天翼電信業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化應(yīng)用流程介紹天翼電信項(xiàng)目組張春圓2011年9月提綱項(xiàng)目總體情況核心應(yīng)用流程項(xiàng)目總體情況項(xiàng)目總體情況核心應(yīng)用流程項(xiàng)目總體情況—客戶情況背景成立規(guī)模電信行業(yè)重組，CDMA網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體變更為中國電信，聯(lián)通華盛通信技術(shù)有限公司股權(quán)也轉(zhuǎn)讓給中國電信，并更名為天翼電信終端有限公司2008年11月27日正式掛牌成立

主營手機(jī)終端銷售集團(tuán)管理模式，總部在北京，各省有分公司項(xiàng)目總體情況—項(xiàng)目歷程一期啟動(dòng)：2007年7月系統(tǒng)模塊：總賬、報(bào)表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、存貨核算采購管理、銷售管理、庫存管理、合同管理、內(nèi)部交易全面預(yù)算、報(bào)賬中心簽署合同：財(cái)務(wù)合同、業(yè)務(wù)合同、08年補(bǔ)充合同、一本帳合同、09年補(bǔ)充合同、三期合同系統(tǒng)接口：一本帳：向電信集團(tuán)一本帳系統(tǒng)傳體會(huì)計(jì)憑證終端補(bǔ)貼：向電信集團(tuán)傳遞終端補(bǔ)貼信息金稅開票：向金稅系統(tǒng)傳遞銷售發(fā)票信息天翼內(nèi)部系統(tǒng)接口：OA系統(tǒng)、手機(jī)辦公、信息平臺(tái)、電子商務(wù)核心流程項(xiàng)目總體情況核心應(yīng)用流程核心流程動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)（科目分類定義，憑證模板定義）庫存系統(tǒng)存貨系統(tǒng)銷售出庫單出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)入庫成本確認(rèn)結(jié)算應(yīng)收系統(tǒng)銷售發(fā)票核銷應(yīng)收單收款單銷售系統(tǒng)銷售訂單采購入庫單調(diào)撥入庫單調(diào)撥出庫單應(yīng)付系統(tǒng)采購發(fā)票付款單核銷應(yīng)付單結(jié)算采購系統(tǒng)采購訂單請(qǐng)購單總帳系統(tǒng)（憑證）借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入應(yīng)交稅金借：銷售成本貸：庫存商品借：庫存商品貸：普通采購借：普通采購應(yīng)交稅金貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款內(nèi)部交易系統(tǒng)調(diào)撥訂單核心流程—采購管理集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部調(diào)撥集中采購、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算集中采購、分散收貨、分散結(jié)算、各自使用集中采購需求需求單位集采中心供應(yīng)商采購訂單集中采購，集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥

信息流資金流物流收貨送貨單發(fā)票調(diào)撥訂單付款付款產(chǎn)品特點(diǎn)：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：集中收貨、調(diào)撥資金：集中結(jié)算，集中支付，內(nèi)部結(jié)算。應(yīng)用特點(diǎn)：集團(tuán)控制力度強(qiáng)，三流控制多用于同地多公司集中采購需求需求單位集采中心供應(yīng)商采購訂單集中采購，分散收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部收付信息流資金流物流付款付款產(chǎn)品特點(diǎn)：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：集中結(jié)算，集中支付；內(nèi)部結(jié)算，入庫單發(fā)票

