Mpro

ERP

應收應付管理系統(tǒng)教育訓練教材講師：蔣池MproERP應收應付管理系統(tǒng)講師：蔣池◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付帳款結帳及付款作業(yè)7.應付帳款報表簡介8.測驗及模擬1.前言◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言1.前言前言教育訓練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹前言教育訓練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導入程序教育訓練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能教育訓練課程之目的與訂單系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動及批處理兩種方式將銷貨記錄自動結轉應收帳款功能。提供收款作業(yè)登錄客戶收款記錄。提供預收貨款處理功能提供非貨款之其他應收帳務處理。提供各種角度之應收帳款報表協(xié)助帳款管理。應收系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與訂單系統(tǒng)串連（無縫連接）應收系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動及批次兩種方式將進貨記錄自動轉為應付帳款功能。提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄。提供預付貨款處理功能提供非貨款之其他應付帳務處理。提供各種角度之應付帳款報表協(xié)助帳款管理。應付系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連（無縫連接）應付系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹提高帳務處理的作業(yè)效率與正確性。掌握正確即時之帳款資訊。掌握帳款變化及呆滯狀況。協(xié)助提高資金運作效率。系統(tǒng)效益介紹提高帳務處理的作業(yè)效率與正確性。系統(tǒng)效益介紹◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬2.應收應付之系統(tǒng)架構◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構應收應付管理之系統(tǒng)架構一、系統(tǒng)架構二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應收應付系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)應收應付管理之系統(tǒng)架構一、系統(tǒng)架構系統(tǒng)架構系統(tǒng)架構基本資料客戶資料檔/單據性質檔會計科目建立日常業(yè)務處理結帳單作業(yè)、收款單作業(yè)報表管理應收帳款對帳單、帳齡分析表基本資料供應商資料檔/單據性質會計科目建立日常業(yè)務處理應付憑單建立作業(yè)、付款單作業(yè)報表管理應付帳款明細表、應付帳款分戶帳應收應付系統(tǒng)功能圖采購系統(tǒng)供應商資料、進/退貨、托外進/退貨訂單系統(tǒng)客戶資料、銷退/貨資料應收應付系統(tǒng)功能圖采購系統(tǒng)供應商資料、進/退貨基本資料規(guī)劃建立日常作業(yè)登錄期初余額導入帳款報表管理客戶資料.單據性質.會計科目客戶別應收帳款匯總(依月份)廠商別應付帳款匯總(依月份)結帳單憑證收款單憑證應付憑單憑證付款單憑證結帳單建立收款單建立應付憑單建立付款單建立系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃建立日常作業(yè)登錄期初余額導入帳款報表管理客戶資料應收應付與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)應收應付采購管理系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)公用系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)應收應付與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)應收應付采購管理系統(tǒng)自動分錄系◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬3.應收系統(tǒng)導入流程◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言3.應收系統(tǒng)導入流程系統(tǒng)導入流程基本資料之設定期初余額之導入系統(tǒng)導入流程基本資料之設定基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)訂單系統(tǒng)基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立公用系統(tǒng)訂單系統(tǒng)基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立訂單系統(tǒng)基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立訂單系統(tǒng)基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※應收結帳單/其他應收結帳單、銷/退貨單基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※應收結帳單期初余額之導入客戶別應收帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任意輸入，單號可設定原手工單號日期為期初開帳日，即正式上線日前月份期初余額之導入客戶別應收帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬4.應收帳款結帳及收款作業(yè)◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言4.應收帳款結帳及收款作業(yè)應收系統(tǒng)單據種類

