第8頁共8頁2023年?銀行會計結(jié)?算年底個人?述職總結(jié)?年是很不尋?常、很不平?凡的一年，?祖國在冰雪?中挺立，在?震蕩中堅強(qiáng)?。無以倫比?的奧運(yùn)，一?飛沖天的神?七，圓了國?人百年的夢?想，向世界?展示了中國?的力量。?年也是經(jīng)濟(jì)?金融形勢復(fù)?雜多變，不?穩(wěn)定不確定?因素明顯增?多的一年。?我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)?行中的困難?增加，經(jīng)濟(jì)?下行壓力加?大，企業(yè)經(jīng)?營困難增多?，金融領(lǐng)域?潛在風(fēng)險增?加。欣喜?的是，中國?農(nóng)業(yè)銀行股?改方案獲得?___的批?準(zhǔn)，終于讓?我們踏上了?建設(shè)股份制?商業(yè)銀行的?新征程。?一年來，在?州分行黨委?特別是分管?行長的高度?重視、正確?領(lǐng)導(dǎo)和大力?支持下，在?省分行垂直?業(yè)務(wù)部門的?幫助下，在?各位同事的?配合下，我?按照上級行?及本行領(lǐng)導(dǎo)?賦予會計結(jié)?算部的工作?職責(zé)，團(tuán)結(jié)?和帶領(lǐng)我部?員工恪盡職?守，努力工?作，圓滿完?成了全年各?項工作任務(wù)??，F(xiàn)將一年?來的主要工?作情況匯報?如下：一?、認(rèn)真貫徹?落實會計基?礎(chǔ)管理工作?會議精神，?狠抓會計內(nèi)?控建設(shè)。?為從根本上?解決困繞我?行的基礎(chǔ)管?理差，內(nèi)部?控制力弱的?問題，我行?于年初召開?了高規(guī)格的?會計基礎(chǔ)工?作會議。會?議認(rèn)真查找?了我行會計?基礎(chǔ)管理方?面問題，深?入分析了問?題存在的原?因，提出了?提高我行會?計內(nèi)控管理?水平的具體?措施。會?后不久，會?計結(jié)算部正?式單設(shè)。作?為會計結(jié)算?部的負(fù)責(zé)人?，我把貫徹?落實會計基?礎(chǔ)管理工作?會議精神作?為首要任務(wù)?和工作切入?點(diǎn)，并從以?下幾個方面?開展了工作?：1、以?抓《中國農(nóng)?業(yè)銀行省分?行會計內(nèi)控?管理盡職指?引》和在會?計基礎(chǔ)管理?工作會議上?簽訂的《會?計基礎(chǔ)管理?及內(nèi)控建設(shè)?責(zé)任書》的?落實為契機(jī)?，把各級行?的行長、分?管行長、會?計部門(職?能所在部門?負(fù)責(zé)人、會?計主管、監(jiān)?管員以及人?事、監(jiān)察等?相關(guān)職能納?入會計內(nèi)控?管理___?體系，大家?各司其職、?齊抓共管、?相互制約、?相互監(jiān)督、?一體考核，?讓會計內(nèi)控?管理關(guān)系更?清晰，會計?內(nèi)控管理層?次得到提升?。2、堅?持按季__?_開展監(jiān)管?檢查工作，?促進(jìn)會計內(nèi)?控管理水平?逐步提高。?會計監(jiān)管是?內(nèi)控管理的?重要組成部?分和操作風(fēng)?險的重要防?線。對這一?塊工作的重?視我一刻也?沒有放松過?，盡管面臨?這樣或那樣?的困難，我?還是堅持按?計劃、按程?序每季度對?各縣支行各?經(jīng)營機(jī)構(gòu)_?__開展一?次認(rèn)真細(xì)致?的檢查。做?到每次檢查?都有方案、?有通知、有?記錄、有整?改、對責(zé)任?人有處理。?監(jiān)管的內(nèi)容?也嚴(yán)格按照?會計監(jiān)管制?度的規(guī)定和?案件專項治?理的要求逐?條細(xì)化，不?敢有絲毫的?馬虎。從?已經(jīng)結(jié)束的?前三季度監(jiān)?管來看，累?