奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-附帶費(fèi)用清單(詳細(xì)版)奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-附帶費(fèi)用清單(詳細(xì)版)奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-附帶費(fèi)用清單(詳細(xì)版)xxx公司奶茶店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-附帶費(fèi)用清單(詳細(xì)版)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度創(chuàng)業(yè)（商業(yè)）計(jì)劃書企業(yè)名稱所屬單位指導(dǎo)老師負(fù)責(zé)人職務(wù)電話郵箱完成日期年月日計(jì)劃書制作說明一、內(nèi)容完整、沒有漏項(xiàng)、文字通順、書寫工整。二、所選創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目新穎獨(dú)特、綠色環(huán)保，符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。三、明確表述產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)變化趨勢(shì)及發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)定位準(zhǔn)確，目標(biāo)客戶明確合理。四、構(gòu)建出合理的營(yíng)銷渠道，制定出有效的促銷方式，商業(yè)模式設(shè)計(jì)合理可行。五、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，各項(xiàng)管理職責(zé)分明，團(tuán)隊(duì)成員組成合理，成員的能力和特長(zhǎng)具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。六、對(duì)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)有清楚的分析，對(duì)企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)有正確的認(rèn)識(shí)。七、對(duì)企業(yè)的法律形態(tài)有準(zhǔn)確的定位。八、對(duì)企業(yè)的啟動(dòng)資金計(jì)算準(zhǔn)確，能列出主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)表。九、計(jì)劃書成績(jī)分為五個(gè)等級(jí)，內(nèi)容不全，書寫不合要求的在3分以下（不及格），計(jì)劃書不及格的不能按時(shí)結(jié)業(yè)。目錄一、計(jì)劃摘要 1二、企業(yè)戰(zhàn)略與計(jì)劃 1三、人員與組織架構(gòu) 2四、生產(chǎn)計(jì)劃 3五、市場(chǎng)分析 3六、營(yíng)銷策略 6七、財(cái)務(wù)分析報(bào)告 7八、利潤(rùn)預(yù)測(cè) 9九、融資計(jì)劃 12十、風(fēng)險(xiǎn)與退出 13附錄 15一、計(jì)劃摘要1、公司概況公司名稱“xx”奶茶店成立時(shí)間公司宗旨在悠閑中放松心情，忘卻煩惱，享受快樂人生注冊(cè)資金10萬元實(shí)際到位資金8萬元其中現(xiàn)金6萬元無形資產(chǎn)占股份比例25%注冊(cè)地點(diǎn)安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)錦繡大道99號(hào)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售奶茶，果汁，飲料等2、企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)概述概述所選產(chǎn)品或服務(wù)的來源或創(chuàng)意，突出產(chǎn)品或服務(wù)的新穎性、獨(dú)特性、可行性和商業(yè)模式經(jīng)過對(duì)廣大消費(fèi)群體的調(diào)研，對(duì)奶茶市場(chǎng)的獨(dú)立分析，采取和廣大消費(fèi)群體間相互協(xié)作的方式，已浪漫的氣氛，溫馨的環(huán)境，選擇的多樣，營(yíng)造具有思維和經(jīng)營(yíng)上的創(chuàng)新之處3、公司性質(zhì)企業(yè)類型：連鎖加盟企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式：□生產(chǎn)制造□批發(fā)□零售□服務(wù)□農(nóng)業(yè)□其他二、企業(yè)戰(zhàn)略與計(jì)劃企業(yè)愿景體現(xiàn)了企業(yè)家的立場(chǎng)和信仰，是企業(yè)家對(duì)企業(yè)未來的設(shè)想。具體是指企業(yè)的長(zhǎng)期愿望及未來狀況，組織發(fā)展的藍(lán)圖，是企業(yè)的發(fā)展方向及戰(zhàn)略定位的體現(xiàn)。1、企業(yè)愿景讓你：在悠閑中放松心情，忘卻煩惱，享受快樂人生；在悠閑中調(diào)適心態(tài)，感懷真情，感悟人生真諦。2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略初期：第一階段：通過廣泛的宣傳，促銷，吸引顧客。