EPM應(yīng)用規(guī)劃與測(cè)試部路朝霞2013年10月9日多級(jí)集團(tuán)管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動(dòng)態(tài)企業(yè)建模·大企業(yè)云平臺(tái)NC63全產(chǎn)品培訓(xùn)—全面預(yù)算篇

課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)課程目標(biāo)1、掌握全面預(yù)算產(chǎn)品的整體架構(gòu)2、掌握預(yù)算編制、控制、分析、調(diào)整在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)要求1、由于信息量較大，建議在講的過程以聽為主2、課后再根據(jù)項(xiàng)目需求，逐漸熟悉產(chǎn)品課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述全面預(yù)算客戶端UAP平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置（動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)-計(jì)劃平臺(tái)）NC客戶端維度管理應(yīng)用模型控制規(guī)則套表管理啟動(dòng)編制編制預(yù)算直接調(diào)整審批預(yù)算預(yù)算組織體系數(shù)據(jù)權(quán)限分析查詢單據(jù)調(diào)整日常執(zhí)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控EXCEL客戶端業(yè)務(wù)規(guī)則審批流程控制方案控制策略預(yù)算組織預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案預(yù)算版本自定義檔案啟動(dòng)調(diào)整調(diào)整審批調(diào)整審批費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃資金計(jì)劃指標(biāo)屬性產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述預(yù)算管理環(huán)節(jié)Excel客戶端NC端設(shè)計(jì)檔案維護(hù)√樣表設(shè)計(jì)（包括excel函數(shù)）√規(guī)則設(shè)置（業(yè)務(wù)/控制規(guī)則）√編報(bào)匯審填報(bào)√√上報(bào)√√審批√匯總√√預(yù)算分析分析任務(wù)√√即席分析√預(yù)算調(diào)整單據(jù)調(diào)整√直接調(diào)整√√課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案－預(yù)算組織總集團(tuán)子集團(tuán)A子集團(tuán)B組織A1子集團(tuán)…組織A2組織A…部門成本中心組織A11組織A1…產(chǎn)品解解決方方案－－預(yù)算算組織織體系系預(yù)算組組織體體系基基于業(yè)業(yè)務(wù)單單元，，但可可在其其基礎(chǔ)礎(chǔ)上增增加虛虛組織織預(yù)算組組織體體系的的層級(jí)級(jí)關(guān)系系體現(xiàn)現(xiàn)了數(shù)數(shù)據(jù)匯匯總層層級(jí)，，可與與業(yè)務(wù)務(wù)單元元的層層級(jí)關(guān)關(guān)系不不一致致差額組組織與與差額額匯總總有關(guān)關(guān)產(chǎn)品解解決方方案－－預(yù)算算組織織體系系集團(tuán)A集團(tuán)A本部公司1公司2公司1本部公司X公司Y公司2本部公司Z集團(tuán)A管理本部傳統(tǒng)領(lǐng)域新興領(lǐng)域集團(tuán)A本部公司X公司Z公司1本部公司Y公司2本部統(tǒng)計(jì)成成員的的應(yīng)用用：解決預(yù)預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)的的多種種匯總總需求求在EXCEL端下載載此主主體的的任務(wù)務(wù)，只只能查查看不不能修修改產(chǎn)品解解決方方案－－多維維數(shù)據(jù)據(jù)模型型指標(biāo)：：根據(jù)企企業(yè)外外部或或內(nèi)部部財(cái)務(wù)務(wù)或業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)報(bào)告的的需求求形成成的用用以衡衡量企企業(yè)績(jī)績(jī)效的的量度度。預(yù)算維維度：：是預(yù)算算指標(biāo)標(biāo)從不不同角角度進(jìn)進(jìn)行更更為細(xì)細(xì)化的的說明明，例例如客客戶維維、時(shí)時(shí)間維維、組組織維維等。。預(yù)算模模型：：描述了了一個(gè)個(gè)對(duì)應(yīng)應(yīng)的應(yīng)應(yīng)用主主題，，預(yù)算算模型型確定定了該該應(yīng)用用主題題中所所涉及及的指指標(biāo)、、維度度。一一個(gè)模模型集集成了了一個(gè)個(gè)或多多個(gè)相相似經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)含含義的的預(yù)算算表。。