PAGE 第36-頁建華管樁集團(tuán)用友ERP操作手冊(cè) （2010.04）版本號(hào)：2010.04-02完成時(shí)間：2010年4月目錄TOC\o"1-3"\u1. 整體業(yè)務(wù)流程 -8-2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 -9-2.1. 統(tǒng)一公司編碼 -9-2.2. 地區(qū)分類 -9-2.3. 銷售“合同號(hào)”管理辦法 -9- 編號(hào)要求： -9- 編號(hào)說明： -9- 編號(hào)舉例： -9-2.4. 客戶分類 -9- 編碼方式： -10- 編碼說明： -10-2.5. 客戶檔案 -10- 規(guī)定與要求： -10- 編碼方式： -10- 編檔舉例： -10- 客戶檔案里各欄目填寫要求： -10-2.6. 供應(yīng)商分類 -11- 編碼規(guī)則： -11- 規(guī)則說明： -11-2.7. 供應(yīng)商檔案 -11- 編碼規(guī)則： -11- 規(guī)則說明： -11- 編碼舉例： -12- 特別說明： -12-2.8. 部門檔案 -12- 編碼規(guī)則： -12- 規(guī)則說明： -12- 編碼舉例： -12- 特別說明： -12-2.9. 人員檔案 -12- 編碼規(guī)則： -12- 編碼舉例： -13- 特別說明： -13-2.10. 計(jì)量單位 -13- 設(shè)置規(guī)則： -13-2.11. 存貨分類 -13- 分類規(guī)則： -13- 成品管樁分類說明： -13-2.12. 產(chǎn)品檔案 -13- 管樁編碼規(guī)則： -13- 檔案必填字段： -14- 重要說明： -14-2.13. 科目檔案 -14-2.14. 憑證類別 -14-2.15. 項(xiàng)目目錄 -14-2.16. 結(jié)算方式 -15-2.17. 倉庫檔案 -15-2.18. 收發(fā)類別 -16-2.19. 銷售類型 -16- 銷售類型列表： -16- 關(guān)于銷售類型的約定： -17-2.20. 費(fèi)用分類及相關(guān)項(xiàng)目 -17- 相關(guān)說明： -17- 項(xiàng)目分類與目錄： -17-2.21. 運(yùn)輸方式 -18- 意義與作用： -18- 項(xiàng)目或明細(xì)： -18-2.22. 提貨方式 -18- 意義與作用： -18- 明細(xì)項(xiàng)目： -18-2.23. 配樁模式 -19- 明細(xì)項(xiàng)目： -19- 相關(guān)說明： -19-2.24. 運(yùn)費(fèi)定價(jià) -19- 相關(guān)說明： -19- 運(yùn)費(fèi)定價(jià)項(xiàng)目與發(fā)運(yùn)方式關(guān)系表： -20- 運(yùn)費(fèi)定價(jià)項(xiàng)目與提貨方式關(guān)系表： -20- 庫存調(diào)拔專用提貨方式： -20-2.25. 采購合同性質(zhì) -20-2.26. 發(fā)票類別 -20-3. 銷售及應(yīng)收業(yè)務(wù) -21-3.1. 總體流程圖示 -21-3.2. 關(guān)于基礎(chǔ)檔案 -21-3.3. 總體程序說明 -22-3.4. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 -23-3.4.1 銷售選項(xiàng)—業(yè)務(wù)控制： -23-3.4.2 銷售選項(xiàng)—其他控制： -23-3.4.3 銷售選項(xiàng)—可用量控制： -23-3.4.4 單據(jù)編號(hào)規(guī)則 -24-3.5. 銷售合同業(yè)務(wù) -24-3.5.1 銷售合同業(yè)務(wù)流程圖 -24-3.5.2 銷售合同操作說明 -24-3.5.3 相關(guān)操作要求： -26-3.6. 銷售計(jì)劃業(yè)務(wù) -26-3.6.1 銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖： -26-3.6.2 銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)描述： -26-3.6.3 銷售計(jì)劃操作說明： -27-3.6.4 相關(guān)操作要求 -28-3.7. 管樁正常銷售業(yè)務(wù)詳解 -28-3.7.1 管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖： -28-3.7.2 售樁業(yè)務(wù)描述： -28-3.7.3 正常銷售業(yè)務(wù)程序： -28-3.7.4 管樁正常銷售相關(guān)要求 -30-3.8. 管樁退樁業(yè)務(wù)詳解 -30-3.8.1 管樁退樁業(yè)務(wù)流程圖： -31-3.8.2 退樁業(yè)務(wù)描述： -31-3.8.3 管樁退樁流程操作說明 -31-3.8.4 管樁退樁操作相關(guān)要求： -32-3.9. 管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)處理 -32-3.9.1 管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)流程圖： -32-3.9.2 轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)描述： -32-3.9.3 管樁轉(zhuǎn)樁流程操作說明 -33-3.9.4 管樁轉(zhuǎn)樁操作相關(guān)要求 -33-3.10. 管樁滾樁業(yè)務(wù)處理 -33-3.10.1 管樁滾樁業(yè)務(wù)流程圖： -33-3.10.2 滾樁業(yè)務(wù)描述： -34-3.10.3 管樁滾樁操作說明： -34-3.10.4 管樁滾樁相關(guān)要求： -34-3.11. 管樁爛樁賠償業(yè)務(wù)處理 -34-3.11.1 管樁爛樁賠償業(yè)務(wù)流程圖 -34-3.11.2 爛樁賠償業(yè)務(wù)描述： -35-3.11.3 管樁爛樁流程操作說明 -35-3.11.4 管樁爛樁操作相關(guān)要求 -35-3.12. 管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)處理 -35-3.12.1 管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)流程圖 -35-3.12.2 管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)描述： -35-3.12.3 管樁調(diào)賬流程操作說明： -36-3.12.4 管樁調(diào)賬操作相關(guān)要求 -36-3.13. 短樁加價(jià)\調(diào)價(jià)\轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用處理(限金額調(diào)整) -36-3.13.1 業(yè)務(wù)流程： -36-3.13.2 業(yè)務(wù)描述： -36-3.13.3 操作方法: -36-3.13.4 相關(guān)要求: -36-3.14. 特別說明 -37-3.14.1 藍(lán)紅字產(chǎn)品出倉單的使用 -37-3.14.2 產(chǎn)品發(fā)出單價(jià) -37-3.14.3 退補(bǔ)標(biāo)志的使用 -37-3.14.4 運(yùn)費(fèi)單的自動(dòng)產(chǎn)生 -37-3.14.5 樁尖配件的銷售 -37-3.15. 代銷管樁業(yè)務(wù) -37-3.15.1 業(yè)務(wù)描述： -37-3.15.2 業(yè)務(wù)操作： -37-3.16. 堆場(chǎng)調(diào)拔業(yè)務(wù) -38-3.16.1 描述： -38-3.16.2 業(yè)務(wù)操作： -38-3.16.3 說明： -38-3.17. 材料銷售業(yè)務(wù)處理 -38-3.17.1 材料銷售業(yè)務(wù)流程圖 -38-3.17.2 業(yè)務(wù)描述： -39-3.17.3 材料銷售業(yè)務(wù)流程操作說明 -39-3.17.4 材料銷售出庫操作相關(guān)要求 -39-3.18. 銷售開票業(yè)務(wù)處理 -39-3.18.1 業(yè)務(wù)描述： -39-3.18.2 銷售開票業(yè)務(wù)流程操作說明 -39-3.19. 銷售月未結(jié)賬 -39-3.19.1 業(yè)務(wù)描述： -39-3.19.2 操作步驟： -39-3.20. 收款業(yè)務(wù)處理 -40-3.20.1 收款業(yè)務(wù)流程圖 -40-3.20.2 業(yè)務(wù)描述： -40-3.20.3 收款業(yè)務(wù)流程操作說明 -40-3.20.4 收款業(yè)務(wù)操作相關(guān)要求 -40-3.21. 票據(jù)業(yè)務(wù)處理 -40-3.21.1 票據(jù)業(yè)務(wù)流程圖 -40-3.21.2 業(yè)務(wù)描述： -41-3.21.3 票據(jù)業(yè)務(wù)流程操作說明 -41-3.22. 