中期：第二階段：公司發(fā)展處于上升階段，通過熱情周到的服務(wù)樹立良好的品牌形象，一方面留住原有的顧客，另一方面開拓新的客源。長(zhǎng)期：第三階段：針對(duì)不同的顧客的需求，不斷的推出新的品種。三、人員與組織架構(gòu)老板1、組織結(jié)構(gòu)圖老板采購(gòu)員服務(wù)員營(yíng)業(yè)員采購(gòu)員服務(wù)員營(yíng)業(yè)員2、企業(yè)負(fù)責(zé)人姓名黃治平性別男年齡23學(xué)歷本科專業(yè)自動(dòng)化學(xué)習(xí)及培訓(xùn)經(jīng)歷：曾在奶茶店當(dāng)過營(yíng)業(yè)員一年，后在奶茶股份培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專門培訓(xùn)過，熟悉奶茶店的經(jīng)營(yíng)狀況及各種奶茶的制作。3、企業(yè)管理人員和技術(shù)人員職務(wù)姓名年齡學(xué)歷專業(yè)特長(zhǎng)老板黃治平23本科自動(dòng)化有過這方面經(jīng)驗(yàn)營(yíng)業(yè)員張大炮22本科企業(yè)管理口才好服務(wù)員李二22本科電子信息為人友善采購(gòu)員鄧三21本科通信工程心細(xì)

四、生產(chǎn)計(jì)劃1、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃月份123456789101112合計(jì)奶茶類數(shù)量200025003500300020001000500500100010002000300022000咖啡類數(shù)量80010001200100080050030030050050080010008700果汁類數(shù)量500500600800100020001000100020002000100050012900冰淇淋類數(shù)量200200350500150025001500150030002500100050015250五、市場(chǎng)分析市場(chǎng)范圍與市場(chǎng)定位：在人們收入不斷提高的同時(shí)，消費(fèi)水平也水漲船高，隨著80、90后等一大批年輕人的日益壯大，一種新的消費(fèi)群體和消費(fèi)方式正在逐漸產(chǎn)生。這是一群喜歡追求新事物的新人類。我市目前的奶茶店參差不齊，雜亂無章，服務(wù)欠缺，奶茶品種無變化，多是千篇一律，沒有一家主題鮮明，我想要建立的就是富有創(chuàng)意的奶茶店。從品牌的建立、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)的風(fēng)格、服務(wù)的水平入手，抓住消費(fèi)者細(xì)節(jié)，滿足消費(fèi)者的心理需求。打造一個(gè)能體現(xiàn)消費(fèi)者身份、地位、以及情感的品牌。目標(biāo)客戶：愿意去奶茶店消費(fèi)的人主要集中在80、90、00后，也有少量70后。其中，中、高端奶茶店消費(fèi)人群主要是80后，其次是90后。這些人群主要以吃飯逛街的學(xué)生為主。市場(chǎng)容量及本企業(yè)市場(chǎng)占有率：附近主要的競(jìng)爭(zhēng)品牌有旺角,甜啦啦，大口九，蜜雪冰城，但是附近有兩所學(xué)校在旁邊，還有一個(gè)小區(qū)，人流量很大，市場(chǎng)沒有飽和，我們奶茶才剛剛開始市場(chǎng)占有率很低，仍需要努力。市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)：預(yù)測(cè)未來容量的市場(chǎng)變化會(huì)越來越大，最后趨于飽和，因?yàn)槿藗兊南M(fèi)水平和生活質(zhì)量都在慢慢提高，奶茶可以被更多的人接受，最后成為一種消費(fèi)習(xí)慣。5、銷售渠道：□最終消費(fèi)者□零售商□批發(fā)商□其他6、對(duì)本企業(yè)項(xiàng)目的SWOT分析：SWOT分析表項(xiàng)目評(píng)判內(nèi)容優(yōu)勢(shì)內(nèi)部因素1借助微信公眾號(hào)推廣的宣傳優(yōu)勢(shì)2與目標(biāo)人群的消費(fèi)理念相近，實(shí)行會(huì)員制進(jìn)行客源捆綁的形式在質(zhì)量不變的情況下仍然能有效保證以后客流量3采用獨(dú)立品牌的方式，有效節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本，提高盈利水平4增加成本投入，原材料均采用質(zhì)量較好的廠家（伊利蒙牛等），同水平奶茶店保證奶茶質(zhì)量，樹立口碑劣勢(shì)內(nèi)部因素1經(jīng)營(yíng)者缺乏必備的管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)2獨(dú)立品牌不易打開市場(chǎng)3經(jīng)營(yíng)初期對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)把握不到位，對(duì)原材料的獲取渠道單一，沒有議價(jià)籌碼。機(jī)會(huì)外部環(huán)境1獨(dú)立品牌在以后推廣加盟上有極大優(yōu)勢(shì)。2積累新產(chǎn)品創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，掌握產(chǎn)品配方，提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力。3會(huì)員推廣與微信推廣同步進(jìn)行，可借助平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行營(yíng)銷（新產(chǎn)品新店鋪等等）威脅外部環(huán)境1店面大小未知，或?qū)е滦l(wèi)生環(huán)境不達(dá)預(yù)期2原材料上漲或者短缺3已有奶茶店過多，同行競(jìng)爭(zhēng)激烈