跨公司匹配應(yīng)用特點(diǎn)：集團(tuán)控制力較強(qiáng)，資金流控制多用于異地多公司收貨送貨發(fā)票集中采采購需求需求單單位集采中中心供應(yīng)商商采購訂單集中采采購，，分散散收貨貨，分分別結(jié)結(jié)算，，各自自使用用—天翼未未使用用信息流流資金流流物流付款收貨送貨單發(fā)票產(chǎn)品特特點(diǎn)：商流：：跨公公司需需求傳傳遞匯匯總集中訂訂貨物流：：分散散收貨貨訂單跨跨公司司收貨貨資金：：分別別結(jié)算算，分分別支支付分別結(jié)結(jié)算，，集中中支付付應(yīng)用特特點(diǎn)：：集團(tuán)控控制力力度較較弱，，只有有商流流多用于于異地地多公公司采購訂訂單采購合合同核心流流程—采購管管理發(fā)起采采購流流程，，完成成請(qǐng)購購單的的增刪刪改查查、審審批、、關(guān)閉閉、修修訂、、執(zhí)行行情況況查詢?cè)儾少彽牡暮诵男膯螕?jù)據(jù)，對(duì)對(duì)采購購訂單單進(jìn)行行處理理、完完成審審批、、修改改、關(guān)關(guān)閉、、串碼碼校驗(yàn)驗(yàn)、訂訂單以以及執(zhí)執(zhí)行情情況查查詢。。對(duì)采購購到貨貨進(jìn)行行管理理對(duì)存貨貨進(jìn)行行入庫庫、串串碼校校驗(yàn)、、更新新庫存存臺(tái)帳帳對(duì)供應(yīng)應(yīng)商開開具發(fā)發(fā)票請(qǐng)購單單采購到到貨采購發(fā)發(fā)票采購入入庫占用釋放存貨核核算藍(lán)藍(lán)字采采購入入庫單單暫估結(jié)算存貨核核算紅紅字采采購入入庫單單存貨核核算藍(lán)藍(lán)字采采購入入庫單單紅沖應(yīng)付單單核心流流程—集中采采購集采集集收集采分分收集中采采購、、集中中收貨貨、集集中結(jié)結(jié)算、、內(nèi)部部調(diào)撥撥集中采采購、、分散散收貨貨、集集中結(jié)結(jié)算、、內(nèi)部部結(jié)算算集中采采購、、分散散收貨貨、分分散結(jié)結(jié)算、、各自自使用用普通采購支持所所有正正常的的采購購業(yè)務(wù)務(wù)，適適用于于一般般的工工商企企業(yè)的的采購購業(yè)務(wù)務(wù)模式式。采購管管理業(yè)業(yè)務(wù)類類型集采分收集結(jié)支持跨跨公司司傳遞遞需求求信息息，適適用于于集團(tuán)團(tuán)控制制力強(qiáng)強(qiáng)且異異地多多工廠廠的集集團(tuán)公公司采購管理業(yè)業(yè)務(wù)類型鋪貨代銷鋪貨業(yè)務(wù)的的不同之處處在于它是是根據(jù)存貨貨消耗進(jìn)行行結(jié)算。采購管理業(yè)業(yè)務(wù)類型核心流程—銷售管理--普通銷售銷售價(jià)格：：設(shè)置商品品的銷售價(jià)價(jià)格，各價(jià)價(jià)格分組不不同價(jià)格項(xiàng)項(xiàng)的值；價(jià)價(jià)格的下發(fā)發(fā)，對(duì)現(xiàn)有有價(jià)格進(jìn)行行調(diào)價(jià)客戶信用：：客戶信用用為某個(gè)客客戶可賒銷銷的額度值值，對(duì)于普普通銷售，，目前流程程為先收款款后銷售，，須將信用用設(shè)為0銷售訂單：：銷售核心心單據(jù)，對(duì)對(duì)訂單進(jìn)行行維護(hù)，修修訂、關(guān)閉閉；查詢訂訂單的執(zhí)行行情況銷售出庫單單：維護(hù)出出庫業(yè)務(wù)，，校驗(yàn)串碼碼、更新庫庫存臺(tái)帳。。銷售發(fā)票：：維護(hù)銷售售發(fā)票，作作為結(jié)算的的依據(jù)銷售結(jié)算：：對(duì)銷售業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)結(jié)算，結(jié)算算后，生成成財(cái)務(wù)單據(jù)據(jù)，進(jìn)行后后續(xù)財(cái)務(wù)處處理核心流程—普通銷售銷售價(jià)格管管理價(jià)格項(xiàng)價(jià)目表調(diào)價(jià)單客戶信用銷售訂單銷售出庫單銷售發(fā)票價(jià)銷售價(jià)格格校驗(yàn)客戶信信用、占用用釋放存貨核算銷銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)付單結(jié)算支持所有正正常的銷售售業(yè)務(wù)，適適用于一般般的工商企企業(yè)的銷售售業(yè)務(wù)模式式。