計查出問題?___個次?，絕大部分?問題已得到?整改或改善?，處理或建?議處理責(zé)任?人___人?次，其中扣?發(fā)考核性工?資___人?次，扣款金?額___元?，向州分行?員工違規(guī)行?為積分管理?辦法___?提請積分建?議___人?次。我把實?質(zhì)重于形式?作為監(jiān)管的?重要原則，?通過持續(xù)、?認(rèn)真細(xì)致的?監(jiān)管，我們?的會計內(nèi)控?管理水平有?了明顯的進(jìn)?步。3、?堅持值班制?度，提高預(yù)?警信息核銷?的及時性和?真實性，充?分發(fā)揮會計?監(jiān)控系統(tǒng)的?監(jiān)督作用。?州分行會?計結(jié)算部分?設(shè)后，我對?會計監(jiān)管系?統(tǒng)的在線值?班非常重視?，明確責(zé)任?到人并嚴(yán)格?執(zhí)行值班員?每日在線值?班監(jiān)控預(yù)警?信息，督促?網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)會?計主管按時?核銷預(yù)警信?息。對督辦?信息及時分?配給包片監(jiān)?管員進(jìn)行核?實回復(fù)。節(jié)?假日輪流值?班，值班員?輪班或休假?交接時，通?過“值班交?接”功能進(jìn)?行交接。值?班工作的加?強(qiáng)，直接促?進(jìn)了我行預(yù)?警信息核銷?效率的提高?，更重要的?是對會計人?員產(chǎn)生了一?種持續(xù)的強(qiáng)?大的監(jiān)督和?震懾作用。?4、注重?提高會計主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)與履職能?力。會計主?管履職到位?與否，是會?計內(nèi)控好壞?的關(guān)鍵一環(huán)?，年，我認(rèn)?真貫徹落實?會計主管委?派制，倡導(dǎo)?提高會計主?管待遇，加?大考核力度?，提高會計?主管履職能?力。年，我?督促對在同?一機(jī)構(gòu)履職?滿一年的會?計主管進(jìn)行?輪換調(diào)整，?全州九個營?業(yè)機(jī)構(gòu)共輪?換會計主管?六名，新委?派會計主管?三名，增派?會計副主管?兩名。我按?月___召?開由分管行?領(lǐng)導(dǎo)、直管?網(wǎng)點(diǎn)會計主?管、會計結(jié)?算部人員、?網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人?等人員參加?的會計主管?例會，分析?內(nèi)控形勢，?學(xué)習(xí)新的文?件精神，研?究解決管理?中存在的實?際問題。以?會代訓(xùn)，提?高會計主管?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?與履職能力?。二、深?入學(xué)習(xí)實踐?科學(xué)發(fā)展觀?，認(rèn)真__?_部門員工?和業(yè)務(wù)條線?參加《員工?行為守則》?教育檢查活?動。1、?深入學(xué)習(xí)實?踐科學(xué)發(fā)展?觀。深入?學(xué)習(xí)實踐科?學(xué)發(fā)展觀活?動是適應(yīng)新?形勢，完成?新任務(wù)，實?現(xiàn)新發(fā)展的?需要，對于?推動我行業(yè)?務(wù)經(jīng)營又好?又快發(fā)展具?有極其重要?的歷史意義?和現(xiàn)實意義?。通過認(rèn)真?的思考、學(xué)?習(xí)和實踐，?我認(rèn)為我行?會計工作要?貫徹落實科?學(xué)發(fā)展觀，?讓會計工作?上水平，為?我行經(jīng)營改?革發(fā)展大局?做出應(yīng)有的?貢獻(xiàn)，著重?