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理 -41-3.22.1 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程圖 -41-3.22.2 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程操作說明 -41-3.22.3 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)相關(guān)要求 -42-3.22.4 應(yīng)收賬款相關(guān)查詢分析報(bào)表 -42-3.23. 客戶工地結(jié)算 -42-3.24. 銷售類自定義報(bào)表 -42-4. 采購庫存與付款 -43-4.1. 系統(tǒng)參數(shù)和單據(jù)格式要求 -43-4.1.1 參數(shù)設(shè)置說明 -43-4.1.2 單據(jù)編碼規(guī)則 -44-4.1.3 單據(jù)格式及說明 -44-4.2. 總體流程圖及說明 -48-4.2.2 總體流程描述: -48-4.2.3 材料請(qǐng)購操作： -49-4.2.4 采購訂單業(yè)務(wù)： -50-4.2.5 采購入庫操作： -51-4.2.6 進(jìn)倉業(yè)務(wù)操作： -52-4.2.7 采購?fù)素浱幚恚?-54-4.2.8 進(jìn)倉注意事項(xiàng)： -55-4.2.9 應(yīng)付單據(jù)事務(wù)： -55-4.2.10 付款單據(jù)處理： -57-4.2.11 倉庫事務(wù)管理： -59-4.3. 相關(guān)查詢分析報(bào)表 -67-5. 管樁產(chǎn)品“實(shí)時(shí)成本” -68-5.1. 概況： -68-5.2. 操作程序與方法： -68-5.2.1 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)： -68-5.2.2 供應(yīng)部業(yè)務(wù)： -69-5.3. 報(bào)表路徑及名稱： -70-6. 存貨核算業(yè)務(wù) -70-6.1. 總體流程 -70-6.2. 參數(shù)設(shè)置及說明 -71-6.3.1 選項(xiàng)設(shè)置： -71-6.3.2 功能應(yīng)用： -71-6.3.3 部門核算： -71-6.3.4 暫估方式： -71-6.3.5 核算成本方式： -71-6.3.6 零成本出庫選擇： -71-6.3.7 入庫單成本選擇： -72-6.3.8 紅字出庫單成本： -72-6.3.9 單據(jù)審核后才能記賬： -72-6.3.10 賬面為負(fù)結(jié)存時(shí)入庫單記賬自動(dòng)生成出庫調(diào)整單： -72-6.3.11 存貨科目設(shè)置： -72-6.3. 材料采購成本核算 -76-6.3.1 采購成本核算流程 -76-6.3.2 采購成本核算程序 -76-6.3.3 采購成本核算要求 -78-6.3.4 采購成本賬務(wù)查詢 -78-6.3.5 采購成本賬務(wù)處理 -78-6.4. 材料發(fā)出成本核算 -79-6.4.1 材料發(fā)出成本核算流程 -79-6.4.2 材料發(fā)出成本核算程序 -79-6.4.3 材料發(fā)出成本核算說明 -79-6.5. 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算 -80-6.5.1 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算流程 -80-6.5.2 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算程序 -80-6.5.3 產(chǎn)品生產(chǎn)成本操作要求 -81-6.5.4 產(chǎn)品生產(chǎn)成本賬務(wù)處理 -81-6.6. 成品調(diào)撥成本核算 -81-6.6.1 成品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 -81-6.6.2 成品調(diào)撥操作說明 -81-6.6.3 調(diào)撥核算注意事項(xiàng) -82-6.7. 成品銷售成本核算 -83-6.7.1 產(chǎn)品銷售成本核算流程 -83-6.7.2 產(chǎn)品銷售成本核算操作 -83-6.7.3 產(chǎn)品銷售成本賬務(wù)處理 -83-6.7.4 代銷成品成本業(yè)務(wù)處理 -84-6.8. 存貨核算其他業(yè)務(wù) -84-6.8.1 存貨取消記賬與再記賬 -84-6.8.2 存貨期末處理與反處理 -84-6.8.3 存貨月末結(jié)賬與反結(jié)賬 -84-7. 總賬業(yè)務(wù) -85-7.1. 憑證管理 -85-7.1.1 憑證錄入 -85-7.1.2 憑證修改 -85-7.1.3 憑證刪除 -85-7.1.4 憑證審核 -85-7.1.5 出納簽字 -85-7.1.6 憑證打印 -85-7.1.7 憑證查詢 -85-7.1.8 常用憑證 -85-7.2. 轉(zhuǎn)賬憑證定義 -86-7.2.1 自定義轉(zhuǎn)賬 -86-7.2.2 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) -86-7.2.3 損益結(jié)轉(zhuǎn) -87-7.3. 轉(zhuǎn)賬憑證生成 -87-7.4. 記賬與取消記賬 -88-7.5. 期末結(jié)賬 -88-7.6. 總賬賬表 -88-8. 出納管理 -88-8.1. 賬戶管理 -88-8.3.1 添加賬戶： -88-8.3.2 啟用賬戶： -89-8.3.3 修改賬戶： -90-8.3.4 刪除賬戶： -90-8.3.5 停用賬戶： -90-8.3.6 清空賬戶： -90-8.3.7 凍結(jié)賬戶： -90-8.2. 出納類別字設(shè)置 -90-8.3. 出納賬賬務(wù) -91-8.3.1 選擇賬戶： -91-8.3.2 添加賬目： -91-8.3.3 出納簽字： -92-8.3.4 賬目過賬： -93-8.3.5 制單處理： -93-8.3.6 憑證聯(lián)查： -93-8.3.7 出入賬設(shè)置 -93-8.4. 銀行對(duì)賬單 -93-8.4.1 對(duì)賬意義： -93-8.4.2 選擇賬戶： -93-8.4.3 進(jìn)入界面： -94-8.4.4 添加記錄： -94-8.5. 銀行對(duì)賬 -94-8.5.1 選擇賬戶： -95-8.5.2 自動(dòng)對(duì)賬： -95-8.5.3 手工對(duì)賬： -95-8.5.4 單邊對(duì)賬： -95-8.5.5 取消對(duì)賬： -95-8.5.6 平衡檢查： -95-8.5.7 余額調(diào)節(jié)表： -96-8.6. 總賬對(duì)賬 -96-8.7. 出納月結(jié) -97-9. 報(bào)表系統(tǒng) -97-10. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) -97-10.1. 參數(shù)設(shè)置 -97-10.1.1 部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置 -97-10.1.2 固定資產(chǎn)類別設(shè)置 -98-10.1.3 增減方式 -99-10.1.4 折舊方法： -99-10.2. 卡片操作 -99-10.2.1 錄入原始卡片 -99-10.2.2 資產(chǎn)增加 -100-10.2.3 資產(chǎn)減少 -100-10.2.4 變動(dòng)單 -100-10.3. 日常處理 -100-10.3.1 計(jì)提本月折舊 -100-10.3.2 制單 -101-10.3.3 憑證查詢與修改 -102-10.3.4 對(duì)賬 -102-10.4. 賬務(wù)處理 -102-集團(tuán)ERP操作手冊(cè)整體業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)檔案設(shè)置統(tǒng)一公司編碼由集團(tuán)對(duì)各管樁業(yè)公司進(jìn)行統(tǒng)一編碼管理，具體編碼如下：（以上編碼無專門檔案，只是確定對(duì)應(yīng)關(guān)系；各公司在涉及“公司碼”時(shí)，宜參照運(yùn)用或執(zhí)行）地區(qū)分類目前，僅按片區(qū)劃分為：“01華南”、“02華中”、“03華東”、“04華北”等四個(gè)一級(jí)碼；以后視需要而增續(xù)。銷售“合同號(hào)”管理辦法編號(hào)要求：自2010年1月1日起，對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司的銷售合同編號(hào)實(shí)行全面統(tǒng)一的規(guī)范管理；編碼方式：2+2+2+4，共10位碼；編號(hào)說明：前兩位為公司編碼（參見公司編碼對(duì)照表），為集團(tuán)統(tǒng)一編碼；第三、四位為辦事處編碼，由各公司自行編排（下同）：每公司從01號(hào)開始，順序遞增；第五、六位表示所簽合同的年份（如“09”表示2009年的合同，“10”表示2010年所簽合同）；后四位代表所簽合同的順序——每公司、每年度、每辦事處，均自“0001”號(hào)起編，順序遞增。