附錄A.4（規(guī)范性附錄）商務(wù)策劃、成本策劃編制及調(diào)整流程權(quán)責指引表商務(wù)策劃、成本策劃編制及調(diào)整流程權(quán)責指引表ZTJSJG022L1-4序號事項責任部門集團公司領(lǐng)導(dǎo)集團相關(guān)部門二級單位領(lǐng)導(dǎo)二級單位相關(guān)部門項目部領(lǐng)導(dǎo)項目相關(guān)部門財務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部物資設(shè)備部經(jīng)濟管理部財務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部物資設(shè)備部經(jīng)濟管理部商務(wù)室工程技術(shù)室商務(wù)經(jīng)理1參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與2組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與3審核審核審核審核參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與4組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與5參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與6審批審批審批審核審核審核審核審核審核審核審核審核審核執(zhí)行、審核執(zhí)行7執(zhí)行8參與組織參與參與策劃及預(yù)計收入管理標準xx-JG-02-2018（A）-2附錄B.1（規(guī)范性附錄）項目收入確認流程項目收入確認流程圖ZTJSJG022L2-1

附錄B.2（規(guī)范性附錄）項目收入確認流程說明表項目收入確認流程說明表ZTJSJG022L2-2附錄B.3（規(guī)范性附錄）項目收入確認流程風(fēng)險控制矩陣項目收入確認流程風(fēng)險控制矩陣ZTJSJG022L2-3編制初始預(yù)計總收入階段二級單位成立算量中心，保證算量人員數(shù)量，對算量完成時間設(shè)置考核指標歸集開累實際發(fā)生成本階段在分供結(jié)算時做到月結(jié)月清備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為1～5級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為1～5級。3、風(fēng)險等級劃分標準：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標準：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分<3分；低風(fēng)險：3分≤風(fēng)險評分<6分；中等風(fēng)險：6分≤風(fēng)險評分<12分；高風(fēng)險：12分≤風(fēng)險評分<20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分≥20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率×影響程度）。附錄B.4（規(guī)范性附錄）項目收入確認流程權(quán)責指引表項目收入確認流程權(quán)責指引表ZTJSJG022L2-4序號事項責任部門二級單位總經(jīng)理二級單位總經(jīng)濟師二級單位經(jīng)濟管理部項目部二級單位經(jīng)濟管理部、項目部二級單位經(jīng)濟管理部、二級單位總經(jīng)濟師、二級單位總經(jīng)理累計發(fā)生成本匯總項目部確認當期營業(yè)收入項目部