六、營(yíng)銷策略1、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)功能特色與同類產(chǎn)品差異奶茶類喝的品種多樣好喝咖啡類提神現(xiàn)磨現(xiàn)賣純正果汁類美顏現(xiàn)榨現(xiàn)賣新鮮冰淇淋類降暑樣式好看便宜2、價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)單價(jià)同類產(chǎn)品價(jià)格奶茶類266咖啡類78果汁類255冰淇淋類453、渠道地址面積（平方米）租金或建筑成本合肥學(xué)院旁202000元/月在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施:第一年由我擔(dān)任老板。在一年期后，店面生意欣榮或店面擴(kuò)張的時(shí)候，會(huì)招聘一些有經(jīng)驗(yàn)的人才，同時(shí)開設(shè)奶茶創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)課程，實(shí)行加盟管理與推廣，招聘方面以年輕人為主，實(shí)行股份激勵(lì)制，調(diào)動(dòng)員工積極性。4、促銷推廣方式主要內(nèi)容費(fèi)用廣告媒體報(bào)紙、雜志、電臺(tái)、電視、網(wǎng)絡(luò)等2000元人員推廣電話、上門推銷等1000元營(yíng)業(yè)推廣降價(jià)、打折、展銷、會(huì)員等3000元合計(jì)6000元七、財(cái)務(wù)分析報(bào)告1、固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值月折舊率（%）月折舊金額備注生產(chǎn)工具設(shè)備14000224月折舊率=1/折舊年數(shù)/12顧客桌椅20005100交通工具3500合計(jì)175002、流動(dòng)資金（1）原料及輔助材料名稱數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）生產(chǎn)材料按平均每日150杯計(jì)算29000吸管，奶茶杯150+1980合計(jì)10980（2）其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用備注工資9000元基本工資3000元/人/月房租3000元費(fèi)用均是每月的水電費(fèi)300元維修費(fèi)150元營(yíng)銷費(fèi)用200元其他500元合計(jì)12050

3、啟動(dòng)資金需求類別（項(xiàng)目）金額備注固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)17500元場(chǎng)地租金按按半年統(tǒng)計(jì)基本工資3000元/人/月其他流動(dòng)資金項(xiàng)目按3個(gè)月統(tǒng)計(jì)開辦費(fèi)登記在冊(cè)1000前置申請(qǐng)?jiān)S可500市場(chǎng)調(diào)查、咨詢1000其他費(fèi)用3500合計(jì)6000元原料5000流動(dòng)資金輔助材料1000場(chǎng)地租金15000工資9000辦公用品及耗材500水電費(fèi)300其他500合計(jì)28300元啟動(dòng)資金總計(jì)51800元八、利潤(rùn)預(yù)測(cè)1、銷售預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售情況月份123456789101112合計(jì)（1）奶茶類數(shù)量20002500350030002000500500500100010002000300022000單價(jià)666666555666/收入1200015000210001800012000300025002500500060001200018000127000（2）咖啡類數(shù)量8001000110080060060020020030030010008007700單價(jià)888888777888/收入64008000880064004800480014001400210024008000640060900（3）果汁類數(shù)量500600600800120020001000120020002000100050013400單價(jià)445555555555/收入20002400300040006000100005000600010000100005000250065900（4）冰淇淋類數(shù)量200300300500120024001500150025002500100030014200單價(jià)455555555554/收入8001500150025006000120007500750012500125005000120070500合計(jì)總數(shù)量35004400530051005000550032003400580058005000460056600總收入2120026900343003090028800298001640017400296003090030000281003243002、利潤(rùn)計(jì)劃項(xiàng)目金額月份123456789101112合計(jì)銷售收入212002690034300309002880029800164001740029600309003000028100324300成本折舊4704704704704704704704704704704704705640原料90000900009000050000900009000050000輔助材料1000010000100001000010000100006000工資900090009000900090009000900090009000900090009000108000租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000營(yíng)銷費(fèi)用1000000001000000002000水電費(fèi)3003003003003003003003003003003003003600電話費(fèi)1501501501501501501501501501501501501800其他3503503503503503503503503503503503504200總成本242701327023270132702327013270202701327023270132702327013270217240稅費(fèi)10601345171515451440149000148015451500140514525毛利潤(rùn)-413012285931516085409015040-3870413048501608552301342592535所得稅0123931614115004149161521341005凈利潤(rùn)-413012162922215924404914890-38704089480115924517813291915303、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目金額月份123456789101112合計(jì)月初現(xiàn)金30000260403889548780654356969585305820058670591725108380114180/銷售收入212002690034300309002880029800164001740029600309003000028100324300應(yīng)收款收入0000000000000其他現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)212002690034300309002880029800164001740029600309003000028100324300現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)支出1000001000001000006000010000010000056000工資90009000900090009000900090009000900090009000900010800租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000營(yíng)銷費(fèi)用1000000001000000002000水電費(fèi)3003003003003003003003003003003003003600固定資產(chǎn)購(gòu)置4000004000004000001200稅金10601345171515451440149000148015451500140514525其他400400400400400400400400404004004004800現(xiàn)金流出小計(jì)251601404524415142452454014190197001270024580142452420014105226125月底現(xiàn)金260403889548780654356969585305820058670591725108380114180128175/月初現(xiàn)金+現(xiàn)金流入=可支配現(xiàn)金，可支配現(xiàn)金—現(xiàn)金支出=月底現(xiàn)金，月底現(xiàn)金=下月月初現(xiàn)金九、融資計(jì)劃融資額對(duì)外借貸，抵押擔(dān)保措施（沒有可不填）資金用途是否與投資公司成立新公司擬向投資方讓出權(quán)益額投資方享有權(quán)益投資方收回投資的方式投資額借貸額300000無購(gòu)買原材料、設(shè)備等否20%的股權(quán)可針對(duì)性對(duì)奶茶店提出建議年終分紅十、風(fēng)險(xiǎn)與退出風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目在實(shí)施過程中面臨的運(yùn)營(yíng)、資金、政策、經(jīng)營(yíng)管理等風(fēng)險(xiǎn)。退出機(jī)制指：在項(xiàng)目運(yùn)行過程中，面臨重重困難，無法維持時(shí)的退出方法。說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，及其應(yīng)對(duì)措施。包括：技術(shù)：預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：1.原料風(fēng)險(xiǎn)就像“萬事俱備，只欠東風(fēng)”里的東風(fēng)，沒有合適或合理的原料進(jìn)貨渠道，一個(gè)點(diǎn)根本無法滿足消費(fèi)需要，從而難以經(jīng)營(yíng)。2.飲品調(diào)味技術(shù)加盟公司為了不讓你脫離總部而獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，往往不會(huì)讓你掌握核心技術(shù)。