力資源基礎應用（人事薪酬管理）加強供應鏈管理頁 1第一期實現(xiàn)核心目標：（1）建立統(tǒng)一的信息化開發(fā)基礎應用平臺建立一個能夠支撐企業(yè)應

7、用軟件的工作流平臺、審批流平臺、預警平臺、動態(tài)會計平臺、個性化二次開發(fā)平臺、系統(tǒng)配置平臺、動態(tài)建模工具、報表工具、二次開發(fā)工具、分析工具并且能夠支持異構協(xié)同集成，迅速配置 IT 運營系統(tǒng)與應用平臺。9（2）實現(xiàn)整個集團商貿板塊所有公司、經(jīng)營部的集中統(tǒng)一的財務集中核算為集團獲得經(jīng)營關鍵信息知情權，及時準確掌握生產和銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)奠定基礎。涉及軟件模塊：總賬、固定資產、庫存管理、應收管理、應付管理、存貨集團對賬、報表等基礎核算功能的集中化、集團化、規(guī)范化。（3）實施商貿業(yè)務板塊的內部供應鏈協(xié)同管理，實現(xiàn)從產品到最終用戶的現(xiàn)成品的物流與信息流、資金流的統(tǒng)一管理。涉及軟件模塊：銷售渠道管理、價格管理、客

8、戶信用管理、銷售管理、返利管理、退貨管理、庫存管理、內部交易、發(fā)運管理模塊。并滿足業(yè)務數(shù)據(jù)與財務應收應付、存貨成本核算及總賬的集成；滿足集團對銷售、庫存、運輸、價格、返利、成本、收入及毛利的分析管理的需要。（4）配合商貿供應鏈管理，對生產板塊，先行實施工廠的成品庫存管理。準確信息反饋。成本和庫存占用，更好地實現(xiàn)成品生產與庫存的平衡管理。第二期實現(xiàn)目標：（1）實施工廠供應鏈管理與財務集中核算系統(tǒng)，滿足工廠業(yè)務財務集中的一體化實時運作與管理。10實現(xiàn)包括：A建立采購業(yè)務管理平臺，滿足集團集中采購和工廠分散采購的不同采購業(yè)務管理要求；B.實現(xiàn)供應商管理，以及采購合同的管理，實現(xiàn)采購業(yè)務的內外部計劃與

9、 XX 集團的聯(lián)合庫存管理戰(zhàn)略和管理模式打下基礎；C.滿足工廠庫存管理要求，包括生產領用、消耗性領用等業(yè)務。合理管理原材料庫存的計劃協(xié)同管理，合理降低原材料庫存占用，同時提供產成品的直接材料成本消耗數(shù)據(jù)，滿足集團成本管理中對材料成本歸集的數(shù)據(jù)來源要求。D解決工廠的發(fā)運管理和運費計算，滿足工廠對生產物流環(huán)節(jié)產生的運費核算和分攤管理要求，實現(xiàn)存貨成本的精細化管理和優(yōu)化。E.集成工廠財務與工廠業(yè)務信息，打通財務業(yè)務工作流與信息流，實現(xiàn)工廠的財務業(yè)務一體化管理，實現(xiàn)財務業(yè)務的數(shù)據(jù)聯(lián)查與統(tǒng)計、分析，實現(xiàn)財務對業(yè)務的關鍵節(jié)點實時監(jiān)控和管理。（2）啟動工廠成本核算系統(tǒng)的實施。在實施過程中，應充分考慮成本管理

10、要求。屆時再調整成本管理的方案。生產成本核算系統(tǒng)的架構圖可如下圖所示：11（1）實現(xiàn)工廠供應鏈與采購招投標平臺的集成，利用 NC 的 Portal 技術，建立供應商門戶?？蓾M足 XX 各個部門，各種崗位薪資結構的定義，并能按條件輸出工資單，集成，薪資數(shù)據(jù)直接生成總賬憑證?？蔀樨攧占泻怂闾峁┛煽繑?shù)據(jù)來源。（4）在完成商貿供應鏈和工廠供應鏈上線和推廣后，需要通過一系列的業(yè)率和效益。第一階段概預算第一期：400 萬；第二期：300 萬； 第三期：100 萬小 計：800 萬（2集團辦公自動化2008/062008/082008/062008/082008/062008/10IT、行政IT、財務部第

11、一期集團財務合并報表建立集團智能決策分析系統(tǒng)IT、營銷、物流、生產、財務。銷售預測模型建立與實現(xiàn)建立供應鏈計劃體系工廠成本管理咨詢2008/082008/092008/092008/122007/112008/03IT、營銷、研發(fā)。IT、營銷、生產、物流財務部、工廠第二期頁 1第一期實現(xiàn)核心目標：（1）實現(xiàn)集團協(xié)同辦公自動化管理。13建立集團范圍內統(tǒng)一的辦公自動化管理平臺，并與 ERP 系統(tǒng)實現(xiàn)部分信息（2）實現(xiàn)集團報表合并，達到新的會計準則應用要求。包括實現(xiàn)：同時按管理層級的逐級合并和跨越管理層級的一次性合并；跨行業(yè)經(jīng)營的集團財務合并算法；靈活確定合并范圍，或按區(qū)域、經(jīng)營版塊進行分部合并報告

