頁倉庫盤點管理制度1.目的：制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。2.盤點范圍：2.1適用于XX公司的倉庫所有物料及固定資產(chǎn)等，具體如下：2.1.1倉庫存貨：包括原材料、輔助材料、庫存半成品、成品。2.1.2不良品:不良品須單獨填寫《盤點表》，并注明“不良品”字樣。2.1.3固定資產(chǎn)：公司正在使用的設(shè)備、機臺、測量儀器、貴重刀具及辦公設(shè)備等。3.職責3.1資材課：根據(jù)實際需要負責組織、實施每月倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核、修正、盤點總結(jié)等。3.2財務(wù)部：負責組織、實施期中、期末兩次倉庫大盤點作業(yè)；負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性；負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。3.3PMC部：負責盤點期間計劃調(diào)整工作；定期或不定期對倉儲存貨進行抽盤。3.4其他部門：負責配合盤點工作。4.盤點方式4.1.定期月末盤點4.1.1原材料（板材、實木）在每月底盤點。4.1.2成品類同所有原材料一樣在每月底盤點；4.1.3五金、輔料（包材根據(jù)實際需要）等每月底盤點。4.1.4月末盤點由資材課負責組織及盤點實施，財務(wù)部負責稽核，時間為每月底。4.2期中、期末盤點4.2.1全公司每年進行兩次大盤點，盤點時間一般在每年6月底和12月底。4.2.2期中、期末盤點由財務(wù)部負責組織，倉庫執(zhí)行初盤，財務(wù)部負責稽核抽盤。4.3不定期盤點4.3.1不定期抽盤由物控自行根據(jù)需要靈活調(diào)整安排。4.4盤點方法及注意事項4.4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。4.4.2所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄。5.盤點計劃5.1盤點計劃書5.1.2定期月末盤點、期中和期末盤點、不定期盤點分別由資材課、財務(wù)部、物控課擬定盤點計劃書。5.1.3開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。6.時間安排6.1初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)，初盤時間計劃在一天內(nèi)完成。6.2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在初盤后的當天進行。6.3查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在復(fù)盤后的當天進行。7.人員安排7.1人員分工7.2初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄。7.3復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄。7.4查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中。7.5數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中（財務(wù)部負責）。7.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析、進行人員責任安排。8．相關(guān)部門配合事項8.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃通知財務(wù)部、采購部、物控部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫。8.2盤點三天前聯(lián)絡(luò)采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。8.3盤點三天前通知品管部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。8.4盤點前和財務(wù)部溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到財務(wù)部，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作。9.物資準備9.1盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點清冊。10.盤點工作準備10.1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；10.2盤點前需要將所有已收貨的物料全部完成ERP系統(tǒng)進倉，所有已出庫的物料完成ERP系統(tǒng)出倉；不能辦理進倉的進行特殊標示注明不參加本次盤點；10.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)采購單號碼，批次po#，物料編號、物料名稱和規(guī)格顏色。11.盤點會議及培訓(xùn)11.1組織盤點部門根據(jù)實際需要于盤點前組織盤點人員進行盤點作業(yè)注意事項培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等、盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。12.盤點作業(yè)流程12.1初盤作業(yè)流程12.1.1初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）。12.1.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點。12.1.3按物料放置的先后順序?qū)ξ锪线M行盤點。12.1.4記錄盤點數(shù)量。12.1.5初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認后，將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤。12.1.6初盤時如發(fā)現(xiàn)盤點表中沒有列示的物料，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中（或“空白欄”）。12.1.7特殊區(qū)域內(nèi)（未進倉的物料）的物料盤點由指定人員進行。12.2復(fù)盤12.2.1復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料標示錯誤，物料混裝等。12.2.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認。12.2.3復(fù)盤作業(yè)流程12.2.3.1復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作。12.2.3.2復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量，注明“無差異”；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量。12.2.3.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點。12.2.3.4復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改。12.2.3.5復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中。12.2.3.6復(fù)盤時需要查核是否所有的物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。12.2.3.7復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”。12.3查核12.3.1查核注意事項12.3.1.1查核最主要的是最終確定物料差異和差異原因。12.3.2查核作業(yè)流程12.3.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后。12.3.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中。12.3.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置。12.3.2.4按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中。12.3.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)”。13.盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計13.1資財課長匯總各倉庫的差異數(shù)據(jù)，呈交總經(jīng)理審核簽字（此項暫時未執(zhí)行）。13.2總經(jīng)理書面同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由財務(wù)部根據(jù)“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整。13.3財務(wù)部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知物控部、采購部、資材課、總經(jīng)理（此項暫時未執(zhí)行）。14.盤點總結(jié)及報告14.1由組織盤點部門作成書面盤點報告，并于盤點后7天內(nèi)以會議形式向公司通報。14.2根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成《盤點總結(jié)及報告》；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部。14.3盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等（此上項暫時未執(zhí)行）。15.相關(guān)表單15.1《盤點清冊》15.2《盤點差異表》15.3《盤點盈虧表》16.管理規(guī)定16.1盤點準確率16.1.1固定資產(chǎn)準確率為100%、成品倉庫盤點準確率為100%，原材料倉（包含實木、板材）盤點準確率為97%，五金盤點準確率為95%、包材倉、半成品倉盤點準確率為98%，低值易耗品倉盤點準確率為95%。16.1.2盤點準確率100%的，倉管員獎勵100元；16.1.3盤點準確率達不到92%以上，責任人與倉管捐款10元/項；若給公司造成經(jīng)濟損失的，按照《賠償管理制度》進行處理；16.2當盤查有誤時，不得隨意改帳，違者倉管員捐款10元/項16.3倉管員辭工一定要提前一天交接工作并盤點，如無提前一天的盤點表，將扣除當月底薪。16.4年中/年終盤點進行期間，各組盤點人員均受財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)指揮，不服從安排者捐款100元/次；16.5因工作馬虎，漏記、錯記、記賬不清等影響盤點數(shù)據(jù)準確，責任人與倉管捐款10元/項；16.6帳面數(shù)字如有涂改未簽名，使難以查核者，責任人與倉管捐款10元/次，并將錯誤次數(shù)記入抽盤率中；16.7若未按時召開盤點準備會議和總結(jié)會議，責任人與倉管捐款10元/次；16.8未按規(guī)定時間上交盤點表，盤點人與主管各捐款10元/次；16.9未按規(guī)定格式報送書面和電子版盤點表，責任人與倉管捐款10元/次；16.