多視角的的預(yù)算維維度形成成“魔方方效應(yīng)””：多組組織、多多期間、、多幣種種、多版版本、多多維度可以任任意選選用組組合進(jìn)進(jìn)行““切片片”、、“切切塊””、““鉆取取”分分析總部A產(chǎn)品B產(chǎn)品……機(jī)構(gòu)區(qū)域總部……多方案必保目標(biāo)編制……分析地區(qū)客戶項(xiàng)目維度：產(chǎn)品、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)類型預(yù)算科目、指標(biāo)業(yè)務(wù)方案預(yù)算期間預(yù)算組織產(chǎn)品解解決方方案－－指標(biāo)標(biāo)預(yù)算科科目會(huì)計(jì)科目目收支項(xiàng)目目現(xiàn)金流量量項(xiàng)目資金計(jì)劃劃項(xiàng)目核算要素素業(yè)務(wù)量指指標(biāo)報(bào)表項(xiàng)目目產(chǎn)品解決方案案－指標(biāo)屬性性數(shù)據(jù)類型貨幣數(shù)量：不參與單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換文字（v631）日期（v631）單價(jià)比率：是否參與匯總總產(chǎn)品解決方案案－維度管理理與UAP檔案共享，無無需重復(fù)維護(hù)護(hù)物料、客戶、、供應(yīng)商、客客商檔案，還還需指定范圍圍物料在有些模模塊，使用的的是多版本物物料產(chǎn)品解決方案案－維度管理理維度管理下需需同步增加檔檔案的自定義義屬性增加前需修改改服務(wù)器安裝裝目錄的一個(gè)個(gè)配置文件，，修改后重啟啟中間件產(chǎn)品解決方案案－維度管理理模型套表任務(wù)應(yīng)用模型是用用來儲(chǔ)存數(shù)據(jù)據(jù)的，套表是是用來展現(xiàn)數(shù)數(shù)據(jù)的，他們們之間沒有相相互包含的關(guān)關(guān)系一般情情況下下，模模型中中的維維度數(shù)數(shù)量在在10個(gè)左右右比較較合適適，完完全可可以滿滿足客客戶的的需求求。應(yīng)應(yīng)用模模型中中的維維度越越多，，數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)系系就越越復(fù)雜雜，系系統(tǒng)處處理的的效率率也就就越慢慢公式關(guān)關(guān)系、、匯總總關(guān)系系密切切的套套表，，公用用一個(gè)個(gè)應(yīng)用用模型型；數(shù)數(shù)據(jù)之之間相相互獨(dú)獨(dú)立的的套表表，各各自引引用不不同的的模型型一個(gè)套套表的的所有有表單單，模模型要要一致致、任任務(wù)參參數(shù)維維要一一致；；分析析用套套表，，可跨跨模型型模型間間、套套表間間取數(shù)數(shù)，必必須使使用業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則，，不能能使用用EXCEL公式任一個(gè)個(gè)表單單，行行維或或列維維必須須使用用指標(biāo)標(biāo)產(chǎn)品解解決方方案－－應(yīng)用用模型型產(chǎn)品解解決方方案－－應(yīng)用用模型型---最嚴(yán)格格的模模式：：所有有自動(dòng)動(dòng)匯總總的維維度，，都勾勾選““僅末末級(jí)可可錄””---常用模式式：有一個(gè)自自動(dòng)匯總總的維度度沒有勾勾選“僅僅末級(jí)可可錄”---不推薦模模式：有多個(gè)自自動(dòng)匯總總的維度度沒有勾勾選“僅僅末級(jí)可可錄”產(chǎn)品解決決方案－－應(yīng)用模模型數(shù)據(jù)按自自動(dòng)匯總總優(yōu)先順順序匯總總。當(dāng)錄錄入某個(gè)個(gè)維度的的非末級(jí)級(jí)數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)，且此此維度不不是第一一優(yōu)先的的匯總維維度時(shí)，，會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)錄入的的非末級(jí)級(jí)數(shù)據(jù)無無法被匯匯總的情情況。指標(biāo)匯總總（第一一優(yōu)先級(jí)級(jí)別）且且允許錄錄入非末末級(jí)，主主體匯總總（第二二優(yōu)先級(jí)級(jí)別）且且允許錄錄入非末末級(jí)，公公司A的8000沒有匯總總。產(chǎn)品解決決方案－－套表產(chǎn)品解決決方案－－套表V63支持的幾幾種浮動(dòng)動(dòng)表：多維浮動(dòng)動(dòng)設(shè)計(jì)時(shí)，，需指定定浮動(dòng)維維度填報(bào)時(shí)，，需手工工增行填填報(bào)，且且只能從從對(duì)應(yīng)的的浮動(dòng)維維檔案中中選擇文本浮動(dòng)動(dòng)設(shè)計(jì)時(shí)，，可不指指定維度度填報(bào)時(shí)，，需手工工增行填填報(bào)，直直接輸入入內(nèi)容即即可并不是多多維數(shù)據(jù)據(jù)，后續(xù)續(xù)不能控控制、分分析規(guī)則成員員自動(dòng)展展開需先在業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則則下增加加規(guī)則成成員，設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)，，指定此此規(guī)則成成員填報(bào)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)據(jù)規(guī)則成員的的條件展開浮浮動(dòng)維條目，不能手工增增刪行產(chǎn)品解決方案案－套表支持的滾動(dòng)場(chǎng)場(chǎng)景任務(wù)是套表+任務(wù)參數(shù)維的的實(shí)例化，是是編制、分析析、調(diào)整的主主要載體任務(wù)定義上指指定審批流、、計(jì)算規(guī)則、、審批規(guī)則、、折算規(guī)則、、執(zhí)行取數(shù)規(guī)規(guī)則編