編號(hào)舉例：假如：中山新建華的中山辦事處(假設(shè)該辦事處的編碼為“01”)簽訂了其2010年度的第一份合同，則其銷售“合同號(hào)”應(yīng)為：“0101100001”；它所簽訂的第一百份銷售合同，應(yīng)給予的“合同號(hào)”為：“0101100100”；其它類同?？蛻舴诸惥幋a方式：采用分級(jí)編碼********；目前，實(shí)用碼長(zhǎng)為二級(jí)、四位（****）。編碼說明：一級(jí)長(zhǎng)度2位：為公司編碼；二級(jí)長(zhǎng)度也為2位：為各公司辦事處編碼（各公司自編號(hào)，公司間不作統(tǒng)一）；規(guī)則說明：第三、四位中01-49用于管樁類客戶，51以后用于PC鋼棒、夾砌磚等非管樁類客戶。對(duì)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶，則不屬上述限制，統(tǒng)一歸于“90集團(tuán)公司往來”類（包括“其他應(yīng)收款——單位”和“其他應(yīng)收款——外賣單位”科目對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)客戶）?？蛻魴n案規(guī)定與要求：ERP系統(tǒng)中的客戶檔案編碼，要同對(duì)應(yīng)的銷售“合同號(hào)”完全一致；規(guī)定ERP系統(tǒng)中的“客戶名稱”（也就是“產(chǎn)品出倉單”上的“項(xiàng)目名稱”），必須由“實(shí)際客戶名”+“對(duì)應(yīng)工地名”+“合同號(hào)”三部份組成，并且，要求三者間順序不變、中間數(shù)字鍵盤上的“-”連接；編碼方式：采用分段編碼：**********（前四位實(shí)為客戶分類碼）；第一段為公司編碼：2位；第二段為辦事處編碼：2位；第三段為年份：2位；第四段為對(duì)應(yīng)某公司、某辦事處、某年度之銷售合同的流水號(hào)：4位；編檔舉例：中山新建華的中山辦2009年簽了合同，客戶為“張三”，工地為“A工地”，實(shí)際銷售合同中的“流水號(hào)”為“0001”（注意同“合同號(hào)”的區(qū)別），則：客戶編碼：0101090001；客戶名稱：張三-A工地-0101090001客戶檔案里各欄目填寫要求：客戶編碼：按客戶編碼方式進(jìn)行編碼處理；客戶名稱：按客戶+工地名稱+合同號(hào)；客戶簡(jiǎn)稱：按客戶+工地名稱+合同號(hào)；（所有名稱都用“全稱”）所屬分類：選擇當(dāng)前公司所在片區(qū)；國內(nèi)：選擇；分管部門：選擇辦事處；專管業(yè)務(wù)員：簽約的業(yè)務(wù)員；合同類型（自定義項(xiàng)）：選擇房地產(chǎn)類等；原合同號(hào)（自定義項(xiàng)）：對(duì)于本系統(tǒng)啟用前的在執(zhí)行合同，需要按新的編碼規(guī)則重新編號(hào),這里錄入此前的原合同編號(hào)；客戶名稱（自定義項(xiàng)）：為實(shí)際意義上的客戶名稱；工地名稱（自定義項(xiàng)）：為實(shí)際工地名稱；實(shí)收客戶（自定義項(xiàng)）：當(dāng)實(shí)收貨單位與合同客戶不一致時(shí)，這里錄入實(shí)際收貨的單位名稱。供應(yīng)商分類編碼規(guī)則：組成方式：********；現(xiàn)暫用二級(jí)（四位碼長(zhǎng)），之后視需要而續(xù)。規(guī)則說明：以公司碼為一級(jí)分類（2位）；以所供物料屬性為二級(jí)分類（2位）；各公司供應(yīng)商屬性碼統(tǒng)一并固定（包括順序和名稱），具體如下： ××01主材供應(yīng)商 ××02輔材供應(yīng)商 ××03建筑工程商 ××04設(shè)備供應(yīng)商 ××99其他供應(yīng)商（對(duì)用于生產(chǎn)管樁外其它產(chǎn)品的“其他”供應(yīng)商，比照上述分類處理）對(duì)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的“供應(yīng)商”，則不屬上述限制，統(tǒng)一歸于“90集團(tuán)公司往來”類（包括“其他應(yīng)付款——單位”科目對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)單位）。供應(yīng)商檔案編碼規(guī)則：規(guī)則說明：由各公司代碼(2位)+供應(yīng)商供貨屬性碼（2位）+流水號(hào)（5位）組成；碼長(zhǎng)九位，其中前四位實(shí)為分類碼，后五位為每類屬性的順序碼；每類供應(yīng)商碼，均自“00001”號(hào)起編，順序遞增。編碼舉例：010100001表示中山新建華的第一號(hào)主要材料供應(yīng)商；020200001表示廣東建華的第一號(hào)輔助材料供應(yīng)商。特別說明：同一供應(yīng)商同時(shí)供應(yīng)不同類物料的，應(yīng)視為不同“供應(yīng)商”而建立多個(gè)檔案。對(duì)于同一主材供應(yīng)商同時(shí)供應(yīng)兩種及兩種以上主材的，應(yīng)視為兩個(gè)（或多個(gè)）不同“供應(yīng)商”處理。上述情況出現(xiàn)系統(tǒng)中的“供應(yīng)商”名稱重疊時(shí)（系統(tǒng)不支持這種現(xiàn)象），應(yīng)以“實(shí)際的供應(yīng)商名+存貨類別名”來區(qū)分，并調(diào)正原供應(yīng)商名（將原名也加存貨名處理）。比如：對(duì)于中山新建華的第一號(hào)主要材料供應(yīng)商“AAAAAA”，如果它既供線材，又供水泥，則應(yīng)給予它兩個(gè)不同“供應(yīng)商編號(hào)”，如：010100001和010100002，而對(duì)應(yīng)的“供應(yīng)商名稱”應(yīng)分別為：“AAAAAA-線材”和“AAAAAA-水泥”；其他類同）。部門檔案編碼規(guī)則：分段編碼：**********。規(guī)則說明：系統(tǒng)中的“部門檔案”，并非全為現(xiàn)實(shí)中的行政部門，它主要包括：行政部門、外單位“部門”、加工項(xiàng)目、在建工程項(xiàng)目、技改項(xiàng)目等內(nèi)容；該檔案級(jí)次采用：2-2-2-2-2模式，第1、2位為第一層類別碼，主要的“部門”類別依次是：“01管理類”、“02生產(chǎn)類”、“03銷售類”、“11加工類”、“12技改類”、“13在建類”、“21外聯(lián)單位”、“90集團(tuán)往來”、“99成本核算”和“98其他類”等。編碼舉例：生產(chǎn)類 02主要生產(chǎn)車間類01 A車間 01則：最終A車間的編碼為：020101。特別說明：每類“部門”的作用各不相同，需依其設(shè)置意義嚴(yán)格使用范圍——特別是“90集團(tuán)往來”（涉關(guān)聯(lián)單位銷售統(tǒng)計(jì)）和“9941外購管樁”（涉關(guān)聯(lián)單位采購成本）的作用及區(qū)別，不能混淆。人員檔案編碼規(guī)則：采用部門編碼（至末級(jí)）+流水號(hào)（3位）編碼舉例：財(cái)務(wù)辦下的張三的人員編碼為：財(cái)務(wù)辦編碼（010501）+流水號(hào)（001），最終張三的編碼為：010501001特別說明：同一職員在部門間調(diào)動(dòng)時(shí)，需重新建立新部門下的個(gè)人檔案（系統(tǒng)允許同名），并通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行有關(guān)往來轉(zhuǎn)賬調(diào)整。計(jì)量單位設(shè)置規(guī)則：建立一個(gè)無換算的計(jì)量單位組，用于記錄那些不需要進(jìn)行單位換算的計(jì)量單位，如：個(gè)、根、條等；再根據(jù)成品管樁的規(guī)格長(zhǎng)度屬性，不同的長(zhǎng)度建立一個(gè)計(jì)量單位組（固定換算），例如1.5米長(zhǎng)的管樁計(jì)量單位組為“015管樁（1.5米/條）”，然后在這個(gè)計(jì)量組里面設(shè)定主計(jì)量單位為米，輔計(jì)量單位為條，換算率為1.5。存貨分類分類規(guī)則：編碼方式：**********第一級(jí)分類2位第二級(jí)分類3位第三級(jí)分類3位第四級(jí)分類2位成品管樁分類說明：第一級(jí)：管樁類型第二級(jí)：管樁口徑第三級(jí)：管樁臂厚第四級(jí)：管樁型號(hào)產(chǎn)品檔案管樁編碼規(guī)則：由2位管樁標(biāo)準(zhǔn)+3位管樁外徑+3位管樁壁厚+2位管樁型號(hào)識(shí)別碼+管樁長(zhǎng)度（2-3位，如果為0.5米，則為005，如果為1米則為01，如果是1.5米則為015）檔案必填字段：[基本項(xiàng)]：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量單位、選擇存貨屬性（內(nèi)銷、自制、外購）；[自定義項(xiàng)]：存貨類別（主輔料時(shí)需要錄入），管樁樁型，管樁管長(zhǎng)，重量（噸/米）。