交易所思所感交易所思所感1大眾是怎么虧錢的？等你知道不該做什么才能不虧錢時，你開始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢——美國投機大師杰西.利弗莫爾

大眾虧錢的共同方式——重倉交易；逆勢交易；無止損交易......大眾是怎么虧錢的？2交易如狩獵

在金融市場里的行為模式和狩獵有極其相似的地方，一個優(yōu)秀的操盤手和獵手有著共同的特性。操盤手不愿在市場中虧損，獵人不愿空手而歸。研究這些，對于我們在市場中如何獲利很有啟發(fā)性。a：

一個具備了優(yōu)秀特質(zhì)的獵手，每次成功的狩獵具備以下幾個條件：1、必須熟悉獵物的習(xí)性，經(jīng)常在哪里出沒，常走的道在哪里？

2、什么時間去比較合適？伏擊具體地點選擇在哪里？沒有發(fā)現(xiàn)獵物時要潛心等待！

3、是用長槍還是短槍，還是都用？需要帶多少彈藥？所帶獵槍的有效射程是多少？開槍的時機如

何把握？遠了---獵物可能致不了命，近了----獵物帶傷的情況下一樣要獵手的命！

4、狩獵不成功，應(yīng)該從哪里逃走？保命最要緊！以上問題處理好了，當獵手背著獵物，像一個打勝仗的將軍凱旋而歸時，他的妻兒在門口為他接風！當他空手而歸時，他的妻兒懸著的心終于放下，謝天謝地，你終于安全把你帶回來了！交易如狩獵在金融市場里的行為模3b：

一個具備了優(yōu)秀特質(zhì)的操盤手，每次成功的交易具需備什么條件呢？1，市場方向的分析判斷。目前的長期、中期、短期運動方向在哪里？應(yīng)該如何選擇入市方向？2、方向確立以后，我們將在何價、何時切入市場。3、進入市場的資金比例是多少？也叫倉位管理。4、利潤目標在哪里？如果出現(xiàn)預(yù)料之外的情況，我們將承受多大的市場風險，退路在哪里？

以上4個問題都處理好了，又能夠嚴格執(zhí)行，就是一次成功的交易，即使虧損離場也同樣是成功的交易，雖然沒有盈利，但是我們有效控制了風險！虧損是正常交易的一部分，理性正確處理了虧損就是成功！

我們每一個人都想在市場里盈利，都想做一個優(yōu)秀的獵手，那就必須計劃自己的交易，交易自己的計劃！在市場中說到做到的人已經(jīng)是富翁了。b：

一個具備了優(yōu)秀特質(zhì)的操盤手，每次成功的交易具需備什么條4一次成熟的完整交易過程1—市場趨勢方向判斷2—入市價位確定3—入市后的退出策略4—跟蹤市場走勢5—調(diào)整倉位大小或止損止盈位6—結(jié)束交易一次成熟的完整交易過程1—市場趨勢方向判斷5a市場趨勢方向判斷常用的趨勢判斷方法：（1）重要的移動平均線法（2）重要的趨勢線法（3）K線形態(tài)分析法......a市場趨勢方向判斷常用的趨勢判斷方法：6b基于交易者風格下的策略構(gòu)建（1）明確自己的交易風格（長線、中線、短線；激進型、穩(wěn)健型）（2）明確本次交易屬于長、中、短的哪一種（3）評估本次交易的風險利潤狀況最后，根據(jù)上述各點制定交易策略（多還是空、中線還是短線操作、投入多少資金進行本次交易、假設(shè)各種可能的市場走勢并知道在什么情況下需要退出市場……）b基于交易者風格下的策略構(gòu)建（1）明確自己的交易風格（長線、7C倉位跟蹤（1）長線或中線交易中資金管理復(fù)合頭寸：初始倉位→第一次加倉→第二次加倉……C倉位跟蹤（1）長線或中線交易中資金管理8（2）當市場走勢不及預(yù)期時如何調(diào)整倉位？——減倉或清倉離場……最后，徹底清算手中倉位（2）當市場走勢不及預(yù)期時如何調(diào)整倉位？9成功交易的幾個重要條件1，市場趨勢判斷能力（技術(shù)性）2，切入市場的時機和價位把握能力（技術(shù)+心理）3，市場走勢不利局面下的風險管控能力（

心理+技術(shù)）4，市場走勢與預(yù)測一致時的持倉（心理+技術(shù)）成功交易的幾個重要條件1，市場趨勢判斷能力（技術(shù)性）10心理因素—市場趨勢重要成因