附錄C（資料性附錄）XX工程三項策劃書XX工程三項策劃書ZTJSJG022B1一、工程概況、特點難點分析工程概況表XX工程概況一覽表項目名稱項目地點建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位咨詢單位工程類別□公共建筑□民用住宅□基礎(chǔ)設(shè)施□工業(yè)廠房□站房工程□其它結(jié)構(gòu)類型建筑面積(地上/地下)建筑物高度(地上/地下)層數(shù)(地上/地下)基礎(chǔ)類型標準層參數(shù)建筑面積層高層數(shù)總包合同范圍指定分包工程范圍質(zhì)量標準及創(chuàng)優(yōu)目標安全（文明）施工要求工程中標價說明中標價分析土建元/m2裝修元/m2水電安裝元/m2其它元/m2指標分析鋼筋含量（kg/m2)其中：地上地下砼含量(m3/m)其中：地上地下砌體含量（m3/m)其中：地上地下2.特點、難點分析工程特點、難點從工程本體、現(xiàn)場環(huán)境、工期要求等方面進行分析。二、項目盈、虧點識別與策劃序號清單子目計量單位合同報價測算成本盈虧額（+、-）策劃目標應(yīng)對措施責任人清單量清單單價合價工程量市場單價合價三、總承包合同條款分析總承包合同條款的理解分析，對不利合同條件如何規(guī)避或應(yīng)對，有利合同條件如何運用做出具體規(guī)劃并落實到人。1、項目主體信息建設(shè)單位名稱建設(shè)單位屬性□房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)□大型央企□軍隊、醫(yī)院、學(xué)校、政府工程□其它投資來源□全部自籌□政府撥款□自籌+撥款□其它業(yè)主特點分析2、合同分析承包模式□工程總承包□專業(yè)承包執(zhí)行合同計價模式□費率合同□固定單價合同□固定總價合同□成本加酬金執(zhí)行合同金額自施范圍合同金額理論墊資額度實際需要墊資額度工程量是否需要后核計劃預(yù)算書編制完畢時間計劃預(yù)算書申報時間計劃預(yù)算書核對完畢時間合同價款調(diào)整的約定可調(diào)價范圍調(diào)價原則3、質(zhì)量和工期質(zhì)量目標（創(chuàng)獎約定）合同工期（日歷天）合同約定開/竣工時間進場時間實際開工日期（開工令）保修期保修期起算時間保修金返還時間節(jié)點工期約定形象進度里程碑節(jié)點描述完成時間節(jié)點簽訂總包合同文件基礎(chǔ)驗收合格……結(jié)構(gòu)封頂……竣工驗收……保修期滿，缺陷責任履行完畢質(zhì)量違約責任工期違約責任質(zhì)量、工期可能存在風(fēng)險分析和應(yīng)對措施4、工程款支付預(yù)付款、進度款、結(jié)算款、保修款支付條件和期限形象進度里程碑節(jié)點描述付款情況描述簽訂總包合同文件基礎(chǔ)驗收合格……結(jié)構(gòu)封頂……竣工驗收……保修期滿，缺陷責任履行完畢遲延付款違約責任工程款支付存在的風(fēng)險分析、應(yīng)對措施和資金策劃5、竣工和結(jié)算確定竣工時間的依據(jù)竣工備案的時間和條件竣工驗收、竣工結(jié)算、物業(yè)移交與竣工驗收備案的先后順序合同約定的結(jié)算資料提交時間及數(shù)量計劃結(jié)算資料提交時間合同約定的結(jié)算/分期結(jié)算期限計劃結(jié)算/分期結(jié)算完成時間建設(shè)單位延期結(jié)算的違約責任延期結(jié)算的風(fēng)險分析和應(yīng)對措施6、合同解除建設(shè)單位解除合同條件建設(shè)單位解除合同我方應(yīng)承擔的違約責任我方解除合同條件我方解除合同建設(shè)單位應(yīng)承擔的違約責任7、其它風(fēng)險分析和應(yīng)對措施四、項目盈虧分析主要包括工程預(yù)計總收入、總成本情況，虧損項分析。編寫預(yù)計總成本，預(yù)計成本作為簽訂分供合同的依據(jù)，對比表中存在虧損的項目進行重點分析，制訂扭虧或減虧措施。