如果增加的存貨為虛擬存貨，即存貨名稱為合同專用，則管樁管長(zhǎng)和重量（噸/米）不用錄入。重要說明：樁尖類，系統(tǒng)中有兩套不同編碼；其作用不同，需區(qū)分運(yùn)用?？颇繖n案會(huì)計(jì)科目級(jí)次：4-2-2-2；對(duì)科目設(shè)置有一定的原則性要求（可參考“關(guān)于會(huì)計(jì)科目設(shè)置的一般性要求”），這是決定ERP能否貫徹“統(tǒng)一”目標(biāo)的關(guān)鍵；因而，各公司在這方面不能隨意或獨(dú)立自行。要注意現(xiàn)金流量科目的指定和相關(guān)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。憑證類別項(xiàng)目目錄目前，需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目，主要有：“5001生產(chǎn)成本”和“5101制造費(fèi)用”：結(jié)算方式倉庫檔案收發(fā)類別銷售類型銷售類型列表：填制銷售出倉單時(shí)，必須區(qū)分銷售類型；不同的銷售類型決定產(chǎn)品的對(duì)方科目：編碼銷售類型名稱出庫類別編碼銷售類型名稱出庫類別01自產(chǎn)管樁銷售自制銷售出庫25代銷管樁滾樁代銷銷售出庫02自產(chǎn)管樁退樁自制銷售出庫31代銷管樁爛樁賠償代銷銷售出庫03自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)樁自制銷售出庫32代銷管樁短樁加價(jià)代銷銷售出庫04自產(chǎn)管樁調(diào)賬自制銷售出庫33代銷管樁轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用代銷銷售出庫05自產(chǎn)管樁滾樁自制銷售出庫34代銷管樁調(diào)價(jià)代銷銷售出庫11自產(chǎn)管樁爛樁賠償自制銷售出庫51自產(chǎn)PC鋼棒銷售自制銷售出庫12自產(chǎn)管樁短樁加價(jià)自制銷售出庫52自產(chǎn)夾砌磚銷售自制銷售出庫13自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用自制銷售出庫53自產(chǎn)水泥摻合料銷售自制銷售出庫14自產(chǎn)管樁調(diào)價(jià)自制銷售出庫71代銷PC鋼棒銷售代銷銷售出庫21代銷管樁銷售代銷銷售出庫72代銷夾砌磚銷售代銷銷售出庫22代銷管樁退樁代銷銷售出庫73代銷水泥摻合料銷售代銷銷售出庫23代銷管樁轉(zhuǎn)樁代銷銷售出庫91外賣材料材料外賣出庫24代銷管樁調(diào)賬代銷銷售出庫關(guān)于銷售類型的約定：01 自產(chǎn)管樁銷售：生產(chǎn)的管樁正常銷售業(yè)務(wù)；02 自產(chǎn)管樁退樁：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，實(shí)際發(fā)生退貨的業(yè)務(wù)；03 自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)樁：生產(chǎn)的管樁正常銷售給A客戶后，退出，再轉(zhuǎn)售給B客戶的業(yè)務(wù)；04 自產(chǎn)管樁調(diào)賬：產(chǎn)品發(fā)到工地后，發(fā)現(xiàn)賬面樁型或數(shù)量與客戶實(shí)際收到的管樁不符，需要重新開具單據(jù)進(jìn)行沖銷、補(bǔ)充等糾正調(diào)整。05 自產(chǎn)管樁滾樁：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，在運(yùn)輸過程發(fā)生損耗，需要運(yùn)輸公司進(jìn)行賠償?shù)臉I(yè)務(wù)（場(chǎng)地轉(zhuǎn)樁過程中致管樁損壞，而且需由車隊(duì)賠償?shù)?，可類比操作，但需在“備注”中注明“?chǎng)地滾樁”字樣）11 自產(chǎn)管樁爛樁賠償：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，在客戶使用過程中發(fā)生損壞，但責(zé)任在我方、需要給客戶賠償?shù)臉I(yè)務(wù)；12自產(chǎn)管樁短樁加價(jià)：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，對(duì)于同型號(hào)管樁中短樁部份，按照合同約定，需要客戶額外追加部份貨款的業(yè)務(wù)。13 自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用：生產(chǎn)的管樁在正常銷售過程中，由于客戶的需要進(jìn)行轉(zhuǎn)樁或退樁而產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)用，需要客戶額外支付這筆費(fèi)用的業(yè)務(wù)。14 自產(chǎn)管樁調(diào)價(jià)：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，因?yàn)槟承┰?，需要調(diào)整金額的業(yè)務(wù)。21 代銷管樁銷售：外購兄弟公司的管樁正常銷售業(yè)務(wù)22自產(chǎn)PC鋼棒銷售：生產(chǎn)的PC鋼棒正常銷售業(yè)務(wù)23自產(chǎn)夾砌磚銷售：生產(chǎn)的夾砌磚正常銷售業(yè)務(wù)24自產(chǎn)水泥摻合料銷售：生產(chǎn)的水泥摻合料正常銷售業(yè)務(wù)25代銷PC鋼棒銷售：外購兄弟公司的PC鋼棒正常銷售業(yè)務(wù)26代銷夾砌磚銷售：外購兄弟公司的夾砌磚正常銷售業(yè)務(wù)27代銷水泥摻合料銷售：外購兄弟公司的水泥摻合料正常銷售業(yè)務(wù)28 外賣材料：倉庫的材料對(duì)外銷售業(yè)務(wù)。費(fèi)用分類及相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)說明：這里的“費(fèi)用項(xiàng)目”有別于科目屬性核算下的“項(xiàng)目”，前者屬于業(yè)務(wù)對(duì)象范疇，而后者屬于財(cái)務(wù)科目；它是為便于分門別類地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算或分析業(yè)務(wù)內(nèi)容而設(shè)置的，在填制“銷售發(fā)票單及運(yùn)費(fèi)單”時(shí)，需要在該表體中針對(duì)具體情況選填。項(xiàng)目分類與目錄：01運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目 0101 管樁發(fā)樁運(yùn)費(fèi)0102 管樁退樁運(yùn)費(fèi)0103 管樁轉(zhuǎn)樁運(yùn)費(fèi)0104 管樁其它運(yùn)費(fèi) 02管樁發(fā)票 0201 管樁增票 0202 管樁普票 0203 管樁運(yùn)輸票03其它發(fā)票0301 外賣材料發(fā)票0302 PC鋼棒發(fā)票0303 夾砌樁發(fā)票0304水泥摻合料發(fā)票04外賣廢料0401廢料物質(zhì)外賣單運(yùn)輸方式意義與作用：是對(duì)運(yùn)輸形式的歸納和分類；同“提貨方式”等一起關(guān)聯(lián)后，可用于確定運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)生額。項(xiàng)目或明細(xì)：01 單純汽運(yùn)02 短駁碼頭汽運(yùn)03 汽運(yùn)+船運(yùn)04 汽運(yùn)+船運(yùn)+汽運(yùn)05 船運(yùn)06 船運(yùn)+汽運(yùn)07 自提提貨方式意義與作用：是對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)形式的歸納和分類；同“運(yùn)輸方式”等一起關(guān)聯(lián)后，可用于確定運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)生額。明細(xì)項(xiàng)目：01 包運(yùn)+工地包卸02 包運(yùn)+工地不包卸03 包運(yùn)+對(duì)方碼頭不包卸04 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸+工地不包卸05 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸+工地包卸06 自提101 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸102 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸+堆場(chǎng)包卸103 包運(yùn)+堆場(chǎng)包卸配樁模式明細(xì)項(xiàng)目：1 單節(jié)配11 單節(jié)配+手輸單價(jià)12 多節(jié)配+手輸單價(jià)13 其它+手輸單價(jià)2 多節(jié)配3 其它相關(guān)說明：這里的配樁模式更確切地說，就是銷售單價(jià)的確定模式。