月結銷退貨產生的結帳單其他應收款項的結帳單

預收貨款產生的預收結帳單

一般收款單

預收貨款收款單

收款單結帳單應收系統(tǒng)單據種類月結銷退貨產生的結帳單一般收款單應收帳款結帳作業(yè)程序銷貨單銷退單結帳單建立作業(yè)結帳單列印結帳單確認主管核準應收帳款成立結帳單自自動結帳作業(yè)或結帳應收帳款結帳作業(yè)程序銷貨單銷退單結帳單建立作業(yè)結帳單列印結帳應收帳款結帳作業(yè)欄位說明-逐筆※單頭會計科目Default順序為：客戶資料檔->結帳單頭檔借方科目※單身會計科目Default順序為：銷/退貨單性質設定之貸方科目->結帳單設定貸方科目※銷項稅額科目/收款單匯兌損益科目須在‘公用系統(tǒng)’之‘系統(tǒng)基本資料設定’先行定義往來科目/減少明細設置應收帳款結帳作業(yè)欄位說明-逐筆※單頭會計科目Default順結帳作業(yè)之概念--整批結帳結帳單銷貨單退貨單結帳結帳作業(yè)之概念--整批結帳結帳單銷貨單退貨單結帳結帳單建立作業(yè)(批處理自動結帳)◆自定義結帳區(qū)間001--銷貨6/1005--銷貨6/28004--銷貨6/20003--銷貨6/18002--銷貨6/10自定義結帳區(qū)間為6/1-6/30結帳單6/30--銷貨單納入001,002,003004,005結帳單建立作業(yè)(批處理自動結帳)◆自定義結帳區(qū)間001--應收帳款結帳欄位說明-批處理應收帳款結帳欄位說明-批處理結帳單建立作業(yè)欄位說明銷貨單及銷退單必須是確認后才可結帳。銷/退貨單分筆結帳時請自行輸入結帳單資料。預收貨款之結帳單由收款單自動產生無須輸入。其他應收帳款之結帳單來源可為非銷貨作業(yè)。已存在的結帳單，其對應的銷貨記錄不可修改。結帳單建立作業(yè)欄位說明銷貨單及銷退單必須是確認后才可結帳。別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走

別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走收款單建立作業(yè)程序結帳單收款單建立作業(yè)收款單列印收款單確認主管核準收款應收帳款沖銷收款單建立作業(yè)程序結帳單收款單建立作業(yè)收款單列印收款單確認主收款單建立作業(yè)欄位說明收款單建立作業(yè)欄位說明預收貨款收款單建立作業(yè)程序收款單列印收款單建立作業(yè)收款單確認主管核準預收款預收結帳單產生預收帳款記錄預收貨款收款單建立作業(yè)程序收款單列印收款單建立作業(yè)收款單確認預收收款單建立—預收結帳單產生單別開窗查詢單號自行輸入系統(tǒng)確認后于結帳單建立自動生成一張單身號碼之結帳單對應預收收款單號碼預收收款單建立—預收結帳單產生單別開窗查詢系統(tǒng)確認后對應預收預收貨款—訂單/銷貨單建立接單/訂單資料建立實際銷貨/銷貨資料建立預收貨款—訂單/銷貨單建立接單/訂單資料實際銷貨/預收貨款—結帳單建立/收款沖銷月底結算帳款建立結帳單收款沖帳收款單建立沖帳預收結帳單銷貨結帳單正負對沖預收貨款—結帳單建立/收款沖銷月底結算帳款收款沖帳沖帳正負對別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬5.應收帳款報表簡介◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言5.應收帳款報表簡介應收帳款報表簡介應收帳款對帳單應收帳款分戶帳業(yè)務員帳齡分析表客戶帳齡分析表應收帳款報表簡介應收帳款對帳單應收帳款報表簡介應收帳款對帳單有輸入發(fā)票號碼帶結帳單頭所輸入之發(fā)票號碼無則帶結帳單號碼應收帳款報表簡介應收帳款對帳單有輸入發(fā)票號碼帶結帳單頭應收帳款報表簡介應收帳款分戶帳應收帳款報表簡介應收帳款分戶帳應收帳款報表簡介業(yè)務員帳齡分析表客戶帳齡分析表分析基準日-結帳日>帳齡天數方才顯示于報表中區(qū)間仍以分析基準日-結帳日應收帳款報表簡介業(yè)務員帳齡分析表分析基準日-結帳日>帳齡天◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬6.應付系統(tǒng)導入流程◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言6.應付系統(tǒng)導入流程系統(tǒng)導入流程基本資料之設定期初余額之導入系統(tǒng)導入流程基本資料之設定基本資料之設定廠商資料檔會計科目建立單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)基本資料之設定廠商資料檔會計科目建立公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)基本資料之設定供貨廠商會計科目建立采購系統(tǒng)基本資料之設定供貨廠商會計科目建立采購系統(tǒng)基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※進/退貨單、托外進/退貨單、應付帳款/加工單基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※進/退貨期初余額之導入廠商別應付帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任意輸入，單號可設定原手工單號日期為期初開帳日，即正式上線日前月份期初余額之導入廠商別應付帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬7.應付帳款結帳及收款作業(yè)◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言7.應付帳款結帳及收款作業(yè)應付系統(tǒng)單據種類

