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文檔簡介

備用金管理辦法總則為規(guī)范款項支付方式，保障公司資金安全，提升公司經(jīng)營效率，降低資金風(fēng)險，完善資金管理，特制定本辦法。職責(zé)分工財務(wù)管理部負責(zé)對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和反饋；公司內(nèi)各部門和職員負責(zé)具體實施；財務(wù)管理部為本制度的最終解釋部門。實施細則借支人員范圍公司在編全體員工。備用金范圍個人因公出差零星開支備用金經(jīng)常性的零星開支備用金項目兼任財務(wù)人員備用金其他備用金備用金金額限定行政部日常采買備用金:5000元；出差人員借款：按出差天數(shù)進行估算；特事特辦專用備用金：20000元備用金的借款手續(xù)員工借用備用金時需要填寫釘釘審批《備用金》，按照要求填寫借款部門、借款人員、借款日期、借款用途、借款金額；經(jīng)部門負責(zé)人，財務(wù)負責(zé)人，代建方，總經(jīng)理，董事長共同審批后方可生效。員工持審批通過的《備用金》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。特事特辦備用金需借款人親自辦理申請、支付、核銷等所有手續(xù)。不得由他人代簽代辦。網(wǎng)銀支付備用金不以現(xiàn)金方式支付，財務(wù)管理部通過網(wǎng)銀支付到借款人銀行卡。及時核銷特事特辦用金申請人必須于申請時確定核銷日期。到期即時核銷不得轉(zhuǎn)支，且申請人就專項備用金申請事項進行報銷時，須選擇備用金核銷，財務(wù)管理部記錄核銷情況；前款未清，后款不借。若無正當(dāng)理由，逾期不核銷者，將暫停備用金申請人員所屬部門專項備用金申請，且備用金申請人所有報銷優(yōu)先沖銷備用金；跨年度借用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并辦理核銷；離職員工需完成備用金清帳手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。歸還方式借款人歸還備用金，財務(wù)管理部不接收現(xiàn)金方式，可使用以下幾種方式：個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳到公司賬戶；辦理報銷或付款時，付款說明中注明沖減備用金，或由財務(wù)通知借款人，相關(guān)款項直接沖減備用金。如報銷額不夠償還所借備用金，借款人須按前兩種方式補足歸還。實時監(jiān)督備用金申請人需及時反饋使用情況。財務(wù)管理部專人負責(zé)備用金的核銷情況，實時監(jiān)控備用金借支情況，對逾期不還的備用及時通報，向公司提示風(fēng)險。附則本備用金管理辦法加蓋公章簽發(fā)后即日生效。本備用金管理辦法解釋權(quán)

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