目前集團(tuán)公司內(nèi)有以下幾種定價(jià)模式：1．對(duì)同型號(hào)管樁按其長(zhǎng)度而劃分長(zhǎng)、短樁，對(duì)于“短樁”部份結(jié)算時(shí)按照合同約定進(jìn)行“短樁加價(jià)”。2．臨界點(diǎn)方式：對(duì)每一管樁型號(hào)，根據(jù)其規(guī)格的不同分別確定不同的價(jià)位；也就是以一個(gè)樁長(zhǎng)為臨界點(diǎn)，臨界點(diǎn)前后的銷售單價(jià)不同。3．根據(jù)配樁模式及配樁長(zhǎng)度定價(jià)，如同一樁長(zhǎng)，單節(jié)配和多節(jié)配的單價(jià)是不同的。目前，合同單價(jià)采用“配樁模式+樁長(zhǎng)”的定價(jià)方案，可包涵上述全部形式。運(yùn)費(fèi)定價(jià)相關(guān)說明：于存貨檔案中專門定義了一個(gè)用于確定管樁運(yùn)費(fèi)的“存貨”：“9901管樁運(yùn)費(fèi)”分別確定發(fā)運(yùn)地和到達(dá)地，制訂發(fā)出管樁運(yùn)費(fèi)單價(jià)和返向退樁運(yùn)費(fèi)的單價(jià)。由于大多數(shù)公司退樁的運(yùn)費(fèi)和發(fā)出的運(yùn)費(fèi)是不同的，所以在做區(qū)域運(yùn)費(fèi)定價(jià)單時(shí)，每個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)（如：發(fā)出：“公司—廣州”，退樁：“廣州—公司”等），應(yīng)該做兩張運(yùn)費(fèi)定價(jià)單。在錄入產(chǎn)品出倉單時(shí)，除注意單據(jù)類型為退樁外，還要注意“到達(dá)地/所屬區(qū)域”、“發(fā)出堆場(chǎng)/區(qū)域”的選擇。對(duì)于沒有的費(fèi)用項(xiàng)目，應(yīng)以零金額反映。到達(dá)地/所屬區(qū)域發(fā)出堆場(chǎng)/區(qū)域單純汽車單價(jià)/噸船運(yùn)之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價(jià)/噸船運(yùn)之船運(yùn)輸單價(jià)/噸對(duì)方碼頭裝卸費(fèi)單價(jià)/噸船運(yùn)之對(duì)方碼頭短駁到工地(或堆場(chǎng)/退回包裝卸)單價(jià)/噸生效日期失效日期備注運(yùn)費(fèi)定價(jià)項(xiàng)目與發(fā)運(yùn)方式關(guān)系表：發(fā)運(yùn)方式運(yùn)費(fèi)定價(jià)項(xiàng)目單純汽運(yùn)單純汽車單價(jià)/噸短駁碼頭汽運(yùn)船運(yùn)之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價(jià)/噸汽運(yùn)+船運(yùn)船運(yùn)之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價(jià)/噸船運(yùn)之船運(yùn)輸單價(jià)/噸汽運(yùn)+船運(yùn)+汽運(yùn)船運(yùn)之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價(jià)/噸船運(yùn)之船運(yùn)輸單價(jià)/噸船運(yùn)之對(duì)方碼頭短駁到工地(或堆場(chǎng)/退回包裝卸)單價(jià)/噸船運(yùn)船運(yùn)之船運(yùn)輸單價(jià)/噸船運(yùn)+汽運(yùn)船運(yùn)之船運(yùn)輸單價(jià)/噸船運(yùn)之對(duì)方碼頭短駁到工地(或堆場(chǎng)/退回包裝卸)單價(jià)/噸自提運(yùn)費(fèi)定價(jià)項(xiàng)目與提貨方式關(guān)系表：提貨方式運(yùn)費(fèi)定價(jià)項(xiàng)目01 包運(yùn)+工地包卸工地(或堆場(chǎng))裝卸費(fèi)單價(jià)/噸04 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸+工地不包卸對(duì)方碼頭裝卸費(fèi)單價(jià)/噸05 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸+工地包卸工地(或堆場(chǎng))裝卸費(fèi)單價(jià)/噸對(duì)方碼頭裝卸費(fèi)單價(jià)/噸02 包運(yùn)+工地不包卸不計(jì)裝卸費(fèi)03 包運(yùn)+對(duì)方碼頭不包卸不計(jì)裝卸費(fèi)06 自提不計(jì)裝卸費(fèi)庫存調(diào)拔專用提貨方式：101 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸102 包運(yùn)+對(duì)方碼頭包卸+堆場(chǎng)包卸采購合同性質(zhì)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目說明備注01貨款材料不包運(yùn)到廠，運(yùn)費(fèi)單獨(dú)核算02運(yùn)費(fèi)第三方物流公司單獨(dú)的運(yùn)費(fèi)合同體現(xiàn)03包運(yùn)到場(chǎng)材料一票制采購材料和運(yùn)費(fèi)都由同一供應(yīng)商承擔(dān)發(fā)票類別類別名稱類別應(yīng)用類別說明應(yīng)稅外加專用發(fā)票稅額=無稅金額*稅率%。價(jià)稅合計(jì)=無稅金額*（1+稅率）應(yīng)稅內(nèi)含普通發(fā)票(費(fèi)用發(fā)票)稅額=價(jià)稅合計(jì)*稅率%。無稅金額=價(jià)稅合計(jì)*（1-稅率）銷售及應(yīng)收業(yè)務(wù)總體流程圖示關(guān)于基礎(chǔ)檔案包括存貨檔案、客戶檔案、區(qū)域運(yùn)輸單價(jià)檔案、提貨方式檔案等(提貨方式為集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置項(xiàng))。在業(yè)務(wù)人員與客戶簽訂供貨合同后，錄制ERP系統(tǒng)中的建華銷售主合同；在錄入銷售合同時(shí)，先建立客戶檔案；客戶以辦事處為依據(jù)進(jìn)行分類，“客戶名稱”等按前面相關(guān)規(guī)則操作。客戶檔案中重要項(xiàng)目：[基本]：客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱、所屬分類、幣種；[聯(lián)系]：分管部門、專管業(yè)務(wù)員；[自定義]：合同類型、工地名稱、客戶名稱(注意同“基本項(xiàng)”中“客戶名稱”的不同)，其中：原合同號(hào)：針對(duì)2010年前的合同，這部分合同在系統(tǒng)中進(jìn)行了合同號(hào)的重新編制，為了便于查詢，應(yīng)錄入原來的合同號(hào)。實(shí)收客戶：針對(duì)產(chǎn)品出倉單上客戶名稱非合同方的情況，例如合同是與張三簽定的，但產(chǎn)品出倉單上的客戶名稱需要顯示為李四，則在“實(shí)收客戶”處錄入李四。[其他]：發(fā)展日期?？傮w程序說明建立銷售主合同，并錄入客戶訂貨的樁型及數(shù)量(基本形式如下)：同時(shí)，同步錄入合同單價(jià)表(基本形式如下)：參照“銷售主合同”生成“計(jì)劃發(fā)貨單”；計(jì)劃單上必須列明提貨方式、發(fā)運(yùn)方式、樁型、配樁模式、數(shù)量等信息，錄入完成后，審核生效。發(fā)貨計(jì)劃單按日制定（避免重復(fù)發(fā)貨）。根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃參照生成產(chǎn)品出倉單，根據(jù)庫存具體情況及發(fā)貨計(jì)劃，將發(fā)貨計(jì)劃安排的樁型替換為實(shí)際發(fā)出管樁信息。在產(chǎn)品出倉單保存時(shí)，ERP系統(tǒng)檢測(cè)實(shí)際發(fā)出的管樁的樁型是否與發(fā)貨計(jì)劃匹配，不能匹配的產(chǎn)品出倉單將不允許保存。ERP系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品出倉單的發(fā)運(yùn)方式、提貨方式、到達(dá)地/所屬區(qū)域和發(fā)出堆場(chǎng)/區(qū)域等信息自動(dòng)計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)，并自動(dòng)產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)用單。ERP系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品出倉單的出倉樁型及數(shù)量自動(dòng)確認(rèn)單價(jià)，并計(jì)算發(fā)貨金額。