某某包裝有限公司物料盤點(diǎn)管理制度編號(hào)HY-WPS-CW-005版本/版次A/0編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)受控狀態(tài)生效中第一章總則第1條目的為做好公司原輔料、半成品、成品等庫(kù)存物料管理工作，檢查實(shí)際庫(kù)存物料數(shù)量同電腦系統(tǒng)的賬是否相符，明確管理人員職責(zé)，特制定本制度。第2條適用范圍適用于本公司原物料（含原輔材料、半成品和在制品、成品、呆滯物料等）的盤點(diǎn)工作。第3條職責(zé)財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司年終盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)庫(kù)存物料總賬務(wù)，根據(jù)庫(kù)存物資存量進(jìn)行資金占用核算。倉(cāng)儲(chǔ)科：負(fù)責(zé)庫(kù)存物料管理以及月度盤點(diǎn)工作；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在制品的盤點(diǎn)工作；總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)庫(kù)清單的審批。第4條盤點(diǎn)周期物料盤點(diǎn)周期分為日盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。具體盤點(diǎn)時(shí)間和內(nèi)容如下表所示。盤點(diǎn)周期一覽表盤點(diǎn)周期 盤點(diǎn)時(shí)間 盤點(diǎn)內(nèi)容每日盤點(diǎn) 每日工作結(jié)束時(shí) 對(duì)當(dāng)日的賬簿和實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)，盤點(diǎn)重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)月度盤點(diǎn) 當(dāng)月月末問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正年度盤點(diǎn) 當(dāng)年年末 進(jìn)行賬、卡、物的全面檢查和確認(rèn)，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)第二章 物料盤點(diǎn)要求第4條盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作確定盤點(diǎn)時(shí)間某某包裝有限公司物料盤點(diǎn)管理制度編號(hào)HY-WPS-CW-005版本/版次A/0編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)受控狀態(tài)生效中原料：年月日開(kāi)始時(shí)間——結(jié)束時(shí)間輔料：年月日開(kāi)始時(shí)間——結(jié)束時(shí)間半成品：年月日開(kāi)始時(shí)間——結(jié)束時(shí)間成品：年月日開(kāi)始時(shí)間——結(jié)束時(shí)間在制品：年月日開(kāi)始時(shí)間——結(jié)束時(shí)間盤點(diǎn)人員安排按區(qū)域分成若干組，每組兩個(gè)人，一個(gè)人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，一個(gè)人負(fù)責(zé)復(fù)核。盤點(diǎn)前人員的培訓(xùn)（例如表單的填寫方法、已盤物料的標(biāo)識(shí)等注意事項(xiàng)）第5條庫(kù)存物料盤點(diǎn)要求所有已完成的成品均已入庫(kù)，生產(chǎn)部務(wù)必將盤點(diǎn)前一天生產(chǎn)完成的成品，于當(dāng)天20:00前交于倉(cāng)儲(chǔ)科，20:00之后不再交接，倉(cāng)儲(chǔ)科在當(dāng)天 20:00前將所有交接的成品入庫(kù)（包括輸入電腦）完畢。同種物料零頭合并、歸位，保證同一貨品只有一個(gè)零頭，只有一個(gè)位置。對(duì)盤點(diǎn)當(dāng)天需送貨的成品務(wù)必要在“盤點(diǎn)備份”之前將送貨單開(kāi)出，并將相應(yīng)的送貨單有效復(fù)印件（車號(hào)）附在盤點(diǎn)報(bào)表后。每個(gè)托盤上不同物品都有完整、唯一的標(biāo)簽，且標(biāo)簽上列明數(shù)量、規(guī)格、品名，同貨品一致（身份證），且放在便于讀取的位置。呆滯品與常用品分開(kāi)擺放，做好標(biāo)識(shí)，對(duì)系統(tǒng)無(wú)賬實(shí)物，有賬實(shí)物做好標(biāo)識(shí)，隔離。確保退貨區(qū)域退貨品均處理完畢。確保備貨區(qū)域所有未送完的貨物全部回倉(cāng)。