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會計學1財務軟件應用銀行對帳系統(tǒng)1、銀企對帳概念

指核算單位定期將企業(yè)的銀行存款日記賬和其開戶銀行傳來的對賬單進行核對，并勾銷已達賬，生成銀行存款余額調節(jié)表這一個過程。一、銀企對帳業(yè)務過程第1頁/共10頁2、業(yè)務過程企業(yè)與銀行對帳處理流程如下圖所示一、銀企對帳業(yè)務過程原始憑證銀行記賬銀行對帳單銀行存款日記賬上月未達帳項對帳原始憑證出納記賬余額調節(jié)表第2頁/共10頁3、銀企對帳條件（1）日記帳的借方金額=對帳單的貸方金額（2）日記帳的貸方金額=對帳單的借方金額（3）日記帳的支票號=對帳單的憑證號（票據(jù)號）（4）日記帳的結算日期=對帳單的日期一、銀企對帳業(yè)務過程第3頁/共10頁4、調整余額計算銀行調整金額=一、銀企對帳業(yè)務過程

銀行期末金額+

銀行未達收方累計金額

銀行未達付方累計金額-企業(yè)調整金額=

企業(yè)期末金額+

企業(yè)未達收方累計金額

企業(yè)未達付方累計金額-第4頁/共10頁二、銀企對帳系統(tǒng)功能結構銀企對帳系統(tǒng)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入對帳處理查詢/報表輸入期初余額輸入銀行未達帳輸入企業(yè)未達帳自動對帳手工對帳查詢對帳單查詢日記帳查詢調節(jié)表查詢未達帳輸入銀行對帳單輸入企業(yè)日記帳第5頁/共10頁金蝶銀行對帳功能模塊第6頁/共10頁第7頁/共10頁三、銀企對帳系統(tǒng)處理原理對帳單期初余額輸入對帳單輸入期初余額對帳單綜合查詢打印調節(jié)表未達帳顯示調節(jié)表未達帳日記帳輸入日記帳日記帳期初未達庫對帳單未達輸入未達帳日記帳未達對帳處理本期未達庫第8頁/共10頁1、系統(tǒng)初始化四、銀企對帳系統(tǒng)操作（1）建立帳套（2）啟用帳套（3）錄入期初余額、錄入未達帳項2、日常處理（1）錄入日記帳（2

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