銷售出倉單審核完成后，批量生成銷售發(fā)貨單，并自動(dòng)產(chǎn)生銷售出庫單，扣減庫存。自動(dòng)生成的銷售發(fā)貨單為審核狀態(tài)，但生成的銷售出庫單是未審核狀態(tài)。銷售出庫單可以在月底進(jìn)行批審。根據(jù)客戶的結(jié)算要求及銷售出倉單的匯總情況，手工錄入銷售發(fā)票。銷售出倉單審核完成后，ERP系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收單；在應(yīng)收系統(tǒng)中調(diào)出并審核后，即可核算相關(guān)應(yīng)收款及銷售收入。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置銷售選項(xiàng)—業(yè)務(wù)控制：允許超訂量發(fā)貨；銷售生成出庫單——銷售出倉單經(jīng)審核后，自動(dòng)生成銷售出庫單，并傳到庫存系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)中不可修改出庫數(shù)量,即一次發(fā)貨一次全部出庫。銷售選項(xiàng)—其他控制：新增發(fā)票——參照訂單；單據(jù)進(jìn)入方式——最后一張單據(jù)：銷售選項(xiàng)—可用量控制：允許非批次存貨超可用量發(fā)貨：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)規(guī)則單據(jù)名稱編號(hào)方式規(guī)則客戶檔案編碼手工編號(hào)公司編碼+辦事處編碼+年份+(合同)流水號(hào)銷售主合同手工編號(hào)與客戶檔案編碼一致銷售合同-單價(jià)部分手工編號(hào)與銷售主合同號(hào)一致計(jì)劃發(fā)貨單自動(dòng)編號(hào)單據(jù)日期(年月6位)+流水號(hào)(4位)產(chǎn)品出倉單(藍(lán)紅)自動(dòng)編號(hào)單據(jù)日期(年月6位)+流水號(hào)(4位)銷售發(fā)票及運(yùn)費(fèi)單自動(dòng)編號(hào)與產(chǎn)品出倉單號(hào)統(tǒng)一，多張使用-1,-2標(biāo)識(shí)銷售發(fā)票自動(dòng)編號(hào)單據(jù)日期(年月6位)+流水號(hào)(4位)銷售發(fā)貨單自動(dòng)編號(hào)單據(jù)日期(年月6位)+流水號(hào)(4位)銷售合同業(yè)務(wù)銷售合同業(yè)務(wù)流程圖銷售合同操作說明合同錄入：對(duì)于新簽訂的客戶供貨合同，應(yīng)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)：進(jìn)入銷售主合同，新增選定或錄入表頭相關(guān)資料（可在此編輯客戶檔案：光標(biāo)定位項(xiàng)目名稱調(diào)出客戶參照界面編輯增加新的工地檔案）：表頭欄位錄入說明：合同號(hào)：同項(xiàng)目編碼一致；項(xiàng)目名稱：宜先建立相關(guān)檔案，再選擇。錄入表體相關(guān)資料：根據(jù)合同上約定樁型，選擇存貨分類下的對(duì)應(yīng)樁型的存貨——編碼尾數(shù)為99的“合同專用”，錄入：保存合同審核合同；銷售合同——單價(jià)部份錄入：打開銷售合同單價(jià)部份增加新的合同單價(jià)單錄入合同號(hào)直接錄入合同單價(jià)。合同單價(jià)變更：打開“合同-單價(jià)部份”定位(單據(jù)號(hào)錄入合同號(hào))錄入原合同單價(jià)的失效日期新增一行單價(jià)，并列明其生效日期。合同關(guān)閉：合同終止執(zhí)行，需要進(jìn)行合同關(guān)閉：進(jìn)入銷售主合同定位合同號(hào)調(diào)出合同關(guān)閉。此時(shí)，還需在客戶檔案中錄入供樁完畢的日期：相關(guān)操作要求：管樁類合同錄入的存貨編碼為合同專用編碼——專用編碼只列明管樁型號(hào)，不確定具體的管樁規(guī)格(長(zhǎng)度)；非管樁類合同，錄入具體的存貨編碼。合同的管理按工地+合同進(jìn)行區(qū)分，若同一工地多份供貨合同，必須分開錄入。新增工地檔案必須按照客戶+工地+合同流水號(hào)建立，并按要求建立完整的檔案。主合同部分建立后及時(shí)審核，同步建立單價(jià)合同。合同失效或暫停供貨須及時(shí)進(jìn)行合同的關(guān)閉。銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖：銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)描述：銷售發(fā)貨計(jì)劃按天制定；計(jì)劃員按客戶銷售合同及庫存情況安排每天的發(fā)貨計(jì)劃；未完成的發(fā)貨計(jì)劃手工進(jìn)行關(guān)閉，重新編制新的日發(fā)貨計(jì)劃。銷售計(jì)劃操作說明：新的銷售發(fā)貨計(jì)劃編制：按合同編制發(fā)貨計(jì)劃，無合同不允許編制發(fā)貨計(jì)劃；打開建華銷售計(jì)劃單新增生單選擇（報(bào)價(jià)）錄入工地條件選擇客戶合同錄入表頭資料錄入表體資料：審核銷售計(jì)劃發(fā)貨單：銷售計(jì)劃單經(jīng)審核后，才具效力。批量關(guān)閉銷售計(jì)劃發(fā)貨單：對(duì)于已經(jīng)失效的銷售計(jì)劃發(fā)貨單需要進(jìn)行關(guān)閉，可通過批量關(guān)閉功能來實(shí)現(xiàn)，操作如下：打開銷售計(jì)劃單列表—>按日期進(jìn)行過濾，篩選出銷售計(jì)劃單批關(guān)：重發(fā)已關(guān)閉的銷售計(jì)劃發(fā)貨單：如果由于業(yè)務(wù)需要，需按前期已關(guān)閉的銷售計(jì)劃單再次發(fā)貨時(shí)，可進(jìn)行如下操作：先打開銷售計(jì)劃單定位(錄入原發(fā)貨計(jì)劃合同號(hào)或其他條件)調(diào)出原發(fā)貨計(jì)劃單復(fù)制單據(jù)修改產(chǎn)生的新單據(jù)相關(guān)信息。相關(guān)操作要求銷售計(jì)劃發(fā)貨單必須填寫：配樁模式、發(fā)運(yùn)方式、提貨模式、到達(dá)地和發(fā)出地，以便準(zhǔn)確計(jì)算運(yùn)費(fèi)。銷售計(jì)劃發(fā)貨單根據(jù)合同產(chǎn)生，錄入的管樁類存貨編碼為合同專用編碼；非管樁類合同錄入具體的存貨編碼。管樁正常銷售業(yè)務(wù)詳解管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖：售樁業(yè)務(wù)描述：根據(jù)銷售計(jì)劃發(fā)貨單，倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開具銷售出倉單及運(yùn)輸費(fèi)用單，包括自產(chǎn)管樁、代銷管樁。正常銷售業(yè)務(wù)程序：新增銷售產(chǎn)品出倉單：按銷售計(jì)劃發(fā)貨單編制銷售出倉單。打開銷售出倉單及外賣單，新增選擇發(fā)貨計(jì)劃（參照訂單）選擇發(fā)貨計(jì)劃增加一行，錄入實(shí)際出庫的管樁，刪除發(fā)貨計(jì)劃帶過來的樁型數(shù)據(jù)（合同專用存貨）。表頭資料錄入要求：表頭信息基本上是自動(dòng)生成，有變化的情況下可以進(jìn)行修改。表體資料錄入要求：選擇“正常”標(biāo)志、選擇倉庫；如果出現(xiàn)實(shí)際發(fā)貨套長(zhǎng)或樁型與計(jì)劃發(fā)貨單中不符（即頂替樁或頂替套長(zhǎng)），仍需在原套長(zhǎng)或原存貨編碼中錄入計(jì)劃發(fā)貨的套長(zhǎng)或樁型：銷售出倉單復(fù)核：銷售出倉單錄入核對(duì)無誤后，進(jìn)行復(fù)核：自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單：銷售產(chǎn)品出倉單復(fù)核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單，并自動(dòng)審核：審核銷售出庫單：月未審核當(dāng)月生成的銷售出庫單：自動(dòng)生成運(yùn)費(fèi)單：ERP系統(tǒng)根據(jù)正常銷售的產(chǎn)品出倉單的運(yùn)輸資料，自動(dòng)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)單：審核運(yùn)費(fèi)單。管樁正常銷售相關(guān)要求產(chǎn)品出倉單的退補(bǔ)標(biāo)志為正常。單據(jù)類型選擇為“自產(chǎn)（或代銷）管樁銷售”。產(chǎn)品出倉單根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃產(chǎn)生，所發(fā)樁型必須在發(fā)貨計(jì)劃中存在，若有變更樁型的情況，需在對(duì)應(yīng)處填列原存貨編碼，否則系統(tǒng)不予保存。