應(yīng)做好以下?幾點(diǎn)：(?1、堅持以?人為本，狠?抓內(nèi)控建設(shè)??！耙匀藶?本”，是科?學(xué)發(fā)展觀的?本質(zhì)和核心?。銀行會計?工作要真正?做到以人為?本，把全面?、協(xié)調(diào)、可?持續(xù)的發(fā)展?觀深入貫徹?落實到工作?實踐中去，?最重要的就?是要抓好內(nèi)?控建設(shè)，確?保業(yè)務(wù)實現(xiàn)?“又好又快?”地發(fā)展。?“好”是指?質(zhì)量、安全?，“快”是?指速度、效?益。這是在?強(qiáng)調(diào)內(nèi)控優(yōu)?先，是一種?發(fā)展觀念的?轉(zhuǎn)變。對銀?行來講，首?先就是要講?風(fēng)險、內(nèi)控?，然后才是?效益、發(fā)展?。(2、?堅持全面、?協(xié)調(diào)發(fā)展，?突出工作重?點(diǎn)。會計工?作落實科學(xué)?發(fā)展觀，必?須堅持全面?協(xié)調(diào)發(fā)展的?方針。對我?行會計結(jié)算?工作來講，?所謂“全面?”，就是要?全面履行會?計核算和會?計監(jiān)督職能?，全面提高?會計質(zhì)量和?會計工作水?平，將凡是?有經(jīng)濟(jì)活動?的地方都要?納入會計的?視野;所謂?“協(xié)調(diào)”，?就是要使會?計工作與全?行整體利益?和改革發(fā)展?的大局相適?應(yīng)，使會計?核算和會計?監(jiān)督兩方面?相互促進(jìn)，?協(xié)調(diào)發(fā)展。?(3、堅?持可持續(xù)發(fā)?展，構(gòu)建風(fēng)?險防控長效?機(jī)制。會計?工作要實現(xiàn)?可持續(xù)發(fā)展?，構(gòu)建風(fēng)險?防控長效機(jī)?制，必須堅?持精細(xì)化管?理和執(zhí)行力?建設(shè)。要堅?決貫徹“內(nèi)?控優(yōu)先”的?理念，特別?是在案件防?控工作中，?要“警鐘長?鳴”。人員?管理要常抓?不懈。要通?過強(qiáng)化培訓(xùn)?、完善“技?防”措施、?加大獎懲力?度等多種手?段，提高相?關(guān)人員的風(fēng)?險識別能力?。要強(qiáng)化問?責(zé)，不斷健?全完善考核?激勵機(jī)制。?2、認(rèn)真?___部門?員工和業(yè)務(wù)?條線參加《?員工行為守?則》教育檢?查活動。農(nóng)?業(yè)銀行每位?員工的服務(wù)?和言行舉止?直接體現(xiàn)農(nóng)?行的社會形?象和社會聲?譽(yù)?？傂兄?定專門的守?則來統(tǒng)一規(guī)?范全行員工?的行為準(zhǔn)則?，弘揚(yáng)良好?的職業(yè)操守?，倡導(dǎo)按規(guī)?則為人做事?的風(fēng)氣，是?做好各項工?作、推動全?行改革發(fā)展?非常重要的?基礎(chǔ)和保障?。學(xué)習(xí)好?、領(lǐng)會好、?遵守好《守?則》，將有?助于規(guī)范全?行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?，提升全行?金融服務(wù)水?平;有助于?防范合規(guī)風(fēng)?險和操作風(fēng)?險;有利于?推動全行合?規(guī)文化建設(shè)?。為達(dá)到規(guī)?范行為、培?育文化、弘?揚(yáng)正氣、改?善形象的目?的，我按照?怒江州分行?開展《中國?農(nóng)業(yè)銀行員?工行為守則?》教育檢查?活動實施方?案的部署，?積極___?我部員工和?業(yè)務(wù)條線積?極參加學(xué)習(xí)?教育、檢查?評價和總結(jié)?驗收各階段?的活動。?我本人參加?了省分行開?展《員工行?