第頁公司物資采購管理制度10篇公司物資選購 管理制度1

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資須要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的選購 工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購 物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1依據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,剛好與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票剛好組織物品的購入,物資到位后,剛好通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品,要按運(yùn)用部門要求的時間剛好選購 (特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購 商名冊》(財務(wù)部備案)選擇選購 渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期運(yùn)用需求量,做到安排購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購 ,必需由二人操作,從詢價到落實(shí),從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資運(yùn)用隨時回訪,了解物資的運(yùn)用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,剛好與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購 的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品運(yùn)用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要剛好報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購 工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所安排的采買任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺肅穆處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面駕馭各種物資的運(yùn)用性能、運(yùn)用部位、規(guī)格型號等,分析駕馭市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

4.15采買員要仔細(xì)填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細(xì)的由財務(wù)供應(yīng)。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對假公濟(jì)私、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

公司物資選購 管理制度2

公司各部門:

依據(jù)公司高管辦公會議探討確定，遷入新廠后根據(jù)新制定的選購 流程選購 生產(chǎn)及辦公物資，選購 物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的選購 原則。非公司授權(quán)部門不得白行選購 物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部根據(jù)〈〈管理人員績效考核方法》對責(zé)任人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行選購 職責(zé)的部門及選購 范圍明確如下：

一、選購 部門選購 范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部選購 員劃歸選購 部）；

4、組織選購 工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參加選型及考察過程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特別管理藥品及易制毒化學(xué)品。

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的選購 項目。

二、辦公室選購 范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓修理維護(hù)材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的選購 項目。

三、請購及審批程序

1、各部門須要選購 的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

2、特別商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等特別規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門選購 。

3、印字包裝材料變更根據(jù)專用程序進(jìn)行審批和選購 。

特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

公司物資選購 管理制度3

公司物資選購 管理制度

為了規(guī)范公司的物資選購 行為，降低選購 成本，加強(qiáng)對選購 的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購 重要物資、一般物資、協(xié)助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（選購 ）安排的分類

1、月度物資需求安排即月選購 安排；

2、臨時物資需求安排即物資選購 安排單。

三、選購 工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）選購 原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購 要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分別原則，選購 人員不得參加物資檢查驗收；

4、一樣性規(guī)定，選購 的物品必需與選購 單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一樣。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）選購 方式：

1、招標(biāo)選購 ；

2、固定廠商、長期報價選購 ；

3、即時詢價選購 。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、選購 安排請購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)安排和物資消耗定額，依據(jù)庫存狀況核定選購 數(shù)量，編制月份選購 安排。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資選購 請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由運(yùn)用部門提出申請并填寫物資選購 安排單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備選購 由技術(shù)部協(xié)作。

（二）選擇選購 渠道，確定選購 價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購 安排單》，先核對選購 內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購 物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購 記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別狀況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備選購 由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，選購 經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購 方式向廠協(xié)商價。選購 經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購 物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行選購 。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行選購 。做好選購 質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對選購 物資進(jìn)行驗證（設(shè)備選購 由技術(shù)部協(xié)作），選購 物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序。選購 物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購 物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。實(shí)行預(yù)付款方式的選購 物資，由選購 人員憑《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購 物資，在選購 物資到廠入庫后，由選購 人員憑《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（選購 ）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求運(yùn)用單位必需在《月選購 安排》或《臨時物資選購 安排單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購 物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購 安排》或《臨時物資選購 安排》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求運(yùn)用單位要剛好駕馭所需物資的市場信息狀況，在《月選購 安排》或《臨時物資選購 安排》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求運(yùn)用單位須要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必需馬上通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商主動協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

（二）物資選購 規(guī)定：

1、物資選購 部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公允”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的選購 供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、干脆生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡選購 的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實(shí)行公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購 ，供應(yīng)部應(yīng)剛好通知物資需求運(yùn)用單位，雙方主動協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）選購 物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、選購 物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購 物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位運(yùn)用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）選購 物資付款規(guī)定：

下列狀況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購 款項：

1、與《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一樣的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購 物資的數(shù)量、品種與《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購 安排》或《臨時物資選購 安排》上注明相關(guān)事項。

（五）選購 紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求運(yùn)用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理須要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求選購 安排，對任何亂報安排、鋪張奢侈甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求選購 安排的行為進(jìn)行肅穆處理。