產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價(jià)、運(yùn)費(fèi)。欄位信息產(chǎn)生不完整時(shí)，必須查明原因后才能復(fù)核和打印。產(chǎn)品出倉單單價(jià)取合同價(jià)（包含運(yùn)輸費(fèi)用），ERP系統(tǒng)根據(jù)運(yùn)輸資料自動(dòng)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)單，月未根據(jù)運(yùn)費(fèi)單報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。產(chǎn)品出倉單對(duì)應(yīng)的憑證內(nèi)容如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金其他應(yīng)付款(實(shí)際上，需在月末結(jié)合存貨系統(tǒng)相關(guān)報(bào)表制證——手工編制)樁尖的銷售不計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)用。非管樁銷售通過切換產(chǎn)品出倉單單據(jù)模板來進(jìn)行錄入（單據(jù)右上角進(jìn)行選擇單據(jù)模版）。運(yùn)費(fèi)性質(zhì)分三種：代收代墊的（入應(yīng)收賬款）、“送貨”運(yùn)費(fèi)（入銷售費(fèi)用）、廠內(nèi)及堆場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)費(fèi)（入應(yīng)收賬款）。銷售運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)需手工錄入運(yùn)費(fèi)單。管樁退樁業(yè)務(wù)詳解管樁退樁業(yè)務(wù)流程圖：退樁業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品發(fā)貨到工地后，由于某種原因退回倉庫而進(jìn)入本業(yè)務(wù)流程；需參照主合同產(chǎn)生新的退貨計(jì)劃，然后再參照此計(jì)劃開具紅字銷售出倉單；出倉數(shù)量按實(shí)際退樁數(shù)量填寫，價(jià)格仍由系統(tǒng)自主判斷（取最新價(jià)）；包括自產(chǎn)管樁、代銷管樁部份。本次退樁再次產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)單，仍由系統(tǒng)自動(dòng)生成；可根據(jù)實(shí)際情況手工進(jìn)行修改。管樁退樁流程操作說明紅字銷售出倉單“增加”紅字出倉單，然后參照藍(lán)字的退貨計(jì)劃單，生成紅字的退貨出倉單（類同藍(lán)字出倉單的產(chǎn)生辦法）。ERP自動(dòng)生成本次退樁的運(yùn)費(fèi)單，但需根據(jù)實(shí)際情況修改本次發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用。審核運(yùn)費(fèi)單管樁退樁操作相關(guān)要求：產(chǎn)品出倉單的退補(bǔ)標(biāo)志為正常。產(chǎn)品出倉單明細(xì)內(nèi)容根據(jù)客戶退回的管樁資料錄入。.退樁的單價(jià)取合同最新單價(jià)，如與客戶結(jié)算的實(shí)際單價(jià)不符，需手動(dòng)修改（但需在備注里說明情況）。樁尖的退貨不計(jì)算退回?cái)?shù)量，退補(bǔ)標(biāo)志為“退補(bǔ)”。退樁紅字出倉單對(duì)應(yīng)憑證的主要內(nèi)容如下：借：應(yīng)收賬款（含客戶代墊費(fèi)用）貸：主營業(yè)務(wù)收入（沖減收入）應(yīng)交稅金管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)處理管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)流程圖：轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品發(fā)貨到工地A后，由于某種原因產(chǎn)品被轉(zhuǎn)往另一個(gè)工地B，適用本業(yè)務(wù)流程；本業(yè)務(wù)流程可理解為先退樁、再出倉，仍需要做相關(guān)的轉(zhuǎn)樁計(jì)劃（分退和發(fā)兩部份），而且所有相關(guān)的計(jì)劃單、出倉單上的銷售類型均為管樁“轉(zhuǎn)樁”。開具紅字銷售出倉單，單價(jià)由系統(tǒng)取最新價(jià)。開具藍(lán)字銷售出倉單，視同重新發(fā)出產(chǎn)品。轉(zhuǎn)樁過程中、兩工地間發(fā)生的相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用，手工錄入運(yùn)費(fèi)單。管樁轉(zhuǎn)樁流程操作說明紅字銷售出倉單：參照計(jì)劃單增加新的紅字出倉單（類同藍(lán)字出倉單的產(chǎn)生辦法）錄入藍(lán)字銷售出倉單：類比正常出倉單方式錄入。根據(jù)兩地間實(shí)際發(fā)生運(yùn)費(fèi)，手工增加新的運(yùn)費(fèi)單。審核系統(tǒng)中新增的運(yùn)費(fèi)單。[以上銷售類型均為管樁“轉(zhuǎn)樁”]管樁轉(zhuǎn)樁操作相關(guān)要求銷售類型均為管樁“轉(zhuǎn)樁”；產(chǎn)品出倉單的退補(bǔ)標(biāo)志為正常。產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價(jià)、運(yùn)費(fèi)。欄位停息產(chǎn)生不完整時(shí)，必須查明原因后才能打印。紅字產(chǎn)品出倉單對(duì)應(yīng)的憑證內(nèi)容：借：應(yīng)收賬款（沖減客戶費(fèi)用）貸：主營業(yè)務(wù)收入（沖減收入）應(yīng)交稅金（紅沖）管樁滾樁業(yè)務(wù)處理管樁滾樁業(yè)務(wù)流程圖：滾樁業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中發(fā)生責(zé)任損壞，且需由承運(yùn)單位賠償?shù)?，均視為管樁滾樁而進(jìn)入本業(yè)務(wù)流程。本業(yè)務(wù)流程理解為先退樁、再出倉到相關(guān)承運(yùn)單位；仍需要做相關(guān)的滾樁計(jì)劃（分退和發(fā)兩部份），而且所有相關(guān)的計(jì)劃單、出倉單上的銷售類型均為管樁“滾樁”。開具紅字銷售出倉單，單價(jià)由系統(tǒng)自取最新價(jià)。開具藍(lán)字出倉單，發(fā)出產(chǎn)品，發(fā)出單位為責(zé)任運(yùn)輸公司，單價(jià)由銷售部門制訂。相關(guān)產(chǎn)生的其他費(fèi)用開具運(yùn)輸費(fèi)用單（區(qū)分承擔(dān)方式；若有運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生，手工錄入）。管樁滾樁操作說明：參照相關(guān)計(jì)劃產(chǎn)生紅字銷售出倉單，單據(jù)類型選擇：管樁滾樁單。參照相關(guān)計(jì)劃產(chǎn)生藍(lán)字銷售出倉單，單據(jù)類型選擇：管樁滾樁單（增加錄入責(zé)任運(yùn)輸公司錄入退樁數(shù)量、單價(jià)保存復(fù)核）。管樁滾樁單不產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)用單；相關(guān)運(yùn)費(fèi)需手工調(diào)整和處理。管樁滾樁相關(guān)要求：產(chǎn)品出倉單的退補(bǔ)標(biāo)志為正常。產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價(jià)、運(yùn)費(fèi)。欄位信息產(chǎn)生不完整時(shí)，必須查明原因后才能打印。藍(lán)字運(yùn)輸費(fèi)用單手工填制。相關(guān)單據(jù)生成憑證如下：A、紅字產(chǎn)品出倉單借：應(yīng)收賬款（沖減）貸：主營業(yè)務(wù)收入（沖減）應(yīng)交稅金（沖減） B、藍(lán)字產(chǎn)品出倉單借：應(yīng)收賬款（責(zé)任單位）貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金管樁爛樁賠償業(yè)務(wù)處理管樁爛樁賠償業(yè)務(wù)流程圖爛樁賠償業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品在客戶使用過程中發(fā)生損壞，責(zé)任在我方，需要退回，重新發(fā)新樁給客戶，進(jìn)入本業(yè)務(wù)流程（銷售類型：管樁“賠償”）。本業(yè)務(wù)流程理解為退樁業(yè)務(wù)，但實(shí)際管樁不退回沒有運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)生。開具紅字銷售出倉單，單價(jià)由系統(tǒng)取合同最新價(jià)。