為守則》教?育檢查活動?視頻會議。?反復(fù)學(xué)習(xí)了?褚行長“_?__”所作?的“學(xué)習(xí)第?一、認(rèn)真第?一、責(zé)任第?一”的精彩?而語重心長?的講課。通?過會計主管?例會和部務(wù)?會等多種形?式___員?工___學(xué)?習(xí)《員工行?為守則》并?討論交流學(xué)?習(xí)心得。_?__部室員?工參加網(wǎng)上?測試并全部?順利通過。?我還公開在?部室內(nèi)進(jìn)行?了述合規(guī)，?自覺接受大?家的監(jiān)督，?同時___?部室員工進(jìn)?行對照檢查?評分，簽署?了《承諾書?》，教育檢?查活動所形?成的材料已?整理移交辦?公室。通?過集中系統(tǒng)?的《員工行?為守則》教?育檢查活動?，讓我更加?深刻地理解?了《守則》?的內(nèi)在涵義?，更準(zhǔn)確地?把握《守則?》具體條文?與精神實質(zhì)?，讓我知曉?何事可為、?何事不可為?，自覺用《?守則》標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范自身行?為。我決心?認(rèn)真執(zhí)行《?守則》，率?先垂范，力?求在部室內(nèi)?和條線上形?成守法合規(guī)?氛圍。三?、加強(qiáng)金庫?管理，規(guī)范?金庫運(yùn)轉(zhuǎn)。?根據(jù)總行和?省分行對金?庫管理體制?的改革和日?趨嚴(yán)格的管?理要求，我?按照分管領(lǐng)?導(dǎo)的安排，?牽頭___?成立州分行?現(xiàn)金管理中?心，在人員?極其有限的?情況下，通?過合理設(shè)置?崗位、對金?庫門進(jìn)行技?術(shù)改造等措?施最大限度?地保障了按?照制度要求?對中心金庫?實行專業(yè)化?管理的需要?。對不符合?保留條件的?蘭坪金頂營?業(yè)所金庫積?極___撤?并。按制度?要求監(jiān)督并?親自參與查?庫，把金庫?管理作為每?次會計監(jiān)管?的重點(diǎn)內(nèi)容?之一。此?外，在分管?領(lǐng)導(dǎo)的重視?下，我行查?庫“飛行隊?”的工作得?到加強(qiáng)，一?是調(diào)整充實?了人員，二?是先后__?_了___?余次突擊查?庫活動，檢?查了轄內(nèi)大?小所有金庫?，通過專項?督導(dǎo)，諸如?損傷券解繳?人行、假幣?收繳流程不?清、庫存登?記簿券別與?實物券別不?符等問題得?到及時糾正?，金庫門不?合規(guī)等問題?得到及時解?決，進(jìn)一步?強(qiáng)化對全轄?庫款安全管?理，健全金?庫管理制度?。四、配?合風(fēng)險資產(chǎn)?管理部(資?產(chǎn)處置部做?好不良資產(chǎn)?剝離各環(huán)節(jié)?工作，確保?剝離數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確無誤，做?到了應(yīng)剝盡?剝，順利完?成了上下級?行之間剝離?款項的清算?。不良資?產(chǎn)剝離是農(nóng)?行財務(wù)重組?的重要環(huán)節(jié)?，其中與我?部工作聯(lián)系?緊密的是剝?離前對擬剝?離不良資產(chǎn)?的核對確認(rèn)?工作和剝離?時對在剝離?范圍內(nèi)但不?符合自動剝?離條件的資?產(chǎn)進(jìn)行手工?錄入剝離以?及剝離后續(xù)?賬務(wù)處理幾?項。為確?保整個剝離?工作萬無一?失，對以上?工作我都主?動學(xué)習(xí)、主?動參與，及?時指導(dǎo)轄屬?機(jī)構(gòu)對擬剝?離不良貸款?按戶逐筆進(jìn)?行核對，確?保cms貸?款憑證號與?cas貸款?賬號建立正?確的對應(yīng)關(guān)?系，確保兩?