2、物資選購 經(jīng)辦人員必需堅固樹立企業(yè)主子翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購 成本的最低化、選購 質(zhì)量的最優(yōu)化、選購 效率的最快化。

3、選購 人員必需遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購 ，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、選購 人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購 過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。

5、選購 人員必需樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延選購 及相關(guān)工作。

6、為駕馭瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，選購 人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的實(shí)力，以保證剛好、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于選購 物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。選購 物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在運(yùn)用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常運(yùn)用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、選購 價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購 價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的選購 質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購 全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購 的各類物資的供貨單位價格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的.《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部供應(yīng)的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)究竟。運(yùn)用單位如發(fā)覺從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。選購 人員要自覺接受審計及針對選購 活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責(zé)任與獎懲。全部從事物資選購 的人員都必需遵紀(jì)遵守法律，廉潔奉公。仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購 管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購 工作做好。

對降低選購 成本做出突出貢獻(xiàn)的選購 人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的作奸犯科選購 行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將依據(jù)情節(jié)輕重賜予懲罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司物資選購 管理制度4

一、釋義

（一）選購 物資的分類

本制度所指選購 物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、協(xié)助原料等。

B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的選購 管理另文規(guī)定。

（二）與選購 物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

1、需求運(yùn)用單位

2、主管部門

3、選購 部門

（三）物資需求（選購 ）安排的分類

1、月度物資需求安排

2、緊急物資需求安排

（四）選購 的方式分類

1、招標(biāo)選購

2、固定廠商、長期報價選購

3、即時詢價選購

（五）選購 部門和安排部門的劃分

1、A類、B類物資的安排部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，選購 部門為供應(yīng)部。

2、C類物資的安排部門是生產(chǎn)部，選購 部門為供應(yīng)部。

（六）選購 物資付款方式分為

1、預(yù)付部分款項。

2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

3、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結(jié)合。

二、職責(zé)

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1、審議批準(zhǔn)《選購 物資詢議價報告表》。

2、審議確定實(shí)行公開招標(biāo)方式的選購 事項。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、選購 合同的批準(zhǔn)、簽訂。

2、《物資選購 審批表》的批準(zhǔn)。

3、選購 付款的批準(zhǔn)。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、A、B、C類物資需求（選購 ）的批準(zhǔn)。

2、公司首次更新或首次采納的生產(chǎn)各類選購 物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《選購 物資舉薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、《物資選購 審批表》的審核。

2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

3、物資招標(biāo)工作的組織。

（五）總會計師負(fù)責(zé)

選購 付款的審核。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

選購 合同的審查。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)填寫《物資選購 審批表》、《選購 物資詢議價報告表》。

2、負(fù)責(zé)選購 A、B、C類選購 物資。

（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1、A、B、C類物資需求（選購 ）安排的審核。

2、A、B、C類選購 物資的入庫檢驗或驗證。

（九）各二級單位負(fù)責(zé)

1、提報物資需求（選購 ）安排。

2、參與物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議選購 工作相關(guān)事宜。

三、程序

（一）物資需求安排及發(fā)放程序

1、需求運(yùn)用單位依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（選購 ）安排》。對于的確急需不能列入《月度物資需求（選購 ）安排》的物資，物資需求運(yùn)用單位可隨時剛好填寫《物資緊急需求安排》。

2、《月度物資需求安排》或《物資緊急需求安排》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的選購 部門。

3、供應(yīng)部依據(jù)所需物資的庫存狀況出庫發(fā)放物資。

（1）庫存數(shù)量足夠的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資選購 審批程序》后發(fā)放。

（3）庫存數(shù)量足夠但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資選購 審批程序》。

（二）物資選購 審批程序

供應(yīng)部依據(jù)根據(jù)《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求安排》或《物資緊急需求（選購 ）安排》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存狀況，確定應(yīng)選購 物資的品名、數(shù)量和擬實(shí)行的選購 方式，填寫《物資選購 審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資選購 實(shí)施程序》。

（三）物資選購 實(shí)施程序

1、物資選購 部門選購 人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購 審批表》，先核對選購 內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購 物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購 記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別狀況外，必需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

2、對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，選購 經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的選購 方式向廠協(xié)商價。

3、選購 經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購 物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行選購 。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行選購 。

4、召開選購 領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

（四）選購 物資驗收入庫工作程序

1、選購 物資到廠后，市場營銷科提請選購 物資的主管部門對選購 物資進(jìn)行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科選購 人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

