企業(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（試行）總則第一條為保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，根據(jù)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合XXX公司應(yīng)用的實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍：XXX公司的市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、資材部、財(cái)務(wù)部、信息中心及相關(guān)ERP系統(tǒng)的終端用戶。二職責(zé)第三條信息中心是ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理部門。其職責(zé)：負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負(fù)責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題負(fù)責(zé)對(duì)用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批定期組織召開系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)、分析會(huì)第四條信息中心是ERP系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理單位。其職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護(hù)和備份工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)故障記錄和處理；批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；負(fù)責(zé)報(bào)表的開發(fā)和修改等工作；第五條技術(shù)工程部TS/TMS是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號(hào)、BOM工藝路線）的維護(hù)管理部門。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的編碼在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料的進(jìn)行BOM分階和規(guī)范；負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的bom表在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)目前所有成品的工藝路線進(jìn)行收集整理和規(guī)范；負(fù)責(zé)對(duì)新增成品的工藝路線進(jìn)行維護(hù)。第六條市場(chǎng)部是ERP系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：所有產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，都以訂單的方式在ERP系統(tǒng)中完成；市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)完整和準(zhǔn)確的維護(hù)；市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)對(duì)銷售報(bào)價(jià)單、銷售訂單等數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確的在ERP系統(tǒng)進(jìn)行錄入和維護(hù)；市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員就訂單內(nèi)容的變更做好與客戶/生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計(jì)錄，并及時(shí)在ERP系統(tǒng)中準(zhǔn)確體現(xiàn)信息的變更；第七條生產(chǎn)部是ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：根據(jù)銷售訂單和預(yù)測(cè)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施；負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中對(duì)外包供應(yīng)商的信息進(jìn)行維護(hù)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)開立工單、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造課/委外供應(yīng)商；負(fù)責(zé)運(yùn)行批次需求計(jì)劃并且維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)將變更后的訂單交期及時(shí)回復(fù)市場(chǎng)部；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的領(lǐng)料單、投料單、轉(zhuǎn)移單、轉(zhuǎn)移入庫(kù)單、生產(chǎn)入庫(kù)單等生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；在ERP系統(tǒng)中，負(fù)責(zé)半成品倉(cāng)/成品倉(cāng)的日常倉(cāng)儲(chǔ)管理，根據(jù)生產(chǎn)需要辦理半成品出入庫(kù)手續(xù)和退庫(kù)手續(xù)；第八條資材部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)和存貨系統(tǒng)的使用和維護(hù)。其職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息在ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)提前期、安全存量、領(lǐng)用倍量、采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)和更新；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程數(shù)據(jù)（詢價(jià)、核價(jià)、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)及其變更）在ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，所有物料出入庫(kù)數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)、借入借出等數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。第九條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進(jìn)行使用和維護(hù)。其職責(zé)：負(fù)責(zé)在基本信息子系統(tǒng)中對(duì)科目信息、幣別信息、金融機(jī)構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)的處理，包括應(yīng)付憑單、付款單，應(yīng)收憑單、收款單等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)在自動(dòng)分錄系統(tǒng)中，對(duì)自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的憑證進(jìn)行設(shè)定；負(fù)責(zé)在總賬系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)總賬等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和維護(hù)；對(duì)財(cái)務(wù)的分析、統(tǒng)計(jì)的報(bào)表進(jìn)行設(shè)置和維護(hù)。第十條人力資源部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)對(duì)部門信息，員工信息，職務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。第十一條其他相關(guān)部門根據(jù)自己的實(shí)際需要，在相應(yīng)的子系統(tǒng)中完成諸如采購(gòu)和庫(kù)存數(shù)據(jù)的維護(hù)。三數(shù)據(jù)第十二條各部門必須按職責(zé)根據(jù)授權(quán)和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關(guān)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第十三條 相關(guān)部門對(duì)于新增編碼要按工作程序進(jìn)行，并定期報(bào)TMS進(jìn)行審核，由TMS定期更新編碼目錄。第十四條 數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴(yán)格執(zhí)行簽字認(rèn)可制度。第十五條各部門終端用戶不能越權(quán)修改、刪除數(shù)據(jù)。四系統(tǒng)管理第十六條 ERP系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。第十七條 各部門不得擅自使用ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備開展其它無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)。第十八條 用戶端不得私自修改ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計(jì)算機(jī)程序;第十九條 各用戶不得使用安裝有ERP軟件系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)終端安裝其它與業(yè)務(wù)辦公無(wú)關(guān)的軟件。第二十條 信息中心設(shè)立專人負(fù)責(zé)按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對(duì) ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)和系統(tǒng)應(yīng)用程序進(jìn)行備份，并對(duì)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二"一條ERP軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴(yán)禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當(dāng)手段、方法對(duì)模塊進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份。第二十二條系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對(duì)服務(wù)器及各終端設(shè)備進(jìn)行防毒、殺毒處理。第二十三條 ERP系統(tǒng)各相關(guān)部門都應(yīng)指定專人對(duì)本單位的數(shù)據(jù)工作進(jìn)行檢查和維護(hù)。第二十四條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時(shí)，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他用戶負(fù)責(zé)完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十五條ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常

檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。第二十六條信息中心現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢查人員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。第二十七條對(duì)于當(dāng)日檢查存在問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以電子郵件的形式下發(fā)到各部門主管，次日對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查；要求整改的問(wèn)題沒有及時(shí)處理的一次處罰責(zé)任部門 100—500元、處罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員20—50元；每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。第二十八條信息中心每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。六獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十九條對(duì)違反上述條款的部門和個(gè)人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予部門100—500元、個(gè)人20—100元不等的罰款。根據(jù)ERP