第6條系統(tǒng)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)前要求所有入庫(kù)單據(jù)全部輸入完畢。在盤點(diǎn)前一天20：00前將當(dāng)天的送貨單打印完畢，盤點(diǎn)當(dāng)天的備貨單、送貨單不可隨意開(kāi)出，以確保系統(tǒng)提貨數(shù)量同裝車數(shù)量一致，不可超提。確保所有返工，返修合格品單據(jù)輸入完畢，不合格品在不合格區(qū)域。某某包裝有限公司物料盤點(diǎn)管理制度編號(hào)HY-WPS-CW-005版本/版次A/0編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)受控狀態(tài)生效中第7條盤點(diǎn)確認(rèn)以上準(zhǔn)備工作完成，盤點(diǎn)當(dāng)天上午8：30由倉(cāng)儲(chǔ)主管做盤點(diǎn)前備份后打印盤點(diǎn)報(bào)表：（1）一份為有型號(hào)、規(guī)格、品名、位置，但無(wú)數(shù)量的報(bào)表交貨倉(cāng)盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)，并在標(biāo)簽上用異色筆劃“√”。（2）一份為有型號(hào)、規(guī)格、品名、數(shù)量等報(bào)表，由倉(cāng)儲(chǔ)主管與財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)時(shí)抽查及對(duì)有差異結(jié)果確認(rèn)、復(fù)核。盤點(diǎn)時(shí)按區(qū)域分組，兩人一組，一人盤點(diǎn)，一人復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后將實(shí)際數(shù)量用顏色筆填寫于相應(yīng)標(biāo)簽上，并登記于相應(yīng)盤點(diǎn)表上。盤點(diǎn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)有實(shí)物無(wú)標(biāo)簽的，應(yīng)立即查明該物料品名、規(guī)格，用備用標(biāo)簽補(bǔ)上。若發(fā)現(xiàn)有物無(wú)帳的，應(yīng)在下面空白表格內(nèi)手工補(bǔ)上，不可漏盤，錯(cuò)盤。盤點(diǎn)期間，財(cái)務(wù)部不定時(shí)抽查并復(fù)核有差異的數(shù)量是否屬實(shí)，同時(shí)督導(dǎo)盤點(diǎn)進(jìn)度，確保盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確。第8條盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理由倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)產(chǎn)品有差異的規(guī)格進(jìn)行匯總、確認(rèn)并按盤點(diǎn)實(shí)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。庫(kù)存調(diào)整完畢，按“盤點(diǎn)后備份”結(jié)束后，恢復(fù)系統(tǒng)正常送貨作業(yè)。打印《物料盤點(diǎn)調(diào)節(jié)表》，交供應(yīng)鏈總監(jiān)復(fù)核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四章物料盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰規(guī)定第9條對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人，獎(jiǎng)勵(lì) 30元/人。第10條對(duì)盤點(diǎn)認(rèn)真負(fù)責(zé)且按時(shí)完成盤點(diǎn)工作、無(wú)虛報(bào)、漏報(bào)、漏記的人員，獎(jiǎng)勵(lì)元/人。第11條對(duì)不按盤點(diǎn)要求作業(yè)，無(wú)故拖延、漏報(bào)、虛報(bào)等人員，一經(jīng)查實(shí)，處罰30元/人，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分并扣罰200元/次。第12條月度盤點(diǎn)差錯(cuò)數(shù)超過(guò)3次的人員，處罰30元/人，年度盤點(diǎn)差錯(cuò)超過(guò)2次的人員，處罰處罰30元/人。第五章 附則第12條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂。某某包裝有限公司物料盤點(diǎn)管理制度編號(hào)HY-WPS-CW-005版本/版次A/0編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)受控狀態(tài)生效中第13