（五）選購 物資付款工作程序

1、實(shí)行預(yù)付款方式的選購 物資，由選購 人員憑《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

2、實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購 物資，在選購 物資到廠入庫后，由選購 人員憑《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

（一）物資需求（選購 ）信息傳遞規(guī)定

1、物資需求運(yùn)用單位必需在《月度物資需求（選購 ）安排》或《緊急物資需求（選購 ）安排》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對選購 物資的其它特別要求。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（選購 ）安排》或《緊急物資需求（選購 ）安排》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求運(yùn)用單位也要剛好駕馭所需物資的市場信息狀況，在《月度物資需求（選購 ）安排》或《緊急物資需求（選購 ）安排》上將所需物資的估計單價和金額狀況列明。

4、物資需求運(yùn)用單位須要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必需馬上通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商主動協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

（二）物資選購 規(guī)定

1、物資選購 部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公允”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的選購 供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、干脆生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要選購 物資必需保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量牢靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

3、對于選購 單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求運(yùn)用單位，應(yīng)在召開的物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出確定。

4、凡選購 單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必需實(shí)行公開招標(biāo)的選購 方式，由招標(biāo)小組（選購 領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。

5、若廠商報價的選購 物資規(guī)格與《物資選購 審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸x購 經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資選購 審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求運(yùn)用單位或物資主管部門簽字同意后方可選購 。

6、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購 ，選購 部門應(yīng)剛好通知物資需求運(yùn)用單位，雙方主動協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）選購 物資驗收入庫、出規(guī)定

1、選購 物資到廠后，必需經(jīng)物資主管部門組織運(yùn)用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購 物資，選購 部門必需與供貨商進(jìn)行協(xié)商，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對全部選購 物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位運(yùn)用狀況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

（四）選購 物資付款規(guī)定

下列狀況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付選購 款項：

1、與《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一樣的款項。

2、物資主管部門和物資運(yùn)用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購 物資的數(shù)量、品種與《選購 合同》或《選購 物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（選購 ）安排》或《緊急物資需求（選購 ）安排》上注明相關(guān)事項。

（五）選購 紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求運(yùn)用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理須要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（選購 ）安排，對任何亂報安排、鋪張奢侈甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（選購 ）安排的行為進(jìn)行肅穆處理。

2、物資選購 經(jīng)辦人員必需堅固樹立企業(yè)主子翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購 成本的最低化、選購 質(zhì)量的最優(yōu)化、選購 效率的最快化。

3、選購 人員都必需遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購 ，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、選購 人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購 過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。

5、選購 人員必需樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延選購 及相關(guān)工作。

6、為駕馭瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，選購 人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的實(shí)力，以保證剛好、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

（6）售后服務(wù)

對于選購 物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1）選購 物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2）對于在運(yùn)用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常運(yùn)用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

公司物資選購 管理制度5

物業(yè)公司物資選購 、庫管、領(lǐng)用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購 應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,選購 的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格限制在肯定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,削減庫存。

2.選購 范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購 安排表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)依據(jù)物資庫存狀況,核定整理各部門(管理處)的月物資選購 安排表','月物資選購 安排表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由選購 人員依據(jù)批準(zhǔn)狀況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購 安排。

2.急需選購 的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知選購 人員選購 ,但事后應(yīng)由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

3.選購 全部物資必需全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商供應(yīng)發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交選購 人員。

三.物資領(lǐng)用程序

1.部門領(lǐng)用物品時需仔細(xì)填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫精確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細(xì)按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位旁邊指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.運(yùn)用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

5.選購 管理責(zé)任:選購 人員選購 的各類物品必需保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由選購 人負(fù)責(zé)賠償。

公司物資選購 管理制度6

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品選購 。

2.單項選購 或批量選購 金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性選購 20xx元,單件選購 1010元)以上的選購 項目,應(yīng)當(dāng)上報選購 部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)選購 項目的選購 方式及管理方法,遵照財務(wù)借款與報銷方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

選購 部是為組織實(shí)施選購 活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1.組織實(shí)施集中選購 ;

2.組織由公司撥款的大型選購 活動;

3.受各公司的托付,代其組織選購 事宜;

4.負(fù)責(zé)選購 合同的管理;

5.擬定公司選購 政策;

6.管理和監(jiān)督公司選購 活動;

7.審批管理進(jìn)入選購 名單的供應(yīng)商資格;