月結之進貨產生之應付帳款帳單托外加工產生之應付加工費用單其他應付款項之應付費用憑單

預付貨款產生之預付應付憑單

一般付款單

預付貨款單

付款單應付憑單應付系統(tǒng)單據種類月結之進貨產生之應付帳款帳單一般應付帳款結帳作業(yè)程序進貨單退貨單應付憑單建立作業(yè)應付憑單應付憑單確認主管核準應付帳款成立應付憑單自動結帳作業(yè)或應付帳款結算應付帳款結帳作業(yè)程序進貨單退貨單應付憑單建立作業(yè)應付憑單應付應付憑單建立作業(yè)欄位說明※單頭會計科目Default順序為：供貨商資料檔->應付憑單/加工單檔貸方科目※單身會計科目Default順序為：品號類別會計科目->進/退貨單、托外進/退貨單性質設定之借方科目->應付憑單設定借方科目※進項稅額科目/付款單匯兌損益科目須在‘公用系統(tǒng)’之‘

系統(tǒng)基本資料設定’先行定義※若品號類別已設定，則其他單據性質之會計科目則可不設定※若同一廠商即是供貨商又日加工商，則建議分開編號且加工廠商會計科目不設定。另新增應付加工應付憑單設定應付加工費用科目應付憑單建立作業(yè)欄位說明※單頭會計科目Default順序為應付憑單建立作業(yè)欄位說明進貨單及退貨單必須是確認時才可結帳。預付貨款之應付憑單由付款單自動產生無須輸入。其他應付帳款之應付憑單來源可為非進貨業(yè)務。已存在的應付憑單，其對應的進貨記錄不可修改。應付憑單建立作業(yè)欄位說明進貨單及退貨單必須是確認時才可結帳。應付憑單建立—批處理自動結帳◆自定義賬款整理期間應付憑單3/30--進貨單納入？自定帳款期間為2/26-3/25001--進貨3/1005--進貨3/28004--進貨3/20003--進貨3/18002--進貨3/10001、002、003、004應付憑單建立—批處理自動結帳◆自定義賬款整理期間應付憑單3/應付憑單建立—批處理自動結帳空白表全部，應付憑單建立—批處理自動結帳空白表全部，付款單建立作業(yè)程序應付憑單付款單建立付款單列印付款單確認主管核準付款應付帳款沖銷付款單建立作業(yè)程序應付憑單付款單建立付款單列印付款單確認主管付款單建立作業(yè)欄位說明1。自動截取2。雙擊開窗查詢1。根據單頭所付金額/可沖帳額自行輸入余額必須為0根據沖帳額自動計算付款金額/可沖帳額付款單建立作業(yè)欄位說明1。自動截取1。根據單頭所付金額根據沖別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走預付貨款建立作業(yè)欄位說明付款單列印付款單建立付款單確認主管核準預付款預付應付憑單產生預付帳款記錄預付貨款建立作業(yè)欄位說明付款單列印付款單建立付款單確認主管核預付貨款建立—預付應付憑單產生單別開窗查詢單號自行輸入系統(tǒng)確認后于應付憑單建立自動生成一張單身號碼之預付憑單對應預付付款單號碼預付貨款建立—預付應付憑單產生單別開窗查詢系統(tǒng)確認后對應預付預付貨款—下采購單/送貨驗收下單/采購單資料建立供貨商送貨/收料單建立/驗收預付貨款—下采購單/送貨驗收下單/采購單資料供貨商送貨/預付貨款—月底整理帳款/沖帳月底整理帳款建立應付憑單付款沖帳付款單建立沖帳預付憑單收料單正負對沖預付貨款—月底整理帳款/沖帳月底整理帳款付款沖帳沖帳正負對沖◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬8.應付帳款報表簡介◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言8.應付帳款報表簡介應付帳款報表簡介應付帳款明細表應付帳款分戶帳應付帳款報表簡介應付帳款明細表應付帳款報表簡介應付帳款明細表應付帳款報表簡介應付帳款明細表應付帳款報表簡介應付帳款分戶帳應付帳款報表簡介應付帳款分戶帳◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬9.測驗及模擬◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言9.測驗及模擬謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢系統(tǒng)基本操作測驗Q&A上機實習系統(tǒng)基本操作測驗Q&A上機實習Mpro