管樁退回公司爛樁庫，月底統(tǒng)一處理。重新發(fā)貨視正常出倉處理（銷售類型：管樁“賠償”）。管樁爛樁流程操作說明錄入紅字銷售出倉單，銷售類型選擇：管樁爛樁賠償；增加錄入工地項(xiàng)目錄入退樁數(shù)量保存復(fù)核。管樁爛樁操作相關(guān)要求產(chǎn)品出倉單的退補(bǔ)標(biāo)志為正常。產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價(jià)、運(yùn)費(fèi)。欄位信息產(chǎn)生不完整時(shí)，必須查明原因后才能打印。相關(guān)紅字單據(jù)生成憑證如下：A、紅字產(chǎn)品出倉單借：應(yīng)收賬款（沖減）-100貸：主營業(yè)務(wù)收入（沖減收入）-85應(yīng)交稅金-15管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)處理管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)流程圖管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品發(fā)到工地后，發(fā)現(xiàn)純粹的開單情況同實(shí)際發(fā)出貨品不一致（僅限數(shù)量）而需糾正的，為本業(yè)務(wù)范疇。這類業(yè)務(wù)可能有正或反兩種不同方向的調(diào)整。銷售類型分為：自產(chǎn)管樁調(diào)賬、代銷管樁調(diào)賬。管樁調(diào)賬流程操作說明：紅字銷售出倉單——調(diào)減：增加錄入工地項(xiàng)目錄入調(diào)整數(shù)量保存復(fù)核。若需調(diào)整運(yùn)費(fèi)，手工錄入運(yùn)費(fèi)單。藍(lán)字銷售出倉單——調(diào)增，按正常出倉單方式錄入：增加錄入工地項(xiàng)目錄入調(diào)整數(shù)量保存復(fù)核。若需調(diào)整運(yùn)費(fèi)，手工錄入運(yùn)費(fèi)單。表體的退補(bǔ)標(biāo)志為：正常；復(fù)核單據(jù)。審核運(yùn)費(fèi)單。管樁調(diào)賬操作相關(guān)要求紅藍(lán)產(chǎn)品出倉單的“退補(bǔ)”標(biāo)志為“正?！?。銷售類型分為：自產(chǎn)管樁調(diào)賬、代銷管樁調(diào)賬。短樁加價(jià)\調(diào)價(jià)\轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用處理(限金額調(diào)整)業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)描述：短樁加價(jià)：客戶購買公司產(chǎn)品，按合同約定：對(duì)于所購?fù)凸軜吨虚L(zhǎng)度少于一定限度部份，需要在正常售價(jià)的基礎(chǔ)上另加價(jià)款。管樁調(diào)價(jià)：由于售價(jià)發(fā)生變化，需要對(duì)已發(fā)出的管樁進(jìn)行調(diào)價(jià)。轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用：在管樁轉(zhuǎn)樁、退樁過程中發(fā)生的費(fèi)用。本業(yè)務(wù)流程理解為業(yè)務(wù)調(diào)整單，是針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)做價(jià)格的調(diào)整。開具藍(lán)字銷售出倉單，退補(bǔ)標(biāo)志為：“退補(bǔ)”。操作方法:錄入銷售出倉單，銷售類型選擇：管樁短樁加價(jià)（或管樁轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用、或管樁調(diào)價(jià)）；增加錄入工地項(xiàng)目錄入調(diào)整金額保存復(fù)核。相關(guān)要求:產(chǎn)品出倉單的退補(bǔ)標(biāo)志為“退補(bǔ)”。銷售類型選擇相應(yīng)的類型。相關(guān)單據(jù)所生憑證，視具體情況可能會(huì)有所不同。特別說明藍(lán)紅字產(chǎn)品出倉單的使用在銷售業(yè)務(wù)發(fā)生過程中，發(fā)出的管樁數(shù)量為正數(shù)的，在藍(lán)字產(chǎn)品出倉單中錄入；退回的管樁數(shù)量為負(fù)數(shù)的，在紅字產(chǎn)品出倉單中錄入。需特別注意選擇業(yè)務(wù)的銷售類型，以及可能的后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。產(chǎn)品發(fā)出單價(jià)產(chǎn)品的發(fā)出單價(jià)根據(jù)合同的單價(jià)自動(dòng)計(jì)取，在錄入自制管樁退樁單、轉(zhuǎn)樁單、調(diào)賬單、滾樁單時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)取最新合同單價(jià)；如實(shí)際同客戶結(jié)算的單價(jià)與合同單價(jià)不符，則需手動(dòng)修改。退補(bǔ)標(biāo)志的使用在填制產(chǎn)品出庫單時(shí)，需要分清退補(bǔ)標(biāo)志，若涉及倉庫實(shí)物的出入倉則使用“正?！?，（包括爛樁退回）；不涉及實(shí)物的金額調(diào)整，則使用“退補(bǔ)”，如管樁短樁加價(jià)、轉(zhuǎn)退樁費(fèi)用和調(diào)價(jià)等，只調(diào)整管樁金額不扣減管樁數(shù)量，所以在退補(bǔ)標(biāo)志處選擇“退補(bǔ)”。運(yùn)費(fèi)單的自動(dòng)產(chǎn)生自產(chǎn)管樁銷售和退樁，系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的運(yùn)費(fèi)單。其他類型的業(yè)務(wù)，如涉及相關(guān)運(yùn)費(fèi)調(diào)的，需手動(dòng)錄入運(yùn)費(fèi)單。樁尖配件的銷售對(duì)于銷售樁尖等配件業(yè)務(wù)，因?yàn)闀?huì)在庫存模塊另行辦理相應(yīng)的“出庫”手續(xù)，并單獨(dú)扣減數(shù)量，所以此處的退補(bǔ)標(biāo)志選擇“退補(bǔ)”（仍正常錄入數(shù)量）。代銷管樁業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：因某種需要，代兄弟公司銷售管樁的業(yè)務(wù)。如A公司代B公司銷售，即A公司買入B公司管樁，再賣給自己的客戶。業(yè)務(wù)操作：A公司操作方式：A、先進(jìn)行成品采購入庫操作，再進(jìn)行產(chǎn)品出倉操作。B、購入管樁——按供應(yīng)部的“外購”流程處理；產(chǎn)品出倉——開具產(chǎn)品出倉單時(shí)，注意業(yè)務(wù)的銷售類型要選擇“代銷管樁銷售”，倉庫選擇“外購B公司庫”。C、特殊說明：由于A公司相對(duì)客戶來講，仍屬于代辦運(yùn)輸性質(zhì)，因此，A公司在開具產(chǎn)品出倉單時(shí)，仍需要產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)單。B公司操作方式：A、根據(jù)銷售訂單生成產(chǎn)品出倉單，走正常的產(chǎn)品銷售出倉流程。B、特殊說明：對(duì)于該類業(yè)務(wù)在建立客戶檔案時(shí)要做如下處理：a、建立客戶檔案，客戶名稱為：“A公司-客戶-工地-0000000001”，然后在客戶檔案上的“自定義”頁簽中的“客戶欄目”與“b、開具產(chǎn)品出倉單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在單據(jù)上帶出本次真實(shí)的客戶名稱和工地名稱。c、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，手工錄入運(yùn)費(fèi)單，入“銷售費(fèi)用”賬。堆場(chǎng)調(diào)拔業(yè)務(wù)描述：因某種需要，管樁先從公司倉庫運(yùn)往堆場(chǎng)，再由堆場(chǎng)發(fā)往客戶工地。業(yè)務(wù)操作：庫存管理→調(diào)拔業(yè)務(wù)→調(diào)拔單,選擇調(diào)出倉庫與調(diào)出倉庫,錄入調(diào)拔的產(chǎn)品及運(yùn)費(fèi),保存審核：說明：轉(zhuǎn)堆過程中產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)直接在調(diào)撥單上計(jì)算列表，通過報(bào)表查詢。發(fā)生轉(zhuǎn)堆的產(chǎn)品發(fā)往客戶工地時(shí)，發(fā)出地應(yīng)該選擇堆場(chǎng)。材料銷售業(yè)務(wù)處理材料銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述：材料銷售：公司將外購材料，直接銷售給客戶的業(yè)務(wù)。本業(yè)務(wù)流程理解