1，同一時間同一價格，為何有人買進有人卻在賣出？（郁金香泡沫）2，交易成敗的重要因素—多大程度地規(guī)避交易者本身的貪婪、恐懼、期望等心理因素？

交易的本質(zhì)，是人們對不確定的未來價格的預(yù)期，其中必然反映出個體間財富觀與價值觀區(qū)別心理因素—市場趨勢重要成因

1，同一時間同一價格，為何有人買111，交易是個心理游戲，就像高空游戲一樣，地面上騎自行車大家沒有任何壓力，但高空騎自行車你敢嗎？如果系上保險繩呢？2，認識黃金交易中風險和盈利的辯證關(guān)系？3，如何給你的交易也系上保險繩？1，交易是個心理游戲，就像高空游戲一樣，地面上騎自行車大家沒12風險控制—投資得以成功的基石

何為風險控制？即市場出現(xiàn)與交易者預(yù)期不一致走勢時，如何減小或避免損失。風險控制的三個最重要方法：a倉位管理b止損控制c順勢交易a，倉位管理：每次交易視風險利潤比合理安排資金，一般建議首倉保證金不得大于賬戶資金的10%（1：100杠桿品種以10萬人民幣操作1標準手為10%倉位）B，止損控制：為防止虧損或虧損擴大而采取的措施（一般短線交易5點左右止損，中線止損可以適當放大，但必須要明確交易不利時的退出點）c，順勢交易：沿著與所交易的周期規(guī)模方向一致的方向入市。風險控制—投資得以成功的基石何為風險控制？即市場出13

認識你自己

對于一個交易風格成熟的投機者，該進場就進場，該離場就離場，盈利是交易的一部分，止損也是正常交易的一部分，在黃金市場短期暴賺的欲望可能對投資者反而有副作用，急切的心態(tài)必定影響你的思維和行為，導(dǎo)致你的交易動作變形，你越想賺錢，這錢反而越不容易賺到。

如何最大可能地規(guī)避貪婪、恐懼、期望等負面心理對交易的干擾？——構(gòu)建符合自我個性的有效交易模型，相信并按照你的交易模型行事

14什么是交易模型呢？

簡而言之，交易模型就是基于某種數(shù)理程式或某些方法理論而構(gòu)建的相對固定的程序。什么是交易模型呢？15交易模型分類1、技術(shù)分析交易模型

2、基本分析交易模型

3、數(shù)學(xué)計量交易模型

以上方法的詳細釋義可參考網(wǎng)頁：/view/4421857.htm交易模型分類1、技術(shù)分析交易模型161、技術(shù)分析交易模型

技術(shù)分析交易模型是指使用市場交易數(shù)據(jù)如開市價、收市價、成交量等，并通過計算機交易指標，經(jīng)過系統(tǒng)化搜索檢驗，并進行優(yōu)化處理的交易模型，其理論基礎(chǔ)主要建立在已有的傳統(tǒng)技術(shù)投資理論如圖型分析、均線理論等基礎(chǔ)之上，并經(jīng)過大量統(tǒng)計學(xué)分析檢驗。

該模型最大的優(yōu)點在于：消除了投資者的情緒在交易決策中的影響，特別是在對重大事件中判斷的主觀性和盲目性；避免了由于信息不對稱性造成的分析失誤；保證了交易分析中的連貫性；給投資者提供了風險控制的方法。

1、技術(shù)分析交易模型172、基本分析交易模型

基本分析交易模型是指交易者使用市場外的數(shù)據(jù)信息，通過對所有影響基本經(jīng)濟關(guān)系的信息進行考察，并對這類因素進行量化分析，建立數(shù)據(jù)庫，從中判斷市場的均衡價格而進行投資的模型。

該模型的特點主要是：為大規(guī)模資金進場提供良好的分析依據(jù)；理論基礎(chǔ)雄厚，容易為投資大眾接受；對于短線和時機把握幫助不大；信息收集難度大；分析滯后于市場價格；分析主觀性強。

2、基本分析交易模型183、數(shù)學(xué)計量交易模型

數(shù)學(xué)計量交易模型是指設(shè)計者根據(jù)現(xiàn)代投資理論，對歷史交易數(shù)據(jù)進行大量的統(tǒng)計學(xué)分析，從中找出一定規(guī)律，在市場出現(xiàn)偏差時或特定情況時進行投資的模型，如套利交易模型、跳空交易模型等。

3、數(shù)學(xué)計量交易模型19運用交易模型時應(yīng)該注意什么？1，該模型在什么市場條件下最有效2，該模型的優(yōu)點是什么缺點在哪里3，運用該模型進行操作是否有可量化的的風險控制方法運用交易模型時應(yīng)該注意什么？20交易的一致性原則交易的本質(zhì)是盈利，因此新手總是期盼百分之百正確，一兩次的失敗就灰心喪氣而懷疑自己。成熟的投資者知道，能在某個相對較長的時期帶來正盈利的模式才是可取的且能容忍可控的虧損交易。交易的一致性原則是建立在對交易法則或模型充分認可和始終執(zhí)行的基礎(chǔ)上。具體來說，交易的一致性原則就是你進入市場的理由或條件是什么，離場的理由就是什么。交易的一致性原則交易的本質(zhì)是盈利，因此新21