ERP

應收應付管理系統(tǒng)教育訓練教材講師：蔣池MproERP應收應付管理系統(tǒng)講師：蔣池◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付帳款結帳及付款作業(yè)7.應付帳款報表簡介8.測驗及模擬1.前言◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言1.前言前言教育訓練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹前言教育訓練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導入程序教育訓練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能教育訓練課程之目的與訂單系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動及批處理兩種方式將銷貨記錄自動結轉應收帳款功能。提供收款作業(yè)登錄客戶收款記錄。提供預收貨款處理功能提供非貨款之其他應收帳務處理。提供各種角度之應收帳款報表協(xié)助帳款管理。應收系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與訂單系統(tǒng)串連（無縫連接）應收系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動及批次兩種方式將進貨記錄自動轉為應付帳款功能。提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄。提供預付貨款處理功能提供非貨款之其他應付帳務處理。提供各種角度之應付帳款報表協(xié)助帳款管理。應付系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連（無縫連接）應付系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹提高帳務處理的作業(yè)效率與正確性。掌握正確即時之帳款資訊。掌握帳款變化及呆滯狀況。協(xié)助提高資金運作效率。系統(tǒng)效益介紹提高帳務處理的作業(yè)效率與正確性。系統(tǒng)效益介紹◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬2.應收應付之系統(tǒng)架構◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構應收應付管理之系統(tǒng)架構一、系統(tǒng)架構二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應收應付系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)應收應付管理之系統(tǒng)架構一、系統(tǒng)架構系統(tǒng)架構系統(tǒng)架構基本資料客戶資料檔/單據性質檔會計科目建立日常業(yè)務處理結帳單作業(yè)、收款單作業(yè)報表管理應收帳款對帳單、帳齡分析表基本資料供應商資料檔/單據性質會計科目建立日常業(yè)務處理應付憑單建立作業(yè)、付款單作業(yè)報表管理應付帳款明細表、應付帳款分戶帳應收應付系統(tǒng)功能圖采購系統(tǒng)供應商資料、進/退貨、托外進/退貨訂單系統(tǒng)客戶資料、銷退/貨資料應收應付系統(tǒng)功能圖采購系統(tǒng)供應商資料、進/退貨基本資料規(guī)劃建立日常作業(yè)登錄期初余額導入帳款報表管理客戶資料.單據性質.會計科目客戶別應收帳款匯總(依月份)廠商別應付帳款匯總(依月份)結帳單憑證收款單憑證應付憑單憑證付款單憑證結帳單建立收款單建立應付憑單建立付款單建立系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃建立日常作業(yè)登錄期初余額導入帳款報表管理客戶資料應收應付與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)應收應付采購管理系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)公用系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)應收應付與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)應收應付采購管理系統(tǒng)自動分錄系◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬3.應收系統(tǒng)導入流程◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言3.應收系統(tǒng)導入流程系統(tǒng)導入流程基本資料之設定期初余額之導入系統(tǒng)導入流程基本資料之設定基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)訂單系統(tǒng)基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立公用系統(tǒng)訂單系統(tǒng)基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立訂單系統(tǒng)基本資料之設定客戶資料檔會計科目建立訂單系統(tǒng)基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※應收結帳單/其他應收結帳單、銷/退貨單基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※應收結帳單期初余額之導入客戶別應收帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任意輸入，單號可設定原手工單號日期為期初開帳日，即正式上線日前月份期初余額之導入客戶別應收帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬4.應收帳款結帳及收款作業(yè)◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言4.應收帳款結帳及收款作業(yè)應收系統(tǒng)單據種類