制任務(wù)的唯唯一性，v63允許同時(shí)有編編制任務(wù)和分分析任務(wù)，且且分析任務(wù)可可以多個(gè)模型套表任務(wù)產(chǎn)品解決方案案－任務(wù)課程目標(biāo)與要要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功功能概述產(chǎn)品解決方案案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算編制制產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算編制制產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算編制制產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算編制制分類具體內(nèi)容編制樣表設(shè)計(jì)樣表設(shè)計(jì)前的基礎(chǔ)設(shè)置，如預(yù)算組織體系、預(yù)算科目、維度、模型的使用和關(guān)系樣表設(shè)計(jì)工具－excel客戶端的簡(jiǎn)單介紹樣表設(shè)計(jì)－固定表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計(jì)－多維浮動(dòng)表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計(jì)－規(guī)則成員浮動(dòng)表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計(jì)－文本浮動(dòng)表的設(shè)置過程介紹樣表設(shè)計(jì)－滾動(dòng)預(yù)測(cè)表的設(shè)置過程介紹預(yù)算編制過程演示預(yù)算編制工具－excel客戶端和nc端的簡(jiǎn)單介紹預(yù)算編制、匯總、上報(bào)、審批全流程演示外幣預(yù)算編制全過程演示產(chǎn)品解決方案案－版本產(chǎn)品解決方案案－規(guī)則成員員只能通過設(shè)置置好的條件，，自動(dòng)展開，，不允許再增增減加行規(guī)則成員展開開后，只能輸輸入多維數(shù)據(jù)據(jù)，不能輸入入非多維數(shù)據(jù)據(jù)僅支持在nc端自動(dòng)展開僅支持一個(gè)維維度的自動(dòng)展展開產(chǎn)品解決方案案－后臺(tái)邏輯輯操作后臺(tái)自動(dòng)邏輯預(yù)算編制－保存全表excel函數(shù)計(jì)算默認(rèn)計(jì)算規(guī)則日常執(zhí)行－保存全表excel函數(shù)計(jì)算默認(rèn)執(zhí)行取數(shù)規(guī)則上報(bào)一致性規(guī)則參數(shù)“上報(bào)前執(zhí)行審核公式”＝Y(jié)，則還執(zhí)行審核函數(shù)和默認(rèn)的審核規(guī)則單據(jù)調(diào)整調(diào)整單審核全表excel函數(shù)計(jì)算默認(rèn)計(jì)算規(guī)則產(chǎn)品解決方案案－函數(shù)支持公式備注ABS絕對(duì)值A(chǔ)ND邏輯函數(shù)CONCATENATE字符串連接函數(shù)COUNT計(jì)數(shù)函數(shù)IF條件函數(shù)INT取整MAX最大值MIN最小值NOT邏輯函數(shù)OR邏輯函數(shù)ROUND舍入函數(shù)ROUNDDOWN舍入函數(shù)ROUNDUP舍入函數(shù)SUM合計(jì)函數(shù)SUMIF條件求和SUMIFS條件求和NC端支持的excel函數(shù)課程目標(biāo)與要要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功功能概述產(chǎn)品解決方案案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高高度集成聯(lián)查控制資金收支預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制資金支出新增資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用資金結(jié)算現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)采購(gòu)管理總賬報(bào)銷管理內(nèi)部貸款資金調(diào)度現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)商業(yè)匯票銀行貸款產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制全面預(yù)算能對(duì)對(duì)哪些模塊做做控制或取數(shù)數(shù)了解預(yù)占和執(zhí)執(zhí)行的邏輯，，能看到理論論上可以改，，但盡量不要要修改關(guān)聯(lián)維度，指指定預(yù)算的維維度與單據(jù)上上哪個(gè)字段關(guān)關(guān)聯(lián)若單據(jù)上新增增自定義檔案案，需在“控控制取數(shù)接口口注冊(cè)信息””中增加對(duì)應(yīng)應(yīng)的檔案，這這樣控制或取取數(shù)才能作為為條件【但不是所有單單據(jù)都允許新新增檔案做控控制或取數(shù)，，具體看是否否能新增，且且新增時(shí)注意意編碼，產(chǎn)品品中有提示】產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制控制費(fèi)用管理理的易用性改改進(jìn)產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制剛性控制的應(yīng)應(yīng)用效果產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制柔性控制的應(yīng)應(yīng)用效果產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制彈性控制：按照某一個(gè)個(gè)或多個(gè)指標(biāo)標(biāo)實(shí)際執(zhí)行數(shù)數(shù)的一定比例例進(jìn)行控制；；或者根據(jù)據(jù)某些指標(biāo)實(shí)實(shí)際執(zhí)行數(shù)的的不同區(qū)間，，確定不同的的控制數(shù)。