核心流程—銷售管理—普通銷售核心流程—銷售管理—委托代銷委托代銷與與普通銷售售的主要區(qū)區(qū)別在于先先進(jìn)行成本本結(jié)算、再再進(jìn)行收入入結(jié)算核心流程—內(nèi)部調(diào)撥處理業(yè)務(wù)：：內(nèi)部調(diào)撥撥時(shí)處理集集團(tuán)內(nèi)部的的公司間、、組織間調(diào)調(diào)撥要貨的的業(yè)務(wù)，主主要包括省省分與總部部的公司間間調(diào)撥；省省分、總部部、省分的的三方調(diào)撥撥和公司內(nèi)內(nèi)不同部門門之前的組組織內(nèi)調(diào)撥撥。公司間調(diào)撥撥：省分向向總部要貨貨，由省分分發(fā)起需求求，貨物由由總部倉庫庫發(fā)向省份份倉庫，總總部與省分分進(jìn)行結(jié)算算。三方調(diào)撥：：省分之間間通過總部部調(diào)貨，需需求省分發(fā)發(fā)起，總部部審核申請(qǐng)請(qǐng)，發(fā)貨省省分將貨物物發(fā)向需求求省分，總總部于需求求省分、發(fā)發(fā)貨省分分分別結(jié)算。。組織內(nèi)調(diào)撥撥：同一公公司的統(tǒng)一一庫存組織織不同倉庫庫之間的調(diào)調(diào)撥，同一一公司有多多個(gè)部門負(fù)負(fù)責(zé)銷售的的時(shí)候會(huì)用用到此類業(yè)業(yè)務(wù)，組織織內(nèi)調(diào)撥不不進(jìn)行結(jié)算算。核心流程—內(nèi)部調(diào)撥調(diào)出方調(diào)入方核心流程—內(nèi)部調(diào)撥調(diào)出方出貨方調(diào)入方核心流程—財(cái)務(wù)接口系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)最最終都要體體現(xiàn)在財(cái)務(wù)務(wù)層面，業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)審審核或結(jié)算算后，會(huì)生生成財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)模塊的的應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付、存貨貨核算單據(jù)據(jù)。應(yīng)收、應(yīng)付付、存貨核核算等會(huì)計(jì)計(jì)下的單據(jù)據(jù)，最終要要體現(xiàn)在財(cái)財(cái)務(wù)賬上，，系統(tǒng)是通通過配置會(huì)會(huì)計(jì)平臺(tái)，，最終由會(huì)會(huì)計(jì)平臺(tái)將將單據(jù)生成成總賬的憑憑證。核心流程—會(huì)計(jì)平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平平臺(tái)是根據(jù)據(jù)事先定義義好的會(huì)計(jì)計(jì)描述，對(duì)對(duì)各系統(tǒng)的的原始單據(jù)據(jù)與業(yè)務(wù)處處理自動(dòng)生生成實(shí)時(shí)憑憑證，并按按照用戶的的設(shè)置將實(shí)實(shí)時(shí)憑證生生成會(huì)計(jì)憑憑證。預(yù)先定義好好各經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)應(yīng)的入賬規(guī)規(guī)則、入賬賬科目及憑憑證分錄結(jié)結(jié)構(gòu)，在增增加單據(jù)或或進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)處理時(shí)，，就可以根根據(jù)單據(jù)及及業(yè)務(wù)處理理的內(nèi)容與與相關(guān)的會(huì)會(huì)計(jì)描述生生成相應(yīng)的的實(shí)時(shí)憑證證。實(shí)時(shí)憑證是是在NC系統(tǒng)的后臺(tái)臺(tái)自動(dòng)生成成的，用戶戶可以根據(jù)據(jù)實(shí)時(shí)憑證證生成總賬賬憑證。那那么在達(dá)到到這一目標(biāo)標(biāo)之前，需需要