12、；留有可供與提交狀態(tài)管理；B/S 結構的 WEB 合并報表，（3）建立集團商業(yè)智能分析系統(tǒng)。設計與實現(xiàn)。行智能分析的系統(tǒng)實現(xiàn)。第二期實現(xiàn)核心目標：（1）建立符合 XX 管理特色的銷售預測模型。進行 XX 集團的銷售預測的調研，確定銷售預測的流程與業(yè)務模型。在計劃期和分銷渠道建立集團的銷售預測流程與模型，預測誤差管理模型和調整流程，化的反應能力，降低供應鏈上的原料、半成品、成品的庫存占用和庫存成本，提14高存貨周轉率和經(jīng)營效率，降低集團公司的供應鏈成本和經(jīng)營風險。（2）建立XX內部供應鏈計劃體系。在銷售預測模型確定的基礎上，完成銷售預測系統(tǒng)的實施以及與 ERP 的集采購計劃及要貨計劃，實現(xiàn)整個供

13、應鏈的信息流的閉環(huán)管理與協(xié)同。（3）啟動工廠成本管理的咨詢工作，提供目前消費品行業(yè)及流程制造行業(yè)先進的成本管理模式，針對XX特有的生產管理方法和成本核算體系，共同商討確定適應于XX自己的工廠成本管理體系，并提出與成本管理目標相匹配的人事考勤、薪資、總賬、存貨成本及車間管理的匹配方案，成本管理作為企業(yè)內部管化和可靠性。第二階段概預算第一期：150 萬 第二期： 150萬小 計： 300萬15（3年 多工廠協(xié)同的生產管理系統(tǒng)2009/012009/062009/012009/062009/012009/062009/042009/06第一期依據(jù)成本管理咨詢方案實施成本管理系統(tǒng)集團資產管理IT、生產

14、、財務、物流IT、行政、設備。IT、財務、審計。啟動集團資金管理、預算管理與內控體系的咨詢集團人力資源高級應用（人力資源開發(fā)、培訓開發(fā)、招聘甄選、員工績效）2009/072009/122009/072009/122009/072009/12第二期建立工廠的MRP體系集團資金管理、預算管理與內控體系的實施IT、財務、審計。完善智能決策系統(tǒng)2009/112009/12IT、財務、生產、審計。頁 1第一期實現(xiàn)核心目標：（1）在一個平臺上統(tǒng)一實現(xiàn)多工廠協(xié)作的生產管理系統(tǒng)。流動形成完整的閉環(huán)。整的閉環(huán)。和一體化管理。生產管理系統(tǒng)的架構如下圖所示：16應付管理生產制造管理內在、外在聯(lián)系圖（2）實施和調整、

15、優(yōu)化成本管理系統(tǒng)。求。成本管理系統(tǒng)的架構圖如下圖所示：成本資料實際成本成本分析日成本計算月成本計算成本還原生產制造作業(yè)量統(tǒng)計作業(yè)成本表（3）實現(xiàn)集團全面資產管理。不僅僅要實現(xiàn)資產核算與統(tǒng)計，而且要對資17理。目標實現(xiàn)包括：資產的預算；資產的采購與接收；資產的庫存管理；在用資產管理。XX 集團的資產管理架構可如下圖所示：固定資產核算應收應付采購管理總賬第二期實現(xiàn)核心目標：（1）實現(xiàn)以員工績效考核為核心的集團人力資源高級應用管理目標。涉及的模塊：人力資源規(guī)劃、培訓開發(fā)管理、招聘甄選管理、績效管理。靈活設置考核層級關系，構成如 360、270、180等不同度數(shù)的績效考核；處理、績效面談記錄管理；考核

16、結果與薪資、職業(yè)生涯規(guī)劃及培訓相關聯(lián)；根據(jù)統(tǒng)計分析。（2）建立工廠 MRP 體系?；诠S生產管理系統(tǒng)的運行的基礎，根據(jù)物料18主數(shù)據(jù)、產品數(shù)據(jù)結構，根據(jù)銷售預測結果和生產狀況，通過MRP運算，自動生時交貨率。（3）實現(xiàn)集團資金集中管理。包括：資金結算、網(wǎng)上銀行、資金計息、信貸管理、資金預測、資金監(jiān)控、遠程支付。資金系統(tǒng)與應收、應付和總賬系統(tǒng)的合電子商務系統(tǒng)的安全認證方案，確保交易安全。（4）實現(xiàn)集團全面預算管理，建立集團內控體系。包括：預算目標下達、預算編制、匯總與審批預算，預算的執(zhí)行與財務核算，預算分析與調整、預算考流程進行系統(tǒng)實現(xiàn)。（5）完善智能決策系統(tǒng)。主要實現(xiàn)：生產數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)模型

17、的展現(xiàn)，以估管理平臺，實現(xiàn)集團統(tǒng)一的績效管理和分析評價。第三階段概預算第一期：250 萬 第二期： 150萬小 計： 400萬19（42010 012010 12集團電子商務平臺，RP系統(tǒng)集成2010/012010/102010/012010/12IT、營銷、財務IT、營銷集團客戶關系管理產品生命周期管理2010/012010/12IT、生產、研發(fā)、財務、物流頁1第四階段實現(xiàn)目標（遠期規(guī)劃）（1） 建立集團的門戶網(wǎng)站，進行企業(yè)的標準信息披露。（2） 建立集團的電子商務系統(tǒng)。包括：BTO C-實現(xiàn)終端客戶網(wǎng)上在線定單、交易、支付，BTO B-上、下游客戶的對賬和權益確認，網(wǎng)上支付。建立安全認證系統(tǒng)和指紋加密認證系統(tǒng)。（3） 建立集團客戶關系管理。包括：集團統(tǒng)一的電話呼叫中心-進行標準的電話售后服務接待和電話導購，網(wǎng)上訂單處理與訂單協(xié)同；集團戰(zhàn)略客戶數(shù)據(jù)庫管理和張略大客戶關懷系統(tǒng)、客