月結銷退貨產生的結帳單其他應收款項的結帳單

預收貨款產生的預收結帳單

一般收款單

預收貨款收款單

收款單結帳單應收系統(tǒng)單據種類月結銷退貨產生的結帳單一般收款單應收帳款結帳作業(yè)程序銷貨單銷退單結帳單建立作業(yè)結帳單列印結帳單確認主管核準應收帳款成立結帳單自自動結帳作業(yè)或結帳應收帳款結帳作業(yè)程序銷貨單銷退單結帳單建立作業(yè)結帳單列印結帳應收帳款結帳作業(yè)欄位說明-逐筆※單頭會計科目Default順序為：客戶資料檔->結帳單頭檔借方科目※單身會計科目Default順序為：銷/退貨單性質設定之貸方科目->結帳單設定貸方科目※銷項稅額科目/收款單匯兌損益科目須在‘公用系統(tǒng)’之‘系統(tǒng)基本資料設定’先行定義往來科目/減少明細設置應收帳款結帳作業(yè)欄位說明-逐筆※單頭會計科目Default順結帳作業(yè)之概念--整批結帳結帳單銷貨單退貨單結帳結帳作業(yè)之概念--整批結帳結帳單銷貨單退貨單結帳結帳單建立作業(yè)(批處理自動結帳)◆自定義結帳區(qū)間001--銷貨6/1005--銷貨6/28004--銷貨6/20003--銷貨6/18002--銷貨6/10自定義結帳區(qū)間為6/1-6/30結帳單6/30--銷貨單納入001,002,003004,005結帳單建立作業(yè)(批處理自動結帳)◆自定義結帳區(qū)間001--應收帳款結帳欄位說明-批處理應收帳款結帳欄位說明-批處理結帳單建立作業(yè)欄位說明銷貨單及銷退單必須是確認后才可結帳。銷/退貨單分筆結帳時請自行輸入結帳單資料。預收貨款之結帳單由收款單自動產生無須輸入。其他應收帳款之結帳單來源可為非銷貨作業(yè)。已存在的結帳單，其對應的銷貨記錄不可修改。結帳單建立作業(yè)欄位說明銷貨單及銷退單必須是確認后才可結帳。別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走