8.審批取得公司選購 業(yè)務(wù)的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中選購 書目和公開招標(biāo)選購 范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購 方式管理

公司選購 方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司選購 安排資金超過10萬元以上的選購 項目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處選購 的或者公開招標(biāo)時間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納邀請招標(biāo)。

3.符合下列狀況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納競爭性談判方式選購 。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需選購 ,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的打算需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不行預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件須要高額費(fèi)用;(4)有特殊要求的。

4.選購 的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源足夠,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納詢價議標(biāo)選購 。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購 。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原選購 項目的后續(xù)修理、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一樣性和兼容性要求,必需接著從原供應(yīng)商處選購 ;

四、物資選購 審批程序

1.公司選購 管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司選購 預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司選購 安排;

(3)確定選購 方式;

(4)訂立及履行選購 合同;

(5)驗收;

(6)結(jié)算。

2.選購 單位的選購 安排按以下要求報送:

(1)選購 安排的報送。

各品牌經(jīng)理報送選購 安排時,填報《選購 安排表》(以下統(tǒng)稱《安排表》),本表一式兩份,部門留存一份,選購 部一份。選購 部對《安排表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查看法(附《安排表》)送選購 單位。

(2)選購 單位報送的月份執(zhí)行安排,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且選購 資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的選購 項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)選購 月份執(zhí)行安排。

3.選購 部要依據(jù)批準(zhǔn)的選購 安排,對選購 清單審核無誤后,確定詳細(xì)選購 方式。其中,屬于集中選購 的項目,由選購 部按要求統(tǒng)一進(jìn)行選購 。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,選購 單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報選購 部。選購 部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),選購 部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6.選購 部應(yīng)對合同履行時的選購 狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.選購 合同須要變更或終止的,選購 單位應(yīng)將變更或終止的理由剛好書面上報選購 部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,選購 部填報《選購 資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷方法》支付款項。

(2)應(yīng)急選購 項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由選購 單位先行選購 ,但應(yīng)在選購 活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購 部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司選購 活動的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)選購 是否嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的安排進(jìn)行,有無超安排或無安排的選購 行為;

(2)選購 方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)選購 文件是否按規(guī)定報選購 部備案;

(4)選購 執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成選購 任務(wù);

(5)選購 合同的履行和選購 資金支付狀況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購 部和財務(wù)中心共同對選購 活動進(jìn)行監(jiān)督,全部合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

選購 單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)照實(shí)反映狀況,供應(yīng)有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

公司物資選購 管理制度7

1目的

規(guī)范公司大宗商品選購 程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證全部物資選購 都能滿意生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

2適用范圍

適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施選購 。

3職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的選購 管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及運(yùn)用狀況。

4工作程序

4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

b工程部選購 主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明看法，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

c工程部選購 主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評審

a工程部選購 主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

c全部《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部選購 主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

b對嚴(yán)峻違反供貨合約的供應(yīng)商，選購 主管剛好提出處理看法,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可馬上將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能運(yùn)用，特別狀況下經(jīng)工程部選購 主管說明緣由，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

4.2選購

4.2.1選購 權(quán)限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理方法》的物資選購 按《項目備用金管理方法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施選購 。

c超過500萬元的選購 須上報集團(tuán)。

4.2.2選購 申請

《原材料/設(shè)備選購 申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個月上報，進(jìn)口原材料或特別狀況的選購 作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

4.2.3安排的變更

a選購 申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

b特別狀況如需變更應(yīng)剛好書面通知工程部選購 主管說明緣由，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3詢價

依據(jù)選購 申請，工程部選購 主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進(jìn)行詢價。

4.4議價

工程部選購 主管分析供應(yīng)商報價,選擇條件實(shí)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價。

4.5評審決議

工程部選購 主管依據(jù)議價結(jié)果制定《物資選購 會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供應(yīng)商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部選購 主管負(fù)責(zé)擬定《選購 合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《選購 合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起起先執(zhí)行。工程部選購 主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料選購 合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進(jìn)料檢驗

5.1.1工程部選購 主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前打算。

5.1.2項目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場材料核實(shí)、驗收并上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進(jìn)場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫狀況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

5.2.1.4工程部對材料入庫狀況進(jìn)行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

5.2.2.2如因生產(chǎn)須要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止干脆以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理干脆負(fù)責(zé)。

公司物資選購 管理制度8

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資選購 活動,保證物資選購 工作合法、有序進(jìn)行,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理方法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本方法。

