投資計劃管理辦法投資計劃管理辦法投資計劃管理辦法xxx公司投資計劃管理辦法文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度第一章總則第一條為了加強（以下簡稱公司）投資計劃管理工作，充分發(fā)揮資金效益，提高投資計劃管理的科學性，保證投資計劃的有效實施特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司負責的基本建設項目工程的前期、建設、運營、管理等建設全過程，主要包括建設期的土建工程、機電設備安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設備安裝工程、臨時工程、獨立費用，以及建設施工場地征用費、水庫淹沒處理補償費、水土保持工程和環(huán)境保護工程等。第三條公司的各項投資、建設、運營、管理等活動應提前編制年度投資建議計劃，按照批準的年度投資計劃組織建設和經(jīng)營，采取各種有效措施保證投資計劃的落實和完成。第四條計劃合同部為投資計劃主管部門，公司其他部門按照職責分工負責相應的業(yè)務管理和投資管理工作。第二章投資建議計劃編制與審批第五條投資建議計劃的編制應堅持依據(jù)規(guī)劃、圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧、科學安排、重點突出、實事求是、注重效益的原則。第六條投資建議計劃的編制（一）編制部門計劃公司各業(yè)務部門應于每年8月底前完成對上一年度計劃執(zhí)行情況小結(jié)，每年9月底前完成下年度相關(guān)工作建議計劃的編制和和預測并報計劃合同部。（二）申請政府資金計劃合同部在匯總和平衡部門計劃的基礎(chǔ)上，編制公司年度投資建議計劃，并對上一年度計劃執(zhí)行情況進行小結(jié)和預測，經(jīng)公司班子研究通過后，確定下年度資金計劃，并爭取盡早確定年度資金落實方案。（三）編制公司投資建議計劃在基本確定政府資金的基礎(chǔ)上，計劃合同部商財務部在10月完成公司下年度投資建議計劃的編制。前期工作項目包括項目建議書、可行性研究和初步設計階段的勘測、設計、科研、咨詢、管理等費用項目和臨時工程項目，按照合同項目和進度進行編報。建設期項目的建議計劃應按照國家批準的初步設計概算、簽訂的承包合同、施工進度總體安排，結(jié)合工程建設實際情況編報。運行期項目的建議計劃應按照公司批準的項目任務書編報。申報項目任務書的材料應達到初步設計深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨詢服務項目）。第七條投資計劃的審批編制的公司下年度投資建議計劃應于11月份報各部門分管領(lǐng)導審核，經(jīng)公司班子會研究批準后納入公司年度財務預算管理。第八條計劃合同部應根據(jù)批準的年度投資計劃，盡快分解并下達相關(guān)部門年度投資計劃。第三章投資計劃實施管理第九條投資計劃批復后15個工作日內(nèi)，計劃合同部應組織有關(guān)部門編制項目年度實施計劃，報公司領(lǐng)導班子審批。投資計劃涉及中央財政預算內(nèi)專項資金的，計劃合同部還應組織編制單項工程施工計劃，報公司領(lǐng)導班子審批。第十條計劃合同部下達投資計劃后，相關(guān)部門應按職責分工確定的業(yè)務范圍，細化本部門業(yè)務相應投資計劃，編制季度、月度投資計劃報計劃合同部備案，并認真組織實施。第十一條投資計劃調(diào)整（一）投資計劃下達后一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，由相應職能部門上報說明，經(jīng)計劃合同部、財務管理部審核后報公司領(lǐng)導班子批準。（二）在下達的年度投資計劃外新增項目的，由相應職能部門提出立項申請，經(jīng)公司領(lǐng)導班子批準后，計劃合同部下達投資調(diào)整計劃；超過投資限額的，還應根據(jù)公司領(lǐng)導班子會議決定，上報上級部門。（三）年度投資計劃如發(fā)生重大變化，需編制投資調(diào)整計劃，并報送原批準部門重新審批。第十二條投資調(diào)整計劃一經(jīng)批準，應嚴格按照投資調(diào)整計劃執(zhí)行。涉及合同變更的，應按有關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。第十三條投資計劃完成情況統(tǒng)計（一）公司有關(guān)部門應按照統(tǒng)計管理的要求及時將本部門負責業(yè)務投資計劃完成情況報送計劃合同部。（二）計劃合同部應按照規(guī)定及時編制年度、季度、月度投資計劃完成情況統(tǒng)計報表，及時向公司領(lǐng)導匯報，按規(guī)定上報政府相關(guān)統(tǒng)計主管部門。第十四條計劃合同部負責對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，每年定期或不定期組織集中檢查，并將檢查情況報公司。第四章項目投資控制第十五條工程項目投資控制（一）公司可適時委托有資質(zhì)的工程造價咨詢單位，編制工程項目管理預算，報領(lǐng)導班子批準后，作為工程項目實施預算控制指標，各部門須嚴格按此執(zhí)行，實現(xiàn)投資控制目標。（二）經(jīng)批準的工程項目管理預算在實施過程中發(fā)生重大變化或突破投資，計劃合同部負責及時總結(jié)向公司領(lǐng)導匯報，必要時重新調(diào)整編制，報領(lǐng)導班子會批準后執(zhí)行。第十六條項目預備費管理（一）項目預備費分為基本預備費和價差預備費。項目實施過程中要嚴格控制使用預備費。（二）項目實施過程中，因新增加項目、重大設計變更、國家政策性調(diào)整、解決意外事故、應急搶險等原因，引起投資增加較大，需動用預備費的，由計劃合同部會同相關(guān)業(yè)務部門組織編制申請報告，公司領(lǐng)導班子審核后，經(jīng)董事會同意報初步設計原審批單位批準后實施，并納入公司財務預算管理。第五章資金投入計劃第十七條計劃合同部負責會同相