會(huì)計(jì)學(xué)1EBS總賬之日記賬日記賬的實(shí)質(zhì)： 在財(cái)務(wù)流程中相當(dāng)于登帳前的記賬憑證原始憑證報(bào)表帳薄記賬憑證領(lǐng)料單等發(fā)票、火車票內(nèi)部原始憑證外來原始憑證……形式：收、付、轉(zhuǎn)填列：復(fù)式、單式明細(xì)賬總分類賬日記賬四表一注一附錄日記賬賬務(wù)登記匯總Post第1頁/共25頁日記賬錄入的基本操作流程：打開會(huì)計(jì)區(qū)間錄入配置文件規(guī)則設(shè)置第2頁/共25頁配置文件：地點(diǎn)層應(yīng)用產(chǎn)品層用戶層責(zé)任層大小范圍優(yōu)先級(jí)大小第3頁/共25頁Journals:AllowPostingDuringJournalEntry–控制您是否可從EnterJournals窗口來過賬Journals:DefaultCategory–指定預(yù)設(shè)分類給手動(dòng)分錄。

Journals:OverrideReversalMethod–控制是否可修訂指定的預(yù)設(shè)回轉(zhuǎn)方式（沖銷方式）。

日記賬可能會(huì)涉及的配置文件：第4頁/共25頁打開會(huì)計(jì)區(qū)間：第5頁/共25頁交叉性驗(yàn)證規(guī)則：錄入日記賬前定義和在錄入后定義交叉性驗(yàn)證規(guī)則是段值與段值之間的搭配規(guī)則如果錄入了日記賬再設(shè)置交插性驗(yàn)證規(guī)則在公司企業(yè)中一般會(huì)進(jìn)行鍵彈性域的的維護(hù)安全性規(guī)則：權(quán)限的設(shè)置，職能的訪問權(quán)限第6頁/共25頁ChartofAccountsXXXXXXX1200000NoneAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProjectChartofAccountsXXXXXXX1200100NorthwestSalesGroupAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProject有效性規(guī)則:只有成本中心000可以使用科目0000--2999定義交叉驗(yàn)證規(guī)則科目有效相互校驗(yàn)規(guī)則(包括,不包括)：禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合,保證已輸入的科目的有效性.交叉驗(yàn)證規(guī)則可以定義特定的段值是否可以與其它特定段值進(jìn)行組合。交叉驗(yàn)證不同于安全性規(guī)則，它主要控制特定段輸入的值。僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)組合科目時(shí)使用?？颇繜o效第7頁/共25頁定義安全規(guī)則安全規(guī)則(包括,不包括)：規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢包括：段值00到9904到99不包括：可以輸入的段：01到03如果輸入被限制的段值，將出現(xiàn)錯(cuò)誤信息：您無訪問權(quán)限！第8頁/共25頁安全性規(guī)則的結(jié)果:采購(gòu)部?jī)H可以使用段值400即僅可進(jìn)入成本中心——采購(gòu)部科目01公司成本中心科目項(xiàng)目成本中心值描述400采購(gòu)部分配安全規(guī)則安全規(guī)則：甲職責(zé)：采購(gòu)部安全規(guī)則：甲包括：400到400第9頁/共25頁錄入日記賬：第10頁/共25頁錄入日記賬注意事項(xiàng)：再打開會(huì)計(jì)區(qū)間時(shí)因該一個(gè)一個(gè)的打開選擇打開區(qū)間的時(shí)候就是選擇future-entry所顯示的區(qū)間錄入前之前定義交叉性驗(yàn)證規(guī)則定義安全性規(guī)則定義匯率、序列編號(hào)等配置文件的設(shè)置第11頁/共25頁日記賬審批的基本操作流程：選擇來源創(chuàng)建員工會(huì)計(jì)方錄入主管方審批定義職責(zé)建立員工可審批的金額NY修改日記賬過賬根據(jù)企業(yè)類型從來源到去處……啟用審批日記賬第12頁/共25頁日記賬引入應(yīng)付應(yīng)收采購(gòu)庫存資產(chǎn)總帳接口表總帳批總帳標(biāo)題總帳行區(qū)分來源和引入第13頁/共25頁來源一般系統(tǒng)是定義好了的第14頁/共25頁過賬后可查看輸出：第15頁/共25頁日記賬審批的注意事項(xiàng)：?jiǎn)T工建立員工金額權(quán)限職責(zé)搭建員工層次工作結(jié)構(gòu)自動(dòng)過賬……第16頁/共25頁創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄第17頁/共25頁其它：一、GL中保留款含義及錄入二、日記賬沖銷三、分?jǐn)偹?、循環(huán)日記賬公司間日記賬的經(jīng)常性日記賬五、日記賬引入……第18頁/共25頁一、保留款含義及錄入

可用資金=預(yù)算總額—保留金—已預(yù)算過賬金額保留款憑證N：journals，encumbrance第19頁/共25頁二、日記賬沖銷財(cái)務(wù)中的沖銷在日記賬中的沖銷1、設(shè)置日記賬沖銷方法2、在日記賬錄入中選擇默認(rèn)沖銷方法ChangesignSwitchDr/Cr自動(dòng)沖銷第20頁/共25頁GL中日記賬只有過了帳的才可以沖銷不會(huì)提醒你正在沖銷等待第21頁/共25頁三、分?jǐn)偡謹(jǐn)偅合喈?dāng)于會(huì)計(jì)里面的待攤費(fèi)用定義：要分?jǐn)偟馁~戶配置文件分?jǐn)傆?jì)算方法定義路徑分?jǐn)偵?而分?jǐn)倯{證是又一類特殊業(yè)務(wù)的處理方式,所謂分?jǐn)偩褪菍⒔痤~從一個(gè)帳戶再分?jǐn)偟剿淖訋糁腥?這樣可以做到更明確的控制,這個(gè)例子在區(qū)別經(jīng)常性憑證時(shí)可能不太合適. 而分?jǐn)倯{證是又一類特殊業(yè)務(wù)的處理方式,所謂分?jǐn)偩褪菍⒔痤~從一個(gè)帳戶再分?jǐn)偟剿淖訋糁腥?這樣可以做到更明確的控制,這個(gè)例子在區(qū)別經(jīng)常性憑證時(shí)可能不太合適.第22頁/共25頁四、經(jīng)常性日記賬 經(jīng)常性憑證就是經(jīng)常發(fā)生的憑證,也就是在每個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)都要錄入的憑證,像廠房租金,像水電費(fèi)