交易的客觀性原則

人性中恐懼、貪婪、自我保護等心理弱點是往往是造成交易失敗的致命傷，盡可能降低這些負面情緒的干擾是交易系統(tǒng)能從一定程度上解決的，這就要求我們遵從交易模型的客觀性原則。客觀性就是要求交易系統(tǒng)的買賣點信號和操作策略上做到可操作性高，尊重客觀事實，有明確的量化性，而不是含糊不清，模棱兩可的操作依據(jù)。

交易的客觀性原則22

交易系統(tǒng)的靈活性交易系統(tǒng)的靈活性大致包括以下兩個方面：（運用前提是在客觀性和一致性原則之下）1）動態(tài)化的靈活性2）個性化的靈活性交易系統(tǒng)的靈活性23交易所思所感交易所思所感24大眾是怎么虧錢的？等你知道不該做什么才能不虧錢時，你開始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢——美國投機大師杰西.利弗莫爾

大眾虧錢的共同方式——重倉交易；逆勢交易；無止損交易......大眾是怎么虧錢的？25交易如狩獵

在金融市場里的行為模式和狩獵有極其相似的地方，一個優(yōu)秀的操盤手和獵手有著共同的特性。操盤手不愿在市場中虧損，獵人不愿空手而歸。研究這些，對于我們在市場中如何獲利很有啟發(fā)性。a：

一個具備了優(yōu)秀特質(zhì)的獵手，每次成功的狩獵具備以下幾個條件：1、必須熟悉獵物的習(xí)性，經(jīng)常在哪里出沒，常走的道在哪里？

2、什么時間去比較合適？伏擊具體地點選擇在哪里？沒有發(fā)現(xiàn)獵物時要潛心等待！

3、是用長槍還是短槍，還是都用？需要帶多少彈藥？所帶獵槍的有效射程是多少？開槍的時機如

何把握？遠了---獵物可能致不了命，近了----獵物帶傷的情況下一樣要獵手的命！

4、狩獵不成功，應(yīng)該從哪里逃走？保命最要緊！以上問題處理好了，當獵手背著獵物，像一個打勝仗的將軍凱旋而歸時，他的妻兒在門口為他接風！當他空手而歸時，他的妻兒懸著的心終于放下，謝天謝地，你終于安全把你帶回來了！交易如狩獵在金融市場里的行為模26b：

一個具備了優(yōu)秀特質(zhì)的操盤手，每次成功的交易具需備什么條件呢？1，市場方向的分析判斷。目前的長期、中期、短期運動方向在哪里？應(yīng)該如何選擇入市方向？2、方向確立以后，我們將在何價、何時切入市場。3、進入市場的資金比例是多少？也叫倉位管理。4、利潤目標在哪里？如果出現(xiàn)預(yù)料之外的情況，我們將承受多大的市場風險，退路在哪里？

以上4個問題都處理好了，又能夠嚴格執(zhí)行，就是一次成功的交易，即使虧損離場也同樣是成功的交易，雖然沒有盈利，但是我們有效控制了風險！虧損是正常交易的一部分，理性正確處理了虧損就是成功！

我們每一個人都想在市場里盈利，都想做一個優(yōu)秀的獵手，那就必須計劃自己的交易，交易自己的計劃！在市場中說到做到的人已經(jīng)是富翁了。b：

一個具備了優(yōu)秀特質(zhì)的操盤手，每次成功的交易具需備什么條27一次成熟的完整交易過程1—市場趨勢方向判斷2—入市價位確定3—入市后的退出策略4—跟蹤市場走勢5—調(diào)整倉位大小或止損止盈位6—結(jié)束交易一次成熟的完整交易過程1—市場趨勢方向判斷28a市場趨勢方向判斷常用的趨勢判斷方法：（1）重要的移動平均線法（2）重要的趨勢線法（3）K線形態(tài)分析法......a市場趨勢方向判斷常用的趨勢判斷方法：29b基于交易者風格下的策略構(gòu)建（1）明確自己的交易風格（長線、中線、短線；激進型、穩(wěn)健型）（2）明確本次交易屬于長、中、短的哪一種（3）評估本次交易的風險利潤狀況最后，根據(jù)上述各點制定交易策略（多還是空、中線還是短線操作、投入多少資金進行本次交易、假設(shè)各種可能的市場走勢并知道在什么情況下需要退出市場……）b基于交易者風格下的策略構(gòu)建（1）明確自己的交易風格（長線、30C倉位跟蹤（1）長線或中線交易中資金管理復(fù)合頭寸：初始倉位→第一次加倉→第二次加倉……C倉位跟蹤（1）長線或中線交易中資金管理31（2）當市場走勢不及預(yù)期時如何調(diào)整倉位？——減倉或清倉離場……最后，徹底清算手中倉位（2）當市場走勢不及預(yù)期時如何調(diào)整倉位？32成功交易的幾個重要條件1，市場趨勢判斷能力（技術(shù)性）2，切入市場的時機和價位把握能力（技術(shù)+心理）3，市場走勢不利局面下的風險管控能力（