其次條油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購 活動應(yīng)遵循公開、公允、公正、誠懇信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力和價格合理的供應(yīng)單位。

第三條工貿(mào)公司物資選購 工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資選購 制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入書目;

(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對物資選購 項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

第四條物資選購 工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條物資選購 工作實(shí)施“回避”制度。

(一)部門回避:物資選購 部門不能負(fù)責(zé)項目實(shí)施活動,項目實(shí)施部門不能組織物資選購 活動;

(二)人員回避:物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或托付代理人有利害關(guān)系的,在物資選購 活動中必需回避。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組,物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組是物資選購 責(zé)任和組織實(shí)施的主體,依據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)須要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資選購 等項目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)當(dāng),副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)當(dāng),成員由綜合辦公室、平安質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)實(shí)行集團(tuán)公司物資選購 管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購 管理方法,并組織實(shí)施;

(二)對物資選購 項目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資選購 監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報公司物資選購 工作;

第七條工貿(mào)公司物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資選購 辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

(一)物資選購 辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資選購 管理方法,組織實(shí)施公司物資選購 工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資選購 方案的編制及報審工作,根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購 方案,開展物資選購 活動,督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資選購 管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

4.處理公司物資選購 工作中其他有關(guān)事項,定期向物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展?fàn)顩r。

(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資選購 項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項提出建議;

3.完成選購 標(biāo)的物的市場價格查詢,向物資選購 辦公室供應(yīng)標(biāo)的物的市場價格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司平安質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對物資選購 標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、平安、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實(shí)對物資選購 項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行狀況。

第八條物資選購 申請

物資選購 申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、安排批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采納的選購 方式、舉薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資選購 需提前3個月報申請安排,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報公司物資選購 辦公室;非生產(chǎn)性物資選購 需提前2個月報申請安排。

第九條物資選購 前期打算和后期工作程序

(一)如需選購 的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況對申請選購 項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個工作日內(nèi)將其看法提交物資選購 辦公室;

(二)詢價組對物資選購 項目,進(jìn)行市場價格詢問調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其看法提交物資選購 辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資選購 項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、平安、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資選購 辦公室;

(四)采納競爭性談判方式的選購 項目,根據(jù)管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

(五)物資選購 項目審批結(jié)束后,由物資選購 辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

第三章物資選購 管理范圍

第十條物資選購 的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡依據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的選購 ,均按本方法執(zhí)行。選購 方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單選購 等,物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)實(shí)際狀況選擇適用。

依據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的選購 ,參照上款,一并由公司物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公允原則,對供應(yīng)廠商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,選購 安排可依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理支配,選購 價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量平安室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的選購 ,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資選購 簡易程序,委派物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位干脆進(jìn)行比質(zhì)比價選購 。

第四章資料管理

第十三條物資選購 活動的資料須根據(jù)國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資選購 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。詳細(xì)如下:

(一)項目部門向物資選購 領(lǐng)導(dǎo)小組提交的選購 申請;

(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資選購 辦公室提交的書面看法;

(三)其它須要?dú)w檔的資料。

第五章法律責(zé)任

第十四條在物資選購 活動中,參于者有下列狀況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本方法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資選購 項目有關(guān)的其他狀況的;

(二)以不正值手段干擾物資選購 工作的,以及其它違反本方法行為的;

(三)物資選購 單位違反本方法,向他人透露已獲得潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公允競爭的有關(guān)物資選購 的其它狀況的;

(四)物資選購 辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本方法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)峻后果的;

(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本方法由綜合辦公室負(fù)責(zé)說明。

第十六條本方法未盡事宜,根據(jù)國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資選購 管理制度9

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購 程序，加強(qiáng)內(nèi)部限制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、協(xié)助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報銷及在外購物干脆付款的零星物資選購 不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購 規(guī)定

第五條物資選購 實(shí)行歸口管理制。原糧由選購 供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購 ，協(xié)助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購 、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購 。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的選購 。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購 的人員必需充分駕馭市場信息，剛好預(yù)料市場供應(yīng)改變，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨剛好。

第七條推行合同管理制度，物資選購 原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購 人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價選購 制度，物資選購 要貨比三家，確保所選購 物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購 建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行選購 質(zhì)量責(zé)任制。選購 人員對所選購 物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購 偽劣產(chǎn)品，選購 人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購 人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行肅穆處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購 物資進(jìn)廠后，選購 人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.協(xié)助材料