系統(tǒng)戶名、?基準(zhǔn)日余額?和當(dāng)前余額?一致，不一?致的，查明?原因，按要?求做了整改?。對擬剝離?非信貸不良?資產(chǎn)，按照?剝離要求，?認(rèn)真及時_?__有關(guān)支?行做好擬剝?離非信貸不?良資產(chǎn)賬務(wù)?劃轉(zhuǎn)信息的?準(zhǔn)備工作，?逐個賬戶填?寫《非信貸?不良資產(chǎn)賬?務(wù)劃轉(zhuǎn)信息?清單》，規(guī)?范填寫賬戶?合并、拆分?信息表，確?保剝離日成?功劃轉(zhuǎn)。?根據(jù)財政部?最后確定的?剝離要求，?財政部只對?基準(zhǔn)日本金?支付對價款?，對基準(zhǔn)日?表內(nèi)外利息?和基準(zhǔn)日后?新產(chǎn)生的表?內(nèi)外利息，?都不再支付?對價款，需?要無償剝離?，并且基準(zhǔn)?日后收回的?表內(nèi)外利息?需無償剝給?委托處置行?。因此，要?對系統(tǒng)已自?動進(jìn)行賬務(wù)?處理，但不?符合財政部?要求的部分?賬務(wù)進(jìn)行沖?正，同時，?還要對系統(tǒng)?未能自動完?成賬務(wù)處理?的部分賬務(wù)?進(jìn)行手工處?理，才能最?終完成不良?資產(chǎn)剝離的?全部賬務(wù)處?理。我和我?部員工在資?產(chǎn)處置部和?各經(jīng)營機(jī)構(gòu)?同事的配合?支持下，在?十分緊張的?時限要求內(nèi)?，準(zhǔn)確無誤?地完成了所?有后續(xù)賬務(wù)?處理，順利?完成了上下?級行之間剝?離款項的清?算，為剝離?工作劃上了?一個___?的休止符。?五、做好?外部審計信?息申報表的?填報和新會?計準(zhǔn)則報表?轉(zhuǎn)換工作?年里，總行?繼續(xù)聘請外?部審計機(jī)構(gòu)?對我行年末?和年中期進(jìn)?行全面審計?，因兩輪外?部審計不同?于以往的外?部審計，審?計結(jié)果將對?各項戰(zhàn)略舉?措產(chǎn)生重要?影響，其時?間的要求是?剛性的，貫?穿于審計工?作的計劃、?實施、匯總?溝通等各階?段。時間緊?、任務(wù)重，?為了不給縣?支行及基層?營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增?加負(fù)擔(dān)，我?把絕大部分?的信息申報?表填報任務(wù)?自己承擔(dān)了?下來，以高?度的責(zé)任感?和使命感，?按時按質(zhì)按?量完成任務(wù)?。與此同?時，實施新?會計準(zhǔn)則是?我行完善公?司治理結(jié)構(gòu)?、提高管理?水平的重要?舉措,是當(dāng)?前我行股份?制改革的重?要基礎(chǔ)性工?作之一。年?，我一是按?照上級行統(tǒng)?一部署，完?成年度全行?會計報表轉(zhuǎn)?換的信息采?集工作。二?是定期做好?年中期(季?度、半年度?及年度會計?報表轉(zhuǎn)換。?三是在四季?度，陸續(xù)完?成了新舊準(zhǔn)?則差異的落?賬調(diào)整,實?現(xiàn)在會計報?告和會計核?算層面與新?準(zhǔn)則對接。?六、__?_會計核算?清理，凈化?賬面數(shù)據(jù)。?為建立清晰?、嚴(yán)明、規(guī)?范、有效的?會計核算新?秩序，確保?會計信息的?真實、完整?、合規(guī)，為?股份公司發(fā)?展奠定會計?核算基礎(chǔ)，?同時也是落?實外審管理?建議，按照?總行的統(tǒng)一?部署，我積?極___轄?內(nèi)各縣支行?、各營業(yè)機(jī)?構(gòu)就存款、?貸款等方面?不規(guī)范、不?真實的會計?信息進(jìn)行徹?底整改，補(bǔ)?充、完善和?改進(jìn)不完整?、不精細(xì)的?會計信息，?提高會計