支持分段式已收定定支的控制彈性控制產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算控制制分類具體內(nèi)容預(yù)算控制規(guī)則設(shè)置控制規(guī)則設(shè)置的介紹，包括預(yù)占和執(zhí)行的不同應(yīng)用效果介紹單項(xiàng)、多項(xiàng)、特殊控制規(guī)則設(shè)置彈性控制規(guī)則設(shè)置預(yù)算控制效果演示預(yù)算控制效果的演示課程目標(biāo)與要要求課程目標(biāo)學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功功能概述產(chǎn)品解決方案案基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整V6.3新增功能及重重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案案－預(yù)算分析析商業(yè)匯票報(bào)銷管理總賬應(yīng)收應(yīng)付采購(gòu)管理固定資產(chǎn)責(zé)任會(huì)計(jì)銷售售管管理理內(nèi)部部交交易易存貨貨核核算算庫存存管管理理全面面預(yù)預(yù)算算系統(tǒng)統(tǒng)取數(shù)數(shù)聯(lián)查查取數(shù)數(shù)取數(shù)數(shù)企業(yè)業(yè)報(bào)報(bào)表表現(xiàn)金金管管理理資金金結(jié)結(jié)算算資金金調(diào)調(diào)度度付款款排排程程人力力資資本本銀行行/內(nèi)部部貸款款產(chǎn)品品解解決決方方案案－－預(yù)預(yù)算算分分析析即席分析用戶自由選擇要分析的指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，靈活性較高V63可以上傳保存只能在excel客戶端使用分析任務(wù)統(tǒng)一定義分析套表、創(chuàng)建分析任務(wù)來進(jìn)行預(yù)算分析不能適應(yīng)隨時(shí)調(diào)整分析內(nèi)容的需要定時(shí)時(shí)取取數(shù)數(shù)：：在在動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)建建模模平平臺(tái)臺(tái)－－系系統(tǒng)統(tǒng)平平臺(tái)臺(tái)－－后后臺(tái)臺(tái)任任務(wù)務(wù)部部署署中中設(shè)設(shè)置置產(chǎn)品品解解決決方方案案－－預(yù)預(yù)算算分分析析分類具體內(nèi)容分析樣表設(shè)計(jì)分析樣表設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單介紹取數(shù)規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置，包括在任務(wù)中綁定到計(jì)算規(guī)則和取數(shù)規(guī)則的區(qū)別預(yù)算分析效果演示預(yù)算分析工具－excel客戶端和nc端的簡(jiǎn)單介紹常規(guī)分析的應(yīng)用過程和效果演示即席分析的應(yīng)用過程和效果演示課程程目目標(biāo)標(biāo)與與要要求求課程程目目標(biāo)標(biāo)學(xué)習(xí)習(xí)要要求求產(chǎn)品品架架構(gòu)構(gòu)及及功功能能概概述述產(chǎn)品品解解決決方方案案基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置預(yù)算算編編制制預(yù)算算控控制制預(yù)算算分分析析預(yù)算算調(diào)調(diào)整整V6.3新增增功功能能及及重重點(diǎn)點(diǎn)改改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品品解解決決方方案案－－預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整－－直直接接調(diào)調(diào)整整在季末末、半半年度度末等等特殊殊時(shí)期期對(duì)企企業(yè)預(yù)預(yù)算進(jìn)進(jìn)行的的中期期調(diào)整整或其其他大大規(guī)模模預(yù)算算調(diào)整整，這這種情情況下下需要要調(diào)整整的數(shù)數(shù)據(jù)范范圍大大，則則需要要對(duì)預(yù)預(yù)算表表進(jìn)行行直接接調(diào)整整，調(diào)調(diào)整的的對(duì)象象為整整個(gè)計(jì)計(jì)劃，，不走走調(diào)整整單審審批。。產(chǎn)品解解決方方案－－預(yù)算算調(diào)整整－單單據(jù)調(diào)調(diào)整僅NC端支持持！局部調(diào)調(diào)整預(yù)算調(diào)調(diào)劑調(diào)整過過程系系統(tǒng)自自動(dòng)生生成調(diào)調(diào)整單單，調(diào)調(diào)整單單審批批后才才能生生效。。