1.預(yù)計收支匯總表序號單位工程名稱預(yù)計總收入預(yù)計總成本總收入與總成本差額總金額平米指標總金額平米指標總金額平米指標一實體性消耗費用勞務(wù)費1結(jié)構(gòu)工費2裝修工費3水暖工費4電氣工費……分包工程1自行分包內(nèi)容1.1土方1.2護坡1.3降水1.4防水……2甲方指定分包……材料費1結(jié)構(gòu)材料1.1砼1.2鋼筋1.3其它結(jié)構(gòu)材料2裝飾材料3水暖材料4電氣材料二非實體性消耗費用1大型機械使用費2周轉(zhuǎn)材料費3臨時設(shè)施費4現(xiàn)場經(jīng)費5水電費三其它費用四管理費及利潤1管理費及利潤五稅金六合計2.勞務(wù)費序號項目名稱收入支出單位數(shù)量單價合價單位數(shù)量單價合價1結(jié)構(gòu)（裝修、水暖、電氣）工程工日平方米2輔助材料3小型機械費4其他人工費合計3.分包費序號名稱內(nèi)容或規(guī)格單位收入支出用量單價合計計劃用量單價合價1土方2護坡3降水4防水5..6..4.材料費序號項目名稱收入支出單位數(shù)量單價合價單位數(shù)量單價合價一商品混凝土1砼C302……二鋼筋部分12三其它結(jié)構(gòu)材料1……2四裝修材料五水電材料四合計5.周轉(zhuǎn)材料費用（預(yù)計總收入）材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元/）計劃租賃天數(shù)合價一購買類腳手板方木木膠板竹膠板鋼絲繩卡子安全綠網(wǎng)安全平網(wǎng)安全繩鋼管卡子二租賃類小鋼模P1015P1012P1009P6009p3012…大鋼模平模異型門洞口模板定型鋼樓梯定型柱模板鋼管6m5m…U托/（租）卡子/其它三運費運輸費四丟賠及修理費維修費丟賠五殘值殘值六其它七合計6.大型機械費（預(yù)計總收入：）序號名稱預(yù)計總支出預(yù)計總支出計算過程單平米造價123合計7.現(xiàn)場管理費（預(yù)計總收入）序號名稱預(yù)計總支出預(yù)計總支出計算計算過程描述1職工薪酬2辦公費3會議費4通訊費5差旅交通費6車輛使用維護費7勞動保護費8保安服務(wù)費9施工人員保險費10辦公設(shè)備購置費11檢測試驗費12印花稅13業(yè)務(wù)招待費14財務(wù)費用15宣傳費（標牌等）16占道施工費17其他18……19策劃合計8.臨設(shè)費（預(yù)計總收入）序號名稱預(yù)計總數(shù)量預(yù)計總單價預(yù)計總價一土建臨設(shè)1……23二臨電1……23三臨水1……23四合計9.水電費（預(yù)計總收入）序號名稱單位收入量收入單價收入合計計劃支出用量支出單價預(yù)計支出合價1水費2電費合計五、重大虧損項減虧策劃、其他項目優(yōu)化設(shè)計及洽商變更策劃1.總承包合同條款的理解分析，對不利合同條件如何規(guī)避或應(yīng)對，有利合同條件如何運用做出具體規(guī)劃并落實到人2.重大虧損項目減虧策劃對金額較大的虧損項目制定減少虧損額策劃,包括優(yōu)化設(shè)計、變更承包范圍、增加調(diào)價范圍等,列出具體方案,預(yù)計減虧額度。3.其他項目優(yōu)化設(shè)計及洽商變更策對其他實現(xiàn)更大收益項目進行策劃，在不影響工程質(zhì)量、安全的情況下，對設(shè)計方案進行優(yōu)化，達到降低成本或增加收入的目的。4.其他重要施工方案選擇總承包合同風(fēng)險識別與策劃序號合同條款號主要風(fēng)險應(yīng)對措施預(yù)期效果責任人二級單位監(jiān)控部門開展時間開始完成12345項目商務(wù)策劃立項序號策劃項目名稱策劃類別策劃內(nèi)容策劃狀態(tài)策劃目標擬采取的措施責任人擬實施時間設(shè)計變更方案優(yōu)化1234商務(wù)策劃實施效益序號項目名稱/立項名稱策劃類型商務(wù)策劃原合同盈虧策劃收益參與人責任人方案優(yōu)化設(shè)計優(yōu)化收入成本利潤1234簽證索賠效益序號索賠具體工程內(nèi)容索賠收入索賠需支出費用索賠盈利參與人責任人備注1234六、項目非實體消耗方案策劃1.