心理+技術(shù)）4，市場走勢與預(yù)測一致時的持倉（心理+技術(shù)）成功交易的幾個重要條件1，市場趨勢判斷能力（技術(shù)性）33心理因素—市場趨勢重要成因

1，同一時間同一價格，為何有人買進有人卻在賣出？（郁金香泡沫）2，交易成敗的重要因素—多大程度地規(guī)避交易者本身的貪婪、恐懼、期望等心理因素？

交易的本質(zhì)，是人們對不確定的未來價格的預(yù)期，其中必然反映出個體間財富觀與價值觀區(qū)別心理因素—市場趨勢重要成因

1，同一時間同一價格，為何有人買341，交易是個心理游戲，就像高空游戲一樣，地面上騎自行車大家沒有任何壓力，但高空騎自行車你敢嗎？如果系上保險繩呢？2，認識黃金交易中風險和盈利的辯證關(guān)系？3，如何給你的交易也系上保險繩？1，交易是個心理游戲，就像高空游戲一樣，地面上騎自行車大家沒35風險控制—投資得以成功的基石

何為風險控制？即市場出現(xiàn)與交易者預(yù)期不一致走勢時，如何減小或避免損失。風險控制的三個最重要方法：a倉位管理b止損控制c順勢交易a，倉位管理：每次交易視風險利潤比合理安排資金，一般建議首倉保證金不得大于賬戶資金的10%（1：100杠桿品種以10萬人民幣操作1標準手為10%倉位）B，止損控制：為防止虧損或虧損擴大而采取的措施（一般短線交易5點左右止損，中線止損可以適當放大，但必須要明確交易不利時的退出點）c，順勢交易：沿著與所交易的周期規(guī)模方向一致的方向入市。風險控制—投資得以成功的基石何為風險控制？即市場出36

認識你自己

對于一個交易風格成熟的投機者，該進場就進場，該離場就離場，盈利是交易的一部分，止損也是正常交易的一部分，在黃金市場短期暴賺的欲望可能對投資者反而有副作用，急切的心態(tài)必定影響你的思維和行為，導(dǎo)致你的交易動作變形，你越想賺錢，這錢反而越不容易賺到。

如何最大可能地規(guī)避貪婪、恐懼、期望等負面心理對交易的干擾？——構(gòu)建符合自我個性的有效交易模型，相信并按照你的交易模型行事

37什么是交易模型呢？

簡而言之，交易模型就是基于某種數(shù)理程式或某些方法理論而構(gòu)建的相對固定的程序。什么是交易模型呢？38交易模型分類1、技術(shù)分析交易模型

2、基本分析交易模型

3、數(shù)學(xué)計量交易模型

以上方法的詳細釋義可參考網(wǎng)頁：/view/4421857.htm交易模型分類1、技術(shù)分析交易模型391、技術(shù)分析交易模型

技術(shù)分析交易模型是指使用市場交易數(shù)據(jù)如開市價、收市價、成交量等，并通過計算機交易指標，經(jīng)過系統(tǒng)化搜索檢驗，并進行優(yōu)化處理的交易模型，其理論基礎(chǔ)主要建立在已有的傳統(tǒng)技術(shù)投資理論如圖型分析、均線理論等基礎(chǔ)之上，并經(jīng)過大量統(tǒng)計學(xué)分析檢驗。

該模型最大的優(yōu)點在于：消除了投資者的情緒在交易決策中的影響，特別是在對重大事件中判斷的主觀性和盲目性；避免了由于信息不對稱性造成的分析失誤；保證了交易分析中的連貫性；給投資者提供了風險控制的方法。

1、技術(shù)分析交易模型402、基本分析交易模型

基本分析交易模型是指交易者使用市場外的數(shù)據(jù)信息，通過對所有影響基本經(jīng)濟關(guān)系的信息進行考察，并對這類因素進行量化分析，建立數(shù)據(jù)庫，從中判斷市場的均衡價格而進行投資的模型。

該模型的特點主要是：為大規(guī)模資金進場提供良好的分析依據(jù)；理論基礎(chǔ)雄厚，容易為投資大眾接受；對于短線和時機把握幫助不大；信息收集難度大；分析滯后于市場價格；分析主觀性強。

2、基本分