別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走收款單建立作業(yè)程序結帳單收款單建立作業(yè)收款單列印收款單確認主管核準收款應收帳款沖銷收款單建立作業(yè)程序結帳單收款單建立作業(yè)收款單列印收款單確認主收款單建立作業(yè)欄位說明收款單建立作業(yè)欄位說明預收貨款收款單建立作業(yè)程序收款單列印收款單建立作業(yè)收款單確認主管核準預收款預收結帳單產生預收帳款記錄預收貨款收款單建立作業(yè)程序收款單列印收款單建立作業(yè)收款單確認預收收款單建立—預收結帳單產生單別開窗查詢單號自行輸入系統(tǒng)確認后于結帳單建立自動生成一張單身號碼之結帳單對應預收收款單號碼預收收款單建立—預收結帳單產生單別開窗查詢系統(tǒng)確認后對應預收預收貨款—訂單/銷貨單建立接單/訂單資料建立實際銷貨/銷貨資料建立預收貨款—訂單/銷貨單建立接單/訂單資料實際銷貨/預收貨款—結帳單建立/收款沖銷月底結算帳款建立結帳單收款沖帳收款單建立沖帳預收結帳單銷貨結帳單正負對沖預收貨款—結帳單建立/收款沖銷月底結算帳款收款沖帳沖帳正負對別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬5.應收帳款報表簡介◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言5.應收帳款報表簡介應收帳款報表簡介應收帳款對帳單應收帳款分戶帳業(yè)務員帳齡分析表客戶帳齡分析表應收帳款報表簡介應收帳款對帳單應收帳款報表簡介應收帳款對帳單有輸入發(fā)票號碼帶結帳單頭所輸入之發(fā)票號碼無則帶結帳單號碼應收帳款報表簡介應收帳款對帳單有輸入發(fā)票號碼帶結帳單頭應收帳款報表簡介應收帳款分戶帳應收帳款報表簡介應收帳款分戶帳應收帳款報表簡介業(yè)務員帳齡分析表客戶帳齡分析表分析基準日-結帳日>帳齡天數方才顯示于報表中區(qū)間仍以分析基準日-結帳日應收帳款報表簡介業(yè)務員帳齡分析表分析基準日-結帳日>帳齡天◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬6.應付系統(tǒng)導入流程◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言6.應付系統(tǒng)導入流程系統(tǒng)導入流程基本資料之設定期初余額之導入系統(tǒng)導入流程基本資料之設定基本資料之設定廠商資料檔會計科目建立單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)基本資料之設定廠商資料檔會計科目建立公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)基本資料之設定供貨廠商會計科目建立采購系統(tǒng)基本資料之設定供貨廠商會計科目建立采購系統(tǒng)基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※進/退貨單、托外進/退貨單、應付帳款/加工單基本資料之設定單據性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※進/退貨期初余額之導入廠商別應付帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任意輸入，單號可設定原手工單號日期為期初開帳日，即正式上線日前月份期初余額之導入廠商別應付帳款匯總(依月份)vvv憑證單別可任◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬7.應付帳款結帳及收款作業(yè)◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言7.應付帳款結帳及收款作業(yè)應付系統(tǒng)單據種類

月結之進貨產生之應付帳款帳單托外加工產生之應付加工費用單其他應付款項之應付費用憑單

預付貨款產生之預付應付憑單

一般付款單

預付貨款單

付款單應付憑單應付系統(tǒng)單據種類月結之進貨產生之應付帳款帳單一般應付帳款結帳作業(yè)程序進貨單退貨單應付憑單建立作業(yè)應付憑單應付憑單確認主管核準應付帳款成立應付憑單自動結帳作業(yè)或應付帳款結算應付帳款結帳作業(yè)程序進貨單退貨單應付憑單建立作業(yè)應付憑單應付應付憑單建立作業(yè)欄位說明※單頭會計科目Default順序為：供貨商資料檔->應付憑單/加工單檔貸方科目※單身會計科目Default順序為：品號類別會計科目->進/退貨單、托外進/退貨單性質設定之借方科目->應付憑單設定借方科目※進項稅額科目/付款單匯兌損益科目須在‘公用系統(tǒng)’之‘

系統(tǒng)基本資料設定’先行定義※若品號類別已設定，則其他單據性質之會計科目則可不設定※若同一廠商即是供貨商又日加工商，則建議分開編號且加工廠商會計科目不設定。另新增應付加工應付憑單設定應付加工費用科目應付憑單建立作業(yè)欄位說明※單頭會計科目Default順序為應付憑單建立作業(yè)欄位說明進貨單及退貨單必須是確認時才可結帳。預付貨款之應付憑單由付款單自動產生無須輸入。其他應付帳款之應付憑單來源可為非進貨業(yè)務。已存在的應付憑單，其對應的進貨記錄不可修改。應付憑單