臨時設(shè)施方案臨時設(shè)施策劃主要以施工總平面布置圖為基礎(chǔ)，對辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)、加工區(qū)的臨時設(shè)施進行規(guī)劃。匯報材料包括以下內(nèi)容：●分階段施工總平面布置圖●辦公區(qū)平面圖，辦公室總面積●生活區(qū)平面圖，宿舍總面積●圍墻做法，總工程量●現(xiàn)場道路規(guī)劃及硬化面積●臨水、臨電布置及工程量臨時設(shè)施策劃重點考慮以下因素：現(xiàn)場平面布置中應(yīng)充分考慮工程總體施工安排；場平面布置中應(yīng)充分考慮材料進出場、存儲（易燃易爆危險品）對道路、垂直運輸、料場、庫房等設(shè)施布置的需求及對成本的影響（如材料的二次倒運）；辦公區(qū)、生活區(qū)的位置要充分考慮工程總平面規(guī)劃及周邊施工總體場地要求，盡量減少多次拆移。辦公區(qū)及生活區(qū)板房要合理規(guī)劃面積，避免浪費；施工現(xiàn)場硬化范圍以主循環(huán)道路為主，其他部位可考慮鋪墊石子、種植花草等；圍墻減少砌筑量，多考慮能周轉(zhuǎn)的圍擋臨時用電的電纜布置線路布置臨時設(shè)施主要包括：辦公用房、民工宿舍、庫房、現(xiàn)場加工材料用房、門衛(wèi)室、臨水管線、臨電管線、地溝、電纜溝、水溝、、臨時電線、電纜、臨時配電箱、、現(xiàn)場道路硬化、場地硬化、綠化、圍墻、、塔吊基礎(chǔ)、室外電梯基礎(chǔ)、旗桿及基礎(chǔ)、標語、標幅、大門、地磅、洗漱池、隔油池、化糞池、集水井、冬季采暖鍋爐購買安裝費用等。2.基坑支護施工方案●基坑支護體系選擇（自然放坡、土釘墻、排樁錨拉、排樁內(nèi)支撐、連續(xù)墻等）、主要參數(shù)。●基坑降水方案●主要工程量及單價分析。3.模板施工方案策劃主要包括以下內(nèi)容：●模板選型（鋼模板、木膠合板、竹膠合板、塑料模板、木塑模板、鋁合金模板、等）、設(shè)計（模板體系設(shè)計的具體參數(shù)）；●施工流水段劃分、周轉(zhuǎn)原則（周轉(zhuǎn)次數(shù)）●模板按照不同規(guī)格型號（厚度、寬度、長度等）列出具體配置數(shù)量●模板獲取方式：租賃或購買●模板主要經(jīng)濟指標4.腳手架施工方案策劃主要包括以下內(nèi)容：●腳手架選擇及具體參數(shù)（落地腳手架、懸挑架、爬架等）●腳手架材料主要工程量（工字鋼、鋼管、扣件、導(dǎo)軌等）●腳手架材料獲取方式：租賃或購買●腳手架主要經(jīng)濟指標5.大型機械方案策劃主要包括以下內(nèi)容：●塔吊型號、數(shù)量、進出場時間，吊次分析。●施工電梯、混凝土澆筑泵配置數(shù)量、進出場時間●大型機械經(jīng)濟指標6.勞動力使用策劃策劃主要包括以下內(nèi)容：●分包隊伍數(shù)量、各分包施工范圍、進場時間勞務(wù)、分包隊伍的招標計劃序號招采項目名稱招標時間進場時間預(yù)計合同額計劃隊伍數(shù)量模式備注擴大包清工包工包料包清工12345●各工種按照進度計劃各階段具體人數(shù)●分包模式●勞動力經(jīng)濟指標7.現(xiàn)場管理費策劃主要內(nèi)容：●管理人員數(shù)量、具體職責●項目人員住宿、交通解決方案●項目檢驗、試驗項目●現(xiàn)場管理費經(jīng)濟指標七、項目實體消耗策劃方案1.主要物資設(shè)備的數(shù)量、品質(zhì)要求及供應(yīng)范圍界定（明確項目部采購供應(yīng)、勞務(wù)隊自行采購供應(yīng)、專業(yè)分包采購供應(yīng)、甲方采購供應(yīng)和不在總承包合同內(nèi)的物資范圍）2.分供合同招標計劃招標方式：公