對(duì)策：1.復(fù)配復(fù)配成本不但會(huì)降低，也會(huì)降低產(chǎn)品成本（原料廠商會(huì)讓你用很多看起來需要用但增加很多成本的實(shí)際上可用可不用的原料）。2.多參加技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)交流會(huì)，創(chuàng)新新產(chǎn)品。市場(chǎng)：預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)生活的質(zhì)量越來越高，美味、營(yíng)養(yǎng)、天然、健康，成為消費(fèi)者對(duì)奶茶的新要求；而在消費(fèi)方式上，大多數(shù)消費(fèi)者以少量、零星、隨機(jī)購(gòu)買為主，習(xí)慣與即買即飲的消費(fèi)者占大部分，經(jīng)常購(gòu)買和批量購(gòu)買的比例較小。此外，休閑消費(fèi)成為消費(fèi)者購(gòu)買奶茶的一個(gè)新特點(diǎn)。在購(gòu)買頻率上重度消費(fèi)者的比例較小，僅有一小部分消費(fèi)者每天飲用一次或更多；而輕度消費(fèi)者的比例較大，很多的消費(fèi)者每每周飲用1次或更少。也就是說目前奶茶的固定消費(fèi)人群較少，市場(chǎng)還有待于進(jìn)一步培養(yǎng)。對(duì)策：1.在消費(fèi)者購(gòu)買愛茶時(shí)，可以發(fā)放宣傳冊(cè)，方便下次購(gòu)買。2.在節(jié)假日期間推出一系列活動(dòng)（如發(fā)放優(yōu)惠券、打折等），提高我們奶茶店的知名度生產(chǎn)：預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：口感新鮮、味美，奶茶都是現(xiàn)做現(xiàn)賣，由多種可口的原料配成，純正的奶茶味道非常吸引人，靠大工業(yè)生產(chǎn)出來的奶茶是完全不可能與之媲美的。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，原材料一漲再漲，加上一些商家為了保證利潤(rùn)，不斷降低原料品質(zhì)，導(dǎo)致目前奶茶市場(chǎng)一片混亂。對(duì)策：選擇正規(guī)的進(jìn)貨渠道，保證奶茶的質(zhì)量安全，加大宣傳力度，使每個(gè)消費(fèi)者對(duì)我們自己的奶茶店留下深刻的印象。財(cái)務(wù)：預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)成品及用以對(duì)外銷售的半成品積壓，占用資金不能及時(shí)變現(xiàn)；因原材料采購(gòu)缺少有序安排、材料庫(kù)存階段壞損、生產(chǎn)產(chǎn)品所需零部件之間的數(shù)量比率不準(zhǔn)確、生產(chǎn)過程中的半成品缺少管理等原因而造成損失浪費(fèi)資金沉淀，增加管理成本。一方面流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)部應(yīng)收賬款與存貨所占比率過大，貨幣資金及短期投資比率過小，奶茶店日常支付能力弱、償債能力低；另一方面，長(zhǎng)期資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)比重過大，奶茶店資金整體周轉(zhuǎn)速度緩慢，營(yíng)運(yùn)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)吃緊對(duì)策：1.從奶茶店價(jià)值最大化角度權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益、規(guī)劃營(yíng)運(yùn)資金有序管理。2.細(xì)化供應(yīng)、銷售兩個(gè)與外界相連的經(jīng)營(yíng)端點(diǎn)的動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化存貨、應(yīng)收賬款的科學(xué)管理和前瞻性管理。3.監(jiān)控經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的資金運(yùn)動(dòng)、適時(shí)調(diào)整優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)管理：1.市場(chǎng)需求的變化；2.售價(jià)的變化；3.投入成本的變化；4.投入成本變化時(shí)，企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格的能力；5.固定成本的比重。其它：預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：奶茶是近年興起的一個(gè)新的休閑食品品類，最早是來自臺(tái)灣風(fēng)味的奶茶店現(xiàn)泡的奶茶。然而從近些年奶茶行業(yè)的發(fā)展來看，現(xiàn)做奶茶這一品類還處在一個(gè)成長(zhǎng)期，這一品類還是一個(gè)窄眾的品類，品類尚未充分裂變，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)僅僅表現(xiàn)在渠道、價(jià)格等較為初級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。目前奶茶還沒法成為和方便面、薯片