有限公司重整計劃范本有限公司重整計劃范本有限公司重整計劃范本xxx公司有限公司重整計劃范本文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度有限公司重整計劃尊敬的各位債權人：

有限公司（簡稱：公司）因生產經營及財務狀況持續(xù)惡化，已經連續(xù)兩年出現巨額虧損，資金鏈已斷裂，即將面已臨破產清算風險。故此，公司為能妥善解決職工、債權人、股東間的利益平衡問題，擬作資產重整并提出以下重整計劃：公司概況公司由某某、某某共同出資設立，于2088年8月8日經市工商行政管理局登記成立，注冊資本為人民幣萬元，統一社會信用代碼為888。公司主營業(yè)務為生產、銷售。公司地址為：路。營業(yè)期限至888年88月8日。公司成立至今，自有注冊商標項，注冊號分別為（6-金屬材料）、（6-金屬材料）、（20-家具）。截至2088年88月，公司涉及執(zhí)行案件18起，其中12起被列如失信人名單。由于近年來實體生產行業(yè)不景氣，加之勞動者工資高漲、原材料價格持續(xù)上升，成品價格持續(xù)走低等諸多原因，公司產品銷售情況十分不理想，銷售產量逐年萎縮，導致公司已連續(xù)2016、2017兩年虧損，公司資金鏈條已斷。二、公司重整背景及方案

因公司資金鏈斷裂，無力按期清償到期債務，其中部分債權人也因資金緊張，向公司提出債權部分受償方案。鑒于此，公司針對債權人的申請于2088年88月88日經股東會討論決定對公司資產進行重整，提出“債權轉股權、債權部分受償、債權延期受償”方案。

開展重整相關工作，公司決定聘請法律顧問，由法律顧問制定重整期間的各項規(guī)章制度，并負責債權審查、資產清查、與債權人磋商、籌備債權人會議、與債權人簽約方案。三、重整后生產經營方案如發(fā)生不可抗力之情形，重整計劃生效后，公司擬采取以下措施使公司年內生產銷售達到原生產銷售的xx%，三年內達到xx%。1、公司將安排專業(yè)技術人員對公司的生產設備進行分析，并視產品市場需求狀況擴充現有設備，以滿足新老客戶對產品的質量、數量要求。2、公司將委托第三方獵頭公司聘請有多年相同或相似工作經驗的管理人員管理公司，確保生產、管理上的專業(yè)性科學化。并根據實際需要招聘、培訓新員工，以確保重整后的公司科學生產銷售。3、公司將充分利用業(yè)內市場份額及行業(yè)地位，整合資源，在確保公司原有客戶保持良好合作的基礎上，積極引進高附加值的誠信客戶，以擴大公司生產經營數量，增加營業(yè)收入。四、重整方案經模擬清算，公司債務總額為xxxx萬元，公司現有流動資金為為xxx萬元，即公司用需以xxx萬流動資金清償全部債務。鑒于此，公司提出以下具體方案：（一）、

債權轉股權調整方案通過模擬清算，公司可流動資金確不足以支付已到期債務。公司固定資產及設備等實有資產總額約xxx萬元，債務總額為xxx萬元。公司擬將xxx萬債務全部調整為股權，即債權人的債權將轉為公司股權?？紤]公司原股東合理利益，公司決定以債權人與公司股東共同虧損為調整原則，即以全部債權xxxx萬元與原股東權益xxx萬元之和，對應全部債權xxx萬元，則債權人占實有資產的xxxx%，原股東有條件的保留股權為xxxx%。、債權受償調整方案1、職工債權調整

公司所欠職工的工資，所欠的應當繳納的社保費用，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應當支付給職工的補償金將獲得100%的清償。

2、稅務債權調整

公司欠繳的除職工債權以外的各項稅款將獲得100%的清償。

3、普通債權調整

公司對所有普通債權人的基本清償比例為xx%，普通債權未獲清償的部分，予以免除不再清償。

4、擔保債權調整公司對所有的擔保債權在重整期間予以延長清償期限，公司保證調整后的清償比不低于現今所能獲得的清償比例。債權延期受償調整方案公司對所有的債權在重整期間予以延長清償期限，公司保證調整后的清償比不低于現今所能獲得的清償比例

五、債權受償實施

管理人擬采用貨幣形式一次性向債權清償為原則，可供支配的分配的財產金額為xxx萬元。

1、隨時清償的重整費用、共益?zhèn)鶆誼x萬元。

2、對債權人的清償，第一清償順序為清償職工勞動債權萬元。職工債權人姓名、債權金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件1。

第二清償順序為清償稅務萬元。

第三清償順序：上述三項債權清償后，剩余款項向普通債權人進行分配。

債權清償分二次進行，第一次清償日期為2088年88月88日以前，主要清償重整費用、共益?zhèn)鶆铡⒙毠鶛?、社會保險費用、稅務。第二次清償日期為8888年88月15日以前，主要清償普通債權，所有普通債權按清償比例清償完畢。普通債權人名稱、債權金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件2。重整期限及監(jiān)督期限本重整計劃重整期限為一年，即從20xx年5月30日至20xx年6月日止。本重整計劃監(jiān)督期限為一年，即從20xx年5月30日至2019年6月1日止。

為挽救財務危機所導致的經營危機，并保障廣大債權人的權益，本公司特提出以上重整計劃及方案。本公司重整計劃方案通過后，公司必將以嶄新的面貌努力經營公司，盡快使公司脫離財務困境，恢復正常營運。本重整計劃方案成功的關鍵，有